供应链基础数据准备方案

供应链基础数据准备方案(推广实施阶段)1、绪论1.1. 标准化制度基础数据标准化是ERP实施的重要工作之一，建立规范统一的基础数据，是保证企业ERP系统正常运行的前提条件。此外，统一编码也是企业的一项重要的基础管理工作，对企业管理标准化具有促进作用。通过建立标准化制度，使各业务部门能够协同工作，能够消除重复性劳动，大幅度提高工作效率。基础数据标准化的意义：1、统一基础数据，便于计算机系统管理手工管理状态之下，对基础数据处理存在很大的随意性，不便于计算机系统管理，只有对基础数据统一之后，才能充分体现计算管理所带来的效率。2、保证物料周转记录的正确性物流业务是围绕着的请购、入库、出库、盘点等一系列过程展开的，这些业务都是以物料编码等编码为基础记录的，使用统一的基础数据编码，可以有效防止一物多码、一物多名、物名错乱等现象的发生。3、提高物流管理的工作效率以统一的基础数据为基础，物流各业务模块得以贯通，方便地实现检索功能，能够提高管理效率。4、集团范围内基础数据趋于统一、实现数据上报、汇总功能。集团范围内使用统一基础数据，使业务数据上报、汇总成为可能，以实现集团管理目标。1.2. 数据准备策略根据项目实施工作的整体要求，根据各项静态基础数据的特点，以及数据准备工作量和难度，分别采用如下准备策略：1、简单基础数据由项目顾问组制定编码规范，安排业务培训，下发Excel格式的编码模板，由企业各项目人员自行准备，此类基础数据比较简单，企业人员按示例数据整理即可，并能采用简单方法导入系统(导入方法在“导入实现方式”章节详细说明)。项目顾问组检查编码规范执行情况，并提供必要的工作指导。适用此策略的编码包括：业务部门、员工编码、仓库编码、仓库核算分组、货位目录、物料类别、计量单位、计量单位转换、领料用途编码等。2、复杂基础数据由项目顾问组制定编码规范，安排业务培训，下发Excel格式的编码模板，与简单基础数据相比，数据结构要复杂得多，并且存在一些关联关系，对数据准备要求也比较高，占全部工作量50%以上，因此，需要采用专门的处理方法，其导入方法也比较特别。因此，复杂数据单独作为一类，企业需要配备更多的人员进行处理。以物料编码为例，除了物资管理部门外，技术部门也需要参与基础数据准备，以保证编码质量。项目顾问组重点进行指导检查，并根据实际需要提供更多的支持。适用此策略的编码包括：物料编码、往来单位。3、固定基础数据本次实施的目标就是为了使集团范围内业务流程趋同，为集团业务汇总创造有利条件，因此，对于此类编码由项目顾问组提出建议方案，企业一般不再需要调整，以固定编码的方法主导实施，使业务流程趋于一致化(配合业务流程规范)。此类编码一般内容固定，有规范可遵循，数据量很少，按照统一的编码导入即可。适用此策略的编码包括：员工类别、地区编码、往来单位类别、入出库类别、采购发票类别、销售发票类别、销售回款方式、运输方式等。注意：对于上述固定基础数据，也并非是一成不变的划分标准，如果能够说明企业采用编码方式更为合理，在项目顾问组认可的情况下，也可以继续采用，实质上此编码已经成为简单基础数据，以后处理适用简单基础数据规范。因为部分基础数据与帐务系统共用，包括业务部门、员工编码、往来单位、结算方式等，如果前期已经实施了帐务管理系统，在物流系统实施时，则需要检查这些编码数据是否冲突，必要时进行修正、扩充，基本的处理原则是可以重新分类，但不允许编码打乱重编。如果原有编码数据不全，则需要在本阶段补充完整。2. 静态数据2.1. 公共基础数据2.1.1. 会计期间根据企业会计管理规范，会计年度需要划分会计期间，物流系统使用会计期间是为了实现与财务系统的接口，所以其设置与帐务系统保持一致，如果帐务系统中已经定义，此处则不需要再作处理。会计期间一经确定，会计年度内不允许再进行调整。2.1.2. 机构信息业务部门业务部门编码是指企业的各职能部门，一般按企业组织机构划分，统一进行编码。根据项目顾问组的要求，由企业企管部门进行编码，注意部门层次关系的先后顺序。(编码的生成问题，级次和明细为系统内部使用，此处忽略，下同。)系统中部门编码涉及业务部门和核算部门两种，需要分别建立，一般而言，业务部门针对企业物流业务所涉及部门，核算部门针对财务、工资、固定资产等。为了简化问题，建议使用一一对应的编码。业务部门编码总长度为6位，共分3级，结构为222，采用数字编码。核算部门编码总长度为6位，共分3级，结构为222，采用数字编码。编码示例：部门编号部门名称地址电话邮编负责人E-mail核算部门01生产部厂区内12345678250000张A0102采购部厂区内12345678250000王B0203技术部0301技术部设计一室厂区内12345678250000李C030302技术部设计二室厂区内12345678250000赵D03注意：由于PS9.0中的部门分为业务部门和核算部门两种，两种部门编码可以单独设置，以解决核算口径变换问题，但为了简化对应关系，建议两种部门采用一种编码方案。