李博课件(财务软件)

LOGO ,COMPANY LOGOTYPE INSERT, ,Click To Edit Title Style, , , , , ,#, LOGO ,COMPANY LOGOTYPE INSERT, , , , , ,#, LOGO ,COMPANY LOGOTYPE INSERT,Click To Edit Title Style, , , , , ,Click To Edit Title Style,#, LOGO ,COMPANY LOGOTYPE INSERT,Click To Edit Title Style, LOGO ,COMPANY LOGOTYPE INSERT,用友,T3,教学,总体三部分构成,用友,T3,讲解,账务处理,系统初始化、日常账务处理、期末处理,其他模块,Excel,在财务工作中的应用,上机操作 跟手工的异同,课程介绍,2,咨询问题,发送具体问题,文字具体说明出现的问题,附截图,请说明学校及课程名称,（例如,*,学校 财务软件课程 姓名）,课程介绍,3,会计,会计的定义,会计是以货币为主要计量单位，以凭证为主要依据，借助于专门的技术方法，对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统的核算与监督，向有关方面提供会计信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动,会计的职能,会计的职能包括进行会计核算和实施会计监督两项基本职能和预测经济前景，参与经济决策，评价经营业绩等,4,会计考试,会计证,执业资格,初级职称,中级职称,CPA,CMA ACCA,5,什么是财务软件,会计软件是指专门用于完成会计工作的电子计算机应用软件，包括采用各种计算机语言编制的一系列指挥计算机完成会计工作的程序代码和有关的文档技术资料。,会计软件是以会计制度为依据，以计算机及其应用技术为技术基础，以会计理论和会计方法为核心，以会计数据为处理对象，以提供会计信息为目标，将计算机技术应用于会计工作的软件系统。,基础知识,6,财务软件的分类,通用会计软件和定点开发会计软件,通用会计软件是指在某一范围内普遍适用的会计软件，通常又分为适用于各行各业的全通用会计软件和适用于某一行业的行业通用会计软件。,定点开发会计软件也叫专用会计软件，是指仅适用于处理个别单位会计业务的会计软件。,基础知识,7,单机版、网络版,单机版指只能在一台计算机使用，不同权限的用户需要使用不同的账户登录使用。,网络版可以在多台计算机同时使用，不同权限的用户可以在不同的计算机中进行操作，甚至可以不再一个城市中同时运行。,网络版的价格是单机版的数倍,主流财务软件：用友、金蝶,基础知识,8,核算型、管理型,核算型会计软件是指专门用于完成会计核算工作的应用软件。,管理型会计软件是对核算型会计软件功能的延伸，它是在全面核算的基础上突出或强化了会计在管理中的监督控制作用的会计软件。其主要功能可以包括：全面会计核算、融核算于一体的购销存,（或进销存）管理、财务分析与财务监控等。,基础知识,9,核算型财务软件的主要功能模块,账务处理子系统、工资管理子系统、固定资产管理子系统、成本核算子系统、采购及应付核算子系统、销售与应收核算子系统、存货管理子系统、货币资金（出纳）子系统、会计报表处理子系统,基础知识,10,货币资金,存 货,销售及应收,采购及应付,账务处理,报 表,工 资,固定资产,11,财务软件的作用,有助于会计核算的规范化，有助于带动财务管理乃至企业管理的规范化，从而提升企业管理水平，提高企业效益。,提高会计核算的工作效率，降低会计人员在账务处理方面的工作强度，改变“重核算轻管理”的局面。,减少工作差错，便于账务查询，等等。,12,财务软件怎样替代手工做账,必须具备相应的硬件和软件,手工和计算机方式并行三个月以上,13,工作流程,安装总账系统,增加新账套,进入总账,建立会计科目,有辅助核算,无辅助核算,设置辅助核算,录入期初余额,14,工作流程,录入期初余额,试算平衡,制单记账,自动结转,结 账,打印凭证报表,备 份,下月工作,15,工作流程,年度工作结束,新建年度账,结转上年数据,制单记账,结 账,打印凭证报表,备 份,下月工作,16,软件安装,检查计算机名,不要包含中文及特殊符号，尽可能使用字母和数字构成,我的电脑,属 性,计算机名,鼠标右键,17,软件安装,安装,IIS,控制面板,添加删除程序,添加,/,删除,组件,18,软件安装,安装,IIS,需要,win XP sp3,安装盘,勾选,IIS,下一步,完成,19,软件安装,安装,MSDE2000,数据库,20,软件安装,安装,MSDE2000,数据库,确定,重 