某公司节能项目商业计划书范本课件

路漫漫其悠远路漫漫其悠远少壮不努力，老大徒悲伤少壮不努力，老大徒悲伤少壮不努力，老大徒悲伤少壮不努力，老大徒悲伤2024/7/1某公司节能项目商业计某公司节能项目商业计划书范本划书范本路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂 目录l项目概要项目概要l公司背景公司背景l管理团队管理团队l行业与市场分析行业与市场分析l技术与产品技术与产品l盈利模式盈利模式l融资战略融资战略l成功的关键因素成功的关键因素l财务分析财务分析l风险与对策分析风险与对策分析l附录附录路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂项目概要l 战略目标战略目标：成为一流的建筑节能服务公司l 融资需求融资需求：以出让不高于30的公司股权为对价，融资5000万元人民币路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂公司背景l 资质资质 法定名称：法定名称：际高建业有限公司 注册资本注册资本：伍千壹佰捌拾万元人民币 公司性质：公司性质：有限责任公司 工商注册日期：工商注册日期：一九九二年五月十二日 法定代表人：法定代表人：丛旭日 注册地点：注册地点：山东威海 路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂公司背景l 简介简介l际高建业有限公司是专业的能源服务公司，其主要业务范围是：-蓄能及可再生能源系统的设计、咨询及项目管理-高舒适度低能耗建筑的设计、咨询及项目管理l公司具有国家一级资质和设计资质，主编和参编了多项国家标准、技术手册。l多个工程项目获得鲁班奖。路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l 公司组织结构公司组织结构公司背景n公司总经理n财务总监n办公室主任n空调公司总经理n设计公司总经理n设备公司总经理n人力资源总监n技术总监n市场总监路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂管理团队n 设计公司总经理 李李静杰静杰n董事长兼总经理 丛旭丛旭日日 n 高级工程师；中国制冷学会高级会员n 中国制冷工业协会高级会员n 建设部建设科技理事会常务理事n财务总监 刘玲刘玲n 中国人民大学财会专业本科毕业，高级会计师n人力资源总监 魏艳魏艳萍萍n 清华大学空调专业本科毕业，吉林工业大学热能专业研究生毕业n 工程技术应用研究员；暖通空调专业注册公用设备师；中国制冷学会高级 n 会员；中国制冷工业协会高级会员n技术总监 冯冯婷婷婷婷n 高级工程师；暖通空调专业注册公用设备师n 注册工程造价师；山东暖通空调情报网理事n市场总监 李李信成信成n高级工程师n高级工程师；山东省建筑学会理事n空调公司总经理 陈陈凤君凤君n高级工程师；一级注册建造师；中国制冷学会高级会员；中国工程建设管理咨询顾问n设备公司总经理 何何玲玲n高级工程师路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂行业与市场分析l 行业概况行业概况l 行业趋势行业趋势 l 市场细分市场细分l 建筑节能市场分析建筑节能市场分析l 竞争分析竞争分析路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l行业现状行业现状l节能服务产业队伍壮大l节能服务产业规模持续增长 行业概况路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂行业概况n行业结构分布图行业结构分布图n节能中心n节能服务n公司,68%n关联单位n4%n4%n设备供应商n13%n其他单位n11%n西南 8%n华北 45%n东北 3%n华东 25%n西北 4%n华中 6%n华南 9%l 行业结构与地区分布行业结构与地区分布n行业地区分布行业地区分布图图路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂行业概况l 行业投资分布行业投资分布n节能项目数量分布节能项目数量分布n节能量保n证型 49%n节能效益n分享型,n46%n能源费用n托管型n5%n节能投资节能投资分布分布n能源费用n托管型n4%n节能效益n分享型n20%n节能量保n证型76%路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l预计到“十一五”期末，节能服务产业队伍将基本形成。l节能服务产业将累计实现综合节能投资500亿元，形成6200万吨标准煤的年节能能力和 4000万吨二氧化碳的减排能力。l今后几年内我国可实施的节能潜力市场有4500亿元。