编码确认：由顾问组下发模板，企业自行确定编码内容。实施策略：简单基础数据，根据企业整理结果导入。(注意：导入.txt数据不包含表头)详见：静态数据基础数据模板业务部门员工类别为了便于对企业员工进行管理，需要根据一定标准对员工进行分类，可以沿用企业一般分类习惯。例如，根据员工职责分类，采购人员、销售人员、管理人员等。员工类别编码总长度为2位，不分级，采用数字编码。示例编码：类别编号类别名称01技术人员02管理人员03采购人员04销售人员05库管人员编码确认：由项目组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，以标准数据导入。(注意：导入.txt数据不包含表头)详见：静态数据基础数据模板员工类别员工编码为了便于对企业业务人员进行统一管理，用于对单据中采购、库存、销售业务的操作员进行记录，软件中需要加入员工信息。注意，此处的员工是指与业务直接相关的人员，区别于工资管理系统的人员编码，不必是企业全体人员的编码。员工编码总长度为5位，分2级，采用数字编码。示例编码：员工编号员工姓名所属部门员工类别个人往来01001生产部XX0102122102001采购部XX0203122102002采购部XX0203122103001技术部XX03011221编码确认：由项目顾问组下发模板，企业自行确定编码内容。实施策略：简单基础数据，根据企业整理结果导入。(注意：导入.txt数据不包含表头)详见：静态数据基础数据模板员工编码2.1.3. 往来单位地区编码为了对往来单位按所属区域进行管理，确定各单位的地理分布，需要对往来单位所属地区进行统一编码，采用全国行政区划标准代码的前2位。地区编码总长度为2位，不分级，采用数字编码。示例编码：地区编号地区名称11北京37山东81香港编码确认：由项目组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，以标准数据导入。(注意：导入.txt数据不包含表头)详见：静态数据基础数据模板地区编码往来单位类别为了对往来单位进行分类管理，需要对各往来单位进行归类，建立往来单位类别统一编码。往来单位类别编码总长度为2位，不分级，结构为2，采用数字编码。示例编码：类别编号类别名称01客户02供应商03往来单位编码确认：由项目组顾问组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，以标准数据导入。(注意：导入.txt数据不包含表头)详见：静态数据基础数据模板往来单位类别往来单位往来单位是指与本企业存在业务关系的外部企业单位，在业务过程中，与这些单位频繁发生交易与结算关系。从业务关系类型角度而言，从其购买商品的为供应商，向其销售商品的为客户，两者兼而有之的为往来单位。系统要对所有往来单位统一编码，并且与帐务系统保持一致，对于同一个企业单位，始终用一个编码进行标识，无论购销业务如何发生，都能集中地反映与该单位的实际债权、债务关系。往来单位编码准备过程中，要正确地对地区编码、往来单位类别编码。往来单位编码总长度为6位，分2级，结构为24，采用数字顺序编码。示例编码：单位编号单位名称地区单位类别单位标志合格标志是否免检地址电话联系人110001北京某公司1101010北京XX张370001山东某公司3701010山东XX王370002山东济南某公司3702010山东济南李开户行银行帐号税号资信限额首选货币工行1234560建行2315640中行3216540说明：数据准备的有效性规则：参阅数据准备模板，标题为红色的列必须填写；标题不为红色列可以不填写，如果不填写，导入时则会自动给这些列赋以默认值；地区编号、单位类别列都要填写编号，并且必须是与本帐套的地区编号与单位类别编号匹配；单位标志、合格标志、是否免检列的值必须在(0,1)之中，0表示“否”，1表示“是”。编码确认：由项目顾问组下发模板，企业自行确定编码内容。实施策略：复杂基础数据，根据企业整理结果导入。(使用专用导入工具)详见：静态数据基础数据模板往来单位2.1.4. 物料信息物料类别编码的定义见济南一机床集团有限公司物料编码规则编码确认：由顾问组下发模板，企业自行确定编码内容。实施策略：简单基础数据，根据企业整理结果导入。