票据粘贴示范与报账温馨提示课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,票据粘贴示范与报账温馨提示,华刚,李丽,燕子,设计制作,华南师范大学财务处,二零零八年三月,（内部资料 仅供参考）,01.欢迎您来财务处办理业务报账！感谢您对财务报账工作的支持！,02.购买属于固定资产的实物需要到资产处办理登记手续,（例如：购硬盘500元）,。,03.,结算起点,在2000元以上的支出需要办理支票、汇款等转帐结算手续。,04.凡在校在册教职工和研究生均可借支经费。,05.借支或报账10000元以上（含1万元）现金，请您与出纳科提前一天预约！,（预约电话：85211012）,欢迎您来财务处办理业务报账！我们将竭尽全力为您服务！,财务报账温馨提示,06.逢周四下午不对外报账；政治业务学习！,07.每月最后一个工作日不对外报账；内部结帐！,08.财务处（校本部）对外报账时间：,上午,08：0011：30,下午,14：3016：30,09.发票抬头请写：,华南师范大学,10.发票内容：图书、墨盒、文具、用品,财务报账温馨提示,欢迎您来财务处办理业务报账！我们将竭尽全力为您服务！,1.差 旅 费,2.实验设备,3.办公用品,4.学生活动,5.图书资料,6.汽油路桥,7.咨询复印,8.版 面 费,9.邮 寄 费,10.修缮维修,11.劳务加班,12.课酬津贴,13.网络电话,14.稿酬测试,15.业务用餐,16.培训学习,17.代扣个税,18.其他项目,欢迎您来财务处办理业务报账！我们将竭尽全力为您服务！,财务报账项目,01.会议通知、邀请函等附件（地点：,时间：,）,02.飞机、火车、大巴士等路费：,03.保 险 费：,04.订 票 费：,05.会 务 费：,06.实际住宿：,教职工住宿费节约提成,：（标准-实际）*50%=,住宿标准：教 授（140 180特区）,副教授（110 150特区）,讲 师（90 130特区）,学 生（90 130特区）,（仅供报账人参考）,国内差旅费报账说明,07.出差用餐费：,08.伙食费补助：,（“出差用餐费”如果超过补贴标准，则按发票金额报销。）,标准：教师（30 50特区）学生（含交通 10）,09.“的士”出租车费：,10.交通费补助：,（“的士”费如果超过补贴标准，则按发票金额报销）,标准：教授 副教授 处级：20元；讲师：10元,11.,购图书等小额物品费用：,12.合计:,特区指：,深圳、珠海、厦门、汕头、海南省,报账日期：,月,日,国内差旅费报账说明,（仅供报账人参考）,01.,会议通知、邀请函等附件,（出访地点：,出访时间：,）,02.机 票,（旅行社等开出的正式发票）：,03.出访城市间的交通费：,04.中转城市（,如：香港,）交通费：,05.会务费、注册费、签证费、护照费等：,06.住宿费标准：,实际住宿：,出国差旅费报账说明,（仅供报账人参考）,07.伙食费补助：,08.公杂费补助：,09.零用钱：,注：出国10天内50美元；从第11天起每天5美元,10.购图书等小额物品费用：,11.广州“,的士,”出租车费：,12.合计：,汇率,（按每月第一日国家卖出价汇率标准）,-,（如果有购汇水单，汇率按水单标准）,-,报账日期：,月,日,出国差旅费报账说明,（仅供报账人参考）,1、报销差旅费，请您填写华南师范大学差旅费报销单。,2、国内外出参加学术会议、研讨会等会议，请您附上会议通知；出国参加学术会议、访问学者、学术访问、合作研究、调研、学习、考察等请您附上邀请函或出国批件。,3、,符合下列条件之一的方可报销飞机票：,（1)副教授（副处级）以上人员；,（2）经主管财务的校长（王国健校长）审批的机票；,（3）用创收；横向科研课题经费并经本单位 主管领导或项目负责人签批的机票。,差旅费疑难解答,4、如果丢失单程火车票、汽车票、飞机票等，请您书面说明情况，单位出具证明，经办人和单位负责人签字，加盖公章，财务处负责人审批后，按票面金额的,95%,报销；如果双程车票丢失一般不予报销。请您妥善保管好财务报账票据哦！,5、国内差旅费之乘飞机保险费，订票费，会务费等；出国差旅费之出访城市间的交通费，中转城市交通费，会务费，注册费，签证费，护照费等；差旅费之购书等小额物品费用均可报销。