BI分析模型方案

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2012/6/20,1,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2012/6/20,1,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2012/6/20,1,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2012/6/20,1,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2012/6/20,1,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,内容提要,SAP 2009/Page,1,案例分享,BI,商务智能解决方案,何谓,商务智能,？,何谓商务智,能,能(BusinessIntelligence),只是把Excel转成报,表,表,还是把,仪,仪表盘,加,加上报,表,表,何谓商务智,能,能(BusinessIntelligence),商务整,合,合(BusinessIntegration),整合数,据,据，将,其,其转变,为,为信息,，,，在整,个,个企业,内,内部和,外,外部进,行,行传递,，,，产生,互,互动,商务创,意,意(BusinessInnovation),用信息,来,来改变,你,你的做,事,事方式,，,，使其,变,变得更,加,加有效,，,，更加,易,易于管,理,理和更,加,加有效,。,。,“不是,最,最强壮,的,的也不,是,是最有,智,智慧的,，,，而是,最,最能适,应,应变化,的,的才能,够,够生存,”,”,Charles Darwin,总结商务智,能,能(BusinessIntelligence),商务智,能,能是一种,以,以使用,者,者为中,心,心的情,报,报检索、探索、分析与互动过程，,并,并从而,发,发展洞,察,察(insights,),)与认知(understanding)，藉以,改,改善与,强,强化决,策,策品质,GartnerGroup,用,创新,的方法,来,来,整合,、分析、呈现所,有,有数据，以改,善,善信息,提,提供,效率,与决策,品质,以创新为手段,、,、整合,为,为过程,达,达到效,率,率与质,量,量的提,升,升,内容提,要,要,SAP2009/Page5,案例分,享,享,BI商务智,能,能解决,方,方案,何为商务智,能,能？,管理桌,面,面,管理驾,驶,驶舱,通过宏,观,观关键,绩,绩效指,标,标的分,析,析，来,把,把握企,业,业整体,运,运行及,经,经营状,况,况。,通过分,析,析模拟,预,预测，,把,把握企,业,业发展,趋,趋势。,管理桌,面,面,报表平,台,台,报表平,台,台,27张,80张,23张,报表平,台,台,数据集市,增量抽取数据,自行开发系统,ERP,系统,数据集结区,1.,基础档案全量 抽取,2.,指标相关增量抽取,总帐,CRM,项目管理,应收应付,全量抽取数据,主题报表,总体情况一览表,销售统计表,项目情况汇总表,增量抽取数据,销售系统,预算,主营业务收入,数据集结区,分析方,法,法,分析方,法,法,比,比较分,析,析法,分析方,法,法,沃,沃尔评,分,分法,分析方,法,法,因,因素分,析,析法,模型分,析,析（,数,数据模,型,型）,基于财,务,务报表,的,的经营,分,分析,三个层,面,面,四个角度,战略层面,：,企业战略管理,营运层面,：,企业营运管理,报表层面：,报表分析,展现企,业,业已经,发,发生了,什,什么,分析为,何,何发生,预测即,将,将发生,什,什么,模拟预测企,业,业希望,发,发生什,么,么,九大主,题,题,1综合绩,效,效分析,2发展能,力,力分析,3盈利能,力,力分析,4营运能,力,力分析,5资金分,析,析,6偿债能,力,力分析,7责任中,心,心考核,8预警,9报表分,析,析,报表分,析,析,目的,获得企,业,业财务,状,状况、,经,经营成,果,果、现,金,金流量,和,和关键,指,指标等,的,的准确,认,认识,内容,资产负,债,债表,利润表,现金流,量,量表,其它,分析方,法,法,环比,同比,趋势,结构,预警,预警的,目,目的,对企业,经,经营管,理,理活动,中,中潜在,的,的风险,进,进行准,实,实时的,分,分,析,析与监,控,控,预警的,内,内容,过快增,长,长预警,过快下,降,降预警,亏损预,警,警,财务风,险,险预警,报表项,目,目异常,预,预警,企业的,未,未来会,出,出现多,种,种情况,，,，在每,种,种情况,下,下企业,的,的盈利,会,会发生,什,什么样,的,的变化,？,？