用友NC房地产行业产品V5.5房地产公共实施手册

NC5.5房地产行业产品实施手册房地产公共部分目 录1.1房地产公共参数说明21.2房地产公共基本档案3 文档可自由编辑打印1.1 房地产公共参数说明1.1.1 项目档案编码规则参数编码：FDC02参数名称：项目档案编码规则参数值类型及编辑方法：集团参数，文本型参数，15级30位，有档案的次级不能修改编码长度 ，可能增加下级编码。最多可以有15级，各级编码长度之和不能超过30位。参数值中不允许有为“0”的编码次级存在。只能录入正数。默认值/2/2/2/2/2/，手工修改；参数用途：用于设置项目档案的编码规则，为了规范项目的编码，在此定义其编码规则。通过编码规则来决定上下级关系。存在该级次项目档案后则该级次编码不可修改；项目档案不启用编码规则则项目档案编码自己输入；如果启用或者参数“传UAP平台”为是则项目档案按照本编码规则编制；控制点有：项目档案1.1.2 项目档案是否同步UAP项目基本档案参数编码：FDC03参数名称：项目档案是否同步UAP项目基本档案参数值类型及编辑方法：集团级参数；是、否。如果选是，同步UAP项目基本档案；项目档案必须按照项目档案编码规则进行编制。如果选否，不同步UAP项目基本档案，项目档案可以按照项目档案编码规则进行编制也可以不按照规则，根据参数“项目档案是否启用编码规则”来决定。参数用途：项目档案是否同步UAP项目基本档案。控制点有：项目档案1.1.3 项目档案同步方式参数编码：FDC04参数名称：项目档案同步方式参数值类型及编辑方法：集团级参数；下拉。；有目标考核项目，全同步两种。如果选目标考核项目，那么只将目标考核项目以及以上级次的节点同步到UAP的项目档案中；如果选全部，则将项目档案中的所有节点要全部同步到UAP的项目档案中。参数用途：设置PM项目档案同步到UAP项目档案的方式。控制点有：项目档案1.1.4 业态档案编码规则参数编码：FDC05参数名称：业态档案编码规则参数值类型及编辑方法：集团参数，文本型参数，15级30位，有档案的次级不能修改编码长度 ，可能增加下级编码。最多可以有15级，各级编码长度之和不能超过30位。参数值中不允许有为“0”的编码次级存在。只能录入正数。默认值/2/2/2/2/2/，手工修改；参数用途：用于设置业态档案的编码规则，为了规范业态的编码，在此定义其编码规则。通过编码规则来决定上下级关系。控制点有：业态档案1.2 房地产公共基本档案1.2.1 项目档案1.2.1.1 功能概述1. 项目档案建立项目档案、定义项目的基本信息。为公司型档案。2. 在此构建项目树，PM或CRM中所用的项目节点都在此进行增加，但每个节点中与PM或CRM相关的特性信息分别在项目PM信息维护和项目CRM信息维护节点指定，在本节点仅指定基本信息。指定项目树上的公摊项目和目标考核项目。指定项目的责任公司和业务公司即可。3. 只有在责任公司才能进行项目档案信息的修改，在“业务公司”内可以做该项目的相关业务，在业务公司内业务单据的项目参照中该节点可选中，否则只可见不可选。对于为“目标考核项目”的项目节点，在合同和资金计划等业务单据表头只可选“目标考核项目”的项目节点末级。4. 业务公司只在“目标考核项目”及“挂接楼栋”以及一级项目上设置；5. 房地产的项目档案会同步到UAP的项目档案中，1.2.1.2 名词解释1. 一级项目：第一级的项目，即所谓的大项目；做“项目成本项目分配”用2. 目标考核项目：成本考核，资金计划的项目维度，通常目标成本，资金计划，合同等所有的业务模块所指的表头项目均为目标考核项目；3. 公摊项目：对于不能够明确区分到每个具体目标考核项目的成本，合同，我们先归集到公摊项目下，进行后续的付款，结算等业务。