Excel2003函数大全

Excel 2003 函数大全 HuXunmiaoEXCEL 2003 函数大全第一章财务函数11、ACCRINT12、ACCRINTM23、AMORDEGRC34、AMORLINC45、COUPDAYBS56、COUPDAYS67、COUPDAYSNC78、COUPNCD89、COUPNUM910、COUPPCD1011、CUMIPMT1112、CUMPRINC1213、DB1314、DDB1315、DISC1416、DOLLARDE1517、DOLLARFR1618、DURATION1619、EFFECT1720、FV1821、FVSCHEDULE1922、INTRATE2023、IPMT2124、IRR2225、ISPMT2226、MDURATION2327、MIRR2428、NOMINAL2529、NPER2630、NPV2631、ODDFPRICE2832、ODDFYIELD3033、ODDLPRICE3134、ODDLYIELD3335、PMT3436、PPMT3537、PRICE3638、PRICEDISC3839、PRICEMAT3940、PV4041、RATE4242、RECEIVED4343、SLN4444、SYD4445、TBILLEQ4546、TBILLPRICE4647、TBILLYIELD4648、VDB4749、XIRR4850、XNPV4951、YIELD5052、YIELDDISC5253、YIELDMAT53第二章日期和时间函数5454、DATE5455、DATEVALUE5556、DAY5657、DAYS3605658、EDATE5759、EOMONTH5860、HOUR5861、MINUTE5962、MONTH5963、NETWORKDAYS6064、NOW6165、SECOND6166、TIME6267、TIMEVALUE6268、TODAY6369、WEEKDAY6370、WEEKNUM6471、WORKDAY6472、YEAR6573、YEARFRAC66第三章数学和三角函数6774、ABS6775、ACOS6776、ACOSH6877、ASIN6878、ASINH6879、ATAN6980、ATAN26981、ATANH6982、CEILING7083、COMBIN7084、COS7185、COSH7186、DEGREES7287、EVEN7288、EXP7389、FACT7390、FACTDOUBLE7391、FLOOR7492、GCD7493、INT7594、LCM7595、LN7696、LOG7697、LOG107698、MDETERM7799、MINVERSE78100、MMULT79101、MOD80102、MROUND80103、MULTINOMIAL81104、ODD81105、PI82106、POWER82107、PRODUCT82108、QUOTIENT83109、RADIANS83110、RAND84111、RANDBETWEEN84112、ROMAN84113、ROUND85114、ROUNDDOWN86115、ROUNDUP86116、SERIESSUM87117、SIGN87118、SIN88119、SINH88120、SQRT89121、SQRTPI89122、SUBTOTAL90123、SUM91124、SUMIF91125、SUMPRODUCT92126、SUMSQ93127、SUMX2MY293128、SUMX2PY293129、SUMXMY294130、TAN95131、TANH95132、TRUNC96第四章统计函数96133、AVEDEV96134、AVERAGE97135、AVERAGEA97136、BETADIST98137、BETAINV99138、BINOMDIST100139、CHIDIST101140、CHIINV101141、CHITEST102142、CONFIDENCE103143、CORREL104144、COUNT105145、COUNTA105146、COUNTBLANK106147、COUNTIF106148、COVAR107149、CRITBINOM108150、DEVSQ108151、EXPONDIST109152、FDIST110153、FINV110154、FISHER111155、FISHERINV112156、FORECAST112157、FREQUENCY113158、FTEST114159、GAMMADIST115160、GAMMAINV116161、GAMMALN116162、GEOMEAN117163、GROWTH118164、HARMEAN119165、HYPGEOMDIST119166、INTERCEPT121167、KURT121168、LARGE122169、LINEST123170、LOGEST129171、LOGINV131172、LOGNORMDIST132第五章查找与引用函数133173、ADDRESS133174、AREAS134175、CHOOSE134176、COLUMN135177、COLUMNS136178、HLOOKUP136179、HYPERLINK137180、INDEX139181、INDIRECT141182、LOOKUP141183、MATCH143184、OFFSET144185、ROW144186、ROWS145187、RTD145188、TRANSPOSE146189、VLOOKUP147第六章数据库和列表管理函数148190、DAVERAGE148191、DCOUNT151192、DCOUNTA151193、DGET152194、DMAX152195、DMIN152196、DPRODUCT153197、DSTDEV153198、DSTDEVP154199、DSUM154200、DVAR154201、DVARP155202、GETPIVOTDATA155第七章文本函数156203、ASC156204、BAHTTEXT157205、CHAR157206、CLEAN158207、CODE158208、CONCATENATE158209、DOLLAR 或 RMB159210、EXACT159211、FIND160212、FIXED161213、WIDECHAR162214、LEFT162215、LEN163216、LOWER163217、MID164218、PHONETIC164219、PROPER165220、REPLACE165221、REPT166222、RIGHT166223、SEARCH167224、SUBSTITUTE168225、T169226、TEXT169227、TRIM170228、UPPER170229、VALUE170第八章逻辑函数171229、AND171230、FALSE171231、IF172232、NOT173233、OR173234、TRUE174第九章信息函数174235、CELL174236、ERROR.TYPE176237、INFO177238、IS 类函数177239、N179240、NA179241、TYPE180- 186 -第一章 财务函数1、 ACCRINT返回定期付息有价证券的应计利息。