MSS功能流程及数据接口(财务部分)V20hpe

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,用戶至上 用心服务,Customer First Service Foremost,*,MSS整合规划项目组,中国电信MSS功能规范,功能流程及数据接口介绍,中国电信股份有限公司MSS整合规划项目组,用戶至上 用心服务,Customer First Service Foremost,目录,MSS总体功能关系,模组功能流程及接口,主数据,讨论时间,1,2,3,4,功能关系图,控点说明：,CO02 预算 ：,CO02-01/预算编制；,CO02-02/预算控制；,CO02-03/预算考核；,CO04 资金,CO05 作业成本,FI06 关联交易,11个模组,42个模块,功能关系图,控点说明：,CO02 预算 ：,CO02-01/预算编制；,CO02-02/预算控制；,CO02-03/预算考核；,CO04 资金,CO05 作业成本,FI06 关联交易,11个模组,42个模块,目录,MSS总体功能关系,模组功能流程及接口,主数据,讨论时间,1,2,3,4,各分册文档结构,财务核算模组,财务核算功能模组相关接口总图,财务核算模组相关接口列表（一）,编号,接口编码,接口名称,接口描述,4-1,PS03-FI01,工程开账,本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在设计批复后，向工程财务模块传入相关工程项目信息以完成开账。对于不需要做设计的项目（如零星购置项目、应急项目）在立项批复后开账。,4-2,PS03-FI01,工程挂账,本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在工程建设模块中提出列账申请，经过审核后将项目列账申请信息传入工程财务模块。财务列帐业务处理完成后将列账结果信息反馈给工程建设模块。,4-3,PS03-FI01,工程付款,本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在工程建设模块中提出付款申请，经过审核后将项目付款申请信息传入工程财务模块。财务付款业务处理完成后将付款结果信息反馈给工程建设模块。,4-4,PS03-FI01,工程转固,本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。工程初验完成后，将工程资产明细信息及相关工程项目信息传递到工程财务模块，完成费用分摊后，生成固定资产交资表和固定资产暂估卡片，然后对暂估资产计提折旧并进行记账，生成总账凭证。工程终验并完成竣工决算后，将资产变动信息传递到工程财务模块，将费用重新分摊后，生成固定资产交资表和固定资产正式卡片，再对暂估资产进行折旧调整并生成相应总账凭证,7-1,MM04-FI04,对库存台账、物资出入库记账,本接口为库存管理模块与总账模块之间的接口，在物资完成出入库、退库、内部调拨、发生盘盈盘亏、减值、毁损报废等业务处理后，库存管理模块向总账模块传送上述业务产生的相关信息，并接收总账模块处理的反馈信息。本接口交互信息涉及物资主数据、会计科目主数据、物资出库单主数据、物资入库单主数据、物资调拨单主数据、物资退库单主数据主数据等。,7-2,MM02-FI06,关联交易订单,本接口为物资采购模块与关联交易管理模块之间的接口，在物资采购方案确定后，物资采购模块向关联交易管理模块传送有关采购业务信息，并通过本接口接收关联交易管理模块反馈的关联交易控制结果信息。本接口交互信息涉及物资主数据、会计科目主数据、供应商主数据、关联交易主数据、采购订单主数据等。,8-1,CM01-FI06,关联交易合同,本接口为合同管理模块与关联交易模块之间的接口。合同签订完成后，将合同中相关关联交易信息传入至关联交易模块。