(注意：导入.txt数据不包含表头)详见：静态数据基础数据模板物料类别物料目录编码的定义也见济南一机床集团有限公司物料编码规则对以下示例的说明：数据准备的有效性规则如下：参阅数据准备模板，红色标题列为必填列，标题不为红色部分可以不用填写，如果不填写，导入时则会自动给这些列赋以默认值；对于计划单价列，只有当计价方法为6的情况下，才允许填写大于0的计划单价，否则无需填写；对于辅助计量单位、销售计量单位、采购计量单位，如果不填写，则程序会自动赋值为主计量单位，各个计量单位列要填入编号，并且必须是本帐套中已有的计量单位；物料性质必须为(1,2,3,4,5,6,7,8)中的一个；物料来源必须为（0,1,2,3）中的一个；出库方式必须为(0,1,2,3)；计价方法必须为(1,2,3,4,5,6)的一个，当计价方法为6时，计划单价必须大于0；是否废弃、是否销售必须是(0,1)中的一个，其中0表示“否”，1表示“是”。示例编码：物料编码物料名称物料性质物料来源规格型号图号所属物料类别所属类别名称01020010010020吊环螺钉120102001紧固件01060040130001螺纹管120106004管件主计量单位辅计量单位销售计量单位采购计量单位出库方式计价方式计划价格是否废弃是否允许销售增值税率件件件件361000117件件件件361000117编码确认：由顾问组下发模板，企业自行确定编码内容。实施策略：复杂基础数据，根据企业整理结果导入。(使用专用导入工具)详见：静态数据基础数据模板物料信息模板注意：由于物料编码所涉及的栏目很多，模板中只列示数据准备时必须的栏目，其他栏目在导入时按缺省值对应。计量单位计量单位是进行物料管理的数量单位，为了便于物料收发过程中对计量单位的选用和换算，需要对计量单位进行编码。常用计量单位比较固定，在项目初始时预置，并允许用户在使用过程中自行增加。计量单位编码总长度为6位，不分级，采用数字编码。示例编码：单位编号单位名称000001个000002千克000003只编码确认：由顾问组下发模板，企业自行确定编码内容。实施策略：简单基础数据，根据企业整理结果导入。(注意：导入.txt数据不包含表头)详见：静态数据基础数据模板计量单位计量单位转换对于同一种物料，在不同业务环节，可能会使用不同的计量单位，如采购、销售环节采用与库存不同的计量单位，因此，需要定义计量单位之间的换算比例。计量单位转换分为计量单位间换算和物料计量单位换算两种类型，导入功能只针对计量单位间换算，需要列示主、辅计量单位编码和换算率。当使用物料计量单位转换时，需要在计量单位导入之后，在系统内手工设置。示例编码：计量单位1计量单位2换算系数系数1系数2备注000001000002100011000SG编码确认：由顾问组下发模板，企业自行确定编码内容。实施策略：简单基础数据，根据企业整理结果导入。(注意：导入.txt数据不包含表头)详见：静态数据基础数据模板计量单位换算2.1.5. 仓库信息仓库编码仓库是企业内物料的存放地点(库房)，从物料管理角度而言，所有库存业务操作都是基于仓库进行的，以反映库存物资的存量和流向，所以，需要对企业仓库进行统一编码。企业仓库划分的，通常以物理位置为主，即实际库房；兼顾管理上的区分需要，即划分逻辑仓库，以满足特殊核算要求。企业仓库一般包括：原材料库、辅料库、半成品库、产成品库、废品库、三包库等。企业一般都有多个仓库，由企业项目人员根据核算需要划分。仓库编码总长度为2位，不分级，结构为2，采用数字编码。示例编码：仓库编号仓库名称地址电话主管人01立体库02山崎库厂区内12345678张03机电库厂区内12345678王04标件库厂区内12345678李编码确认：由顾问组下发模板，企业自行确定编码内容。实施策略：简单基础数据，根据企业整理结果导入。(注意：导入.txt数据不包含表头)详见：静态数据基础数据模板仓库编码仓库核算分组仓库核算分组与存货核算密切相关，当采用分仓库核算时，如果需要对几个仓库内同种物料，采用相同的成本计算方法，即在执行出库计价时，一起进行出库成本计算。实现方式就是将这几个仓库设置为一个仓库核算分组。仓库核算分组一般根据存货管理需要设定，在同种物料存在多个仓库存储时应用较多。仓库核算分组总长度为2位，不分级，采用数字编码。示例编码：分组编号分组名称01自有材料02自有产品编码确认：由顾问组下发模板，企业自行确定编码内容。实施策略：简单基础数据，根据企业整理结果导入。(注意：导入.txt数据不包含表头)详见：静态数据基础数据模板仓库核算分组货位目录货位一般是指仓库中物料存放的货架，或在仓库中按存储用途划分的区域，可以用来存放不同品种或状态的物料，作为对仓库管理的细化。货位管理不是必须的，企业可以根据实际需要设置。货位编码总长度为11位，共分5级，结构为22223，采用数字编码。示例编码：（以立体库为例）货位编号货位名称所在仓库01010101011齿轮区0101010508001轴承区010102大件货位010103半成品区01说明：货位编码一级分类二级分类三级分类四级分类五级分类位数表示方法仓库编号货所在区号巷道号或货架号货层号货所在的格号编码确认：由顾问组下发模板，企业自行确定编码内容。