语法 ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis)要点应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入，则会出现问题。Issue 为有价证券的发行日。First_interest 是证券的起息日。Settlement 是证券的成交日。即在发行日之后，证券卖给购买者的日期。Rate 为有价证券的年息票利率。Par 为有价证券的票面价值，如果省略 par，函数 ACCRINT 视 par 为 $1000。Frequency为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。Basis 日计数基准类型。Basis日计数基准0 或省略US (NASD) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360说明 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。 Issue、first_interest、settlement、frequency 和 basis 将被截尾取整。 如果 issue、first-interest 或 settlement 不是合法日期，函数 ACCRINT 返回错误值 #VALUE!。 如果利率为 0 或票面价值为 0，函数 ACCRINT 返回错误值#NUM!。 如果 frequency 不是数字 1、2 或 4，函数 ACCRINT 返回错误值 #NUM!。 如果 basis 4，函数 ACCRINT 返回错误值 #NUM!。 如果 issue settlement，函数 ACCRINT 返回错误值 #NUM!。 函数 ACCRINT 的计算公式如下： 式中：Ai = 奇数期内第 i 个准付息期的应计天数。NC = 奇数期内的准付息期期数，如果该数含有小数位，向上进位至整数。NLi = 奇数期内第 i 个准付息期的正常天数。示例 2、 ACCRINTM返回到期一次性付息有价证券的应计利息。语法 ACCRINTM(issue,maturity,rate,par,basis)要点应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入，则会出现问题。Issue 为有价证券的发行日。Maturity 为有价证券的到期日。Rate 为有价证券的年息票利率。Par 为有价证券的票面价值，如果省略 par，函数 ACCRINTM 视 par 为 $1000。Basis 日计数基准类型。Basis日计数基准0 或省略US (NASD) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360说明 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。 Issue、settlement 和 basis 将被截尾取整。 如果 issue、first-interest 或 settlement 不是合法日期，函数 ACCRINTM 返回错误值 #VALUE!。 如果利率为 0 或票面价值为 0，函数 ACCRINTM 返回错误值 #NUM!。 如果 basis 4，函数 ACCRINTM 返回错误值 #NUM!。 如果 issue settlement，函数 ACCRINTM 返回错误值 #NUM!。 ACCRINTM 的计算公式如下： 式中：A = 按月计算的应计天数。在计算到期付息的利息时指发行日与到期日之间的天数。D = 年基准数。示例 3、 AMORDEGRC返回每个结算期间的折旧值。该函数主要为法国会计系统提供。如果某项资产是在该结算期的中期购入的，则按直线折旧法计算。该函数与函数 AMORLINC 相似，不同之处在于该函数中用于计算的折旧系数取决于资产的寿命。语法 AMORDEGRC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)要点应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入，则会出现问题。Cost 资产原值。Date_purchased 购入资产的日期。First_period 第一个期间结束时的日期。Salvage 资产在使用寿命结束时的残值。Period 期间。Rate 为折旧率。Basis 所使用的年基准。Basis日期系统0 或省略360 天（NASD 方法）1实际天数3一年 365 天4一年 360 天（欧洲方法）说明 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。 此函数返回折旧值，截止到资产生命周期的最后一个期间，或直到累积折旧值大于资产原值减去残值后的成本价。 折旧系数为： 资产的生命周期（1/rate）折旧系数3 到 4 年1.55 到 6 年26 年以上2.5 最后一个期间之前的那个期间的折旧率将增加到 50%，最后一个期间的折旧率将增加到 100%。 如果资产的生命周期在 0 到 1、1 到 2、2 到 3 或 4 到 5 之间，将返回错误值 #NUM!。 示例 4、 AMORLINC返回每个结算期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在结算期间的中期购入的，则按线性折旧法计算。语法 AMORLINC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)要点应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入，则会出现问题。Cost资产原值。Date_purchased 购入资产的日期。First_period 第一个期间结束时的日期。Salvage 资产在使用寿命结束时的残值。Period 期间。Rate 为折旧率。Basis 所使用的年基准。Basis日期系统0 或省略360 天（NASD 方法）1实际天数3一年 365 天4一年 360 天（欧洲方法）说明 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。示例 5、 COUPDAYBS返回当前付息期内截止到成交日的天数。语法 COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency,basis)要点应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入，则会出现问题。Settlement 是证券的成交日。即在发行日之后，证券卖给购买者的日期。Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。Frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。Basis 日计数基准类型。