六百里技改资金申请报告

太平猴魁茶都、柿大茶单株选育基因库及优质高效茶园建设项目资金申请报告黄山六百里猴魁茶业有限公司二一一年六月52 目 录第一章 总论11.1 项目简介11.2 项目承担企业介绍11.3 项目建设背景和必要性2第二章 发展规划、产业政策、行业准入和市场分析42.1 发展规划、产业政策、行业准入42.2 市场分析52.3市场竞争力及风险分析7第三章 建设规模与产品方案93.1 建设规模93.2 产品方案9第四章 厂址选择及用地方案114.1 厂址现状及建设条件、用地方案114.2 现有场地利用情况124.3 土地利用合理性分析13第五章 技术方案、设备方案和工程方案145.1项目技术方案、生产工艺流程及装备水平145.2项目主要设备方案155.3项目工程方案155.4项目招标内容16第六章 主要原材料供应、资源开发及综合利用分析186.1 主要原材料供应186.2 资源开发和利用方案186.3 资源节约措施19第七章 总图、运输与公用辅助工程207.1 总图布置207.2 场内外运输207.3 公用辅助工程22第八章 节能措施248.1 能耗状况和能耗指标分析248.2 节能措施和节能效果分析25第九章 环境影响分析279.1 厂址环境条件和现状279.2 项目建设和生产对环境的影响289.3 环境保护措施方案289.4 环境影响评价28第十章 劳动安全卫生与消防3010.1 危害因素与危害程度3010.2 安全措施方案3010.3 消防设施30第十一章 投资估算及资金筹措3211.1 投资估算表3211.2 资本金筹措3511.3 债务资金筹措3511.4 申请资金的原因和政策依据36第十二章 财务分析及评价结论3712.1 财务评价结论3712.2 项目风险分析40第十三章 经济和社会影响分析4213.1 项目对经济的影响分析4213.2 项目对社会的影响分析4213.3 项目与所在地互适性分析4213.4 社会评价结论43第十四章 项目进展情况4414.1 项目前期准备工作4414.2 项目实施进度44第十五章 结论与建议45第十六章 需要提交的有关附件4749第一章 总论1.1 项目简介项目名称：太平猴魁茶都、柿大茶单株选育基因库及优质高效茶园建设项目。项目在黄山区北海南路玉河商业街口新建“六百里”太平猴魁茶都1700（包括六百里太平猴魁形象超市、茶叶保鲜库）；建立柿大茶母穗园15亩，塑料大棚苗圃园8亩，年出圃柿大茶良种苗150万株；建立太平猴魁优质高效示范茶园基地950亩，购置行车式自动匀堆装箱机、茶叶揉捻机、叠式炒车机、热风理条烘焙机等先进设备19台套，开展茶园统防统治3400亩；新建10家六百里太平猴魁形象店。项目总投资1200万元，其中固定资产投资1400万元，流动资金100万元。项目建设期1年，从2011年1月开始建设，至2011年12月结束。1.2 项目承担企业介绍黄山六百里猴魁茶业有限公司成立于2000年，现有固定职工48人，其中管理技术人员14人，中级评茶师2人。目前，公司已发展成为集太平猴魁茶叶生产、加工、包装、销售为一体的安徽省农业产业化龙头企业。拥有猴村和大坪优质太平猴魁茶原料基地1400多亩，2007年成立了“黄山市黄山区三合村猴魁茶专业合作社”，吸收社员105户，与公司签订有协议的猴魁生产订单茶农560余户。2007年投资2800万元在黄山工业园区建了六百里猴魁茶加工基地。在全国各大中城市建立了“六百里”太平猴魁销售网络。“六百里”商标为“安徽省 著名商标”、“中国著名品牌”，其产品为“中国优质产品”、“安徽名牌产品”、“安徽名牌农产品”，曾先后获得中国国际茶叶博览交易会国际金奖、第七届、第八届中国农产品交易会“金奖”、第三届茶叶博览会 “茶王” 等称号，2010年在我省开展的“我最喜爱的安徽十大品牌茶”网络评选活动中，“六百里”太平猴魁位居首位。在2007年3月俄罗斯“中国年”活动中，被选作为“国礼茶”，由国家主席赠予俄罗斯总统普京。2010年5月，上海世博会期间，“六百里”太平猴魁茶被作为赠送马拉维共和国总统、非州联盟轮值国主席穆塔里卡的礼品茶。黄山六百里猴魁茶业有限公司法人代表郑中明,男，1959年11月出身,大专学历,职称为高级评茶师。现任黄山六百里猴魁茶业有限公司董事长、总经理，黄山区第六届政协委员。作为太平猴魁手工制作技艺传承人，秉承祖业，不懈追求，为创制“六百里” 太平猴魁品牌，做大做强太平猴魁茶，带动当地茶农致富做出了突出贡献。2007年被评为区政协优秀政协委员，被市区工商部门授予优秀诚信民营企业，安徽省茶产业十大杰出企业家，中国茶叶行业百强，现当任安徽省农产品经纪人协会理事，安徽省茶叶行业协会会员（团体），黄山市茶叶经济促进会副会长等职。公司具有实施本项目的技术力量和资金实力，对于本项目的实施，在技术上、经济、人才等方面具有较强的综合实力。1.3 项目建设背景和必要性茶叶的化学成分是由3.5-7.0% 的无机物和93-96.5%的有机物组成。茶叶中的无机矿质元素约有27种，茶叶中含有20-30% 的叶蛋白，1.5-4%的游离氨基酸，种类达20多种，大多是人体必需的氨基酸。茶叶中还含有25-30%的碳水化合物， 4-5%的脂质，也是人体必需的。其中，特别是绿茶。绿茶的成分，经现代科学研究证实，绿茶含有机化合物450多种、无机矿物质15种以上，这些成分大部分都具有保健、防病的功效。由于茶所具有的多种保健功能，很久以来，茶就成为我国人民的最重要的饮品之一，沉积了浓厚的文化底蕴，形成我国悠久的茶文化。