实施策略：简单基础数据，根据企业整理结果导入。(注意：导入.txt数据不包含表头)详见：静态数据基础数据模板货位字典2.1.6. 单据编号规则物流系统中涉及到各种业务单据，如订单（采购、销售）、入库单（采购、生产、其他、盘盈）、出库单（销售、领料、盘亏、其他）、付款单、提货单、发票（采购、销售）等，根据业务管理要求，需要对单据进行连续编号，以便于对单据进行标识与检索，各种不同的单据都有各自的编号方式。系统提供了单据编号自定义功能，可以对编号前缀、递增规则进行设定。为了实现对业务流程的统一，建议按简便实用的原则确定单据编号规则，实现单据自动递增编号。编码确认：由项目组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：根据项目顾问组确定的单据编号方式，由企业项目组在系统中设置。业务模块单据名称编号规则编号示例1采购管理采购计划YYYYMM9999992008070000012采购管理采购定单YYYYMM9999992008070000013库存(存货)管理采购入库单YYYYMM9999992008070000014采购管理采购发票YYYYMM9999992008070000015采购管理付款单YYYYMM9999992008070000016库存(存货)管理生产入库单YYYYMM9999992008070000017库存(存货)管理其他入库单YYYYMM9999992008070000018库存(存货)管理生产领料单YYYYMM9999992008070000018库存(存货)管理销售出库单YYYYMM99999920080700000110库存(存货)管理其他出库单YYYYMM99999920080700000111销售管理销售定单YYYYMM99999920080700000112销售管理提货单YYYYMM99999920080700000113销售管理销售发票YYYYMM99999920080700000114销售管理回款单YYYYMM9999992008070000012.2. 采购业务基础数据2.2.1. 采购计划类别用于确认采购计划的种类，便于分类检索与汇总。采购计划分类根据企业实际情况而定，如可按采购物料种类，分为原料采购计划、辅料采购计划和包装材料采购计划等，也可以按其他因素进行分类。采购计划类别编码长度为4位，不分级，采用数字编码。示例编码：类别编号类别名称0001原料采购计划0002辅料采购计划0003包装材料采购计划 编码确认：由项目顾问组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，标准数据导入。(注意：导入.txt数据必须包含表头)详见：静态数据业务数据模板采购计划类别2.2.2. 采购订单类别用于确认采购订单的种类，便于分类检索与汇总。采购订单类别根据企业实际情况而定，例如根据物料重要程度不同对订单进行分类，分为原材料订单、辅料订单、包材订单等。采购订单类别编码总长度为4位，不分级，采用数字编码。示例编码：类别编号类别名称0001零星采购订单0002生产计划订单 编码确认：由项目顾问组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，标准数据导入。(注意：导入.txt数据必须包含表头)详见：静态数据业务数据模板采购订单类别2.2.3. 采购发票类别用于确认采购发票的种类，便于分类检索与汇总。采购发票类别根据实际业务需求而定，项目组提出建议方案，第一级为发票类型，第二级为税率。注意类型为“税控发票”，其类别编号只能以s、n、t、a、w、g开始。采购发票类别编码总长度为4位，共分2级，结构为22，采用数字编码。示例编码：类别编号类别名称S1增值税发票S10117%S10213%02普通发票 编码确认：由项目顾问组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，标准数据导入。(注意：导入.txt数据必须包含表头)详细：静态数据业务数据模板采购发票类别2.2.4. 付款单类别用于确认采购付款单的种类，便于分类检索与汇总。付款单类别根据实际业务需要确定，如正常付款，预付款、抵帐等。采购付款单类别编码总长度为4位，不分级，采用数字编码。示例编码：类别编号类别名称0001预付款0002三月滚动付款0003货到付款0004抵款 编码确认：由项目顾问组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，标准数据导入。