,财务核算模组相关接口列表（二）,编号,接口编码,接口名称,接口描述,8-2,FI03-CM01,合同付款信息反馈,本接口为应付模块与合同管理模块之间的接口。在应付管理模块中完成合同付款审批流程后，将相关付款信息反馈至合同管理模块。,8-3,FI05-CM01,合同收款信息反馈,本接口为应收模块与合同管理模块之间的接口。在应收管理模块中完成合同付款审批流程后，将相关付款信息反馈至合同管理模块。,9,FI04-CO03,成本中心数据归集,成本中心取数分析统计,触发条件为总账系统在各成本中心上的帐务发生,传递信息包括凭证类业务信息,按成本中心汇总报表数据等.,10-1,FI02-CO05,资产作业成本归集,ABC作业成本法的归集分摊统计,触发条件为资产系统的业务数据传递,包括,项目编号,项目名称,转固资产名称,转固资产原值,资产折旧信息,资产实物编码,资产使用地点等.,10-2,FI04-CO05,总帐作业成本归集分摊,总帐作业成本归集分摊统计，触发条件为涉及作业成本的成本费用发生，业务数据传递包括，作业编码，作业名称，作业类型，动因，分摊比例,11,CO04-FI04,资金管控信息生成凭证,本接口为资金管控模块与总账模块之间的接口，银行收入账户每天发生的余额自动转账信息，通过本接口在总账中自动生成会计凭证；本接口交互信息涉及银行账户主数据、科目主数据、凭证主数据,17-1,FA01-FI04,成本费用报账,本接口为网上报账模块与总账模块之间的接口，从网上报账模块完成表单审批，通过本接口发送成本费用申请、报账信息给总账模块，生成凭证；本接口交互信息涉及科目主数据、内部订单主数据、预算主数据、成本中心主数据、凭证主数据,17-2,FA03-FI04,收入报账,本接口为财务流程审批模块与总账模块之间的接口，从财务流程审批模块完成收入确认，发送收入信息给总账模块，生成凭证；本接口交互信息涉及科目主数据、产品主数据、凭证主数据,21,BSS-FI04,结算金额总账核算,收入结算金额总帐核算,触发条件为收入结算发生,业务数据传递包括,供应商名称,科目名称,凭证信息等.,管理会计模组,管理会计控制点,管理会计模组相关接口流程,管理会计模组相关接口列表（一）,编号,接口编码,接口描述,9,FI04-CO03,成本中心取数分析统计,触发条件为总账系统在各成本中心上的账务发生,传递信息包括凭证类业务信息,按成本中心汇总报表数据等.,10-1,FI02-CO05,ABC作业成本法的归集分摊统计,触发条件为资产系统的业务数据传递,包括,项目编号,项目名称,转固资产名称,转固资产原值,资产折旧信息,资产实物编码,资产使用地点等.,10-2,FI04-CO05,总账作业成本归集分摊统计，触发条件为涉及作业成本的成本费用发生，业务数据传递包括，作业编码，作业名称，作业类型，动因，分摊比例,11,CO04-FI04,本接口为资金管控模块与总账模块之间的接口，银行收入账户每天发生的余额自动转账信息，通过本接口在总账中自动生成会计凭证；本接口交互信息涉及银行账户主数据、科目主数据、凭证主数据,13-1,OSS-CO01,本接口为资源管理系统与内部订单模块之间的接口，业务部门从资源管理系统发起内部订单需求；通过本接口传递设立内部订单所需信息到内部订单模块；本接口交互信息涉及内部订单主数据、成本中心主数据、预算主数据,13-2,OSS-CO03,本接口为资源管理系统与成本中心会计模块之间的接口，资源管理系统中相关的成本费用发生时，按成本中心归集；通过本接口传递给成本中心会计模块；本接口交互信息涉及科目主数据、成本中心主数据,14,CO02-FA02,本接口为全面预算模块与活动预算模块之间的接口，当完成全面预算编制时，通过本接口将涉及成本费用的全面预算项目金额递给活动预算模块，控制活动预算项目的编制；本接口交互信息涉及预算项目主数据、预算中心主数据,管理会计模组相关接口列表（二）,编号,接口编码,接口描述,15,CO01-FA03,本接口为内部订单模块与财务流程审批模块之间的接口，业务部门提出内部订单立项需求后，通过本接口传递内部订单需求信息，进行内部订单立项申请的财务审批；本接口交互信息涉及内部订单主数据、预算主数据、成本中心主数据,16,CO01-MM01,本接口为内部订单模块与物资需求模块之间的接口，业务部门提出的内部订单需求完成立项审批后，发送物资需求信息给物资需求模块，物资需求模块将提供的物资明细通过本接口反馈给内部订单模块；本接口交互信息涉及内部订单主数据、预算主数据、成本中心主数据、物资出库单主数据。