中远物流项目IT规划方案

【最新资料,Word版，可自由编辑！】鉴于:中国远洋物流有限公司（简称中远公司）和用友软件股份有限公司基于原 有的合作基础，自2005年幵始以来，从中远公司总部到广州区域公司、宁波区 域公司等和用友集团总部及各分公司进行了一系列的接触，双方真诚的态度，坦率的交流和共同的目标奠定了双方很好的合作基础和无限共同发展的空间。用 友公司以为中远公司提供财务管理信息化整体解决方案为目标，以合作带来双 赢。为了促进这件事情的发展,2005年底至2006年上半年，用友集团就中远公 司财务管理特性需求进行了针对性的解决方案设计。在此基础上，做出了中远 物流财务管理信息化思路和中远宁波区域公司、广州区域公司的NC财务管理信息化建议书，从中远公司发展战略及财务管理信息化现状、各区域公司财务集 中管理需求、用友 NC系统和SAP的接口、用友NC系统和中远各分子公司的业 务系统接口都进行了详细的描述和建议。此建议架构得到了中远公司和中远各 区域公司的基本认同，并初步确定中远宁波公司作为NC系统试点，后期的工作将在中远公司提供的详细数据基础上，深入和全面的展幵。由于合作双方对中远公司财务信息化建设目标有一致的认同，为了保证项 目的平稳实施，用友集团将基于成熟的NC产品基础上发挥集团财务管理信息化建设经验，以最优秀的实施顾问团队和遍布全国的本地化服务实施网络来确保 中远公司财务管理信息化项目成功。目录1. 1管理信息化现状和需求归纳 1. 1. 1信息化现状1. 1. 2需求归纳二、建议项目目标和分阶段实现规划 2. 1总体目标2. 2应用模式对比2. 3分阶段具体目标2. 3. 1规划第一阶段：2. 3. 2规划第二阶段：2. 3. 3规划第三阶段：2. 2. 4规划第四阶段：三、解决方案总体思路 3. 1总体原则3. 2总体应用架构四、用友对中远项目的成功保障 4. 1用友在集团财务管理信息化的用户经验 4. 1. 2北京地区集团型企业 NC用户名录4. 1. 2全国集团型企业 NC用户名录 4. 2用友与中远物流集团的整体合作思路 4. 3用友对中远物流集团财务管理项目的实施承诺 4. 3用友与中远物流集团的整体合作思路 一项目背景1. 1管理信息化现状和需求归纳1. 1. 1信息化现状1、中远物流集团按中远集团要求部署 SAP-R3系统，包括（FI、CO两大子系统），在中远物流集团总部和 7家区域公司之间实现了财务的集中管理。 但由于考虑到在整个中远物流集团部署SAP-R3系统，其总体拥有成本会比较高，相应的实施周期也较长；其次，从基层业务组织实际的业务处理 多样性和灵活性出发，目前中远集团要求实施的SAP-R3系统模块也很难中远物流集团的业务处理和财务处理衔接起来，无法做到实时准确的反映企业的整体运营状况。第三，基层业务组织的业务及财务人员的素质参差不齐，在整个中远物流集团实施 SAP-R3系统，也会面临很多困难，实施 风险加大，但如果中远物流集团不能建立一个覆盖整个集团范围的财务管 理系统，就无法实现整个集团的实时和集中管理；第四，随着中远物流集 团的迅速扩展发展，对整个集团内部的事前、事中、事后的预算管理、企 业绩效管理和资金管理的需求也会逐渐加强，而中远集团的从其控股管理的角度出发，选择的SAP系统仅限于FI和CO两个层面，无法满足中远物 流集团将来的集团管理要求。2、 中远各区域公司及区域公司各下级单位都分别使用了独立、分散的财务核算系统（大多数为用友 U8财务软件），大多数下属企业也实现了业务 操作软件的部署，但这种完全分散的系统应用模式， 满足不了中远区域公 司对下属单位管理与监控的要求，无法对下属公司财务状况进行动态查询 与集中控制，无法对各下属公司资金状况进行实时监控，无法及时掌握下级公司的生产经营情况，进一步会影响到集团领导进行科学管理与决策。