广东电信MSS项目计划书课件

演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远广东电信广东电信MSS项目计划项目计划书书2024/6/18演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远目目 录录q总体介绍q投资计划管理 q项目与项目立项管理 q项目预算与预算控制 q项目物资管理q工程进度管理q工程会计管理q其它演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远实现工程管理生命周期的管理，工程管理信息与财务的集实现工程管理生命周期的管理，工程管理信息与财务的集成成项目项目预算预算控制控制项目项目资金资金计划计划项目项目成本成本归集归集概预算批复概预算批复项目项目资金计划资金计划预算的实时控制预算的实时控制月度月度资金计划资金计划成本归集成本归集在建工程在建工程结转至结转至固定资产固定资产固定资产固定资产原值调整原值调整合同付款合同付款年度年度资金预测资金预测财财务务监监控控市场市场运维运维规划和工程管理规划和工程管理财务财务年度投资计划项目设计和概预算审批项目立项审批项目竣工验收项目初验及预转固项目采购和施工网络资源需求市场需求项目后评估工程管理生命周期管理工程管理生命周期管理项目运行其他项目需求投资管理模块投资管理模块（IMIM）SAPSAP项目管理模块项目管理模块PSPS/物料管理模块物料管理模块MMMMSAPSAP项目管理模块项目管理模块（PSPS）SAPSAP财务模块财务模块（FI-FI-固定资产）固定资产）SAPSAP财务模块财务模块（FI-FI-资金管理）资金管理）SAPSAP财务模块财务模块（FI-FI-应付）应付）SAPSAP演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远工程管理与审批流程总览工程管理与审批流程总览与与OAOA的接口方案：业务信息处理在的接口方案：业务信息处理在SAPSAP系统实现，所有审批申请都从系统实现，所有审批申请都从SAPSAP系统触发，审批工作流和发系统触发，审批工作流和发文在文在NotesNotes中完成，审批结果返回中完成，审批结果返回SAPSAP，更改，更改SAPSAP中项目状态，中项目状态，SAPSAP系统和系统和OAOA系统实现无缝集成。系统实现无缝集成。项目初验PSSAPSAP系统系统年度预案IM资本性支出计划下达PS项目实施PS结算和预转固PS/AM项目终验PS决算和转固PS/AM物资/服务采购MM物资收货/服务确认MM付款申请和拨款(AP)立项审批概预算审批招投标审批合同审批结算审批决算审批初验审批终验审批返回审批意见返回审批意见提交概预算信息提交项目建议书提交招标文件和供应商名单返回审批意见提交合同文本返回审批意见提交初验申请返回审批意见提交结算文档返回审批意见提交终验申请返回审批意见提交决算文档返回审批意见项目设计PS可研立项PSOAOA系统系统演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远投资计划投资计划管理管理1 14 42 23 3-投资计划的编制投资计划的编制-投资预算的下达投资预算的下达-投资预算的执行投资预算的执行-投资预算结构投资预算结构6 65 5-投资计划的修正投资计划的修正-投资结构与项目投资结构与项目演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远年度预案编年度预案编年度预案编年度预案编制制制制,投资计投资计投资计投资计划上报划上报划上报划上报投资预算下投资预算下投资预算下投资预算下达达达达,年度预年度预年度预年度预案批准案批准案批准案批准投资预算执投资预算执投资预算执投资预算执行与分析行与分析行与分析行与分析投资预算跨投资预算跨投资预算跨投资预算跨年度结转年度结转年度结转年度结转投资预算调投资预算调投资预算调投资预算调整整整整滚动规划滚动规划滚动规划滚动规划年度预案年度预案年度预案年度预案1.1.历史执行数据历史执行数据历史执行数据历史执行数据2.2.成本开支标准成本开支标准成本开支标准成本开支标准3.3.市场预测市场预测市场预测市场预测预算模型预算模型预算模型预算模型1.1.历史执行数据历史执行数据历史执行数据历史执行数据2.2.年度计划数据年度计划数据年度计划数据年度计划数据年度计划分析报告年度计划分析报告年度计划分析报告年度计划分析报告1.1.市场变化市场变化市场变化市场变化2.2.