恒基达鑫：董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002492证券简称：恒基达鑫公告编号：2013-008珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可2010732 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3000 万股，发行价为每股人民币 16.00元，共计募集资金 48,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,505.00 万元后的募集资金为 45,495.00 万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于 2010 年 10 月25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用795.96 万元后，公司本次募集资金净额为 44,699.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具验资报告（天健正信验2010综字第 150005 号）。(二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 16,303.98 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 828.02 万元；2012 年度实际使用募集资金11,013.18 万元，2012 年度转珠海三期项目工程款支付保函保证金 450 万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 633.18 万元；累计已使用募集资金 27,317.16 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,461.20 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 18,843.08 万元，其中：第 3 页 共 8 页、 、18,393.08 万元存放于募集资金专户中（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），450.00 万元存放于珠海三期工程款支付保函保证金账户。二、募集资金存放和管理情况(一) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司募集资金管理办法（以下简称管理办法）。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国盛证券有限责任公司于2010年11月26日分别与中国银行珠海分行、交通银行珠海分行、中国银行仪征化纤支行、中国工商银行扬州分行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二）募集资金专户存储情况截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、2 个定期存款账户和 2 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国银行珠海分行中国银行珠海分行中国银行珠海分行交通银行珠海分行交通银行珠海分行交通银行珠海分行中国银行仪征化纤支行中国工商银行扬州分行合计6782577547466847577652776782577547464440000910181700946084440000916085100053844440000916085000056564585582277601117009929100006018777,976.8337,000,000.00811,684.3268,000,000.0020,000,000.0016,132,479.6241,208,616.67183,930,757.44募集资金专户定期存款账户通知存款账户募集资金专户定期存款账户通知存款账户募集资金专户募集资金专户三、本年度募集资金的实际使用情况第 4 页 共 8 页(一)募集资金使用情况对照表1募集资金使用情况对照表详见本报告附件。2. 本期超额募集资金的使用情况如下：本公司募集资金净额为 44,699.04 万元，其中超募资金计 29,209.04 万元，根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的关于使用超募资金资金购买土地资产的方案、第一届董事会第十八次会议审议通过的关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案，同意公司使用超出承诺投资项目的募集资金购买位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用地（面积 84,153 平方米）和建设珠海三期仓储项目。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已支付仓储用地款和工程项目款 17,076.07 万元，工程款保函保证金 450.00 万元。2012 年 6 月 12 日，根据公司第二届董事会第十一次会议决议，使用 4,500.00万元超募资金补充募投项目资金缺口、使用 2,800.00 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012 年 7 月 10 日已将 2,800.00 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，2012 年 12 月 17 日该项资金已归还至募集资金专户。(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司无募集资金使用及披露中存在的问题。附件：募集资金使用情况对照表珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会二一三年二月五日第 5 页 共 8 页附件募集资金使用情况对照表2012 年度编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司募集资金总额44,699.04本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期承诺投资项目扬州一期续扩建工程一阶段否8,489.008,489.001,527.098,217.6696.802012 年 4 月扬州一期续扩建工程二阶段承诺投资项目小计否-7,001.00 11,501.0015,490.00 19,990.001,069.532,596.622,023.4310,241.0917.59-2013 年 10 月-超募资金投向珠海三期工程一阶段否22,619.81 22,619.818,416.5617,076.0775.492013 年 7 月珠海三期工程二阶段否6,589.232,089.23-超募资金投向小计-29,209.04 24,709.048,416.5617,076.07-6无合计-44,699.04 44,699.0411,013.1827,317.16-募集资金承诺投资项目“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”因土地规划原因未能达到计划进度，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）详见本表“募集资金投资项目实施地点变更情况”。【注】：该募集资金项目预计效益为扬州一期续扩建工程的预计效益，目前仅有该工程一阶段实现效益，尚待该工程二阶段完成后才能判断其整体是否达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的关于使用超募资金资金购买土地资产的方案、第一届董事会第十八次会议审议通过的关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案，同意公司使用超出承诺投资项目的募集资金购买位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用地（面积超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况84,153 平方米）和建设珠海三期仓储项目。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已支付仓储用地款和工程项目款 17,076.07 万元，工程款保函保证金 450.00 万元。2012 年 6 月 12 日，根据公司第二届董事会第十一次会议决议，使用 4,500.00 万元超募资金补充募投项目资金缺口、使用 2,800.00 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012 年 7 月 10 日已将 2,800.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金，2012 年 12 月 17 日该项资金已归还至募集资金专户。2010年1月20日， 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称扬州恒基达鑫）与扬州化学工业园区管理委员会（下称“管委会”）下属企业扬州化工产业投资发展有限公司签署扬州化学工业园区土地出让协议（下称“出让协议”），扬州化工产业投资发展有限公司拟出让位于“扬州化学工业园区的扬州港码头以东，沿江高等级公路以南，绿化隔离带以西，江堤路以北”的120亩土地，供扬州恒基达鑫规划建设石化仓储项目。2010年12月13日，扬州恒基达鑫接到管委会关于暂缓履行有关土地出让协议的函,来函称：“因仪征市总体规划修编的需要，原地块可能调整为园区绿化带，目前暂无法按照出让协议约定时间出让该土地。管委会待仪征市总体规划获批后，将选择合适地块，继续履行出让土地的相关手续。” 为保证募投项目的建设进度，公司于2010年12月20日召开第一届董事会第十七次会议,审议并通过关于更改募投项目部分实施地点的议案，募投项目部分实施地点变更为原扬州恒基达鑫一期工程的剩余16,174平方米地块实施，该项目为“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程项目一阶段”。截至2012年12月31日，7无无无无该项目已建设完毕，通过政府相关部门的验收并投入使用，已产生效益。2012年1月18日，扬州恒基达鑫收到管委会关于暂缓履行有关土地出让协议的函，该函称“因仪征市总规划修编的需要，目前已无法按照出让协议约定的时间出让该土地，化工园区管委会同意退回扬州恒基达鑫已预付的全部土地款（共计953.90万元）。管委会将继续与仪征市政府协商调整产业规划环评并报省环保厅审批。待新产业规划环评获批后，化工园区将再继续履行出让此地块的相关手续。”为避免因上述变故影响到公司募投项目建设进程，公司于2012年5月16日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更募投项目实施地点及内容的议案，公司决定将剩余募投项目建设实施地点由原址变更为“扬州化学园区油港路以东、前进路以南、大连路以西、管廊以北的123亩工业用地”，2012年6月26日取得土地使用权证。2012年5月17日，扬州恒基达鑫收到管委会关于同意扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二期工程进区建设的批复，管委会同意扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程二阶段进区建设。该项目建设周期为18个月，预计2013年10月底全部完成验收并投入使用。募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况2012 年 6 月 12 日，根据公司第二届董事会第十一次会议决议，使用 2,800.00 万元闲置超募资金暂用闲置募集资金暂时补充流动资金情况时补充流动资金。2012 年 7 月 10 日已将 2,800.00 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，2012 年 12 月17 日该项资金已归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因截至2012年12月31日止，公司尚未使用的募集资金余额18,843.08万元，其中：18,393.08万元存放尚未使用的募集资金用途及去向于公司开设的募集资金专户内，450.00万元存放于珠海三期工程款支付保函保证金账户。公司将根据对外披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺投资项目；尚未使用的超募资金将根据公司募集资金管理办法规定，严格履行相关审批手续，逐步推进募集资金的使用，争取最大投资回报。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况8