行业趋势路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l 节能服务行业客户三个领域节能服务行业客户三个领域l建筑领域l工业领域l交通领域市场细分路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l 三个领域三个领域EPC项目投资情况项目投资情况市场细分n668n2216n18.9n194n15n0n500n1000n1500n2000n2500n建筑领域n工业领域n交通领域n0n50n100n150n200n250n300n350n单位：百万n建筑领域,n58.45%n交通领域,n2.98%n工业领域,n38.57%n2004-20052004-2005年各领域项目投资额及项目年各领域项目投资额及项目数数n2004-20052004-2005年各领域投资项目数年各领域投资项目数比较比较路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂市场细分l 建筑领域项目分析建筑领域项目分析n0n50n100n150n200n250n300n其他n政府机构n商业楼宇n学校医院n住宅小区n科研院所n投资额n项目个数n项目数n（n个n）n/n投资额n（n百n万元n）n项目类型分布项目类型分布n能源费用托n管型n节能量保证型n节能效益分n享型n项目投资分布项目投资分布路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l 工业领域项目分析工业领域项目分析市场细分n项目类型分布项目类型分布n0n50n100n150n200n石化n轻工n冶金n建材n电厂n矿山n项目数n投资额n项目数（个）/投资额（百n万元）n节能效益n分享型n节能量保n证型n能源费用托n管型n项目投资分布项目投资分布路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l 交通领域项目分析交通领域项目分析l在交通领域的共有15个项目，占项目总数的2.98%，总投资为1892万元，不到投资额的1%，平均项目投资是126万元。l均为节能效益分享型合同类型市场细分路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂建筑节能市场分析l 中国建筑市场规模巨大，发展迅速中国建筑市场规模巨大，发展迅速l 我国拥有世界上最大的建筑市场。2004年，中国既有建筑面积达420亿平方米，城市既有房屋建筑面积达149.06亿平方米。预计到2020年，我国将建造约300亿平方米的建筑。l 巨大的建筑规模蕴藏着巨大节能潜力。据统计我国将拥有26000亿建筑节能改造市场。路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l 建筑耗能大，利用率低建筑耗能大，利用率低l建筑能耗占社会商品能源总消费量的比例已从1978年的10%上升到2006年25%左右。l单位建筑能耗比同等气候条件下发达国家高出2-3倍。l大型公共建筑耗能情况更值得关注。根据调查,大型公共建筑目前仅占城镇建筑面积的5%-7%而其用电量为100300度/（年.M2）,为住宅建筑用电量的10倍以上。建筑节能市场分析路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂建筑节能市场分析n给排水n17.00%n照明系统n24.8n电梯n9.30%n锅炉n1.30%n空调系统n43.60%n办公设备n4.00%n空调n37.0%n电梯n2.9%n照明n28.0%n办公设备n22.0%n其他n10.1%l 建筑耗能大、利用率低建筑耗能大、利用率低n商场能耗情况商场能耗情况n写字楼能耗情况写字楼能耗情况路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l 国家政策扶持国家政策扶持l国家政策的不断完善为建筑节能服务的发展创造了政策环境。-建筑节能的相关规划、指导性文件为中国建筑节能工作的发展提出了目标、任务和方向。-供热体制的改革。建设部等八部委联合下发的关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见（建城2003148号）以及关于进一步推进城镇供热体制改革的意见（建城2005220号等文件提出要实现供热商品化、货币化，实现热价与燃料联动，鼓励开发可再生能源，建立供热预警和保障机制等要求。建筑节能市场分析路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l 国家政策扶持国家政策扶持l法律法规的不断健全为建筑节能服务的发展奠定了法律基础-建筑节能的相关法律法规。节约能源法的修订增设了建筑节能专门的章节，为建筑节能提供了上位法保障。民用建筑节能管理规定的颁布与修订，以行业法规的形式对建筑节能提出具体要求。-建筑节能工作的监管力度。建设部颁布一系列的法律法规加大对建筑节能设计文件的审查、设计标准的执行以及各地建筑节能工作开展情况的监督力度。建筑节能市场分析路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l 国家政策扶持国家政策扶持l建筑节能技术标准体系的建立和完善为建筑节能服务的发展提供了技术支撑。-以节能50%为目标的、覆盖全国三个气候区、包括居住和公共建筑的标准体系已初步建立。-尤其值得关注的是2005年7月我国第一部有关公共建筑节能设计的综合性国家标准-公共建筑节能设计标准的颁布实施，使得新建的住宅和公共建筑具有节能设计标准可依。建筑节能市场分析路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l 国家政策扶持国家政策扶持l建筑节能的试点示范工程的建立-可再生能源的建筑应用示范工程。2006年9月建设部、财政部组织了第一批可再生能源建筑应用的示范项目，为在不同地区推广可再生能源新技术，形成相关产业打下基础。