600690 青岛海尔第一季度季报

青岛海尔股份有限公司6006902012 年第一季度报告600690青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告目录1 重要提示 . 22 公司基本情况 . 23 重要事项 . 44 附录 . 71600690青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议，其中独立董事刘峰先生以通讯方式参会。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名杨绵绵梁海山会计机构负责人（会计主管人员）姓名宫伟公司负责人杨绵绵、主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计主管人员）宫伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上本报告期末上年度期末年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）40,329,377,925.608,956,481,759.643.3439,782,297,480.548,340,463,007.413.111.387.397.40年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期1,573,897,916.120.59年初至报告期期末-30.36-29.76本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）620,804,625.890.231620,804,625.890.2315.745.482600690青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.2250.2307.187.000.2250.2307.187.0019.685.50减少 0.01 个百分点增加 0.03 个百分点备注：公司 2011 年 1 季度报告披露的“归属于上市公司股东的净利润”为 530,872,221.06 元。2011 年 4 月至 2012 年 3 月底，公司完成了如下收购合并事项：收购完成海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等 10 家公司股权，以控股子公司海尔电器（股票代码：01169.HK）为主体收购海尔集团电子商务有限公司实益控制权、收购青岛日日顺电器服务有限公司、烟台日日顺电器有限公司、合肥日日顺电器有限公司及山东日日顺电器有限公司收购的其他九家合资公司股权。因此，根据会计准则同一控制下企业合并的原则，公司对 2011 年 1 季度数据进行追溯调整。公司 2012 年 1 季度“归属于上市公司股东的净利润”较 2011 年 1 季度报告的披露数据 530,872,221.06 元增长 16.94%。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额481,906.5521,127,806.76-5,281,951.6916,327,761.622.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售109,354股东名称（全称）条件流通股的数量种类海尔电器国际股份有限公司海尔集团公司青岛海尔创业投资咨询有限公司中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国银行大成优选股票型证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金3629,342,412 人民币普通股536,305,382 人民币普通股80,298,880 人民币普通股45,000,000 人民币普通股39,280,000 人民币普通股33,593,357 人民币普通股30,000,000 人民币普通股28,703,682 人民币普通股27,507,255 人民币普通股600690青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户26,631,168 人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用A. 其他应收款较期初下降 35.83%，主要是本期收回期初出口退税所致。B. 长期待摊费用较期初增加 343.39%，主要是报告期内房屋装修款增加所致。C. 应付利息较期初增加 118.24%，主要是本期计提贷款利息所致。D. 财务费用较同期下降 89.25%，主要是本期汇率变动幅度较小，导致出口产品计提汇兑损失减少所致。E. 资产减值损失较同期下降 77.17%，主要是本期计提的存货跌价准备减少所致。F. 投资收益较同期增加 43.82%，主要是联营公司净利润增加所致。G. 营业外收入较同期下降 76.36%，主要是节能产品惠民工程政策于去年到期结束，公司报告期内收到财政补贴款减少所致。H. 营业外支出较同期下降 51.43%，主要是公司处置固定资产及个别子公司补交滞纳金减少所致。I. 经营活动产生的现金流量净额较同期下降 30.36%，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。J. 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 133.17%，主要是本期子公司收到少数股东投资款所致。K. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加 109.15%，主要是本期子公司外币汇率变动折算导致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4解决同业竞争减少关联交易、。600690青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺承诺背景类型承诺方承诺内容2011 年 1 月，公司接到控股股东海尔集团公司关于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的函，海尔集团在函件中承诺为进一步促进青岛海尔持续健康发展成为全球家电龙头企业，将青岛海尔作为旗下家电业务整合平台，自2011 年起，在五年内拟通过资产注是否及时严格履行严格履行承诺。2011 年 6 月 15 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了青岛海尔股份有限公司关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等 10 家公司股权暨关联交易的议案。该议案于2011 年 6 月 29 日提交到公司 2010年年度股东大会审议，并顺利通过，其他海尔集入、股权重组等多种方式支持青岛自此，正式拉开了承诺履行的序幕。承诺团公司海尔解决同业竞争、减少关联交易， 内容详见公司于 2011 年 6 月 17 日刊登的青岛海尔第七届董事会第做大做强。详情请参阅公司 2011 年十 三 次 会 议 决 议 公 告 （ 临1 月 8 日刊登在中国证券报上2011-020）、青岛海尔关于受让海尔海证券报、证券日报、证券时集团公司及其子公司持有的青岛海报以及上海证券交易所网站尔模具有限公司等 10 家公司股权暨（）上的青岛海尔关联交易公告（临 2011-021）以及关于控股股东进一步支持青岛海尔于 2011 年 6 月 30 日刊登的青岛发展解决同业竞争减少关联交易的海尔股份有限公司 2010 年年度股东公告（临 2011-001）大会决议公告（临 2011-027）。