2017年采购管理规定资料

【最新资料,Word版）可自由编辑！】采购管理规定?第一章？总则?第一条为了加强采购计划管理，规范采购工作，保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。?第二条采购管理工作的任务：?（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。?（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。?（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。?第二章？?？采购工作规定?第三条？采购审批：?（一）各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。?（二）对预算外2000元（含）以内由总经理批准，超过2000元由董事长批准。?第四条？采购审批一律使用采购申请单：?（一）采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。?（二）紧急采购申请单应优先办理。?（三）无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。?（四）接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。?第五条？寻价及洽谈：?（一）充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。?（二）向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。?（三）同规格产品的供应商至少对比三家。?（四）寻求其他更适合的替代品。?（五）经成本分析后，设定议价目标。?（六）有没有价格上涨、下跌因素。?（七）寻价单应注明与供应商议定的成交条件。?（八）如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。?第六条？订购：?（一）需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额（）元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。?（二）分批交货的须在合同中注明。?（三）订购单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。?第七条？采购：?（一）采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。?（二）采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。?（三）采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。?第八条？收货：?（一）原材料采购经原料库进行外在验收办理收货后，采购人员填具报验单，报质量检验部门进行检验。采购部接到合格通知后办理入库手续。?（二）其他物资需经申购部门验收后，采购部方可办理入库手续。?（三）采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。?第九条？付款结算时采购人员应注意：?（一）发票抬头、金额及其它内容是否相符。?（二）有无预付款或暂付款。?（三）是否需要扣款。?（四）需要办退税的及时转告退税部门。?第三章？供应商管理规定?第十条？供应商的选择、评审、控制、撤点等工作严格按本章规定办理。?第十一条？供应商调查：?（一）采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”，作为选择供应厂商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后，自存。?（二）采购人员应依据“供应商调查表”每半年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。?（三）在每批原材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商质量档案”，作为评审供应商业绩的资?第十二条？供应商的选点由采购部和质量管理部负责。在下列情况下，采购人员填写“供应商审批表”，提请有关人员审批。?（一）原有供应商被撤点。?（二）开发新产品和技术改造需用新物资。?（三）新供应商的物资更适合公司的需求。?（四）原有供应商由于种种原因拒绝供货。?第十三条？原材料样品的检验：?（一）对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门进行各项指标的检验和检测。?（二）供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资料。?（三）对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。如果评审结果不合格，要求供应商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入选供应商资格。?第十四条？签订合同：?（一）对于供货信誉好，资信度高的供应商可以与其签订长期（以一年为限）供货合同，以保证供应商的稳定。?（二）如果是代理商，须与其签署质量保证协议。?第十五条？供应商控制：?（一）供应商每批供货，采购部根据质量检验部门提供的各项检验数据建立供应商质量档案，并定期报质管室一份。?（二）如果供货不合格或供货不及时，采购部通知其进行整改。如果在一年中出现多次质量变动或供货不及时，则取消其供应商资格。?第十六条？供应商业绩考评：采购人员定期整理供应商供货记录，会同质量管理部按供应业绩区分不同等级并制订相应政策。?第十七条？建立供应商档案：?（一）采购部负责建立供应商档案，质量管理部予以配合。对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档?（二）供应商档案包括：供应商调查表、供应商审批表、供应商质量档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料。?（三）供应商档案由采购部经理指派专人负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。?第四章？?？附则?第十八条本制度由采购部负责制订并解释。?第十九条本制度由采购部负责检查与考核。?第二十条本制度报董事会批准后施行，修改时亦同。?第二十一条本制度施行后，原有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。?第二十二条本制度自颁布之日起施行。公司采购管理规定?第一节?一般规定?第六条？采购部门的划分?（一）内购：由国内采购部门负责办理。?（二）外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。?（三）总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。?第七条？采购作业方式?除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行米购：?（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。?（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。?第八条？采购作业处理期限?采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。?第二节？国内采购作业处理?第九条？询价、比价、议价?（一）采购经办人员接获“请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。?（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。?（三）属于买卖惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。?（四）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。?（五）采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。?（六）“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。?第十条？呈核及核决?（一）采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。?（二）采购核决权限?附注：凡列入固定资产管理的采购项目应以“财产支出”核决权限呈核。?第H一条？订购?（一）采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。?（二）若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。?（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。?第十二条？进度控制及事务联系?（一）国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。?（二）采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。?第十三条？整理付款?（一）物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，“请购单（内购）”的会计联须于第一批收料后送会计部门。?（二）内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。?（三）短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。?（四）超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。?第三节？境外采购彳业处理（含进口事务、关务）?第十四条？询价、比价、议价?（一）外购部门依“请购单（外购）”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况（独家制造或代理等原因）应于“请购单（外购）”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。?（二）请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。?第十五条？呈核及核决?（一）比价、议价完成后，外购部门应填制“请购单（外购）”，拟订“订购厂商”“预定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。?