,（出国住宿费标准咨询电话：,85211125,）,差旅费疑难解答,6、温馨提醒您出国差旅费购飞机票必须是旅行社等开出的正式发票方可报账。,7、研究生出国差旅费补贴按教工的1/3标准计算。,8、出国零用钱标准：出国10天以内每人按50美元发给；出国10天以上，从第11天起每人每天按5美元计发。,9、出国购汇，如果您有购汇水单，汇率按水单标准计算，否则，按每月第一日国家卖出价汇率标准计算。,差旅费疑难解答,10、参考文件：,（,1）财政部200173号临时出国人员费用开支标准和管理办法；,（2）粤财外2001122号关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的补充通知；,（3）华师199678号关于调整教职工差旅费开支标准的规定。,差旅费疑难解答,序号,级 别,住宿标准,伙食补贴,交通补贴,一般地区,特 区,一般地区,特 区,1,教授与厅级,140,180,30,50,20,2,副教授与处级,110,150,30,50,20,3,讲师与教工,90,130,30,50,10,4,学 生,90,130,按每人每天补,10,元（含伙食交通补贴）,特别说明：,（1）报账标准（元/天）；,（2）教职工出差住宿费低于规定标准，可以从节约部分提成50%；（3）“出差用餐费”、“的士”费如果超过补贴标准，则按发票金额报销，不再计算补贴；（4）如果出差是参加培训进修，则每天补助10元（一个月以内）或5元（一个月以上）不再计算其他补贴；,（5）特区指：,深圳、珠海、厦门、汕头、海南省。,差旅费报销标准一览表,单位：元,1.欢迎您来财务处办理业务报账，我们将竭尽全力为您服务！财务票据粘贴要求如下：,2.财务处受理报销的票据必须是合法的；同时财务处对报销的票据要求真实，准确，完整；要求票据粘贴整齐；报账手续完备（如填写正确完整，签名盖章齐全等）方可办理报账业务。,3.票据首先应按内容分类（比如将购书、购实验用品、邮资、购办公用品、“巴士”车票等等票据分类粘贴）；再按票据的面积大小分类粘贴。,票据粘贴要求,4.票据粘贴应以对齐粘贴单底边边沿，并以不超过票据粘贴截止线为限，按,“鱼鳞”,形状排列整齐为标准；以不超过粘贴单大小平面面积为范围；以方便审核工作，检查核对票据为要求；以平铺，整齐，牢固，美观为规范等具体要求来做好票据粘贴工作。,5.请让我们一起努力共同将票据粘贴工作做好！谢谢大家的合作！谢谢大家对财务工作的支持！,6.欢迎您再来财务处办理业务报账！我们将竭尽全力为您服务！文明服务、规范管理、服务师生、竭尽全力！,2008年03月,票据粘贴要求,对于巴士票据，在粘贴票据时，应显出“凭证”二字，粘贴整齐，层次分明，且票据底边应与粘贴单底边重合。当票据较多时，可以分两行排列，如下图：,票据粘贴示范,巴士票据,公共汽车票据的粘贴要求同巴士票据的粘贴要求相同，如下图：,票据粘贴示范,公共汽车票据,当有多种票据时，除应注意前面提到的要求外，还应分类排列，给人美观整齐的感觉。比如这里既有巴士票据又有公共汽车票据时，先分类，再按照要求粘贴。如下图：,票据粘贴示范,票据粘贴示范,对于“的士”票据，应注意将票据的金额显出，逐层粘贴，层次分明，并将票据排列整齐，票据的底边与粘贴单的底边重合。如下图：,票据粘贴示范,的士票据,当“的士”票据较多时，可以分两行排列，粘贴要求与前一幻灯片要求相同。如下图：,票据粘贴示范,对于的士票据附带的汽车燃油发票，在粘贴时，应在另一行粘贴，与“的士”票据分开。如下图：,票据粘贴示范,对于机动车辆存放保管洗车机配套服务定额发票，粘贴时，应将“发票”二字显出，粘贴整齐，票据底边与粘贴单底边重合。如下图：,票据粘贴示范,对于餐票，粘贴时，应将“发票”二字显出，层次分明，粘贴整齐，票据底边与粘贴单底边重合，如下图：,票据粘贴示范,餐票,对于服务业定额发票，粘贴时，应将最大金额显出（如图中蓝框所示），层次分明，粘贴整齐，底边对齐。如下图：,票据粘贴示范,服务定额发票,办公用品、教材票据粘贴时，应显出“第二联：发票联（顾客报销凭证）”等字样，上一张票据的右侧边缘与下一张票据的红色边框重合（如下图），层次分明，各张票据应粘贴整齐，底边在同一条直线上。如下图：,票据粘贴示范,对于面积比较大的票据，在粘贴时，应将票据的底边与粘贴单边框的底边重合，并将多余部分折回。如下图：,票据粘贴示范,欢迎您再来财务处办理业务！,我们将竭尽全力为您服务！,再见！,