公摊项目属于一种特殊的目标考核项目和成本核算对象；4. 挂接楼栋：在该节点下CRM系统挂接房产档案；5. 责任公司：对项目档案和项目PM信息维护功能节点中本项目节点有编辑权限的公司；6. 业务公司： 对于目标成本管理，资金计划管理，合同管理，成本管理，现场管理等业务模块中能够对该项目有做业务的权限的公司；7. 对于一级项目的业务公司为控制“项目成本项目分配”的权限所有；例如：项目树为 01 项目1（一级项目） 0101 一期（目标考核项目）010101一区（挂接楼栋）0102 二期（目标考核项目）010201二区（挂接楼栋）0103 项目1公摊（目标考核项目，公摊项目）那么在目标成本，资金计划，合同，进度计划，成本管理，现场管理等业务模块的业务单据项目为“一期”，“二期”；对于土地合同等分不到各期的挂到公摊项目上，那么这种合同结算前的付款都是算在公摊项目上的，结算后的付款所挂的项目与结算时未付款金额所指定的项目一致；对于房产信息挂在“一区”，“二区”；如果我们设置一期的责任公司为公司1，业务公司为公司2，二期的责任公司为公司3，业务公司为公司4，那么在项目档案和PM信息维护功能节点，公司1，公司2可见一期项目1，但只有公司1可改，公司3，公司4可见二期项目1，但只有公司3可改在业务节点的项目参照公司2只可见一期项目1，公司4只可见二期项目1，公司1和公司3对该项目树均不可见；1.2.1.3 操作界面1.2.1.4 操作说明1. 如何增加项目档案信息单击增加按钮，进入编辑状态，这时您可以输入项目信息，输入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存；如果您不想保存输入的项目信息，单击取消按钮，返回到增加前状态。增加的项目信息将显示在左边的项目目录中。2. 如何修改项目档案信息选中需要修改的项目后，单击修改可以对该项目执行修改操作，修改完毕后，单击保存按钮，将修改内容保存；如果您不想保存修改的项目信息，单击取消按钮，返回到修改前状态。3. 如何删除项目档案信息选中需要删除的项目后，单击删除可以对该节点执行删除操作，已经被引用的项目节点不能删除，非末级的项目节点不能被删除；删除后会将UAP的对应节点删除。4. 如何同步项目档案信息到UAP选中需要同步的大项目后，单击同步可以按照参数“同步目标考核还是全部”同步其下的各项目节点，生成项目类型为“房地产专用项目类型”下的项目档案，生成项目基本档案5. 如何检查有哪些项目没有同步到UAP单击未同步检查，系统会检查当前界面上所有大项目中是否还有数据未同步，一旦有，就会显示在该检查提示中。1.2.1.5 业务规则1. 责任公司与业务公司的作用：a) 责任公司的用户有权限在“项目档案”“项目PM信息维护”节点修改对应节点的信息；对于责任公司的用户，可看到责任公司属于本公司的节点a以及其下级所有节点（为了树的完整性，也显示a直到树的根节点），但只有本责任公司的节点可修改；只有责任公司的用户才能对本节点进行修改；b) 业务公司的用户对单据中的项目参照中可见性有效；目标考核项目参照只能查看考核项目节点上设定的业务公司为本公司的考核项目；挂接楼栋项目参照只能查看挂接楼栋项目节点上设定的业务公司为本公司的挂接楼栋项目；一级的大项目参照只能查看一级项目节点上设定的业务公司为本公司的一级项目；c) 业务公司用户在“项目档案”“项目PM信息维护”节点，可看到业务公司属于本公司的节点a以及其下级所有节点（为了树的完整性，也显示a直到树的根节点）；均不能修改，只能察看；2. 