(注意：导入.txt数据必须包含表头)详见：静态数据业务数据模板付款单类别2.3. 库存业务基础数据2.3.1. 领料用途编码领料用途用于表示物料出库去向，以便于分类查询与汇总。确定领料用途是库存管理的重要内容之一，通过对不同领料用途的汇总分析，确定存货的去向，用于核算物料耗用成本，对企业控制生产成本具有重要作用。领料用途编码总长度为4位，共分2级，结构为22，采用数字编码。示例编码：用途编号用途名称01生产0101生产投料0102生产追加投料02工装领料03维修领料04管理领料 编码确认：由项目顾问组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，标准数据导入。(注意：导入.txt数据不包含表头)详见：静态数据业务数据模板领料用途编码2.3.2. 库存业务类别库存业务类别主要是用于确认企业的各种出入库类型，以便实现对业务分类检索与汇总，划分业务流程，分配功能权限。库存业务类别与库存单据对应，此分配功能在业务类别导入之后手工完成。入出库类型编码总长度为4位，不分级，结构为2，采用数字编码。示例编码：类别编号类别名称0001采购入库0002生产入库0003其他入库0004生产退库0005盘盈入库0006生产领料 编码确认：由项目组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，标准数据导入。(注意：导入.txt数据不包含表头)详见：静态数据业务数据模板库存业务类别2.4. 存货业务基础数据2.4.1. 仓库核算分组见“仓库信息仓库核算分组”章节，其他存货业务基础数据与库存业务基础数据相同。2.5. 销售业务基础数据2.5.1. 销售业务类型用于确认销售业务的种类，以便于分类检索与汇总，销售业务类型根据企业实际业务确定。销售业务类型编码总长度为4位，不分级，采用数字编码。示例编码：类型编号类型名称0001现款提货0002欠款销售0003抵原料款0004预付款提货0005委托代销0006销售费用 编码确认：由项目组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，标准数据导入。(注意：导入.txt数据必须包含表头)详见：静态数据业务数据模板销售业务类型2.5.2. 报价单类型用于确认销售报价单的种类，以便于分类检索与汇总，报价单类型根据企业实际业务确定。报价单类型编码总长度为4位，不分级，采用数字编码。示例编码：类型编号类型名称0001用户报价0002渠道报价0003竞标报价 编码确认：由项目组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，标准数据导入。(注意：导入.txt数据必须包含表头)详见：静态数据业务数据模板报价单类型2.5.3. 销售订单类型用于确认销售订单的种类，以便于分类检索与汇总，销售订单类型根据企业实际业务确定，其编码方案可参照采购订单类型。提单类型编码总长度为4位，不分级，采用数字编码。示例编码：类型编号类型名称0001配套客户0002重点客户订单0003一般客户订单0004欠款客户 编码确认：由项目组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，标准数据导入。(注意：导入.txt数据必须包含表头)详见：静态数据业务数据模板销售订单类型2.5.4. 销售提单类型用于确认销售提单的种类，便于分类检索与汇总，提单类型根据企业实际业务需要确定。提单类型编码总长度为4位，不分级，采用数字编码。示例编码：类型编号类型名称0001现款提货0002欠款提货0003货到三月后付款0004其他欠款提货0005货到付款 编码确认：由项目组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，标准数据导入。(注意：导入.txt数据必须包含表头)详见：静态数据业务数据模板销售提单类型2.5.5. 销售发票类型用于确认销售发票的种类，以便于分类检索与汇总，销售发票类型根据企业实际业务确定，其编码方案可参照采购发票。费用发票类型编码总长度为4位，共分2级，结构为22，采用数字编码。示例编码：类别编号类别名称S1增值税发票S10117%S10213%02普通发票 编码确认：由项目组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，标准数据导入。(注意：导入.txt数据必须包含表头)详见：静态数据业务数据模板销售发票类型销售费用类型建立销售费用类型的统一编码，以便于分类检索与汇总，销售费用类型根据企业实际业务确定。销售费用类型编码总长度为4位，共分2级，结构为22，采用数字编码。