5600690青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2012 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了青岛海尔股份有限公司 2011 年度利润分配预案的报告。公司 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年年末股本 2,685,127,540 股为基数，每10 股派 1.70 元（含税），共分配 456,471,681.80 元，剩余未分配利润结转下一年度。青岛海尔股份有限公司法定代表人: 杨绵绵2012 年 4 月 25 日6600690青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 青岛海尔股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 7期末余额14,214,301,095.746,853,966,315.723,482,189,206.171,187,267,084.1888,599,736.033,274,215.51175,766,259.335,602,031,303.1358,363,310.2131,665,758,526.029,624,303.161,825,842,101.3362,611,832.284,667,720,079.86891,422,286.69 年初余额12,893,428,781.997,939,389,122.523,094,185,853.391,084,772,012.2672,517,490.963,274,215.51273,920,669.105,983,263,339.3147,911,863.0731,392,663,348.119,297,639.721,700,888,490.7564,949,188.374,536,750,425.04944,671,593.56600690青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 8527,162,111.4551,610,714.65627,625,970.168,663,619,399.5840,329,377,925.601,143,628,000.007,265,592,933.059,727,306,024.151,930,414,556.62764,159,353.34658,891,067.8119,211,657.50529,584,720.673,514,174,443.9022,000,000.0025,574,962,757.04678,901,349.661,492,322,768.639,539,787.6179,843,737.272,260,607,643.1727,835,570,400.212,685,127,540.00 532,311,421.9511,640,106.64589,125,266.408,389,634,132.4339,782,297,480.541,143,766,000.006,862,583,541.5510,106,062,032.562,214,261,226.791,023,829,683.46668,198,117.278,803,031.87576,509,357.633,341,808,430.1225,000,000.0025,970,821,421.25669,849,052.601,492,322,768.639,483,629.3680,221,424.772,251,876,875.3628,222,698,296.612,685,127,540.00600690青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计 267,080,097.421,667,412,210.584,318,802,301.9318,059,609.718,956,481,759.643,537,325,765.7512,493,807,525.3940,329,377,925.60 273,558,914.621,667,412,210.583,695,996,179.3118,368,162.908,340,463,007.413,219,136,176.5211,559,599,183.9339,782,297,480.54公司法定代表人: 杨绵绵主管会计工作负责人:梁海山会计机构负责人:宫伟母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 青岛海尔股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程 9期末余额246,278,166.46220,292,942.8417,698,379.482,998,500.00574,333,148.952,177,279.4659,288,530.691,123,066,947.884,481,999.927,074,600,167.2229,212,478.84134,273,279.3312,107,443.86 年初余额209,854,692.13347,223,248.1012,780,202.382,190,000.00574,333,148.954,262,495.2241,988,125.541,192,631,912.324,262,149.407,074,600,167.2230,930,859.88151,196,594.043,369,785.22600690青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备 1010,201,362.6114,046,491.567,278,923,223.348,401,990,171.22381,670,373.6160,905.0011,017,893.7024,254,899.931,657,468.1024,263,235.07442,924,775.41479,981.01479,981.01443,404,756.422,685,127,540.002,257,691,051.05773,072,303.18 10,369,516.9414,046,491.567,288,775,564.268,481,407,476.58462,101,371.7166,768.2020,753,156.3110,108,452.711,657,468.1068,387,570.07563,074,787.10447,003.43447,003.43563,521,790.532,685,127,540.002,257,504,178.11773,072,303.18600690青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告未分配利润所有者权益（或股东权益）合计2,242,694,520.577,958,585,414.802,202,181,664.767,917,885,686.05益）总计负债和所有者权益（或股东权8,401,990,171.228,481,407,476.58公司法定代表人: 杨绵绵主管会计工作负责人:梁海山会计机构负责人:宫伟4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 