公司业务会计稽核二期网点操作

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,公司业务会计稽核系统业务操作,-,网点操作,基本要求,前提条件：,配备,PC,机,登录网址：,http:/10.229.81.55:7001/psbcbasa/loginform.jsp,操作柜员,：公司业务主管,基本功能：,差错处理,差错处理,截屏,差错处理流程图,差错处理,差错信息查询,网点差错回复,网点差错逾期查看,差错警示类查看,强制核销数据查看,差错信息查询,一、差错信息查询：,可以查询本网点所有差错的信息和状态，包括待网点回复、待督导审阅、待中心处理及差错注销。,差错信息查询,差错信息查询,注意事项：,1.,差错处理的状态包括：,（,1,）差错待网点回复：差错已经下发到网点，需要网点查看回复；,（,2,）差错待稽核督导审阅：网点已经回复，需要市县稽核督导员审核；,（,3,）差错待中心处理：网点已经回复，市县稽核督导员已经审核提交稽核中心，需要稽核中心原差错签发人处理；,差错信息查询,（,4,）,差错注销：差错签发人根据网点回复情况分析判断，该笔交易不应当认定为网点的差错，选择将差错注销。,（,5,）差错核销：差错签发人收到网点回复后，确认差错属实，选择核销。,2.,一笔差错记录，只有网点回复时上传了附件，才能在,“,差错信息通知单,”,中看到,【,查看附件,】,按钮。,网点差错回复,二、,网点差错回复。,公司业务主管对稽核中心下发的差错实时进行回复，回复支持查看影像，上传附件。,网点差错回复,网点差错回复,操作提示：,1.,点击,【,差错处理,】,【,网点差错回复,】,，当前界面显示稽核下发的，需要网点整改回复的全部差错记录。,2.,选中一条记录，点击界面上方的,【,回复,】,，弹出,“,差错网点回复,”,界面，业务主管在,“,差错网点回复,”,界面进行差错回复。,网点差错回复,网点差错回复,3.,点击,【,查看影像,】,，查看该笔差错的原始凭证影像。,4.,在,“,回复建议,”,栏，输入回复意见。,5.,点击,【,返回,】,，可以返回差错回复记录列表界面。,网点差错回复,6.,需要上传附件进行说明的，点击,【,上传附件,】,按钮，弹出,“,附件上传,”,界面，点击,【,添加文件,】,选择需要上传的文件。上传完毕后，直接点击,【X】,按钮退出。,7.,回复完毕后，点击,【,确定,】,，完成差错回复。,网点差错回复,注意事项：,1.,已经回复的差错,“,不会显示在差错记录列表中。在,“,差错信息查询,”,中可以看到。,2.,差错回复的质量计入报表考核，网点应认真对待。,3,、因审核后的交易凭证不再返回，凡是需要直接在凭证上整改的差错，只需在系统内整改回复即可，凡是需要补交客户说明和漏交凭证的差错，在系统内回复后按,“,公司业务凭证整理规定,”,中的补交凭证要求上交。,4,、业务主管每日均应登录,“,会计稽核系统,”,查看是否有差错发生，在系统规定的整改时限内回复，,不得逾期,。,网点差错逾期查看,三、网点差错逾期查看。针对由于网点未及时整改回复所造成的超过整改时限的差错的查询。,网点差错逾期查看,警示类差错查看,四、警示类差错查看。对下发的需要警示的差错的查看。,警示类差错并不是差错,，,是稽核员在稽核过程中发现的需要警示的问题，警示后会直接传递到网点，网点需查看并回复。,警示类差错查看,强制核销数据查看,五、强制核销数据查看。可以查看系统对超出规定时间段内仍未核销的差错强制核销的数据。,强制核销数据查看,谢 谢,