需求变化需求变化需求变化需求变化qq投资计划编制投资计划编制投资计划编制投资计划编制qq投资预算下达投资预算下达投资预算下达投资预算下达qq投资预算执行投资预算执行投资预算执行投资预算执行qq投资预算调整投资预算调整投资预算调整投资预算调整qq投资预算结转投资预算结转投资预算结转投资预算结转投资计划管理投资计划管理 投资计划管理的投资计划管理的目标目标建立统一的投资预算结构建立统一的投资预算结构(预算模型预算模型)规范投资预算编制流程规范投资预算编制流程投资计划执行监控投资计划执行监控演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远广东电信资本性支出总盘（广东电信资本性支出总盘（20042004年）年）深圳深圳本部本部佛山佛山珠海珠海滚动规划滚动规划更新改造更新改造大修整治大修整治安全整治安全整治零星项目零星项目按年度按年度 按地域按地域按业务分类按业务分类投资预算结构投资预算结构基本概念基本概念:投资程序结构投资程序结构 投资程序节点投资程序节点投资预算结构的作用投资预算结构的作用:利用统一的投资利用统一的投资预算预算结构进行年度投资控制结构进行年度投资控制投资计划值的层层汇总投资计划值的层层汇总投资预算总盘的层层分解投资预算总盘的层层分解演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远资本性支出（广东）资本性支出（广东）Capex省省 本本 部部Capex-GD深深 圳圳Capex-SZ零零星星项项目目Capex-GD-LX滚滚动动规规划划项项目目Capex-GD-GD更更新新改改造造Capex-GD-GX安安全全整整治治Capex-GD-AQ应应急急项项目目Capex-GD-YJ集集团团项项目目Capex-GD-JT安安全全整整治治Capex-SZ-AQ更更新新改改造造Capex-SZ-GX零零星星项项目目Capex-SZ-LX资资本本性性大大修修整整治治Capex-GD-DX资资本本性性大大修修整整治治Capex-GD-DX滚滚动动规规划划项项目目Capex-SZ-GDPSPSPSPSIOIOPSPSPSPSIOIO成本性支出（广东）成本性支出（广东）Opex省省 本本 部部Opex-GD深深 圳圳Opex-SZ大大修修整整治治Opex-GD-DX安安全全整整治治Opex-GD-AQ大大修修整整治治Opex-SZ-DX安安全全整整治治Opex-SZ-AQPSIOPSIO仪仪器器仪仪表表Opex-GD-YQIO目前广东电信设计的投资预算结构目前广东电信设计的投资预算结构演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远目前广东电信目前广东电信的投资计划管的投资计划管理的过程理的过程预预算算总总盘盘下下达达预预算算总总盘盘下下达达年度投资预案上报年度投资预案上报年度投资预案上报年度投资预案上报年年度度投投资资预预案案下下达达年年度度投投资资预预案案下下达达广东省公司广东省公司深圳市公司深圳市公司佛山市公司佛山市公司集团公司集团公司预预算算总总盘盘下下达达年年度度投投资资预预案案上上报报年年度度投投资资预预案案下下达达 指导原指导原指导原指导原则则则则二级单二级单二级单二级单位上报位上报位上报位上报初审初审初审初审会审会审会审会审总经理总经理总经理总经理办公会办公会办公会办公会审批审批审批审批集团批集团批集团批集团批复复复复集团下发年度集团下发年度集团下发年度集团下发年度投资计划指标投资计划指标投资计划指标投资计划指标地市公司汇总地市公司汇总地市公司汇总地市公司汇总二级单二级单二级单二级单位投资计划位投资计划位投资计划位投资计划上报省公上报省公上报省公上报省公司初审司初审司初审司初审初审后调整相应项初审后调整相应项初审后调整相应项初审后调整相应项目，目，目，目，上报省公司会上报省公司会上报省公司会上报省公司会审审审审省公司将年度投省公司将年度投省公司将年度投省公司将年度投资计划指标下发资计划指标下发资计划指标下发资计划指标下发会审后调整相应项目，会审后调整相应项目，会审后调整相应项目，会审后调整相应项目，报总经理办公会审批报总经理办公会审批报总经理办公会审批报总经理办公会审批总经理办公会审批后总经理办公会审批后总经理办公会审批后总经理办公会审批后调整相应项目，调整相应项目，调整相应项目，调整相应项目，报集报集报集报集团批复团批复团批复团批复最终预最终预最终预最终预案案案案集团批复后，调集团批复后，调集团批复后，调集团批复后，调整相应项目，形整相应项目，形整相应项目，形整相应项目，形成年度最终预案成年度最终预案成年度最终预案成年度最终预案演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远Cost Planning and Budgeting年度预算批复年度预算批复年度预算批复版本年度预算批复版本投资节点预算分解投资节点预算分解预算分配到项目预算分配到项目E1E1-139913992 E2 E-13991399-1 13 E3 E-13991399-1 1-1 13 E3 E-13991399-1 1-2 22 E2 E-13991399-2 2.ORIGINALPLANDISTRIBUTEDOverallOverall2000200020012001.