关于现金丰利集合资金信托计划修改信托文件部分条款的公告

关于现金丰利集合资金信托计划修改信托文件部分条款的公告尊敬的委托人/受益人：根据中华人民共和国信托法、信托公司管理办法、信托公司集合资金信托计划管理办法等法律法规的规定以及现金丰利集合资金信托计划信托合同、现金丰利集合资金信托计划说明书等信托文件的约定，上海国际信托有限公司（以下简称“我司”）作为“现金丰利集合资金信托计划”（以下简称“现金丰利”）的受托人拟对现金丰利集合资金信托计划进行若干变更，并相应修改信托文件部分条款。本次变更内容及修改信托文件相关条款对于现金丰利原信托单位持有人无实质性影响，本次信托文件的修改属于现金丰利集合资金信托计划信托合同第十七条“信托文件的修改对受益人利益无实质性不利影响或修改不涉及信托当事人权利义务关系”的情形，不需召开受益人大会。具体事项公告如下：一、 本次变更的主要内容1. 取消申购E类信托单位个人委托人需要5000万元以上高净值的限制；2. 增设通过其他机构推介的F类信托单位；3. 对E类、F类信托单位设定收益比较基准及收取超额收益信托报酬；4. 增设I类信托单位。二、 信托说明书的修改1. 第七条信托计划的加入和退出，（五）信托单位的分类：修订前：本信托计划的信托单位分为A类、B类、C类、D类、E类信托单位，其中，基准日前，信托计划项下仅设A类、B类、C类、D类四类信托单位；基准日后，除前述四类信托单位外，新设E类信托单位。其中，A类信托单位指通过受托人推介给个人委托人认购的信托单位，B类信托单位指通过其他推介机构推介给个人委托人认购的信托单位，C类信托单位指通过受托人推介给机构委托人认购的信托单位，D类信托单位指通过其他推介机构推介给机构委托人认购的信托单位，E类信托单位指仅允许受托人指定的“机构委托人或5000万元以上的高净值个人委托人”在受托人指定的信托开放日进行申购，且仅在受托人指定的封闭期经过后方允许退出或必须退出的信托单位。A类、B类、C类、D类四类信托单位不能相互转换。前述“基准日”以受托人网站上公告的日期为准。修订后：本信托计划的信托单位分为A类、B类、C类、D类、E类、F类、I类信托单位，其中，基准日前，信托计划项下仅设A类、B类、C类、D类、E类五类信托单位；基准日后，除前述五类信托单位外，新设F类、I类信托单位。其中，A类信托单位指通过受托人推介给个人委托人认购的信托单位，B类信托单位指通过其他推介机构推介给个人委托人认购的信托单位，C类信托单位指通过受托人推介给机构委托人认购的信托单位，D类信托单位指通过其他推介机构推介给机构委托人认购的信托单位，E类信托单位指仅允许受托人指定的“机构委托人或个人委托人”在受托人指定的信托开放日进行申购，且仅在受托人指定的封闭期经过后方允许退出或必须退出的信托单位，F类信托单位指通过其他推介机构推介给机构委托人或个人委托人申购的信托单位，该类信托单位委托人在受托人指定的信托开放日进行申购，且仅在受托人指定的封闭期经过后方允许退出或必须退出的信托单位，I类信托单位指受托人指定的机构委托人或个人委托人认购的信托单位，该类信托单位在存续满30天后的第一个工作日（如果该日为自然月度15号且为工作日，则顺延至下一工作日；如果该日为自然月度15号且为非工作日，则顺延至之后第二个工作日）自动根据委托人为个人投资者机构投资者转化成A类信托单位C类信托单位。A类、B类、C类、D类信托单位不能相互转换。前述“基准日”以受托人公告的日期为准。2. 第十点信托资产的估值方法, （二）待摊风险资产盈亏的摊销修订前：本信托计划持有的信托资产变现后（A/B类信托单位、C/D类信托单位和E类信托单位分别独立计算），如当日变现累计所产生的盈利或者亏损绝对值折成的每万份收益超过当日信托计划总的每万份收益（不包含当日信托资产变现产生的累计盈利或者亏损）的5%（含），则变现产生的累计盈利或者累计亏损实行向后摊销的方式，计入待摊风险资产盈亏中。如果该笔变现资产的剩余期限不足90天，则该笔资产变现当日后的实际剩余期限内平均摊销至集合计划资产净值(摊销从变现当日起)；如果该笔变现资产的实际剩余天数超过90天（含），则在盈利或者亏损产生当日后的90天内平均摊销至集合计划资产净值(摊销从变现当日起)。