俗话说，“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”。可见茶对于人们日常生活有多重要。中国人一年四季都喜欢喝茶，茶叶在中国也被誉为“国饮”。目前，国外的喝茶之风也很盛，英国将茶称为“健康之液，灵魂之饮”；法国人视茶是“最温柔、最浪漫、最富有诗意的饮品”；日本视茶为“万寿之药”，是“原子时代的饮料”，日本科学家富田勋倡导“全民饮茶运动”，目前茶饮料已成为日本人最主要的饮料；韩国是种茶小国，但对宣传饮茶却大张旗鼓，不惜从国外进口茶叶，以提高国民素质，降低发病率。德国、法国4年茶叶产量翻了3番。目前世界上有160多个国家有饮茶的习惯。喝茶成为全球名副其实第一饮料。据中国食品土畜进出口商会提供的资料，2010年全球茶叶生产总量406.7万吨，其中中国以137万吨的产量位居首位;尽管面对人民币升值、生产资料和劳动力成本上升等诸多不利因素，去年中国茶叶出口量仍达到30.24万吨，居世界第二，茶叶出口金额创历史新高，达7.84亿美元。在茶的消费结构上也日益多元化，名优茶的发展也呈跳跃式发展。茶叶的产业链在不断延长，茶叶消费市场所蕴涵着无限商机，茶产业被称为21世纪最有发展前途产业之一。1.3.1 符合国家的产业政策茶叶作为一种天然健康饮料，已越来越受到国内外消费者的欢迎，茶叶市场需求潜力巨大。我省是中国名优茶叶的主要产区之一，自然环境优越，茶叶资源丰富，在全国10大名茶中，安徽就占有3种。鉴此，茶叶产业被省人民政府确立为我省“农业产业化十大主导产业”，在近年来的一系列有关农业与产业发展、建设小康社会的指导性文件中，均对茶叶的产业化发展予以充分的关注和高度的重视，以期通过产业化开发和品牌经营，推动全省茶业向更高层次发展，带动茶农致富，促进社会主义新农村的建设和发展。项目符合国家产业结构调整指导目录（2011年本）中“鼓励类：一、农林业： 32：农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，属于鼓励类范围。1.3.2 综合利用当地的茶叶资源创制于1900年，已有一百多年历史的“太平猴魁”，是全国十大名茶之一，自1915年以其品质优异，色、香、味、型别具一格，荣获巴拿马万国博览会“一等金质奖章和奖状”以来，屡获殊荣。2003年，太平猴魁被国家质检总局列入原产地域保护产品。黄山区是太平猴魁茶的原产地，产茶历史悠久，为全省重点茶区之一。全区现有茶园面积5万多亩，茶叶年产量100多万公斤，其中太平猴魁系列茶产量约30万公斤。近年来，全区加大对农村产业结构的调整，依靠优越的生态条件、特有的茶树良种资源和历史名茶优势，大力推进以太平猴魁茶为核心的名茶品牌发展战略，猴魁茶产量产值均实现了较大幅度增长。茶业已成为我区农村经济的支柱产业和山区农民收入的重要来源。1.3.3 促进茶农增产增收长期以来，由于投入少，茶树普遍老化，茶园整体水平低，传统生产区域茶园中柿大茶比例只占30%左右（柿大茶的安徽省省级地方良种，最适宜制作猴魁茶，并且抗种群侵袭性强，品种不易退化），茶叶单产低，导致种茶经济效益低，严重影响了当地茶农的生产积极性。项目实施后，通过加快柿大茶良种繁育和推广，更新当地老化茶树，提高茶园单位产量，提高亩均经济效益，实现优质优价，提高茶农经济效益，促进茶农生产积极性，实现茶农增产增效。第二章 发展规划、产业政策、行业准入和市场分析2.1 发展规划、产业政策、行业准入2.1.1 发展规划我国国民经济“十二五”发展规划中关于新农村建设规划，明确提出“大力推进农业产业化经营。落实扶持龙头企业发展的政策措施，特别是加大中西部地区龙头企业的扶持力度，带动中西部地区加快发展农产品加工业和特色农业；加快发展农村二、三产业和小城镇。加快发展以农产品加工业为重点的农村第二产业、以现代物流为重点的农村第三产业。”“十二五”期间我国传统农产品加工业发展重点：1.茶叶加工：茶叶初制加工主要在原料主产区布局，茶叶精制加工及深加工主要在中心城市布局；出口茶叶加工主要在沿海城市布局；茶叶初制加工以发展中小规模为主，在原料运输方便的前提下，尽可能扩大加工能力。2.1.2 产业政策发展农产品加工振兴安徽省经济中：“农副产品深加工不仅能更好地满足人们多样化、精品化、特性化的物质需求，而且能几倍、甚至几十倍地增值，更好地满足人们追求财富的欲望，是一个颇有前途的产业，越来越为世人所青睐。安徽作为一个农业大省，应当作为发展安徽经济的重要策略之一”2.1.3 行业准入分析项目符合国家产业结构调整指导目录（2011年本）中第一类：鼓励类：一、农林业：32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用。属于鼓励类行业。同时项目也符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中：“一、农业：10.农产品储藏、保鲜、加工及综合利用”新列产品目录和安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的要求。2.2 市场分析1、茶叶的市场前景世界卫生组织调查了许多国家的饮料优劣情况，最终认为：茶为中老年人的最佳饮料。据科学测定，茶叶含有蛋白质、脂肪、10多种维生素，还有茶多酚、咖啡碱、和脂多糖等近300种成分，具有调节生理功能，发挥多方面的保健和药理作用。中国是茶的故乡，也是世界茶文化的发祥地，更是首开人类人工植茶之先河。中国茶文化伴随着中国五千年的文明同步走来，使茶成为人们日常生活的重要的生活必需品之一，茶叶被誉为“国饮”。