,企业维持目,前,前经营,水,水平条件下,的,的亏损,预,预警,企业收入水,平,平发生,变,变化条件下,的,的亏损,预,预警,企业成本费,用,用水平,发,发生变,化,化条件下,的,的亏损,预,预警,营运管,理,理企业营,运,运管理,盈利能力分析,收入质量,利润质量,盈利综合能力,资金分析管理,资金构成分析,资金成本分析,资金偿债能力分析,资金协调性分析,资金获利能力分析,营运能力分析,流动资产营运能力分析,流动资产周转效果分析,固定资产营运能力分析,全部资产营运能力,偿债能力分析,企业负债情况,企业短期偿债能力,企业长期偿债能力,基于企业盈利能力和,营运能力的偿债能力测算,企业未来偿债能力预测,目标,角色应,用,用,内容,发展能,力,力,盈利能,力,力分析,找出企,业,业盈利,的,的关键,驱,驱动因,素,素，提,高,高企业,盈,盈利水,平,平,盈利能,力,力,分析,费用：结构、趋势、合理性,收入：,结构、趋势、质量,综合,KPI,利润：趋势、质量,成本：结构、趋势、合理性,什么是,盈,盈利能,力,力？,能给企,业,业带来,什,什么？,如何进,行,行？,资金分,析,析,资金分,析,析内容,资金构,成,成分析,资金成,本,本分析,资金偿,债,债能力,分,分析,资金协,调,调性分,析,析,资金获,利,利能力,分,分析,资金分,析,析重要,性,性,资金在,局,局部或,在,在分布,上,上的不,协,协调，,会,会导致,企,企业资,金,金周转,的,的中断,或,或停滞,发达国,家,家统计,数,数据显,示,示，每五家破产企,业,业，有四家是盈利,的,的，只,有,有一家,是,是亏损,的,的。,经营成,功,功的企,业,业，各,有,有不同,的,的战略,和,和秘密,，,，但经,营,营失败,的,的企业,，,，都有,共,共通的,问,问题和,征,征兆现金链,条,条断裂,企业资,金,金在会,计,计核算,过,过程中,始,始终保,持,持总量,平,平衡，,总,总量平,衡,衡不能,完,完全保,证,证资金,在,在数量,上,上和时,间,间上的,协,协调,资金成,本,本分析,不同性,质,质资金,来,来源的,成,成本,寻求最,为,为合理,的,的融资,方,方式,不同时,期,期资金,成,成本,企业融,资,资成本,变,变化了,然,然于胸,资金成,本,本对比,分,分析,行业对,比,比,预算对,比,比,资金协,调,调性分,析,析,企业发,展,展的血,液,液资金,是否在,健,健康、,协,协调的,运,运作？,资金链,是,是否会,断,断裂？,资金是,否,否冗余,？,？,资金协,调,调：涵,盖,盖企业,经,经营业,务,务的各,个,个环节,投资、,融,融资,生产、,采,采购、,销,销售,资金支,付,付和结,算,算等,。,。,静态协,调,调与动,态,态的协,调,调,投资和,融,融资活,动,动协调,经营活,动,动协调,现金支,付,付情况,协,协调,短期资金占用,长期资金占用,短期资金来源,长期资金来源,偿债能,力,力分析,什么是,企,企业偿,债,债能力,？,？,静态的,讲,讲，是,指,指企业,用,用资产,清,清偿债,务,务的能,力,力；,动态的,讲,讲，是,指,指企业,用,用资产,和,和经营,过,过程创,造,造的收,益,益偿还,债,债务的,能,能力。,偿债能,力,力分析,内,内容,企业负,债,债情况,分,分析,企业短,期,期偿债,能,能力分,析,析,企业长,期,期偿债,能,能力分,析,析,基于企,业,业盈利,能,能力和,营,营运能,力,力的偿,债,债能力,测,测算,企业未,来,来偿债,能,能力预,测,测,偿债能,力,力测算,与,与预测,企业实,际,际的可,以,以用来,清,清偿债,务,务的资,产,产不仅,包,包括其,立,立即变,现,现的资,产,产，还,包,包括生,产,产经营,活,活动创,造,造的收,益,益，企,业,业在未,来,来的经,营,营会面,临,临多种,情,情况，,每,每种情,况,况下企,业,业清偿,债,债务的,能,能力如,何,何？,企业维,持,持目前,生,生产经,营,营状态,的,的情况,下,下，未,来,来偿债,能,能力预,测,测,企业提,高,高盈利,能,能力的,情,情况下,，,，未来,偿,偿债能,力,力预测,企业提,高,高资产,营,营运能,力,力的情,况,况下，,未,未来偿,债,债能力,预,预测,企业营,运,运能力,分,分析,什么是,营,营运能,力,力？,分析的,目,目的何,在,在？,如何分,析,析？,流动资,产,产营运,能,能力分,析,析,流动资,产,产周转,效,效果分,析,析,固定资,产,产营运,能,能力分,析,析,全部资,产,产营运,能,能力分,析,析,加速流,动,动资产,周,周转效,果,果分析,通过改,变,变流动,资,资产管,理,理效率,，,，预测,：,：,节约的,资,资金,增加的,收,收入,企业能,否,否健康,发,发展取,决,决于多,种,种因素,：,：企业,盈,盈利能,力,力、资,产,产利用,效,效率、,投,投融资,政,政策、,股,股利分,配,配政策,等,等；,企业发,展,展能力,影,影响因,素,素分析,，,，采用,连,连环替,代,代的因,素,素分析,法,法，帮,助,助企业,找,找出企,业,业成长,的,的关键,驱,驱动点,及,及其影,响,响程度,。,。,发展能,力,力分析,内容提,要,要,SAP2009/Page30,案例分,享,享,BI商务智,能,能解决,方,方案,何为商务智,能,能？,典型案,例,例-领导桌,面,面,典型案,例,例-领导桌,面,面,典型案,例,例-领导风,险,险监控,桌,桌面,典型案,例,例-国航达,标,标指标,典型案,例,例-损益主,题,题分析,典型案,例,例-人力资,源,源主题,分,分析,典型案,例,例-资产主题分,析,析,典型案,例,例-EVA分析,典型案,例,例-杜邦分,析,析,THANKS,!,!,