启,21,软件安装,环境监测,22,软件安装,安装用友,T3,根据提示下一步，整个安装过程持续,10-20,分钟左右,安装成功后重启,23,软件安装,安装问题大多集中在数据库，需要卸载重新安装,控制面板,添加删除程序,不要重启,24,软件安装,检查系统根目录下（一般为,C,盘）,是否存在,MSDE2000,、,MSDE2000MSSQL,的文件夹,如果有，请删除后,重新启动计算机,重复安装过程,若还不能解决问题，尝试卸载用友及数据库再次安装,正版软件，注意插入加密狗（后置,USB,接口）,25,系统初始化,年度账管理,账套管理,初始化,往来设置,admin,辅助核算,行业性质,操作员,会计科目,4-2-2-2,系统管理,建 账,期初余额,系统初始化,27,系统初始化,系统允许以两种身份进入系统管理界面,28,系统管理,Admin,建立 恢复,备份 输出,主管,修改 启用,建立 修改 恢复,备份 输出 启用,主管权限,建立 清空 恢复,备份 输出 结转,Admin,操作员 权限,主管,部份权限,操作员 权限,年度账管理,账套管理,操作员设置,系统初始化,29,系统初始化,admin,账套建立、备份,操 作 员,账套主管,账套修改、启用,年 度 账,操作员（部份）,系统允许以两种身份进入系统管理界面,30,系统初始化,系统管理员和账套主管,系统管理员只有一个,1,账套主管是由系统管理指定的,2,不同账套的主管可以是一个也可以不是,3,账套主管不止一个,4,主管可以在自己权限范围内指定操作员,5,31,系统初始化,账套和年度账,账套是由年度账构成的,年度账只能由账套主管操作,一个账套中有不同年度的年度账,系统中可以存在,999,个账套,32,系统初始化,添加操作员,以系统管理员的身份进入系统管理,33,系统初始化,添加操作员,34,系统初始化,添加操作员,35,系统初始化,添加操作员,编号不可重复（字母数字）,姓名使用中文，可以重复,口令注意保密,36,系统初始化,思考：,1,、操作员的修改,2,、操作员的删除,3,、口令的保密性,4,、操作员的数量,37,系统初始化,建立账套,账套建立是,admin,的权限,38,系统初始化,建立账套,账套建立是,admin,的权限,39,系统初始化,建立账套,账套建立是,admin,的权限,账套号长度三位不可重复,账套名称为公司名称,路径可以改变,会计期一般默认当前月份,40,系统初始化,建立账套,账套建立是,admin,的权限,41,系统初始化,建立账套,账套建立是,admin,的权限,企业类型 商业 工业,行业性质,2007,新会计准则,账套主管 按需指定,42,系统初始化,建立账套,账套建立是,admin,的权限,客户和供应商不超过,100,个,可以不分类,一般按地区分类,43,系统初始化,建立账套,账套建立是,admin,的权限,44,系统初始化,建立账套,账套建立是,admin,的权限,灰色表示不可更改,4-2-2-2,若第一项是,3,，则行业性质没有选择,2007,新会计准则,45,系统初始化,建立账套,账套建立是,admin,的权限,46,系统初始化,建立账套,账套建立是,admin,的权限,勾选需要启用的模块,启用日期一般为本月,1,日,修改：以账套主管身份进入系统管理 账套,-,启用,关闭系统启用,账套建立成功,47,系统初始化,操作员赋权,48,系统初始化,操作员赋权,选择要赋权的操作员,选择要赋权的账套,此操作员在此账套下的权限,49,系统初始化,操作员赋权,赋权审核权限,鼠标双击此处，变为蓝色,50,系统初始化,异常处理,异常位置,清除异常任务,51,系统初始化,账套备份、恢复,52,系统初始化,设置部门和员工档案,以账套主管身份进入,T3,53,系统初始化,设置部门和员工档案,54,系统初始化,设置部门和员工档案,55,系统初始化,设置部门和员工档案,部门编码,部门名称,1,综合部,101,人事部,102,财务部,2,市场部,3,销售部,56,系统初始化,设置部门和员工档案,57,系统初始化,设置部门和员工档案,58,系统初始化,设置部门和员工档案,职员编码,职员姓名,所属部门,001,王海涛,人事部,002,李 楠,财务部,003,俞 佳,财务部,004,张 丽,财务部,005,丁 琳,市场部,006,姜 楠,市场部,007,陈 晓,销售部,59,系统初始化,设置部门和员工档案,60,系统初始化,设置客户和供应商档案,61,系统初始化,设置客户和供应商档案,62,系统初始化,设置客户和供应商档案,客户编号,客户简称,供应商编号,供应商简称,001,北京平凉发电,001,北京利天益,002,北京开维喜,002,北京永顺发,003,北京电投发电,003,北京腾盛宝,004,北京监狱,004,北京银溢物质,005,北京宝丰能源,005,北京元祥,006,北京市自来水,006,贺德克液压,63,系统初始化,设置会计科目,设置会计科目的原则：,(,1,),会计科目的设置必须满足会计制度的要求。