修订后：本信托计划持有的信托资产变现后（A/B类信托单位、C/D类信托单位、和E/F类信托单位和I类信托单位分别独立计算），如当日变现累计所产生的盈利或者亏损绝对值折成的每万份收益超过当日信托计划总的每万份收益（不包含当日信托资产变现产生的累计盈利或者亏损）的5%（含），则变现产生的累计盈利或者累计亏损实行向后摊销的方式，计入待摊风险资产盈亏中。如果该笔变现资产的剩余期限不足90天，则该笔资产变现当日后的实际剩余期限内平均摊销至集合计划资产净值(摊销从变现当日起)；如果该笔变现资产的实际剩余天数超过90天（含），则在盈利或者亏损产生当日后的90天内平均摊销至集合计划资产净值(摊销从变现当日起)。3. 第十一点收益率评价指标, 第(1）条修订前：本信托计划的收益率评价采用八个重要的指标：（1）每万份A类信托单位收益（元/万份信托单位）、每万份B类信托单位收益（元/万份信托单位）、每万份C类信托单位收益（元/万份信托单位）、每万份D类信托单位收益（元/万份信托单位）、每万份E类信托单位收益（元/万份信托单位），每份信托单位按照1.00元计算。该指标需要每天计算，具体计算方法为：将信托计划投资组合中各部分资产按照摊余成本法所计算出的当日收益进行加总，减去应该扣除的信托费用，包括当日的信托报酬和其它费用等，得到当日的净收益。A/B类信托单位、C/D类信托单位和E类信托单位按照对应的资产分别计算各自净收益。修订后：本信托计划的收益率评价采用十四个重要的指标：（1）每万份A类信托单位收益（元/万份信托单位）、每万份B类信托单位收益（元/万份信托单位）、每万份C类信托单位收益（元/万份信托单位）、每万份D类信托单位收益（元/万份信托单位）、每万份E类信托单位收益（元/万份信托单位）、每万份F类信托单位收益（元/万份信托单位）、每万份I类信托单位收益（元/万份信托单位），每份信托单位按照1.00元计算。该指标需要每天计算，具体计算方法为：将信托计划投资组合中各部分资产按照摊余成本法所计算出的当日收益进行加总，减去应该扣除的信托费用，包括当日的信托报酬（超额收益信托报酬除外）和其它费用等，得到当日的净收益。A/B类信托单位、C/D类信托单位、E/F类信托单位和I类信托单位按照对应的资产分别计算各自净收益。4. 第十一点收益率评价指标，（2）当日每万份信托单位收益修订前： 当日每万份E类信托单位收益=（K-M）当日E类信托单位总份数10000；在上述公式中，K为E类信托单位每日净收益（浮动信托报酬扣除前），M为每日E类信托单位对应受托人浮动信托报酬。 每天计算的“每万份A类信托单位收益”、“每万份B类信托单位收益”、“每万份C类信托单位收益”、“每万份D类信托单位收益”、“每万份E类信托单位收益”采取去尾的方式小数点后保留4位并进行准确记录；其中，A类、C类、D类、E类信托单位的服务费费率为每年0%，B类信托单位的服务费费率以受托人与其他推介机构签署的合同约定为准， 并在B类信托单位的每日收益中扣除，计算方法如下：HE1元/份服务费费率当年天数H 为每日应计提的服务费 E 为上一日B类信托单位总份数当年天数为信托计划存续当年的公历年度的自然天数服务费按照每日计提，逐日累计至每个月月末或者季度末，按月或季度支付（具体由受托人选择确定）给其它推介机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。特别提示：委托人通过其他推介机构推介认购的B类信托单位，应承担相应的服务费。修订后： 当日每万份E类信托单位收益=（K-M）（当日E类信托单位总份数+当日F类信托单位总份数）10000；当日每万份F类信托单位收益=当日每万份E类信托单位收益 当日F类信托单位的服务费当日F类信托单位总份数10,000；在上述公式中，K为E类、F类信托单位每日净收益（浮动信托报酬扣除前），M为每日E/F类信托单位对应受托人浮动信托报酬。当日每万份I类信托单位收益=（K-M）当日I类信托单位总份数10000；在上述公式中，K为I类信托单位每日净收益（浮动信托报酬扣除前），M为每日I类信托单位对应受托人浮动信托报酬。