东方口岸资料清单

东方口岸科技有限公司资料清单资 料 清 单（编制参考）项目名称 东方口岸科技有限公司增资扩股收益现值法估值项目单位 东方口岸科技有限公司（盖章）地 址 中国北京东方广场W1座12层电 话 86-10-65194706传 真 86-10-65194718电子邮件 联 系 人 王可 办公室副主任中华财务会计咨询有限公司二零零二年九月摘 要为尽快有效的对东方口岸科技有限公司（以下简称“贵公司”）的企业整体价值进行估值，现将中华财务会计咨询有限公司关于贵公司估值项目资料清单列示如下： 1 公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，公司的组织结构，主营业务，公司成立时至估值基准日的销售收入、成本、毛利润、纯利润等分析。）2 主营业务/服务描述（主营业务/服务介绍，主营业务的竞争优势、行业及市场中的先进性和独特性。）3 市场拓展（已有的市场环境、占有水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的开发成本及以后投入计划，对业务人员的激励机制。）4 行业及市场（行业历史与前景，政府对本行业的政策优势、市场规模及增长趋势，行业主要竞争对手的描述及本公司竞争优势，未来5年市场销售预测，业务范围、毛利和竞争价格等。）5 营销策略（在价格、促销、建立全国通讯网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，主要的客户名称、以前年度签定的大宗业务合同。）6 管理（机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。）7 财务预测及相关依据（1998年-2000年度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，按不同销售品种的收入成本和期间费用细分，以及未来5年的主营业务收入、利润和现金流量、资产回报率等。）8 风险控制（业务进行可能出现的风险及拟采取的控制措施。）9 综合资料内部单位的确定原则；贵公司执行的会计政策；集团内公司间的股权关系；申报主体间的交易频率、性质、规模；母子公司适用的相关财务会计法规（包括特殊会计政策、行业政策、地区政策及税收政策等）；合并范围的变动情况；母公司对子公司的长期投资的核算方法1 东方口岸科技有限公司资料收益现值法估值资料清单目 录第一部分 公司基本情况2第二部分 主营业务/服务4第三部分 市场拓展6第四部分 行业及市场情况7第五部分 营销策略8第六部分 管理8第七部分 财务计划9第八部分 风险控制错误！未定义书签。第一部分 公司基本情况公司名称： 成立时间： 注册资本： 实际到位资本： 其中现金到位： 无形资产占股份比例： %注册地点： 公司性质为：有限责任公司公司沿革：说明公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形，并说明是否有变动情况。 目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话备注：请列明少数股东状况 目前公司内部部门设置情况：以组织结构图来表示。 组织结构 本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况：以图形方式表示。 公司曾经经营过的业务有： 公司目前经营的业务为： 主营业务为： 公司目前职工情况：拥有员工 人，其中管理人员 人，业务人员 人；管理人员中，大专文化程度 人，硕士学位以上的有 人，均占员工总数的 %，具体情况列表如下：大专文化大学本科硕士博士(高级职称）人数比例人数比例人数比例人数比例员工人数管理人员业务人员市场人员 请列明公司对公司内部关键人员依赖所存在的风险，请叙述控制和防范手段。公司经营财务历史： （单位：万元）项 目2002.52002.62002.72002.82002.92002.10销售收入销售成本毛 利 润纯 利 润总 资 产总 负 债净 资 产负 债 率资产负债率公司近期及未来五年内要实现的目标规划（行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等） （1）年销售量预测表（2）年销售额预测表（3）效益分析 （单位：万元人民币） 为了实现上述发展方向和目标，贵公司近期及未来五年的发展战略是：(如有资料可提供附件) 第二部分 主营业务/服务主营业务/服务描述（这里主要介绍本公司主营业务/服务的新颖性、先进性和独特性，如拥有的专门技术、版权、品牌、网络、许可证、专营权、特许经营权等。）主营业务（按业务明细细分，如营业收入可分为GSM收入、长途收入、数据收入，而GSM收入又可分为入网费收入、月租费收入等，以下如此划分） 其他业务（同主营业务要求） 公司现在记录于账面上的知识产权（专利、商标、版权等） 公司是否已签署了有关专利权及其他知识产权转让或授权许可的协议等，如果有，请说明，并附主要条款 目标市场：这里对业务面向的用户种类要进行详细说明。 经营业务更新换代周期：更新换代周期的确定要有资料来源。 业务收费标准：详细列明业务收费执行的标准、政策、价格走势分析等。 