,一级科目,(4)+,二级科目,(2)+,末级科目（先后顺序）,(2),会计科目编码要保持唯一性，科目名称可用汉字、数字、字母表示，不能为空，避免使用特殊符号。,(3),科目一经使用不可再增加明细科目。,64,系统初始化,设置会计科目,设置会计科目的主要项目：,1,、会计科目编码,2,、会计科目名称,3,、会计科目助记码,4,、辅助核算科目,65,系统初始化,设置会计科目,66,系统初始化,设置会计科目,67,系统初始化,设置会计科目,科目编码不能重复,要符合会计制度的要求,4-2-2-2,科目中文名称,辅助核算类别,科目助记码,68,系统初始化,修改删除会计科目,69,系统初始化,修改删除会计科目,双击需要修改的会计科目,70,系统初始化,修改删除会计科目,辅助核算,一级科目无需修改,（辅助核算除外）,71,系统初始化,修改删除会计科目,72,系统初始化,修改删除会计科目,删除会计科目应遵循自下而上的原则,已经使用的会计科目不可删除,一级会计科目不可删除,非末级科目不可删除,已经输入余额或者已经录入凭证的科目，,需要删除凭证且余额为,0,后方可删除,73,系统初始化,修改删除会计科目,科目已经使用后需要增加明细科目的，系统自动将,上级科目的数据结转到新增加的第一个明细科目上,如果以后确定不再使用该科目，可以封存,74,系统初始化,修改删除会计科目,修改科目,封 存,确 定,75,系统初始化,指定科目,指定科目是指定出纳的专管科目,指定科目后才能执行出纳签字,指定科目后才能查看现金、银行存款日记账,76,系统初始化,指定科目 编辑,指定科目,77,系统初始化,指定科目,78,系统初始化,指定科目,79,系统初始化,设置辅助核算,双 击,80,系统初始化,设置辅助核算,同一科目最多设置,两个辅助核算项,辅助账类必须设置,在末级科目,81,系统初始化,设置外币及汇率,基础设置,财 务,外币种类,82,系统初始化,设置外币及汇率,币符,$,币名,美元,增 加,83,系统初始化,设置外币及汇率,使用固定汇率的,填制凭证前，应,预先录入,该月,的,记账汇率,使用浮动汇率的,填制凭证前，应,预先录入,当天,的,记账汇率,84,系统初始化,设置凭证类别,85,系统初始化,设置凭证类别,86,系统初始化,设置凭证类别,87,系统初始化,设置凭证类别,设置,凭证类别的,内容包括,凭证类别代码和凭证类别,名称,凭证,分类不影响记账的,结果,系统,提供五种形式的凭证分类。,记账凭证； 收、付、转； 现金、银行、转账；,现金收、现金付、银行收、银行,付、转账；自定义,五,种凭证类别限制：,借方必有；贷方必有；凭证必有；凭证必无；无限制,88,系统初始化,设置凭证类别,类别名称,限制类型,限制科目,收款凭证,借方必有,1001,、,1002,付款凭证,贷方必有,1001,、,1002,转账凭证,凭证必无,1001,、,1002,现金凭证,凭证必有,1001,银行凭证,凭证必有,1002,89,系统初始化,设置凭证类别,90,系统初始化,设置凭证类别,单击右键,注销,若提示其他互斥站点正在执行,则在相应位置单击右键,注销,91,系统初始化,设置凭证类别,解决用友中无法删除的误操作,键盘左上角,Esc,键,92,系统初始化,设置结算方式,93,系统初始化,设置结算方式,94,系统初始化,录入期初余额,95,系统初始化,录入期初余额,96,系统初始化,录入期初余额,普通余额,直接录入,97,系统初始化,录入期初余额,有下级科目的,直接输入末级科目余额,上级科目会根据明细科目自动汇总计算,红字余额用负号输入,98,系统初始化,录入期初余额,带有辅助核算科目的期初余额录入,定义辅助核算科目,应收账款,客户往来,应付账款,供应商往来,99,系统初始化,录入期初余额,定义辅助核算科目后,颜色会变为蓝色,鼠标停留后提示辅助类别,100,系统初始化,录入期初余额,在蓝色位置双击左键,101,系统初始化,录入期初余额,102,系统初始化,录入期初余额,输入完成后退出,103,系统初始化,录入期初余额,104,系统初始化,试算平衡,105,系统初始化,试算平衡,106,日常账务处理,记账,凭证审核,凭证填制,凭证审核、审核后的修改,出纳签字,凭证记账,记账后的修改,增加凭证、凭证修改、凭证冲销,凭证作废、凭证删除、凭证查询,日常账务处理,108,日常账务处理,凭证增加,109,日常账务处理,凭证增加,点击增加,键盘,F5,110,日常账务处理,凭证增加,选择凭证类别,凭证编号自动生成,凭证日期为当前系统日期,111,日常账务处理,凭证增加,输入摘要,经常使用的摘要可以录入成为摘要库,112,日常账务处理,凭证增加,编号 （不重复）,名称 （发生的业务名称）,113,日常账务处理,凭证增加,可以输入编码、助记码,也可以选择输入,114,日常账务处理,凭证增加,金额不能为零,红字用,号表示,115,日常账务处理,一张完整的记账凭证均应包含以下内容：,（,1,）凭证日期。