每天计算的“每万份A类信托单位收益”、“每万份B类信托单位收益”、“每万份C类信托单位收益”、“每万份D类信托单位收益”、“每万份E类信托单位收益”、“每万份F类信托单位收益”、“每万份I类信托单位收益”采取去尾的方式小数点后保留4位并进行准确记录；其中，A类、C类、D类、E类、I类信托单位的服务费费率为每年0%，B类、F类信托单位的服务费费率以受托人与其他推介机构签署的合同约定为准， 并在B类、F类信托单位的每日收益中扣除，计算方法如下：HE1元/份服务费费率当年天数H 为每日应计提的服务费 E 为上一日B类信托单位总份数/上一日F类信托单位总份数当年天数为信托计划存续当年的公历年度的自然天数服务费按照每日计提，逐日累计至每个月月末或者季度末，按月或季度支付（具体由受托人选择确定）给其它推介机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。特别提示：委托人通过其他推介机构推介认购的B类/F类信托单位，应承担相应的服务费。5. 第十一点收益率评价指标,第(3）条修订前：（3）信托计划“A类信托单位7日年化收益率”、“B类信托单位7日年化收益率”、“C类信托单位7日年化收益率”、“D类信托单位7日年化收益率”、“E类信托单位7日年化收益率”，即将A类、B类、C类、D类、E类信托单位最近7天的每万份信托单位收益进行几何平均，得到A类、B类、C类、D类、E类信托单位7天平均的每万份信托单位收益，再把它折算为年收益率，以便于和货币市场基金的收益率或者银行存款利率进行比较。修订后：（3）信托计划“A类信托单位7日年化收益率”、“B类信托单位7日年化收益率”、“C类信托单位7日年化收益率”、“D类信托单位7日年化收益率”、“E类信托单位7日年化收益率”、“F类信托单位7日年化收益率”、“I类信托单位7日年化收益率”，即将A类、B类、C类、D类、E类、F类、I类信托单位最近7天的每万份信托单位收益进行几何平均，得到A类、B类、C类、D类、E类、F类、I类信托单位7天平均的每万份信托单位收益，再把它折算为年收益率，以便于和货币市场基金的收益率或者银行存款利率进行比较。6. 第十二条信托计划财产、信托费用及受托人报酬，（三）信托报酬修订前：1、本信托报酬分为固定信托报酬和浮动信托报酬。3、浮动信托报酬按日计提，就C/D类、E类信托单位分别计算，计算方式如下:（2）E类信托单位对应受托人浮动信托报酬每日E类信托单位对应受托人浮动信托报酬M=maxK 当日E类信托单位总份数1元N当年天数S，0在上述公式中：N为E类信托单位对应业绩基准线（年化收益率），具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定，但应当调整范围不超过0%,10%；K为E类信托单位每日净收益（浮动信托报酬扣除前）；S为E类信托单位对应浮动报酬比例，具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定，但应当调整范围不超过0%,100%；当年天数为信托计划存续当年的公历年度的自然天数。修订后：1、本信托报酬分为固定信托报酬、浮动信托报酬和E/F类信托单位对应的超额收益信托报酬。3、浮动信托报酬按日计提，就C/D类、E/F类、I类信托单位分别计算，计算方式如下:（2）E/F类信托单位对应受托人浮动信托报酬每日E/F类信托单位对应受托人浮动信托报酬M=maxK (当日E类信托单位总份数+当日F类信托单位总份数）1元N当年天数S，0在上述公式中：N为E/F类信托单位对应业绩基准线（年化收益率），具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定，但应当调整范围不超过0%,10%；K为E/F类信托单位每日净收益（浮动信托报酬扣除前）；S为E/F类信托单位对应浮动报酬比例，具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定，但应当调整范围不超过0%,100%；当年天数为信托计划存续当年的公历年度的自然天数。（3）I类信托单位对应受托人浮动信托报酬每日I类信托单位对应受托人浮动信托报酬M=maxK 当日I类信托单位总份数1元N当年天数S，0在上述公式中：N为I类信托单位对应业绩基准线（年化收益率），具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定，但应当调整范围不超过0%,10%；K为I类信托单位每日净收益（浮动信托报酬扣除前）；S为I类信托单位对应浮动报酬比例，具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定，但应当调整范围不超过0%,100%；当年天数为信托计划存续当年的公历年度的自然天数。