企业经营决策模拟演练-决策仿真

企业经营决策模拟演练综合实验报告班级：2008321120083211学号：2008327420083274姓名：廖贤靖教师：孙波平时表现期末成绩（实验报告+经营决策）总评成绩上海电力学院信息管理教研室制2011第1,周期企业运行情况本周期材料价格、 工资水平及其他基础数据表材料价格工资水平其他基础数据定购批量单位价格（元）部门年薪（力兀）原材料附件管理部门3.6053.605市场容量（白力兀）0-250000-25000116116208208销售部门3.6053.605招标产品数量（台）25001-4500025001-45000104.4104.4176.8176.8采购部门3.093.09特殊产品数量（台）45001-7000045001-7000081.281.2156156生产部门3.093.09特殊产品价格（元）70001-70001-69.669.6145.6145.6研究部门5.155.15本周期决策表决策项目决策数据决策项目决策数据一般市场价格（元/台）10501050广告费用投入（白力元）2.82.8销售人员个数（个）5555市场和生产研究报告(Y/N(Y/N) )Y Y附一：投标价格（元/台）0 0附二：特殊产品数（台）25002500购头原材料量（台）4500145001购买附件量_（台）4500145001科研人员招收数（个）5 5科研人员辞退数（个）0 0产品改进费用（白力元）0.450.45一般市场产品计划量（台）3720037200生产线投资数（条）1 1生产线变卖数（条）0 0维修保养费用（白力元）0.450.45生产合理化投资（白力元）4 4生产人员招收数（个）0 0生产人员辞退数（个）0 0（个）7070社会福利费用(%)8080（白力元）27.3527.35_购买有价证券（白力元）0 0计划支付股息（白力元）0.30.3管理合理化投资（白力元）0.30.3资产负债表资广（白力兀）贝伍（白力兀）固定资产自有资金实物注册资金4 4地产和厂房3.8资金储备1 1设备和生产设施31.2利润储备3.943.94流动资产前周期亏损结转0 0库存年终结余/年终亏损3 3原材料和附件1.68债务成品0.64贷款债权8.18长期贷款6 6有价证券0中期贷款27.3527.35现金0.1透支贷款0.310.31资产合计45.6145.61负债合计45.6145.61本周期运营结果暨竞争结果数据表项目/企业12一般市场价格（元/台）1169116910501050广告费用投入（百万元）2.112.112.82.8销售人员数量（人）55555555产品质量评价(1-5)3 33 3一般市场销售量（台）21530215303671936719一般市场销售额（百万元）25.1625.1638.5538.55理论市场占有率(%)39.439.460.560.5实际市场占后率(%)39.439.460.560.5附加市场I I销售量（台）0 00 0附加市场I I销售额（百万元）0 00 0附加市场IIII销售量（台）2500250025002500附加市场IIII销售额（百万元）2.372.372.372.37中标企业（以*表示）*- -中标企业投标价格（元/台）119011900 0产品累计库存数量（台）155011550153015301生产线生产能力（台/周期）29250292503940639406税前经营成果（百万元）4.464.465.015.01资产负债总和（百万元）38.4938.4945.6145.61本期运营情况总结、数据决策分析：1 1、本期为第一期企业运营，根据周期形势，市场容量大幅增长，原材料和附件价格也都增长，预测竞争企业应会提高价格、为了提高市场占有率、所以我方决定降低价格、增加促销投入，提高销售量。我方采取了促销手段有增加广告费用至 2.8,2.8,增加销售人员， 为提高产品质量评价而招收科研人员，增加产品改进费用、维修保养费用投入。2 2、市场容量大幅度上升，为提高销售量创造了条件，故企业应适当扩大规模，所以我首先投资了一条生产线。3 3、因原材料和附件价格都有增幅，导致成本增加，应捽制材料的购买量，故计划一般市场牛产销售量为 3720037200、购买量根据其定购批量、决定购买 4500145001：保证牛产需求的情况下：尽量减少库存。