即填制会计凭证的日期,。,应大于等于上一张凭证日期，小于等于系统日期,（,2,）凭证类别。即凭证属于何种类型,。,凭证类别为初始设置时定义的凭证类别,（,3,）凭证号。即记账凭证编号。,如“收”字第,005,号、“转”字第,002,号等。,凭证,类别或类别代码一般由用户选择输入，而顺序编号则由软件系统自动按递增规则产生，也可以由手工输入，但必须保证连续性,。,116,日常账务处理,一张完整的记账凭证均应包含以下内容：,（,4,）摘要。,摘要是对记账凭证所反映会计业务的文字说明。,凭证中的每一行都要有一个相对独立的摘要。,一张凭证中各行摘要的内容可以相同，也可以不同。,常用摘要库：是系统为了方便凭证录入，事先对一些使用频率较高、内容较为规范的凭证摘要所作的定义。如“提取现金”、“支付货款”、“收到销货款”等,（,5,）会计科目。,用友允许用户输入科目编码、助记码或科目名称中的任意一种，也可采用软件中的选择功能来输入会计科目。,（,6,）金额。,金额输入可直接输入,117,日常账务处理,一张完整的记账凭证均应包含以下内容：,（,7,）合计。,指一张凭证上的借方金额合计和贷方金额合计。,（,8,）附件张数。,指凭证所附的原始凭证张数。,凭证存盘时，系统将对存入的凭证作相应的检查，包括借贷平衡校验、科目与凭证类型匹配检验、非法对应科目检查等。,118,日常账务处理,凭证技巧,“,=,”键 快速取借贷方差额,“空格” 将已输入余额的借贷方切换到贷借方,119,日常账务处理,凭证技巧 （辅助核算凭证录入）,120,日常账务处理,凭证技巧 （辅助核算凭证录入）,121,日常账务处理,凭证技巧 （辅助核算凭证录入）,122,日常账务处理,凭证技巧 （辅助核算凭证录入）,123,日常账务处理,凭证技巧 （辅助核算凭证录入）,只有一个客户,124,日常账务处理,凭证技巧 （辅助核算凭证录入）,删除即可,125,日常账务处理,凭证技巧 （辅助核算凭证录入）,126,日常账务处理,凭证技巧 （辅助核算凭证录入）,辅助,核算信息包括部门、个人、项目、客户（供应商）、,数量,（,1,）如果科目设置了往来核算属性，则软件提示用户输入“往来单位”（客户或供应商）、“经手人”、“票号”等信息,。,（,2,）若科目设置了“部门核算”属性，则需根据屏幕提示输入“部门”信息。,（,3,）若科目设置了,“个人往来”,属性，则要在屏幕提示处输入职员信息。,（,4,）若科目设置了“项目核算”属性，则需要输入“项目”信息,。,（,5,）,如果科目需要进行数量核算，则需要通过输入“数量”和“单价”，由系统根据数量乘以单价的结果自动计算出发生金额。,（,6,）,如果科目需要进行外币核算，则需要输入外币原币金额和折算汇率,。,（,7,）,若科目在会计科目属性设置中被指定为“银行科目”或设置了“银行类”的属性，那么，系统将要求用户输入“结算方式”和“结算票据号”。,127,日常账务处理,辅助核算信息修改,128,日常账务处理,输入小数点注意中英文输入法的区别,分录超过五行，直接回车即可,129,日常账务处理,凭证审核,凭证,审核是指审核人员依照会计制度和会计软件的要求，对记账凭证所进行的检查和核对。,审核,的主要内容是，记账凭证是否与原始凭证相符，经济业务是否正确，记账凭证相关项目是否填写齐全，会计分录是否正确等等。,凭证,制单员和审核员不能为同一人,。,对,记账凭证的审核，一般采用屏幕显示逐张核对的方法。,采用,手工填制记账凭证的单位，在记账凭证审核确定后还须对录入到计算机中的凭证进行复核签字。,对于,涉及到现金、银行存款的收入与支出的凭证，还应由出纳签字。,130,日常账务处理,凭证审核,131,日常账务处理,凭证审核,132,日常账务处理,凭证审核,133,日常账务处理,凭证审核,134,日常账务处理,凭证审核,135,日常账务处理,凭证审核,136,日常账务处理,出纳签字（不是必要的）,137,日常账务处理,出纳签字（不是必要的）,138,日常账务处理,出纳签字（不是必要的）,139,日常账务处理,出纳签字（不是必要的）,140,日常账务处理,记账,记账,处理过程包括以下操作步骤：,选择记账凭证。一般通过设置凭证日期、凭证类型、凭证字号（或凭证字号范围）等来实现,。,对所选记账凭证进行合法性检验。主要是检验是否存在不平衡的凭证或不符合会计规范的凭证,。,输出记账凭证汇总表,。,正式记账。,141,日常账务处理,记账,对,记账处理的几点说明,凭证一经记账，就不能在这一凭证或登记这一业务的账簿上进行直接的修改。