网上订餐项目商业计划书

速食主义（北京）有限公司注册时间：2010年5月10日公司性质：有限公司公司地址：朝阳区三元桥三元大厦10层融资负责人姓名：XXX职务：CEO高度机密目录一、项目概要：51.1目标61.2任务61.3关键因素6二、公司情况72.1公司所有权结构72.2公司历史72.3公司现状82.4商业模式8三、产品及服务83.1产品及服务描述83.2产品优势93.3切入产品或服务93.4产品资源93.5产品技术103.6未来发展10四、市场分析104.1市场组成104.2目标市场114.3行业分析114.4竞争分析11五、策略分析125.1价值体现125.2市场策略135.3销售策略135.4战略联盟145.5进度计划14六、管理团队156.1组织架构156.2管理团队166.3管理团队空缺166.4激励方案16七、财务分析177.1重要前提177.2投资回报177.3盈亏平衡分析187.4利润分析187.5现金流分析19八、风险及应付措施198.1可能的风险198.2风险的应对措施20九、投资建议219.1投资建议219.2投资方在公司经营管理中的地位和作用219.3资本退出方式22网上订餐项目商业计划书一、项目概要：速食主义网上订餐系统是为了解决城市人从每天忙碌的工作中解脱出来，不再为早餐、中餐和晚餐去哪吃、没时间吃和吃什么的问题。根据我们调查，该项目市场前景广阔，竞争对手少，属于蓝海市场。目前我们公司正在寻求2000万元的资金支持。公司预计在今后三年规划销售额和净利润分别为（利润来自：销售提成、广告、会员费【第一年免】）：年份销售额毛利润净利润备注2011年2500万250万50万北京推广。每天3000单， 20元/份2012年5500万600万300万推广到上海。每天6000单，每份25元。2013年1.8亿1800万1000万推广到上海、广州、深圳等。每天20000单，每份25元。1.1目标公司预计在2012年达到当年盈利，从2013年开始实现整体盈利。并在2013成为订餐快递行业第一位置，占餐饮快递市场份额的50%以上，合作商家数达1万家，注册用户数达500万以上，公司总资产过亿，并于2015年筹备上市。1.2任务为达到上述目标，公司必须组建一个高效、执行力强的专业团队，并培养一批餐饮行业专家。同时建设一个强大的互联网IT系统平台，作为公司强有力的营销平台。并在4年内挖掘1万家快餐供应商合作伙伴，并有效的进行市场营销和品牌建设活动，同时建设一个以客服关怀中心，加强客服服务。1.3关键因素上述任务需要需要加强内部团队建设、内部规范化管理，开发更多的快餐供应商合作伙伴及快餐速递产品，同时通过品牌和客服关怀，保持极高的客户粘合度，提高重复购买率和单笔消费金额，并加强IT技术平台的研发，提供一个更方便网上产品搜索和产品购买的信息化平台。二、公司情况2.1公司所有权结构速食主义（北京）有限公司由XXX与2010年5月创建，注册在北京市朝阳区，公司为有限责任公司。公司注册资金为400万。目前股权结构如下：出资额股份比例现任职位XXX200万50%董事长兼CEOXXX100万25%运营副总裁COOXXX50万12.5%技术副总裁CTOXXX50万12.5%综合管理副总裁CFO2.2公司历史公司自2010年成立以来，经营情况如下：年份销售额毛利润净利润备注2010年270万30万170万北京试点。每天500单，每份15元。2.3公司现状目前公司注册用户只在北京（地域性比较强），现有注册用户数20万人，活跃用户数为5%，1万人。每天订单量在1500单左右，平均消费20元/单，年纯利润在10万左右。目前公司计划加大北京的营销力度和客户开发力度，并同时在2012年推广到上海。2.4商业模式公司主要定位城市快餐预订和配送行业，解决广大城市人中餐和晚餐没时间和不方便就餐问题。除了可以为白领上班族提供中餐和晚餐的预订配送外，也为家庭提供中晚餐预订和配送服务。