集团费用预算管控平台解决方案课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,2021/2/3,#,集团费用预算管控平台解决方案,集团费用预算管控平台解决方案,目录,CONTENTS,费用预算管理业务需求,1,2,费用预算管理业务场景解决方案,目录CONTENTS费用预算管理业务需求12费用预算管理业务,社会化,商业平台,移动,社交,公有云,大数据,以财务核算为,关键业务点,财务管理,1.0,以业务核算为关键业务点,财务管理,2.0,财务管理,3.0,以管理会计为关键业务点,ERP/,管理软件,互联网管理平台,财务人员,机遇和挑战,财务管理面临挑战,社会化移动社交公有云大数据以财务核算为财务管理1.0以业务核,管理,=,收入（费用成本）,费用管控,为利润而战,管理=收入（费用成本）费用管控为利润而战,应用关键,1,、预算体系建设,2,、预算执行控制,3,、预算分析评价,目标、编制、汇总问题：,集团企业的预算管理制度和流程难易落地；,集团总部的目标与各分子公司严重脱节；,把预算工作当成财务部门的事；,编制周期长,准确性低；,执行、控制问题：,预算数据只是挂在墙上；,预算控制力度不够；,不能灵活调整；,预算目标下达,预算编制,汇总、合并审批预算,预算执行和核算,预算分析调整,预算考核评价,分析、考核问题：,各公司维度多样化，集团无法形成统一分析维度；,不能体现集团总部和各级管理层的分析差异；,准确性可比性差；,责权利不一致；,预算管理中遇到的常见问题,应用关键目标、编制、汇总问题：执行、控制问题：预算目标下达,能源电力,流通运输,连锁零售,金融服务,建筑地产,流程制造,国有企业,首汽约车,银企直连,其它集成,滴滴出行,行业应用,携程商旅,预算基础,费用预算,财务会计,报账,流程配置,云平台,权限体系,预警平台,报表平台,系统管理,基础设施服务,移动开发平台,运维平台,搜索引擎,友 空 间,现金管理 总账 报销管理 应收管理 应付管理,预算分析,（预实对比,|,环比分析,|,累计分析）,预算编制 预算调整 预算版本 预算控制,集成应用,预算主体 预算维度 预算模型 预算场景,交易记账,快捷报账,及时审批,影像,&OCR,电子发票,支付结算,费用预算产品应用架构,能源电力流通运输连锁零售金融服务建筑地产流程制造国有企业首汽,各分子公司编制上报预算,集团预算管理部审批,销售员赵一,财务部,网上编制填报并提交预算,远程,预算,会议，对,各机构的预算数据沟通审批,填写出差申请,销售员赵一,销售员赵一,出差,预订完成,销售部李经理审批通过,消费、订票，酒店、出租车,消费记录、电子发票,审批通过，提交支付指令,在机场候机时，使用移动报销填写报销单据,出差完成，提交单据,银企直联,费用预算,网上报销,移动报销,费用管控应用场景,各分子公司编制上报预算集团预算管理部审批销售员赵一财务部网上,目录,CONTENTS,费用预算管理业务需求,1,2,费用预算管理业务场景解决方案,目录CONTENTS费用预算管理业务需求12费用预算管理业务,集团费用管控应用场景,集团费用管控应用场景,9,企业集团总部,指定各种,规则,设定预算,样表,设计预算,指标,/,维度,下达预算,目标,预算批复,/,汇总,下属企业,预算编制,/,上报,预算分析,预算执行控制,管理价值：,对战略更好的实施、控制与协调。,减少投资盲目性，经营风险降低。,财务控制统一贯彻。