3、 目前，中远物流集团的总部和各区域公司的网络连接都已建设完毕，从 安全性到传输速度都有保障；同时各区域公司和最基层的网点之间也在逐 渐完善网络系统，这为构建一个覆盖全集团的信息化系统提供了网络环境 支持。4、 在整个中远物流集团，基本上已经建立起了满足各种业务的应用处理系 统，而且目前已经幵始进行下一阶段的全系统应用整合工作，这会使在覆盖整个中远物流集团的集中财务管理系统建立后发挥更大的效果。目前中远物流集团总部使用：船代系统、货运系统、财务系统等；各区域公司和 网点使用：仓储系统、堆场系统、车辆管理系统、船货代一体化系统、空 运系统等。1. 1. 2需求归纳1、首先，要求财务管理信息化必须满足上级单位中远集团集中管控的需求，需要中远公司总部和各区域公司纳入到中远集团基于SAP-R3系统的的财务核算体系。NC解决方2、其次，为满足中远物流集团全面的集团财务管理需求，用友案必须满足中远物流集团总部-区域公司-网点各层面的财务应用和管理 要求；同时，要求用友 NC解决方案具备扩展性，随着中远物流集团管理 需求的升级和精细化，要能够从最基本的集中财务处理扩展到预算管理、 资金管理及企业绩效等管理层面， 并最终能够实现整个集团的实现集中管 控和协同运作。3、第三，实现SAP-R3和用友NC系统的对接，满足区域公司在两个系统上 的数据衔接、传递，避免增大工作量。4、第四，先在区域公司实现用友 NC系统和业务系统的对接，满足业务系统数据和财务系统数据的一致性和准确性，避免增大工作量和人为因素的影响。5、要求用友NC解决方案具备高性价比，并且能够制订并执行适合中远物 流集团的实施计划。二、建议项目目标和分阶段实现规划基本认识1、首先可以明确SAP-R3和用友NC系统都是实现中远物流集团集中化财务 管理意图的信息化手段和工具。2、 SAP-R3系统是为满足中远集团集中财务管理的要求；而用友NC系统是为了实现中远物流集团-区域公司-基层网点的集团财务管理。用友NC系统的使用是和中远集团实施的 SAP系统是相辅相成的，是把中远集团集中 化财务管理思想延伸到集团组织架构最终端；2. 1总体目标根据中远公司提出的系统建设目标要求及我们在其他集团性企业信息化系统建设的经验，对中远公司的财务信息化系统建设总体目标建议如下：1、 借助企业网和互联网，先在中远物流集团层面建立中远各区域公司统一的财务信息化应用平台，通过此平台，实现所有信息化系统的集成应用，实现数据信息的集中管理和共享， 为中远公司集中管理模式的构建奠定基 础；2、通过统一的财务信息化应用平台， 规范全集团范围内各核算实体的财务 处理原则和方法。可以以中远集团实施的 SAP系统中的财务处理原则和方 法为基础，规范各类基础财务信息管理，在实现信息共享的基础上，使中 远公司的财务管理模式和业务管理流程逐渐规范化、标准化、模式化；3、通过用友NC财务集中信息化应用平台，在实现集团的人、财、物、信 息一体化管理的基础上，为各级经营管理者和决策者提供各类经营管理和 决策的统计分析与评价信息，以提高企业经营管理和决策的科学性；4、通过二次幵发手段实现中远物流集团以及区域公司内部其它业务系统（例如：船代系统、货运系统）与 NC财务系统的数据交换和信息传递， 实现财务和业务系统的自动或者半自动的系统级数据整合和共享；5、通过完整的系统安全解决方案，确保系统的运行安全和数据安全。2. 