第二章市场分析与经营决策课件

返回返回第一节第一节 市场调查市场调查 第二节第二节 市场预测市场预测 第三节第三节 经营决策经营决策第四节第四节 经营计划经营计划 第二章第二章 市场分析与经营决策市场分析与经营决策返回第一节市场调查第二章市场分析与经营决策1返回返回1 1、市场调查、市场预测、经营决策之间的联系。、市场调查、市场预测、经营决策之间的联系。2 2、市场预测和经营决策的主要方法。、市场预测和经营决策的主要方法。3 3、建材企业计划管理遵循的原则。、建材企业计划管理遵循的原则。第二章第二章 市场分析与经营决策市场分析与经营决策一、掌握一、掌握二、重点难点二、重点难点1 1、市场预测主要方法：、市场预测主要方法：移动平均法、指数平滑法、一元线性回归法。移动平均法、指数平滑法、一元线性回归法。2 2、市场决策的主要方法、市场决策的主要方法 盈亏平衡分析法、决策树的画法。盈亏平衡分析法、决策树的画法。返回1、市场调查、市场预测、经营决策之间的联系。第二章2返回返回一、市场调查的含义一、市场调查的含义 第一节第一节 市场调查市场调查 人们为解决某项产品的营销问题有意识地人们为解决某项产品的营销问题有意识地对市场进行具体的了解、认识市场的运行状况和运对市场进行具体的了解、认识市场的运行状况和运行机制的过程和工作。行机制的过程和工作。二、市场调查的目的二、市场调查的目的（1 1）为产品销售提供市场信息服务；）为产品销售提供市场信息服务；（2 2）为改进生产技术或提高业务水平和经营管理水）为改进生产技术或提高业务水平和经营管理水平提供咨询服务；平提供咨询服务；（3 3）为企业的发展和最佳经济效益提供市场依据。）为企业的发展和最佳经济效益提供市场依据。返回一、市场调查的含义第一节市场调查人们3返回返回三、市场调查的工作特点三、市场调查的工作特点 第一节第一节 市场调查市场调查目的性、实践性和相关性。目的性、实践性和相关性。四、市场调查的内容四、市场调查的内容1 1、市场需求情况调查、市场需求情况调查2 2、市场商品情况调查、市场商品情况调查 一定时期内可以投放市场的商品总额及构成。一定时期内可以投放市场的商品总额及构成。3 3、相关情况、相关情况 （1 1）经济发展趋势；）经济发展趋势；（2 2）消费水平变动的参数；）消费水平变动的参数；（3 3）价格方面的资料；）价格方面的资料；（4 4）产品的社会拥有量。）产品的社会拥有量。返回三、市场调查的工作特点第一节市场调查目的性、实践4返回返回五、主要方法五、主要方法 第一节第一节 市场调查市场调查(一一)观察法观察法 指通过直接观察取得第一手资料的调查方法。指通过直接观察取得第一手资料的调查方法。优点；客观收集资料，集中了解问题。优点；客观收集资料，集中了解问题。缺点：许多问题观察不到缺点：许多问题观察不到 。(二二)问卷法问卷法 指通过设计问卷的方式向被调查者了解市场情指通过设计问卷的方式向被调查者了解市场情况的一种方法。况的一种方法。按照问卷发放的途径不同，分为当面调查、通讯调查、按照问卷发放的途径不同，分为当面调查、通讯调查、电话调查、留置调查。电话调查、留置调查。返回五、主要方法第一节市场调查(一)观察法5六、调查报告六、调查报告 第一节第一节 市场调查市场调查（1 1）说明调查目的及解决的问题）说明调查目的及解决的问题 ；（2 2）介绍市场背景资料；）介绍市场背景资料；（3 3）分析的方法；）分析的方法；（4 4）调研数据及分析；）调研数据及分析；（5 5）提出论点；）提出论点；（6 6）论证所提观点的基本理由；）论证所提观点的基本理由；（7 7）提出解决问题可供选择的建议、方案和步骤；）提出解决问题可供选择的建议、方案和步骤；（8 8）预测可能遇到的风险、对策。）预测可能遇到的风险、对策。