由于茶的特殊香味和多方面的保健和药理作用，早在唐朝有贞观之治，一派盛世的气象。各国使者来唐交流，也就知道了中国茶，从那时起，茶就成为风靡一时的饮品。现在，现在，全球有160多个国家在消费茶叶，一半以上人口在饮茶。喝茶成为全球名副其实第一饮料，茶产业被称为21世纪最有发展前途产业之一。2、我国茶叶供应状况全世界目前约有58个产茶国家，种植面积约250万公顷，其中最主要的产茶国为中国和印度，约占世界茶产量的80%左右。由于我国是茶的故乡，茶叶一直是我国人们的主要饮品，不仅消费潜力很大，而且是我国重要的出口农产品之一；随着我国经济的快速发展，三农问题已经成为我国社会发展的主要问题之一，并被列为首位。因此，国家和各地方政府制定一系列的优惠扶持政策，鼓励和发展茶产业，推动了我国茶产业的快速发展。3、市场容量随着人民生活水平不断提高，国内市场上对名优茶、礼品茶的消费比重逐年增加，而且茶叶消费向品牌化、安全化、多元化方向发展，乌龙茶、普洱茶市场增幅明显，有力地促进了国内茶叶消费市场的开拓和整体消费水平的提高。各地举办多种形式的茶叶生产技术推广和培训、茶文化宣传等活动，进一步推动了茶叶消费的增加。 据“中国茶叶流通协会第四届四次理事会”预测，2011年中国全年茶叶产量继续保持增长，预计今年全国茶叶总产量将会达到140万吨，国内销售预计将超过100万吨。2.3市场竞争力及风险分析2.3.1市场竞争力分析1、地缘优势优质的茶叶对生态环境要求非常苛刻，只有特定的自然环境才能产出一流的茶产品。太平猴魁产于黄山市黄山区太平湖畔的猴坑一带，境内最高峰凤凰尖海拔750米，为黄山山脉北麓余脉。这里依山濒水，林茂景秀，湖光山色，交融映辉。茶园多分布在2540度的山坡上，具有得天独厚的生态环境。这里年平均温度1415，年平均 降水量1650一2000毫米，土壤大多为千枚岩、花岗岩风化而成的乌沙土，pH值在4565之间，土层深厚肥沃，通气透水性好，茶树生长良好，芽肥叶壮，持嫩性强。黄山是世界著名的风景旅游胜地之一，每年到黄山旅游的国内外游客众多，作为当地的名、特、优产品，随着黄山旅游业的发展得到快速发展。2、品种优势柿大茶品种分枝稀、节间短、叶片大、色泽绿、茸毛多，抗种群侵袭性强，品种不易退化，是适制猴魁的良种资源。猴坑的红椿坞、黄桶坞、黄梅塔、九龙岗、狮形头；猴岗的凤凰尖、板山培、新桩棵、胡家垄；颜家的四方块、青龙山、黄檀树等地块所产的鲜叶，制茶质量最优。当地茶树品种90以上为柿大茶品种。柿大茶已经成为安徽省省级地方良种。3、品牌优势黄山区是太平猴魁茶的原产地，产茶历史悠久，为全省重点茶区之一。创制于1900年，已有一百多年历史的“太平猴魁”，是全国十大名茶之一，自1915年以其品质优异，色、香、味、型别具一格，荣获巴拿马万国博览会“一等金质奖章和奖状”以来，屡获殊荣。2003年，太平猴魁被国家质检总局列入原产地域保护产品。4、市场网络优势黄山六百里猴魁茶业有限公司成立于1998年，企业建立了完善的市场网络，其销售已覆盖北京、上海、广州、南京、重庆、合肥等全国各大中城市市场。2.3.2风险分析项目产品的风险主要是面对国内外众多产品的竞争，对产品市场空间容量造成压力。对策分析：一是在技术研发上投入更多的人力和物力，确保在技术上与竞争者拥有独特优势；二是聘请国内本行业知名专家、学者加入，和相关大学、研究所继续做好产、学、研合作，从而保证产品的加工工艺、技术始终领先；三是不断创新产品，延伸产品产业链；四是要继续发挥公司的人脉优势和服务优势；五是创新市场销售和服务模式，利用专业人才做市场，利用信息网络等先进工具为市场销售服务。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模项目在黄山区北海南路玉河商业街口新建“六百里”太平猴魁茶都1700（包括六百里太平猴魁形象超市、茶叶保鲜库）；建立柿大茶母穗园15亩，塑料大棚苗圃园8亩，年出圃柿大茶良种苗150万株；建立太平猴魁优质高效示范茶园基地950亩，购置行车式自动匀堆装箱机、茶叶揉捻机、叠式炒车机、热风理条烘焙机等先进设备19台套，开展茶园统防统治3400亩；新建10家六百里太平猴魁形象店。项目总投资1200万元，其中固定资产投资1400万元，流动资金100万元。项目建设期1年，从2011年1月开始建设，至2011年12月结束。3.2 产品方案项目可年出圃柿大茶良种苗150万株；建立太平猴魁优质高效示范茶园基地950亩，每年可新增茶叶产量32300公斤；开展茶园统防统治3400亩。第四章 厂址选择及用地方案4.1 厂址现状及建设条件、用地方案项目厂址位于安徽省黄山工业园区，地处省“两山一湖”核心地带，合铜黄高速公路、205国道、103、218、322省道穿境而过。园区已完成“五通一平”基础设施建设，水、电、通讯等基础设施齐全，本区农村富余劳动力资源丰富。区委、区政府全力实施“工业富区”、“农业产业化”战略，为园区项目提供土地、税费等一系列优惠政策，项目投资发展有着良好的外部环境。4.2 现有场地利用情况项目建设地点位于安徽省黄山工业园区内， 项目严格按照规划用途设计该土地的使用方式，以达到高效合理利用该土地的目的。科学严谨的规划土地使用分类，满足土地资源的合理、可持续的利用。实现土地利用结构的优化以及土地资源社会经济生态效益的综合发挥。4.3 土地利用合理性分析公司在拟建该项目时始终坚持十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地这一基本国策，把节约放在首位，在保护中开发，在开发中保护，促进土地资源的集约利用和优化配置。