-建筑节能试点示范工程。1999年以来，建设部共批准立项四批50个建筑节能试点示范工程（小区），总建筑面积达到486M2。试点示范工程有利于世界先进水平的节能技术体系与产品的推广和应用、有利于推动了节能技术产品水平的不断提高。建筑节能市场分析路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l贵州汇通华城贵州汇通华城l专业从事中央空调节能控制技术与产品的研究开发和推广应用。是目前该领域内最优秀的成套设备供应商。l杭州华电华源杭州华电华源l主要服务于蓄能空调、工业制冷、电力环境、工业及楼宇自动控制等节能环保领域，是目前国内最大的从事蓄能式供冷供热技术运用的高新技术企业。l上海上辽能发上海上辽能发l主营机电设备，电器节能设备，环保节能设备的销售、租赁和安装。提供“节电、节水、节煤、节油、节气”等领域的节能服务。竞争分析路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l深圳嘉力达深圳嘉力达l从事中央空调应用技术研究、抗菌型中央空调设备生产、节能中央空调设备销售、中央空调安装与节能改造。l北京佩尔优北京佩尔优l我国最先进的水蓄冷技术提供商和中央空调水蓄冷解决方案提供商，在大温差水蓄冷系统方面的技术居世界领先水平。l创造性地提出各种合同能源管理的商务模式，并将其成功地应用于各种节能工程中。l珠海慧生能源珠海慧生能源l专业为用户提供全方位的建筑物整体节能解决方案。公司拥有大量的节能资深专家，建成了庞大的技术/产品支撑体系和节能模块系统，拥有强大的资金筹措能力。竞争分析路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l北京恒有源北京恒有源l致力于科研、推广将浅层低能作为供暖替代能源的中央液态冷热源环境系统（HYY地能热泵系统），并对该系统拥有全部核心技术自主知识产权。l华清集团华清集团l致力于地下清洁能源开发利用。在地能采暖（制冷）技术上拥有很强的优势。l同方人环同方人环l紧密依托清华大学强大的人才与科技优势，开发人工环境的系统技术和相关产品。已形成中央空调、户式中央空调、燃气中央空调、蓄能空调、空气净化五大类数百种规格型号的产品体系，在技术方面构成人工环境的完整体系。竞争分析路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂技术与产品l际高土壤热泵技术际高土壤热泵技术l技术优势l采用最准确的测量、监控系统l采用最权威最专业的软件进行设计l采用最专业的地下换热器回填技术路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂技术与产品l际高蓄能空调技术际高蓄能空调技术l技术优势l大大节省了用户的运行费用l削峰填谷、平衡电力负荷，提高电网运行效率l减少制冷机组容量，大大提高空调设备利用效率l技术成熟，系统运行稳定可靠l建议冰蓄冷系统和大温差送水或低温送风相结合路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂技术与产品l技术优势l系统能耗低，比常规系统节能70%l室内温度分布均匀，无吹风感、无噪音，极高的室内环境热舒适性l健康的室内空气环境l节省了室内建筑空间l际高毛细管平面空调末端系统际高毛细管平面空调末端系统路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂技术与产品l际高地表水及污水源热泵技术际高地表水及污水源热泵技术l技术优势l热源广泛l高效节能，COP值可达5以上l采用湖水冷却可以提供较低温的冷却水，提高机组的运行效率l绿色环保，仅需电能l属于可持续性能源，地表水内蕴含的能量取之不尽，用之不竭路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂技术与产品l际高分布式能源技术际高分布式能源技术l技术优势l有利改善夏季电力供应紧张l有利于天然气的全年均衡用气l与各类建筑的备用电源结合l一次能源梯级利用，效率提高到75%85%l冷热电三联供匹配合理，盈利路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂技术与产品l设计优势设计优势n大型空气场分析计n算软件CFDn动态负荷计算软件n地下换热器设计软件n三维管道图软件路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂盈利模式n公司为客户实施能源审计、诊断、节能改造方案设计、节能服务合同谈判和签署、项目融资、施工、运行、保养和维护以及项目管理和操作人员培训等一一条龙综合服务条龙综合服务。