XX市黄河蔬菜专业合作社4万吨无公害韭菜交易市场扩建项目可行性研究报告

一、合作社基本情况孟州市黄河蔬菜专业合作社4万吨无公害韭菜交易市场扩建项目一、合作社基本情况（一）合作社概况合作社法定名称：孟州市黄河蔬菜专业合作社企业性质：股份合作企业孟州市黄河蔬菜专业合作社是以无公害韭菜种植为主的农民专业合作社。该合作社成立于2005年4月，是焦作市成立最早的农民专业合作社之一。目前合作社已吸收社员60户，其中大中专成员5人，高中文化程度50人，注册资金5万元，社员初次入股5万元。2006年以来不断扩股，目前社员入股资金已达到50万元。按照“民办、民管、民受益”的原则，实行社员年终股金分红和按产品交售额返还利润，2005年以来多次被孟州市人民政府授予“先进合作社”光荣称号。法人代表：李中太，男，汉族，现年47岁，孟州市人，大专文化程度，农艺师职称，现任理事长。合作社成立以来，被银行评为“AA信用等级企业”，无不良资产、银行欠债等记录。机构设置：孟州市黄河蔬菜专业合作社实行股份制形式，由理事长总体负责各项决议落实及日常业务工作。下设生产管理负责人2名，主要负责韭菜良种引进、种植管理等工作；经营负责人1名，主要负责经营销售工作；财务、销售等其他管理人员4人，员工15人。办公用房11间，面积300平方米，办公设施齐全。财务管理严格按照孟州市黄河蔬菜专业合作社章程和孟州市黄河蔬菜专业合作社财务管理制度规定执行。 （二）运营状况1.主业发展情况孟州市黄河蔬菜专业合作社以孟州市全义农场无公害农产品生产基地为依托，合作社成员和农户租种农场土地，发展无公害蔬菜种植，面积达8000余亩，其中无公害韭菜种植面积5000亩，辐射带动周边5个乡镇600余户农民发展韭菜种植3000余亩，已成为全国最大的集中连片无公害韭菜生产基地。每亩产量4000公斤，亩产值8000余元。2008年在国家工商部门登记注册了“韭瑞”牌商标。已经形成了产地交易市场，农产品全部实现就地销售，产品经交易市场检测合格后，销往省内各地及周边山西、湖北、河北、陕西等省份，日交易量达50万公斤，每年可向社会供应32000吨“放心菜”。合作社建立以后，结束了以往韭菜种植户传统的单打独斗式的小型经营模式。逐步引导韭菜种植户走集约化合作发展之路，形成了具有一定规模的种、管、销为一体的经营体系。同时，充分发挥合作社的群体优势，实行“六统一”管理模式，即统一土地规划、统一物资供应、统一技术指导、统一生产标准、统一品种品牌、统一合同销售，形成“四位一体”的新型农村专业合作模式，为农户提供技术指导、农资采购、市场信息、运输销售，实现了从传统单打一经营到集约发展的新型农村经济格局，并创出一条“农户+合作社+基地+市场”的成功之路，为农村经济发展，带动农民致富奠定了良好的发展基础。主营业务：种植示范区以农业部门的专家技术为依托，采取农民专业合作社的经营方式，主要从事韭菜新品种的引进、种植、示范推广、销售等业务。2. 2009年-2010年9月底度合作社财务及分配情况2009年底总资产达361万元，其中固定资产122万元，流动资产239万元，企业负债17万元，净资产344万元，销售收入1332万元,实现利润112万元,净资产收益率 39%，投资报酬率31% ,资产负债率4.8%。2009年分配利润60万元（二次返利）。2010年9月底总资产达416万元，其中固定资产115万元，流动资金302万元，负债44万元，净资产373万元，销售收入975万元，实现利润89万元。- 21 - 二、项目立项背景二、项目立项背景（一）必要性分析随着经济的发展，人们的饮食观念和需求在不断的提高，无公害农产品已成为人们饮食消费品的优先选择。大力发展无公害韭菜不仅是满足和丰富人们菜蓝子的需要，而且也是满足广大人民群众健康生活的需要，其市场前景十分广阔，项目建设具有十分重要的意义。一是无公害韭菜交易市场的建设是满足菜篮子工程的需求。随着人们生活水平的不断提高和工农业、服务业的快速发展，人口的相对集中而带来的是无公害韭菜需求量的大幅度增大。因而，无公害韭菜基地的建设对于满足菜篮子工程的实现具有十分重要的意义。二是无公害韭菜交易市场的建设是进一步调整农业产业结构，助农增收的最佳切入点。