,记账开始后，不能中断系统的运行，以免干扰系统运行而造成对数据文件的破坏。,期初余额借贷不平衡或总账期初余额与其所属明细账余额不平衡时，不能记账。,所选范围如有未经审核签字的凭证，系统将给出提示并自动中止记账,。,记账功能随时可运行，每月可执行记账的次数是任意的。,142,日常账务处理,记账,143,日常账务处理,记账,直接输入记账范围,例如：,3-7,144,日常账务处理,记账,145,日常账务处理,记账,146,日常账务处理,凭证修改（红字冲销）,只能针对已记账的凭证制作“红字冲销”,制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的凭证补充,通过红字冲销增加的凭证，应视同正常凭证审核记账,147,日常账务处理,凭证修改（红字冲销）,148,日常账务处理,凭证修改（红字冲销）,选择凭证类别,输入需要冲销凭证的凭证号,149,日常账务处理,凭证修改（红字冲销）,正常审核记账,150,日常账务处理,凭证修改（已记账凭证的无痕修改）,取消记账,取消审核,直接修改,Ctrl+H,仅限本人,151,日常账务处理,凭证修改（已记账凭证的无痕修改）,总 账,期末,对账,Ctrl+H,152,日常账务处理,凭证修改（已记账凭证的无痕修改）,总 账,凭 证,恢复记账前,状态,153,日常账务处理,凭证修改（已记账凭证的无痕修改）,154,日常账务处理,凭证修改（已记账凭证的无痕修改）,155,日常账务处理,凭证修改（已记账凭证的无痕修改）,156,日常账务处理,凭证修改（已记账凭证的无痕修改）,取消记账,取消审核,取消出纳签字,直接修改,修改完成后,再次审核记账,注意操作员权限差异,157,日常账务处理,凭证作废,作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样,作废凭证不能修改、不能审核,记账时，作废凭证将参与记账，否则月末无法结帐,凭证查询时，找不到作废凭证的数据,作废凭证可以在当月恢复成有效凭证,若不想保留作废凭证，可以删除，并对未记账凭证重新编号,158,日常账务处理,凭证作废,159,日常账务处理,凭证作废,160,日常账务处理,凭证整理（删除作废凭证）,161,日常账务处理,凭证整理（删除作废凭证）,162,日常账务处理,凭证整理（删除作废凭证）,双击鼠标左键,163,日常账务处理,凭证整理（删除作废凭证）,164,日常账务处理,凭证查询,总账,凭证,查询凭证,165,期末处理,期间损益结转 （自动转账）,1,结账 （年度账的建立及结转）,2,账套备份 恢复 删除,3,资产负债表、利润表、账簿,4,其他模块,5,期末处理概述,167,自动转账,期间损益结转（定义转账凭证，仅定义一次即可）,总账,期末,转账定义,期间损益,168,自动转账,期间损益结转,指定本年利润科目,169,自动转账,期间损益结转,170,自动转账,期间损益结转（生成转账凭证）,171,自动转账,期间损益结转（生成转账凭证）,172,自动转账,期间损益结转（生成转账凭证）,机制凭证,审核记账,173,自动转账,结账,（,1,）结账前应将本期所有记账凭证登记入账,。,（,2,）结账后，不能再输入这一会计期间的记账凭证或其他数据资料，也不能再进行记账,。,（,3,）结账必须按月连续进行，且每月只能结账一次,。,（,4,）若总账与明细账不符，不能结账,（,5,）已结账月份不能再填制凭证,（,6,）结账后需进行数据备份,174,自动转账,结账,总账,期末,结账,175,自动转账,结账,176,自动转账,结账,177,自动转账,结账,178,自动转账,结账,179,自动转账,反结账,指向最后一个结账的月份使用快捷方式,Ctrl+Shift+F6,180,自动转账,账套备份,以系统管理员身份进入系统管理（,admin,）,181,自动转账,账套备份,182,自动转账,账套备份,183,自动转账,账套恢复,以系统管理员身份进入系统管理（,admin,）,184,自动转账,账套恢复,185,自动转账,账套恢复,找到备份数据,186,自动转账,打印凭证,总账,凭证,打印凭证,187,自动转账,打印凭证,188,自动转账,打印机常见故障解决,开始,设置,打印机,双击,默认打印机,189,自动转账,打印机常见故障解决,删除不需要的打印任务,删除不掉可关闭打印机再删除,190,自动转账,191,自动转账,辅助核算,所谓,辅助核算，是指在账务处理过程中为提供比一般账务资料更为详尽的核算信息，或为提高会计信息的质量而采取的一些附加的核算手段。,192,自动转账,自动转账,自动,转账是指通过用户的设置，由系统自动生成指定业务的标准化记账凭证的一种操作功能,。