专题套算汇率的计算课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,第四章专题 套算汇率的计算,基本汇率,：,本国货币,与,关键货币,对比制定出来的汇率,套算汇率,：根据,基本汇率,套算,出来的本国与他国货币的汇率,1第四章专题 套算汇率的计算基本汇率：本国货币 与关键货,2,一、同边相乘法,1,、,使用条件：,两种货币与关键货币的汇率标价为：,一种为直接标价法，另一种为间接标价法,2一、同边相乘法,3,2,、举例说明：,1=$1.4530/40$1=DM 1.5110/20,计算英镑对德国马克的汇率,方法运用：,1=DM 1.4530,1.5110,1.4540,1.5130,即为：,1=DM,2.1954 2.1984,32、举例说明：1=$1.4530/40,4,方法运用的具体分析：,1=$1.4530/40$1=DM 1.5110/20,英镑对德国马克的买入价（银行买英镑）：顾客将,1,英镑以,1=$1.4530,的价格卖给银行,顾客在国际外汇市场上把,1.4530,美元可按,$1=DM 1.5110,兑换到,1.4530,1.5110=DM,2.1954,的德国马克,由此可得英镑对德国马克的买入价：,1=DM,2.1954,4方法运用的具体分析：1=$1.4530/40,5,实际操练,1=$1.4530/40$1=DM 1.5110/20,分析：,银行在国际外汇市场上按,1=$1.4540,的价格卖出,1,英镑，顾客花,1.4540,美元才能买到,1,英镑,顾客拥有的,1.4540,美元要在国际外汇市场上以,$1=DM 1.5120,的价格向外汇银行购买，则需要花,1.4540,1.5120=DM,2.1984,故英镑对德国马克的卖出价为：,1=DM,2.1984,5实际操练 1=$1.4530/40$1=,6,故英镑对德国马克的汇率为：,1=DM,2.1954 2.1984,6故英镑对德国马克的汇率为：,7,练 习,已知：,1=$1.4530/40$1=J,￥,127.10/127.20,试计算英镑对日圆的套算汇率？,7练 习已知：,8,答案与分析：,1=J,￥,184.67,184.94,两步：关键货币的确认,买卖的主体确认,8答案与分析：1=J￥184.67 184.94,9,二、交叉相除,1,、使用条件：,两种进行套算的货币对关键货币的,汇率标价相同，,即均为直接标价法或均为间接标价法,9二、交叉相除1、使用条件：,10,套算汇率两种汇率买卖价的交叉相除,2,、使用方法,10套算汇率两种汇率买卖价的交叉相除2、使用方法,11,3,、举例说明 （套算的两货币均为直接标价法）,已知：,US$1=SF1.3230/40,US$1=DM1.5110/20,求瑞士法郎对德国马克的汇率,113、举例说明 （套算的两货币均为直接标价法）已知,12,瑞士法郎对德国马克的卖出价,US$1=SF1.3230/40,US$1=DM1.5110/20,即银行卖出,1,瑞士法郎可得多少德国马克,也即顾客买入,1,瑞士法郎需花多少德国马克,12瑞士法郎对德国马克的卖出价 US$1=SF1.3230,13,US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20,分析：,顾客向银行卖出,1.5120,德国马克，可得,1,美元,银行得,1.5120,德国马克需向顾客支付,1,美元,13US$1=SF1.3230/40 US$1=DM,14,US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20,银行在国际外汇市场上，将要支付给顾客的,1,美元可兑换到,1.3230,瑞士法郎，,即顾客用,1.5120,德国马克可兑换到,1.3230,瑞士法郎,则顾客兑换,1,瑞士法郎需支付,1.5120/1.3230,德国马克,即银行卖出,1,瑞士法郎给顾客可得,1.5120/1.3230,德国马克,14US$1=SF1.3230/40 US$1=DM,15,故瑞士法郎对德国马克的卖出价为：,SF1=DM 1.5110/1.3240,DM 1.1429,15故瑞士法郎对德国马克的卖出价为：,16,瑞士法郎对德国马克的买入价,(,银行买入瑞士法郎的价格）,即顾客卖出,1,瑞士法郎可得多少德国马克,银行买入,1,瑞士法郎要花多少德国马克,16瑞士法郎对德国马克的买入价(银行买入瑞士法郎的价格）,17,具体分析：,US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20,顾客卖出,1.3240,瑞士法郎可得,1,美元,银行得顾客,1.3240,瑞士法郎需付,1,美元,17具体分析：US$1=SF1.3230/40,18,顾客可将,1,美元兑换到,1.5110,德国马克，,即银行买入,1.3240,瑞士法郎需付,1.5110,德国马克,则银行买入,1,瑞士法郎需付,1.5110/1.3240,马克,18顾客可将1美元兑换到 