7. 第十二条信托计划财产、信托费用及受托人报酬，（三）信托报酬新增：4、E/F类信托单位对应的超额收益信托报酬受托人有权于E/F类信托单位退出之日计算并收取E/F类信托单位对应的超额收益信托报酬。“现金丰利”加入及追加投资申请单项下E/F类信托单位对应的超额收益信托报酬等于该“现金丰利”加入及追加投资申请单上载明的E/F类信托单位收益比较基准以上的信托收益，最低为0元，即：“现金丰利”加入及追加投资申请单项下E/F类信托单位对应的超额收益信托报酬= max（该“现金丰利”加入及追加投资申请单项下E/F类信托单位信托收益之和 - 该“现金丰利”加入及追加投资申请单中载明的E/F类信托单位收益比较基准该“现金丰利”加入及追加投资申请单中载明的E/F类信托单位申购金额投资天数当年天数，0）。8. 第十三条信托利益，（二）信托计划资金收益的计算方式修订前：委托人的投资收益根据每日记录的“每万份A类信托单位收益”、“每万份B类信托单位收益”、“每万份C类信托单位收益”、“每万份D类信托单位收益”、“每万份E类信托单位收益”和委托人的投资额度以及投资天数进行加总计算，精度为0.01元。修订后：委托人的投资收益根据每日记录的“每万份A类信托单位收益”、“每万份B类信托单位收益”、“每万份C类信托单位收益”、“每万份D类信托单位收益”、“每万份E类信托单位收益”、“每万份F类信托单位收益”、“每万份I类信托单位收益”和委托人的投资额度以及投资天数进行加总计算，精度为0.01元。特别的，“现金丰利”加入及追加投资申请单项下E/F类信托单位退出之日受托人有权收取E/F类信托单位对应的超额收益信托报酬，届时，委托人退出“现金丰利”加入及追加投资申请单项下E/F类信托单位所获取的现金等于按前述方式计算所得的该“现金丰利”加入及追加投资申请单项下E/F类信托单位信托收益之和扣除受托人收取的该“现金丰利”加入及追加投资申请单项下超额收益信托报酬。9. 第十五条信托计划风险揭示及防范措施，（一）风险揭示新增：4、受托人超额收益信托报酬风险： 本信托项下受托人有权于E/F类信托单位退出之日收取E/F类信托单位对应的超额收益信托报酬（等于E/F类信托单位对应的“现金丰利”加入及追加投资申请单上载明的收益比较基准以上的信托收益，最低为0元）。这里所提及的收益比较基准在受托人收取超额收益信托报酬时，是受益人持有E类、F类信托单位的信托收益上限；另外，收益比较基准并不意味着受托人保证受益人实际取得相应数额的信托利益，不意味着受托人保证信托资金不受损失。三、 信托合同的修改1. 第一条 释义修订前：9、信托单位：指信托受益权的份额化表现形式，是用于计算各受益人享有信托利益的计量单位，每份信托单位面值为人民币1元，认购价格为1元/份。本信托计划的信托单位分为A类、B类、C类、D类、E类五类信托单位，其中，基准日前，信托计划项下仅设A类、B类、C类、D类四类信托单位；基准日后，除前述四类信托单位外，新设E类信托单位。其中，A类信托单位指通过受托人推介给个人委托人认购的信托单位，B类信托单位指通过其他推介机构推介给个人委托人认购的信托单位，C类信托单位指通过受托人推介给机构委托人认购的信托单位，D类信托单位指通过其他推介机构推介给机构委托人认购的信托单位，E类信托单位指仅允许受托人指定的“机构委托人或5000万元以上的高净值个人委托人”在受托人指定的信托开放日进行申购，且仅在受托人指定的封闭期经过后方允许退出或必须退出的信托单位。A类、B类、C类、D类四类信托单位不能相互转换。前述“基准日”以受托人网站上公告的日期为准。修订后：9、信托单位：指信托受益权的份额化表现形式，是用于计算各受益人享有信托利益的计量单位，每份信托单位面值为人民币1元，认购价格为1元/份。本信托计划的信托单位分为A类、B类、C类、D类、E类、F类、I类七类信托单位，其中，基准日前，信托计划项下仅设A类、B类、C类、D类、E类五类信托单位；基准日后，除前述五类信托单位外，新设F类、I类信托单位。