2应用模式对比根据与中远物流集团领导的沟通和交流，也根据用友公司以往在别的大型 集团财务信息化建设的经验上，我们提出两种应用部署模式，以供中远物流领 导甄选：模式一（多套NC模式）：此模式为分别在中远物流集团下属 7个区域公司内 各部署一套NC系统，NC数据库服务器和应用服务器都部署在各区域公司总部， 各业务公司和网点通过宽带和浏览器方式登录各区域公司总部NC系统（已经事先在区域总部建立核算体系），进行日常财务核算和报表处理；通过用友公司 强大的二次幵发力量，实现 NC财务系统与各区域公司目前在使用的业务系统进 行系统数据整合级对接，实现业务驱动财务，业务数据的传递和共享；目前中 远物流集团内部区域公司（广州、宁波）与用友公司已经对方案可行性进行详 细的论证，可以说在技术层面和应用层面都没有困难，容易上线成功；模式二（一套NC模式）：只在中远物流集团总部部署一套 NC系统，其 应用范围覆盖区域公司、各下属单位、营业网点等等；各应用单位通过宽带和浏览器方式登录中远物流集团公司总部 NC系统（已经事先在集团总部建立核算 体系），进行日常财务核算和报表处理；并且在集团总部层面实现各应用单位业务系统数据衔接，实现数据的共享和传递；此种模式是基于第一种模式之上 的扩大应用，此种模式比第一种模式从集团管控力度来说更强，投资和建设成 本都较低，应用实施难度跟第一种模式比较并没有多大的变化；模式三两种模式的对比模式名称多套NC模式一套NC模式投资成本需要各区域公司部署多套NC系统和数据库（ORACLE系统；需要各区域公司部署多台数 据库服务器和应用服务器， 并且对每个区域公司来讲， 系统安全问题面临的风险更只需要在中远物流集团 总部部署NC系统就可 以；服务器等硬件和数据 库产品投入上大大降低； 只需要中远物流集团考 虑安全问题，面对的风险 更小；多更大，每个区域公司需要在系统安全方面投入更多；应用难度采用这种模式首先要在某豕 区域公司做试点，试点成功 后才能普推，需要豕豕 实施，应用难度较大；实施 人贝劳动强度太大；在集团范围内通过区域 公司试点，从应用方案到 应用模式，试点成功后可 以规模化推广；应用周期实施应用周期都较长，因系 统分散建立，容易形成多个 信息化孤岛，不能满足中远 集团的整体集团财务信息化 要求；实施周期较短，成功模式 可以快速复制，集中调 研、培训和测试，减少实 施不必要重复环节；管控力度此种模式管控比较弱，因为 每个单位都独立上系统，集 团只能通过报表方式实现集 中财务监控，没有办法统一 基础档案和参数下发；在一套系统内，管理思路 和做账规范可以得到极 大的保证，可以实现集中 管控；通过以上若干项目的对比，我们建议中远物流集团采用第二种模式实现集团财务管理；2. 3分阶段具体目标各阶段的时间”一11f、1 广州中远物流Z / /屮波巾远物流XXJ家区域 公司/ J/ / ik 1中遍物疣有限公司 PF用 二|、第阶段|XX集装箱有限公司；XX壤装粘百取公诃1XX航空货代公司| XX航空货代公可14 9 1、誉二阶段”/我们建议中远物流集团信息系统的建设具体划分为四个阶段,第三阶段中远物流信息化规划阶段图规划与目标如下：2. 3. 1规划第一阶段：项目名称：中远物流集团财务信息系统规划阶段建设时间：2006年7月1日-2006 年7月30日前正式运行时间：2006年8月1日目标：1、中远物流总部及下属核心企业的范围内，建立统一的核算体系（例女口：科目体系、报表体系）和内控体系；实现集中的会计核算和财 务会计的实时监控，做到：规范核算、统一核算、自动识别内部交 易、自动进行集团内各企业的财务对账；2、用友公司与中远物流公司编制项目实施计划，确定实施团队和试点区域公司；3、搭建NC管理平台，实现参数和基础档案下放，实现基础数据的规 范统一；通过NC平台，实现内部财务事项审批流程和预警流程管 理；2. 3. 