1.5110德国马克，,19,故瑞士法郎对德国马克的汇率为：,SF1=DM1.5110/1.3240,1.5120/1.3230,也即：,SF1=DM1.1412,1.1429,19故瑞士法郎对德国马克的汇率为：,20,US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20,银行卖出,SF1.3230,得,1,美元，银行可将,1,美元可兑换到,1.5120,，则银行卖,1,单位,SF,可得,DM 1.5120/1.3230,银行买入瑞士法郎，顾客付马克,银行买入,SF1.3240,付,1,美元，银行支付的,1,美元可在国际外汇市场上花,1.5110,，得到，相当于银行买入,1,单位,SF,要付,DM 1.5110/1.3240,20US$1=SF1.3230/40 US$1=DM,21,4,、练习题,已知：,US$1=DM1.8100,1.8110,US$1=J,￥,127.10,127.20,计算马克对日元的汇率,214、练习题已知：,22,解答：,DM1=J,￥,127.10/1.8110127.20/1.8100,即,DM1=J,￥,70.18270.276,22解答：DM1=J￥127.10/1.8110127.2,23,5,、两种汇率与关键货币的汇率均为间接标价法时套算汇率的计算,235、两种汇率与关键货币的汇率均为间接标价法时套算汇率的计,24,举例说明,已知：,1,US$1.61251.6135,AU$1=US$0.7120,0.7130,计算,1,单位英镑对澳大利亚元的汇率,24举例说明已知：,25,1,US$1.6125,1.6135 AU$1=US$0.7120,0.7130,交叉相除可得英镑对澳大利亚元的汇率如下：,1,AU$1.6125/0.71301.6135/0.7120,即为：,1,AU$2.26152.2661,251US$1.61251.6135 AU$1=US,26,分析：,1,US$1.6125,1.6135 AU$1=US$0.7120,0.7130,英镑对澳大利亚元的买入价,即银行买入,1,英镑需花多少澳大利亚元,顾客卖出,1,英镑，要得到多少澳大利亚元,顾客卖,1,得,US$1.6125,顾客可将这些美元兑换到,AU$1.6125/0.7130,即银行买入,1,付,AU$1.6125/0.7130,26分析：1US$1.61251.6135 AU$,27,英镑对澳大利亚元的卖出价,1,US$1.6125,1.6135 AU$1=US$0.7120,0.7130,即银行卖出,1,英镑得多少澳大利亚元,顾客买入,1,英镑花多少澳大利亚元,顾客买,1,付,US$1.6135,银行将,US$1.6135,可兑换到,AU$1.6135/0.7120,即银行卖,1,得,AU$1.6135/0.7120,27英镑对澳大利亚元的卖出价1US$1.61251.,28,练习题,1,已知：,1,US$1.81251.8135,NZ$1=US$0.9120,0.9130,计算,1,单位英镑对新西兰元的汇率,以及,1,单位新西兰元对英镑的汇率,28练习题1已知：计算1单位英镑对新西兰元的汇率,29,答案：,1,US$1.81251.8135NZ$1=US$0.9120,0.9130,1,NZ$1.8125/0.91301.8135/0.912=NZ$1.9852,1.9884,29答案：1US$1.81251.8135NZ$1=,30,设,USD1=RMB8.2910/8.2980,USD1=JPY110.35/110.65,要求套算日元对人民币的汇率。,我国某企业出口创汇,1000,万日元，根据上述汇率，该企业通过银行结汇可获得多少人民币资金？,练习题,2,30设USD1=RMB8.2910/8.2980,USD,31,答案,答,:,标价方法相同,斜线左右的相应数字交叉相除,两种货币都是标价货币,日元为基本货币,用基本货币作除数,.,小的数字即为基本货币的买入汇率,大的为基本货币卖出汇率,.,8.2910110.65=0.0749,8.2980110.35=0.0752,日元对人民币的汇率为,:JPY1=RMB0.0749/0.0752,10000.0749=74.9,万元,该企业通过银行结汇可获得,74.9,万元人民币,31答案答:标价方法相同,斜线左右的相应数字交叉相除,两种货,