六、调查报告第一节市场调查（1）说明调查目的及解决的6返回返回二、市场预测的含义二、市场预测的含义 第二节第二节 市场预测市场预测 指在掌握市场信息的基础上，运用科学的理论和指在掌握市场信息的基础上，运用科学的理论和方法，方法，对市场有关因素未来变化发展趋势及其可能水对市场有关因素未来变化发展趋势及其可能水平作出估计和测算，为企业决策服务的活动。平作出估计和测算，为企业决策服务的活动。一、预测的定义一、预测的定义 根据事物的过去和现在状况，推测事物未来的根据事物的过去和现在状况，推测事物未来的发展趋势，简言之，由已知推测未知。发展趋势，简言之，由已知推测未知。返回二、市场预测的含义第二节市场预测指在掌握7返回返回三、市场预测类型三、市场预测类型 第二节第二节 市场预测市场预测市场预测市场预测时间期限时间期限 角度范围角度范围 要求要求 商品对象商品对象 短期预测短期预测 近期预测近期预测 中期预测中期预测 长期预测长期预测 宏观市场预测宏观市场预测微观市场预测微观市场预测单项商品预测单项商品预测同类商品预测同类商品预测对象性商品预测对象性商品预测定性市场预测定性市场预测定量市场预测定量市场预测返回三、市场预测类型第二节市场预测市场预测时间期限角8返回返回四、市场预测的内容四、市场预测的内容 第二节第二节 市场预测市场预测（一）市场需求预测（一）市场需求预测（二）市场供求关系和价格变化的预测（二）市场供求关系和价格变化的预测 1 1、供给量及变化预测；、供给量及变化预测；2 2、供求关系及变化预测；、供求关系及变化预测；3 3、价格变化的预测。、价格变化的预测。（三）科学技术发展影响的预测（三）科学技术发展影响的预测（四）企业经营能力和经营效益的预测（四）企业经营能力和经营效益的预测（五）市场占有率预测（五）市场占有率预测返回四、市场预测的内容第二节市场预测（一）市场需求预9五、市场预测方法五、市场预测方法 第二节第二节 市场预测市场预测预测方法预测方法定性预测法定性预测法 定量预测法定量预测法 专家会议法专家会议法 德尔菲法德尔菲法 销售人员意见综合法销售人员意见综合法 管理人员判断预测法管理人员判断预测法 群众评议法群众评议法 时间序列法时间序列法 回归分析法回归分析法 计量经济学模型计量经济学模型 投入产出法投入产出法 替代效应模型替代效应模型 简单平均法简单平均法移动平均法移动平均法指数平滑法指数平滑法五、市场预测方法第二节市场预测预测方法定性预测法定10简单平均法简单平均法 算术平均法算术平均法加权平均数加权平均数几何平均数几何平均数简单平均法算术平均法加权平均数几何平均数11移动平均法移动平均法式中：式中：第第t t周期的一次移动平均数；周期的一次移动平均数；t t周期数；周期数；Xt Xt第第t t 周期的数据；周期的数据；N N分段数据点数。分段数据点数。移动平均法式中：12移动平均数法移动平均数法例：已知某建筑公司上半年完成的工作量如表所示，预测例：已知某建筑公司上半年完成的工作量如表所示，预测7 7、8 8月份能完成的工作量。月份能完成的工作量。月份12345678实际完成工作量 46454339384242？移动平均数法例：已知某建筑公司上半年完成的工作量如表所示，预13加权移动平均数法加权移动平均数法 加权移动平均数法加权移动平均数法式中式中a ai i为各期的权数。为各期的权数。将预测结果根据不同情况，分别给予不同权数，公式：将预测结果根据不同情况，分别给予不同权数，公式：加权移动平均数法加权移动平均数法式中ai为各期的权数。将预14加权移动平均数法加权移动平均数法例：已知某建筑公司上半年完成的工作量如表所示，预测例：已知某建筑公司上半年完成的工作量如表所示，预测7 7月月份能完成的工作量。份能完成的工作量。月份1234567实际完成工作量 464543393842？各期权数0.9 0.80.7 0.6 11.3各统计数据的权数，一般根据经验来确定。各统计数据的权数，一般根据经验来确定。