,19,BSS-CO05,本接口为CRM系统与作业成本法模块之间的接口，当CRM系统中发生的作业成本时，对每次作业成本进行归集、分摊，通过本接口传递作业成本信息到作业成本模块；本接口交互信息涉及产品主数据、作业主数据,20,BANK-CO04,本接口为银行系统与资金管控模块之间的接口，银行系统通过本接口，传递银行账户的银行交易信息到资金管控模块；本接口交互信息涉及科目主数据、银行账户主数据,22,CM01-CO01,本接口为合同管理模块与内部定单模块之间的接口。合同签订完成后，将合同信息及相关的供应商、物资、服务信息传入至内部定单管理模块。,财务辅助模组,财务辅助模组相关接口流程,财务辅助模组相关接口清单,编号,接口编码,接口名称,接口描述,1-1,HR03-FA01,薪酬核算,本接口为薪酬福利模块与网上报账模块之间的接口，人力资源管理部门完成薪酬核算后，通过本接口将薪酬核算信息传递到网上报账模块，进行审批；本接口交互信息涉及科目主数据,12,BSS-FA03,收入确认,本接口为计费结算系统与财务流程审批模块之间的接口，当月底计费系统进行计费结算后；通过本接口传递收入数据到财务流程审批模块，进行收入确认；本接口交互信息涉及科目主数据、产品主数据,14,CO02-FA02,全面预算-活动预算,本接口为全面预算模块与活动预算模块之间的接口，当完成全面预算编制时，通过本接口将涉及成本费用的全面预算项目金额递给活动预算模块，控制活动预算项目的编制；本接口交互信息涉及预算项目主数据、预算中心主数据,15,CO01-FA03,内部订单审批,本接口为内部订单模块与财务流程审批模块之间的接口，业务部门提出内部订单立项需求后，通过本接口传递内部订单需求信息，进行内部订单立项申请的财务审批；本接口交互信息涉及内部订单主数据、预算主数据、成本中心主数据,17-1,FA01-FI04,成本费用报账,本接口为网上报账模块与总账模块之间的接口，从网上报账模块完成表单审批，通过本接口发送成本费用申请、报账信息给总账模块，生成凭证；本接口交互信息涉及科目主数据、内部订单主数据、预算主数据、成本中心主数据、凭证主数据,17-2,FA03-FI04,收入报账,本接口为财务流程审批模块与总账模块之间的接口，从财务流程审批模块完成收入确认，发送收入信息给总账模块，生成凭证；本接口交互信息涉及科目主数据、产品主数据、凭证主数据,18,CM01-FA01,成本费用合同报账,本接口为合同管理模块与网上报账模块之间的接口。当需要对成本费用报账时，从合同管理模块将相关的合同信息及相关的供应商、物资、服务信息传入网上报账模块。,人力资源模组,MSS各功能模组业务流程列表（一）,模组名称,流程编号,流程名称,流程描述,数量,工程管理模组,1,工程管理总体流程,工程管理内部结构相关流程及与其他相关模组的业务流,1,1-1,年度预算投资结构形成,体现投资结构的形成业务流,1,工程管理模组,1-2,需求管理流程,体现与其他业务部门之间业务流，作为工程建设依据,1,1-3,开账管理流程,体现在建工程与工程财务开账业务流,1,1-4,列账管理流程,体现在建工程与工程财务、合同之间的列账业务流,1,1-5,付款管理流程,体现付款与工程财务之间、合同的业务流,1,1-6,决算及转固流程,决算流程包含与,OSS,资源管理、工程财务之间业务流,1,物资管理模组,2,物资管理总体流程,物资管理组成结构及与其他相关模组的业务流,1,2-1,物资需求管理流程,资本性及成本性物资的需求管理业务流,1,2-2,采购流程,采购内部流程及与其他功能模组的