,将,某一转账业务所涉及的摘要、借贷方科目、金额计算方法等预先存入软件环境，即建立一项业务的转账模型的过程，称为自动转账凭证定义。,193,自动转账,自动转账,由自动转账产生的凭证称为机制转账凭证，,简称机制凭证。,自动转账形式：,自定义转账、期间损益结转、汇兑损益结转等、,对应结转、销售成本结转等。,194,自动转账,自动转账,（,1,）这项业务属于每期都会发生的规范的转账业务，如计提税金、结转成本、结转损益等。,（,2,）业务发生的金额是可以事先预知或可以被描述的，如折旧额可按综合折旧公式计算，无形,资产可按一确定的数额或比例摊销等等。,195,自动转账,自动转账,可以完成的主要转账业务,:,1)“,费用分配”的结转。 工资分配,2)“,费用分摊”的结转。 制造费用,3)“,税金计算”的结转。 增值税,4)“,提取各项费用”的结转。 计提福利费,5)“,部门核算”的结转。,6)“,项目核算”的结转。,7)“,个人核算”的结转,8)“,客户核算”的结转,9)“,供应商核算”的结转,196,自动转账,函数公式,QM( ),期末余额取某科目的期末余额,QC( ),期初余额取某科目的期初余额,JE( ),净发生额取某科目的净发生额,FS( ),发生额 取某科目结转月份的发生额,LFS( ),累计发生额 取某科目截至到结转月份的累,计发生额,(,借,/,贷,),常数,197,自动转账,函数公式,JG( ),对方科目计算结果,取对方某个科目或所有对方科目的数据之和,CE( ),借贷平衡差额,取凭证的借贷方差额数,TY( ),通用转账公式,取,Access,数据库中的数据,198,自动转账,函数格式,1,、函数中的各项可根据情况决定是否输入，如科目是部门核算的科目，则应输入部门信息，如某科目无辅助核算，则不能输入辅助项。,2,、科目编码可以为非末级科目。,3,、各辅助项必须为末级。,4,、辅助项最多可定义两个。,199,自动转账,函数格式,5,、期间、方向由函数确定，若按年取数，则期间为“年”，若按月取数，则期间为“月”；若取借方发生或累计发生，则方向为“借”，若取贷方发生或累计发生，则方向为“贷”。,QM(1001,，月,),的执行结果为取,1001,科目结转月份的期末余额，,QM(660101,，月，销售部,),的执行结果为取,660101,科目销售部的期末余额，结转月份可在生成转账凭证时选择。,200,自动转账,函数格式,取数函数格式：,函数名,(,科目编码，会计期间，方向，辅助项,1,，辅助项,2),期初余额：,QC(,科目编码，会计期间，方向，辅助项,1,，辅助项,2),外币期初：,WQC(,科目编码，会计期间，方向，辅助项,1,，辅助项,2),数量期初：,SQC(,科目编码，会计期间，方向，辅助项,1,，辅助项,2),201,自动转账,函数格式,QM,（期末）、,JE,（净额）,FS,（发生）、,LFS,（累计发生）,公式格式通上,对方科目数值：,JG(,科目,),或,JG(),借贷平衡差额函数：,CE( ),通用转账公式：,TY(SQL,数据库文件名，数据表名，计算表达式，条件表达式,),202,自动转账,函数格式,科目编码,:,用于确定取哪个科目的数据，科目编码必须是总账系,统中已定义的会计科目编码。,QM ( ),表示取当前分录左边科目栏定义的科目的,月末余额,；,WQM( ),表示取当前分录左边科目栏定义的科目的,外币月末余额,；,SQM( ),表示取当前分录左边科目栏定义的科目的,数量月末余额,。,203,自动转账,函数格式,会计期间：,可输为“年”或“月”或输入1、2,12。,如果输入“年”则按当前会计年度取数，,如果输入“月”则按结转月份取数，,如果输入“1”、“2”等数字时，,代表从,1-12,的会计期、而不是自然月,。,204,自动转账,函数格式,QM(100201,，月,),表示取,100201,科目结转月份的月末本币余额,FS(1001,，年，借,),表示取,1001,科目的借方当前年度全年本币发生额合计,QM(100201,，,3),表示取,100201,科目的第,3,个会计月的月末本币余额,QM(1002,，,),表示取,1002,科目结转月份的月末本币余额。,205,自动转账,函数格式,发生额函数或累计发生额函数的方向：,可用“,J”,，“,j”,，“借”，或“,Dr”,表示借方,可用“,D“,，”,d“,，”贷“，或“,Cr”,表示贷方,其为取该科目所选方向的发生额或累计发生额,206,自动转账,函数格式,FS(5001,，月，,J),表示取,5001,科目的结转月份借方发生额,FS(5001,，月，,D),表示取,5001,科目的结转月份贷方发生额,SFS(5001,，月，,Dr),表示取,5001,科目的结转月份借方发生数量,QM(2203,，月，贷,),表示取,2203,科目的结转月份的贷方余额。