Basis日计数基准0 或省略US (NASD) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360说明 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。 成交日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，成交日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 所有参数将被截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 COUPDAYBS 返回错误值 #VALUE!。 如果 frequency 不是数字 1、2 或 4，函数 COUPDAYBS 返回错误值 #NUM!。 如果 basis 4，函数 COUPDAYBS 返回错误值 #NUM!。 如果 settlement maturity，函数 COUPDAYBS 返回错误值 #NUM!。 示例 6、 COUPDAYS返回成交日所在的付息期的天数。语法 COUPDAYS(settlement,maturity,frequency,basis)要点应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入，则会出现问题。Settlement 是证券的成交日。即在发行日之后，证券卖给购买者的日期。Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。Frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。Basis 日计数基准类型。Basis日计数基准0 或省略US (NASD) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360说明 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。 成交日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，成交日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 所有参数将被截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 COUPDAYS 返回错误值 #VALUE!。 如果 frequency 不是数字 1、2 或 4，函数 COUPDAYS 返回错误值 #NUM!。 如果 basis 4，函数 COUPDAYS 返回错误值 #NUM!。 如果 settlement maturity，函数 COUPDAYS 返回错误值 #NUM!。 示例 7、 COUPDAYSNC返回从成交日到下一付息日之间的天数。语法 COUPDAYSNC(settlement,maturity,frequency,basis)要点应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入，则会出现问题。Settlement 是证券的成交日。即在发行日之后，证券卖给购买者的日期。Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。Frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。Basis 日计数基准类型。Basis日计数基准0 或省略US (NASD) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360说明 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。 成交日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，成交日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 所有参数将被截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 COUPDAYSNC 返回错误值 #VALUE!。 如果 frequency 不是数字 1、2 或 4，函数 COUPDAYSNC 返回错误值 #NUM!。 如果 basis 4，函数 COUPDAYSNC 返回错误值 #NUM!。 如果 settlement maturity，函数 COUPDAYSNC 返回错误值 #NUM!。 示例 8、 COUPNCD返回一个表示在成交日之后下一个付息日的数字。语法 COUPNCD(settlement,maturity,frequency,basis)要点应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入，则会出现问题。Settlement 为有价证券的成交日。成交日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。Frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。Basis 日计数基准类型。Basis日计数基准0 或省略US (NASD) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360说明 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。 成交日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，成交日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 所有参数将被截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，则 COUPNCD 将返回错误值 #VALUE!。 如果 frequency 不为 1、2 或 4，则 COUPNCD 将返回错误值 #NUM!。 如果 basis 4，则 COUPNCD 返回错误值 #NUM!。 如果 settlement maturity，则 COUPNCD 返回错误值 #NUM!。 示例 注释 若要将数字显示为日期，请选择单元格，并单击“格式”菜单上的“单元格”，再单击“数字”选项卡，然后单击“分类”框中的“日期”。9、 COUPNUM返回在成交日和到期日之间的付息次数，向上舍入到最近的整数。语法 COUPNUM(settlement,maturity,frequency,basis)要点 应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入，则会出现问题。Settlement 为有价证券的成交日。