,场景,1,：集团总部统一预算体系设计和控制,企业集团总部指定各种设定预算设计预算下达预算预算批复下属企业,集团预算管理部,集团预算主体,各分子公司预算主体,预算编制,/,上报,定义预算模型,预算汇总批复,创建预算场景,下达预算目标,接收集团分解的预算目标,接收集团分解的预算目标,预算编制,/,上报,分层级预算分析,场景,1,、费用预算产品流程,集团预算管理部集团预算主体各分子公司预算主体预算编制/上报定,企业集团总部,指定各种,规则,设定预算,样表,制定预算,指标,/,维度,预算编制,/,上报,预算执行控制,下属企业,预算分析,管理价值：,灵活性强，便于及时把握投资机会,分部管理人员积极性高,总部管理费用低,下达预算目标,预算批复,/,汇总,设定预算总目标,场景,2,：各分子公司独立预算体系设计和控制,企业集团总部指定各种设定预算制定预算预算编制/上报预算执行控,集团预算管理部,集团预算主体,各分子公司预算主体,预算编制,/,上报,定义预算模型,预算汇总批复,创建预算场景,下达预算目标,预算目标体系,预算汇总,/,审核,/,上报,分层级预算分析,预算目标下达,接收集团预算目标,接收集团预算目标,场景,2,、费用预算产品流程,集团预算管理部集团预算主体各分子公司预算主体预算编制/上报定,集团费用管控产品应用,集团费用管控产品应用,14,“我们业务部又不参与预算”,“,预算是财务部门的事情”,场景案例：预算主体不明确,“预算是财务部门的事情”场景案例：预算主体不明确,公司,人员,集 团,分,/,子公司,人 员,部 门,集团化预算管理要求，支持集团公司对子公司、分公司、孙公司的多层级多组织的预算责任中心设置与调整,多层级预算主体管理,落地集团预算组织,公司人员 集 团 分/子公司 人 员 部,依据集团组织架构搭建预算主体,多层级预算主体管理,落地集团预算组织,依据集团组织架构搭建预算主体多层级预算主体管理落地集团预,“我们公司是个性的”,“,集团指标只是集团的目标”,场景案例：预算构成不规范,“集团指标只是集团的目标”场景案例：预算构成不规范,建立预算指标,（考核依据）,建立预算维度,（辅助描述）,创建应用模型,（指标,+,维度组合）,创建视图,（预算表模板）,定义维度公式,预算编制分析,1,、单元格公式,维度公式：,使公式设置不受预算表样变化的影响,2,、年度预算体系可以重用,3,、可基于应用模型,格式视图开展预,算分析,4,、在预算编制、分析等功能处可基于,指标,+,多个维度进行数据展示,5,、将周期、主体、币种、业务场景作,为参数维，可方便的进行数据展示、汇,总、分解等处理,帮助集团企业贯彻执行统一的预算政策,建立一套,/,多套统一规范的预算管理体系并保障其贯彻执行。,先进多维数据模型,集团统一预算管理体系,建立预算指标建立预算维度创建应用模型创建视图定义维度公式预算,通过对预算主体、预算项目、预算维度等的合理设计搭建两级以上预算层级,并实现多口径的预算管理。,集团统一预算管理体系,搭建预算指标、维度,通过对预算主体、预算项目、预算维度等的合理设计,通过表单管理灵活设计符合管理要求的预算表样。,集团统一预算管理体系,灵活搭建预算表样,通过表单管理灵活设计符合管理要求的预算表样。集,“预算相关于决算”,“,预算编制好已经过去半年了”,场景案例：预算编制效率低,“预算编制好已经过去半年了”场景案例：预算编制效率低,集团总部,二级单位,基层单位,审批,审批,汇总上 报结果,上报 结果,建立预算体系,部署预算体系,执行预算体系,下发预 算体系,下发预 算体系,建立多级组织结构的预算制度，将经营考核内容一致起来,总预算,二级预算,基层预算,汇总上 报预算指 标,上报预 算指标,预算执行控制,预算执行控制,预算执行控制,发挥成员企业的主观能动性，形成集团的共同奋斗目标,预算执行分析,预算执行分析,预算执行分析,全面控制监督业务的执行，防范经营风险,掌握集团的预算执行结果，为修正预算，科学编制提供实际依据,可视化预算编制流程,快速准确预算数据编制,集团总部二级单位基层单位审批审批汇总上 报结果上报,可视化场景进行预算任务创建和流程管理。,快速准确预算数据编制,可视化流程管理平台设计,可视化场景进行预算任务创建和流程管理。快速准确预算数据编制,预算数据的编制、上报、审批、批复流程管理。,快速准确预算数据编制,预算编制流程控制,预算数据的编制、上报、审批、批复流程管理。快速准确预算数据编,集团企业或者上级预算主体编制总预算数据通过权重比例分解到下级预算主体。