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应付帐款管理系统广州赛意企业管理咨询有限公司广州赛意企业管理咨询有限公司广州赛意企业管理咨询有限公司广州赛意企业管理咨询有限公司应付帐款管理系统广州赛意企业管理咨询有限公司应付帐款管理系统广州赛意企业管理咨询有限公司应付帐款管理系统广州赛意企业管理咨询有限公司应付帐款管理系统广州赛意企业管理咨询有限公司 应付业务概述 供应商的管理 发票的管理 付款的管理 预付款的管理 员工费用报销 创建日记帐分录Oracle Oracle 应付帐款系统主要内容应付帐款系统主要内容 应付业务概述应付业务概述应付业务概述应付业务概述Oracle Oracle 应付帐款系统主要内容应付帐款系统主要内容应付帐款系统主要内容应付帐款系统主要内容 应付业务概述应付业务概述 应付业务概述应付业务概述应付业务概述应付业务概述Oracle 产品和应付的集成OracleOracle 资资资资 产产产产Oracle Oracle 项目项目项目项目OracleOracle总总总总 帐帐帐帐Oracle Oracle 人力资源人力资源人力资源人力资源Oracle Oracle 现金管理现金管理现金管理现金管理OracleOracle采采采采 购购购购Oracle Oracle 应付应付应付应付OracleOracle工作流工作流工作流工作流Oracle EDIOracle EDIOracle Oracle 产品和应付的集成产品和应付的集成产品和应付的集成产品和应付的集成OracleOracle OracleOracle 项目项目项目项目 Oracle 应付概述 输入供应商输入供应商输入供应商输入供应商创建创建创建创建POPO 输入发票输入发票输入发票输入发票 审批发票审批发票审批发票审批发票 付款付款付款付款 生成日记帐分录生成日记帐分录生成日记帐分录生成日记帐分录和和和和POPO匹配匹配匹配匹配 输入请购单输入请购单输入请购单输入请购单 Oracle Oracle 应付概述应付概述应付概述应付概述 输入供应商创建输入供应商创建输入供应商创建输入供应商创建PO PO 输入发票输入发票输入发票输入发票缺省值流程财务选项财务选项应付选项应付选项供应商供应商供应商地点供应商地点发发 票票发票分配行发票分配行发票付款计划行发票付款计划行缺省值流程财务选项应付选项供应商供应商地点发缺省值流程财务选项应付选项供应商供应商地点发缺省值流程财务选项应付选项供应商供应商地点发缺省值流程财务选项应付选项供应商供应商地点发 票发票发票发票发 Unit 1:供供 应应 商商主要内容：建立新供应商查询供应商合并供应商 Unit 1:Unit 1:供供供供 应应应应 商主要内容：商主要内容：商主要内容：商主要内容：供应商:概述 输入供应商输入供应商 创建创建创建创建POPO输入发票输入发票输入发票输入发票 发票审批发票审批发票审批发票审批 发票付款发票付款发票付款发票付款 创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录 和和和和POPO匹配匹配匹配匹配 输入请购单输入请购单输入请购单输入请购单 供应商供应商供应商供应商:概述概述概述概述 输入供应商输入供应商输入供应商输入供应商 创建创建创建创建PO PO输入发票输入发票输入发票输入发票 供应商:集 成OracleOracle 资产资产资产资产Oracle Oracle 项目项目项目项目OracleOracle总帐总帐总帐总帐Oracle Oracle 人力资源人力资源人力资源人力资源Oracle Oracle 现金管理现金管理现金管理现金管理OracleOracle采购采购采购采购Oracle Oracle 应付应付应付应付供应商供应商供应商供应商:集集集集 成成成成OracleOracle OracleOracle 项目项目项目项目OraOra供应商设置 财务选项窗口财务选项窗口财务选项窗口财务选项窗口 供应商供应商供应商供应商-应付款应付款应付款应付款 供应商分录供应商分录供应商分录供应商分录 应付选项窗口应付选项窗口应付选项窗口应付选项窗口 供应商区域供应商区域供应商区域供应商区域供应商设置供应商设置供应商设置供应商设置 财务选项窗口财务选项窗口财务选项窗口财务选项窗口Oracle 应付供应商信息应付供应商信息信息信息 在供应商在供应商 在供应商在供应商 类型类型 处输入处输入 地点输入地点输入采购采购 Yes Yes应收应收 Yes No应付应付 Yes Yes控制控制 Yes Yes 银行银行 Yes Yes帐户帐户 No Yes税税 Yes Yes分类分类 Yes No通用通用 Yes No预扣税预扣税 Yes Yes地点地点 Yes No 供应商信息Oracle Oracle 应付供应商信息供应商信息应付供应商信息供应商信息应付供应商信息供应商信息应付供应商信息供应商信息缺省值流程财务选项财务选项应付选项应付选项供应商供应商供应商地点供应商地点发发 票票发票分配行发票分配行发票付款计划行发票付款计划行缺省值流程应付选项供应商供应商地点发缺省值流程应付选项供应商供应商地点发缺省值流程应付选项供应商供应商地点发缺省值流程应付选项供应商供应商地点发 票发票分配行发票发票分配行发票发票分配行发票发票分配行发供应商和供应商地点设置联系人联系人联系人联系人联系人联系人联系人联系人付款地点付款地点付款地点付款地点 采购地点采购地点采购地点采购地点仅限于仅限于仅限于仅限于 RFQRFQTokyoTokyoNew YorkNew York采购地点采购地点采购地点采购地点付款地点付款地点付款地点付款地点联系人联系人联系人联系人 供应商供应商供应商供应商ParisParis供应商和供应商地点设置联系人联系人付款地点供应商和供应商地点设置联系人联系人付款地点供应商和供应商地点设置联系人联系人付款地点供应商和供应商地点设置联系人联系人付款地点 采购地点采购地点采购地点采购地点Toky Toky避免重复供应商 在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中没有该供应商存在没有该供应商存在没有该供应商存在没有该供应商存在.