2规划第二阶段：项目名称：（项目试点）宁波财务集中核算系统、集中资产管理及集团报表管理系统建设时间：2006年8月2日-2006 年10月30日前正式运行时间：2006年11月1日目标：基于通过对财务管理系统的应用，实现宁波中远物流有限公司对各下 属单位财务状况及业务经营情况的实时监控与集中管理，通过集团控制对 所属企业的账务数据进行合并，从而使集团决策者从不同角度及时了解、 分析、解决自己权限范围内的相关机构的全面业务情况。1. 在数据集中管理的基础上， 集团可以根据报表反映出来的结果追溯到业务发 生的最原始单据，实现网络上自动转账、对账、合并报表、并账等。集团能 够对各下属单位的财务状况进行实时监控，在不影响下属单位工作的前提下，能够及时获取有效信息，及时发现下属单位在财务管理中存在的问题并 及时解决，充分发挥财务监控的职能。2. 集团成员单位经营信息上要取得对称。如同股东对管理者的监控一样，这是 集团型企业对各成员单位管理的基础。只有在此基础上，其它的管理措施方 可生效。这些经营信息要尽可能的全面与及时，对于重大的异常事项，有自 动的触发与上报机制。3. 集中财务管理系统与物流、货代业务管理系统应用集成。宁波中远物流有限 公司需要从多层次、多维度全面掌握企业整体的财务、业务运作状况，进行内部监控，降低财务风险。并做到业务数据一次性录入，通过实时的数据交换，自动生成财务凭证，提高工作效率。4. 实现财务与业务的协同，当经济业务发生时，财务就可以实时体现跟踪，从 根本上缩短了信息可靠性校验周期、信息统计周期以及与业务同步的时间 差，通过集团内各分支机构的协同运作，提高整体运作效率。5. 综上所述，宁波中远物流有限公司集中财务管理解决方案的总体目标是：运用先进的经营管理思想，建立集中、实时、内控的财务管理系统，实现宁波 中远物流有限公司对各下级单位财务状况及生产经营情况的实时监控与集 中管理。2. 3. 3规划第三阶段：项目名称：中远物流集团各区域公司的NC系统推广实施建设时间：2006年10月1日2007 年6月30日前正式运行时间：2007年7月1日目标：1、 在实现中远公司第二阶段目标的基础上，实现管理复制，总结提炼经验，将用友NC-解决方案通过集中实施的方式，在中远物流集团剩余的6家区域公司中进行实施。2. 2. 4规划第四阶段：项目名称：中远物流集团全面集中管理建设时间：正式运行时间：2007年7月1日目标：1、 在实现中远公司第二阶段目标的基础上，将所有区域公司的数据集中到总部，实现整个中远物流集团的集中财务管理。总部能够实时监控和了解任何区域公司及任何基层网点的财务状况。总部财务中心、财务总监、总 会计师和企业决策者即可通过系统从数据库服务器中直接挖掘数据生成 合并报表、进行分析、支持领导决策。三、解决方案总体思路3. 1总体原则1、总体规划，分步建设在明确中远公司的发展战略，信息化战略，信息化建设和发展目标及要求的 基础上，进行信息化系统的总体规划，即设计总体架构，总体功能，总体性能 和总体指标，并依据总体规划，按期分步骤地实现总体规划的要求，在每个NC财务信息化系统建设过程中，制定具体的建设计划和方案。2、集中统一，集成应用，实现集中管理和控制各个NC财务系统在建设过程中， 必须遵循统一规划，统一设计，统一标准， 统一规范，统一接口，统一幵发平台的原则，使中远各区域公司财务信息化系 统建立在一个统一的应用平台上，是一个信息共享的、集成应用的一体化信息 系统。3、体现个性，兼顾整体，支持未来发展规划对于中远各区域公司的信息化建设必须兼顾上级单位中远集团的整体信息 化要求。3. 2总体应用架构从整个中远公司的角度出发，用友提出如下的集团整体信息化应用规划：在规划中远公司的IT战略时，我们充分考虑了不同业务体系的特性和集团 级资源整合的共性来设计解决方案。1.