加权移动平均数法例：已知某建筑公司上半年完成的工作量如表所示15指数平滑法指数平滑法1 1、定义、定义 是一种特殊的加权移动平均法，是以本期的实际发生数和上是一种特殊的加权移动平均法，是以本期的实际发生数和上期的预测值为基数，分别给予不同的权数，计算出指数平滑值，期的预测值为基数，分别给予不同的权数，计算出指数平滑值，并以此确定预测结果的方法。并以此确定预测结果的方法。2 2、分类、分类 一次指数平滑法、二次指数平滑法和多次指数平滑法。一次指数平滑法、二次指数平滑法和多次指数平滑法。3 3、计算公式、计算公式 F Ft t =D D +（1 1）F Ft-t-1 1 Ft Ftt t期的平滑值（本期预测值）；期的平滑值（本期预测值）；D Dt t期的实际发生数（上期实际数）；期的实际发生数（上期实际数）；F Ft-t-1 1t tl l期的平滑值（上期预测值）期的平滑值（上期预测值）平滑系数平滑系数,其取值范围为其取值范围为0,1 0,1。指数平滑法1、定义16指数平滑法指数平滑法月份 销售额（万元）指数平滑值0.10.50.9123456789101112200.0135.0195.0197.5310.0175.0155.0130.0220.0277.0235.0 例：某商业大厦，家用电器销售额如表，分别计算当例：某商业大厦，家用电器销售额如表，分别计算当a=0.1a=0.1、0.50.5、0.90.9时销售额的平滑结果。时销售额的平滑结果。指数平滑法月份销售额指数平滑值0.10.50.9120017指数平滑法指数平滑法月份 销售额（万元）指数平滑值0.10.50.9123456789101112200.0135.0195.0197.5310.0175.0155.0130.0220.0277.0235.0200.0193.5193.7194.0205.6202.6197.8191.0193.9202.3205.6200.0167.5181.3189.4249.7212.3183.7156.8188.4233.0234.0200.0141.5189.7196.7298.7187.4158.2132.8211.3270.9238.6 例：某商业大厦，家用电器销售额如表，分别计算当例：某商业大厦，家用电器销售额如表，分别计算当a=0.1a=0.1、0.50.5、0.90.9时销售额的平滑结果。时销售额的平滑结果。指数平滑法月份销售额指数平滑值0.10.50.9120018指数平滑法指数平滑法0.10.10.50.50.90.9观察值观察值指数平滑法0.10.50.9观察值19 回归分析法回归分析法1 1、定义、定义利用事物发展的因果关系推测事物发展趋势的一种预测方法。利用事物发展的因果关系推测事物发展趋势的一种预测方法。2 2、一元线性回归公式、一元线性回归公式 Y Y =a+ba+b X X 整理得：整理得：回归分析法1、定义2、一元线性回归公式20 xy250290360420450490570650750820170250290310330370400500550640回归分析法回归分析法y yx xxy250170回归分析法yx21 回归分析法回归分析法例：某地例：某地1980198019901990年的国民收入与工业项目建设的投资情况如表，预测国民年的国民收入与工业项目建设的投资情况如表，预测国民收入达到收入达到150150亿元时，工业项目建设投资额为多少？亿元时，工业项目建设投资额为多少？