提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商:供应商报表供应商报表供应商报表供应商报表 供应商审计报表供应商审计报表供应商审计报表供应商审计报表 定期审核供应商定期审核供应商定期审核供应商定期审核供应商,以达到如下结果以达到如下结果以达到如下结果以达到如下结果:为了防止生成重复发票为了防止生成重复发票为了防止生成重复发票为了防止生成重复发票 为了提高系统执行速度为了提高系统执行速度为了提高系统执行速度为了提高系统执行速度 为了提供准确的供应商报表为了提供准确的供应商报表为了提供准确的供应商报表为了提供准确的供应商报表避免重复供应商避免重复供应商避免重复供应商避免重复供应商 在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认合并供应商运行供应商运行供应商运行供应商运行供应商审计报表审计报表审计报表审计报表ABC ABC CorpCorpABC ABC CorporationCorporation审核合并结果审核合并结果审核合并结果审核合并结果ABC ABC CorporationCorporation合并供应商合并供应商合并供应商合并供应商明确是否有明确是否有明确是否有明确是否有重复的供应商重复的供应商重复的供应商重复的供应商保留审计痕迹保留审计痕迹保留审计痕迹保留审计痕迹合并供应商运行供应商合并供应商运行供应商合并供应商运行供应商合并供应商运行供应商ABC CorpABC CorporatABC CorpABC CorporatQ合并供应商s合并供应商时，发票和PO同时被更新。s更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。s拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。s系统自动提交报表来记录合并信息。合并供应商合并供应商合并供应商合并供应商合并供应商合并供应商合并供应商合并供应商合并供应商保留报表作为审计线索 对于合并供应商记录对于合并供应商记录对于合并供应商记录对于合并供应商记录,Oracle,Oracle应付不保留在线的审计痕迹应付不保留在线的审计痕迹应付不保留在线的审计痕迹应付不保留在线的审计痕迹 OracleOracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表合并报表合并报表合并报表 将这些报表作为审计线索将这些报表作为审计线索将这些报表作为审计线索将这些报表作为审计线索保留报表作为审计线索保留报表作为审计线索保留报表作为审计线索保留报表作为审计线索 设置供应商 财务选项窗口财务选项窗口财务选项窗口财务选项窗口 供应商供应商供应商供应商-应付款应付款应付款应付款 供应商分录供应商分录供应商分录供应商分录 应付选项窗口应付选项窗口应付选项窗口应付选项窗口 供应商区域供应商区域供应商区域供应商区域设置供应商设置供应商设置供应商设置供应商 财务选项窗口财务选项窗口财务选项窗口财务选项窗口供应商报表Oracle 应付供应商报表应付供应商报表报表名报表名 说说 明明 供应商报表供应商报表 查看查看供应商、供应商地点和供应商联系信息供应商、供应商地点和供应商联系信息 供应商审计报表供应商审计报表 可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商新供应商新供应商/新供应商新供应商 复核新供应商或新供应商地点复核新供应商或新供应商地点地点报表地点报表供应商付款历史报表供应商付款历史报表 查看单个或一组供应商付款历史查看单个或一组供应商付款历史，包括无效，包括无效 付款付款 供应商已付发票供应商已付发票 查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣历史报表历史报表 和部分付款和部分付款供应商报表供应商报表供应商报表供应商报表Oracle Oracle 应付供应商报表应付供应商报表应付供应商报表应付供应商报表Unit 2:发发 票票主要内容：发票处理流程、概念发票的输入发票和PO匹配应用费用报表资产发票经常性发票其他发票管理功能发票会计分录Unit 2:Unit 2:发发发发 票主要内容：票主要内容：票主要内容：票主要内容：发票的处理流程、概念发票的处理流程、概念发票的处理流程、概念发票的处理流程、概念发票的处理流程、概念发票的处理流程、概念 输入发票:概览 输入供应商输入供应商输入供应商输入供应商 输入请求输入请求输入请求输入请求创建创建创建创建POPO输入发票输入发票输入发票输入发票或发票批或发票批或发票批或发票批审批发票审批发票审批发票审批发票 付款付款付款付款创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录创建日记帐分录 调节付款调节付款调节付款调节付款和和和和POPO匹配匹配匹配匹配 输入发票输入发票输入发票输入发票:概览概览概览概览 输入供应商输入供应商输入供应商输入供应商 输入请输入请输入请输入请 发票类型 发票总帐日期 发票税金 发票分布集有关发票的几个概念有关发票的几个概念有关发票的几个概念有关发票的几个概念有关发票的几个概念Oracle 应付发票类型类型 描 述标准发票 是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票 既可以和订单匹 配，也可以不匹配）贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票借项通知单 对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票费用报表 指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票PO缺省 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后，Oracle应付自动地提 供供应商信息。