,207,自动转账,函数格式,辅助项：,科目为辅助核算科目时，可以指定辅助项取数,如果科目有两种辅助核算，则可输入两个末级辅助项,辅助项可输入编码也可输入名称，或者输入“ * ”，也,可以不输入。,输入辅助项，则按所输入的辅助项取数，如果输入“ * ”，则取科目总数，如果不输入，则按当前分录左边各辅助项栏中定义的辅助项取数。,208,自动转账,函数格式,510101,为部门核算科目，一车间为某明细级部门,QM(510101,，月，一车间,),表示取一车间,510101,科目的期末余额,QM(510101,，月，*,),表示取,510101,科目的各部门期末余额的总余额,QM(510101,，月,),表示取当前分录所定义的转账发生部门的期末余额。,209,自动转账,函数格式,结果函数,:,如果输入,JG(,科目,),则表示取转账中对方该科目发生数合计,如果输入,JG( ),则表示取对方所有发生数合计,210,自动转账,函数格式,科目 方向 公式,600101,借,QM(600101,，月,),600102,借,QM(600102,，月,),600103,借,QM(600103,，月,),4103,贷,JG( ),211,自动转账,函数格式,科目 方向 公式,600101,借,QM(600101,，月,),600102,借,QM(600102,，月,),600103,借,QM(600103,，月,),4103,贷,JG( 600101,，月,),4103,贷,JG( 600102,，月,),4103,贷,JG( 600103,，月,),212,自动转账,函数格式,QM(1001,，月,) + QM(1002,，月,),含义：将,1001,科目和,1002,科目当月期末余额相加,QM(510101,，月，,836,工程,),QM(5101,，月,),含义：将,510101,项目核算科目的,836,工程项目的余额与,5101,科目当月的期末余额相减,JE(221101,，月,) * 0.14.,含义,:,将,221101,科目当月的净发生额乘以比率,（分配率或税率）,213,自动转账,应用举例,分摊结转,将某科目的余额等数据摊入多个科目期末将,“制造费用,-,技改办”科目余额按生产车间分摊,假定用户没有设置部门核算，则转账分录为：,借 生产成本,_,一车间,_,制造费用,(50010105),生产成本,_,二车间,_,制造费用,(50010205),生产成本,_,三车间,_,制造费用,(50010305),贷 制造费用,_,技改办,(510104),214,自动转账,应用举例,定义操作过程如下：,转账凭证,摘 要 科 目 方向 金额公式,制造费用,50010105,借,QM(510104,，月,)*0.33,分摊技改,50010205,借,QM(510104,，月,)*0.33,50010305,借,QM(510104,，月,)*0.34,510104,贷,QM(510104,，月,),或,JG(),215,自动转账,应用举例,期末将技改办的制造费用科目余额按生产车间分摊，,假定用户使用了部门核算，即生产成本和制造费用科目,的账类被设为部门核算,科目编码 科目名称 辅助核算,5001,生产成本,500101,工资 部门核算,500102,材料费 部门核算,500103,制造费用 部门核算,5101,制造费用,510101,工资 部门核算,510102,材料费 部门核算,510103,其它 部门核算,216,自动转账,应用举例,假定期末将技改办的制造费用科目余额的百分之三十摊,入一车间，,则分录可设为：,借,:,生产成本,_,制造费用,(500103),贷,:,制造费用,_,工资,(510101),制造费用,_,材料费,(510102),制造费用,_,其它,(510103),217,自动转账,应用举例,摘 要,科目,部门,方向,注释,分摊技改办制造费用,500103,一车间,借,分摊技改办制造费用,510101,技改办,贷,分摊技改办制造费用,510102,技改办,贷,分摊技改办制造费用,510103,技改办,贷,218,自动转账,应用举例,【,注释,】,将技改办制造费用余额的百分之三十摊入一车间的生产成本,公式：,JG( ),或,CE( ),【,注释,】,将,510101,科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间,公式：,QM(510101,，月，技改办,)*0.3,【,注释,】,将,510102,科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间,公式：,QM(510102,，月，技改办,)*0.3,【,注释,】,将,510103,科目的技改办部门的余额的百分之三十摊入一车间,公式：,QM(510103,，月，技改办,)*0.3,219,自动转账,应用举例,利用账务数据计算城建税。