年份国民收入Xi建设项目投资YiXiYi1980198119821983198419851986198719881989199013243542545865717682886081.52.12.93.03.84.44.54.85.35.86.344.419.550.4101.5126245.2255.2292.5340.8402.8475.6455.42823.91695761.2251.7642.9163.3644.2255.0416.7766.7247.74439.524回归分析法例：某地19801990年的国民收入与工业项目22德尔菲法德尔菲法 第二节第二节 市场预测市场预测选择专家选择专家发送调查表发送调查表专家意见反馈（第专家意见反馈（第1 1轮）轮）组织者归纳反馈意见，再次发送组织者归纳反馈意见，再次发送 专家再整理、分析、反馈专家再整理、分析、反馈 意见趋于一致意见趋于一致 德尔菲法第二节市场预测选择专家发送调查表专家意见反馈（23返回返回预测方法的选择预测方法的选择 第二节第二节 市场预测市场预测（1 1）使用范围）使用范围 定性定性长期长期 定量定量中、短期中、短期 专家专家技术预测技术预测 时间时间市场预测市场预测（2 2）注意经济性）注意经济性（3 3）资料收集的难易）资料收集的难易（4 4）预测准确度要求）预测准确度要求返回预测方法的选择第二节市场预测（1）使用范围24返回返回市场预测的步骤市场预测的步骤 第二节第二节 市场预测市场预测确定目标确定目标调查、收集、整理资料调查、收集、整理资料 选择预测方法选择预测方法进行预测进行预测评价预测结果评价预测结果 写出预测报告写出预测报告预测的特点预测的特点科学性科学性 近似性近似性 局限性局限性返回市场预测的步骤第二节市场预测确定目标调查、收集、整25返回返回七、市场预测的重要作用七、市场预测的重要作用 第二节第二节 市场预测市场预测 1 1有利于企业做出正确的经营决策；有利于企业做出正确的经营决策；2 2有利于企业主动适应市场变化，提高企业竞争力；有利于企业主动适应市场变化，提高企业竞争力；3 3有利于企业提高经营计划的科学性和经济效益。有利于企业提高经营计划的科学性和经济效益。返回七、市场预测的重要作用第二节市场预测1有利于企26八、市场预测和市场调查的关系八、市场预测和市场调查的关系 第二节第二节 市场预测市场预测1 1共同点共同点主体、客体、目的。主体、客体、目的。2.2.密切相关密切相关市场调查是市场预测的前提和基础，市场调查为市场预测市场调查是市场预测的前提和基础，市场调查为市场预测提供必要的市场变化的数据和资料。提供必要的市场变化的数据和资料。市场预测是市场调查的延市场预测是市场调查的延续和深化。续和深化。3 3相互区别相互区别 研究重点研究重点 、研究结果、研究结果 、研究方法不同。、研究方法不同。八、市场预测和市场调查的关系第二节市场预测1共同点27返回返回一、决策的含义一、决策的含义 第三节第三节 经营决策经营决策 为了达到一定的目标，从两个或两个以上的为了达到一定的目标，从两个或两个以上的可行方案中选择一个合理方案的分析判断过程。可行方案中选择一个合理方案的分析判断过程。二、决策在管理中的地位和作用二、决策在管理中的地位和作用 “决策是管理的心脏；管理是由一系列决策是管理的心脏；管理是由一系列决策组成的；管理就是决策。决策组成的；管理就是决策。”西蒙西蒙 返回一、决策的含义第三节经营决策为了达到一28返回返回三、决策的类型三、决策的类型 第三节第三节 经营决策经营决策1 1、按决策所处的条件：确定型决策、非确定型决策和、按决策所处的条件：确定型决策、非确定型决策和 风险型决策；风险型决策；2 2、按决策的性质：可分为战略决策、战术决策；、按决策的性质：可分为战略决策、战术决策；3 3、按决策的形式：可分为规范性决策、非规范性决策；、按决策的形式：可分为规范性决策、非规范性决策；4 4、按决策对象：可分为宏观决策和微观决策；、按决策对象：可分为宏观决策和微观决策；5 5、按决策在企业组织中的地位：分为高层决策、中层决、按决策在企业组织中的地位：分为高层决策、中层决策和基层决策。策和基层决策。