近年来，在国家一系列惠农政策的支持下，合作社的无公害韭菜生产取得了长足的发展，为扩大规模，壮大农民专业合作社，结合该交易市场依托基地韭菜生产的有利地理条件和环境优势，进一步扩大交易市场规模是助农增收，强社富民的一个最佳切入点。三是提高韭菜产品食用安全和质量，改善人们膳食结构的需要。随着经济社会发展，营养知识的普及，人们对饮食安全质量的要求越来越高，无公害韭菜正逐步取代有残留韭菜，成为人们生活消费的必需品，具有可持续发展前景。四是满足本地市场和外地市场的需求。该项目区位于焦作、济源和洛阳三地交界处，无公害韭菜，除满足本地消费需求外，该专业合作社还与洛阳、郑州、西安等外地市场建立了稳定供应销售渠道，市场需求潜力巨大。以产地销售交易市场为中心点，向全国各地辐射销售，以点带面，大幅度提高种植户经济收入，实现本地农产品的转化增值、带动种植户增加经济收入，具有重大意义和作用。（二）优势分析1.政策环境“三农”问题一直是国家高度重视的一项重大问题。近年来，孟州市委、市政府每年都出台加快发展现代农业促进农民增收的意见，拿出一定资金对在发展现代农业中有较大示范带动作用的单位和个人进行奖励，有力促进了农民增产增收，提高了农业综合生产能力，开创了新农村建设的新局面，给农业健康发展、农民持续增收和农村长期稳定带来强劲的动力。孟州市黄河蔬菜专业合作社在上级政府的领导下，通过引导扶持，逐步形成市场带龙头、龙头带基地、基地连农户、产供销一条龙的经营模式，带动一项产业，带富一方群众。2. 资源优势孟州市发展空间广阔，交通运输便利。项目选址在孟州市西虢镇全义村南部滩区，地质资源丰富，二广高速公路穿境而过，铁路接线工程正在建设，产品和原料运输方便，为占领中部市场、辐射全国提供了明显的区位交通优势。电力资源充沛，水资源丰富。项目所需要的钢材、水泥等建筑材料充足，品质优良，价格合理，可充分满足项目建设需求。3.科技开发力量孟州市黄河蔬菜专业合作社多年来已与河南省农科院、河南农大、平顶山农科院、洛阳农科院、孟州市农技中心等相关农业科研部门建立了长期合作关系，并以此为技术依托，进行科技开发，拥有种植专业技术人才，项目实施技术力量有保障。4.基础设施条件孟州市黄河蔬菜专业合作社目前拥有一个露天交易市场，有砼地面8000平方米，1米高灰砖结构围墙350米，仓库300平方米，均可有效利用。无公害韭菜种植基地现有18个变电台区、22台变压器、深水井120眼，灌溉设施配备完备，条件良好，为项目的实施提供良好的保障。（三）市场分析1.产品市场供求现状及前景分析韭菜是人们生活中不可缺少的副食品，尤其是绿色无公害韭菜更是走俏国内外市场，市场需求巨大。并且随着社会的进步，人民生活水平的提高，人们对绿色无公害韭菜的需求越来越大而且逐年上升，同时对韭菜的品质提出了更高的要求。现在交易市场每年韭菜交易量为32000吨，项目完成后，每年交易量可达40000吨以上。目前，国内市场韭菜价格一般为1.4-1.5元/公斤，部分地区最高达14元/公斤。据调查，我省较大的郑州陈砦、洛阳中原蔬菜批发市场每天韭菜批发销售量约为400-500吨，无公害韭菜市场供应十分紧俏，经常出现供不应求局面。2.项目产品的市场竞争优势分析目前项目区韭菜生产已达到无公害蔬菜质量标准，成为全国集中连片面积最大的无公害韭菜生产基地。产品性能稳定，品质优良，韭菜价格一般1.8-2元/公斤，省内各地及山西、陕西、河北等商户一致称该项目区韭菜叶片宽厚、色泽黑绿、口感鲜美，包装精细，市场销售回头率高，赚钱好卖，许多商户长年与该项目区交易市场签订购买协议。该基地2003年即被命名为“河南省无公害农产品生产基地”，2005年被认定为“河南省农业标准化示范区”。 2006年-2009年分别被焦作市科协评（认）定为焦作市科普教育基地、优秀农村科普示范基地和十佳科普示范基地。3.市场风险分析该项目是在万亩无公害韭菜生产基地基础上建立的，韭菜交易市场依托基地，向全国各地销售，风险为零。项目防范和降低风险的对策有：一是提高产品质量，严格按照无公害标准化生产操作规程要求进行。二是加强韭菜交易市场农药残留检测，建立检测档案，实行产品质量追踪制，杜绝超标产品流入销售环节。三是加强交易市场管理，提高服务质量。 