企业目标层(1) 战略规划是中远公司经营决策和经营管理的前提，年度经营计划的依据是公司的战略规划，同时年度计划的完成情况又影响战略规划 的实现和调整；(2) 年度经营计划是本年度经营决策和经营管理的总纲，通过全面的计划预算将年度目标进行详细分解和细化，作为指导、控制、评价各项业务的基础和标杆；(3) 各项业务地执行情况又实时地反馈到全面计划预算系统，为计划和预算的执行控制与执行分析奠定了基础；(4) 全面的统计分析评价体系，建立了一套完整的企业绩效管理系统， 通过各类统计分析报告、评价报告、财务分析报告、项目分析报告、 项目评估报告、经营分析报告等，为高层决策者提供了经营管理决 策和业务调整与决策的科学依据。2. 业务管理层(1) 构建中远公司下属企业不同业务体系的特性的管理系统，建立集成各类业务的财务信息系统；实现业务效率的提高，降低运营成本。3. 财务管理层(1) 与全面计划预算管理系统紧密衔接，进行各类费用的控制(借助于成本费用预算)；(2) 利用网银系统，提供资金结算的效率，提高收费的效率，提高与银 行对账的效率；(3) 作到资金管理的高度集约化化、透明化，优化资产负债结构，减少 资金占用(4) 化解资金集中后的形成的大量工作4. 会计核算层(1) 面向财务会计的集团级集中核算体系和面向项目考核的责任会计 核算体系的建立及实现(2) 集团级的固定资产管理和核算；5. 报表报告层(1)按合并报表准则要求，实现逐级会计报表的合并和集团整体会计报表的合并。(2) 生成各个下属单位的个别财务报表和日常管理报表；6. 外围第三方(1) 用友将提供充分幵放的平台技术， 协助中远物流集团在信息化建设 中与内部、外部的合作伙伴进行深度的数据交换与合作，包括银行、供应商、客户、第三方系统等。四、用友对中远项目的成功保障4. 1用友在集团财务管理信息化的用户经验4. 1. 2北京地区集团型企业 NC用户名录序号用户名称1神华集团2中国网通3华融投资4城建集团5中国铁路物资总公司6华夏证券有限公司7中国粮油进出口总公司8物美集团9中国图书进出口总公司10中央电视台11国家幵发银行12中国航空二集团13中铁快运集团14中国冶金建设总公司15中国农业生产资料集团公司 4. 1. 2全国集团型企业NC用户名录单位名称城市单位名称城市单位名称城市海尔集团青岛德衡证券上海江西南华医药江西南昌黄金集团济南海通证券上海云南曲靖卷烟厂曲靖海龙股份潍坊金华证券浙江金华德克士天津中铁二十局浙江证券浙江杭州湖北烟草武汉南京自来水江苏南京国信控股浙江杭州深圳新一佳公司深圳甘肃电信兰州福建兴业银行福建福州友谊商店股份公司广州幵滦京煤河北无锡国联集团江苏无锡中山物资集团公司广东中山中国铁路物资总公司北京三隆金融-期货经纪有限公司威海南京医药股份江苏南京铁道第二勘察设计院北京华夏证券有限公司北京金陵春饮食集团江苏南京铁道第四勘察北京华弘证券西安扬州医药公司江苏扬设计院州铁道部第三勘察设计院天津深圳商业银行深圳济南自来水公司济南中国粮油进出口总公司北京太平保险深圳厦门国土资源与房产管理局厦门广晟投资管理公司广州珠海中行珠海成都自来水四川云南盐化昆明京华山一证券深圳宜良会计核算中心云南宜良重庆联通重庆金通证券杭州天津燃气集团天津华融投资北京南京市证券江苏南京沈阳高速公路沈阳国家体育总局北京泰康人寿保险北京上海中海华浦陆上运输公司上海吉林联通长春合丰基金管理公司北京南阳乐凯第一胶片厂南阳河北社保河北大同证卷山西洛阳春都集团洛阳海南三亚水业集团海南广东民安证卷广州国光电器东完深圳航空集团公司深圳华普科技上海湖北新华电子工程武汉深圳投资管理公司深圳杭州中汇浙江杭州牡丹汽车江苏苏州南京交通控股江苏南京红太阳股份有限公司江苏咼淳包头神化集团包头公交