富国汇利分级债券基金产品介绍

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,富国汇利分,级,级债券基金,产,产品分析,第五小组,第五组优秀,理,理财团队,诚信品质、,专,专业服务,赵军,时圣龙,15%,梁裕智,王友强,葛汝,李光成,何毅,钱娇玲,基金概况,投资类型,债券型,基金公司,富国基金管理有限公司,基金经理,饶刚,发行日期,2010-09-01,09-10,投资风格,新股增强型,基金类型,契约型开放式,管理费率,0.60%,托管费率,0.20%,基金托管人,中国农业银行股份,有限公司,基金规模,不少于,2,亿元人民币，上限,30,亿份,业绩比较基准,本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数,分级基金概念,分级基金是在封闭式基金的基础上，借鉴结构化产品分级技术发展起来的一种基金创新产品。它是通过对基金份额进行风险收益的重构，将基金份额分成具有不同风险特征的基金份额等级，从而满足投资者更为细化的投资需求。,封闭期基金份额,分离规则,本基金在封闭期将基金份额持有人初始有效认购的基金总份额按照,7,：,3,的比例分离成预期收益与预期风险不同的两种份额类别，即汇利,A,和汇利,B,。在封闭期内，汇利,A,基金份额约定年化收益率为,3.87%,。,封闭期基金,份,份额的分离,规,规则、上市,交,交易,本基,金,金在,封,封闭,期,期将,基,基金,份,份额,持,持有,人,人初,始,始有,效,效认,购,购的,基,基金,总,总份,额,额按,照,照,73,的比,例,例分,离,离成,预,预期,收,收益,与,与预,期,期风,险,险不,同,同的,两,两种,份,份额,类,类别,，,，即,优,优先,类,类基,金,金份,额,额,(,基金,份,份额,简,简称,“,“汇,利,利,A”),和进,取,取类,基,基金,份,份额,(,基金,份,份额,简,简称,“,“汇,利,利,B”),。,根据,本,本基,金,金初,始,始基,金,金总,份,份额,的,的比,例,例分,离,离规,则,则，,汇,汇利,A,在基,金,金份,额,额持,有,有人,初,初始,有,有效,认,认购,基,基金,总,总份,额,额中,的,的份,额,额占,比,比为,70%,，汇,利,利,B,在基,金,金份,额,额持,有,有人,初,初始,有,有效,认,认购,基,基金,总,总份,额,额中,的,的份,额,额占,比,比为,30%,，且,两,两类,基,基金,份,份额,的,的基,金,金资,产,产合,并,并运,作,作。,在本,基,基金,封,封闭,期,期，,基金,合,合同,生效,后,后三,个,个月,内,内，,汇,汇利,A,与汇,利,利,B,两类,基,基金,份,份额,同,同时,在,在深,圳,圳证,券,券交,易,易所,分,分别,上,上市,和,和交,易,易，,交,交易,代,代码,不,不同,。,。初,始,始基,金,金份,额,额持,有,有人,或,或二,级,级市,场,场投,资,资者,可,可以,在,在市,场,场内,单,单独,交,交易,汇,汇利,A,或者,汇,汇利,B,份额,。,。,本基,金,金合,同,同生,效,效后,，,，在,封,封闭,期,期内,不,不开,放,放申,购,购、,赎,赎回,业,业务,。,。本,基,基金,封,封闭,期,期为,三,三年,(,含三,年,年,),，封,闭,闭期,届,届满,后,后转,为,为上,市,市开,放,放式,基,基金,(LOF),。,基金,管,管理,人,人有,权,权在,封,封闭,期,期届,满,满前,召,召集,基,基金,份,份额,持,持有,人,人大,会,会，,审,审议,是,是否,在,在封,闭,闭期,届,届满,后,后延,长,长封,闭,闭期,及,及延,长,长封,闭,闭期,的,的期,限,限，,具,具体,事,事项,由,由基,金,金管,理,理人,另,另行,公,公告,。