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1项目技术方案、生产工艺流程及装备水平5.1.1技术方案制作太平猴魁的原料全部来源于柿大茶品种，该品种是通过单株选育、采取无性系扦插繁殖，从而确保了产品的质量。项目技术来源主要是与公司长期开展技术合作的安徽农业大学、安徽农科院茶科所等大专院校和科研院所，为项目的实施提供强大的技术保障。项目在技术和生产工艺上主要采用传统的茶叶制作技术和现代机械化设备相结合方式，采用无菌包装技术，设备选用国内先进的生产设备，保障企业生产工艺技术达到国内领先水平，严格按照QS和ISO9001：2008等质量和环境体系组织生产，可保证产品质量。5.1.2 工艺流程项目采用国内先进的栽培技术和加工工艺，汲取行业各家的优点，其工艺路线及对工艺装备和生产条件的要求均十分明确。设备均采用国内先进的技术装备，工艺路线都进行了优化。工艺流程如下：鲜叶原料分级摊晾拣尖杀青（做形）初烘（做形）二烘摊晾拖老火分等定级成品检验包装入库。5.2项目主要设备方案序号设备名称计量单位数量备注1行车式自动匀堆装箱机6CYP系列台12茶叶揉捻机6CR-Z45台13叠式炒车机CZ型台14挤丝机ZFJ-150S台15热风理条烘焙机6CLZ-60台16瓶式杀青炒干机6CCP-90台47远红外提香机6CYT-60台18多用制茶机6CMD-60/8台29双筒茶叶车色机6CCH-80台110鲜叶脱水机6CXT-60套111鲜叶分级机6CFJ-70套112进风式振动理条机6CLZ-60/11套113真空包装机DXDC8IV型台114自动打码机6CYP系列台115农残速测仪6CR-Z45台117 合计195.3项目工程方案以产品质量为中心，以技术进步为先导，重点采用和开发关键栽培计划、加工工艺及检测手段，使技术水平达到国内领先地位。设计中设备选型及平面布置考虑具有一定的柔性，为减轻工人的劳动强度及实现安全生产，确定适当的机械化、自动化程度。环保、安全、节能、消防等方面严格按照国家及地方政府的相关政策及法规执行。5.4项目招标内容根据国家“招标投标法”的有关规定，项目（包括勘察、设计、施工、监理）以及与工程建设有关的重要设备、材料采购均应实行招标投标制度。本项目涉及的招标事宜均委托有资格的招标代理机构负责承担并具体实施。5.4.1招标方式本项目建设和采购主要采用公开招标方式，通过符合要求的媒体发布招标公告。招标公告内容主要包括：招标人的名称和地址；招标项目的性质、数量、实施地点和时间；获取招标文件的办法。潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况。5.4.2招标方法设备材料采购按照“量力而行、物有所值”的原则，工程招标按照“市场确定工程造价，合理低价”的原则分别实施。本项目招标主要采用合理低价中标法。1、最终标底计算方法为：CAXB（1-X）其中：C为最低标底，A为审定标底值，B为在审定标底A值+10至-15范围内的各投标单位的投标预算价平均值，X为唱标序号首位的投标单位随机抽选的折减系数。2、合理低价计算方法：DCx（Y1）其中：D为合理低价参考值，C为最终标底，Y为招标单位随机抽选的工程造价系数。3、中标单位的确定凡投标单位报价最接近D值的两个单位为中标候选单位，由招标人组织有关专家（五人以上单数）对候选单位施工组织设计是否科学、经济、合理以及人、财、物、网络计划的可行性等方面进行综合打分确定中标单位，未中标单位按报价由低到高的顺序作为备选单位。第六章 主要原材料供应、资源开发及综合利用分析6.1 主要原材料供应本项目所需的主要原辅材料为黄山区种植的太平猴魁茶叶，根据安徽省黄山市黄山区2010-2020年茶产业发展规划资料：2009年，全区茶叶总产量1310吨，其中太平猴魁系列茶660吨，原材料采购资源丰富。6.2 资源开发和利用方案6.2.1水、电供应量公司的生产、生活及消防用水均由黄山工业园区供给，厂区外的给水干管直径1200800mm，次干管直径600-400mm，管中压力不低于0.25MPa，末端压力不低于0.15Mpa。项目建成后，水新增5000立方米/年，新增用电30万度/年。6.2.2供应方式和供应条件水、电由园区供给,且厂区内变压器容量能满足项目使用要求。6.3 资源节约措施本项目计划采用的资源节约措施从内外两方面实施，一是公司继续加大研制开发力度，开发系列和多规格产品，满足市场细分的需要，二是公司通过提高原材料利用率，降低产品生产成本，提高附加值。第七章 总图、运输与公用辅助工程7.1 总图布置7.1.1总图布置原则总平面布置根据防火、环保、安全等规范的要求，满足生产设计要求，使物流路线顺畅便捷，合理利用厂房及各项设施。为美化环境，改善劳动条件,工厂绿化率为26%。7.1.2运输 厂内运输方式为手推车运输，减少工人的劳动强度；厂外运输委托地方运输部门承担。7.1.3仓库本项目将原材料、半成品、成品库靠近加工车间布置，使运输路线短捷、减少搬运。7.2 场内外运输7.2.1 场内外管网布置厂区的供水由黄山工业园区供给，厂内给水采用环状管网，沿道路布局，各单体引入口设给水表井进行计量。排水采用合流制结成环状统一排出。配电电缆均用直埋电缆，用地沟接至各单体。7.2.2给、排水给、排水工程是按照以建材加工行业等工艺为主的企业制定的。