3 3、购入了 7070台机器人，使生产人员要求基本稳定。二、 运营结果分析： 1 1、 本周期中期贷款数为27.35,27.35,透支贷款 0.31,0.31,此数据是根据系统预测所决定的，但是但应已经贷款过多因没有考虑到运营过程中可能没有预测到的费用，导致产生透支贷款，在下一周第2周期企业运行情况本周期材料价格、 工资水平及其他基础数据表材料价格工资水平其他基础数据定购批量单位价格（元）部门年薪（力兀）原材料附件管理部门4.24.2市场容量（白力兀）0-250000-25000110110200200销售部门4.24.2招标产品数量（台）25001-4500025001-450009999170170采购部门3.63.6特殊产品数量（台）45001-7000045001-700007777150150生产部门3.63.6特殊产品价格（元）70001-70001-6666140140研究部门6 6本周期决策表决策项目决策数据决策项目决策数据一般市场价格（元/台）10001000广告费用投入（白力兀）2.52.5销售人员个数（个）5050市场和生产研究报告(Y/N(Y/N) )Y Y附一：投标价格（元/台）0 0附二：特殊产品数（台）43004300购头原材料量（台）3200032000购买附件量_（台）3200032000科研人员招收数（个）0 0科研人员辞退数_（个）0 0产品改进费用（白力元）0.450.45一般市场产品计划量（台）3555035550生产线投资数（条）0 0生产线变卖数（条）0 0维修保养费用（白力元）0.450.45生产合理化投资_（白力兀）0 0生产人员招收数（个）0 0生产人员辞退数（个）0 0（个）0 0社会福利费用(%)8080（白力元）19.7519.75购买有价证券（白力兀）0 0计划支付股息（白力元）0.30.3管理合理化投资（白力兀）0.30.3资产负债表资产（白力兀）负债（白力兀）固定资产自有资金实物注册资金地产和厂房3.6资金储备4 4设备和生产设施26.4利润储备6,646,64流动资产前周期亏损结转0 0库存年终结余/年终亏损0.340.34原材料和附件0.74债务成品3.42贷款债权7.07长期贷款6 6有价证券0中期贷款19.7519.75现金0.1透支贷款3.63.6资产合计41.3441.34负债合计41.3441.34本周期运营结果暨竞争结果数据表项目/企业12一般市场价格（元/台）1005100510001000广告费用投入（百万元）2.612.612.52.5销售人员数量（人）70705050产品质量评价(1-5)2 22 2一般市场销售量（台）32780327803118031180一般市场销售额（百万元）32.9432.9431.1831.18理论市场占有率(%)51.351.348.648.6实际市场占后率(%)51.351.348.648.6附加市场I I销售量（台）200020000 0附加市场I I销售额（百万元）2.382.380 0附加市场IIII销售量（台）4300430043004300附加市场IIII销售额（百万元）4.214.214.214.21中标企业（以*表示）*- -中标企业投标价格（元/台）6616610 0产品累计库存数量（台）5345534553465346生产线生产能力（台/周期）38025380253940639406税前经营成果（百万元）0.510.510.570.57资产负债总和（百万元）44.6844.6841.3441.34本期运营情况总结一、决策数据分析：1 1、本期市场容量与上期基本持平、故继续降价。2 2、因原材料继续呈上升趋势、所以购入量不变。附件材料价格与第0 0 期持平，增加购入批量，有利于降低成本。3 3、工薪水平大幅增长，我方减少了销售人员数量二、运营结果分析：1 1、因竞争企业增加了销售人员广告费用投入，使产品销售量大于我方，导致我方优势下降。2 2、中期贷款不足，产生透支贷款，增加了利息费用，应掌握好中期贷款数额。