目标考核项目默认的级次，挂接楼栋默认的级次a) 当该项目下增加到相应目标考核项目默认的级次时，默认将标记打为“是”；当将目标考核项目由上级某节点降改为下级某个节点时，将该节点的兄弟节点按照目标考核项目中的默认级次进行目标考核项目的设置；b) 当该项目下增加到相应挂接楼栋默认的级次时，默认将标记打为“是”；当将挂接楼栋标志由上级某节点降改为下级某个节点时，将该节点的兄弟节点按照挂接楼栋的默认级次进行挂接楼栋标志的设置；c) 该级次可以为空，只作便利性操作；如果该级次改变，不影响已有标志的设定，如果手工已经设置了默认级次以上的节点为是，则新增到默认级次上的节点时不再打上标志，而以原来的设置为准；d) 如果新增的节点为目标考核项目默认的级次或挂接楼栋默认的级次，那么相应的标志默认打上但如果用户手工取消了，保存时不做树一支不需有该标志的校验；1.2.1.6 数据项说明表头数据项名称数据项说明备注项目编码项目节点的编码，输入字母、数字或两者的组合，来唯一标识该库存组织，除数字和字母外，不能输入其它字符项目名称输入项目名称， 不能和已有名称重复项目简称输入项目简称， 默认为项目名称责任公司录入该项目节点的责任公司，参照公司档案输入，该项不能为空目标考核项目默认级次手工输入挂接楼栋默认级次手工输入目标考核项目标志该项目节点是否为目标考核项目公摊项目标志该项目节点是否为公摊项目挂接楼栋标志是否在该项目节点下挂接房产档案立项日期录入该项目节点的立项日期地区录入该项目节点的所属地区，参照地区档案录入备注录入备注信息表体数据项名称数据项说明备注业务公司编码为“目标考核项目”和“挂接楼栋”的项目节点指定所属的业务公司，参照公司档案录入业务公司名称所设置的业务公司的名称备注1.2.2 业态档案1.2.2.1 功能概述设置房产业态一个全集，由集团统一制定，全集团可见，项目公司在所属项目上选择该项目具有的业态，项目建房及销售中参照该项目具有的业态； 合同和无合同费用均需指定到业态； 1.2.2.2 操作界面1.2.2.3 操作说明1. 如何增加业态档案信息单击增加按钮，进入编辑状态，这时您可以输入业态信息，输入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存；如果您不想保存输入的信息，单击取消按钮，返回到增加前状态。2. 如何修改业态档案信息选中需要修改的业态后，单击修改可以对该业态执行修改操作，修改完毕后，单击保存按钮，将修改内容保存；如果您不想保存修改的业态信息，单击取消按钮，返回到修改前状态。3. 如何删除业态档案信息选中需要删除的业态节点后，单击删除将删除该行。被引用的业态档案数据项不允许删除；1.2.2.4 数据项说明数据项名称数据项说明备注编码规则显示参数中业态的编码规则业态编码业态的编码，输入数字来唯一标识该业态业态名称输入业态名称可售标记该业态是否是可售的车位标志该业态是否是车位地上选择该业态是属于地上与否同一个业态只能属于地上或地下，不能同时为地上和地下地下选择该业态是属于地下与否备注1.2.3 成本项目档案1.2.3.1 功能概述1. 集团型档案，树型档案；2. 本项目档案将成本项目分为收入和支出，对于集团需要统一控制的成本项目均在此节点录入。在成本项目档案节点录入成本项目的编码、名称、指定是否为付款成本项目。在“项目成本项目分配”节点将选择各项目所需要的成本项目。在付款申请，付款单，资金计划等编制时均按照分配给该项目的付款成本项目来进行编制，参照时带出付款成本项目及以上的级次，只能选参照的末级。在合同成本明细，合同结算，无合同报销单上“成本项目”字段，带出分配给该项目的所有成本项目，只能参照末级。在目标成本编制中按照“部门成本项目分配”节点分配给该项目该部门的成本项目权限进行成本项目加载。