1、工厂给水本项目水源为园区管网，水质符合生产饮用水卫生标准。2、厂区给水由于厂区外水压较高，本项目采用直接供水方式，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。（1）生活给水直接引用外网供水系统,负责全厂的饮用、淋浴、洗涤等生活上的用水，水质完全符合国家规定的饮用水标准。（2）消防给水厂区消防系统给水纳入生活给水系统的设置,可以满足消防用水的水压和水量。3、排水系统室内排水采用不完全分流制，只设污水排水系统而不设雨水排水系统，污水通过污水排水系统流至厂区污水管网。厂区内设置完全分流制，分设污水和雨水两个排水系统、污水排水系统汇集生活污水。雨水排水系统汇集雨水和部分工业废水（较清洁）就近排入水体。7.3 公用辅助工程7.3.1供水公司的供水系统已完成，给水管布置在道路边的绿地下厂区内所有规划的给水管，因管径较小可采用硬质PVC管。7.3.2 供电项目新增用电30万度/年。7.3.3 采暖、通风与空气调节本项目中的检测中心内的计算机对室内要求（203）以下，湿度（5060）%，选用整体式恒温恒湿中央空调机组，以满足技术要求。其他厂房现有完备的采暖通风空调系统，本次设计仅增加部分生产设备，并对暖通系统进行改造。7.3.4 消防所有厂房按建筑防火设计规范（GBJ16-86）要求，厂房外设置消火栓，室外消防栓水量按20升/秒，同一时间内火灾次数为一次，一次火灾消防用水量按72m3考虑，水源来自厂区用水管网。厂区内共布置3个室外消火栓，室外消火栓应与规划的给水管同时实施，同时使用。对所有供电设备进行不定期检查，重点对发热点和火花放电进行检测，并配合常规的电能检测，掌握整个建筑的配电系统中枢，了解其各个分支回路的控制内容,起到预检的效果.消防设计依据国家标准GBJ16-87建筑设计防火规范。工厂建筑物的防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达，可供消防使用。第八章 节能措施8.1 能耗状况和能耗指标分析8.1.1 节能设计标准和依据1. 法律法规及行政规章（1）中华人民共和国节约能源法（2008年4月1日施行）；（2）中华人民共和国清洁生产促进法（2003年1月1日施行）；（3）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；（4）公共机构节能条例（2008年10月1日）；（5）民用建筑节能条例（2008年10月1日）（6）中国节能技术政策大纲（2006年修订征求意见稿）。2、标准规范（1）综合能耗计算通则（GB/T25892008）； （2）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）； （3）节能监测技术通则（GB/T15316）； （4）建筑节能工程施工质量验收规范（GB50411-2007）（5）建筑外窗保温性能分级及检测方法（GB/T84842002）（6）用能单位能源计量器具配备与管理通则（GB/T171672006）；8.1.2 能耗状况根据综合能耗计算通则（GB/T25892008），项目实际消耗的各种能源应包括一次能源、二次能源和使用耗能工质所消耗的能源。本项目建设和建成后使用过程中实际消耗的能源品种包括：二次能源：电；耗能工质：生活用新鲜水。1.施工期：电力驱动的施工机械、焊接、照明等用电及施工、生活用水。2.营运期：设备、场所照明、电梯、中央空调、供水系统用加压泵、电机等设备用电及生活用水。一、电力消耗本项目电力消耗主要是为设备、照明、电梯、空调等用电设备提供动力，经测算项目建成后全年消耗电量30万度。二、耗水本项目用水主要是后勤、生活用水。按相关规范、标准计算全年耗水量5000吨。8.1.3指标分析一、能源消耗折算依据电力折标煤根据2010年9月17日国家发展和改革委员会发布的固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法 （第六号）第二章第六条规定电力折算系数按当量值0.1229 kgce（kwh）计算。新鲜水、蒸汽的折算标煤采用综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）中规定的水折标0.0857kgce/t。二、能源消费量及结构项目建成后使用涉及的各种能源实物消耗总量及综合能耗总量（折标准煤）的情况见下表： 序号种类全年能源消耗实物量能源能量折算值（折标煤t）百分比（）单位数量1电力万kwh12036.842水t140000.43合计37.27项目工艺的选择及其设备选型，均采用新工艺、新技术及同行先进的节能技术，使能耗明显降低，并尽可能考虑短流程生产工艺，设计所采用的设备均为高效节能型，并且设备负荷率为85%以上，提高能源利用率。设计采用低压无功功率补偿技术，低压补偿集中安装在车间变电所内，采用自动投切补偿电容器，功率因数由补偿前0.71提高到0.9，确保有效利用能源。8.2 节能措施和节能效果分析1、工艺节能采用国内先进的生产设备和工艺，减少能源消耗，节约能源。2、电气节能（1）根据负荷大小合理选用各级配电线路，考虑变压器的运行经济合理，能耗低的原则，确定变压器的型号。（2）全厂采用集中与分散相结合的电容补偿方式使全厂功率因数由80%提高到95%，减少大量的无功损耗。（3）全厂除了用电总计量外，在各主要用电场所设分计量，以加强用电的考核与管理。（4）照明灯以节能型荧光灯为主，光效高，功率因数达到0.9以上，符合国家政策，节约能源消耗。