其中，A类信托单位指通过受托人推介给个人委托人认购的信托单位，B类信托单位指通过其他推介机构推介给个人委托人认购的信托单位，C类信托单位指通过受托人推介给机构委托人认购的信托单位，D类信托单位指通过其他推介机构推介给机构委托人认购的信托单位，E类信托单位指仅允许受托人指定的“机构委托人或个人委托人”在受托人指定的信托开放日进行申购，且仅在受托人指定的封闭期经过后方允许退出或必须退出的信托单位，F类信托单位指通过其他推介机构推介给机构委托人或个人委托人申购的信托单位，该类信托单位委托人在受托人指定的信托开放日进行申购，且仅在受托人指定的封闭期经过后方允许退出或必须退出的信托单位，I类信托单位指受托人指定的机构委托人或个人委托人申购的信托单位，该类信托单位在存续满30天后的第一个工作日（如果该日为自然月度15号且为工作日，则顺延至下一工作日；如果该日为自然月度15号且为非工作日，则顺延至之后第二个工作日）自动根据委托人为个人投资者机构投资者转化成A类信托单位C类信托单位。A类、B类、C类、D类四类信托单位不能相互转换。前述“基准日”以受托人公告的日期为准。2. 第一条 释义，第20点修订前：20、网上信托账户：指受托人为投资者开立的记录其所持有受托人管理的信托单位份额、变更情况、收益情况及基本资料等，且可由投资者在受托人官网（修订后：20、赢通平台：指受托人官网（3. 第一条 释义新增：21、收益比较基准：E类、F类信托单位的收益比较基准以该份信托单位对应的“现金丰利”加入及追加投资申请单中载明的为准，是受托人收取超额收益信托报酬的计算依据。在受托人收取超额收益信托报酬时，收益比较基准是受益人持有E类、F类信托单位的信托收益上限。4. 第六条信托的加入与退出，（七）拒绝或暂停申购、退出的情形及处理修订前：1、 出现如下情形时，受托人可以拒绝或暂停接受委托人的申购、退出申请：（6）未在受托人指定的E类信托单位申购开放日申购E类信托单位的；（7）在受托人指定的E类信托单位封闭期内申请E类信托单位退出的；修订后：1、 出现如下情形时，受托人可以拒绝或暂停接受委托人的申购、退出申请：（6）未在受托人指定的E类、F类信托单位申购开放日申购E类、F类信托单位的；（7）在受托人指定的E类、F类信托单位封闭期内申请E类、F类信托单位退出的；5. 第十二条信息披露，（一）定期披露修订前：1、受托人于每一个工作日在其公司网站公布（或在委托人网上信托账户中定向披露）前一日的“每万份A类信托单位收益”、“每万份B类信托单位收益”、“每万份C类信托单位收益”、“每万份D类信托单位收益”、“每万份E类信托单位收益”和“A类信托单位7日年化收益率”、“B类信托单位7日年化收益率”、“C类信托单位7日年化收益率”、“D类信托单位7日年化收益率”、“E类信托单位7日年化收益率”。其中每周五的收益情况于下周一公布；周六、周日和周一的收益情况于周二公布。节假日的收益情况于节假日结束后的第二个工作日公布。在第一期信托计划成立后的7个工作日内，受托人可以仅公布“每万份信托单位收益”。修订后：1、受托人于每一个工作日在其公司网站公布（或在委托人赢通平台中定向披露）前一日的“每万份A类信托单位收益”、“每万份B类信托单位收益”、“每万份C类信托单位收益”、“每万份D类信托单位收益”、“每万份E类信托单位收益”、“每万份F类信托单位收益”、“每万份I类信托单位收益”和“A类信托单位7日年化收益率”、“B类信托单位7日年化收益率”、“C类信托单位7日年化收益率”、“D类信托单位7日年化收益率”、“E类信托单位7日年化收益率”、“F类信托单位7日年化收益率”、“I类信托单位7日年化收益率”。其中每周五的收益情况于下周一公布；周六、周日和周一的收益情况于周二公布。节假日的收益情况于节假日结束后的第二个工作日公布。在第一期信托计划成立后的7个工作日内，受托人可以仅公布“每万份信托单位收益”。6. 第十三条信托报酬与服务费，（一）信托报酬修订前：1、本信托报酬分为固定信托报酬和浮动信托报酬。3、浮动信托报酬按日计提，就C/D类、E类信托单位分别计算，计算方式如下:（2）E类信托单位对应受托人浮动信托报酬每日E类信托单位对应受托人浮动信托报酬M=maxK 当日E类信托单位总份数1元N当年天数S，0在上述公式中：N为E类信托单位对应业绩基准线（年化收益率），具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定，但应当调整范围不超过0%,10%；K为E类信托单位每日净收益（浮动信托报酬扣除前）；S为E类信托单位对应浮动报酬比例，具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定，但应当调整范围不超过0%,100%；当年天数为信托计划存续当年的公历年度的自然天数。