第4章应收应付

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,运行时间,景星电脑,供应商 行项目数 开户银行 付款方式 币别 金额,2000001 12,中行,CN T USD 35,000,2000002 43 CITY US E USD 56,000,.,凭证 币别 付款条款 折扣 金额,4147,USD 15 2.00%20 980,4152 USD 30 0.00 1,200,冻结原因,付款方式,T,.,现金折扣,折扣金额,20,折扣率,2.00,.,供应商,凭证 付款条款 付款方式 付款冻结 开户银行 币别 金额,4171 0002,T,中行,CN USD 1,000,自动付款程序,未清项目（未清发票）,生成付款建议,付款建议清单,1,编辑付款建议,2,财务会计,-,总帐和应付帐款,借,:,应付帐款,-,XXX,贷：银行存款,-,中国银行,1-,未达,自动付款程序,付款数据,付款媒介程序,中国银行,电汇通知单,电子银行客户端,付款清单,银行,执行付款,3,打印,套打,系统接口,1,3,供应商,公司代码,.,付款条款,付款方式 付款冻结,代理收款人 开户银行,.,供应商主数据,通过系统集成调用相关信息,2004.08.09,2,4,客户,1360,美罗百货公司,名称：,_,地址：,_,语言：,_,电话：,_,行业：,_,纳税登记号：,_,银行：,_,客户,1360,美罗百货,公司代码,2200,电视机公司,统驭科目：,_,权限组：,_,现金管理组：,_,利息计算标志：,_,行业：,_,付款条件：,1001,现款现付,付款方式：,_,催款程序：,_,客户,1360,美罗,销售组织,/,分销渠道,/,产品组,江苏,/,批发,/,手机,-,客户,1360,美罗百货,公司代码,3100,电脑公司,统驭科目：,_,权限组：,_,现金管理组：,_,利息计算标志：,_,行业：,_,付款条件：,1002 60,天账期,付款方式：,_,催款程序：,_,客户,1360,美罗百货,公司代码,2100,空调公司,统驭科目：,_,权限组：,_,现金管理组：,_,利息计算标志：,_,行业：,_,付款条件：,1003 30,天账期,2,付款方式：,_,催款程序：,_,客户,1360,美罗,销售组织,/,分销渠道,/,产品组,江苏,/,批发,/,等离子电视机,-,公司代码层,销售范围层,集团层,客户,1360,美罗,销售组织,/,分销渠道,/,产品组,江苏,/,批发,/,家用电脑,-,公司代码,2100,空调公司,现金,3,543,银行存款,1,287,926,应收账款,690,433,应收票据,252,024,预收账款,143,934-,主营业务收入,45,304,242-,表外 备注科目,预收款请求,50,800,担保,210,000,客户,1621,DC,公司代码,2000,丽佳电视机,应收账款,A,预收账款,B,应收票据,C,预收款请求,D,担保,总计：,客户,1450,HCG,公司代码,2000,丽佳电视机,应收账款,A,预收账款,B,应收票据,C,预收款请求,D,担保,总计：,客户,1360,美罗,公司代码,2100,空调公司,应收账款,100,000,A,预收账款,20,000-,B,应收票据,30,000,C,预收款请求,2,000,D,担保,3,000,总计：,115,000,客户明细账,总账科目余额,特别总账,标志,统驭科目,3200,通讯器材公司,2200,电视机,公司,1000,集团总公司,2100,空调,公司,3100,电脑,公司,3000,IT,及通信信用范围,客户,:1360,美罗百货公司,总信用限额,4,000,000,已分配,3,600,000,单个信用范围最高限额,:1,800,000,客户,:1360,美罗百货公司,信用范围,:1000,集团,范围,本范围信用限额,1,600,000,已使用,29%,分险类别 低,信用代表组,001,DSO 18,天,客户,:1360,美罗百货公司,信用范围,:2000,家电,范围,本范围信用限额,1,200,000,已使用,35%,分险类别 中,信用代表组,100,DSO 4,天,客户,:1360,美罗百货公司,信用范围,:3000,IT,及通信范围,本范围信用限额,800,000,已使用,32%,分险类别中,信用代表组,901,DSO41,天,公司代码,信用控制,范 围,集团级和信用控制范围级的信用管理,1000,集团信用范围,2000,家电信用范围,销售分销与财务会计,信用管理,冻结定单,276 3,D,公司,34,000,元,329,美罗百货公司,170,000,元,结算和批准,销售定单建立时信用检查,定单,329,美罗百货,170,000 元,按客户分产品大类定义信用数据,客户 美罗百货公司,中级风险信贷限额,350,000,元,信贷限额超过电话,/,信件 信贷检查定单被冻结,装运、开票,付款入账,信贷信息系统,联系的客户,批准的定单,美罗百货公司,未清定单,227 120,000,元,未清定单,253 80,000,元,客户,3541,ICG,公司,预收账款,客户,2173,HCG,公司,预收账款,客户,1360,美罗百货公司,预收账款,应收账款,公司代码,3200,通讯器材公司,客户明细账,供应商,1008,三星塑料制品公司,名称：,_,地址：,_,语言：,_,电话：,_,行业：,_,纳税登记号：,_,银行：,_,供应商,1008,三星塑料,公司代码,2200,电视机公司,统驭科目：,_,权限组：,_,现金管理组：,_,利息计算标志：,_,付款条件：,1001,付款方式：,_,开户银行：,_,供应商,1008,三星塑料,采购组织,-,供应商,1008,三星塑料,公司代码,3100,电脑公司,统驭科目：,_,权限组：,_,现金管理组：,_,利息计算标志：,_,付款条件：,1002,付款方式：,_,开户银行：,_,供应商,1008,三星塑料,公司代码,3200,通讯器材公司,统驭科目：,_,权限组：,_,现金管理组：,_,利息计算标志：,_,付款条件：,1003,付款方式：,_,开户银行：,_,供应商,1008,三星塑料,采购组织,1000,家电采购组织,-,公司代码层,采购组织层,集团层,公司代码,2200,电视机公司,其他应收款员工,160,000,其他应付款员工,11,800-,总账科目余额,员工,C0315,王政,公司代码,2000,丽佳,其他应付款员工,12,000,E,出差备用金,5,000-,F,代垫费用,20,000-,总计：,13,000-,员工,C0296,张奇,公司代码,2000,丽佳电,其他应付款员工,12,000,E,出差备用金,5,000-,F,代垫费用,20,000-,总计：,13,000-,员工,C0102,李明,公司代码,2200,电视机公司,费用报销,12,000,E,出差备用金,5,000-,F,代垫费用,20,000-,总计：,13,000-,特别总账,标志,统驭科目,员工账户组,应付账款模块,账龄分析,自动付款信用卡,内部催款,