年度预算申请年度预算申请汇总的计划版本汇总的计划版本汇总到投资程序节点汇总到投资程序节点按项目、按年度按项目、按年度上报投资计划值上报投资计划值 投资计划上报投资计划上报投资预算下达投资预算下达年度计划会议年度计划会议投资计划管理实现投资计划管理实现演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远l2002004年总投资年总投资(预算总盘版本预算总盘版本)原始原始 已分配已分配 可分配可分配l2000200深圳深圳l6000l700l500500传输传输l250接入接入数据数据l250预算总盘的层层分解预算总盘的层层分解佛山佛山珠海珠海l700l6001800预算总盘下达预算总盘下达00投资计划投资计划/预算的版本预算的版本预算总盘下达版本预算总盘下达版本预案上报版本预案上报版本预案下达版本预案下达版本(版本版本0 0 计划计划/实际实际)记录年度计划记录年度计划/预算制定和预算制定和年度预案下达的过程年度预案下达的过程只有只有 一个版本记录正式下一个版本记录正式下达预算和实际预算使用情况达预算和实际预算使用情况演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远l200原始原始 已分配已分配 可分配可分配l1600深圳深圳l500l600l500传输传输l250接入接入数据数据l150计划值层层向上滚动合计计划值层层向上滚动合计佛山佛山珠海珠海年度投资预案年度投资预案2l100计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案1l150计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案6l110计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案5l40计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案4l60计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案3l140计划投资计划投资 年度预案与投资计划上报年度预案与投资计划上报专业专业专业专业计划建设能力计划建设能力计划建设能力计划建设能力指标单位指标单位指标单位指标单位数量数量数量数量单位造价单位造价单位造价单位造价投资投资投资投资(万元万元万元万元)1 1独立汇接局独立汇接局独立汇接局独立汇接局中继规模中继规模中继规模中继规模E1E11010300003000030302 2网间接口局网间接口局网间接口局网间接口局中继规模中继规模中继规模中继规模线线线线200200350035007070投资合计投资合计投资合计投资合计100100年度投资年度投资年度投资年度投资预案预案预案预案年度年度年度年度计划投资计划投资计划投资计划投资200420046060200520054040合计合计合计合计100100年度预案计划值年度预案计划值-按年度按年度年度预案计划值年度预案计划值-按规模按规模2004年总投资年总投资(计划上报版本计划上报版本)演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远批准的年度预算层层分解批准的年度预算层层分解年度预算批准和年度预案下达年度预算批准和年度预案下达l200总投资总投资计划计划 已分配已分配 可可分配分配l1600深圳深圳l500l600l400传输传输l250接入接入数据数据l1501500佛山佛山珠海珠海年度投资预案年度投资预案2l100计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案1l150计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案6l110计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案5l40计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案4l60计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案3l140计划投资计划投资 l200原始原始 已分配已分配 可分配可分配l1500300300深圳深圳l200100100l6000 0l400l200200200传输传输l250150150100100接入接入1401406060数据数据l15011011040401200佛山佛山珠海珠海l600l100年度投资预案年度投资预案1l150计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案6l110计划投资计划投资 年度投资预案年度投资预案3l140计划投资计划投资 