项目部季度经济活动分析机械设备管理部

*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2013年1季度经济活动分析,机械设备管理部,2013年4月,序,本季度二公司在建及收尾项目共计28个，根据各项目部上报经济活动分析的数据，对14个项目部进行了详细分析和比较,其中杭州秋实项目部未展开施工，上报的机械费极少，向莆项目部数据不真实，不具备分析价值，本次着重对余下12个项目进行分析比较。,本次分析首先对各项目部的机械费使用情况进行分析与点评，然后对全公司机械设备的使用费进行综合比较。,目录,一、各项目部机械费用经济分析；,二、数据公司范围内综合比较；,一、各项目部机械费用经济分析,1、大连长山桥项目经理部,单位：万元,本期数据,开累数据,备注,外租机械,221,2509,内租机械,48,590,电费费用,62,541,燃油费用,88,902,总机电费用,414,4882,本期机电费用组成,数据填报点评,1、表5中进退场费用为负数，数据错误与表23不符；,2、表15中未列出用电费用；,3、表21与表16扣款台账数据不符；,4、本期的机电费用超出项目完成的总产值；,5、请明确移动模架的入账租费。,6、表5与表23中其它一栏数据不符；,7、表5中辅助材料费在后表中无支撑数据资料;,8、研发费用缺乏具体说明，调整数据不清晰。,本期机电费用占产值比例：124.7%,开累机电费用占产值比例：16.14%,分析与建议,1、分析：,本季度项目部的机电费用较高，其数值414万元已超出本期的项目完成产值332万元.,2、建议：,请项目部认真核对本期的机电费用数据，分析所租用设备的使用效率，并在下季度经济活动分析中对填报数据及数据间关系进行反复的核查。,2、津保铁路项目经理部,单位：万元,本期数据,开累数据,备注,外租机械,0,452,内租机械,23,78,电费费用,15,168,燃油费用,0,179,总机电费用,39,1596,本期机电费用组成,数据填报点评,1、表15中无电费使用数据；,2、表5与表23中电费使用开累、内租开累数据不符；,3、表17中完全无外租设备统计数据，不合理， 应为临租未及时结算；,4、应解决项目部以租代购设备的数据填报问题。,开累机电费用占产值比例：9.16%,分析与建议,1、分析：,项目部本季度处于冬休状态，故产值为0。,2、建议：,应充分做好以租代购设备的数据填表工作，该项目在冬休状态外租机械设备的成本低，但数据填报工作要加强，临租机械也应及时结算并计入成本。,3、中南通道项目经理部,单位：万元,本期数据,开累数据,备注,外租机械,-3,915,内租机械,0.7,79,电费费用,8,141,燃油费用,14,264,总机械费用,53,1741,本期机电费用组成,数据填报点评,1、表5与表17中运费、外租费用、维修费用、小型机具购置本季数据不符；,2、表5与表23中外租开累、运输开累、电费开累数据不符；,3、表5与表23中维修费、小型机具购置开累数据不符；,4、表17中外租本季计算金额为27.2万元，扣除协力队,伍使用机械费（表16）调减机械费2.5万元（表6)剩余,应为21.7万元，不是表五中的-3万元,本期机电费用占产值比例：5.33%,开累机电费用占产值比例：2.81%,分析与建议,1、分析：,该项目在数据填报上有很大的出入，前后数据相差较大。主要体现在表五中本季与开累数据与表17、表23中的数据不对应。,2、建议：,进一步完善数据的填报工作，希望机械部门与相关部门认真的核对数据。做好数据的准确分析资料。,4、南通东方大道项目经理部,单位：万元,本期数据,开累数据,备注,外租机械,0,18,内租机械,0,0,电费费用,34,94,燃油费用,-,-,总机电费用,34,120,数据填报点评,1、 请明确表5中的外租成本为负值是否正确？