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 2010年9月20日，孟州市黄河蔬菜专业合作社召开成员代表大会，会议的主要议题是对黄河蔬菜专业合作社申报国家农业综合开发农民专业合作社产业化经营财政补助项目的可行性进行讨论表决。参加会议的成员代表通过对黄河蔬菜专业合作社4万吨无公害韭菜市场扩建项目的申报、实施方案、筹资方式和收益分配等项目计划进行了认真的探讨分析，一致认为该项目论证充分，切实可行，通过该项目的实施，可进一步完善万亩韭菜基地交易市场建设，扩大韭菜种植面积，促进合作社的规模化经营、规范化运作，有力推动合作社无公害韭菜产业的发展，将对孟州市黄河蔬菜专业合作社韭菜种植基地发展成为全省最大的韭菜交易产地市场起到极为重要的推动作用。各位代表纷纷表示，要积极筹措项目配套资金，全力支持申报工作，保证项目顺利实施。 三、项目目标三、项目目标该项目为焦作市孟州市4万吨无公害韭菜交易市场扩建项目，现有韭菜基地种植面积8000余亩，市场总交易量32000吨，交易额6400万元。项目建成后韭菜基地种植面积达10000余亩，市场总交易量达40000余吨，交易额8000万元。上市交易主要集中在每年2-5月份和10-12月份两个时间段。 四、项目建设方案四、项目建设方案（一）主要建设内容1.建设地点项目区位于孟州市全义农场（西虢镇全义村南黄河滩区），地理位置优越、交通便利、环境优美，周围无工矿企业、无噪声、无污染，是理想的建设场所。项目区面积10000亩，涉及农户600余户，全部租用孟州市全义农场及周边村土地，其中，项目建设用地面积20亩，系租用全义农场场地。2.技术路线及流程 孟州市4万吨无公害韭菜交易市场工艺路线及流程见下图。装车称毛重协商价格 检测结算报价称皮重无公害韭菜交易市场按照有关的规范要求操作，一般按照以下七个方面进行操作。 1、检测 农户韭菜车辆进入市场后，首先由市场专业检测人员进行检测，超标韭菜严禁进入交易区。2、 协商价格经检测合格后进入交易区待卖，农户和菜商协商韭菜价格，原则是随行就市，以质论价，严禁任意抬高或压低价格。3、称毛重农户和菜商协商好价格后，上电子地磅称毛重，农户在磅旁读卡器上刷交易卡，以便农户毛重信息输入微机备用。4、装车称过毛重后往菜商车上装韭菜。5、称皮重农户卸完韭菜空车再次上电子磅称皮重，同时再次刷卡，以便输入皮重信息。6、报价农户和菜商一起到报价窗口报韭菜单价和菜商车辆牌照号码，并递上农户交易卡，由专业报价员刷卡输入价格信息，直接传入结算微机。7、结算交易双方到结算窗口，先报菜商车辆牌照号码，由结算人员从微机中调出相关信息，进行结算；然后菜商交购韭菜款，农户凭交易清单领取现金，交易结束。3.设备购置设备选型见下页表。孟州市韭菜市场建设项目调设备选型表名 称规 格数量（台）金额（万元）仪器、电脑扬天A6900R（联想）42.0农药残留速测仪NYIV（神创）22.0合 计44. 设施建设 （1）新建砖混结构交易设施及信息服务中心700平方米，投资49万元。 （2）新建圆拱型钢架结构交易大棚2000平方米，投资35万元。 （3）新建交易市场砼地面4000平方米，投资10万元。5.科技措施主要品种：平韭2号、苔韭、赛雪松，来源于河南平顶山市。无公害韭菜生产技术来源于孟州市地方标准汇编：无公害韭菜栽培技术操作规程，并由省、市、县农业部门专家定期培训指导。交易市场网络建设聘请郑州应用软件专家设计安装，技术可靠。坚持依靠科技普及，科普惠农的指导思想，坚持每周二的科普培训制度，对合作社成员及农户进行培训，通过聘请农业专家授课、收看电视远程教育、播放生产技术光碟、发放科普宣传资料等形式，使每个社员和农户熟练掌握市场交易工艺技术和无公害、绿色韭菜产品生产新技术。（二）主要技术参数通过项目建设，交易设施进一步完善，避免恶劣天气对交易的影响，进而保证韭菜的品质和质量，使损耗率降到1%以下，完好率达到99%以上。（三）项目涉及的相关环保措施该项目区位于孟州市西虢镇全义村南部黄河滩区，土地肥沃，资源丰富，环境适宜，该地域没有工业企业，无污染，无噪声。本项目建设期间的环境污染为施工噪声、施工地的生活及工程建设产生的废水、施工产生的固体废弃物等。