某集团管控案例介绍课件

,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,7/4/2018,北京久其软件股份有限公司,#,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,20,11,.|,#,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,20,11,.|,#,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,20,11,.|,#,单击此处编辑母版标题样式,7/4/2018,北京久其软件股份有限公司,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,2011,久其软件,.|,#,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,#,北京久其软件股份有限公司,久其集团管控解决方案,10/2/2024,目 录,第二部分,核心解决方案及案例,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,2,第一部分,集团管控产品体系,集团管控产品体系,C,hapter One,产品体系,建设蓝图,久其软件产品体系,专注于大型企业集团管控信息化,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,4,2024/10/2,建设蓝图,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,5,集团管控解决方案及案例,C,hapter Two,集中核算,合并报表,全面预算,费控管理,财务共享,资产管理,经营统计,资金管理,投资管理,股权管理,决策分析,绩效管理,目录,内容,页码,一、全面预算解决方案及案例,.,17,二、资本运营解决方案及案例,25,三、资金管理解决方案及案例,.,32,四、决策分析解决方案及案例,.,44,五、合并报表解决方案及案例,.,62,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,7,目录,北京久其软件股份有限公司,集中核算,1,1,、整体框架,2,、核心功能,3,、案例分享,10/2/2024,8,久其集中核算,责任中心,主数据体系,统一流程,指标,/,报告,管控策略,财务业务,整合,业务财务整合,单位信息协同,财务政策统一,实时监控审计,核算系统接口,往来协同,出纳管理,现金流量,集团审计,资产管理,外,部,业务系统,规范主数据,科目,客商,产品,投资,多账簿折算,多类型组织,管控策略,披露报表,内部报表,统计报表,合并报表,财务分析,财务报表,凭证录入,审核、记账,转账凭证,辅助账簿查询,账簿查询,总,账,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,9,集团财务政策,北京久其软件股份有限公司,组织架构,核算账簿,财务档案,权限管理,管控策略,多组织,多账簿,多币种,多时区,统一标准,统一规范,统一流程,统一档案,10/2/2024,10,往来协同管理,北京久其软件股份有限公司,往来发生,往来协同,重分类核销,单位对账,信息披露,1,往来发生,根据核算政策定义往来业务基础数据,2,协同管理,根据核算要求，提供单据协同、凭证协同；,3,核销,&,分类,提供往来核销账龄以及重分类管理；,4,单位对账,提供成员单位对账，集团债权债务核对；,5,信息披露,根据核算信息，自动形成合并报表往来抵消明细；,10/2/2024,11,现金流量管理,北京久其软件股份有限公司,集团层面,成员单位,内部责任中心,集团会计账簿,流量分析建模,会计报告披露,集团核,算账簿,现金流,量方案,分析,模型,会计,凭证,单户现金,流量表,日现金,流量表,附表特殊,项目递减,分部报,告维度,内部现,金流量,合并现金,流量表,责任中心,流量报告,关键项目,流量披露,现金流,量分析,灵活快速报告,全面支撑合并,随需分析披露,统一财务政策,10/2/2024,12,台账管理,北京久其软件股份有限公司,业务类,合同台账,结算台账,财务类,长投台账,应收应付台,账户管理台账,10/2/2024,13,成功案例,中国化学工程,客户背景,中国化学工程股份有限公司（简称“中国化学”，英文缩写,CNCEC,）是由中国化学工程集团公司（简称“中国化学集团”）作为主发起人、联合神华集团有限责任公司和中国中化集团公司共同发起设立的股份有限公司。,项 目,现 状,目 标,财务标准化基础,没有建立统一核算科目、会计报告格式体系，以及具体核算办法；,统一核算科目、核算办法、会计报告；,规范客商、项目、合同等主要档案信息；,核算建设情况,成员单位基本上是单体核算，项目部、指挥部独立核算；核算系统不统一；,统一核算系统，规范优化核算组织架构；,构建一级报表中心，二级核算中心；,报表建设情况,没有集团层面合并报表系统；,报表系统和核算系统没有衔接；,构建集团报表中心，实现核算数据自动提取自动实现报表汇报；,其他财务信息化情况,已经建设资金系统、,OA,系统，数据没有实现整合；,实现资金、核算、预算、报表整合；,构建财务办公，实现与,OA,整合；,板块信息化需求,板块采用通用产品，不能很好满足行业特征；,建造板块实施建造合同；,设计版块实施财务办公预算管理；,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,14,成功案例,中国化学工程,建设思路,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,15,成功案例,中国化学工程,建设成果,1,1,通过二级集团集中核算实施，提升报表信息质量，加强集团内审,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,16,成功案例,中国化学工程,建设成果,2,2,根据二级公司管理模式，支撑区域化、项目指挥部、混合管理三种核算模式，打通了核算组织、合同、项目核算三者关系；,