修订后：1、本信托报酬分为固定信托报酬、浮动信托报酬和E/F类信托单位对应的超额收益信托报酬。3、浮动信托报酬按日计提，就C/D类、E/F类、I类信托单位分别计算，计算方式如下:（2）E/F类信托单位对应受托人浮动信托报酬每日E/F类信托单位对应受托人浮动信托报酬M=maxK （当日E类信托单位总份数+当日F类信托单位总份数）1元N当年天数S，0在上述公式中：N为E/F类信托单位对应业绩基准线（年化收益率），具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定，但应当调整范围不超过0%,10%；K为E/F类信托单位每日净收益（浮动信托报酬扣除前）；S为E/F类信托单位对应浮动报酬比例，具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定，但应当调整范围不超过0%,100%；当年天数为信托计划存续当年的公历年度的自然天数。（3）I类信托单位对应受托人浮动信托报酬每日I类信托单位对应受托人浮动信托报酬M=maxK 当日I类信托单位总份数1元N当年天数S，0在上述公式中：N为I类信托单位对应业绩基准线（年化收益率），具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定，但应当调整范围不超过0%,10%；K为I类信托单位每日净收益（浮动信托报酬扣除前）；S为I类信托单位对应浮动报酬比例，具体数值由受托人按照信托计划实际运行情况进行调整、确定，但应当调整范围不超过0%,100%；当年天数为信托计划存续当年的公历年度的自然天数。7. 第十三条信托报酬与服务费，（一）信托报酬新增：4、E/F类信托单位对应的超额收益信托报酬受托人有权于E/F类信托单位退出之日计算并收取E/F类信托单位对应的超额收益信托报酬。“现金丰利”加入及追加投资申请单项下E/F类信托单位对应的超额收益信托报酬等于该“现金丰利”加入及追加投资申请单上载明的E/F类信托单位收益比较基准以上的信托收益，最低为0元，即：“现金丰利”加入及追加投资申请单项下E/F类信托单位对应的超额收益信托报酬= max（该“现金丰利”加入及追加投资申请单项下E/F类信托单位信托收益之和 - 该“现金丰利”加入及追加投资申请单中载明的E/F类信托单位收益比较基准该“现金丰利”加入及追加投资申请单中载明的E/F类信托单位申购金额投资天数当年天数，0）。8. 第十三条信托报酬与服务费，（二）服务费修订前:A类、C类、D类、E类信托单位的服务费费率为每年0%，B类信托单位的服务费费率以受托人与其他推介机构签署的合同约定为准，并在B类信托单位的每日收益中扣除，计算方法如下：HE1元/份服务费费率当年天数H 为每日应计提的服务费 E 为上一日B类信托单位总份数当年天数为信托计划存续当年的公历年度的自然天数服务费每日计提，逐日累计至每个月月末或者季度末，按月或季度支付（具体由受托人选择确定）给其它推介机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。特别提示：委托人通过其他推介机构推介认购的B类信托单位，应承担相应的服务费。修订后：A类、C类、D类、E类、I类信托单位的服务费费率为每年0%，B类、F类信托单位的服务费费率以受托人与其他推介机构签署的合同约定为准，并在B类、F类信托单位的每日收益中扣除，计算方法如下：HE1元/份服务费费率当年天数H 为每日应计提的服务费 E 为上一日B类信托单位总份数/上一日F类信托单位总份数当年天数为信托计划存续当年的公历年度的自然天数服务费每日计提，逐日累计至每个月月末或者季度末，按月或季度支付（具体由受托人选择确定）给其它推介机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。特别提示：委托人通过其他推介机构推介认购的B类/F类信托单位，应承担相应的服务费。9. 第十六条信托利益的计算、分配与信托财产的归属修订前:2、受托人以每日的每万份A类信托单位收益、每万份B类信托单位收益、每万份C类信托单位收益、每万份D类信托单位收益、每万份E类信托单位收益为基准为委托人计算当日收益并分配，精度为0.01元。具体内容以现金丰利集合资金信托计划说明书的约定为准。