,2、表5中的电费数据在后表中无支撑数据；,3、表17中的机电成本应进行分类统计；,4、表5与表23、表17中外租本季费用不符；,5、表5中其它（运费）在后表中无支撑数据。,本期机电费用占产值比例：0.81%,开累机电费用占产值比例：0.47%,分析与建议,1、分析：,该项目为大包项目，机械使用费用均包含在大包费用之中，本表无法体现。,2、建议：,认真对待表格的正确填报，理解表格间数据填报的要求和逻辑关系。,5、安庆桥项目经理部,单位：万元,本期数据,开累数据,备注,外租机械,64,7640,内租机械,59,1946,电费费用,5,905,燃油费用,14,1588,总机电费用,144,12356,本期机电费用组成,数据填报点评,1、表17用表进行了改动，表5中公式进行了改动；,2、上报的数据中缺少安庆的开累完成产值的数据。,3、油料费用未单独列出，混入表格中，未按要求单独立项统计。,本期机电费用占产值比例：21.24%,开累机电费用占产值比例：12.21%,分析与建议,1、分析：,该项目本期机电费用使用成本较高，已经达到21.24%，数据填报中油料未能按要求进行分类的填报。,2、建议：,请做好机械设备的使用率统计工作，合理的安排机械的使用，对数据填报错误进行合理的优化。,6、铜陵桥项目经理部,单位：万元,本期数据,开累数据,备注,外租机械,603,6660,内租机械,62,599,电费费用,79,987,燃油费用,105,2150,总机电费用,857,10942,本期机电费用组成,数据填报点评,1、表5与表17中外租本期与内租本期数据不符；,2、表17中的其它费用在表5中未作体现；,本期机电费用占产值比例：13.73%,开累机电费用占产值比例：7%,分析与建议,1、分析：,本期机电设备的使用费用较高，远大于该项目的平均机械使用费用。,2、建议：,请项目部做好设备的使用率统计工作，根据现场施工情况及时做好设备的进退场工作；本期的经济分析数据存在部分数据前后不符，请做好数据的前后对照工作。,7、泉州A1桥项目经理部,单位：万元,本期数据,开累数据,备注,外租机械,46,336,内租机械,334,648,电费费用,39,279,燃油费用,21,184,总机电费用,426,991,本期机电费用组成,数据填报点评,1、表4中的燃油与电力费用与表15记录不符；,2、表15中的配件费应计入购置费或维保费；,3、表5中协力队伍扣款与表16、表21不符；,4、表5与表17本期数据不符；,5、表5与表23外租费用不符。,本期机电费用占产值比例：7.68%,开累机电费用占产值比例：3.2%,分析与建议,1、分析：,该项目的本季度机械使用费用较高，本期13.73%比例超出平均7%的比例，在数据填写上也存在一定的缺陷。,2、建议：,根据现场的实际生产需要合理的安排机械设备，做好机械设备的使用率统计工作，应加强数据填报的前后呼应性，认真对待所填报的经济数据。,8、港珠澳桥项目经理部,单位：万元,本期数据,开累数据,备注,外租机械,1717,1753,内租机械,30,36,电费费用,9,16,燃油费用,630,815,总机电费用,2400,2673,本期机电费用组成,数据填报点评,1、二次填报后，原表中的调增调减数据已不存在，新的调增8.7024万元为协力队伍机电扣款；,2、表5中调增调减数据与表6不相符；,3、表5电费数据与表15不符；,4、表5中本季其它费用与表17、表23不符；,5、水电路设施费用在表5中未体现；,6、表5与表23中设施购置及安装费用不符,本期机电费用占产值比例：57.53%,开累机电费用占产值比例：21.68%,分析与建议,1、分析：,机械使用费用较高，占产值比例已经达到57.53%，必须注意机械成本控制。在数据的填报上前后数据相差较大。,2、建议：,合理优化现场机械的使用，对油料的使用必须要做好有效的控制。对数据的填写要做到前后对应，应做好各部门之间的数据填写配合工作。