（5）将用电设备负荷均匀接在三相网络上，供电网络的电源不平衡度5%。3、给排水节能措施(1)在供水的各个环节上均设置计量设施，以便分级核算成本，达到节水的目的。（2）给排水设备均采用节能型产品，节省运行费用。4、暖通节能措施空调送回风管、冷水管、供热蒸汽管道及其凝结水管均保温以减少热损失，凝结水回收减少热损失。在满足工艺生产的前提下，尽可能减少洁净区和空调的排风量，合理布置房间送回风口，合理组织房间气流，尽量减少空调系统风量和能量损失。净化空调系统在满足房间正压及卫生要求前提下，尽量加大回风量。风管及其它管道布置尽量减少阻力，最大限度减少损失。第九章 环境影响分析9.1 厂址环境条件和现状依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有污染治理设施，保证达标排放。为了确保园区环境质量，防止污染和其它公害，保障人体健康，按照国家和地方有关规定，结合开发区的实际情况，执行以下环境质量标准：1、生产过程安全卫生要求总则GB12801-912、工业企业设计卫生标准TJ36-793、工业企业噪音控制设计规范GBJ87-854、工业企业噪音卫生标准GB12523-905、建筑设计防火规范GBJ16-876、GB 30951996环境空气质量标准(二级标准)7、地面水环境质量标准GB383888。8、工业三废排放标准GBJ473。9、工业排污物、污水综合执行GB 8978-1996 污水综合排放标准 一级标准，排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行二级标准。9.2 项目建设和生产对环境的影响1、废水：主要为生活污水、少量设备清洗污水2、废气：本项目动能使用电力，基本上对周围环境不产生影响。3、噪音：设备产生的噪音。4、原材料废弃包装袋（盒）。在项目建设和运营过程中严格贯彻中华人民共和国环境保护法，严格控制环境污染，保护环境和生态平衡。9.3 环境保护措施方案项目在设计中充分考虑到污染源的排放状况、建设单位拟采取的治理措施，以及环境保护的要求，对拟采用的污染治理措施的可行性进行充分的论证并分析评述，并根据需要采取合理的处理措施。1、选用低噪声的空调机、风机等设备。2、空调系统的送回风口设消音器和消声弯头，管道出入口接软接头。3、搞好绿化，美化环境，在建筑周围植树等。9.4 环境影响评价为了确保园区环境质量，防止污染和其它公害，保障人体健康，按照国家和地方有关规定，结合开发区的实际情况，执行以下环境质量标准：环境空气质量标准(二级标准)GB 30951996地面水环境质量标准GB 383888污水综合排放标准GB 8978-1996工业企业设计卫生标准TJ 36-79工业企业噪音卫生标准GB 12523-90建筑设计防火规范GB J16-87建筑防雷设计规范GB J57-83在本设计方案中，遵照国家的有关规范及标准，对生产过程中可能出现的各种污染物、源，均进行了相应有效的治理与预防。第十章 劳动安全卫生与消防10.1 危害因素与危害程度项目属于农产品加工业,职工的操作主要是机械控制、部件对接和搬运操作。面临的危害主要有电伤害、机伤、污染、噪音伤害。10.2 安全措施方案1、根据建筑设计防火规范，车间在布置上均按规范要求，留有安全通道。保持通风，并且布置了消防栓。2、车间内设计将全部电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等，均做接零保护。所有机械传动设备，均装设安全防护罩。3、为确保产品达到卫生质量标准，为防止空气浑浊，设有良好的排气设备，工作时严禁吸烟与饮食，所有员工统一发放工装、手套等防护用品，加强职工安全培训，定期进行职工身体检查。10.3 消防设施项目位于安徽黄山工业园区，按照当地消防机构的配置，完全可以满足本项目消防的需要。室内消防按消防规范的要求在生产厂房及库房内均配置足够数量的消火栓和灭火器材，变配电室专门配置干粉灭火器，对重点部位建立安全消防重点档案。室外消防给水由厂区内给水管网供给，在办公及汽车库等重点部位设置室外消防栓，在道路设计上留出消防车辆的通道，确保消防安全。第十一章 投资估算及资金筹措11.1 投资估算表11.1.1 投资估算的依据1、2006年国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、根据项目工艺及其他配套专业设计提供的数据资料，以及同类型生产企业建设资料进行估算；3、根据项目建设地有关市场价格资料及各专业设计人员提供的估算工程量和近期的询(报)价。11.1.2 投资估算的内容项目总投资为1500万元，其中固定资产投资1100万元(含建设期利息)，流动资金100万元。具体分项估算如下：1、固定资产投资本项目固定资产投资为1400万元，其中建设投资1365万元，建设期利息35万元。具体构成为工程费用、工程建设其他费用、建设期利息。A.工程费用工程费用主要包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费等，预计投资955万元。其中：建筑工程费用预计投资为360万元；设备及工器具购置费用中工艺设备部分的估算是根据工艺设计人员提供的设备明细表编制的，设备价格均采用近期的询(报)价或参照近期同类工程的订货价水平，公用设备的估算工业建设项目概算编制方法及各项指标编制的,其中设备国内运杂费、保险费、配套设施费等按指标进行编制，一并计入设备购置费用中，预计投资为585万元；安装工程费用包括用于设备安装的装配（设）费用、管线安装费用和必要的材料和安装费，按预计发生额估算，预计投资为10万元。