箱包制作公司创业 商业计划书

全球模拟公司联合体中国中心创业 /商业计划书公司名称： 无锡典集箱包有限责任模拟公司目 录10执行摘要31.1 公司概况31.2注册资金41.3产品/服务特征摘要41.4商业模式（盈利模式）51.5市场机会52.0市场分析72.1市场定位与目标客户72.2 市场预测（市场占有率）72.3 竞争分析72.4 项目SWOT分析730 营销策略83.1产品定价与销售收入预测 单位：元93.2地点(渠道/选址) 余杭区临平步行街单位：元93.3促销/宣传推广单位：元/月104.0人员与组织结构114.1组织结构114.2管理团队124.3部门/岗位职责145.0.投资与财务分析报告165.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具165.2 原材料采购计划175.3 营业（成本）费用预测185.4 资金需求 单位：万元185.5 盈亏平衡点（保本额） 保本金额 单位：元1960 风险分析与对策1970企业的愿景228.0 附录238.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元238.2 附表2：第一年度的现金流量表2510执行摘要1.1 公司概况公司名称无锡典集箱包有限责任模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址无锡市城市职业技术学院 无锡钱荣路58号主要经营范围商品类别有男女士名式皮夹、皮包（手提、斜挎等）、公文包。各式箱包（小型箱包、大箱包、旅行包、书包等）等。服务项目：零售店有会员折扣、向外拉订单者有大量提单的话也有一定折扣、网店上按购买价格给予一定的折扣市场定位针对25-40周岁的男性、女性，经营各类经典包包，并通过多种渠道取得更多的利益。起初，定好位是发展的首要决定，经典包包的定位为中档及高档，中档居多。价钱比行钱便宜一点点，为的是赢得客户的信赖，拉住老客户，发展新客户。以中高档为箱包等级，款式，质量和独一无二的数量独领包店的前端。同时市场部会通过各家旅游公司、老年大学、学校等一些机构需要统一购买箱包的单子，慢慢赢取市场份额，赚取更大的利润。1.2注册资金注册资金为20W1.3产品/服务特征摘要产品或服务零受店内：男女士皮夹、皮包进货渠道来自香港，用非主流带动主流，并且每种款式的包包只有一只，颜色不一样的只拿两三只。给顾客独一无二的感觉加上尊贵的服务。让顾客觉得她是独一无二的。箱包、休闲包等 订单等 都挂在网店上。每一款箱包的数量为一只。抓住顾客的特有的心理特征，只有一个自己，只有一个包包配自己！购买500元时，可获得本店会员卡！在店庆时。凭本店会员卡一律买500送100。上不封顶。平时，凭本店会员卡可打九五折。按积分叠加，十元为一积分，当积分满1000分时，可送小礼物（如零钱袋，小皮夹等），并且升级会员卡，可打八八折。当积分满5000分时，可送小礼物（休闲包等），并且升级会员卡，可打八折。凡是在本店购买包包的顾客都会留下档案，在生日时，我店会发生日快乐的信息给顾客，并且通知她到店内拿礼物，并且当天购买包包会有八折的优惠哦！若订单大于500人以上，我们会给予一定的折扣。如九折。在网店上拍包包时，满300时，可享受九五折的折扣。满500享受九折的折扣。满1000时，可享受八五折的折扣。1.4商业模式（盈利模式）模式有：零售店，阿里巴巴，淘宝网店，还有对外的订单从包包的利润中获得。1.5市场机会人们对于包的需求是不会减少的，并且在我们开店的环境，证明中高档包包的需求很大，尤其是白领女士们（女人永远缺一只包），对于男性讲的是质地考究，款式简约，富有成功男士的气质，而女士的心理牲就是要自己的包包独一无二，精致美观。要从款式，颜色，质量上下手。所以我们的市场机会是相当大的！ 1.6投资与财务 单位：万元总投资额20投资收益率（第一年）200%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 5%年增长率 10%4042462备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见 8.1 附表1；此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.4 中“自有资金-金额”项2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户中高档包包对于事业型女性、男性的吸引力最大，体现了个人品味及个人地位。最想于各个机构合作，拉单，对于大小型企业都来者不拒！2.2 市场预测（市场占有率）虽然市场上包店越来越多，但这些只是普通包店，但我们店的档次定于中高档，店的数量是有限的，而随着经济水平的提高，越来越多的人倾向于款式，质量两点，因此中高档的箱包前景比较有利，而人们对于包的需求是不会减压少的。根据一年四季的季节变化，包的款式，颜色，质地也会不同，同时又增加了销售量。2.3 竞争分析中高档女士精品包包店2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）我们的包包具有独特的造型和良好的质量，我们独有的进货渠道，可以说是每款包包是限量销售，在临平范围内可以说独一无二。我们拥有售后服务专门的部门，良好的服务态度也可以成为大众信赖的因素之一。由于社会在进步，人们对于事物的要求和质量越来越高，而不是单纯的绣花枕头，而价钱也不会再占小便宜，更看中的是包包的档次。包包的平均价格在100800不等，可供不同的消费水平的消费者来选择，也是不错的想法。