示例编码：类型编号类型名称0001销售费用0002管理费用0003财务费用 编码确认：由项目组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，标准数据导入。(注意：导入.txt数据必须包含表头)详见：静态数据业务数据模板销售费用类型2.5.6. 销售费用项目建立销售费用项目的统一编码，以便于分类检索与汇总，销售费用项目根据企业实际业务需要确定。销售费用项目编码总长度为4位，不分级，采用数字编码。示例编码：费用编号费用名称0001业务费0002交通费0003办公费 编码确认：由顾问组下发模板，企业自行确定编码内容。实施策略：简单基础数据，根据企业整理结果导入。(注意：导入.txt数据不包含表头)详见：静态数据业务数据模板销售费用项目2.5.7. 销售回款类型用于确认销售回款的种类，以便于分类检索与汇总，销售回款类型根据企业实际业务确定。回款类型编码总长度为4位，不分级，采用数字编码。示例编码：类型编号类型名称0001现金0002现金支票0003转帐支票0004商业承兑汇票0005银行承兑汇票0006银行电汇0007预付款 编码确认：由项目组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，标准数据导入。(注意：导入.txt数据必须包含表头)详见：静态数据业务数据模板销售回款类型2.5.8. 运输方式用于确认运输方式的种类，统一进行编码，供各相关业务单据引用。运输方式由承运单位和运输工具决定，常见的运输方式相对固定，一般不需要自行修改。运输方式编码总长度为4位，不分级，采用数字编码。示例编码：方式编号方式名称0001铁路0002公路0003航空 编码确认：由项目组确定编码内容，统一下发执行。实施策略：固定基础数据，标准数据导入。(注意：导入.txt数据必须包含表头)详见：静态数据业务数据模板运输方式2.5.9. 银行字典企业经营活动中，必须要与银行发生资金往来关系，为了便于对银行帐号进行统一管理，需要对各银行进行统一编码。目前，国内各商业银行名称固定，但企业一般都是与其所在地的分行、支行发生业务往来，所以，需要根据实际情况列示具体的分、支行名称。银行编码总长度为4位，不分级，采用数字编码。示例编码：银行编号银行名称联系人联系电话电子邮箱传真地址备注0001建行济南历下分理处0002工行济南和平分理处0003农行济南泉城分理处0004招商银行济南分行 编码确认：由顾问组下发模板，企业自行确定编码内容。实施策略：简单基础数据，根据企业整理结果导入。(注意：导入.txt数据不包含表头)详见：静态数据业务数据模板银行字典2.6. 系统参数系统参数设置直接影响到系统运行特性，与业务流程和特定业务功能紧密相关，为了统一业务流程，便于快速推广实施，根据项目流程规划，对系统参数配置提出统一要求。系统参数设置如下：2.6.1. 采购管理1、系统参数设置设置项目参数及选项建议设置备注与生产系统联用是/否否采购计划是否输入业务员是/否否是否使用供应商资信限额是/否是按地区选择供应商是/否否入库单与发票核销时是否更新入库单价是/否是采购订单是否录入单价是/否是允许手工录入采购计划是/否是允许手工录入采购订单是/否是允许手工录入入库单是/否是允许预付款是/否是不允许修改其他人的单据是/否是允许生成凭证的单据取消记帐是/否否采购发发票是否必须输入结算方式是/否否无权限菜单隐藏是/否否是否使用采购计量单位是/否否是否使用特别项是/否否是否使用辅助计量单位是/否否发票与入库单核销时是否严格按照物别项匹配是/否否启用特别项后才能使用入库是否使用计划控制1、不控制2、不严格控制3、严格控制1采购费用分摊依据1、金额2、数量2发票金额换算方式1、以不含税价为基础2、以含税价为基础1采购发票允许记帐的条件1、物料必须已经验收入库2、物料可以没有验收入库2主计量单位换算方法1、主计量单位为主2、辅计量单位为主3、强制换算3记帐核销判断规则1、单位2、单位+业务员1采购订单单价类型1、不含税单价2、含税单价1采购入库单价类型1、不含税单价2、含税单价1当前业务状态1、系统初始2、正常业务录入1初始完成后，手工设置采购需求终止日由用户设置需求计划报出的最后日期单据编号重复时处理方式1、手工修改2、自动增加2费用发票生成调整单依据1、采购入库单2、库存物料余额1最高限价处理方式1、限制不含税单价2、限制含税单价12.6.2. 