2021财务总结-总结

2021财务总结-总结 篇一：2021年度财务部工作总结及2021年度方案 2021年度财务部工作总结及2021年度方案 2021年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了肯定的进展。现将2021年度财务工作总结如下： 一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作： 1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部依据路桥工程项目核算的需要、依据纳税申报的需要、依据资金预算的需要，设立会计科目，制定了具体的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。 具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字精准、账目清楚，按月编制会计报表、会计分析报告。 （2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。 （3）、精准准时登记各种账簿，并做到账账相符。准时精准供应各方所需数据，严格根据财务管理制度工作流程进行工作。 2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，最终将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部掌握，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、供应哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清楚的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地供应出来。采纳新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的冲突和扯皮现象削减了，财务报告的准时性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清楚精准。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和_、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量始终很大,尤其是在年底春节前，在 回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、精准、准时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。 二、内控管理 1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日 准时登账，真正做到日清日结，便于公司统一掌握，为公司统一筹划资金和掌握费用供应了最快捷有效的第一手资料。 2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，准时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态把握各项目部的材料用法状况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。 3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理方法，大大地增长了业务学问，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的状况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系准时反映 并能分项目准时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。 4、开展有多部门参加的资产清查工作，与资产管理部门亲密配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用 率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。 在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用掌握等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 三、税务筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。2021年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。 2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。 3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，关心公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度供应了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调整表，保证了公司资金的精准性和平安性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和用法上的精准性及平安性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。 篇二：2021年财务工作总结及2021年财务工作重点 篇一：财务2021年度工作总结及 2021年度工作方案 2021年度工作总结及2021年度工作方案 2021年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以剧烈的责任心和敬业精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，准时地为公司领导、相关部门供应了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将2021年工作做如下总结： 一、财务工作总结 （一）全部预算管理 年初，依据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算宗旨，结合公司的实际经营状况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预算及五年战略方案预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执行、全面考核经营执行状况供应了依据。 （二）年度审计工作 1.道同基金管理公司审计。