进销存财务软件使用细则

进销存财务软件使用细则进销存财务软件使用细则文件编号：Guan hao-SOP-O02撰写：一.创建帐套二创建帐套过程中，在设置分类编码方案这一步骤时，根据公司的需要对各个项目的编码级次进行设置。具体设置如下：（1）、科目编码级次按默认值，数值为32222;以后需要使用科目编码时，必 须先对科目进行详细研究，制订好科目编码方案，在科目编码方 案完善的基础上，设置好科目编码级次。（2）、客户分类编码级次设置为222。（3）、部门分类级次设置为22。（4）、地区分类编码级 次设置为222。（ 5）、存货分类编码级次设置为12224。（ 6）、货位 编码级次设置为111111三. 部门档案：根据公司结构划分部门与班组；具体划分如下:01、设 计部02、财务部03、采购部04、销售部05、仓储部06、生产 部07、售后服务部；生产部下设01、装配组 02、烧焊组 03、 机加工组04、调试组。软件中部门档案具体操作如下：在期初档案 中点击部门档案，在部门档案中点击增加按钮，根据所设置的编码 级次，部门编码从01-99设置,其他信息除必填的外，都可以有选择 的填入。四. 职员档案:点击增加按钮在下面的信息样中直接输入公司员工 的信息，输完一条信息后点击增加继续输入下一条信息五. 结算方式:结算方式分为以下几种：1、现金结算2、支票结算201、现金支票202、转帐支票3、商业汇票301、商业承兑汇票302、银行承兑汇票 4、汇兑 401、电汇 402、信汇 5、委托收款 6、银行汇票 7、托收承付&其他六. 存货分类:A为市购类 A01为机械类、A02光电类、A03气动 类、A04原材料、A05工具类、A06低值易耗品、A07其他；B 为机加工类 B01输送带、B02贴标机、B03分页机、B04生产线、 B05旋盖机、B06感应机、B07灌装机（卧）、B08买进机器、B09 其他；C为半成品：C01输送带、C02贴标机、C03分页机、C04 生产线、C05旋盖机、C06感应机、C07灌装机（卧）、C08买进 机器、C09其他；D为成品类：D01输送带、D02贴标机、D03 分页机、D04生产线、D05旋盖机、D06感应机、D07灌装机（卧）、 D08买进机器、D09其他；E为成套件 E01输送带、E02贴标机、 E03分页机、E04生产线、E05旋盖机、E06感应机、E07灌装机（卧）、E08买进机器、E09其他。七. 存货档案：1、存货编码根据物料编码规则编制；2、存货代码， 机加工件启用存货代码，具体编制根据物料编码编制规则中的存 货代码编码；3、成品机启用自由项管理，在自定义项中设置存货 的自由项1、自由项2;自由项1设置为成品机的改进过程，即第 一款、第二款等；自由项 2设置为成品机器在每一次改进中所作 的改动，即第一款机第一次改动、第一款机第二次改动；4、对成品机器、半成品、成套件要启用成套件管理；5、设置好每一个配件的最高存量与最低存量；6、设置好第一个配件的参考进价；7、 设置好第一个配件的货位号。八 .凭证类别：统一设置为记，会计科目暂时不设置。九.客户分类：01、代理商02、国内客户 03、海外客户十.客户档案：暂时只填入基本信息|一 .供应商分类：01、合同制供应商 02、外购 03、其他十二.供应商档案：填写相关供应商资料 十三.仓库档案：软件中建立仓库 001为配件仓、002为成品仓、003积压成品仓、004为积压配件仓、005为半成品仓。十四.货位号：根据仓库货位编制规则，填入相关的信息 十五.收发类别：1入库类别：101采购入库、102车间产成品入库、103退料入库、104借用入库、105维修入仓、106赠送入仓、107委托加工入库、108客户退回入仓；2出仓类别：201销售出 库、202生产领用出库、203售后维修出库 204报废出库、20 送客户出库、206产成品自用出库、207借用出库、208其他。