库存管理1、系统参数设置设置项目参数及选项建议设置备注是否使用辅计量单位1是/否是是否使用辅计量单位2是/否是是否显示单价金额信息是/否是盘点时是否显示帐面数量是/否是仓库是否唯一是/否否是否按班组领料是/否否是否使用特别项目管理是/否否是否进行货位管理是/否是允许使用，用户选择是否进行单件管理是/否否是否进行物料状态管理是/否否是否进行物料包装管理是/否否入库单自动生成批次号是/否否和销售系统连用是/否是选中此项，销售出库单在销售系统中录入和采购系统连用是/否是选中此项，采购入库单在销售系统中录入和生产系统连用是/否否和质检系统连用是/否否选中此项，采购入库单中提示进行质检允许帐后质检是/否否无权限时，菜单隐藏是/否否是否可以修改他人制作的单据是/否是允许采购入库单分录单价为零是/否是限额单月底未执行完的结转方法1、下月不再使用2、下月继续执行1生产领料限额的编制方法1、不严格按生产计划编制2、严格按生产计划编制3、与生产计划无关3生产领料的限额控制1、不允许超限额2、领料不限额3、允许超限额2选择1和3，生产出库单上对限额领料单号的选择有效出库领料控制1、允许负库存2、不允许负库存2主辅计量单位换算方法1、主计量单位为主2、辅计量单位为主3、强制换算3有未记帐单据是否允许月结1、允许2、不允许2当前业务状态1、系统初始2、正常业务处理1初始完成后，手工设置单据编号重复时处理方式1、手工修改2、自动增加2单据打印1、Formula One2、ReportEidolon22.6.3. 存货管理1、系统参数设置设置项目参数及选项建议设置备注出库单价是否可以手工修改1、不允许2、允许1暂估入库单的冲销方法1、下月回冲2、收到发票回冲2出库单价为0的处理方式1、取上次出库单价2、手工输入单价1主辅计量单位换算方法1、主计量单位为主2、辅计量单位为主3、强制换算3是否分仓库核算1、分库核算2、不分仓库核算2单价核算方式1、核算到物料自定义1采购入库单允许记帐条件1、不核销不暂估不能记帐2、不核销不暂估可以记帐1无权限菜单是否隐藏1、不隐藏2、隐藏1当前业务状态1、系统初始2、正常业务处理1初始完成后，手工设置暂估冲销形成新单的计划价1、调整后新计划价2、单据中原计划价1出库记帐无数量有金额物料1、调整2、不调整2冲销生成的蓝单是否自动暂估1、自动暂估2、手动暂估2销售成本结转依据1、销售出库单2、销售发票1计划价物料暂估前处理方法1、采购入库单计划价2、采购入库单实际价2出库差异统计依据1、业务类别2、出库仓库3、领料部门4、领料用途3、4按组合条件统计维护生产制造成本的物料来源1、虚拟件2、制造3、采购4、采购或自制1、2、3、42.6.4. 销售管理2、系统参数设置设置项目参数及选项建议设置备注是否使用外币核算是/否否是否使用批次是/否是取决于是否有按批次管理的物料是否使用辅计量单位是/否否是否使用销售计量单位是/否否是否使用业务员信用限额是/否否是否使用客户信用限额是/否否是否允许超定单发货是/否是允许库存系统更新销售提货单是/否否允许未记帐提货单出库是/否是业务员和部门严格对应是/否是自动计算单价是/否是允许修改单价是/否是提单参照订单允许修改单价是/否是回收发票参照提单允许修改单价是/否是是否物料性质限制是/否是产品销售(产成品、半成品)；其他销售(原料、劳务费用)；代垫费用(劳务费用)是否使用单件管理是/否否是否使用特别项目是/否否是否使用状态管理是/否否是否使用包装管理是/否否无权限时菜单隐藏是/否否金额换算方式1、以销售单价为基准2、强制换算1当前业务状态1、系统初始2、正常业务处理1初始完成后，手工设置3. 动态数据3.1. 采购管理3.1.1. 初始采购发票采购模块中包含采购应付款帐管理功能，采购发票记帐生成应付款帐的贷方，表示对供应商的应付款金额，所以，初始应付款帐需要用采购发票进行初始。对于以前的发票业务数据，原则上需要按业务发生时的记录详细提供，但在手工状态之下，可能无法再细分到每一笔采购业务，这种情况之下，只能按供应商和物料编号汇总的信息提供。数据模板中只列示必要的列，单据录入中，其他各列按如下缺省规则进行对应，单据日期取系统启用前一期间的最后一天，业务部门取销售部，业务员销售部的第一名员工，发票类型取17%增值税发票。数据准备格式：会计期间：200807供应商编号供应商名称物料编号物料名称当前数量当前金额实施策略：整理初始数据清单，手工录入系统。详见：动态数据业务数据工作表初始采购发票3.1.2. 初始付款单由于企业可能存在采购预付款，这部分数据需要此处初始。由于此时采购业务还没有发生，预付款只能对应于供应商，无物料明细行对应，初始付款单中只需要录入预付款金额即可，待以后供应商开来采购发票时，按业务发生顺序与发票进行核销。数据模板中只列示必要的列，单据录入中，其他各列按如下缺省规则进行对应，单据日期取系统启用前一期间的最后一天，业务部门取销售部，业务员销售部的第一名员工，付款单类型取预付款。数据准备格式：会计期间：200807供应商编号供应商名称预付款金额实施策略：整理初始数据清单，手工录入系统。