预付 支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为发票）快速匹配 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码，Oracle应付自动地 提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配）混合发票 既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数，也可以输入负数）。Oracle Oracle 应付发票类型类型应付发票类型类型应付发票类型类型应付发票类型类型 指定缺省的总帐日期应付选项应付选项(总帐日期总帐日期)发票发票给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期 决定决定决定决定发票日期、发票日期、系统日期、系统日期、或或收到发票日期收到发票日期 缺省至缺省至缺省至缺省至总帐日期总帐日期 发票分配发票分配发票分配发票分配 缺省至缺省至缺省至缺省至指定缺省的总帐日期应付选项发票给每一个发票和发票批指定一个缺指定缺省的总帐日期应付选项发票给每一个发票和发票批指定一个缺指定缺省的总帐日期应付选项发票给每一个发票和发票批指定一个缺指定缺省的总帐日期应付选项发票给每一个发票和发票批指定一个缺主要内容：设置系统选项 -请求输入税名称（YES/NO）-税收自动计算 （YES/NO）设置税名称 -税类型 -税名称 -税率 -税核算会计科目发票税金主要内容：发票税金主要内容：发票税金主要内容：发票税金主要内容：发票税金输入增值税（VAT）收费税收类型税收类型 税税 名名 税税 率率定义供应商赋予税名定义供应商赋予税名定义供应商赋予税名定义供应商赋予税名 定义税名定义税名定义税名定义税名输入含增值税发票输入含增值税发票输入含增值税发票输入含增值税发票检查税费检查税费检查税费检查税费输入增值税（输入增值税（输入增值税（输入增值税（VAT VAT）收费税收类型定义供应商赋予税名）收费税收类型定义供应商赋予税名）收费税收类型定义供应商赋予税名）收费税收类型定义供应商赋予税名 发票分布集利用发票分布集可以快速建立发票分配行。分布集行 50 012003000 50 031402600 分布集行 0 011003000 0 022002600 0 032004000 发票分布行 0 011003000 0 012002600 0 022004000 发票分布行 50 012003000 50 031402600完整分布集架构分布集或供应商指定分布集给供应商发票1000完整分布集架构分布集只有会计科目信息，没有具体的金额分配比例有会计科目信息和具体的金额分配比例发票分布集利用发票分布集可以快速建立发票分配行。发票分布集利用发票分布集可以快速建立发票分配行。发票分布集利用发票分布集可以快速建立发票分配行。发票分布集利用发票分布集可以快速建立发票分配行。发发 票票 输输 入入发发发发 票票票票 输输输输 入入入入使用工作台模式发票批发票批发票发票(工作台工作台)发票查询发票查询付款批付款批付款付款(工作台工作台)付款查询付款查询付款付款发票发票付款工作台付款工作台付款工作台付款工作台发票工作台发票工作台发票工作台发票工作台使用工作台模式发票批发票使用工作台模式发票批发票使用工作台模式发票批发票使用工作台模式发票批发票 发票查询付款批付款付款查询付款发票发票查询付款批付款付款查询付款发票发票查询付款批付款付款查询付款发票发票查询付款批付款付款查询付款发票输入批:概览 发票批发票批发票批发票批输入一个发票批输入一个发票批输入一个发票批输入一个发票批 批文件批文件批文件批文件接收邮寄发票接收邮寄发票接收邮寄发票接收邮寄发票准备批控制形式准备批控制形式准备批控制形式准备批控制形式复核批控制报告复核批控制报告复核批控制报告复核批控制报告更新批控制形式更新批控制形式更新批控制形式更新批控制形式输入批输入批输入批输入批:概览概览概览概览 发票批输入一个发票批发票批输入一个发票批发票批输入一个发票批发票批输入一个发票批 批控制 形式 批控制形式批控制形式批控制形式批控制形式批名批名:JS03041998 日期日期:03/04/98控制发票数量控制发票数量:20控制发票总额控制发票总额l:$2,600.78实际发票数量实际发票数量:19实际发票总额实际发票总额l:$2,200.78计数差额计数差额:1合计差额合计差额:$400.00输入人输入人:John SmithEntry Time(elapsed):15 minutesNotes:Invoice#300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate.批控制批控制批控制批控制 形式形式形式形式 批控制形式批名批控制形式批名批控制形式批名批控制形式批名:JS030419:JS030419发 票 信 息 明细信息明细信息缺省信息缺省信息 基本信息基本信息 信信信信 息息息息供应商信息供应商信息发票信息发票信息付款计划行付款计划行发票分配行发票分配行发发发发 票票票票 信信信信 息息息息 明细信息缺省信息明细信息缺省信息明细信息缺省信息明细信息缺省信息 基本信息基本信息基本信息基本信息 缺省值流程财务选项财务选项应付选项应付选项供应商供应商供应商地点供应商地点发发 票票发票分配行发票分配行发票付款计划行发票付款计划行缺省值流程财务选项应付选项供应商供应商地点发缺省值流程财务选项应付选项供应商供应商地点发缺省值流程财务选项应付选项供应商供应商地点发缺省值流程财务选项应付选项供应商供应商地点发 票票票票 类 型 描 述 项目记录向供应商购物或劳务收费金额 税记录购买商品或劳务而产生的税额 运费 记录供应商的运输费用 杂项费用记录一张发票的各项杂项费用 发票分配类型 类类类类 型型型型 描描描描 述发票分配类型述发票分配类型述发票分配类型述发票分配类型输入发票运费您可以使用以下几种方式记录运输费用您可以使用以下几种方式记录运输费用您可以使用以下几种方式记录运输费用您可以使用以下几种方式记录运输费用:自动创建运费分配自动创建运费分配自动创建运费分配自动创建运费分配 在发票分配在发票分配在发票分配在发票分配行行行行按比例分配运费按比例分配运费按比例分配运费按比例分配运费 手工输入运费分配行手工输入运费分配行手工输入运费分配行手工输入运费分配行输入发票运费您可以使用以下几种方式记录运输费用输入发票运费您可以使用以下几种方式记录运输费用输入发票运费您可以使用以下几种方式记录运输费用输入发票运费您可以使用以下几种方式记录运输费用:复核和维护发票批提交批控制报表以审核处理的准确性和提交批控制报表以审核处理的准确性和提交批控制报表以审核处理的准确性和提交批控制报表以审核处理的准确性和效率；效率；效率；效率；查看职员输入发票批的数量和批实际总查看职员输入发票批的数量和批实际总查看职员输入发票批的数量和批实际总查看职员输入发票批的数量和批实际总额和控制总额之间的差异。额和控制总额之间的差异。额和控制总额之间的差异。额和控制总额之间的差异。复核和维护发票批提交批控制报表以审核处理的准确性和效率；复核和维护发票批提交批控制报表以审核处理的准确性和效率；复核和维护发票批提交批控制报表以审核处理的准确性和效率；复核和维护发票批提交批控制报表以审核处理的准确性和效率；将发票与采购订单匹配将发票与采购订单匹配将发票与采购订单匹配将发票与采购订单匹配将发票与采购订单匹配将发票与采购订单匹配 发票和采购订单匹配:概要发票批发票批发票批发票批 输入发票输入发票输入发票输入发票 审批发票审批发票审批发票审批发票发票和采购发票和采购发票和采购发票和采购订单匹配订单匹配订单匹配订单匹配发票归档发票归档发票归档发票归档 过帐发票过帐发票过帐发票过帐发票 复核发票复核发票复核发票复核发票 付款付款付款付款 发票和采购订单匹配发票和采购订单匹配发票和采购订单匹配发票和采购订单匹配:概要发票批概要发票批概要发票批概要发票批 输入发票输入发票输入发票输入发票 匹配设置选项匹配设置选项二维匹配三维匹配四维匹配 发 票数量 4价格 150.00 订 单数量 4价格 150.00二维匹配 订 单数量 3价格 150.00 接 收数量 3价格 150.00三维匹配 发 票数量 3价格 150.00 订 单数量 2价格 150.00 接 受数量 2价格 150.00四重匹配 发 票数量 2价格 150.00 接 收数量 2价格 150.00 匹配设置选项二维匹配匹配设置选项二维匹配匹配设置选项二维匹配匹配设置选项二维匹配 发发发发 票票票票详细内容详细内容采购订单结构采购订单采购订单采购订单采购订单页眉页眉项目行项目行项目行项目行项目行项目行装运行装运行装运行装运行 采购信息采购信息 供应商信息供应商信息装运行装运行分配行分配行分配行分配行分配行分配行详细内容采购订单结构采购订单页眉项目行项目行项目行装运行装运详细内容采购订单结构采购订单页眉项目行项目行项目行装运行装运详细内容采购订单结构采购订单页眉项目行项目行项目行装运行装运详细内容采购订单结构采购订单页眉项目行项目行项目行装运行装运匹配选项保存发票保存发票选择匹配选择匹配输入供应商信息输入供应商信息输入发票日期、编号、和金额输入发票日期、编号、和金额完成完成完成完成完成完成 如果匹配采购分配如果匹配采购分配,选择分配和输入分配数量或匹配金额选择分配和输入分配数量或匹配金额输入发票数量和匹配金额输入发票数量和匹配金额输入附加发票头信息输入附加发票头信息 输入采购定单编号输入采购定单编号选择采购定单选择采购定单选项选项 A 标准发票、标准发票、费用报表、混合发票费用报表、混合发票选项选项 B采购定单缺省采购定单缺省选项选项 C快速匹配快速匹配匹配选项保存发票选择匹配输入供应商信息输入发票日期、编号、和匹配选项保存发票选择匹配输入供应商信息输入发票日期、编号、和匹配选项保存发票选择匹配输入供应商信息输入发票日期、编号、和匹配选项保存发票选择匹配输入供应商信息输入发票日期、编号、和应用费用报表应用费用报表应用费用报表应用费用报表应用费用报表应用费用报表费用报表处理输入费用报表输入费用报表输入费用报表输入费用报表应用预付款应用预付款应用预付款应用预付款通过提交应付发票引入通过提交应付发票引入通过提交应付发票引入通过提交应付发票引入建立发票建立发票建立发票建立发票支付员工款支付员工款支付员工款支付员工款费用报表处理输入费用报表应用预付款通过提交应付发票引入建立发费用报表处理输入费用报表应用预付款通过提交应付发票引入建立发费用报表处理输入费用报表应用预付款通过提交应付发票引入建立发费用报表处理输入费用报表应用预付款通过提交应付发票引入建立发设置费用报表分录定义费用报表模板定义费用报表模板定义费用报表模板定义费用报表模板输入员工、地址输入员工、地址输入员工、地址输入员工、地址 