对 于各个类别的解释与实际中应用如下：103退料入库为车间余料退 入仓库；104借用入库为配件或者成品机器外借归还入库；105维 修入仓为客户所退回公司内部维修的机器；106赠送入仓其他人或 公司送给公司的配件或机器；107委托加工入库为发外工配件入 仓；108客户退回入仓为客户机器上的出现问题所退回来的配件； 109其他入仓；202生产领用出库为生产领料、203售后维修更换 出库为客户机器出问题后，在保修期内发配件给客户更换配件； 204报废出库为配件或成品机器损坏后不能够再维修再使用或者维修费用大高而需要报废的配件出仓；205送客户出库即送客户配件或机器、206产成品自用出库为即自产自用的机器 ；207借用 出库指客户或者供应商借用公司内的配件或者机器出仓；十六.销售类型：01产成品销售、02材料销售十七.产品结构：产成吕物料清单十八.成套件：指半成品、成套件物料清单 十九. 采购管理：1、采购订单即采购合同，填好相应的采购订单；2、采购入库单即采购开单，点击新增，增加一个新的采购入库单， 如果所购买回来的配件是有采购订单的，则在采购入库单中点选 单，从采购订单中直接引入采购入库单的数据，如果没有采购订 单的，则在采购订单中直接录入所买配件的信息；如果发生退货 业务，点击增加旁边的三角选择采购入库单（红字），录入相应的 退货信息，采购发票与采购入库单的录入不分先后，采购发票可 以从采购入库单引入相应的数据、采购入库单也可以从采购发票 弓I入相应的数据，采购发票也可以从采购订单中引相应的数据， 原则上应先填入采购发票，再录入采购入库单，采购发票直接可 生成付款单；付款结算主要是对外，付款给供应商的凭证，采购 结算是公司内部的核算，指采购人员在货物入仓后根据采购根据 采购发票与采购入库单到财务人员处报帐、核算的业务。二十.销售管理：一切销售业务都要做销售订单，发货单、销售 发票的数据可以直接从销售订单中引入，可以先做发货单再做销 售发票，如果发货的同时开出发票，应先做销售发票。二十一一 .库存管理：1、采购入库单审核主要是审核采购入库单， 数据来源于采购管理中的采购入库单；2、产成品入库单主要是车 间组装成的成品机，可以如生产加工直接生成，也可以手工录入；3、其它入库单与其他出库单主要录入的是除了采购入库、采购退 货、销售出库、销售退货、生产入库以外的其他出仓、入仓业务， 比如客户退的配件、维修发外的配件。二十二.生产加工单：生产加工单是由销售订单生成，具体操作 如下：打开生产加工单，点击增加，新增一个生产加工单，点击 选择，选入需要加工产品，生产加工单中将直接生成该产品的配 件清单，生产加工单中的出库类别先用生产领料，加工类型为生 产加工；表格中，填入本次出库数量后，保存，点击分单，进行 分单处理（分单的作用在于领料出库的配件按什么方式进行统 计），点击领料，保存，点击签收，保存，单击审核，再完工。二十三.材料出库单：可以如其他业务中直接生成材料出库，如生产加工单中点击领料时将流转生成材料出库单。二十四.核算管理：在核算管理中主要使用产成品分配这个功能，产成品成本分配分为二种情况：1、生产车间生产的产成品成本分 配，这种情况产成品成本分配在软件中可以有二个方法，点击菜 单栏中的核算，再点下拉菜单中的核算，核算中的产成品分配， 生产加工成本分配都可以实现车间生产的产成品成本分配，目前 暂时使用生产加工成本分配这个方法，在生产加工成本分配中， 可以把生产中涉及的低值易耗品、 水电、人工等费用进行分配。2 其他入库的产成品成本分配将在产成品成本分配中分配成本。二十五.采购操作流程：采购订单采购发票或采购入库单付款 结算或采购结算、采购入库单审核（仓库管理模块中）-月未结帐。二十六.销售与生产操作流程：销售订单T生产加工单T产成品入库单T发货单、销售发票T月未结帐。二十七.领料操作流程：生产加工单T材料出库单；当产成品为非 标机时，非标机在无本件清单、无计划领料的情况下，启用成套 件管理方法，即非标机每天所领的配件定义为一个成套件，先加 工该成套件（成套件加工步骤与方法和产成品的一样），当该非标 机完工出货时，再把成套件组装成该非标机的配件清单。以上