在施工期间的污染治理措施为：施工期间的各种搅拌机、挖掘机、电机等设备将产生机械性噪声，通过加装减震设备进行减免。建筑垃圾除回填洼地和平整工地外，多余的建筑垃圾和设备安装产生的垃圾按环卫部门要求及时运走。对施工废水采用回用方式，尽量减少对周围环境的影响。该项目在建设工程中产生的废水和建筑垃圾是形成环境污染的重要环节，因此始终把环保放在第一位，建筑生产产生的废水和垃圾，经处理后有序排放，并输送到指定垃圾处理场。由于该项目是流通设施项目，项目在运行过程中不产生任何环境污染，且项目环境影响评价已通过孟州市环保局审查同意。（四）项目组织与管理1.建设期机构设置及职责项目建设期间建设领导小组、财务、采购、工程监理等由合作社根据需要合理调整，统一安排。2.运营期机构设置及人员安排孟州市黄河蔬菜专业合作社实行理事长负责制，设两位副理事长，向理事长负责。专业合作社内设财务科、销售科、技术科、生产科和保卫科。韭菜交易市场人员配备及职责分工表职务（科室）人数（人）职 责理 事 长1负责交易市场全面工作副理事长1负责财务、营销工作副理事长1负责技术、生产、保卫工作财 务 科2负责市场结算销 售 科2负责商户联系及销售技 术 科2负责韭菜质量检测和技术指导生 产 科11负责过磅、包装条发放、用电和卫生保 卫 科2负责维护市场秩序、安全、车辆管理市场管理人员4人：张发安、刘玉成、师清录、刘双九 生产人员11人： 张兆红、张民伟、李庆山、韩红霞 杜泽红、杜艳力、宋爱景、张 常 张慧敏、郭振海、郭伟立 3.进度安排项目建设期限为2011年1月2011年12月，建设进度见下表。孟州市4万吨无公害韭菜交易市场建设项目实施进度表编号月份阶段1234567891011121项目前期场地平整-2项目可研报告的编制和审批-3初步设计的报批-4施工图纸设计-5报建手续的报批-6施工阶段-7竣工验收-4.管理措施（1）建设阶段管理措施该项目从建设开始到竣工投产后的经营管理，都按照严格管理措施擦伤，同时健全制度。项目建设阶段，严格执行招投标制度，实行招投标和工程监管。为了保证工程质量，降低工程造价，提高投资效益，对本项目工程进行公开招标。招标范围如下：土建工程施工招标安装工程施工招标重要建筑材料招标招标方式：公开招标。招标组织形式：本项目拟采用委托代理招标，受委托机构应为有相应资质的招标代理机构。招标代理机构依据中华人民共和国招标投标法及有关法规的招标程序，精心组织，严格把关，充分体现公开、公平、公正和择优、诚信的原则。招标工作程序：按四个阶段进行：招标准备阶段：提交招标申请、制定招标方案、编制招标文件、评标办法并接受有关招标管理部门的监督管理。投标阶段：发布招标公告、接受投标报名、进行资格预审、发售投标文件、组织现场勘察、答疑、接受投标书。开标、评标阶段：举行开标会议、组织评标委员会（2/3的专家由招标代理机构从相关的评标专家库中抽取、1/3由招标人代表出任）和评标会议，并向招标监督部门报送评标结果和招标工作报告，发放中标通知书并通知其他投标人。评标后：洽谈工程合同，退还投标保证金。招标工作程序：按工程建设进度顺序依次进行招标：勘察设计、建设工程监理、建设工程施工及材料采购。招标时间安排：工程设计完成后进行施工招标，计划时间15天。配合土建工程分阶段进行材料采购招标，计划时间15天。工程监理是确保工程建设质量和安全的一项重要措施。因此，该工程在建设过程中，应严格按照有关要求，对工程建设全过程进行工程监理，以确保工程质量。项目建设过程中资金管理方式和方法：中央和地方财政资金必须在当地财政部门建立专户，实行专款管理，按需拨付，并实行月报表制度，确保专项资金使用。自筹资金由农民专业合作社统一管理，专户转存，并设立专业会计对自筹资金进行专户管理，同时向理事会、监事会呈报月报表和年报表，实行财务公开，帐务公开。（2）投产后管理措施项目建成后，交易市场管理实行理事长负责制，设两位副理事长，向理事长负责，内设财务科、销售科、技术科、生产科和保卫科。 五、投资估算与资金来源五、投资估算与资金来源（一）总投资估算根据建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，其他有关计算工程造价的文件，以及本地区政府部门发布的物价指数和拟建项目各单项工程的建设内容及工程量进行计算。