同时计划在下阶段为各餐饮行业单位提供新鲜餐饮原材料的预订和配送。三、产品及服务3.1产品及服务描述目前公司主要为白领上班族和家庭提供中餐、晚餐的配送，同时也配送其他食品和领料，比如咖啡和其他零食等。同时计划即将推出餐饮行业提供原材料采购和配送的服务。3.2产品优势目前公司产品在同类行业中主要有以下几点优势：1、 配送服务好，配送承诺到达时间有保障；2、 合作伙伴的餐饮种类、档次、在北京市的地理位置分布都比较齐全，基本能满足各区用户对不同层次的餐饮配送服务需要；3、 产品的展现有特色、吸引眼球，同时餐饮产品的搜索定位和订单处理方便；3.3切入产品或服务公司最终目标是为餐饮服务单位提供原材料采购、配送，为白领上班族和家庭提供日常中晚餐餐饮、食品等预订和配送服务。起始的切入产品是白领、家庭的中晚餐的餐饮、食品预订和配送服务。3.4产品资源目前我们在北京市有近1000家合作餐饮供应商等合作伙伴，能同时为每天上万人提供餐饮预订和服务，同时具备有可靠的IT系统支撑平台，每天能处理上万单餐饮预订业务。3.5产品技术目前公司提供的产品服务技术相对简单，没有任何技术壁垒，主要是靠服务取胜。同时公司有坚强的IT系统支撑平台，能很好的为用户展现各种餐饮产品，并便于搜索定位。同时具有每天能处理上万单餐饮订单预订和配送的业务处理能力。3.6未来发展公司未来定位在餐饮、食品预订和配送服务，并为餐饮单位提供在线预订和配送餐饮原材料服务。争取在2013年把业务做到全国北京、上海、广州等核心一级城市，并在以后推广到其他各大省级城市，并做到全国餐饮配送服务行业的龙头品牌和公司。四、市场分析4.1市场组成目前公司主要推广的业务是中晚餐餐饮预订和配送，其中：1、 中餐。以写字楼城市白领上班族为主要客户对象，并带有部分家庭用户预订中餐，以及公司团餐服务。基本上上班族、家庭和团餐比重在80%：15%：5%；2、 晚餐主要以写字楼城市白领个人加班用餐、单身家庭上班族白领、公司团餐和家庭用餐预订和配送。其中上班族、公司团餐和家庭用餐比列在：60%：20%：20%。4.2目标市场目前公司业务的目标市场主要定位在城市白领上班族、公司团餐和家庭用餐。同时定位在中低档大排档餐饮为主。4.3行业分析目前餐饮配送行业涉众方少，主要是通过我们网站下单预订，由餐饮服务商加工相应的餐饮食品，并由餐饮提供者本店的店员进行配送到目的地。咱们有自己现成及运行稳定的IT互联网站平台，终端用户（上班族和家庭等）通过互联网访问我们的网站系统，并进行餐饮食品的选择和订购，并由产品提供者提供及时加工和配送服务。4.4竞争分析目前在餐饮预订和配送行业，有不同服务的提供商，比如饭统网，提供餐饮预订服务，比如大众点评网，提供餐饮及其他服务商的点评服务，还有其他网站提供餐饮的预订服务。但这些公司提供的餐饮预订服务均为订座服务，比提供诸如点菜、配送等服务。目前真正能与我们公司进行同业务竞争的是：豆丁网。豆丁网是订餐、订外卖交易网上平台。于2005年12月创立，目前只覆盖北京地区。豆丁网配送时间在30分钟到2小时内不等。产品基本覆盖快餐、盒饭和其他部分食品，目前主要以海淀、朝阳区域覆盖较深。合作商家在500家左右，每日IP在5000左右，PV在18000左右。目前豆丁网的问题有：1、 餐饮搜索是简单的从城市、区域、餐厅到菜单进行层级顺序检索，层级太多，不直观，不方便。这势必要求消费者必须知道自己喜好什么餐馆，什么餐馆有什么自己喜欢的饭菜和食品；2、 商品展现不显眼，菜单和菜的特色描述不清，需要消费者自己很清楚这些；3、 合作商家和可预订的食物少，不能满足大部分人的口味；4、 饭菜质量有待提高。五、策略分析5.1价值体现纵观上述的分析，除了豆丁网属于我们同类直接竞争外，其他都没有直接竞争关系。