成交日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。Frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。Basis 日计数基准类型。Basis日计数基准0 或省略US (NASD) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360说明 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。 成交日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，成交日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 所有参数将被截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，则 COUPNCD 将返回错误值 #VALUE!。 如果 frequency 不为 1、2 或 4，则 COUPNCD 将返回错误值 #NUM!。 如果 basis 4，则 COUPNCD 返回错误值 #NUM!。 如果 settlement maturity，则 COUPNCD 返回错误值 #NUM!。 示例 10、 COUPPCD返回表示成交日之前的付息日的数字。语法 COUPPCD(settlement,maturity,frequency,basis)要点应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入，则会出现问题。Settlement 为有价证券的成交日。成交日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。Frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。Basis 日计数基准类型。Basis日计数基准0 或省略US (NASD) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360说明 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。 成交日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，成交日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 所有参数将被截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，则 COUPNCD 将返回错误值 #VALUE!。 如果 frequency 不为 1、2 或 4，则 COUPNCD 将返回错误值 #NUM!。 如果 basis 4，则 COUPNCD 返回错误值 #NUM!。 如果 settlement maturity，则 COUPNCD 返回错误值 #NUM!。 示例 注释 若要将数字显示为日期，请选择单元格，并单击“格式”菜单上的“单元格”，再单击“数字”选项卡，然后单击“分类”框中的“日期”。11、 CUMIPMT返回一笔贷款在给定的 start-period 到 end-period 期间累计偿还的利息数额。语法 CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)Rate 为利率。Nper 为总付款期数。Pv 为现值。Start_period 为计算中的首期，付款期数从 1 开始计数。End_period 为计算中的末期。Type 为付款时间类型。类型时间0（零）期末付款1期初付款说明 应确认所指定的 rate 和 nper 单位的一致性。例如，同样是四年期年利率为 10% 的贷款，如果按月支付，rate 应为 10%/10，nper 应为 4*12；如果按年支付，rate 应为 10%，nper 为 4。 Nper、start_period、end_period 和 type 将被截尾取整。 如果 rate 0、nper 0 或 pv 0，函数 CUMIPMT 返回错误值 #NUM!。 如果 start_period 1、end_period end_period，函数 CUMIPMT 返回错误值 #NUM!。 如果 type 不是数字 0 或 1，函数 CUMIPMT 返回错误值 #NUM!。 示例 注释 年利率除以 12 得到月利率。付款的年数乘以 12 得到付款期数。12、 CUMPRINC返回一笔贷款在给定的 start-period 到 end-period 期间累计偿还的本金数额。语法 CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)Rate 为利率。Nper 为总付款期数。Pv 为现值。Start_period 为计算中的首期，付款期数从 1 开始计数。End_period 为计算中的末期。Type 为付款时间类型。类型时间0（零）期末付款1期初付款说明 应确认所指定的 rate 和 nper 单位的一致性。例如，同样是四年期年利率为 12% 的贷款，如果按月支付，rate 应为 12%/12，nper 应为 4*12；如果按年支付，rate 应为 12%，nper 为 4。 Nper、start_period、end_period 和 type 将被截尾取整。 如果 rate 0、nper 0 或 pv 0，函数 CUMPRINC 返回错误值 #NUM!。 如果 rate 为 0、nper 为 0 或 pv 为 0，函数 CUMPRINC 返回错误值 #NUM!。 如果 type 为 0 或 1 之外的任何数，函数 CUMPRINC 返回错误值 #NUM!。 示例 注释 年利率除以 12 得到月利率。付款的年数乘以 12 得到付款期数。13、 DB使用固定余额递减法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。语法 DB(cost,salvage,life,period,month)Cost 为资产原值。Salvage 为资产在折旧期末的价值（也称为资产残值）。Life 为折旧期限（有时也称作资产的使用寿命）。Period 为需要计算折旧值的期间。Period 必须使用与 life 相同的单位。Month 为第一年的月份数，如省略，则假设为 12。说明 固定余额递减法用于计算固定利率下的资产折旧值，函数 DB 使用下列计算公式来计算一个期间的折旧值： (cost - 前期折旧总值 ) * rate 式中：rate = 1 - (salvage / cost) (1 / life)，保留 3 位小数 第一个周期和最后一个周期的折旧属于特例。对于第一个周期，函数 DB 的计算公式为：cost * rate * month / 12 对于最后一个周期，函数 DB 的计算公式为： (cost - 前期折旧总值) * rate * (12 - month) / 12示例 14、 DDB使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。