业务流,1,2-3,出入库流程,出入库内部流程及与其他功能模组的业务流,1,2-4,调拨流程,各库物资之间的调拨业务流,1,2-5,盘点流程,盘点流程及与其他功能模组的业务流,1,2-6,报废流程,资产报废流程与其他功能模组的业务流,1,2-7,配送流程,配送相关流程与其他功能模组的业务流,1,MSS各功能模组业务流程列表（二）,模组名称,流程编号,流程名称,流程描述,数量,财务核算模组,3,财务核算总体流程,财务核算模组与其他功能模组业务流,1,合同管理模组,4,合同管理总体流程,合同管理模组与其他模组业务流,1,4-1,合同签订流程,体现合同签订的业务流,1,4-2,合同变更、终止流程,体现合同变更、终止的业务流,1,人力管理模组,5,人力管理总体流程,人力管理模组与其他功能模组业务流,1,5-1,人力资源规划流程,制定企业某一期间的整体人力资源规划业务流程,1,5-2,组织变动流程,企业内部组织变化业务流程,1,5-3,薪资发放流程,企业内部薪资发放业务流程,1,5-4,人员变动流程,企业内部人员变动流程,1,管理会计模组,6-1,全面预算总体流程,全面预算管理的整体业务流程和数据来源,1,6-2,全面预算编制,预算编制流程,1,6-3,资金管控总体流程,资金管控的整体业务流程和数据来源,1,6-4,资金计划,资金计划的编制流程,1,财务辅助模组,7,财务辅助总体流程,财务辅助的整体业务流程和数据流,1,合 计,29,MSS接口综述,MSS接口规范的目标是在MSS总体框架和各目标系统功能规划的基础上统一考虑和规范各系统间的集成关系和接口要求，有效地整合企业内部使用的商业套件或自主开发的系统，实现系统间的数据共享、业务逻辑共享、业务流程有效集成。,MSS接口规范的整理工作主要依据总体规范和业务功能规范所制定的业务流程框架，首先分析出跨系统的业务流程，然后整理出反映系统间业务数据交互情况的系统集成关系图，最后分析和整理出具体的系统间接口要求，并完成流程和接口的映射。,结合MSS集成接口规范的整理目标，根据MSS接口范围及整理方法，对MSS相关的11个模组进行接口整理，共涉及22个跨模组的业务流程，共整理出43个MSS模组间及MSS与BOSS间的业务接口和20个主数据共享接口。,MSS接口总图,MSS接口,业务接口清单,编号,接口编码,接口名称,编号,接口编码,接口名称,1,HR03-FA01,薪酬核算,13-2,OSS-CO03,成本费用按成本中心归集,2,PS03-MM01,工程物资请领,14,CO02-FA02,全面预算-活动预算,3,CM01-PS03,工程合同信息反馈,15,CO01-FA03,内部订单审批,4-1,PS03-FI01,工程开账,16,CO01-MM01,内部订单物资需求,4-2,FI04-PS03,工程账务信息反馈,17-1,FA01-FI04,成本费用报账,4-3,PS03-FI01,工程转固,17-2,FA03-FI04,收入报账,5-1,OSS-PS03,服务开通需求,17-3,FI02-FA03,资产流程,5-2,PS03-OSS,资源管理系统转固信息,18,CM01-FA01,成本费用合同报账,6,MM02-CM01,根据采购结果签订合同,19,BSS-CO05,CRM作业成本,7-1,MM04-FI04,对库存台账、物资出入库记账,20,BANK-CO04,银行交易信息,7-2,MM02-FI06,关联交易控制,21,BSS-FI04,结算金额总账核算,8-1,CM01-FI06,关联交易合同,22,CM01-CO01,内部定单相关合同信息反馈,8-2,FI03-CM01,合同付款信息反馈,23-1,PS03-FA01-1,工程列账,8-3,FI05-CM01,合同收款信息反馈,23-2,PS03-FA01-2,工程付款,9,FI04-CO03,成本中心数据归集,24-1,HR03-CO05,薪酬与作业成本,10-1,FI02-CO05,资产作业成本归集分摊,24-2,HR02-CO05,考勤