而相对豆丁网，我们的优势在于：1、 有符合大众订餐用户使用习惯的订餐系统，能按菜系、口味、名称、店名、类别、区域等进行多维度搜索菜名；2、 有众多的合作餐饮商家伙伴，覆盖全北京市，服务几乎所有行政区域。口味全面；3、 很丰富、展现鲜明的餐饮菜品展现方式，更能让消费者直接感官饭菜外观和色彩；4、 饭菜质量、份量跟描述一致，性价比高；5.2市场策略目前网站由于资金问题，没有做大量的市场宣传，只有在写字楼以发小传单的形式开展宣传活动。同时在一些人气旺的BBS以发帖的方式进行。另外，还与各合作餐馆进行合作配合宣传，主要以桌面小广告、菜单上小广告和金牌合作招牌方式进行。后续计划跟各大门户网站、社区网站、团购网站以某种经济、有效的方式进行市场投放宣传。同时可能结合公交、地铁等移动媒体进行投放。这些媒体方式的用户群体基本与我们的用户群体定位匹配。同时我们会结合一些促销活动来获取新用户，回馈老用户。5.3销售策略在销售上，首先我们会推行会员制，会员积分管理，通过积分，以积分兑换的方式，来提高用户粘合度，刺激用户重复购买。并在网站内开展SNS社区，提供大家的交流和分享，同时起到自我营销、自我宣传和口碑营销的效果。5.4战略联盟围绕速食主义核心产品和商业模式，公司一直在开展和计划开展公司商业模式的生态环境建设，其中与直接关联方的战略联盟为其中一项。主要包括：1. 与各餐饮供应商在客户分享、市场营销、广告宣传和原来材料供给的联盟关系建设；2. 与配送公司在配送、公司宣传和市场影响方面的渠道拓展的联盟关系建设；3. 与各大门户网站、火热的社区网站、微博网站及团购网站就营销推广、促销活动等方面的联盟关系建设；5.5进度计划公司预打造为中国最大、最权威、最有影响力的网络快餐预订和速递专业企业，占据该行业第一位置，并覆盖全国主要大中型城市，占有80以上的市场率。预计进度计划：1. 2011年完成商业模式的磨练，并完成北京市的推广，达到每天近2000单的预订业务，总销售额在一千万以上。并形成一套可简单复制的系统（团队、IT系统、合作伙伴建设、业务管理等），为后速快速扩展做准备；2. 2012年完成上海的推广工作，并在北京、上海两大城市达到每天5000单的订单量，总销售额在5000万以上；3. 2013年开始广州、深圳、成都、长沙等核心省级城市的同步推广，达到在全国每天订单量在20000以上，总销售额在2亿以上。六、管理团队6.1组织架构公司分市场销售、IT技术、客服、行政人事、财务等几个主要部门，目前全部人员和机构均在北京。全公司目前有12人。6.2管理团队目前公司主要高管团队为4人，也是公司的创始人，XXX负责公司全面运营管理，XXX负责公司销售、市场以及订单业务处理，XXX负责公司IT技术平台建设，XXX负责公司行政、人事、财务和客服管理；6.3管理团队空缺目前高管团队中，市场、销售、业务处理、客服管理分别由2个创始人兼任，同时人事、行政和CFO也同样存在这样的情况。需要在后续引进专业管理人才，从而形成：市场、销售、业务处理和客服、人事、行政、财务专业化管理的格局。6.4激励方案公司目前主要采取2种与个人收入有关的激励方案：1、 期权。高管团队达成一致：将拿出20%的股份份额用于核心团队的期权激励，便于公司进行核心团队的建设；2、 同时，公司每年年终将从公司净盈利的20%作为全公司的年终经营绩效奖励，让全公司人员享受公司一年的经营成果，回馈员工的努力；3、 公司同时会结合个人职业规划和发展、培训、带薪假期和奖励旅游等方式激励员工；七、财务分析7.1重要前提公司财政年度为公历1月1日到12月31日，同时以责权发生制为统计依据。公司不会在未来12个月内改变公司经营方案，不会推出革命性的替代产品。7.2投资回报公司于2010年投入运行以来，总销售额在600万左右，其中2010年270万，2011年至4月底330万左右，毛利在60万左右，净利率70万。主要是因为公司初建期的一些前期投资，包括IT系统建设、人员、办公场地、市场宣传等。