定义雇员作为供应商定义雇员作为供应商定义雇员作为供应商定义雇员作为供应商 设置费用报表分录定义费用报表模板输入员工、地址设置费用报表分录定义费用报表模板输入员工、地址设置费用报表分录定义费用报表模板输入员工、地址设置费用报表分录定义费用报表模板输入员工、地址 定义雇员作为定义雇员作为定义雇员作为定义雇员作为资产类发票资产类发票资产类发票资产类发票资产类发票资产类发票资产发票资产标识发票批准、过帐资产发票资产标识发票批准、过帐资产发票资产标识发票批准、过帐资产发票资产标识发票批准、过帐资产发票资产标识发票批准、过帐经常性发票经常性发票经常性发票经常性发票经常性发票经常性发票经常性发票:概 览 您可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金）您可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金）您可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金）您可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金）输入发票输入发票输入发票输入发票.输入经常性发票输入经常性发票输入经常性发票输入经常性发票:定义特殊会计日历定义特殊会计日历定义特殊会计日历定义特殊会计日历 定义经常性发票模板定义经常性发票模板定义经常性发票模板定义经常性发票模板 生成基于模板的发票生成基于模板的发票生成基于模板的发票生成基于模板的发票通过经常性发票模板，您可以通过经常性发票模板，您可以通过经常性发票模板，您可以通过经常性发票模板，您可以:指定指定指定指定经常性发票生成的时间间隔经常性发票生成的时间间隔经常性发票生成的时间间隔经常性发票生成的时间间隔.创建最多两个非标准金额的一次性特殊发票额创建最多两个非标准金额的一次性特殊发票额创建最多两个非标准金额的一次性特殊发票额创建最多两个非标准金额的一次性特殊发票额,例如定金或飘例如定金或飘例如定金或飘例如定金或飘浮式付款，浮式付款，浮式付款，浮式付款，定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票经常性发票经常性发票经常性发票经常性发票:概概概概 览览览览 您可以为可能收不到发票的定期业务费用（您可以为可能收不到发票的定期业务费用（您可以为可能收不到发票的定期业务费用（您可以为可能收不到发票的定期业务费用（其他发票管理功能其他发票管理功能（挂起、审批、调整、取消）（挂起、审批、调整、取消）其他发票管理功能其他发票管理功能其他发票管理功能其他发票管理功能帐户挂起原因帐户挂起原因 No资金挂起原因资金挂起原因 Mixed信息不足信息不足 No发票挂起原因发票挂起原因 Yes匹配挂起原因匹配挂起原因 Mixed期间挂起原因期间挂起原因 No采购请求挂起原因采购请求挂起原因 No差异挂起原因差异挂起原因 Mixed挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型 预先定义预先定义 用户定义用户定义手工释放手工释放 挂起类型挂起类型 帐户挂起原因帐户挂起原因帐户挂起原因帐户挂起原因 帐户释放原因帐户释放原因 资金释放原因资金释放原因 足够信息足够信息 发票释放原因发票释放原因 匹配释放原因匹配释放原因 期间释放原因期间释放原因 差异释放原因差异释放原因 挂起快速释放原因挂起快速释放原因发票快速释放原因发票快速释放原因 释放挂起释放类型释放类型 系系 统统 用户定义用户定义 设设 定定 帐户释放原因帐户释放原因帐户释放原因帐户释放原因 帐户挂起原因帐户挂起原因 No资金挂起原因资金挂起原因 Mixed信息不足信息不足 No发票挂起原因发票挂起原因 Yes匹配挂起原因匹配挂起原因 Mixed期间挂起原因期间挂起原因 No采购请求挂起原因采购请求挂起原因 No差异挂起原因差异挂起原因 Mixed手工释放挂起 查看可手工释入的起起类型查看可手工释入的起起类型查看可手工释入的起起类型查看可手工释入的起起类型.系统设置系统设置用户定义用户定义 手工释放手工释放 挂起类型挂起类型 帐户挂起原因帐户挂起原因帐户挂起原因帐户挂起原因 No No手工释放挂手工释放挂手工释放挂手工释放挂审批发票 输入发票输入发票输入发票输入发票 审批发票审批发票审批发票审批发票和采购定单匹配和采购定单匹配和采购定单匹配和采购定单匹配 发票文档发票文档发票文档发票文档 付付付付 款款款款发票过帐发票过帐发票过帐发票过帐 审批发票审批发票审批发票审批发票 输入发票输入发票输入发票输入发票 审批发票和采购定单匹配审批发票和采购定单匹配审批发票和采购定单匹配审批发票和采购定单匹配 发票查询:概览 发票批发票批发票批发票批 输入发票输入发票输入发票输入发票 审批发票审批发票审批发票审批发票和和和和 PO PO 匹配匹配匹配匹配发票文档发票文档发票文档发票文档 查看发票查看发票查看发票查看发票 付付付付 款款款款 接收发票接收发票接收发票接收发票 发票过帐发票过帐发票过帐发票过帐 发票查询发票查询发票查询发票查询:概览概览概览概览 发票批发票批发票批发票批 输入发票输入发票输入发票输入发票 借借 方方 资产或费用 贷贷 方方 负 债1，和PO匹配2，使用发票分布集3，手工输入1，财务级缺省2，供应商级缺省3，供应商地点级缺省4，发票级缺省生成方法生成方法发票会计分录发票会计分录利用选择或缺省值来自动生成发票会计分录利用选择或缺省值来自动生成发票会计分录 