第3周期企业运行情况本周期材料价格、 工资水平及其他基础数据表材料价格工资水平其他基础数据定购批量单位价格（元）部门年薪（力兀）原材料附件管理部门3.3253.325市场容量（白力兀）0-250000-25000114114200200销售部门3.3253.325招标产品数量（台）25001-4500025001-45000102.6102.6170170采购部门2.852.85特殊产品数量（台）45001-7000045001-7000079.879.8150150生产部门2.852.85特殊产品价格（元）70001-70001-68.468.4140140研究部门4.754.75本周期决策表决策项目决策数据决策项目决策数据一般市场价格（元/台）990990广告费用投入（白力兀）2.72.7销售人员个数（个）6060市场和生产研究报告(Y/N(Y/N) )Y Y附一：投标价格（元/台）0 0附二：特殊产品数（台）47004700购头原材料量（台）3400034000购买附件量（台）3400034000科研人员招收数（个）0 0科研人员辞退数（个）0 0产品改进费用（白力兀）0.450.45一般市场产品计划量（台）3580035800生产线投资数（条）0 0生产线变卖数（条）0 0维修保养费用（白力兀）0.450.45一生产合理化投资（白力元）0.30.3生产人员招收数（个）0 0生产人员辞退数（个）0 0（个）0 0社会福利费用(%)8080（白力兀）15.815.8购买有价证券（白力元）0 0计划支付股息（白力兀）0.30.3管理合理化投资（白力元）0.30.3资产负债表资产（白力兀）负债（白力兀）固定资产自有资金实物注册资金4 4地产和厂房3.4资金储备1 1设备和生产设施21.6利润储备6.696.69流动资产前周期亏损结转0 0库存年终结余/年终亏损3.33.3原材料和附件0.44债务成品1.89贷款债权8.48长期贷款6 6有价证券0中期贷款15.815.8现金0.97透支贷款0 0资产合计36.7936.79负债合计36.7936.79本周期运营结果暨竞争结果数据表项目/企业12一般市场价格（元/台）10441044990990广告费用投入（百万元）1.941.942 2销售人员数量（人）58586060产品质量评价(1-5)2 22 2一般市场销售量（台）29913299133800838008一般市场销售额（百万元）31.2231.2237.6237.62理论市场占有率_(%)45.345.354.654.6实际市场占后率(%)45.345.354.654.6附加市场I I销售量（台）270027000 0附加市场I I销售额（百万元）1.781.780 0附加市场IIII销售量（台）4700470047004700附加市场IIII销售额（百万元）4.794.794.794.79中标企业（以*表示）*- -中标企业投标价格（元/台）8098090 0产品累计库存数量（台）6535653531383138生产线生产能力（台/周期）38025380254003640036税前经营成果（百万元）5.765.765.55.5资产负债总和（百万元）42.1542.1536.7936.79本期运营情况总结一、 决策数据分析： 1 1、 本期市场容量有明显增长，同样以降价增加销售量，提高市场占有率，减少库存。2 2、原材料价格增长，故减少购买，附件价格第 0 0 期持平，故减少购买 3 3、工薪水平有明显下降，增加销售人员、控制成本。二、运营结果分析：1 1、虽然我方销售量明显高于竞争企业，但是税前经营成果不如竞争企业、原因在于我方定价过低、导致利润减少。2 2、本期中期贷款较为适当，无诱支贷款。流动现金由 0.10.1 增加至 0.970.97。第4周期企业运行情况本周期材料价格、 工资水平及其他基础数据表材料价格工资水平其他基础数据定购批量单位价格（元）部门年薪（力兀）原材料附件管理部门3.8853.885市场容量（白力兀）0-250000-250009898212212销售部门3.8853.885招标产品数量（台）25001-4500025001-4500088.288.2180.2180.2采购部门3.333.33特殊产品数量（台）45001-7000045001-7000068.668.6159159生产部门3.333.33特殊产品价格（元）70001-70001-58.858.8148.4148.4研究部门5.555.55本周期决策表决策项目决策数据决策项目决策数据一般市场价格（元/台）995995广告费用投入（白力元）2.612.61销售人员个数（个）5050市场和生产研究报告(Y/N(Y/N) )Y