海口港务分公司码头设施零星项目暂行管理细则.

*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,海南港航控股,海口港务分公司流程文件,海口港务分公司码头设施零星工程暂行管理细那么,编号：HKGW/LC-GJ12,海口港务分公司码头设施零星工程管理流程文件说明,1、目标：标准海口港务分公司码头零星工程管理行为,2、适用范围：适用于港务公司下属单位为保障码头平安生产及效劳质量、急需实施或抢修、单位工程预算(或概算)金额在一万元以下的零星工程。工程包含码头基建设施改造维修、管网疏通、区域卫生、电子及水电设施维修以及外包劳务用工等零星工程。,3、术语和定义：下属单位为秀英客渡公司及秀英作业区，施工单位为已签订意向合同的施工合作方，根据工程类型，下属单位可直接指定相应类型的施工方。,4、职责：,施工单位职责：负责编制简单的施工方案内容及预算或测算、保证施工质量、编制结算；,下属单位责任部门：负责工程提出需求，审查施工工程内容方案是否符合要求，同时在施工过程中负责监督及参与验收；,下属单位职能部门：负责协调、调查对责任部门的需求做出回应，即是否同意立项，并协助本单位领导作出施工方的选定工作，同时参与施工方案内容、预算及测算、施工、验收、结算环节的审核或协助工作；,下属单位领导：负责工程的施工方选定工作，并对施工方案内容、预算及测算、工程实施、结算环节进行审批或审核工作；,工技部：根据权限不同负责工程的实施审批、施工监管、结算审核及结算付款的审核工作。,企管部：负责结算付款环节工程的审查及统计工作；,分管领导及总经理：分管领导根据权限不同负责工程的实施审批、结算审批审批及结算付款的审核工作，总经理负责结算付款的审批工作；,财务部：负责结算支付款项。,5、流程概要,工程的需求由下属单位责任部门提出，由下属单位职能部门按?海口港务分公司设施管理实施细那么?程序来执行，同意立项的工程由下属单位职能部门协助本单位领导作出施工方的选定工作；,施工方应根据责任部门的需求填写施工工程的内容方案及预算或测算；,根据金额权限分别由下属单位责任部门、职能部门、下属单位领导、工技部、分管领导进行审核及审批工作；,施工单位负责施工，下属单位责任部门和职能部门负责监督，工技部根据工程类型需求参与工程的监管；,完工后由下属单位责任部门和职能部门负责组织人员验收，施工单位进行结算费用编制，并送工技部审核,工技部负责结算费用的审核并由分管副总经理审批；,下属单位进行审核报送的结算资料；,工技部进行审核报送的结算资料；,企管部进行审核报送的结算资料，并进行工程备案统计；,分管领导进行审核报送的结算资料；,总经理进行审批报送的结算资料；,财务部进行款项支付。,6、流程交付产品,工程实体,工程竣工资料,7、权责体系,部门,/,单位,主要权力,/,工作,主要责任,监督者,施工单位,施工管理,对施工过程的安全、质量、合法性负责,下属单位负责人,下属单位,项目实施过程的管理及审批,对项目实施程序的合理性及实施监管负责,工技部负责人,工技部,项目实施的审批及结算审核工作,对项目实施程序的合理性及费用审核的合理性负责,分管领导,企管部,项目计划管理统计及资金管控,对项目的审查及资金安排的有效性负责,分管领导,财务部,工程价款支付,对价款支付的有效性及合法性负责,总经理,分管领导,项目实施的审批及结算费用的审批,对项目的实施程序的合理性负责及对结算费用审批的合理性负责,总经理,总经理,结算环节的审批,对结算审批的合理性负责,总经理办公会,8、备注,具体制度参看?海口港务分公司码头设施零星工程暂行管理细那么?,目录,第一章 总 那么,第二章 部门及职责,第三章 合同及发包,第四章 实施及管理,第五章 结算编审,第六章 费用支付,第七章 工程统计,第八章 附 那么,第一章 总 那么,第一条 为标准海口港务分公司以下简称港务公司的码头设施零星工程下称零星工程管理行为，结合?海口港务分公司工程工程管理规定?和本公司的其他相关规定以及实际情况，制定本细那么。,第二条 本细那么适用于港务公司下属单位秀英客运轮渡公司及秀英作业区，为保障码头平安生产及效劳质量、急需实施或抢修、单位工程预算(或概算)金额在一万元以下的零星工程。工程包含码头基建设施改造维修、管网疏通、区域卫生、电子及水电设施维修以及外包劳务用工等零星工程。,第三条 本细那么包括零星工程的审批、施工管理、竣工验收、财务管理及统计管理等。,第二章 部门及职责,第四条 港务公司工程技术部以下简称工技部是零星工程费用审核和技术管理职能部门。