广告公司财务管理规定

广告公司财务管理规定一、 伍仟元以内的报销由*签字生效，超过伍仟元的报销由*审批、*签字生效；二、 个人开支（如请客送礼、出差补贴等）的报销须由*、*共同签字生效；三、 业务费全额到款后每月20日结算一次，由部门负责人审核、周总审批签字后方可支付；四、 部门效益全额到款后每季度20日结算一次，由周总审批、徐董签字后方可支付；五、 因工作需要预支备用金需填写领款凭证并附合同与运作单，报总经理室审批后于十日内凭有效票据签字报帐；六、 所有报销单据须注明用途与报销部门，并由经手人及部门负责人签字后方可呈总经理室审批；七、 涉及到客户返点或退款的须由客户本人签字，部门负责人审核、周总审批后方可支付；八、 收款金额在伍千元以内的款项由部门负责人负责安排部门人员收款，并于当日交财务部，收款金额超出壹万元由部门负责人通知财务人员协同收款；九、 付款金额在3000元以上，财务须以支票形式支付；十、 进、出帐款由出纳每日做好分类明细登记，并由会计每月清查核对后于次月10日前汇总报表至总经理室。以上规定自2009年元月1日起正式实施，凡有与此规定冲突的依此规定为准。