依据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严谨性的原则，主动配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，主动的与审计人员进行对接、沟通，对股权投资类公司的税收优待进行了探讨，从中发觉金融工具类会计科目分类的差异，并依据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的录入、日常企业费用项目合理及全面的归集核算。 2.道同元禾合伙企业审计。在审计期间，主动配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟通中，发觉合伙企业的合伙协议内容存在不妥之处、工商变更登记的信息存在错误，事后主动改正，准时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对合伙协议进一步完善，为后续道同领航的合伙协议的拟定供应了参考。 （三）合伙企业会计核算 大量查阅企业会计准则、相关法规，参照证券投资基金会计核算业务指引，规范了道同元禾合伙企业和道同领航合伙企业的账务核算，真实反映了企业的经营状况。 （四）完善财务制度建设，进一步规范各项会计工作 1.工作要落实，制度是保障。对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后准时按审批流程进行报销。资金的调拔、费用的报销做到层层审批。 2.针对市委巡察工作，结合财务制度及规_件，通过从审批程序、资金管理、会计核算、预算掌握几个方面入手，对工作中发觉的问题准时进行自查自纠，完善了财务制度的建设、规范了财务会计核算。 （五）开展经营分析，准时报送财务资料 结合财务预算，每月对公司的经营进行详尽的分析，准时的向集团报送财务快报、月报、资金预算。通过对月度报表的分析，与上月数据及预算数据及财务指标的对比分析，实时监督预算执状况。依据集团下达的工作指标，对公司的经营状况、财务状况作全面的分析，准时动态地把握公司营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策供应牢靠的财务依据。 （六）加强财务管理，发挥财务的核算与监督职能 结合公司财务相关制度及企业会计准则，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使公司的财务核算更加规范化。对不合理的支出，坚持原则，对于发觉的问题，不隐瞒，准时向公司领导汇报，有效发挥了财务的管理及监督职能。 （七）加强资金管理与审批，削减资金占用，提高资金利用率。 1.对各项应收应付账款进行了清理，削减了资金的占用。 2.对外投资款项，按提交批准的项目设立批准书、可行报告、公司章程、合伙协议、投委会 决议等，待逐级审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金的管理。 3.对公司闲置资金进行了合理的用法，选择风险小、收益性高的理财产品，提高了资金的收益。 4.建立了资金管理制度，从资金的预算、审批、用法方面做到强化管理，加强资金用法的平安性，提高了资金的利用率。 （八）公司资产、银行账户及相关经济合同管理、清理 1.固定资产。为了全面把握公司固定资产及低值易耗品的用法状况，公司固定资产及低值易耗品实行定期盘点。对发觉的问题准时向领导报告，加强了资产的管理。 2.资金管理及清查。 在日常费用报销过程中，严格根据公司的规章制度执行，在每一个环节上严格审查，对不合理、不合规、不合法的费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、合法化。 在费用报销、资金调拨审批上，严格遵循事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程。 2.银行账户。公司财务中心负责银行账户管理的基本信息台账的建立、日常维护和管理。全部银行账户信息均有特地人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新。 在本年度，依据国资委及集团下发的有关银行账户管理相关文件及会议精神，公司领导主动组织并主动配合集团全方位的账户清理工作，并结合公司的实际经营进展需要，对公司全部的账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在将来无经营支配的账户进行了肯定的清理，使资金更加集中，提高了资金的用法效率。 3.合同管理及清查。公司日常全部对外签订的合同，严格遵循事前合同审批，符合规范的合同方可盖章、执行。涉及到经济条款合同，严格根据合同相关条款执行。由于日常合同的规范管理，在集团组织的合同清查工作中未发觉问题，工作结果得到了领导的充分确定。 （九）财务档案管理工作 财务部日常准时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大便利后续查阅，格外是为外部审计业务供应了相对完备的归档数据资料，提高了审计工作效率。对于需要查阅的财务档案，根据公司制度随时办理资料的查阅手续，做到有据可查。 （十）圆满完成各项涉税工作 2021年每月严格把控纳税申报时间结点，准时、精准填报税务机关要求填制的各类报表，准时完成道同基金管理公司、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，准时缴纳各类税款及社保款项；完成了企业所得税的汇算清缴。 财务部主动运用各类税收优待政策，为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。 对税务部门定期发布的各类法规、政策、要求，财务部定期要求财务人员进行学习，肯定程度上完善了税务学问结构。 （十一）与外部建立并保持良好的联系。 通过日常对外关系的不断维护、沟通，与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系。 二 主动参加经营管理，配合其他部门工作 （一）业务工作配合 1.主动的参加业务部的项目，对投资项目，能用法较为科学的方法做财务可行性分析，为领导决策供应了财务风险参考，为投资风险的掌握供应了借鉴。 2.参加了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司项目尽职调查，对相关财务数据进行了分析、测算，并在尽职报告中进行了详尽的撰写。篇二：财务2021年工作总结 工作总结 强化财务创新管理，连续突出利润导向，推动专业经营核算和会计集中核算，不断提升企业现金流积累力量，提高企业运行质量和经营效益。重点做好三项工作： 1、连续完善专业经营财务管理工作，通过不断加强专业核算结果的考核应用，引导专业进一步提高效益意识。 2、强化资产管理。完善用户欠费管理制度，加强欠费和往来款项的稽核清理；规范存货进销存管理，不断优化存货周转率。 3、全力推动erp系统上线工作。以erp系统上线为契机，进一步理顺和规范业务操作方式、管理流程和核算依据，加强报账时限管理，提高会计核算信息的精准性和时效性。篇三：2021年度财务部工作总结及2021年度工作方案 2021年度财务部工作总结 及2021年度工作方案 二0一五年十二月2021年度财务部门工作总结 各位好：我是xx xx年xx月xx日担当财务部经理 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部基本工作的同时，主动配合了公司的中心工作，大力追缴欠款，主动筹措原材料购买资金，理顺内外部环境，为公司在逆境中求进展奠定了基础。