路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂盈利模式n合同期满设备拥有权移交n项目洽谈项目洽谈n项目可行性分析n（能源保护、投资回收）n初步审计n合理n结束n建筑能效审计n否n否n费用结算n实施n改造n合同能源管理n是n融资机构n所贷资金n实施n工程验收n合格n按合同赔偿n是n按合同支付n还贷n是路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂融资战略l 融资需求与资金使用融资需求与资金使用 公司计划融资5000万人民币，该笔资金主要用于合同能源管理体制的应用和可再生能源项目的实施运营，具体的使用计划为：项项目目金金额额运营费用1000 项目明细1明细2-项目明细1明细2-合计5000单位：万路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l 融资方式融资方式l采用股权融资方式，出让不高于30%的公司股权，获得一次性融资5000万元人民币l投资5000万元人民币成立新项目公司，负责新项目的具体运营融资战略 路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂融资战略l 新项目公司股权结构新项目公司股权结构 n管理层持股20%n际高建业持股80%n 新项目公司新项目公司n可再生能源项目n分布式能源项目路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l 融资战略融资战略融资战略n一次融资n二次融资nIPO日本东京证券交易所主板上市 路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂成功的关键因素 l合同能源管理和可再生能源项目所需资金的及时到位。l利用本公司特有的技术优势保持在行业中竞争力，并积极开发新产品、新技术，建立品牌优势，抢占市场。l全面提高企业的管理水平，从全局战略出发，加强各分部之间的联系和沟通。路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l 重要前提重要前提l 收入与成本预测收入与成本预测l 利润分析利润分析l 资产负债分析资产负债分析l 现金流分析现金流分析l 财务指标财务指标财务分析 路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l 财务风险及对策财务风险及对策l回款风险l融资风险l 技术风险及对策技术风险及对策 l新技术与新产品开发风险 l 市场风险及对策市场风险及对策 l 管理风险及对策管理风险及对策风险与对策分析 路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂附录公司文件：公司文件：l营业执照l专利证书l历史合同l各类认证l历年的财务报表路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂访谈记录了解设计公司产品、设计优势等情况设计公司总经理 2007年年7月月13日日了解日本VC投资策略日本综合研究所 王王 婷婷2007年年7月月4日日了解公司基本财务政策、核算方法公司财务经理 苗苗鲁鲁娜娜2007年年6月月29日日了解装饰公司规模、产品与技术、行业竞争以及合同能源管理机制运用等情况际高空调装饰工程有限公司市场总监 魏永生魏永生2007年年6月月13日日了解设备公司产品、市场、竞争等情况。威海际高制冷空调备有限公司总经理 何何 玲玲2007年年6月月11日日了解公司的基本情况、公司战略、融资战略等 总经理 丛丛旭日旭日市场总监 李信成李信成2007年年6月月5日日项目前期沟通，介绍情况 总经理 丛丛旭日旭日2007年年5月月25日日项目前期沟通，了解情况市场总监 李信成李信成2007年年5月月22日日项目前期沟通，了解情况市场总监 李信成李信成2007年年5月月16日日访谈访谈内容内容访谈对访谈对象象访谈时间访谈时间路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂国内首家环保公司东京上市国内首家环保公司东京上市n公司简介l中国博奇环保（控股）有限公司l2003年12月设立l核心实体企业：北京博奇电力科技有限公司 l主营烟气脱硫、污水处理等环保业务n上市历程l2004年申请上市l2007年7月4日，获准在日本东京证券交易所主板上市l2007年8月8日将在东证正式挂牌n返回路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂l节能服务产业队伍壮大节能服务产业队伍壮大lEMCA成员快速增长。EMCA成员从2004年成立之初的59家发展到212家，平均年增长速度为54%。l非EMCA成员快速发展。目前，中国非EMCA会员节能企业有353家左右。行业概况n返回路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂行业概况l 节能服务产业规模持续增长节能服务产业规模持续增长l节能服务总产值快速增长n2003-20062003-2006年节能服务产业总产值增长情况年节能服务产业总产值增长情况n17.67n33.6n47.3n82.55n0n10n20n30n40n50n60n70n80n90n2003年n2004年n2005年n2006年n（n亿n元n）路漫漫其悠远路漫漫其悠远锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂锲而不舍，金石可镂行业概况l 节能服务产业规模持续增长节能服务产业规模持续增长l节能服务产业投资快速增长 n2003-20062003-2006年综合节能投资增长情况年综合节能投资增长情况n11.48n21.27n30.6n63.3n0n10n20n30n40n50n60n70n2003年 n2004年n2005年n2006年n（n亿n元n）