计划财务中心月度工作报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,北京汽车制造厂有限公司月度工作报告,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,二五年,X,月份,月度工作报告,计划财务中心,2005,年,X,月,X,日,目 录,第一部分：,X月份有限公司经营,活动总结,第二部分：,X,月份计划财务中心工作总结与自我评价,第三部分：,下月工作安排与保障措施,特别说明：,X,月为本月；,X+1,月为下月,第一部分,X月份有限公司经营,活动总结,一,、计划方面,X,月份有限公司经营活动总结,1,、,X,月份有限公司产销量、库存情况统计,车系,销售（台）,生产（台）,库存（台）,计划,实际,完成率,累积年度销售,年计划完成率,计划,实际,完成率,累积年度生产,年计划完成率,陆霸,雷驰,轻卡,皮卡,传统车,军车,面包,合计,销售、生产计划完成情况评价,：（主要分析年度计划完成的可能性等）,2,、各部门,X,月份工作计划完成情况统计,部门,营销事业部,顺义事业部,朝阳事业部,产品工程中心,质量管理中心,综合管理中心,计划财务中心,合计,本月计划数,按时完成数,计划完成率,各部门工作计划完成情况评价,：,3,、,X,月份有限公司专项工作计划总结,项目内容,本月计划完成情况,立项人,责任部门、责任人,1,、,2,、,3,、,专项计划完成情况评价,：,4,、,有限公司,X,月份计划管理,存在问题分析以及改进建议,（,1,）存在问题：,（,2,）改进建议：,5,、各部门工作评价与督导,（,1,）营销事业部：,（,2,）顺义事业部：,（,3,）朝阳事业部：,（,4,）产品工程中心：,（,5,）质量管理中心：,（,6,）综合管理中心：,（,6,）计划财务中心：,二,、财务管理方面,X,月份有限公司经营活动总结,1,、,X,月份有限公司回款、库存、应收帐款统计,车系,回款（万元）,库存车占用资金,（万元）,应收帐款,（万元）,计划,实际,完成率,累计年度回款,年计划完成率,陆霸,雷驰,轻卡,皮卡,传统车,军车,面包,合计,回款情况评价,：（主要分析年度计划完成的可能性等）,2,、,有限公司回款、库存车占用资金、应收帐款,变化趋势及分析（统计,12,个月份的历史数据）,项目,2004.02,2004.03,2004.04,2004.05,2004.06,2004.07,2004.08,2004.09,2004.10,2004.11,2004.12,2005.01,回款（万元）,库存车占用资金（万元）,应收帐款（万元）,示意,（,1,）回款：,（,2,）库存车占用资金：,（,3,）应收帐款：,（,a,）变化分析：,（,b,）存在问题及改进建议：,（,a,）变化分析：,（,b,）存在问题及改进建议：,（,a,）变化分析：,（,b,）存在问题及改进建议：,3,、,有限公司,X,月份各部门成本、费用预算执行情况统计,部门,本月预算（万元）,本月支出（万元）,预算准确率,人均费用（万元）,营销事业部,顺义事业部,采购支出,其他费用支出,朝阳事业部,采购支出,其他费用支出,产品工程,中心,研发费用,其他费用支出,质量管理中心,综合管理中心,计划财务中心,合计,注：,人均费用费用（扣除采购支出和研发费用）部门人数；预算准确率实际支出预算；计划财务中心、综合管理中心上报的预算还包括其他部门的相关费用支出，编制本表时需要将此类费用分摊到各部门，这样才能准确的反映某个部门的实际支出。,4,、,有限公司各部门费用支出情况对比分析,各部门总费用支出分析：,示意,5,、,有限公司各部门人均费用支出情况对比分析,各部门人均费用支出分析：,示意,6,、有限公司,X,月份各部门预算管理存在问题分析以及改进建议,（,1,）预算编制：,（,2,）预算执行：,（,a,）评价：,（,b,）存在问题以及改进建议：,（,a,）评价：,（,b,）存在问题以及改进建议：,7,、,有限公司,X,月份各种费用类别支出情况统计,项目,部门,本月支出（万元）,占总费用比例,平均单车费用,管理费用,营销事业部,顺义事业部,朝阳事业部,总部职能中心,合计,财务费用,营销事业部,顺义事业部,朝阳事业部,总部职能中心,合计,制造成本,顺义事业部,朝阳事业部,合计,销售费用,经营成本合计,100,注：,平均单车费用费用本月销量；制造成本直接材料直接人工变动制造费用固定制造费用；经营成本管理费用财务费用制造成本销售费用,8,、,有限公司平均单车费用变化趋势及分析,（统计,12,个月份的历史数据）,项目,2004.02,2004.03,2004.04,2004.05,2004.06,2004.07,2004.08,2004.09,2004.10,2004.11,2004.12,2005.01,平均单车,管理费用,平均单车,财务费用,平均单车,销售费用,平均单车,制造成本,平均单车,经营成本,示意,（,1,）平均单车管理费用变化分析：,（,2,）平均单车财务费用变化分析：,（,3,）平均单车销售费用变化分析：,（,4,）平均单车制造成本变化分析：,（,5,）平均单车经营成本变化分析：,9,、,有限公司,X,月份财务管理方面,存在问题分析以及改进建议,（,1,）,X,月份财务管理工作评价：,（,2,）存在问题：,（,3,）改进建议：,三,、绩效考核方面,X,月份有限公司经营活动总结,有限公司,X,月份绩效管理存在问题分析以及改进建议,（,1,）存在问题：,（,2,）改进建议：,第二部分,X,月份计划财务中心工作总结与自我,评价,1,、计划财务中心,X,月份,工作总结,项目,等级,责任人部门、责任人,计划完成时间,实际完成情况,改进措施,1,、,2,、,3,、,4,、,5,、,6,、,2,、计划财务中心,X,月份,追加工作或专项工作总结,项目内容,项目要求,立项人,责任人,实际完成情况及考核通报,改进措施,1,、,2,、,3,、,4,、,5,、,6,、,3,、计划财务中心,X,月份,工作自我评价,X,月份工作自我评价,本中心,X,月份工作自我评价,4,、其他,需要公司协调解决事宜,1,、,2,、,3,、,4,、,5,、,6,、,第四部分,下月工作安排与保障措施,1,、计划财务中心（,X,1,）月份工作,计划,项目,等级,责任部门、责任人,计划完成时间,1,、,2,、,3,、,4,、,5,、,6,、,2,、计划财务中心（,X,1,）月份工作,目标实现保障措施,附件,1,：有限公司人员需求提报,计划使用模板,序号,用人部门,人员类别（职务、级别）,需要人数,期望到职日期,其他说明,1,、,2,、,3,、,注：,本表需在汇报,3,天前提交备份至综合管理中心人力资源部备案并由人力资源部列入当月工作计划,附件,2,：有限公司培训需求提报,计划使用模板,序号,培训类型,培训内容,培训目标,参加人员,课时,时间安排,预计费用,1,内部,2,外部,3,注：,本表需在汇报,3,天前提交备份至综合管理中心人力资源部备案并由人力资源部列入当月工作计划,附件,3,：有限公司追加工作计划及专项工作计划使用模板,序号,项目内容,项目要求,资源提供,考核要求,立项人,责任人,起止时间,1,2,3,注：,本表需在追加工作计划或专项工作计划确认后,3,日内提交经营战略部，由经营战略部列入公司当月工作计划,