,。,封闭,期,期末,汇,汇利,A,和汇,利,利,B,的资,产,产及,收,收益,分,分配,规,规则,本基,金,金份,额,额所,分,分离,的,的两,类,类基,金,金份,额,额汇,利,利,A,和汇,利,利,B,在封,闭,闭期,末,末具,有,有不,同,同的,资,资产,及,及收,益,益的,分,分配,安,安排,，,，即,汇,汇利,A,和汇,利,利,B,基金,份,份额,的,的风,险,险和,收,收益,特,特性,不,不同,。,。,汇利,A,为低,风,风险,且,且预,期,期收,益,益相,对,对稳,定,定的,基,基金,份,份额,，,，即,在,在封,闭,闭期,末,末，,本,本基,金,金净,资,资产,优,优先,分,分配,汇,汇利,A,基金,份,份额,的,的本,金,金及,约,约定,应,应得,收,收益,；,；汇,利,利,B,为高,风,风险,且,且预,期,期收,益,益相,对,对较,高,高的,基,基金,份,份额,，,，即,在,在封,闭,闭期,末,末，,本,本基,金,金在,优,优先,分,分配,汇,汇利,A,基金,份,份额,的,的本,金,金及,约,约定,应,应得,收,收益,后,后的,剩,剩余,净,净资,产,产分,配,配予,汇,汇利,B,基金,份,份额,。,。,汇利,A,约定,应,应得,收,收益,和,和汇,利,利,B,应得,资,资产,及,及收,益,益的,分,分配,规,规则,如,如下,：,：,(1),在封,闭,闭期,内,内，,汇,汇利,A,基金,份,份额,约,约定,年,年化,收,收益,率,率为,【X%】(,该固,定,定年,化,化收,益,益率,根,根据,本,本基,金,金首,次,次募,集,集前,刊,刊登,招,招募,说,说明,书,书的,前,前,2,日中,国,国银,行,行,(3.37,-,0.03,-0.88%),间交,易,易商,协,协会,非,非金,融,融企,业,业债,务,务融,资,资工,具,具定,价,价联,席,席会,议,议确,定,定的,3,年期,AAA,级,(,一般,AAA,级,),中期,票,票据,发,发行,利,利率,下,下限,加,加上,基,基本,利,利差,0.5%,制定,),，其,应,应得,收,收益,的,的金,额,额采,用,用单,利,利计,算,算，,年,年化,收,收益,率,率及,收,收益,均,均以,基,基金,份,份额,的,的认,购,购面,值,值为,基,基准,进,进行,计,计算,；,；,(2),在封,闭,闭期,末,末，,本,本基,金,金净,资,资产,优,优先,分,分配,予,予汇,利,利,A,基金,份,份额,的,的本,金,金及,汇,汇利,A,约定,应,应得,收,收益,后,后的,剩,剩余,净,净资,产,产分,配,配予,汇,汇利,B,基金,份,份额,；,；,(3),在封,闭,闭期,末,末，,如,如本,基,基金,净,净资,产,产等,于,于或,低,低于,汇,汇利,A,份额,的,的本,金,金及,汇,汇利,A,约,定,定,应,应,得,得,收,收,益,益,的,的,总,总,额,额,，,，,则,则,本,本,基,基,金,金,净,净,资,资,产,产,全,全,部,部,分,分,配,配,予,予,汇,汇,利,利,A,份,额,额,后,后,，,，,仍,仍,存,存,在,在,额,额,外,外,未,未,弥,弥,补,补,的,的,汇,汇,利,利,A,份,额,额,本,本,金,金,及,及,约,约,定,定,收,收,益,益,总,总,额,额,的,的,差,差,额,额,，,，,则,则,不,不,再,再,进,进,行,行,弥,弥,补,补,。,。,基,金,金,管,管,理,理,人,人,并,并,不,不,承,承,诺,诺,或,或,保,保,证,证,封,封,闭,闭,期,期,满,满,时,时,汇,汇,利,利,A,持,有,有,人,人,的,的,约,约,定,定,应,应,得,得,收,收,益,益,，,，,即,即,如,如,在,在,封,封,闭,闭,期,期,末,末,本,本,基,基,金,金,资,资,产,产,出,出,现,现,极,极,端,端,损,损,失,失,情,情,况,况,下,下,，,，,汇,汇,利,利,A,仍,可,可,能,能,面,面,临,临,无,无,法,法,取,取,得,得,约,约,定,定,应,应,得,得,收,收,益,益,乃,乃,至,至,投,投,资,资,本,本,金,金,受,受,损,损,的,的,风,风,险,险,。