Y附一：投标价格（元/台）0 0附二：特殊产品数（台）25002500购头原材料量（台）4500145001购买附件量_（台）3300033000科研人员招收数（个）0 0科研人员辞退数（个）0 0产品改进费用（白力元）0.450.45一般市场产品计划量（台）3790037900生产线投资数（条）0 0生产线变卖数（条）0 0维修保养费用（白力元）0.450.45生产合理化投资（白力元）0 0生产人员招收数（个）4 4生产人员辞退数（个）0 0（个）0 0社会福利费用(%)8080（白力元）1010_购买有价证券（白力元）0 0计划支付股息（白力元）0.30.3管理合理化投资（白力元）0.30.3资产负债表资广（白力兀）贝伍（白力兀）固定资产自有资金实物注册资金4 4地产和厂房3.2资金储备1 1设备和生产设施16.8利润储备9.699.69流动资产前周期亏损结转0 0库存年终结余/年终亏损2.212.21原材料和附件0.31债务成品3.62贷款债权7.5长期贷款6 6有价证券0中期贷款1010现金1.47透支贷款0 0资产合计32.9132.91负债合计32.9132.91本周期运营结果暨竞争结果数据表项目/企业12一般市场价格（元/台）10211021995995广告费用投入（百万元）2.32.32.612.61销售人员数量（人）65655050产品质量评价(1-5)3 32 2一般市场销售量（台）32714327143510935109一般市场销售额（百万元）33.433.434.9334.93理论市场占有率(%)48.848.851.151.1实际市场占后率(%)46.846.851.151.1附加市场I I销售量（台）350035000 0附加市场I I销售额（百万元）2.832.830 0附加市场IIII销售量（台）2500250025002500附加市场IIII销售额（百万元）2.572.572.572.57中标企业（以*表示）*- -中标企业投标价格（元/台）6326320 0产品累计库存数量（台）6088608859295929生产线生产能力（台/周期）38025380254003640036税前经营成果（百万元）5.665.663.693.69资产负债总和（百万元）32.0432.0432.9132.91本期运营情况总结一、 决策数据分析： 1 1、 市场容量与上一周期相比，基本持平，我方略微提高价格。2 2、原材料价格与第 0 0 周期相比略有下降，故根据订购批量、为获得价格折扣而购买 450001450001。3 3、工薪水平大幅增长、故减少销售人员数量。 4 4、 适当减少中期贷款， 减少利息费用。二、运营结果分析：1 1、对比税前经营成果来看，竞争企业赶超我方，原因在于我方定价过低，减少了销售人员，库存与上期相比有所增加。竞争企业中标，增加了附加市场销售额。2 2、竞争企业中标价格较低，对我方形成压力。第5周期企业运行情况本周期材料价格、 工资水平及其他基础数据表材料价格工资水平其他基础数据定购批量单位价格（元）部门年薪（力兀）原材料附件管理部门3.53.5市场容量（白力兀）0-250000-250009494194194销售部门3.53.5招标产品数量（台）25001-4500025001-4500084.684.6164.9164.9采购部门3 3特殊产品数量（台）45001-7000045001-7000065.865.8145.5145.5生产部门3 3特殊产品价格（元）70001-70001-56.456.4135.8135.8研究部门5 5本周期决策表决策项目决策数据决策项目决策数据一般市场价格（元/台）900900广告费用投入（白力元）2.632.63销售人员个数（个）6565市场和生产研究报告(Y/N(Y/N) )Y Y附一：投标价格（元/台）0 0附二：特殊产品数（台）50005000购头原材料量（台）4500145001购买附件量_（台）4500145001科研人员招收数（个）0 0科研人员辞退数（个）0 