由于在临平，中高档的包包店是有限的，而年轻人对于包的需求是永远在上升的，因此前景十分可观。而我们是由一支年轻的队伍组成，相信我们的眼光一定独具特色，一定会赢得大众的信赖和喜欢。我们共有10人组成，因此我们的资金来源就可以扩大，平均分配，十分合理。劣 势（Weaknesses）劣势：由于临平大量的低档次包包店，可能会造成只有小部分或者有限的顾客范围经常光顾我们的店，而大量的消费群都往低档次的包店钻。由于低档次包包价格便宜，可能会吸引更多的消费群。新开的店刚开始可能会不太有销量，只有坚持到底，打出自己的招牌。因此需要毅力。而本店有网营这一块，销量不可预测，但不存在风险。机 遇(Opportunities)政策：以店面营业为牌面，利用各条拉单渠道，提高产品销售量，以及网上经营的额外渠道。市场竞争：在临平步行街，中高档的箱包店是有限的，随着生活档次的提高，人们对于包的要求越来越高，前景还是可观的。行业：人们对于包的需求是只需不减的，尤其是女性，而包店的优越性取决于款式和质量，而我们店的特色就是这两项。潜在竞争：步行街的名品包店有很多，但每一款的包数量不仅一个，抓住人们想要独一无二的心理特征，一定是有利的，因为我们店的包包每款仅一只，颜色不一样的两三只。经济环境：人们的物质生活在不断提高，对于生活品质的要求也有所提高，因此比较有利。威 胁（Threats）临平的普通包店有很多，对于大量的客户是否会因为包的款式和质量转到中高档的层次尚不确定，而大量的消费者对于廉价的商品总是比较热衷，而临平的外来人口比较多，因此怎样将这类消费群转向是比较困难。30 营销策略3.1产品定价与销售收入预测 单位：元产品或服务单位单位成本销售单价*同类产品市场零售单价月均销售数量月均销售 收入中档皮夹只1040602008000高档皮夹只5012517020025000女式包只10025025020050000手提包只8017518020035000箱包只10035030018063000合计 340940 960 980181000*月销售增长率：_05_%注1：此表销售收入预测可设定月增长率注2：销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3.2地点(渠道/选址) 余杭区临平步行街单位：元经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因50平方米5000中心地，人流量多销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择店面主要放置精品皮包(中高档)。有个实体店面对网站上的店来说，有个很好的基础。货不足等原因都可以很好的解决。该销售方式的原因主要批发/零售商情况实体店面销售订单网店注1：本表中“费用或成本”的金额与“附表”中1-12月“管理（经营）费用场地租金”之和应一致。3.3促销/宣传推广单位：元/月宣传推广费用占比 %推广费用2000推广方式主要内容广告宣传1500会展推广无公关活动无网络推广无优惠活动购买500元时，可获得本店会员卡！在店庆时。凭本店会员卡一律买500送100。上不封顶。平时，凭本店会员卡可打95%折。按积分叠加，十元为一积分，当积分满1000分时，可送小礼物（如零钱袋，小皮夹等），并且升级会员卡，可打88%折。当积分满5000分时，可送小礼物（休闲包等），并且升级会员卡，可打80%折。凡是在本店购买包包的顾客都会留下档案，在生日时，我店会发生日快乐的信息给顾客，并且通知她到店内拿礼物，并且当天购买包包会有80%的优惠哦！人员推销店员推广数据库营销500(只用于五一，十一，春节，店庆期间)注1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。注2：此表中“推广费用”金额应与“附表”中1-12月“销售费用促销/宣传推广”之和一致。4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理总经理助理市场部财务部采购部行政部4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长吴诗佳 男总经理大专在校担任国商系社团副部长，日语协会会长。在校外去过外贸加工场，超市等地方实践。个人有较强的管理组织能力。并且箱包这一行业是舅舅的行业。所以学习到了很多，能够很好的任胜这一行业的总经理。朱军良 男总经理助理大专在校担任国商系外联部干事，院广播站干事。在校外去启扬国际语言培训机构担任助教一职。善于交际，曾做过一些助理方面的工作。能力较强，可胜任总经理助理这一工作。丁文一 男财务部大专曾参加暑期社会实践，在社会工作有一定的经验。做事耐心负责，严谨。为人细心，熟悉财会的操作，能胜任这份工作。邹士彬 男行政部大专在校曾参加暑期社会实践，有一定的社会经历。善于沟通交流，在人员组织调配上有一定的裁决能力。徐鑫 男市场部大专参加暑期社会实践，并在外贸公司实习过两个月。善于沟通，能和客户进行良好的交流。由于家里也是经营销售这一块，在市场方面，人际方面有一事实上的拓宽能力，也有一定的市场份额可以保证。能胜任这一职位。王铭厦 男市场部大专有文艺方面的才能，能够在社会上拓展人际交往，有一定的社会交际能力。于少川 男市场部大专在校内曾做运动会等志愿者，参加暑期社会实践。乐观活泼，善于与人交流，能很快打成一遍，对于市场调研，经验交流等，可以由郑玲担当。潘浩 男采购部大专有一定的自主创业的心得，并且有采购方面的经验。能够做到货比多家，做事细心负责。