7.3盈亏平衡分析编号成本项金额（万元）说明1人力成本150万/年12人，平均每人1万/月2房租10万/年100平方米3办公费用3万/年日常办公用品、水、电4IT建设20万设备、机房、带宽运营、个人办公电脑（一次性）5办公装修5万一次性6市场营销12万/年市场推广、广告、宣传7IT升级20万/年系统升级根据公司发展计划，预计2011年实现当年盈亏平衡。7.4利润分析年份销售额毛利润净利润备注2011年2500万250万50万北京推广。每天3000单， 20元/份2012年5500万600万300万推广到上海。每天6000单，每份25元。2013年1.1亿1100万500万推广到上海、广州、深圳等。每天12000单，每份25元。2014年2.3亿2300万1300万推广到全国其他城市。每天25000单，每份25元。2015年3.6亿3500万2000万推广到全国其他城市。每天40000单，每份25元。7.5现金流分析年份20112012201320142015销售收入2500万5500万1.1亿2.3亿3.6亿产品成本2250万4950万1亿2.1亿3.25亿固定资产20万30万50万100万200万人力支出150万200万300万500万800万市场营销20万50万200万300万400万经营管理10万20万50万100万100万八、风险及应付措施8.1可能的风险产品风险：快餐配送需要有专业人员，通常一盒快餐价格在5元至15元之间，如果加上交通成本和人员成本，将使每盒快餐的成本提高20%至50%；快餐从餐饮店送到消费者家里，必须在一个小时内完成，否则容易使餐点变冷或变质。资金风险：在公司前期业务拓展期间，公司处于不盈利的亏损状态，很大一部分用户也会使用货到付款方式，所以公司的现金流将面临一个考验。技术风险：为迎合促销、消费者的网站使用用户体验，所有IT网站系统的稳定性、性能和可靠性，以及及时响应市场销售和促销需求，需要一个坚强的技术团队支撑。同时这部分对公司也是一块不小的费用支出。8.2风险的应对措施对于产品的配送风险，我们一是通过尽可能缩短配送距离，同时让餐饮供应方提供配送。因为目前很多这种餐饮供应方自己就有这样的送餐业务，我们主要是帮助他们解决订单来源问题。另外，对于高端产品，由于配送距离短，成本也是可以大幅度降低。同时由于短距离配送，也能解决对于资金风险，进入2011年，计划将达到当年盈亏平衡点，且现金流健康、充足。目前紧急需要的是城市扩张、市场营销方面的投入。对于技术风险，目前我们有一个5人的核心技术团队，且相对稳定，对公司业务、产品和技术都相对了解。且在前期的IT信息产品设计中，充分考虑了后期的可扩展性，技术风险相对小。同时对于IT技术人员，我们会通过激励政策，确保核心团队的稳定性，规避人员流失而导致的风险。九、投资建议9.1投资建议公司目前经营状况良好，市场发展在稳定的快速上升。预计在2011年实现当年盈亏平衡，从2012年开始将实现持续扩大盈利。目前公司急需更多资金在公司业务拓展、城市开拓、市场营销、核心团队建设等方面进行更大的投入，扩大公司影响，实现公司规划战略发展目标。从目前公司的发展规划看，需要第一轮引进3000万人民币的资金投入，主要用于2012年在上海城市拓展、市场营销（上海/北京）、人员引进。融资方式：股权出让。9.2投资方在公司经营管理中的地位和作用投资方可进入董事会成员一人，监督公司经营管理，但不建议直接参与公司管理。公司将每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。同时投资者可以向公司委派一名财务监督员。9.3资本退出方式目前餐饮预订和配送行业处于发展期，属于蓝海市场，有很大的发展空间，风险相对小，竞争者少，属于资本介入的最佳时机。同时根据目前我们的规划和设想，以及市场和公司发展情况看，我们有信心在3年后（2013）开始运作上市，2014年成功上市。