借借借借 方方方方 贷贷贷贷 方方方方1 1，和，和，和，和PO PO匹配匹配匹配匹配1 1，财务级缺省生，财务级缺省生，财务级缺省生，财务级缺省生 Unit 3:付付 款款 主要内容主要内容主要内容主要内容 ：付款概览付款概览付款概览付款概览 手工支付、执行付款批手工支付、执行付款批手工支付、执行付款批手工支付、执行付款批 预付款管理预付款管理预付款管理预付款管理 执行停止、无效付款执行停止、无效付款执行停止、无效付款执行停止、无效付款 设置现金控制设置现金控制设置现金控制设置现金控制 Unit 3:Unit 3:付付付付 款款款款 主要内容主要内容主要内容主要内容 ：概 览 输入供应商输入供应商输入供应商输入供应商生成生成生成生成POPO 输入发票输入发票输入发票输入发票 发票审批发票审批发票审批发票审批 付付付付 款款款款 生成日记帐分录生成日记帐分录生成日记帐分录生成日记帐分录和和和和POPO匹配匹配匹配匹配 输入请购单输入请购单输入请购单输入请购单付款调节付款调节付款调节付款调节概概概概 览览览览 输入供应商生成输入供应商生成输入供应商生成输入供应商生成PO PO 输入发输入发输入发输入发设置付款银行设置付款银行主要内容：银行名称 分行名称 银行帐户 会计信息 付款单据设置付款银行主要内容：设置付款银行主要内容：设置付款银行主要内容：设置付款银行主要内容：Oracle 应付支付方式支付方式支票Clearing电子资金转帐 电汇手工远期付款定 义远期付款给供应商的付款票据公司内部主体间付款，不用产生付款文档要求银行在指定未来日期付款的支付单据通过电子传递付款至供应商银行联系银行将资金要求通过电汇付款至供应商银行供应商指定要求银行在将来指定未来日期付款的支付单据Oracle Oracle 应付支付方式支付方式支票应付支付方式支付方式支票应付支付方式支付方式支票应付支付方式支付方式支票ClearingClearing电子资电子资电子资电子资使用工作台模式发票批发票批发票发票(工作台工作台)发票查询发票查询付款批付款批付款付款(工作台工作台)付款查询付款查询付付 款款发发 票票付款工作台付款工作台付款工作台付款工作台发票工作台发票工作台发票工作台发票工作台使用工作台模式发票批发票使用工作台模式发票批发票使用工作台模式发票批发票使用工作台模式发票批发票 发票查询付款批付款付款查询付发票查询付款批付款付款查询付发票查询付款批付款付款查询付发票查询付款批付款付款查询付 款款款款 手工付款、执行付款批手工付款、执行付款批 手工付款、执行付款批手工付款、执行付款批手工付款、执行付款批手工付款、执行付款批手工付款手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款方式方式方式方式:支票支票支票支票 电汇电汇电汇电汇手工付款手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款手工付款手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款手工付款手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款手工付款手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款选择发票选择发票-(建立付款建立付款)格式化付款格式化付款确定付款确定付款打印支票打印支票付款批：概览选择发票格式化付款确定付款打印支票付款批：概览选择发票格式化付款确定付款打印支票付款批：概览选择发票格式化付款确定付款打印支票付款批：概览选择发票格式化付款确定付款打印支票付款批：概览预预 付付 款款 管管 理理预预预预 付付付付 款款款款 管管管管 理理理理预付款管理内容 预付款输入预付款输入预付款输入预付款输入 确定预付款何时应用确定预付款何时应用确定预付款何时应用确定预付款何时应用 输入预付款分配信息输入预付款分配信息输入预付款分配信息输入预付款分配信息 审批、支付预付款审批、支付预付款审批、支付预付款审批、支付预付款 使用发票去核销或取消核销预付款使用发票去核销或取消核销预付款使用发票去核销或取消核销预付款使用发票去核销或取消核销预付款 应用费用报表核销预付款应用费用报表核销预付款应用费用报表核销预付款应用费用报表核销预付款预付款管理内容预付款管理内容预付款管理内容预付款管理内容预付款 步骤：概览输入预付款输入预付款输入预付款输入预付款状态状态状态状态 =未审批未审批未审批未审批审批预付款审批预付款审批预付款审批预付款状态状态状态状态 =未付未付未付未付支付预付款发票支付预付款发票支付预付款发票支付预付款发票状态状态状态状态 =可用可用可用可用选择发票核销一或多张选择发票核销一或多张选择发票核销一或多张选择发票核销一或多张预付款预付款预付款预付款选择预付款并应用于选择预付款并应用于选择预付款并应用于选择预付款并应用于一或多张发票一或多张发票一或多张发票一或多张发票预付款预付款预付款预付款 步骤：概览输入预付款审批预付款支付预付款发票选择发票步骤：概览输入预付款审批预付款支付预付款发票选择发票步骤：概览输入预付款审批预付款支付预付款发票选择发票步骤：概览输入预付款审批预付款支付预付款发票选择发票审批、支付预付款输入预付款输入预付款输入预付款输入预付款状态状态状态状态 =未审批未审批未审批未审批审批预付款审批预付款审批预付款审批预付款状态状态状态状态 =未付未付未付未付支付预付款支付预付款支付预付款支付预付款状态状态状态状态 =可用的可用的可用的可用的选择发票核销一或多张选择发票核销一或多张选择发票核销一或多张选择发票核销一或多张预付款预付款预付款预付款选择预付款并应用于选择预付款并应用于选择预付款并应用于选择预付款并应用于一或多张发票一或多张发票一或多张发票一或多张发票审批、支付预付款输入预付款审批预付款支付预付款选择发票核销一审批、支付预付款输入预付款审批预付款支付预付款选择发票核销一审批、支付预付款输入预付款审批预付款支付预付款选择发票核销一审批、支付预付款输入预付款审批预付款支付预付款选择发票核销一 使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细.