姚云鹏 男采购部大专为人认真负责，有较强的责任感，对于采购等，有自己的想法。能够帮企业从多方面考虑，做到最好的采购方针，且最少的资金。唐正罡 男宣传部大专在学校学生会宣传部当部长蒋素春 男宣传部大专有一定的宣传手段李中山 男宣传部大专 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理吴诗佳 提出公司的业务规划，经营方针和经营形式，并组织实施。全面负责经营管理工作，规范内部工作流程。确立人员分工及薪酬待遇。检查，督促和协调各部门的工作进展，召开公司会议。总经理助理朱军良协助总经理落实工作任务并松果结果。负责起草对外文件，信函和合同。负责监督会义安排及会议纪要整理工作。负责对外联络及公民关系维护。负责监督经营情况的汇总和分析。行 政_部邹士彬制订招聘计划及流程，负责员工的入职。考勤，调岗，离职等工作。起草公司相关文件，管理公司各类档案，拟定公司薪酬制度及标准。办理公司所需各项证照。搜集公司重要信息，进行整理分析后归档。处理，协调和维护内部员工和外部客户的关系。财 务_部丁文一练华 负责组织和编制公司年度财务收支计划并监督其执行。负责款项的收入和支付，并进行成本和费用的计算。负责公司税务申报和纳税工作。管理员工的各项保险和福利。整理，编制，呈报，保管及归档相关凭证，报表和文件。其他需要办理会计手续。进行会计核算的事项。_市 场_部徐鑫 于少川 王铭厦 组织编制公司年，季，月度销售计划及销售费用预算，并监督实施。组织市场调查分析，撰写市场调查报告，提交公司管理层。创建或更新公司产品/服务的咨询信息。查询选择目标客户，并进行分析整理。洽谈销售业务，做好销售合同的签订工作。跟进应收账款的催收工作，定期报送财务部。负责客户的售后服务，协调和维护与客户的关系。_采 购_部潘浩 姚云鹏 确定公司需采购产品/服务的类别和价格。制订物资采购计划和合同，报总经理批准后组织实施。熟悉供应渠道和市场变化情况，评估并选择产品/服务的供应商。完成采购任务，并在预算内尽量减少开支。检查采购合同的执行和落实情况，并跟踪订单交货。与财务部沟通付款情况，并整理，汇总订单，票据和存货清单。处理，协调节器和维护与供应商的关系。宣传部唐正罡 蒋素春李中山 一、负责开发区重大事项、品牌文化建设的宣传报道； 二、负责开发区户外广告的规划、设置、审批、经营管理和业务拓展工作； 三、负责在相关媒体上对开发区进行宣传报导四、负责开发区项目建设及入区企业的宣传策划、报导； 五、负责开发区网站建设，管理、维护及开发利用工作； 六、完成领导交办的其他宣传工作。5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备1.67%办公家具5001.67%1067桌椅、包架等电子设备41162.78%11443电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具2.08%店铺厂房0.42%租房，此项空白合 计250001251备注此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理（经营）费用设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出固定资产”项5.2 原材料采购计划 单位：元原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）成本中档皮夹200102000高档皮夹2005010000女式包20010020000手提包2008016000箱包18010018000合计66000备注此表中“成本合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“主营业务成本原材料采购/进货”项5.3 营业（成本）费用预测月销售收入181000可变成本/费用（月）原材料采购/进货：66000销售提成（比例） 10 %18100营业税金（5）：9050 可变成本/费用共计：93150固定成本/费用（月）场地租金：5000宣传推广费用：2000人员固定薪酬：30000办公用品及耗材：5000水、电、交通费：500设备折旧：125其他费用：0固定成本/费用共计：426255.4 资金需求 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东20 100%私人拆借亲属、朋友 %银行贷款 _ 银行 %政府小额贷款政府部门 %总计20100%备注注1：此表中“注册资金金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6总投资额中； 注2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；5.5 盈亏平衡点（保本额） 保本金额 单位：元固定成本毛利率 87814.173942625 / 48.54%=87814.173960 风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险1 遇到订单时，货到付款，因此能不能一下子顺利拿到款项是一个问题。2 月销售净收入未达到标准，而引起的综多问题，如职员工资，流动金额的不足等。1 在接单时，慎重考虑此公司，此团队的声誉，如碰到此情况，应向对方索取一定的金额为押金，余下的金额应打好欠条，按照规定的期限给予兑付，若款项庞大，可接照法律程序解决。2 若月销售额未达到标准，则由总经理负责填补员工资金宽缺，承担相应职位应有的相应责任，名方面着手查出销售额降低的原因以及如何提升销售额的策略。