返回三、决策的类型第三节经营决策1、按决策所处的条件29返回返回四、决策程序四、决策程序 第三节第三节 经营决策经营决策1 1、确定决策目标。、确定决策目标。2 2、拟定备选方案。、拟定备选方案。3 3、评价备选方案。、评价备选方案。4 4、选择方案。、选择方案。5 5、实施方案。、实施方案。返回四、决策程序第三节经营决策1、确定决策目标。30返回返回五、决策的原则五、决策的原则 第三节第三节 经营决策经营决策1 1、满意的原则。、满意的原则。2 2、层级原则。、层级原则。3 3、集体和个人相结合的原则。、集体和个人相结合的原则。4 4、整体效用原则。、整体效用原则。返回五、决策的原则第三节经营决策1、满意的原则。31返回返回六、决策方法六、决策方法 第三节第三节 经营决策经营决策1 1、定性决策方法、定性决策方法 头脑风暴法头脑风暴法 特尔菲法特尔菲法 哥顿法哥顿法 淘汰法淘汰法 环比法环比法2 2、定量决策方法、定量决策方法 确定型决策方法确定型决策方法 风险性决策方法风险性决策方法 不确定型决策方法不确定型决策方法返回六、决策方法第三节经营决策1、定性决策方法32返回返回可变成本可变成本 在产品总成本中，有一部分费用随产量的增减在产品总成本中，有一部分费用随产量的增减而增减，如：原材料费用。而增减，如：原材料费用。固定成本固定成本 另一部分费用与产量的多少无关，如：固定资另一部分费用与产量的多少无关，如：固定资本折旧费、行政管理费等；本折旧费、行政管理费等；半可变成本半可变成本 这部分费用随产量增减而变化，但非成比例变这部分费用随产量增减而变化，但非成比例变化，如：维护费、燃料费。化，如：维护费、燃料费。盈亏平衡分析法盈亏平衡分析法 返回可变成本盈亏平衡分析法33返回返回确定型决策方法（盈亏平衡分析）确定型决策方法（盈亏平衡分析）成本线成本线亏损区亏损区盈亏平衡点盈亏平衡点盈利区盈利区盈亏平衡图盈亏平衡图收入线收入线(x(x0 0)Q(xQ(x0 0)余额余额产品单位产品单位x x返回确定型决策方法（盈亏平衡分析）成本线亏损区盈亏平衡点盈34返回返回总成本用总成本用Y Y表示，则表示，则 Y=Y+Y Y=Y+Y式中：式中：Y Y固定成本；固定成本；Y Y可变成本。可变成本。生产生产QxQx个单位产品的总成本为：个单位产品的总成本为：C(x)=y+yQ(x)C(x)=y+yQ(x)这为线性成本函数。这为线性成本函数。生产的产品若以生产的产品若以p p出售，出售，x x个产品的总收入呈线性函数个产品的总收入呈线性函数 F(x)=pQ(x)F(x)=pQ(x)式中式中 F(x)F(x)总收入。总收入。盈亏平衡分析法盈亏平衡分析法 返回总成本用Y表示，则盈亏平衡分析法35引入利润：引入利润：E(x)=F(x)-C(x)E(x)=F(x)-C(x)代入：代入：E(x)=pQ(x)-y-yQ(x)=E(x)=pQ(x)-y-yQ(x)=（p-yp-y）Q(x)Q(x)-y-y由上式看出：由上式看出：若若p=yp=y时，一般要亏损，净亏的是固定成本；时，一般要亏损，净亏的是固定成本；若若p pyy时，则除亏固定成本外，可变成本也要亏损一部时，则除亏固定成本外，可变成本也要亏损一部分，即每生产一单位产品还要亏损分，即每生产一单位产品还要亏损p-yp-y，产量越大亏损越，产量越大亏损越多。多。若若p pyy时，还要大于固定成本才有盈利。时，还要大于固定成本才有盈利。盈亏平衡分析法盈亏平衡分析法 引入利润：E(x)=F(x)-C(x)盈亏平衡分析法36进一步分析下，这种情况：进一步分析下，这种情况：（p-yp-y）Q(x)Q(x)yy时盈利；时盈利；（p-yp-y）Q(x)=yQ(x)=y时不亏不盈；时不亏不盈；（p-yp-y）Q(x)Q(x)yy时亏损。时亏损。故称扭亏转盈的产量故称扭亏转盈的产量Q(x0)Q(x0)为盈亏转折量。为盈亏转折量。