在此,我们对一年来的工作进行回顾,旨在总结阅历,分析工作中的成败得失,使来年的工作得到更大的进步。 一、强化制度建设，重抓制度落实工作。 公司作为一个现代化绿碳化硅冶炼企业，与之相对应的财务管理工作必需严谨、慎密，必需跟得上公司稳健进展的快车道。而作为一个时时应对简单形势的公司财务部，加强制度建设，建立健全各项财务管理制度，则是当务之急。为此，我们结合公司实际，在2021年3月份、5月份、8月份、11月份至现在，始终在制定、修改、补充、新制定一系列财务相关的管理方法、制度、流程。如资金审批报销制度、原材料出入库管理制度、产成品管理制度、原材料采买流程、会计档案管理方法、成本核算管理方法、食堂管理制度、固定资产管理流程、财务部管理规章及各岗位工作职责、在建工程管理方法、个人借款管理方法等制度28项、17个流程，提出合理化建议12条、16次。从根本上建立了切实可行、且行之有效的管理制度。确立了财务大框架，为今后填充、丰富内容打下了坚实的基础。也使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。二、加强公司财务管理，保证公司财务运作有序开展。 1主动组织部门人员，做好部门工作，具体体现在： （1）完成公司日常各项财务核算工作，准时供应有关财务信息。做好登记会计帐簿是检验会计核算工作质量的重要内容，每月依据审核无误的原始报销单据做好记帐凭证，做到记帐凭证整齐有序，科目明确分类精准无误，登记帐簿清楚明白，规范准时。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐，这也是财务部最平常最繁重的工作，严谨、细心、严格财务手续是财会部的工作作风。在公司会计人员不足的状况下，相互协作，努力工作。在办理各项费用报销时，多说明、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，严格按程序和审批权限办理。 （2）保证公司现金、银行存款、应收票据管理无疏漏。2021年以来，公司银行承兑汇票结算周转量大，进出频繁。但财务部还是做到了日清月结，帐实相符。2021年1月1日至今，公司银行存款和应收票据资金累计发生额达7.06亿元人民币。一年来，和银行每月对账，做到了月月精准率100%。 （3）按时编制报送财务报表，按时盘点抽查，准时反映公司生产经营状况。 银行系统、国税、地税局、财政局、统计局、经信委等部局要求的内容都不一样，编报工作量大，这就给工作增加了难度，但财务部没有畏惧，加班加点，放弃休息时间，连续加班，克服了财务统计人员不断的新老替换，每月依据报送对象不同分别编制，做到了准时精准的 完成了公司每日生产日报表，月统计报表、税收报表、工程结算报表、会计报表，每周三次的资金报表、供应商、客户欠款报表等。每月26日是财务雷打不动的盘点和抽查日子，三个部门、三队人马按时盘点抽查，并将盘点抽查结果及其合理化建议准时反映给人力资源部和公司领导，得到了公司领导的确定。 （4）按时办理纳税申报，准时足额交纳各项税费款项。 每月初和月末，财务部都制定出本月税收方案和资金方案，提前 一月做到了各项税收和资金的筹划，保证了公司的正常运转。 (5) 会计挡案的妥当保管 会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算资料，是记录和反映公司经济业务的重要历史资料和证据，所以特别重要。每月的会计帐簿、都进行分类装订、整理，按挨次、日期逐个编号装订成册，使公司会计资料完整无缺，妥当保管，有序存放。截止2021年，财务部存放会计凭证480册，各类账表装订上百册，做到了完整无缺、妥当保管、有序存放。 2 严格把好费用开支审核、严控成本关。 2021年是公司“节成本，降耗能”的一年，也是“质量、成本、销售、回款”的实施阶段，财务部围绕这个总体目标，做到了： （1） 深化车间现场，结合历年来生产指标状况，经多方对比分析， 通过对指标不断修改补充，在人力资源部的配合下，出具了多 个考核方法。事实证明，经过今年指标的考核，公司在生产、 销售、原料选购等多方面取得了前所未有的成就，尤其在生产指标上，各个单耗指标明显下降，经济效益显著提升。 2021和2021年指标对比表 2021年，公司平均一级品率58.707%，比2021年57.63%提高1.0107%， 比2021年47%提高11.707%，按一级品率和二级品率相差300-500元计算，2021年仅一级品率一项，就提高产值1300万元(不含税收入)， 2021年公司平均炉产37.337，比2021年32.33提高5.007%，比2021年30.23tigao 7.107%;2021年电单耗6742.639比2021年7365.72降低623.08度，比2021年7742.05降低1000度，2021年石油焦单耗1.137比2021年1.34下降0.203，比2021年1.456降低0.086，石英砂单耗2021你那1.375比2021年1.59削减0.215，比2021年1.74削减0.365%，综合制造、新增效益上千万元，这些成绩的取得，离不开公司领导的英明决策和各部门、广阔员工的配合、支持和努力。 （2）开展多种形式的成本分析准时找出差距，解决问题。不管是在部门会议、总经理例会、公司大会，财务部都仔细总结生产数据，综合分析各个指标在往年、同年同期的对比，表扬成绩好的车间，鼓舞落后的班组。每月准时给领导报送成本核算表、成本分析表、工资分析表、财务分析表等，为领导决策做出了应有的工作。 篇三：2021年财务部门工作总结 2021年度工作总结及2021年度工作方案2021年在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下，以剧烈的责任心和敬业 精神，以提高企业效益为核心，以成本管理和资金管理为重点，准时地为公司领导、相关部 门供应了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管 理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高，现将2021年工作做如下总结： 一、财务工作总结 （一）全部预算管理 年初，依据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算 宗旨，结合公司的实际经营状况，在上年度账务预算管理的基础上，制定了公司一年财务预 算及五年战略方案预算，作出了全面的利润预算、企业现金流的预算，从而为财务预算的执 行、全面考核经营执行状况供应了依据。 （二）年度审计工作 1.道同基金管理公司审计。依据集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严 谨性的原则，主动配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理，主动的与审计人员进行 对接、沟通，对股权投资类公司的税收优待进行了探讨，从中发觉金融工具类会计科目分类 的差异，并依据审计的要求进行了调整，规范并强化了公司的会计核 算工作。这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据的详尽的