市场风险1、 临平箱包专卖店过于集中，市场容易统一化，失去自己的特色2、 箱包款式过于相同，3、 新店开张知名度不高4、 刚开的店可能出现压货现象，但是还是会要进购新款货物，造成资金周转不灵5、 可能会有拉不到订单6、 刚开的网店信誉不高，淘宝客户可能会在信誉高的店购买1、 选好地段，能更好的展开各项工作2、 寻找有特色箱包货源3、 加大宣传力度4、 先集资，存货在保本前提下打折销售5、 必须一直坚持拉订单，寻找机会找到突破口6、 让顾客网上订货，管理风险1 本公司股东有9人，而公司起初的收入是有限的，所以会产生有人想撤股的现在出现。2 部门职员可能会想申请调转部门的情况。3 聘请的员工也许因为工姿固定或者工姿不高而决定离职的情况。1 在本公司收入有余结，近期三个月内不会有流动资金冻结的情况下，就同意撤股，若负责网店的要撤股，就同意撤股然后找采购部，或总经理助理有空闲者来负责网店，若订单的撤股，则看业绩，若业绩不错则加提成，若业绩不佳者则同意撤股，把订单等转给行政部负责。2 申请调转部门的情况发生时，则看情况而定，若某部门比较空闲可转到较忙的部门。这种情况发生是可调控的。3 若此店员业绩不错则以基本工资1000+8%的提成结算，继续聘请她在本公司工作。若此店员业绩不佳的则同意辞职，然后由行政部再发布招聘聘信息，以本公司确定的固定工资1500/月来招聘员工。政策风险一、 货币政策1 适度宽松的货币政策，货币相对贬值，物价上涨，消费需求上涨。2 紧缩的货币政策，货币相对增值，物价下跌，消费需求增涨。二、 财政政策1 积极的财政政策，增加刺激社会总需求。2 紧缩性的财政政策，减少和抑制总需求（不利于公司销售经营）3 中性财政政策：社会总需求保持中性。三、 行业政策政府颁布的相关政策，如有助于本公司发展有利，如若颁布相关于增加税收率的政策，则不利于本公司经营。四、人民币增值，不利于箱包出口，即本公司少了一条销售渠道，减少了海外化消费群。一、在货币政策不稳定的情况下，公司应把握市场主流，制定全理化经营计划，生产适合消费者心理的产品，才能保住一定的消费群。二、对于紧缩性的财政政策，社会需求会相对减少，所以公司应当适当减少采购数量，不然会导致供大于求，而使公司亏损。三、行业政策等都属外部因素，但公司始终都应以内部出发去应对外部各种因素，公司应当制定合理的销信经营计划，调整生产规模，最重要的是保证产品质量，在消费者心中树立良好的企业形象。因为企业形象是一个公司的无形资产，再者，企业的创新精神非常重要，企业策划者应当根据不断变化的市场动向及时调整经营计划。四、增加科学技术的投入，利用科技在保证质量的基础上降低成本，在价格竞争中取得优势。70企业的愿景从“典集”这个名字可以看出我们的团队本身就由9个精英组合而成，我们的产品更是经典的集合。我们是9名还未踏出校园，但却有着宏远的目标和志气的年轻人。怀着创业的热情和对未来的追求，我们10人着力调查周围市场，用上家里的各种人力资源和经济支持，合力来开这家集销售，跑单为主的箱包公司。我们通过家里特有的进货渠道，以及开店经验，和朋友的信息支持，创立了这家中高档次的男女箱包店。销售男女各式钱包，手提包，挎包，旅游箱包等，并且通过与旅游公司，旅游团队，老年大学，社区委员会等集体性机构合作，通过拉单，赚取更多的利润和市场份额。由于这样档次的箱包店在临平地区属于少数，加上人们对于包的款式和质量的需求不断增长，同时拥有的良好的售后服务，前景十分可观。我们团队拥有良好的素质，创新的头脑，从在包包行业的生存目标开始努力到达临平地区内数一数二的经典箱包店。给顾客一个展示的渠道，给我们一个展示的空间。 29 / 29 8.0 附录8.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计中档皮夹平均售价404040404040404040404040销售数量2001832192021962151802051802102102022400月销售额80007320876080807840860072008200720084008400800096000高档皮夹平均售价125125125125125125125125125125125125销售数量2192021962151802051802102102001832002400月销售额273752525024500268752250025625225002625026250250002287525000300000女式包平均售价250250250250250250250250250250250250销售数量2151802051802102102002001832192021962400月销售额537504500051250450005250052500500005000045750547505050049000600000手提包平均售价175175175175175175175175175175175175销售数量1832192021962151802051802102102002002400月销售额32025383253535034300376253150035875315003675036750350003500042000箱包平均售价350350350350350350350350350350350350销售数量1761842001501901701901801801731871802160月销售额616006440070000525006650059500665006300063000605506545063000756000一、主营业务收入1290001419701898601667