,。,对,投,投,资,资,者,者,认,认,购,购,或,或,上,上,市,市,交,交,易,易,购,购,买,买,并,并,持,持,有,有,到,到,期,期,的,的,每,每,一,一,份,份,汇,汇,利,利,A,和,汇,汇,利,利,B,基,金,金,份,份,额,额,，,，,在,在,本,本,基,基,金,金,封,封,闭,闭,期,期,届,届,满,满,后,后,，,，,按,按,照,照,基,金,金,合,合,同,同,所,约,约,定,定,的,的,资,资,产,产,及,及,收,收,益,益,的,的,分,分,配,配,规,规,定,定,分,分,别,别,计,计,算,算,汇,汇,利,利,A,和,汇,汇,利,利,B,封,闭,闭,期,期,末,末,净,净,值,值,，,，,并,并,以,以,各,各,自,自,的,的,份,份,额,额,净,净,值,值,为,为,基,基,础,础,，,，,按,按,照,照,本,本,基,基,金,金,的,的,基,基,金,金,份,份,额,额,净,净,值,值,(NAV),转,换,换,为,为,同,同,一,一,上,上,市,市,开,开,放,放,式,式,基,基,金,金,(LOF),的,份,份,额,额,，,，,以,以,在,在,基,基,金,金,转,转,换,换,运,运,作,作,方,方,式,式,的,的,同,同,时,时,实,实,现,现,基,基,金,金,份,份,额,额,持,持,有,有,人,人,的,的,资,资,产,产,及,及,收,收,益,益,的,的,分,分,配,配,。,。,投,资,资,范,范,围,围,本,基,基,金,金,的,的,投,投,资,资,范,范,围,围,为,为,具,具,有,有,良,良,好,好,流,流,动,动,性,性,的,的,金,金,融,融,工,工,具,具,，,，,包,包,括,括,国,国,内,内,依,依,法,法,发,发,行,行,上,上,市,市,的,的,国,国,家,家,债,债,券,券,、,、,金,金,融,融,债,债,券,券,、,、,次,次,级,级,债,债,券,券,、,、,中,中,央,央,银,银,行,行,票,票,据,据,、,、,企,企,业,业,债,债,券,券,、,、,公,公,司,司,债,债,券,券,、,、,短,短,期,期,融,融,资,资,券,券,、,、,资,资,产,产,证,证,券,券,化,化,产,产,品,品,、,、,可,可,转,转,换,换,债,债,券,券,、,、,可,可,分,分,离,离,债,债,券,券,和,和,回,回,购,购,等,等,金,金,融,融,工,工,具,具,以,以,及,及,法,法,律,律,法,法,规,规,或,或,中,中,国,国,证,证,监,监,会,会,允,允,许,许,基,基,金,金,投,投,资,资,的,的,其,其,他,他,固,固,定,定,收,收,益,益,证,证,券,券,品,品,种,种,。,。,本,本,基,基,金,金,也,也,可,可,投,投,资,资,于,于,非,非,固,固,定,定,收,收,益,益,类,类,金,金,融,融,工,工,具,具,。,。,本,本,基,基,金,金,不,不,直,直,接,接,从,从,二,二,级,级,市,市,场,场,买,买,入,入,股,股,票,票,、,、,权,权,证,证,等,等,权,权,益,益,类,类,资,资,产,产,，,，,但,但,可,可,以,以,参,参,与,与,一,一,级,级,市,市,场,场,新,新,股,股,申,申,购,购,或,或,增,增,发,发,新,新,股,股,，,，,并,并,可,可,持,持,有,有,因,因,可,可,转,转,债,债,转,转,股,股,所,所,形,形,成,成,的,的,股,股,票,票,、,、,因