青岛海尔股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失 11本期金额18,688,577,124.0918,688,577,124.0917,847,172,945.6714,211,413,969.6265,458,191.342,600,191,119.90959,553,119.506,029,662.134,526,883.18132,807,288.50974,211,466.9222,478,830.421,351,023.66 上期金额17,535,485,689.7417,535,485,689.7416,785,481,147.6113,382,900,712.3966,670,332.612,435,685,092.31824,295,174.3556,105,489.6619,824,346.2992,345,083.94842,349,626.0795,074,293.552,781,861.72 600690青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 995,339,273.68131,960,371.16863,378,902.52620,804,625.89242,574,276.630.2310.230-11,454,363.62851,924,538.90614,017,255.50237,907,283.40 934,642,057.90172,997,292.89761,644,765.01587,094,966.08174,549,798.930.2190.218-4,951,030.02756,693,734.99585,640,879.15171,052,855.84本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,811,569.79元。公司法定代表人: 杨绵绵主管会计工作负责人:梁海山会计机构负责人:宫伟母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 青岛海尔股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用 12本期金额577,835,593.65437,595,193.011,676,475.9229,869,410.2870,134,475.8638,941.70-6,790,290.5845,311,387.46734,188.0046,045,575.465,532,719.65 上期金额727,864,585.44532,214,683.032,663,712.0725,428,400.19118,081,442.783,473,451.57-293,488.1045,709,407.701,679,075.8047,388,483.5010,452,295.74600690青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额 40,512,855.81186,872.9440,699,728.75 36,936,187.7637,373.2036,973,560.96公司法定代表人: 杨绵绵主管会计工作负责人:梁海山会计机构负责人:宫伟4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位: 青岛海尔股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计 13本期金额17,415,895,888.91136,620,175.2126,700,011.4817,579,216,075.6011,738,431,571.641,555,878,905.93826,286,237.331,884,721,444.5816,005,318,159.48 上期金额13,141,474,546.1057,035,506.07101,327,762.4413,299,837,814.617,287,640,017.161,269,856,552.44681,020,424.231,801,322,130.2111,039,839,124.04 600690青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 1,573,897,916.12615,369.32615,369.32266,103,600.36266,103,600.36-265,488,231.0465,501,011.6265,501,011.623,000,000.00 2,259,998,690.5710,826.94442,170.00452,996.94379,591,095.35379,591,095.35-379,138,098.4126,338,359.0026,338,359.0024,126,200.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的50,860,246.2137,309,228.39其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 53,860,246.2111,640,765.41821,863.261,320,872,313.7512,365,426,807.3713,686,299,121.12 61,435,428.39-35,097,069.39-8,985,693.061,836,777,829.719,993,618,807.8811,830,396,637.59公司法定代表人: 杨绵绵主管会计工作负责人:梁海山14会计机构负责人:宫伟 600690青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 青岛海尔股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的 15本期金额471,556,752.011,338,359.311,609,793.74474,504,905.06274,704,249.0154,134,837.274,470,338.00102,017,634.90435,327,059.1839,177,845.882,754,371.552,754,371.55-2,754,371.55 上期金额295,220,522.8750,784,694.08346,005,216.95133,119,490.4951,141,562.8823,904,051.1079,433,177.05287,598,281.5258,406,935.4340,000,000.0040,000,000.003,477,266.903,477,266.9036,522,733.1022,044,054.71 600690现金青岛海尔股份有限公司 2012 年第一季度报告支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 22,044,054.71-22,044,054.71四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 36,423,474.3371,254,692.13107,678,166.46 72,885,613.82224,133,713.63297,019,327.45公司法定代表人: 杨绵绵主管会计工作负责人:梁海山16会计机构负责人:宫伟