,快速准确预算数据编制,预算数据分解,集团企业或者上级预算主体编制总预算数据通过权重比例分解到下级,下级预算主体编制预算数据汇总到上级预算主体。,快速准确预算数据编制,预算数据汇总,下级预算主体编制预算数据汇总到上级预算主体。快速准确预算数据,通过预算版本管理记录关键预算版本数据。,快速准确预算数据编制,多预算版本管理,通过预算版本管理记录关键预算版本数据。快速准确预算数据编制,生产经营与财务管理的“对立”。,“,领导都批了做这件事，你告诉我 没有预算，那怎么办？”,“,这是你们财务做的预算，我管不着。但这笔钱一定得花，否则耽误了生产谁负责？”,场景案例：预算控制不及时,生产经营与财务管理的“对立”。“领导都批了,报销管理,现金管理,应收应付,账务处理,关键业务,预算执行控制,其他应付单,其他收款单,采购应付单,销售收款单,其他付款单,企业应收单,销售应收单,支付单,借款单,财务凭证,采购付款单,结算单,还款单,费用报销单,超预算,柔性控制：特殊,审批后允许发生,刚性控制：,不允许发生,预警型：,只提示不控制,零预算：该报未报,预算不允许发生,灵活预算执行控制策略,保障预算制度落地执行,报销管理现金管理应收应付账务处理关键业务预算执行控制其他应付,审批权限,审批依据,审批程序,预算项目申请,退回,在预算内,权限内,是否影响预算目标,授权,办理,申请部门,预算管理部门,授权人,办理部门,是,是,否,否,是,审批权限,审批依据,审批程序,预,算,审,批,灵活预算执行控制策略,保障预算制度落地执行,审批权限预算项目申请退回在预算内权限内是否影响预算目标授权办,根据费用项目的管控要求选择控制系统及控制类型。控制系统可以自由选择总账还是财务单据；控制类型可以选择刚性、柔性、预警。,保障预算制度落地,灵活控制方案选择,根据费用项目的管控要求选择控制系统及控制类型。控制系统可以自,通过控制方案查询到预算明细。,保障预算制度落地,控制方案查询,通过控制方案查询到预算明细。保障预算制度落地控制方案查询,U8 cloud,WEB,友报账,APP,基础,应用平台,工作流,权限管理,条码,国际化,数字签名,搜索引擎,企业社交,动态建模,员工,经理,财务,预算编制,预算控制,预算调整,报销标准,报销流程,借款控制规则,申请控制规则,申请单,借款单,报账单,财务审批,待摊,预提,分摊与调整,费用统计,预算执行,政策执行,现金系统,总 账,预算系统,申请单,报账单,发票,出行,商旅,餐饮,移动审批,采购,通信,物流,出行分析,商旅分析,餐饮分析,费用分析,员工信用,全员移动应用,连接创造价值,财务人员应用,有固定办公场所,人员应用,他方系统,随时记,拍一拍,影像,预算分析,电子发票,员工,经理,随时记,报账,审批,连接,数据洞察,预算,制度规范,报账,财务处理,分析报告,保障预算制度落地,报销控制,U8 cloud友报账基础工作流权限管理条码国际化数字签名搜,移动报销、移动审批、报销标准控制、预算控制。,保障预算制度落地,友报账移动报销,移动报销、移动审批、报销标准控制、预算控制。保障预算制度落地,保障预算制度落地,全员报销,【,全员报销,】,模块，为企业降本增效，让企业员工日常进行的费用报销更为灵活、快捷！,保障预算制度落地 全员报销【全员报销】模块，为企业降本增,WEB,端,-,全员报销 支持税改新政策,支持对公支付，灵活满足更多的报销支付场景；,支持客运服务费用抵税新政,按制度规定预置交通方式及对应抵税类型,根据交通方式及抵税类型自动携带制度规定的对应抵扣税率,内置算法，自动计算进项税额等金额,机场建设费自动快速扣除,预置进项税额抵扣字段，有力支持营改增要求；,WEB端-全员报销 支持税改新政策支持对公支付，灵活满足更多,在,web,端填写费用报销单时直接进行预算控制及联查预算执行情况联查。,保障预算制度落地,web,端报销控制,在web端填写费用报销单时直接进行预算控制及联查预算执行情况,