与作业成本,10-2,FI04-CO05,总帐作业成本归集分摊,25,FI04-HR04,人工成本分析,11-1,CO04-FI04,资金管控信息生成凭证,26-1,HR03-MSS,组织机构变动,11-2,CO04-FI03,应付票据核销,26-2,HR02-MSS,人员变动,11-3,CO04-FI05,应收票据核销,27,MSS-HR04,绩效考核,12,BSS-FA03,收入确认,28,OSS-CO05,网元信息,13-1,OSS-CO01,运维内部订单核算,MSS接口,在MSS设计思想中，强调主数据源的唯一性，各功能模组要使用统一的主数据信息，各主数据的共享通过接口来实现，涉及共享的主数据有20个。,主数据项,科目,供应商,客户,现金流量项目,资产主数据,成本中心,作业,产品,关联交易类型,物资主数据,维护归属,总账,采购管理,应收管理,总账,资产,成本中心会计,作业核算,作业核算,关联交易管理,库存管理,涉及模组,财务核算管理会计财务辅助物资管理工程管理,物资管理合同管理工程管理财务核算,财务核算合同管理,财务辅助,财务核算财务辅助,财务核算物资管理工程管理OSS,财务核算财务辅助管理会计,管理会计财务核算,管理会计财务辅助财务核算,合同管理工程管理财务核算,财务辅助,物资管理工程管理财务辅助,主数据项,内部订单,预算中心,预算项目,网络元素,组织主数据,合同主数据,工程项目,主数据,专业类别,统计指标,人员主数据,维护归属,内部订单管理,活动预算,活动预算,作业核算,组织管理,合同管理,工程管理,工程管理,网上报账,人员管理,涉及模组,管理会计物资管理合同管理财务核算,全面预算活动预算网上报账,全面预算活动预算网上报账,财务辅助管理会计,MSS各模组,财务核算财务辅助工程管理管理会计合同管理,工程管理财务核算物资管理财务辅助合同管理,工程管理网上报账管理会计,财务辅助管理会计物资管理,MSS各模组,MSS,主数据共享接口清单,目录,MSS总体功能关系,模组功能流程及接口,主数据,讨论时间,1,2,3,4,MSS数据规范综述,MSS数据规范的目标是整合和规范MSS各系统的数据要求，统一系统数据源，确保企业数据的安全高效使用和共享，满足企业对核心业务数据的管控、分析、决策要求。,MSS数据规范的整理工作主要依据MSS各业务功能规范的数据要求和企业对MSS数据统计分析、管控需要，通过分析、梳理、整合MSS所涉及的重要静态主数据和业务数据，同时考虑与其他相关系统数据模型之间的承接关系。,MSS规范数据主要分为概念主数据和业务逻辑主数据（表单主数据），其中概念主数据28个，业务逻辑主数据（表单主数据）39个。,MSS主数据（一）,MSS静态主数据清单,功能,模组,财务核算,财务辅助,管理会计,工程管理,物料管理,合同管理,人力资源,主数据,科目主数据客户主数据资产主数据现金流项目关联交易项,报账项目,统计指标,活动预算项目,成本中心内部订单预算中心预算项目作业产品网络元素,专业类别项目主数据,采购组织物资主数据服务主数据供应商主数据库存地点,合同主数据,组织主数据,岗位,人员主数据,薪资项目,绩效考核指标,MSS主数据（二）,MSS业务表单主数据清单,功能,模组,财务核算,财务辅助,管理会计,工程管理,物料管理,合同管理,人力资源,主数据,凭证主数据,报账表单,事前审批单,预算表,项目需求单项目可研批复单项目立项批复单项目设计批复单,工程物资领用单工程列账申请单工程付款申请单程竣工决算及资产交付表,物资需求单,领料申请单采购申请单采购订单入库单出库单盘点单物资调拨单物资移库单,减值计提单,物资报废单,配送申请单,物资配送单,合同主数据,调配申请单,离职申请单,转正审请单,招聘需求申请单,招聘计划申请单,招聘活动申请单,培训需求申请单,培训计划申请单,培训活动申请单,薪资定级申请单,薪资调级申请单加班申请单,休假申请单,MSS静态主数据维护,MSS业务流主数据示意图,MSS数据与决策分析模型的关系,讨论时间,演讲完毕，谢谢观看！,