当当E(x)=0E(x)=0时，即利润为时，即利润为0 0时，产量为：时，产量为：Q(x0)=y/(p-y)Q(x0)=y/(p-y)式中：式中：Q(x0)Q(x0)平衡点产量，这时产量即为盈亏平衡时的产量。平衡点产量，这时产量即为盈亏平衡时的产量。盈亏平衡分析法盈亏平衡分析法 进一步分析下，这种情况：盈亏平衡分析法37返回返回 例、某工厂建设方案实现以后，生产一种产例、某工厂建设方案实现以后，生产一种产品，单位产品的可变成本品，单位产品的可变成本6060元，售价元，售价150150元，年固元，年固定成本定成本120120万元。问该工厂最低年产量应是多少？万元。问该工厂最低年产量应是多少？如果产品产量达到设计能力如果产品产量达到设计能力3000030000件，那么每年获件，那么每年获利又是多少？假如再扩建一条生产线，每年增加固利又是多少？假如再扩建一条生产线，每年增加固定成本定成本4040万元，但可降低单位可变成本万元，但可降低单位可变成本3030元，市场元，市场售价下降售价下降10%10%，问此扩建方案是否可行？，问此扩建方案是否可行？盈亏平衡分析法盈亏平衡分析法 返回例、某工厂建设方案实现以后，生产一种产盈亏平38决策树决策树决策树决策树由决策结点、方案枝、状态结点、概率枝四个要素组成；由决策结点、方案枝、状态结点、概率枝四个要素组成；决策树的画法：决策树的画法：先画一个方框作为出发点，又称决策节点。先画一个方框作为出发点，又称决策节点。从决策节点向右引出若干条直（折）线，每条线代表一个方案，从决策节点向右引出若干条直（折）线，每条线代表一个方案，叫方案枝。叫方案枝。每个方案枝末端，画一个圆圈，称概率分枝。又称自然状态点。每个方案枝末端，画一个圆圈，称概率分枝。又称自然状态点。从自然状态点引出代表各自然状态的分支，称概率分枝。括弧中从自然状态点引出代表各自然状态的分支，称概率分枝。括弧中注明各自然状态发生的概率。注明各自然状态发生的概率。如果问题只需一级决策，则概率分枝末端画一如果问题只需一级决策，则概率分枝末端画一“”“”，表示终点，表示终点，重点右侧写上各该自然状态的损益值。如还需做二级决策，则用决重点右侧写上各该自然状态的损益值。如还需做二级决策，则用决策节点策节点“”“”代替代替“终点终点”，再重复上述步骤画出决策树。，再重复上述步骤画出决策树。决策树决策树由决策结点、方案枝、状态结点、概率枝四个要素组成39决策树决策树损益值损益值方案枝方案枝决策节点决策节点概率分叉点概率分叉点概率分枝概率分枝例题：例题：假设有一项工程，施工管理人员需要决定下月是否开工。如果开工假设有一项工程，施工管理人员需要决定下月是否开工。如果开工后天气好，则可为国家创造后天气好，则可为国家创造4000040000元，若开工后天气坏，将给国家造成损失元，若开工后天气坏，将给国家造成损失1000010000元，不开工则损失元，不开工则损失10001000。根据过去的统计资料，下月天气好的概率是。根据过去的统计资料，下月天气好的概率是0.30.3，而天气坏的概率是，而天气坏的概率是0.70.7，请作出决策。，请作出决策。决策树损益值方案枝决策节点概率分叉点概率分枝例题：假设有一项40 决策树决策树 自然 状态概率 行动方案 开工 不开工天气好0.30+40000 -1000天气坏0.70-10000 -10001 1、表格化、表格化50005000P=0.7P=0.7天气好天气好A AB BC C 不开工不开工P=0.3P=0.3天气好天气好 开工开工天气坏天气坏P=0.3P=0.3天气坏天气坏P=0.7P=0.7+40000+40000-10000-10000-1000-1000-1000-1000-1000-10002 2、决策树、决策树决策树自然概率行动方案开工不开41返回返回一、建材企业的计划管理一、建材企业的计划管理 第四节第四节 建材企业经营计划管理建材企业经营计划管理 企业按照商品经济发展规律，在一定主客观条件下，对企企业按照商品经济发展规律，在一定主客观条件下，对企业的未来进行规划，并运用计划手段和规划目标，对建筑企业业的未来进行规划，并运用计划手段和规划目标，对建筑企业以生产经营为主体的一切活动进行组织和控制，最优地实现预以生产经营为主体的一切活动进行组织和控制，最优地实现预定的企业目标。