该扩建项目总投资238元。其中：申请农业综合开发产业化经营财政补贴119万元，自筹资金119万元。工程建设投资见下表。孟州市4万吨无公害韭菜交易市场扩建项目投资估算表项 目金额（万元）备注韭菜交易服务中心700平方米49交易大棚2000平方米 35交易市场砼地面4000平方米10微机4台 2农药残留速测仪2台 2合计98（二）资金来源1.中央财政资金申请农业综合开发产业化经营中央财政补助资金35万元。2. 地方财政配套资金省财政12万元、焦作市财政2万元，共计14万元。3.自筹资金及来源自筹资金主要来源于专业合作社，合作社出资49万元。2010年10月15日合作社帐户存款余款1302868.97元，其中合作社可使用资金290000元，其余20万元由合作社成员按成员入股份额分摊，可满足项目配套资金（详见附件：孟州市黄河蔬菜专业合作社2010年10月15日的孟州市农村信用合作社余额对帐单；最大股东孟州市全义农场2010年11月1日的孟州市农村信用合作社余额对帐单；合作社成员自筹资金分摊表）。（三）财政补助资金使用和管理财政资金49万元，其中，1、用于韭菜交易服务中心建设49万元。项目款到位后，专款专用。财政补助资金必须开设专户，专款专用。使用时需由合作社专职会计按上级要求到当地财政专户办理并做好月报表等工作。（四）自筹资金的使用和管理自筹资金49万元，其中，1、用于交易大棚建设35万元；2、交易市场地面硬化10万元；3、购置电脑2万元；4、购置农药残留速测仪2万元。自筹资金开设专户，专款专用。使用时需由合作社专职会计按上级要求到当地财政专户办理并做好月报表等工作，资金使用情况定期向社员公布。 六、效益分析六、效益分析（一）经济效益1.项目投入产出情况项目建成后，交易市场年销售无公害韭菜由目前的32000吨提高到40000吨，增加8000吨，年营业收入由目前的6560万元增加到8000万元，增加收入1440万元，年实现利润132.47万元，比项目建设前增加利润20.25万元，项目销售利润率达16.6%,增量投资利润率20.66%，增量财务内部收益率28.52%，增量财务净现值624.41万元，增量投资回收期4年，该项目有很好的经济效益。2.成员增收情况农民增收的方式主要是通过孟州市黄河蔬菜专业合作社以“六统一”形式获得直接收入，每户年收入可达3.5万元。项目扩建之前，农民每年每户收入2万元；项目扩建之后，规模翻番，农民每年每户可增至3.5万元。新增农民纯收入192万元，农业生产效益较扩建前提高19%。3.可分配盈余及分配情况项目建成后，每年可分配盈余100万元。每年实现的可分配盈余按成员与合作社的交易量（额）比例返还给成员，按照国家农业合作社法的规定，返还总额不得低于当年可分配盈余的60。（二）社会及生态效益项目实施后，一方面将进一步促进孟州市农业无公害农产品生产的发展，提高孟州韭菜的知名度，创立孟州韭菜品牌和有实力的知名品牌产品，进一步形成产业规模，带动相关产业的发展，提高合作社社员的收入；另一方面，可带动孟州市农业种植结构调整，周边村依托万亩韭菜基地和交易市场，也相应地发展无公害韭菜种植，已经辐射带动了3000余亩，涉及农户600余户；该合作社通过送种子，传技术，培训、指导等方式扶持发展，进而使农民增收，农业增效；再一方面，通过韭菜的种植与交易市场规模化经营销售，带动服务业、运输业、餐饮业等相关产业的良性循环发展，形成紧密结合的产业链，从而带动关联产业的并举发展。同时可增加新的就业机会，安排农村富余劳动力2000余人，每年可带动周边农民打工收入600余万元；进一步加快农业农村经济的发展步伐，提高人民生活质量，促进农村社会稳定。项目扩建完成后，可直接带动800余户种植户加入合作社，间接带动周边5个乡镇1000多户种植户，在孟州市黄河蔬菜专业合作社的引领带动下，通过韭菜交易市场交易流通，以农户加基地的形式开展韭菜种植与销售。农民增收的方式主要是通过孟州市黄河蔬菜专业合作社以“六统一”形式获得直接收入，其年收入每户可达3.5万元。该项目扩建完成后，韭菜交易市场就业人数将有过去的22人增加到40人，年分配工资总额可达77万元。