详细描述本公司主营业务/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面） 业务网络和技术支持 合并内部关联交易的损益调整请列示贵公司与其他关联公司之间的关联交易明细、性质、金额、对损益的影响、会计科目的影响（如贵公司对母公司的销售，将影响两公司的销售收入和销售成本）举例如下： 公司名称母公司母公司的另一分公司往来项目影响科目影响科目借方贷方对损益影响借方贷方对损益影响应收代垫款应付代垫款应收利息应付利息等等请提供以下有关内部抵销的相关资料： 关联公司之间债权债务对损益的影响，即内部资金垫支明细； 关联公司之间存货及服务交易明细； 关联公司之间固定资产及其他资产的交易及租赁 关联公司之间其他资产的交易和许可使用 关联公司之间其他可能影响内部抵销的重大交易第三部分 市场拓展 公司以往的经营业绩及其技术先进性（包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况） 公司参与制定产品或技术的行业标准和质量检测标准情况 国内本行业发展情况，以及公司在市场拓展方面主要的竞争对手情况，公司为提高竞争力拟采取的措施。 公司在经营过程中所可能遇到的技术开发风险 到目前为止，公司在市场开拓、技术开发方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少（列表说明每年购置开发设备、开发人员工资、以及与开发有关的其他费用） 项 目费 用备 注请说明，今后为保证产品质量、业务范围拓展和保持技术、服务先进水平，公司的发展方向、发展重点 公司现有发展资源以及资金、技术、设备储备情况 公司将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定 公司未来5年在开发资金投入和人员投入计划（万元）年 份 2001 年2002 年2003 年2004 年 2005 年资金投入人员（个）第四部分 行业及市场情况行业情况（行业发展历史及趋势，哪些变化对本公司利润、利润率影响较大，进入本行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等，行业市场前景分析与预测）请详细说明本项目实施过程中可能遇到的风险（包括政策风险、加入WTO的风险、市场开拓风险等，每项要单独叙述控制和防范手段） 过去3年全行业销售总额，按业务划分：必须注明资料来源。年份199819992000业务1业务2业务3业务*未来5年各年全行业销售收入预测，按业务划分：必须注明资料来源。年 份1998年1999年2000年销售收入按业务划分本公司与行业内主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本公司 经营业务范围有无管制，公司业务进入市场的难度分析 公司未来5年的销售收入的预测，按明细项目划分 公司未来5年的销售成本的预测，按明细项目划分 第五部分 营销策略 主营业务成本的构成及业务收费价格制订的依据 如果公司已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关（如成本相同但销售价格低、成本低形成价格优势、以及售后服务、品牌、销售渠道优于竞争对手，等等） 在广告促销方面的策略与实施 在业务收费价格方面的策略与实施 在建立良好业务队伍方面的策略与实施 售后服务方面的策略与实施 其它方面的策略与实施第六部分 管理 请说明，为保证增资扩股项目按计划实施，公司准备在今后各年陆续设立那些机构，各机构配备多少人员，人员收入情况。请用图表统计表示出来，附在本清单中： 公司是否通过国内外管理体系认证？ 公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制： 公司是否考虑员工持股问题： 公司与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容 公司对于知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施： 在此项目的实施过程中，公司需要那些方面的外部支持，如何获得这些支持。第七部分 财务计划各项经营业务形成规模时，毛利率为 %，净利润为 %。请提供：1. 未来5年项目损益表（2001年-2005年按年度划分）2. 未来5年项目现金流量表（2001年-2005年按年度划分）3. 未来5年项目经营业务计划表（2001年-2005年按年度划分）4. 未来5年项目经营业务成本表（2001年-2005年按年度划分）5. 未来5年期间费用明细表（2001年-2005年按年度划分）6. 未来5年计划购置固定资产计划表（2001年-2005年按年度划分）每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。各项收入、成本构成一定要按业务明细细分，如GSM的收入包括月租费收入、话费收入等，列明计算的依据，包括单价、数量和金额等内容，费用及税金也要明出明细项目， 并附说明。有关样表参阅后附表格。 12中华财务会计咨询有限公司CCAFM