资金计划暂不按照部门所分配的付款成本项目进行过滤，资金计划编制时带出该项目所有的付款成本项目。1.2.3.2 名词解释1. 成本项目：分为收入，支出，其支出部分用于成本支出的管理，目标成本管理，成本管理，合同管理，现场管理等，与成本相关的支出都须归集到成本项目上，目前业务单据都发生在成本项目树的最末级；2. 付款成本项目：对于付款业务关心的成本项目维度（通常比成本关心的级次要高），付款申请单，付款单，无合同费用单，资金计划所涉及的收入和支出都是在付款成本项目为是的成本项目上；3. 成本项目和付款成本项目可以统一到一个级次；1.2.3.3 操作界面1.2.3.4 操作说明1. 如何增加成本项目档案信息单击增加按钮，进入编辑状态，这时您可以输入成本项目信息，输入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存；如果您不想保存输入的成本项目信息，单击取消按钮，返回到增加前状态。增加的成本项目信息将显示在左边的成本项目目录中。新增的成本项目档案如果标志为“付款成本项目”则将上级节点的“付款成本项目”去掉，同时将该上级节点下本成本项目同级的其他成本项目标志为“付款成本项目”；可以增加被引用成本项目的同级成本项目，但不能增加被引用成本项目的下级。如果该成本项目标志为“付款成本项目”所涉及的其他的该标志应修改的成本项目节点已经被分配，则该新增保存不成功；2. 如何修改成本项目档案信息选中需要修改的成本项目后，单击修改可以对该成本项目执行修改操作，修改完毕后，单击保存按钮，将修改内容保存；如果您不想保存修改的成本项目信息，单击取消按钮，返回到修改前状态。本成本项目档案如果修改标志为“付款成本项目”则将上级节点的“付款成本项目”去掉，同时将该上级节点下本成本项目同级的其他成本项目标志为“付款成本项目”；如果修改前该下级节点有“付款成本项目”，则将其下级各个付款成本项目标志全部去掉；选中成本项目已被分配到项目，则只允许修改名称；如果该成本项目“付款成本项目”标志的修改所涉及的其他的该标志应修改的成本项目节点已经被分配，则该保存不成功；3. 如何删除成本项目档案信息选中需要删除的成本项目后，单击删除可以对该节点执行删除操作，已经被分配给各项目的成本项目节点不能删除，非末级的成本项目节点不能被删除；不是最下级节点的成本项目不允许删除；收入、支出节点不能被删除；1.2.3.5 数据项说明数据项名称数据项说明备注成本项目编码输入成本项目的编码按照参数设置的编码规则进行编码控制，集团增加的成本项目编码需在集团和各项目不得重复默认1为收入，2为成本，收入和支出默认为付款成本项目，这样可以避免用户初始化数据时每次都要选择付款成本项目，但需要用户在增加完各节点后手工指定付款成本项目，否则收入和支出作为付款成本项目没有业务意义；成本项目名称输入成本项目的名称付款成本项目标记当前节点是否为付款成本项目描述输入对当前节点的成本项目含义的描述备注输入备注1.2.4 项目成本项目分配1.2.4.1 功能概述1. 指定某项目所使用的成本项目；各项目可以在此节点新增本项目专有的成本项目；只有选定大项目的项目业务公司的用户可以导入，新增成本项目，其他公司用户只能选定项目，进行查看； 2. 将成本项目分配给一个大项目，对于该项目下再分的期，区不再进行分配，统一使用分配给大项目所分配的成本项目；3. 项目成本项目分配节点新增的成本项目只能本项目及其下级项目节点可用，只能在所选定的付款成本项目下各级次新增成本项目；1.2.4.2 操作界面1.2.4.3 操作说明1. 