3、受托人以分配信托利益的形式将信托财产归属于受益人。受托人以红利再投资的方式分配信托利益，每日计算，每月15号集中分配（遇节假日则顺延至下一工作日），每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转信托单位份数）方式，委托人可通过退出信托份额获得现金收益。修订后：2、受托人以每日的每万份A类信托单位收益、每万份B类信托单位收益、每万份C类信托单位收益、每万份D类信托单位收益、每万份E类信托单位收益、每万份F类信托单位收益、每万份I类信托单位收益为基准为委托人计算当日收益并分配，精度为0.01元。具体内容以现金丰利集合资金信托计划说明书的约定为准。3、受托人以分配信托利益的形式将信托财产归属于受益人。受托人以红利再投资的方式分配信托利益，每日计算，每月15号集中分配（遇节假日则顺延至下一工作日），每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转信托单位份数）方式，委托人可通过退出信托份额获得现金收益。特别的， “现金丰利”加入及追加投资申请单项下E/F类信托单位退出之日受托人有权收取E/F类信托单位对应的超额收益信托报酬，届时，委托人退出“现金丰利”加入及追加投资申请单项下E/F类信托单位所获取的现金等于按前述方式计算所得的该“现金丰利”加入及追加投资申请单项下E/F类信托单位信托收益之和扣除受托人收取的该“现金丰利”加入及追加投资申请单项下超额收益信托报酬。四、 信托财产管理、运用风险申明书修订前:信托文件规定：受托人运用信托财产的方式主要是进行短期货币市场的投资运作。在信托财产运用过程中，存在利率风险、信用风险、流动性风险等风险。您将资金委托给受托人，并由其将信托资金进行集合运用，既存在盈利的可能，也存在损失的风险。尽管受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，并且尽管货币市场投资的风险较低，但并不意味着受托人承诺信托财产运用无风险。另外，由于本信托为开放式信托，在您决定退出资金时，也可能会遇到顺延退出等情况（特别地，在受托人指定的E类信托单位封闭期内亦不得申请E类信托单位退出）。修订后：信托文件规定：受托人运用信托财产的方式主要是进行短期货币市场的投资运作。在信托财产运用过程中，存在利率风险、信用风险、流动性风险等风险。您将资金委托给受托人，并由其将信托资金进行集合运用，既存在盈利的可能，也存在损失的风险。尽管受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，并且尽管货币市场投资的风险较低，但并不意味着受托人承诺信托财产运用无风险。另外，由于本信托为开放式信托，在您决定退出资金时，也可能会遇到顺延退出等情况（特别地，在受托人指定的E类、F类信托单位封闭期内亦不得申请E类、F类信托单位退出）。五、 现金丰利加入及追加投资申请单修订前：认购信托单位类别： A类 B类 C类 D类 E类其他事项（仅适用于E类信托单位）1、封闭期为201 年 月 日至201 年 月 日，封闭期内不接受退出申请；2、封闭期结束后，委托人 申请退出（需填写退出申请单）； 自动退出（由受托人直接办理退出资金划转手续，无需另行填写退出申请单）；修订后：认购信托单位类别： A类 B类 C类 D类 E类 F类 I类其他事项（仅适用于E/F类信托单位）1、封闭期为201 年 月 日至201 年 月 日，封闭期内不接受退出申请；2、封闭期结束后，委托人 申请退出（需填写退出申请单）； 自动退出（由受托人直接办理退出资金划转手续，无需另行填写退出申请单）； 3、信托单位收益比较基准= /年。六、 现金丰利退出申请单修订前：（3）信托单位类别： A类 B类 C类 D类 E类修订后：（3）信托单位类别： A类 B类 C类 D类 E类 F类 I类七、 重要提示1、我司作为现金丰利的受托人将于公告当日将修改后的现金丰利集合资金信托计划信托合同、现金丰利集合资金信托计划说明书等相关信托文件登载于我司网站（2、本次修改后的信托文件于本公告之日起生效。3、信托文件中提及的基准日即本公告之日。4、各类信托单位持有人欲了解更多详细情况，请仔细阅读我司公告的已变更的信托文件，并登陆我司网站查询各类信托单位收益情况。特此公告。上海国际信托有限公司 2017年 10 月27日