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,17,成功案例,中国化学工程,建设成果,3,3,根据建筑行业网络环境和境外施工，支持多准则核算账簿、离线客户应用模式；,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,18,成功案例,中国化学工程,建设成果,4,4,根据项目部核算特征，实现财务信息协同，在降低了财务基础工作量的同时，提升了往来核对信息的准确性、及时性；,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,19,成功案例,中国化学工程,建设收益,通过构建完整的财务报告体系，快速生成多种格式的财务报表，同时满足集团内部、资本市场以及外部监管方的的报表需要,日常工作,使用久其系统前,使用久其系统后,报表数,天数,报表数,天数,月报,4,7,9,4,中报,18,28,200,27,决算,146,90,198,31,预算,13,24,28,10,上市披露,-,-,207,28,经营统计,4,7,18,3,共增加报表,475,张,共节约工作天数,81,天,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,20,首旅案例,首旅简介,北京久其软件股份有限公司,首旅集团是,1998,年,2,月组建的、全国第一家省级国有独资综合型旅游企业，首旅集团在岗职工合计,40367,人，拥有总资产,285.5,亿，实现营业收入,222,亿元、利润总额,12.57,亿元；,六大板块,酒店、餐饮、旅游、商业、景区、交通,上市公司,全聚德、首旅股份、西单友谊、如家快捷,知名品牌,北京饭店、长城饭店、凯宾斯基、建国、谭家菜、全聚德、康辉、西友、南山、首汽,企业规模,六板块，多副业，境内外进千家企业，四万余名员工,10/2/2024,21,首旅信息化建设过程,北京久其软件股份有限公司,项目,重组阶段,板块融合,强化管控,品牌经营,时间跨度,20002002,20032006,20072013,2014,下属品牌,首旅股份、首汽集团、康辉,全聚德、东来顺、燕莎、古玩城,北农集团、西友集团,管控定位,财务管控,战略管控,战略管控,+,运营创新,战略管控,+,品牌资本管理,管控重点,资产重组,企业改制,做强主业,品牌延伸,资本市场、地缘集群、预算考核、管控集中,集团强化投融资,经营权下发,组织特征,集团财务,+,人力部门落实管控,强化垂管部门,成立结算中心,设立预算委员会、集采、第三方支付、财务公司,尝试品牌,+,产权创新，强化投资预算部职能,信息化特征,集团财务报表,集团人力资源,单团核算,核算统一,供应链,应付管理,预算、合并报表、集采、物业资产、资金、成本、前台、审计,单车核算、项目预算、决策支持、投资项目管理,10/2/2024,22,首旅案例,建设蓝图,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,23,首旅集团,10/2/2024,北京久其软件股份有限公司,24,首旅集团,10/2/2024,北京久其软件股份有限公司,25,首旅集团,10/2/2024,北京久其软件股份有限公司,26,首旅集团,10/2/2024,北京久其软件股份有限公司,27,首旅案例,建设效果,北京久其软件股份有限公司,项目,首旅,统一会计科目数量,2242,个,挂辅助核算科目,895,规范报表与核算口径数量,90,张,单户企业月结时间,月末最后一个工作日,合并报表完成时间,上市公司次月,5,日,集团,次月,15,日,统一核算数量,约,220,家,完成集中核算建设,部分单位,其他财务标准化内容,资产、物料、部门,10/2/2024,28,首旅案例,建设特征,北京久其软件股份有限公司,制度,强调支撑标准,强化内审监控,效率,高效财务管理,重视人员培养,管控,构建五大平台,尊重行业特征,创新,落地集团战略,创新财务流程,10/2/2024,29,目录,北京久其软件股份有限公司,集团报表,2,1,、整体框架,2,、核心功能,3,、案例分享,10/2/2024,30,久其集团报表,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,31,报表体系,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,32,数据集中,-,报表体系建立,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,33,审核报送,北京久其软件股份有限公司,01,通过审批后可上报,02,报送过程版本保存与比较,03,报送情况查看与统计,04,数据修改与退回原则,10/2/2024,34,合并报表,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,35,财务分析,北京久其软件股份有限公司,决策分析,查询,预警,展现,挖掘,报告,10/2/2024,36,北汽集团,北京汽车集团有限公司（简称“北汽集团”），成立于,1958,年，是中国主要的汽车集团之一，目前已发展成为涵盖整车研发与制造、通用航空产业、汽车零部件制造、汽车服务贸易、投融资等业务的国有大型汽车企业集团。,2014,年，北汽集团销售汽车,240.1,万辆，营业收入,3115.6,亿元。,2010,生产经营中心项目,2012,生产经营中心二期项目,2013,财务报表项目,2014,合并报表项目,2014 XBRL,项目,北京久其软件股份有限公司,10/2/2024,37,系统覆盖级次,北京汽车研究总院有限公司,北京汽车研究所有限公司,北京汽车投资有限公司,北京汽车工业进出口公司,北京齿轮总厂,北京市汽车资产经营管理有限公司,北京汽车摩托车联合制造公司,北京市汽车工业高级技工学校,北京汽车工业供销公司,北京北汽远东传动部件有限公司,北京市汽车传动轴厂,北京亚太汽车底盘系统有限公司,北京汽车报社,北京天纬建民物业管理有限责任公司,主要整车和零部件业务,其他辅业,整车制造、零部件发展、自主研发、服务贸易和改革调整五大平台,生产经营信息中心系统与财务管理信息系统都实行全级次数据采集，只要纳入集团合并或者汇总口径的单