,第五条 港务公司企业管理部以下简称企管部在零星工程的管理中，主要负责工程方案管理、统计管理、资金管控等。,第六条 港务公司财务部负责工程的财务审核、资金安排、付款等。,第七条 港务公司下属单位秀英客运轮渡公司及秀英作业区以下简称下属单位负责零星工程审批、组织实施、竣工验收、报表统计等。,第三章 合同及发包,第八条 港务公司按零星工程不同类型，与有相关资质的合格施工单位协商，签订零星工程年度承包合同详见附件，下称合同，合同属于意向性合同，可与多家施工单位签订相同工程类型的承包合同。施工单位资质合格的情况下，合同承包范围可不局限于单一工程类型。承包单位可参照?海口港务分公司工程工程管理规定?，在施工单位合格供方评定库内选择，亦可将承包单位按规定评定入库。,第九条 合同内容不涉及总承包费用、具体的工程内容及数量，工程费用按实际施工的单位工程的审核费用为准，单位工程无需再另外签订施工合同。,第十条 零星工程的单位零星工程下称单位工程可以是单一个体工程、也可以是多个体工程组合，单位工程预算或概算金额局限在一万元以下。,第十一条 下属单位根据需安排施工的单位工程的类型，可直接选定适宜的承包合同单位作为施工单位。,第四章 实施及管理,第十二条 单位工程的具体实施和管理工作主要由下属单位负责。,第十三条 下属单位安排施工单位进行施工前，应催促施工单位按施工要求，填报?海口港务分公司单位零星工程审批及验收表?详见附件，下称?审批及验收表?的工程内容以及工程预算或概算，双方相关人员签证及审批盖章确认后，方可安排施工。,第十四条 单位工程施工前，依据工程预算或测算金额的不同额度，按以下权限填报?审批及验收表?的审批栏：,一金额2000元以下单位工程：下属单位责任部门审核下属单位职能部门复核下属单位分管经理审批下属单位经理审批,二金额2000元以上5000元以下单位工程：下属单位责任部门审核下属单位职能部门复核下属单位分管经理审批下属单位经理审批港务工技部审批。,三金额5000元以上1万元以下单位工程：下属单位责任部门审核下属单位职能部门复核下属单位分管经理审批下属单位经理审批港务工技部审批港务分管副总经理审批,第十五条 下属单位负责组织单位工程的竣工验收工作，由下属单位的责任部门和职能部门负责验收。竣工验收合格后，需标准填报?审批及验收表?中的验收栏，参加验收人员签名、下属单位须在验收意见栏盖章确认。,第十六条 下属单位应安排相关人员进行施工管理及监督，确保施工平安和质量。,第十七条 属于工程类及电子、电气类的单位工程，工技部参与施工管理和监督。,第十八条 属于施工技术难度及平安性要求较高的单位工程，下属单位可申请由港务公司组织实施。,第五章 结算编审,第十九条 单位工程竣工验收后，下属单位应催促施工单位编制工程结算资料，由下属单位核对无误后，报送工技部审核，审核结果报分管副总经理审批。报送的结算资料包含?审批及验收表?、单位工程结算单等。结算资料内应有工程竣工图纸或竣工量说明，以备工技部结算审核。,第二十条 单位工程结算金额超过预算或测算金额的工程，超出额度不得超过总额的10%，经工技部核实后，下属单位须报送费用增加说明文本，其相关管理人员、分管经理及经理须在该文本上签名确认并盖公章。,第二十一条 属于工程类的单位工程结算，工技部应按工程定额套价进行审核。,第二十二条 单位工程中施工材料属于下属单位组织采购的，其材料局部按?海口港务分公司物资采购管理规定?办理结算。,第六章 费用支付,第二十三条 单位工程结算审核完结后，施工单位开具合格税务发票，由下属单位协助办理费用支付。,第二十四条 结算款支付程序：,一施工单位提交结算资料；,(二)下属单位审核；,三工技部审核；,四企管部审查；,五港务公司领导审批；,六财务部门办理付款手续。,第七章 工程统计,第二十五条 下属单位应于每月25日前，将本月度本单位的零星工程费用支出情况，以报表方式，统计报送企管部备案。,第八章 附 那么,第二十六条 本细那么所指的“以上均含本数；“以下、以内均未含本数。,第二十七条 本细那么由工技部负责解释。,第二十八条 本细那么自发布之日开始实施。,附件：,海口港务分公司单位零星工程审批及验收表,项目名称：,开工日期：,项目编号：,下属单位（盖章）：,施工单位（盖章）：,施工项目内容及预算或测算：,下属单位责任部门审核意见及签字：,下属单位职能部门复核意见及签字：,下属单位分管经理审批意见及签字：,下属单位经理审批意见及签字：,港务工技部审批意见及签字（盖章）：,港务分管副总经理审批意见及签字（盖章）：,竣工验收日期及竣工验收意见（下属单位盖章）：,参加验收人员签字：,备注：,