B.工程建设其他费用（即无形资产和递延资产投资）工程建设其他费用估算主要包括可行性研究费用、土地使用费、设备购置招标费、员工培训费及研发费等，预计投资为410万元。C.建设期利息建设期利息指根据国家有关财政金融政策规定,在建设期内伴随建设投资借款产生的，并计入工程投资的资本化利息。本项目申请固定资产投资借款1000万元，建设期利息为35万元。2、流动资金本项目流动资金估算方法为分项详细估算法，是对构成流动资金的各项流动资产和流动负债逐项并分年进行估算，预计项目流动资金增加总额为100万元。11.2 资本金筹措本项目总投资1500万元，其中企业自筹500万元，占全部投资的33%，符合国发199635文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知中有关规定。11.2.1 资金来源本项目总投资1500万元，申请固定资产银行贷款1000万元，其余由企业自筹解决。本项目资金筹措符合国发199635文国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知中有关规定。11.2.2 资金使用管理本项目固定资产投资部分于建设期内全部投资完成；流动资金增加额部分于投产后的三年内全部投资完成。11.3 申请资金的原因和政策依据11.3.1 申请专项资金的主要原因根据项目安排，本项目投资主要用于建筑工程投资、设备投资、基地建设及流动资金投资。项目实施后可以给公司带来显著经济效益，专项资金的资助可引导和推动项目的开发进程，同时还能在一定程度上缓解企业资金的紧张状况，为项目顺利实施提供了有力的保障。项目符合国家产业结构调整指导目录（2011年本）中“鼓励类：一、农林业： 32：农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，属于鼓励类范围。同时项目也符合安徽省2011年技术改造专项资金项目申报条件和要求。如得到专项资金的资助，可以加快项目实施进度，促使项目尽早完工。第十二章 财务分析及评价结论12.1 财务评价结论12.1.1 销售收入、销售税金及利润估算项目达产年份（按运营期第三年计列），年新增销售收入1200.00万元，利润总额255.38万元，税后利润191.53万元。12.1.1 盈利能力指标分析（1）财务净现值（FNPV）财务净现值是指按设定的折现率i计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。计算公式为:公式中：CI为现金流入量 CO为现金流出量 为第t年的净现金流量 n为计算期年数 i为设定的贴现率银行中长期借款（3-5年期）利率为7.00%。考虑到目前资金成本，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，以同类行业规律为原则将基准贴现率（Ic）取12%（下同）。（2）静态投资回收期（Pt）投资回收期是指以项目的净收益偿还项目全部投资所需要的时间，一般以年为单位，并从项目建设开始年算起。其表达式为：公式中：CI为现金流入量 CO为现金流出量 为第t年的净现金流量项目投资回收期为5.95年（税后值，含建设期），表明项目有比较合理的投资回报时限，投资方案在财务上为可行。（3）财务内部收益率（FIRR）项目财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其表达式为：公式中：CI为现金流入量 CO为现金流出量 为第t年的净现金流量 n为计算期年数本项目的项目所得税后财务内部收益率为17.95%，高于基准收益率12%,表明计算期项目本身具有不错盈利能力，投资方案在财务上为可行。12.1.3 主要财务指标汇总项目财务评价主要数据与指标汇总表序号指标与数据名称单位指标与数据备注1项目总投资万元1500.00 按全部流动资金口径1.1固定资产投资万元1400.00 1.1.1静态投资万元1365.00 固定资产建设投资万元1365.00 基本预备费万元0.00 1.1.2动态投资万元35.00 涨价预备费万元0.00 建设期利息万元35.00 2流动资金万元100.00 3资本金万元465.00 4固定资产投资借款万元1000.00 中长期(流动资金)借款万元0.00 5达产年销售收入(含税)万元1200.00 运营期第三年附:年均销售收入万元1167.27运营期平均6销售税金及附加万元15.87 运营期平均附:增值税万元198.44运营期平均7总成本费用万元896.02运营期平均8利润总额万元255.38运营期平均9所得税万元63.84 运营期平均10税后利润万元191.53 运营期平均11财务盈利能力分析11.1财务内部收益率全部投资所得税前%22.92 全部投资所得税后%17.97 11.2财务净现值全部投资所得税前万元725.66 ic= 12 %全部投资所得税后万元384.48ic= 12 %11.3静态投资回收期全部投资所得税前年5.13含建设期全部投资所得税后年5.95含建设期12盈亏平衡点%58.65 运营期第三年12.1.4 财务评价结论财务分析表明，本项目可以较少的投入得到较大的收益，项目生产期达产年（按运营期第三年计算）销售收入1200.00万元，税后利润191.53万元。