551869651777256242001222501789501854501822251800002465350减：主营业务成本原材料采购/进货：648906585064750452556816064800662006495065400681006900065620772975销售费用销售提成12900141971898616675.518696.517772.56242012225178951854518222.518000246535促销/宣传推广20002000200020002000200020002000200020002000200024000流转税及附加收入的564507098.594938337.759348.258886.25312106112.58947.59272.59111.259000123267.54减：营业费用场地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000人员工资300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000办公用品50005000500050005000500050005000500050005000500060000水、电费500500500500500500500500500500500 5006000设备及家具折旧(%)1251251251251251251251251251251251251500其他费用0 000000000000二、营业利润213512199.55400653861.7548135.2543641.25452955-3662.544082.546907.538266.254475526868880.4减：所得税（25）533.753049.8813501.513465.4412033.8110910.31113238.7511020.6311726.869566.5611188.75210236.24三、净利润1601.259149.6340504.540396.0636101.4432730.94339716.2533061.8735180.6428699.6933566.2526658644 注平均售价：表3.1销售单价；销售数量：见表3.1月销售数量；场地租金：见表3.2；其他销售费用：见表3.3；设备折旧：见表5.1；原材料采购/进货：见表5.2；此表中“净利润总计”项的金额以公式的形式引用到表.6 中“预期净利润第一年”项8.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元123456789101112总计月初现金0229260241584.5295715.5349702.25397962.5441728.75863598.7582821.25127028.75174061.25217452.5现金流入销售收入1290001419701898601667551869651777256242001222501789501854501822251800002465350应收款收入0000000000000股东投入现金20000000000000000200000借贷收入0000000000000其它现金收入0000000000000现金流入小计3810001419701898601667551869651777256242001222501789501854501822251800002717350现金流出采购/进货648906585064750452556816064800662006495065400681006900065620772975销售提成12900141971898616675.518696.517772.56242012225178951854518222.518000246535销售费用20002000200020002000200020002000200020002000200024000营业税金64507098.594938337.759348.258886.25312106112.58947.59272.59111.259000123267.5场地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000人员工资300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000设备、用品及耗材50005000500050005000500050005000500050005000500060000水、电、交通费5005005005005005005005005005005005006000固定资产250000000000000025000借贷还款支出0000000000000其它支出0000000000000现金流出小计151740129645.5135729112768.25138704.75133958.75202330125787.5134742.5138417.5138833.751351201677777.5净现金流量22926012324.55413153986.7548260.2543766.25421870-3537.544207.547032.543391.2544880月底现金余额229260241584.5295715.5349702.25397962.5441728.75863598.7582821.25127028.75174061.25217452.5262332.5备注