定的企业目标。二、计划管理的必要性二、计划管理的必要性1 1、计划管理在企业管理中居于首位。、计划管理在企业管理中居于首位。2 2、计划管理是现代大生产的客观需要。、计划管理是现代大生产的客观需要。3 3、计划管理是发展国民经济的需要。、计划管理是发展国民经济的需要。4 4、实行计划管理才能最大限度地提高经济效益。、实行计划管理才能最大限度地提高经济效益。返回一、建材企业的计划管理第四节建材企业经营计划管理42经营计划的作用、内容及主管部门经营计划的作用、内容及主管部门计划名称作用主要内容主管部门经营计划体系中、长期计划指明企业发展方向和经营方针企业综合发展规划施工新技术与经营管理研究及发展规划机械设备发展规划职工培训规划主要技术经济指标提高规划生产、生活基地建设规划计划综合部门年（季）度经营计划提出一年（季）的奋斗目标，使企业的技术施工经济活动的指导性文件，是实现企业长期计划的保证年度综合计划工程合同与措施计划经营部门建筑安装工程计划主要工程项目施工进度计划构配件加工计划附属辅助生产计划计划部门计划组织措施计划技术革新及科研计划新产品试制及新技术推广计划技术标准贯彻执行计划技术部门安全生产技术措施计划；工程质量升级计划质量安全部门劳动生产率级工资计划；劳动力平衡及培训计划劳动工资部门材料供应计划；大宗材料运输计划材料部门机械化施工计划；机械设备维修、更新改造计划设备动力部门降低成本及利润计划；固定资产及流动资金计划财务部门基本建设及房屋维修计划；福利资金管理计划行政部门是年（季）计划的具体化。是直接组织施工活动的重要依据施工作业计划工程进度计划；资金需要计划（包括劳力、材料、机具运力需用量计划）；各种措施计划（技术、管理、节约等）计划部门第一线计划部门经营计划的作用、内容及主管部门计划名称作用主要内容主管部门经43返回返回三、计划管理的基本任务三、计划管理的基本任务 第四节第四节 经营计划经营计划1 1、确定企业的发展方向，制定本企业长期目标规划；、确定企业的发展方向，制定本企业长期目标规划；2 2、编制中长期、年度、季度计划和作业计划，搞好综合、编制中长期、年度、季度计划和作业计划，搞好综合 平衡，确定企业各级组织的具体目标任务；平衡，确定企业各级组织的具体目标任务；3 3、编制贯彻施工组织设计，强化工程项目科学管理，不、编制贯彻施工组织设计，强化工程项目科学管理，不断提高综合效益。断提高综合效益。4 4、保持计划动态平衡，坚持施工正常秩序，使工程项目、保持计划动态平衡，坚持施工正常秩序，使工程项目 尽快竣工投产，形成生产能力，发挥投资效益；尽快竣工投产，形成生产能力，发挥投资效益；5 5、总结企业与工程计划管理的经验，不断提高管理水平。、总结企业与工程计划管理的经验，不断提高管理水平。返回三、计划管理的基本任务第四节经营计划1、确定企业44返回返回四、计划管理的特点四、计划管理的特点 第四节第四节 经营计划经营计划经营性经营性 被动性被动性多变性多变性 协作性协作性五、编制计划的原则五、编制计划的原则统一性和灵活性相结合统一性和灵活性相结合 预见性与现实性相结合预见性与现实性相结合分解性与相关性相结合分解性与相关性相结合 科学性与群众性相结合科学性与群众性相结合返回四、计划管理的特点第四节经营计划经营性45计划的编制程序计划的编制程序调查、预测调查、预测客观条件客观条件确定生产确定生产经营目标经营目标制定经营制定经营战略决策战略决策编制长编制长远规划远规划中长规划编制步骤中长规划编制步骤调查研究调查研究收集资料收集资料综合平衡编综合平衡编制制计划草案计划草案确定实现确定实现 