详见：动态数据业务数据工作表初始付款单3.1.3. 初始暂估入库单对期初处于暂估入状态的入库单，在此处进行录入，待以后收到发票之后，冲销原有暂估入库单据，再用新的(蓝字)入库单与发票进行正常核销。此处的期初暂估入库单和库存管理系统中是同一内容，只在其中一处进行处理即可。数据准备格式：会计期间：200807 仓库编号：供应商编号供应商名称物料编号物料名称数量金额实施策略：整理初始数据清单，手工录入系统。详见：动态数据业务数据工作表初始暂估入库单3.2. 库存管理3.2.1. 库存余额表库存余额表用于形成库存期初余额数据，以库存盘点表的形式进行准备，对应于系统的初始功能，是以期初入库-期初出库之差来表示期初库存余额的。库存余额初始不是简单的单据对应问题，应按如下整体策略进行初始。考虑到库存业务的连续性，此处要区分出入、出库业务类型，并确定业务已经处理到了什么状态。对于已经处理完毕的入、出库业务分别用其他入库单和其他出库单表示，其中未与发票核销的采购入库单用期初暂估入库单表示，对于未开票的销售出库用期初销售出库单表示。在进行数据准备时，要区分出这些业务类型类别，分别用不同的业务单据进行初始。在手工处理之下，由于难以取得分供应商(客户)、物料品种的原始信息，所以，可以根据实际情况进行简化，最为常用的方法是以其他入库单导入物料的结存余额(期初盘点数量为正数时，采用蓝字其他入库单；期初盘点数量为负数时，采用红字其他入库单)，由于不能详细反映实际业务过程，业务信息不是太完整；如果不是在年初启用，则不能反映累计入、出库信息，但能够正确每种物料的初始库存余额。数据准备格式：会计期间：200807 仓库编号：物料编号物料名称规格型号计量单位年初余额借方累计数量单价金额数量金额01001A件01002B件贷方累计当前余额数量金额数量单价金额实施策略：整理初始数据清单，专用工具导入系统。详见：动态数据业务数据工作表初始库存余额3.2.2. 库存批次余额表*库存批次余额表用于形成分批次的期初库存余额，只有在使用了批次、货位管理时，才需要进行初始。由于物料自定义项处理复杂，各单位难以统一，所以不提供含自定义项的初始余额导入功能。如果增加批次、货位，需要按下表准备数据。由于难以按单据逐笔追溯原始入库信息，所以，只需要按供应商、分物料批次进行准备。数据准备格式：会计期间：200807 仓 库：物料编号物料名称供应商编码货位编号货位名称批次号生产日期失效日期数量余额金额余额实施策略：整理初始数据清单，专用工具导入系统。详见：动态数据业务数据工作表初始批次余额3.3. 存货管理存货管理系统所涉及的基础数据与库存管理系统一致，在库存管理系统中初始即可。3.4. 销售管理3.4.1. 初始销售定单如果企业需要根据订单发货，在系统正式使用之前，需要录入系统启用时未执行完毕的销售订单，以便在以后期间继续执行这些订单，此业务涉及根据订单自动生成提货单，对销售订单的执行情况进行跟踪查询等。如果没有初始销售订单，则不需要初始本项。数据模板中只列示必要的列，单据录入中，其他各列按如下缺省规则进行对应，单据日期取系统启用前一期间的最后一天，业务部门取销售部，业务员销售部的第一名员工，销售定单类型取一般客户定单。数据准备格式：会计期间：200807客户编号客户名称物料编号物料名称数量金额实施策略：整理初始数据清单，手工录入系统。详见：动态数据业务数据工作表初始销售定单3.4.2. 初始提货单对于启用期间之前，需要对已经开出、但未开完发票的提货单进行初始，以便继续跟踪提单便执行。在系统启用期间之后，可以直接选择初始的未开完发票的提货单开具发票，冲减在途应收款。数据模板中只列示必要的列，单据录入中，其他各列按如下缺省规则进行对应，单据日期取系统启用前一期间的最后一天，业务部门取销售部，业务员销售部的第一名员工，定单类型取一般客户定单。数据准备格式：会计期间：200807客户编号客户名称物料编号物料名称数量金额实施策略：整理初始数据清单，手工录入系统。详见：动态数据业务数据工作表初始提货单3.4.3. 初始销售发票在启用期间之前已经开票、但是还未回款完毕的发票需要进行初始，以便继续执行。在启用月份之后，可以直接选择初始的未回款完毕的发票与回款单核销。数据模板中只列示必要的列，单据录入中，其他各列按如下缺省规则进行对应，单据日期取系统启用前一期间的最后一天，业务部门取销售部，业务员销售部的第一名员工，销售发票类型取17%增值税发票，结算方式取银行汇票。数据准备格式：会计期间：200807客户编号客户名称物料编号物料名称当前余额实施策略：整理初始数据清单，手工录入系统。详见：动态数据业务数据工作表初始销售发票3.4.4. 初始费用单除了销售应收货款之外，在业务过程中