项目财务净现值、静态投资回收期、财务内部收益率等各项指标均高于行业基准值，有较强的盈利能力，经济效益较好，本项目财务上可行。12.2 项目风险分析12.2.1 技术风险项目持续的技术创新是公司的核心竞争能力。因此核心技术开发人员对本公司有着重要作用，同时随着科学技术的发展和日益激烈的市场竞争，不排除其他企业研制出更为先进的培育技术和加工工艺和的可能，或出现技术泄密的情况，从而影响本公司的竞争优势，冲击本公司的现有产品市场。公司应加大研发投资力度，并建立研究机构，保证公司的持续创新能力和工艺技术领先地位。公司应严格执行保密制度，加强保密措施，防止本公司核心技术泄密。另一方面加强奖励机制，建设良好的工作环境和研发体系，以吸引人才、留住人才并培育人才，以保证本公司高素质、优秀的科技队伍。12.2.2 财务风险生产初期公司的存货比重较大，生产过程中所需资金较多。因此形成了较多的银行借款，使本公司债务负担加重，资产负债率较高。存在一定的财务风险。在申请政府资助的同时应加强公司的市场营销体系，提高应收帐款周转率，以减少流动资金的占用。12.2.3 市场风险市场风险分析及对策参见本申请报告第二章相关内容。12.2.4 经营风险公司生产需要的原材料价格和质量的波动，可能造成本公司产品成本和利润的波动。本公司选择多个供应商进行比价采购，同时不断扩大企业自身原料基地，降低原材料供应的风险。在激烈的市场竞争中，若本公司未能在该类产品开发和市场开拓方面保持领先优势，则可能影响到经营业绩，给本公司带来经营风险。公司积极采取鼓励研发和拓展市场等措施，以提高公司的持续竞争力。同时，本公司对内加强管理，严格成本控制和质量管理，加大公司的研发投入，稳定国内市场，拓展海外市场。第十三章 经济和社会影响分析13.1 项目对经济的影响分析项目的实施增加了安徽省农产品加工业产品品种。这不仅仅是提高区域经济发展水平的有效措施，更可以丰富安徽省农产品加工业的产品结构，促进安徽省经济社会的协调发展。13.2 项目对社会的影响分析1. 提升黄山区工业经济综合竞争力，丰富农产品加工业产品结构，增加地方税收，提高区域经济发展速度。 2. 合理利用相关经济资源，自然资源和社会资源取得最佳经济效益。通过高新技术提高了茶叶资源利用的效率，达到资源配置的最优化。3、项目实施后，对繁荣城乡市场、拉动内需、带动小城镇建设、扩大外贸出口、增加劳动就业机会等都具有十分重要的作用。项目可以变资源优势为产业优势，可提高当地农民的收入，解决当地劳动力就业问题，可以缓解农村、农民、农业“三农”问题，弱化二元经济结构，进而提高加入世界贸易组织环境下我国农业的国际竞争力，具有较强的现实意义。13.3 项目与所在地互适性分析本项目建设在安徽省黄山市黄山区，该区域及周边有良好的原料供应和市场需求，形成了较好的产业链；同时项目与政府的发展规划和地方优势吻合，外部环境及配套条件完全满足项目建设需要，也是满足所在地就业、环境和财政收入的需要，项目与所在地互适性较好。13.4 社会评价结论项目与政府的发展规划和地方优势吻合，有助于调整当地产业结构调整、丰富产品结构、带动相关产业发展。提供社会就业渠道，增加周边人员的收入，改善其生活质量。项目可为太平猴魁茶叶加工提供可规模化种植、加工的成套技术、标准和工艺，为行业培养高中级技术人员，带动行业技术进步及相关配套产业的发展，提高行业自主创新能力和市场竞争力，项目的建设有着较好的社会效益。第十四章 项目进展情况14.1 项目前期准备工作项目已经备案,备案情况详见附件。土地、环保、规划、银贷等建设条件已逐一落实。详见附件复印件。14.2 项目实施进度项目建设期限为1年，从2011年1月开始建设，至2011年12月结束。主要分为前期准备阶段、设计阶段、施工阶段、设备仪器安装调试阶段、竣工阶段。前期准备阶段主要是完成可行性研究的编制、立项报批工作；设计阶段主要完成基础勘察、初步设计、施工图纸设计、组织招标等工作；施工阶段主要完成土地平整施工、房屋改造施工、配套工程施工等工作；设备仪器安装调试阶段主要完成设备、仪器安装及调试等工作；竣工阶段主要完成竣工验收、试运行等工作。具体进度如下： 月份项 目 123456789101112项目前期工作施工设计及审查土建施工设备采购、安装室外工程竣工验收第十五章 结论与建议项目位于安徽省黄山工业园区。项目建成后，正常运营年新增营业收入1200.00万元，利润总额255.38万元，税金79.71万元，税后利润191.53万元。本项目市场前景较好，有很好的社会效益和经济效益：1、项目在建设和运营阶段采用的茶叶培育技术成熟、工艺设计先进、布局合理，能满足市场及企业发展的需要。2、项目的建成将促进黄山区太平猴魁茶叶种植及加工业的发展，吸引人才，提高科技创新的能力。3、项目建成后，无三废污染，项目建设考虑到了对当地环境的保护，对周边环境无不利影响。4、项目建设符合国家产业政策，是国家、省、市重点支持的发展领域；该项目有利于提升农产品加工产业技术水平，增加其产品附加值，提高产品竞争力；有利于带动当地农业和社会主义新农村建设，体现农业产业化龙头企业带动的作用；项目与区域及所在地互适性较强；项目对地方经济和产业结构调整具有积极的意义，对促进人员就业、社会稳定和保护环境具有重要的意义。5、项目总投资为1500万元，其中固定资产投资1400万元，流动资金100万元。全部投资财务内部收益率（税后）达到17.97，项目投资回收期为5.95年（税后值，含建设期），项目本身具有不错的抗市场风险能力，项目在经济上可行。综