目标的目标的计划方案计划方案提出经提出经营目标营目标计划计划确定确定根据下达根据下达指标编制指标编制计划草案计划草案准备阶段准备阶段编制计划草案阶段编制计划草案阶段计划确计划确定阶段定阶段年度综合计划编制步骤年度综合计划编制步骤计划的编制程序调查、预测客观条件确定生产经营目标制定经营战略46返回返回 1 1、某地区通过抽样调查，收集到家庭人均月收入、某地区通过抽样调查，收集到家庭人均月收入(百元百元)与年平均每百人拥有洗衣机数量的资料如下表所示。要求以与年平均每百人拥有洗衣机数量的资料如下表所示。要求以家庭人均月收入为自变量，年平均每百人拥有洗衣机数为因家庭人均月收入为自变量，年平均每百人拥有洗衣机数为因变量，建立一元线性回归模型，并用线性回归法预测当家庭变量，建立一元线性回归模型，并用线性回归法预测当家庭收入为收入为6.06.0时平均每百人拥有洗衣机数。时平均每百人拥有洗衣机数。作业作业 人均收入（百元）1.51.82.43.03.83.94.45.05.4洗衣机数（台/百人）4.85.77.08.310.9 12.4 13.1 13.6 15.3返回1、某地区通过抽样调查，收集到家庭人均月收入(百47 2 2、假定某公司某年假定某公司某年1 11212月的盈利如表第二栏所示，取平滑系数分月的盈利如表第二栏所示，取平滑系数分别为别为0.30.3和和0.60.6，求该公司每月盈利的指数平滑值，并预测下月的盈利额。，求该公司每月盈利的指数平滑值，并预测下月的盈利额。月份盈利Dt平滑值Ft(a=0.3)平滑值Ft(a=0.6)150252351450557664768867969107511751280下月预测2、假定某公司某年112月的盈利如表第二栏所示，48返回返回 作业作业3 3、现有一个挖土工程，有两个施工方案：一是人、现有一个挖土工程，有两个施工方案：一是人工挖土，单价为工挖土，单价为5 5元元/m/m3 3；另一个是机械挖土，单价；另一个是机械挖土，单价为为4 4元元/m/m3 3 ，但需机械的购置费，但需机械的购置费1500015000元，问这两个元，问这两个施工方案适用情况如何？施工方案适用情况如何？返回作业3、现有一个挖土工程，有两个施工方案：一是人49 作业作业 4 4、某承包商拥有的资源有限，只能再、某承包商拥有的资源有限，只能再A A和和B B两项工程中选两项工程中选A A或或选选B B进行投标，或者对这两项工程都不参加投标。但根据过去该进行投标，或者对这两项工程都不参加投标。但根据过去该承包商投标经验，他对投标又有两种策略。一种是投高标，中承包商投标经验，他对投标又有两种策略。一种是投高标，中标机会为标机会为3/103/10；另一种是投低标，中标机会为；另一种是投低标，中标机会为5/105/10。这样共有。这样共有A A高高、A A低低、不投、不投、B B高高、B B低低、五种方案。、五种方案。该承包商过去业承包过与该承包商过去业承包过与A A、B B类似的工程，根据统计资类似的工程，根据统计资料，每种方案的利润和出现概率如表。料，每种方案的利润和出现概率如表。投标不中时，则对投标不中时，则对A A损失损失5050万元，对万元，对B B损失损失100100万元，根据上万元，根据上述，画出决策树。述，画出决策树。返回返回作业4、某承包商拥有的资源有限，只能再A和B两项50 作业作业 方案效果可能的利润（万元）概率A高优50000.3一般10000.5赔-30000.2A低优40000.2一般5000.6赔-40000.2不投01.0B高优70000.3一般20000.5赔-30000.2B低优60000.3一般10000.6赔-10000.1作业方案效果可能的利润（万元）概率优50000.3一般151