,9、南广西江桥项目经理,单位：万元,本期数据,开累数据,备注,外租机械,42,3114,内租机械,8,323,电费费用,8,303,燃油费用,12,502,总机电费用,70,4413,本期机电费用组成,数据填报点评,1、表23中应加入维修保养、购置费用等项目。,本期机电费用占产值比例：8.31%,开累机电费用占产值比例：6.78%,分析与建议,1、分析：,该项目数据填报较好，能够如实的反映机械设备的使用状况。,2、建议：,表23中应加入维修保养、购置费用等项目。,10、宜兴新庄桥项目经理部,单位：万元,本期数据,开累数据,备注,外租机械,1.5,4,内租机械,0.48,1.2,电费费用,28,56,燃油费用,0.13,0.13,总机电费用,30,63,数据填报点评,1、表5与表17中机电费用不符；,2、表23未填写；,3、表5与表16中协力队伍扣款不相符合；,4、表17中应填写本季发生费用；,5、表17中电费应单独列；,本期机电费用占产值比例：1.57%,开累机电费用占产值比例：0.87%,分析与建议,1、分析：,该项目部为大包项目，机械费不反映现场情况。,2、建议：,在数据填报方面需要加强，应增加各部门之间的联系。同时要做好赁租设备的现场管理工作。,11、公安桥项目经理部,单位：万元,本期数据,开累数据,备注,外租机械,73,73,内租机械,17,17,电费费用,4.5,4.5,燃油费用,24,24,在材料部门反应,总机电费用,197,197,本期机电费用组成,数据填报点评,1、表5中油料数据未填写且与表15不符；,2、表5中调增调减的金额与表6不相符合；,3、表5与表16机械扣款不符；,4、表5与表17中运费数据不符；,5、表5与表23中内租开累、外租开累、运费开累不相符。,本期机电费用占产值比例：3.26%,开累机电费用占产值比例：3.26%,分析与建议,1、分析：,该项目为新开工项目部，第一次进行经济活动分析表格填报，填报数据有明显的错误。,2、建议：,第一次填报，要加强经济活动表格填报的学习，完善表格数据的填报。表格应按类进行统计方便进行汇总。,12、顺德高虹路桥项目经理部,单位：万元,本期数据,开累数据,备注,外租机械,10,153,内租机械,0,0,电费费用,1,183,燃油费用,0,40,总机电费用,20,238,数据填报点评,1、表格统计针对性不强；,2、表5中加油记录无清单；,3、表17中未分清临租机械设备；,4、表5与表23数据不相符合；,分析与建议,1、分析：,该项目没有专职机械管理人员，在表格中反映该项目的临租设备较多。,2、建议,请项目部做好临租设备的管理工作，并做好上报数据的统计工作。,项目部数据填报总体点评,本次经济活动分析各项目部数据填报质量整体有所下滑，本次数据填报较好的单位有：,南广西江桥 安庆桥 铜陵桥,二、数据综合比较,1、各项目开累机电费用 占完成总产值的比例,单位：万元,开累机电费用与完成产值,开累机电费用,开累完成产值,数据分析,经过对12个项目部的季度经济活动分析，全公司本季度共计完成产值31107万元,共计使用机械费用为：4668万元，全公司机械费用使用占总完成产值的9.73%。,2、各项目电费使用分析,单位：万元,本期电费,数据分析,各项目部电费使用总量为：301.5万元，使用电费较大的项目部为：,1、铜陵项目部,2、大连长山桥,3、泉州A1标,3、各项目油料使用分析,单位：万元,本期油料,数据分析,各项目部油料使用总量为：907万元，使用油料费用较大的项目部为：,1、港珠澳项目部,2、铜陵桥项目部,3、长山桥项目部,4、各项目外租机械使用分析,单位：万元,本期机电费用,本期外租,数据分析,本期外租机械设备的总使用费用为：2950万元，占本期机械总使用费4667万元的63%；,5、各项目内租机械使用分析,单位：万元,本期内租,数据分析,本期内租机械设备的总使用费用为：580万元，占本期机械总使用费4667万元的12.4%；使用内租机械较多的项目部包括：泉州跨海桥、 铜陵桥、安庆桥，长山桥本季移动模架未生产，未收取费用。,谢 谢,