复核供应商的未核销预付款以及未付或部分支付发票复核供应商的未核销预付款以及未付或部分支付发票复核供应商的未核销预付款以及未付或部分支付发票复核供应商的未核销预付款以及未付或部分支付发票.提交该预付款状态报表仅得到未核销预付款列表明细及余提交该预付款状态报表仅得到未核销预付款列表明细及余提交该预付款状态报表仅得到未核销预付款列表明细及余提交该预付款状态报表仅得到未核销预付款列表明细及余额额额额 使用供应商类型、唯一供应商、日期范围去提交该报表使用供应商类型、唯一供应商、日期范围去提交该报表使用供应商类型、唯一供应商、日期范围去提交该报表使用供应商类型、唯一供应商、日期范围去提交该报表.确定并检查可用的预付款确定并检查可用的预付款确定并检查可用的预付款确定并检查可用的预付款确定并检查可用的预付款 输入一将来结算日期输入一将来结算日期输入一将来结算日期输入一将来结算日期.将预付款挂起以防止付款将预付款挂起以防止付款将预付款挂起以防止付款将预付款挂起以防止付款.将预付款已计划付款挂起将预付款已计划付款挂起将预付款已计划付款挂起将预付款已计划付款挂起.控制一可应用于发票的预付款控制一可应用于发票的预付款控制一可应用于发票的预付款控制一可应用于发票的预付款控制一可应用于发票的预付款 在发票工作台取消预付款在发票工作台取消预付款在发票工作台取消预付款在发票工作台取消预付款.如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预付款付款付款付款.除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取消的消的消的消的.在发票界面查看预付款取消信息在发票界面查看预付款取消信息在发票界面查看预付款取消信息在发票界面查看预付款取消信息.取消预付款取消预付款取消预付款取消预付款取消预付款停止、无效付款停止、无效付款停止、无效付款停止、无效付款停止、无效付款停止、无效付款停止和取消付款:概览在付款界面停止付款在付款界面停止付款付款文档被占用付款文档被占用?付款文档付款文档已被记录？已被记录？NoNoNoNo在设置银行界面撤消在设置银行界面撤消未使用单据未使用单据YesYes在付款窗口取消付款在付款窗口取消付款YesYes停止和取消付款停止和取消付款停止和取消付款停止和取消付款:概览在付款界面停止付款付款文档被占用概览在付款界面停止付款付款文档被占用概览在付款界面停止付款付款文档被占用概览在付款界面停止付款付款文档被占用?付款付款付款付款付款设置 设置设置设置设置 Oracle Oracle 财务系统选项付款缺省值财务系统选项付款缺省值财务系统选项付款缺省值财务系统选项付款缺省值.设置设置设置设置 Oracle Oracle 应付系统选项付款默认值应付系统选项付款默认值应付系统选项付款默认值应付系统选项付款默认值.设置设置设置设置 Oracle Oracle 应付供应商缺省值应付供应商缺省值应付供应商缺省值应付供应商缺省值.设置银行和银行帐户设置银行和银行帐户设置银行和银行帐户设置银行和银行帐户.定义付款组定义付款组定义付款组定义付款组.定义付款期限定义付款期限定义付款期限定义付款期限.设置将来日期付款设置将来日期付款设置将来日期付款设置将来日期付款.设置设置设置设置Oracle Oracle 应付与应付与应付与应付与 Oracle Oracle 现金管理集成现金管理集成现金管理集成现金管理集成.付款设置设置付款设置设置付款设置设置付款设置设置 Oracle Oracle 财务系统选项付款缺省值财务系统选项付款缺省值财务系统选项付款缺省值财务系统选项付款缺省值.利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录 借借 方方 负 债发票负债科目生成方法 贷贷 方方 现 金 获得折扣系统级设定科目银行会计科目生成方法生成方法付款会计分录的生成付款会计分录的生成利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录 借借借借 方发票负债方发票负债方发票负债方发票负债Unit 4：报表、会计、和审计报表、会计、和审计主要内容：主要内容：主要内容：主要内容：报表、报告集报表、报告集报表、报告集报表、报告集完成完成完成完成APAP会计周期会计周期会计周期会计周期Unit 4Unit 4：主要内容：主要内容：主要内容：主要内容：报报 表表报报报报 表表表表报表和报表集 报表请求集报表是特定 Oracle 应用产品信息的有组织的文稿.你可以联机查看报表或将其发送至打印机。报表内容包括从摘要信息到完整的值列表.报表可以作为并发程序在 在Oracle 应用产品中运行.请求集是分在一组的报表和程序的集合.您可以一次提交请求集中的所有报表和（或）程序.