分录为：,借 产品销售税金及附加,_,城建税,(640301),贷 应交税金,_,城建税,(222108),定义操作过程如下：转账凭证,摘要 科目 方向 金额公式,计提城建税,640301,借,JE(222101,，月,) * 0.07,计提城建税,222108,贷,JG( ),220,自动转账,操作步骤（自定义转账）,总账,期末,转账定义,自定义转账（仅需一次）,221,自动转账,操作步骤（自定义转账）,222,自动转账,操作步骤（自定义转账）,转账序号不可重复,与凭证编号不同,转账说明（摘要）,223,自动转账,操作步骤（自定义转账）,224,自动转账,操作步骤（自定义转账）,225,自动转账,操作步骤（自定义转账）,公式中的科目,（不是借方科目）,226,自动转账,操作步骤（自定义转账）,227,自动转账,操作步骤（自定义转账）,228,自动转账,操作步骤（自定义转账）,229,自动转账,操作步骤（自定义转账）,230,自动转账,操作步骤（自定义转账） 保存即可 定义完成,231,自动转账,操作步骤（自定义转账）,232,自动转账,操作步骤（自定义转账）,233,自动转账,操作步骤（自定义转账）,机制凭证生成后需正常审核记账,234,自动转账,其他应用,计提所得税,借：,6801,所得税费用,贷：,222106,应缴税费,-,所得税,QM(4103)*0.25*0.5,上缴所得税 借：,222106,贷：,1001,结转所得税 借：,4103,贷：,6801,235,自动转账,对应结转,236,自动转账,对应结转,237,自动转账,对应结转,238,UFO,报表,主要功能,提供各行业,模板,文件管理功能,：,可以,进行文件格式转换，可以识别,TXT,、,MDB,、,XLS,的格式,239,UFO,报表,报表生成,UFO,将含有数据的报表分为两大部分来处理，,即报表格式设计工作与报表数据处理工作。,报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不,同的状态下进行的。,实现状态切换的是一个特别重要的按钮,格式,/,数据按钮，点取这个按钮可以在格式状态和数,据状态之间切换。,240,UFO,报表,格式状态,在,格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字、可变区等。报表的三类公式：单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式也在格式状态下定义。,在,格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用,。,在,格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。,在,格式状态下时，看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。,241,UFO,报表,数据状态,在,数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。,在,数据状态下时,，看到,的是报表的全部内容，包括格式和数据。,242,UFO,报表,关键字,关键字,是游离于单元之外的特殊数据单元，,可以,唯一标识一,个表页，用于在大量表页中快速选择表页。,UFO,共提供了以下六种,关键字,关键字,的显示位置在格式状态下,设置,关键字,的值则在数据状态下,录入,单位名称：单位编号：年：季：月：日：,243,UFO,报表,关键字,设置关键字的位置在格式状态下进行,录入关键字的数据在数据状态下进行,244,UFO,报表,资产负债表,245,UFO,报表,资产负债表,246,UFO,报表,资产负债表,247,UFO,报表,资产负债表,注意未分配利润的公式,QM(4103,月,年,)+QM(4104,月,年,),本年利润,+,利润分配,由“格式”状态切换到“数据”状态,248,UFO,报表,资产负债表,249,UFO,报表,资产负债表 数据,关键字,录入,250,UFO,报表,资产负债表,251,年末处理,252,UFO,报表,建立年度账（,2015/1,）,去年已结账（,2014/1-2014/12,月全部结账）,以账套主管身份进入系统管理（,2014,年度）,年度账,建立,退出,253,UFO,报表,建立年度账（,2015/1,）,以账套主管身份进入系统管理（,2015,年度）,年度账,结转上年数据,完成,2015,年年度账的建立,254,用友,T3,教学课件,李博,