如何增加本项目特有的成本项目档案信息点击指定项目按钮，选择项目，系统会加载该项目目前已存在的成本项目，选择成本项目，单击增加按钮，进入编辑状态，这时您可以输入成本项目信息，输入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存；如果您不想保存输入的成本项目信息，单击取消按钮，返回到增加前状态。增加的成本项目信息将显示在左边的成本项目目录中。只能在付款成本项目下新增成本项目，如果所选成本项目已经被业务单据引用，则不能新增下级； 新增的成本项目编码在本项目内和集团的成本项目范围内唯一；如果所指定的项目已经为完成状态，则不能够再执行导入，新增，修改，删除成本项目的操作2. 如何修改本项目新增的成本项目档案信息点击指定项目按钮，选择项目，系统会加载该项目目前已存在的成本项目，选中需要修改的成本项目后，单击修改可以对该成本项目执行修改操作，修改完毕后，单击保存按钮，将修改内容保存；集团的成本项目不能修改，本项目特有的成本项目被业务单据引用后只能修改名称；被业务单据引用前可修改编码，名称，描述，备注3. 如何删除成本项目档案信息选中需要删除的成本项目后，单击删除可以对该节点执行删除操作，非末级的成本项目节点不能被删除；收入、支出节点不能被删除；已经被业务单据引用或已经分配给部门不能删除；对于集团的成本项目删除后其实是取消对该项目的分配；4. 如何将集团的成本项目分配给某项目点击指定项目按钮，选择项目，系统会加载该项目目前已存在的成本项目，单击导入集团成本项目按钮，出现选择对话框，选择需要导入的成本项目，单击确定按钮，将与已分配给该项目的成本项目作比较，将本次新增导入的成本项目保存；如果您不想保存输入的成本项目信息，单击取消按钮，返回到分配前状态。对于在对话框中没有选中但已分配给该项目的成本项目在单击确定按钮并不前取消分配；不能在已发生业务的成本项目下级分配新的成本项目；可多次导入集团成本项目；1.2.4.4 数据项说明对于集团的成本项目各字段信息从成本项目档案中带出，只有本项目新增的可编辑，本节点新增节点的付款成本项目为否，不可编辑；数据项名称数据项说明备注成本项目编码输入成本项目的编码按照参数设置的编码规则进行编码控制，成本项目编码需在集团和本项目不得重复按照参数设置的编码规则进行编码控制成本项目名称输入成本项目的名称项目只取项目档案第一级，从“指定项目”按钮取得结果描述输入对当前节点的成本项目含义的描述备注输入备注1.2.5 收支项目成本项目对照设置1.2.5.1 功能概述1. 设置收支项目与付款成本项目的对照关系，可以通过删除表体行取消两者关系；合同、付款、资金计划取两者对照关系；需分别设置每个收支项目与付款成本项目的关系。2. 目前收支项目与付款成本项目只做弱关联，对于收支项目封存，取消分配等均不影响其对照关系，如果有对照关系的变化，需要手工更改本节点的对照关系。1.2.5.2 操作界面1.2.5.3 操作说明1. 如何将付款成本项目与收支项目对照 在左侧的收支项目树末级选择需要对照的收支项目，点击修改按钮，点击增行按钮，增加付款成本项目行；单击保存按钮，将结果保存；如果您不想保存，单击取消按钮。2. 如何将付款成本项目与收支项目对照取消在左侧的收支项目树末级选择收支项目，点击修改按钮，点击删行按钮，删除付款成本项目行；注：只能将付款成本项目末级与收支项目末级对照；付款成本项目与收支项目对照只支持多对一的关系；1.2.5.4 数据项说明表头的收支项目信息从收支项目档案中带入，只有是否PM可用；数据项名称数据项说明备注收支项目编码代入收支项目名称代入方向代入是否PM可用默认为是，如果Pm不需要则可置为否如果选为否则PM中不显示该收支项目表体数据项名称数据项说明备注付款成本项目参照付款成本项目档案选择只能参照末级；表体行成本项目不能重复备注