语法 DDB(cost,salvage,life,period,factor)Cost 为资产原值。Salvage 为资产在折旧期末的价值（也称为资产残值）。Life 为折旧期限（有时也称作资产的使用寿命）。Period 为需要计算折旧值的期间。Period 必须使用与 life 相同的单位。Factor 为余额递减速率。如果 factor 被省略，则假设为 2（双倍余额递减法）。要点 这五个参数都必须为正数。说明 双倍余额递减法以加速的比率计算折旧。折旧在第一阶段是最高的，在后继阶段中会减少。DDB 使用下面的公式计算一个阶段的折旧值： (资产原值-资产残值) - 前面阶段的折旧总值) * (余额递减速率/生命周期) 如果不想使用双倍余额递减法，更改余额递减速率。 当折旧大于余额递减计算值时，如果希望转换到直线余额递减法，请使用 VDB 函数。 示例 注释 结果将四舍五入到两位小数。15、 DISC返回有价证券的贴现率。语法 DISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis)要点应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入，则会出现问题。Settlement 是证券的成交日。即在发行日之后，证券卖给购买者的日期。Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。Pr 为面值 $100 的有价证券的价格。Redemption 为面值 $100 的有价证券的清偿价值。Basis 日计数基准类型。Basis日计数基准0 或省略US (NASD) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360说明 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。 成交日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，成交日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 Settlement、maturity 和 basis 将被截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 DISC 返回错误值 #VALUE！。 如果 pr 0 或 redemption 0，函数 DISC 返回错误值 #NUM!。 如果 basis 4，函数 DISC 返回错误值 #NUM!。 如果 settlement maturity，函数 DISC 返回错误值 #NUM!。 函数 DISC 的计算公式如下： 式中：B = 一年之中的天数，取决于年基准数。DSM = 成交日与到期日之间的天数。示例 注释 若要以百分比的形式显示数字，请选择单元格并在“格式”菜单上单击“单元格”，再单击“数字”选项卡，然后单击“分类”框中的“百分比”。16、 DOLLARDE将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格，使用函数 DOLLARDE 可以将分数表示的金额数字，如证券价格，转换为小数表示的数字。语法 DOLLARDE(fractional_dollar,fraction)Fractional_dollar 以分数表示的数字。Fraction 分数中的分母，为一个整数。说明 如果 fraction 不是整数，将被截尾取整。 如果 fraction 小于 0，函数 DOLLARDE 返回错误值 #NUM!。 如果 fraction 为 0，函数 DOLLARDE 返回错误值 #DIV/0!。 示例 17、 DOLLARFR将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格。使用函数 DOLLARFR 可以将小数表示的金额数字，如证券价格，转换为分数型数字。语法 DOLLARFR(decimal_dollar,fraction)Decimal_dollar 为小数。Fraction 分数中的分母，为一个整数。说明 l 如果 fraction 不是整数，将被截尾取整。 l 如果 fraction 小于 0，函数 DOLLARFR 返回错误值 #NUM!。 l 如果 fraction 为 0，函数 DOLLARFR 返回错误值 #DIV/0!。 示例 18、 DURATION返回假设面值 $100 的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。语法 DURATION(settlement,maturity,coupon yld,frequency,basis)要点 应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入，则会出现问题。Settlement 是证券的成交日。即在发行日之后，证券卖给购买者的日期。Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。Coupon 为有价证券的年息票利率。Yld 为有价证券的年收益率。Frequency 为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。Basis 日计数基准类型。Basis日计数基准0 或省略US (NASD) 30/3601实际天数/实际天数2实际天数/3603实际天数/3654欧洲 30/360说明 Microsoft Excel 将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。 成交日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，成交日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。 Settlement、maturity、frequency 和 basis 将被截尾取整。 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 DURATION 返回错误值 #VALUE!。 如果 coupon 0 或 yld 0，函数 DURATION 返回错误值 #NUM!。 如果 frequency 不是数字 1、2 或 4，函数 DURATION 返回错误值 #NUM!。 如果 basis 4，函数 DURATION 返回错误值 #NUM!。 如果 settlement maturity，函数 DURATION 返回错误值 #NUM!。 示例 19、 EFFECT利用给定的名义年利率和每年的复利期数，计算有效的年利率。语法 EFFECT(nominal_rate,npery)