（二）核决权限?1.采购金额以CIF美元总价折合在xxx元（含）以下者由经理核决。?2.采购金额以CIF美元总价折合超过XXX元以上者由总经理核决。?（三）采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。?第十六条？订购与合同?（一）“请购单（外购）”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。?（二）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。?第十七条？进度控制及异常处理?（一）外购部门应以“请购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。?（二）外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。?（三）外购部门于外购案件“装船日期”有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。?第十八条？进口签证前“请购单（外购）”核准后的专案申请?（一）专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发“输入许可证”，申请函中并应请求“国贸局”在“输入许可证”加盖“国内尚无产制”的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。?（二）进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请“输入许可证”之前准备“报价单”及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。?第十九条？进口签证?外购材料订购后，外购部门应即检具“请购单（外购）”及有关申请文件，以“申请外汇处理单”（需在一星期内办妥结汇时，加填“紧急外购案件联络单”）送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向“国贸局”办理签证，并于“输入许可证”核准时通知外购部门。?第二十条？进口保险?（一）FORFA&C&F条件的进口案件，进口单位应依“请购单（外购）”外购部门指示的保险范围办理进口保险。?（二）进口单位应将承保公司指定的公证行在“请购单（外购）”上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。?第二十一条？进口船务?（一）FORFAS的进口案件，进口单位（船务经办人员）于接获“请购单（外购）”时，应视其“装运口岸”及“装船期限”并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装?（二）进口单位（船务经办人员）应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，于“信用状开发申请书”列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。?（三）如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于“请购单（外购）”上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。?第二十二条？进口结汇?进口单位应依“请购单（外购）”标示的“间发信用状日期”办理结汇，并于信用状（L/C）开出后以“开发L/C快报”通知外购部门联络供应厂商。?第二十三条？税务?（一）免货物税及“工业用证明”的申请?1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于“输入许可证”核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。?2.除“免凭经济部工业局证明办理具结免税进口”的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发“信用状”后检具必需文件向经济部工业局申请“非供塑胶用”证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。?（二）专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。?第二十四条？输入许可证、信用状的修改?供应商成本公司要求修改“输入许可证”或“信用状”时，外购部门应开立“信用状、输入许可证修改申请书”经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。?第二十五条？装船通知及提货文件的提供?（一）外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制“装船通知单”分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。?（二）外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具“输入许可证”及有关文件，以“装运文件处理单”先送进口单位办理提货背书。?（三）提货背书办妥后，外购部门应检具“输入许可证”及提货等有关文件，以“装运文件处理单”办理报关提货。?（四）管理进口物品放行证的申请：?进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请“进口放行证”或“进口护照”，以便据此报关提货。?第二十六条？进口报关?（一）关务部门收到“请购单（外购）”及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制“进口报关处理单”连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立“外购到货通知单”（含外购收料单）送材料库办理收料。?（二）不结汇进口物品，进口单位（邮寄包裹则为总务部门）应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立“外购到货通知单（含外购“料单）”通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。?（三）关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。?（四）海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于“进口报关追踪表”记录，以便督促销案。?（五）税捐记帐的进口案件，进口单位应依“请购单（外购）”，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入“税捐记帐额度记录表”及“税捐记帐额度控制表”。?（六）船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。?第二十七条？报关进度控制?关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以“进口报关追踪表”控制通关进度。?第二十八条？公证?（一）各公司事业部应依材料进口索赔记录及/料特性等因素，研判材料项目（如外购散装材料），通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。?（二）外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。?（三）进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。?第二十九条？退汇?（一）外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及“输入许可证”收回后，开立“信用状退汇通知单”连同“输入许可证”送进口事务科办理退汇。?（二）退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。?第三十条？索赔?（一）外购部门接到收货异常报告（“材料检验报告表”或“公证报告”等）时，应立即填制“索赔记录单”连同索赔资料交索赔经办部门办理。?（二）以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。?（三）索赔案件办妥后，“索赔记录单”应依原采购核决权限呈核后归档。?第三H一条？退货或退换?（一）外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。?（二）复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。?（三）退换的材料进口时依本节有关规则办理。?第四节？价格及质量的复核?第三十二条？价格复核与市场行情资料提供?（一）采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。?（二）采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。?第三十三条？质量复核?采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验）等。?第三十四条？异常处理?审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制“采购事务意见反应处理表”（或附报告资料），通知有关部门处理。?口？附贝U?第三十五条？本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。原材料、外购件采购管理规定?一、原材料、外购件的质量直接影响产品质量，和生产过程的稳定，工厂各部门必须协调配合严把原材料入厂关。?二、供销科是原材料、外购件采购的责任单位，对原材料，外购件的质量负有直接责任，采购人员必须有高度的责任心和了解相应的标准和相关知识，保持保量的完成采购任务。?三、确定合格的供应方，供销科应定期对供应方的产品质量，服务以及企业的业绩情况进行评估，建立采购物资合格分供方名录，合同经过评审签定供贷合同。?四、生产技术科负责收集和编写采购物资的标准，检验方法，并对样品的使用情况进行评审。?五、质量检验科负责对进厂的物资进行检测和验证，对使用情况进行质量评估，负责对进厂原材料，外购件进行质量把关。?六、厂长负责审批关于供应方的评定意见，合格分供方名录，采购计划等。?七、原材料、外购件采购工作程序?由生产技术科提出“采购物资分类明细表,并提供相关标准，供销科根据“明细表，根据掌握的供应方的质量，价格等因素，确定合格分供方名录，和采购计划，经批准进行采购。?八、质量检验科负责验证和记录，每批物资的质量情况，每月汇总一次，将结果交主管厂长和供销科各一份。