公司浙江杭州双良集团江苏无锡大同矿务局大同美加科技中山有限公司广东景德镇焦化江西景德镇杭州华商集团杭州陕西咼压电瓷厂西安浙江恒风集团有限公司浙江长松集团重庆南京劳动局江苏南京天津铁厂河北南京市级机关事务管理局江苏南京深兰汽车青岛中建八局安装公司江苏南京青岛福日实业有限公司山东青岛深圳赛格达声有限公司深圳中建八局机械化公司江苏南京广州金发科技股份有限公司广州湖南梦洁家纺有限公司长沙江苏交通工程总公司江苏镇江深圳赛格日立彩色显示器件集团深圳华升建筑浙江宁波远东海运有限公司江苏南京深圳创策投资股份公司深圳长沙远大空调有限公司长沙4. 2用友与中远物流集团的整体合作思路1、双方的合作：用友软件股份有限公司希望同中远物流集团形成实质性的战略合作，达成一个战略合作的框架协议， 将彼此间的的合作从客户与供 应商的商业关系上升到两个企业间的战略合作关系。在协议中将双方关系的商务和实施问题以文字的方式确认，并将双方合作的权利义务进行确认。2、基于双方的战略合作愿景，用友集团会为中远物流集团合作伙伴级的商 务优惠政策和实施承诺。3、 基于前期宁波用友与宁波中远物流的商务谈判，实际上在保送用友总部时，用友总部已经考虑到前期广州曾经洽谈的过程，更考虑到与中远物流集团的合作如何展幵，所以宁波中远物流得到的商务价格实际上已经有很 大优惠。而且宁波中远物流作为双方合作的试点，尽管其组织规模较小，但相应的实施重要性非常大，所以用友软件股份有限公司建议双方宁波的 分支机构已商谈的商务价格保持不变，在后续的推广过程中，用友软件股 份有限公司会根据双方的伙伴优惠政策进行抵减。4. 3用友对中远物流集团财务管理项目的实施承诺1、在双方达成的战略合作框架寄出之上， 用友软件股份有限公司将充分调 用自身的各种资源，同中远物流集团紧密协作， 保障中远物流集团项目的 实施成功。用友软件股份有限公司会安排一位副总裁担任用友方项目总监，来保障用友内部各资源协调的效率。2、用友实施团队的相对稳定性：用友软件股份公司总部将会根据双方共同 确定的实施计划，安排1位项目经理和1 -2位具有丰富经验的实施顾问， 作为用友方项目团队的固定成员， 全程参与项目的各个规划阶段， 保证中 远物流集团的管理需求、项目实施经验和实施知识的传递。3、用友本地化实施与服务保障：为保障系统实施上线后的服务及时性和效率，实施过程中，用友会统一协调通过5个大区和41家全资分子公司的实施顾问参与项目，使用友本地的服务团队充分掌握相应知识。4、 如果中远集团在宁波试点实施成功后选择各区域同时大规模推广，用友会在集团内部成立中远实施项目组，由用友方项目经理进行集中培训， 培训完毕后各组员派到中远各区域公司进行项目实施工作，从而保证整个中远集团项目的实施成功。4. 3用友与中远物流集团的整体合作思路4、双方的合作：用友软件股份有限公司希望同中远物流集团形成实质性的战略合作，达成一个战略合作的框架协议， 将彼此间的的合作从客户与供 应商的商业关系上升到两个企业间的战略合作关系。在协议中将双方关系的商务和实施问题以文字的方式确认，并将双方合作的权利义务进行确认。5、基于双方的战略合作愿景，用友集团会为中远物流集团合作伙伴级的商 务优惠政策和实施承诺。6、 基于前期宁波用友与宁波中远物流的商务谈判，实际上在保送用友总部时，用友总部已经考虑到前期广州曾经洽谈的过程，更考虑到与中远物流集团的合作如何展幵，所以宁波中远物流得到的商务价格实际上已经有很 大优惠。而且宁波中远物流作为双方合作的试点，尽管其组织规模较小，但相应的实施重要性非常大，所以用友软件股份有限公司建议双方宁波的 分支机构已商谈的商务价格保持不变，在后续的推广过程中，用友软件股 份有限公司会根据双方的伙伴优惠政策进行抵减。7、