报表和报表集报表和报表集报表和报表集报表和报表集 报表请求集报表是特定报表请求集报表是特定报表请求集报表是特定报表请求集报表是特定 Oracle Oracle 应用产品信应用产品信应用产品信应用产品信完成完成AP会计周期会计周期完成完成完成完成AP AP会计周期会计周期会计周期会计周期 传送资产明细信息至传送资产明细信息至传送资产明细信息至传送资产明细信息至Oracle Oracle 资产资产资产资产 传送帐户明细至总帐传送帐户明细至总帐传送帐户明细至总帐传送帐户明细至总帐 关闭应付会计周期关闭应付会计周期关闭应付会计周期关闭应付会计周期 调节周期应付事项调节周期应付事项调节周期应付事项调节周期应付事项 清除记录清除记录清除记录清除记录 主要内容主要内容 主要内容主要内容主要内容主要内容AP 周期循环检查、解决检查、解决检查、解决检查、解决AP AP 问题问题问题问题传送至传送至传送至传送至 OracleOracle总帐总帐总帐总帐转移未解决问题转移未解决问题转移未解决问题转移未解决问题至下一会计期至下一会计期至下一会计期至下一会计期关闭应付周期关闭应付周期关闭应付周期关闭应付周期调节应付事项调节应付事项调节应付事项调节应付事项 日记帐日记帐日记帐日记帐分录过帐分录过帐分录过帐分录过帐检查传送结果检查传送结果检查传送结果检查传送结果解决过帐问题解决过帐问题解决过帐问题解决过帐问题AP AP 周期循环检查、解决周期循环检查、解决周期循环检查、解决周期循环检查、解决AP AP 问题传送至问题传送至问题传送至问题传送至 Oracle Oracle总帐转总帐转总帐转总帐转在应付输入在应付输入资产信息资产信息提交成批增加程序提交成批增加程序检查结果检查结果将附加过入资产将附加过入资产将资产信息传送至FA：提交成批增加在应付输入提交成批增加程序检查结果将附加过入资产将资产信息传在应付输入提交成批增加程序检查结果将附加过入资产将资产信息传在应付输入提交成批增加程序检查结果将附加过入资产将资产信息传在应付输入提交成批增加程序检查结果将附加过入资产将资产信息传调节周期应付帐款活动使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐款试算平衡使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐款试算平衡使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐款试算平衡使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐款试算平衡:已过帐发票登记已过帐发票登记已过帐发票登记已过帐发票登记 已过帐付款登记已过帐付款登记已过帐付款登记已过帐付款登记 应付帐款试算表应付帐款试算表应付帐款试算表应付帐款试算表 应付试算表应付试算表应付试算表应付试算表 （本期）（本期）（本期）（本期）=应付试算表余额（上期）应付试算表余额（上期）应付试算表余额（上期）应付试算表余额（上期）+已过帐发票登记已过帐发票登记已过帐发票登记已过帐发票登记 -已过帐付款登记已过帐付款登记已过帐付款登记已过帐付款登记调节周期应付帐款活动使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐调节周期应付帐款活动使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐调节周期应付帐款活动使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐调节周期应付帐款活动使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐使用文档序列号 手工或自动输入发票和付款文档序列号手工或自动输入发票和付款文档序列号手工或自动输入发票和付款文档序列号手工或自动输入发票和付款文档序列号 输入发票和付款的单据明细输入发票和付款的单据明细输入发票和付款的单据明细输入发票和付款的单据明细 根据连续文档号明细产生日记帐分录根据连续文档号明细产生日记帐分录根据连续文档号明细产生日记帐分录根据连续文档号明细产生日记帐分录以下几类单据必须自动生成文档序列号：以下几类单据必须自动生成文档序列号：以下几类单据必须自动生成文档序列号：以下几类单据必须自动生成文档序列号：应付发票引入生成的发票应付发票引入生成的发票应付发票引入生成的发票应付发票引入生成的发票 经常性发票模板生成的发票经常性发票模板生成的发票经常性发票模板生成的发票经常性发票模板生成的发票 付款批产生的付款付款批产生的付款付款批产生的付款付款批产生的付款使用文档序列号手工或自动输入发票和付款文档序列号以下几类单据使用文档序列号手工或自动输入发票和付款文档序列号以下几类单据使用文档序列号手工或自动输入发票和付款文档序列号以下几类单据使用文档序列号手工或自动输入发票和付款文档序列号以下几类单据总 结在在在在APAP流程培训中，覆盖以下内容：流程培训中，覆盖以下内容：流程培训中，覆盖以下内容：流程培训中，覆盖以下内容：建立和管理供应商建立和管理供应商建立和管理供应商建立和管理供应商 输入、检查、批准发票输入、检查、批准发票输入、检查、批准发票输入、检查、批准发票 支付发票和调节银行付款记录支付发票和调节银行付款记录支付发票和调节银行付款记录支付发票和调节银行付款记录 输入、应用预付款输入、应用预付款输入、应用预付款输入、应用预付款 将资产发票信息传递至将资产发票信息传递至将资产发票信息传递至将资产发票信息传递至FAFA模块模块模块模块 生成日记帐分录并过至总帐生成日记帐分录并过至总帐生成日记帐分录并过至总帐生成日记帐分录并过至总帐 了解了解了解了解Oracle Oracle 应付的外币处理等功能应付的外币处理等功能应付的外币处理等功能应付的外币处理等功能总总总总 结在结在结在结在AP AP流程培训中，覆盖以下内容：流程培训中，覆盖以下内容：流程培训中，覆盖以下内容：流程培训中，覆盖以下内容：
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