0产品改进费用（白力元）0.450.45一般市场产品计划量（台）3485034850生产线投资数（条）0 0生产线变卖数（条）0 0维修保养费用（白力元）0.450.45生产合理化投资（白力元）0.30.3生产人员招收数（个）4 4生产人员辞退数（个）0 0（个）0 0社会福利费用(%)8080（白力元）6 6_购买有价证券（白力元）0 0计划支付股息（白力元）0.30.3管理合理化投资（白力元）0.30.3资产负债表资广（白力兀）贝伍（白力兀）固定资产自有资金实物注册资金4 4地产和厂房3资金储备1 1设备和生产设施12利润储备11.6111.61流动资产前周期亏损结转0 0库存年终结余/年终亏损3.463.46原材料和附件2.12债务成品0贷款债权8.21长期贷款6 6有价证券0中期贷款6 6现金6.74透支贷款0 0资产合计32.0732.07负债合计32.0732.07本周期运营结果暨竞争结果数据表项目/企业12一般市场价格（元/台）10511051900900广告费用投入（百万元）2.82.82.632.63销售人员数量（人）63636565产品质量评价(1-5)2 22 2一般市场销售量（台）25608256084077940779一般市场销售额（百万元）26.9126.9136.736.7理论市场占有率(%)393960.960.9实际市场占后率(%)42.342.357.657.6附加市场I I销售量（台）260026000 0附加市场I I销售额（百万元）1.641.640 0附加市场IIII销售量（台）5000500050005000附加市场IIII销售额（百万元）4.354.354.354.35中标企业（以*表示）*- -中标企业投标价格（元/台）6986980 0产品累计库存数量（台）10405104050 0生产线生产能力（台/周期）38025380254035240352税前经营成果（百万元）4.184.185.765.76资产负债总和（百万元）31.231.232.0732.07本期运营情况总结一、 决策数据分析： 1 1、 市场容量与上一周期相比，基本持平，预测竞争企业大幅降低价格或大幅增加促销手段，我方决定降低价格并且适当增加促销手段、抢占市场占有率。2 2、因原材料价格明显下降、附件价格略有下降，故按照订购批量大幅购入，节约成本。二、运营结果分析：1 1、因采取决策较为合理、大幅增加了利润储备和流动现金，并使产品累计库存数量为 0 0。2 2、市场形势和企业经营状况较为稳定，适当减少中期贷款。3 3、我方实际市场占有率与理论市场占有率不一致，是我方无货可供使顾客转向竞争企业所致，只是我方出现了 3.3%3.3%的销售损失。第6周期企业运行情况本周期材料价格、 工资水平及其他基础数据表材料价格工资水平其他基础数据定购批量单位价格（元）部门年薪（力兀）原材料附件管理部门3.53.5市场容量（白力兀）0-250000-250009696238238销售部门3.53.5招标产品数量（台）25001-4500025001-4500086.486.4202.3202.3采购部门3 3特殊产品数量（台）45001-7000045001-7000067.267.2178.5178.5生产部门3 3特殊产品价格（元）70001-70001-57.657.6166.6166.6研究部门5 5本周期决策表决策项目决策数据决策项目决策数据一般市场价格（元/台）850850广告费用投入（白力元）2.52.5销售人员个数（个）5555市场和生产研究报告(Y/N(Y/N) )Y Y附一：投标价格（元/台）0 0附二：特殊产品数（台）10001000购头原材料量（台）3200032000购买附件量_（台）3000030000科研人员招收数（个）0 0科研人员辞退数（个）0 0产品改进费用（白力元）0.450.45一般市场产品计划量（台）3988239882生产线投资数（条）0 0生产线变卖数（条）0 0维修保养费用（白力元）0.450.45生产合理化投资（白力元）0.30.3生产人员招收数（个）5 5生产人员辞退数（个）0 0（个）0 0社会福利费用(%)8080（白力元）5 5_购买有价证券（白力元）0 0计划支付股息（白力元）0.90.9管理合理化投资（白力元）0.30.3资产负债表