SAPSAP年度预案同时被批准下达年度预案同时被批准下达批准的年度预算版本批准的年度预算版本-实实际控制预算版本际控制预算版本批准的年度预案转换成项批准的年度预案转换成项目，在需要立项时，可以目，在需要立项时，可以进行项目结构的分解进行项目结构的分解形成批准的年度形成批准的年度预算版本预算版本-实际实际控制预算控制预算xxxxxxxxxx项目项目项目项目子项目子项目子项目子项目1 1子项目子项目子项目子项目1 1单项工程单项工程单项工程单项工程1 1单项工程单项工程单项工程单项工程2 22004年总投资年总投资(预算版本预算版本)演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远l200原始原始 已分配已分配 可分配可分配l1500300300深圳深圳l200100100l6000 0l400l200200200传输传输l250150150100100交换交换1401406060数据数据l15011011040401200佛山佛山珠海珠海l600l100SAPSAP2004年总投资年总投资(预算版本预算版本)年度投资预算的执行年度投资预算的执行在在SAPSAP中建立投资模中建立投资模型的专业盘子与具体型的专业盘子与具体工程项目的挂钩，以工程项目的挂钩，以实现并细化年度投资实现并细化年度投资预算总盘的控制预算总盘的控制投资管理模块（IM）项目管理模块（PS）投资模型投资模型项目工作分解结构项目工作分解结构 （WBSWBS）ADSLADSL项目项目项目项目140140万万万万子项目子项目子项目子项目1 18080万万万万子项目子项目子项目子项目1 16060万万万万单项工程单项工程单项工程单项工程1 15050万万万万单项工程单项工程单项工程单项工程2 23030万万万万预算控制预算控制:实现预算总盘的刚性控制实现预算总盘的刚性控制,每一个总盘下挂的项目每一个总盘下挂的项目的总预算不能超过该投资节点的预算总值的总预算不能超过该投资节点的预算总值;新挂接到该节点新挂接到该节点的项目预算不能超过该投资节点可分配的预算值的项目预算不能超过该投资节点可分配的预算值原始预算金额原始预算金额-已分配金额已分配金额=可分配金额可分配金额已分配金额已分配金额=原始预算金额原始预算金额项目预算金额项目预算金额 可用可用则检查则检查采购订单采购订单采购订单采购订单预算可用性预算可用性检查检查预算检查预算检查的结果的结果预算使用预算使用%超过超过80%80%超过超过90%90%超过超过100%100%合同合同警告警告警告警告+通知通知不予过帐不予过帐采购订单采购订单警告警告警告警告+通知通知不予过帐不予过帐发票发票警告警告警告警告不予过帐不予过帐事务事务l l用户自定义用户自定义用户自定义用户自定义系统自动在业系统自动在业务处理过程中务处理过程中进行预算可用进行预算可用性实时控制性实时控制付款付款付款付款演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远项目物资管理项目物资管理1 14 42 23 3-库存管理内容库存管理内容-采购业务处理流程采购业务处理流程-库存业务处理库存业务处理-采购管理的内容采购管理的内容6 65 5-项目物资管理与财务管理的集成项目物资管理与财务管理的集成-演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远招投标招投标招投标招投标管理管理管理管理供应商管供应商管供应商管供应商管理理理理1.1.1.1.物料清单物料清单物料清单物料清单2.2.2.2.预筹料清单预筹料清单预筹料清单预筹料清单1.1.1.1.招标文件招标文件招标文件招标文件2.2.2.2.评标方法评标方法评标方法评标方法采购需求采购需求采购需求采购需求管理管理管理管理1.1.1.1.供应商信息供应商信息供应商信息供应商信息2.2.2.2.物料价格信息物料价格信息物料价格信息物料价格信息3.3.3.3.评估信息评估信息评估信息评估信息 中标方案中标方案中标方案中标方案合同合同合同合同管理管理管理管理1.1.1.1.采购合同采购合同采购合同采购合同2.2.2.2.施工合同施工合同施工合同施工合同 采购计划采购计划采购计划采购计划 合格供应商合格供应商合格供应商合格供应商 采购管理的内容采购管理的内容演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远出库出库出库出库库存库存库存库存盘点盘点盘点盘点入库入库入库入库/退库退库退库退库1.1.1.1.发票发票发票发票/验货单验货单验货单验货单2.2.2.2.原始领料单原始领料单原始领料单原始领料单/退料单退料单退料单退料单3.3.3.3.入库单入库单入库单入库单1.1.1.1.盘点计划盘点计划盘点计划盘点计划1.1.1.1.领料单领料单领料单领料单2.2.2.2.出库单出库单出库单出库单 库存台帐库存台帐库存台帐库存台帐 盘点报告盘点报告盘点报告盘点报告 差异分析报告差异分析报告差异分析报告差异分析报告 库存台帐库存台帐库存台帐库存台帐物资物资物资物资报废报废报废报废1.1.1.1.设计文本设计文本设计文本设计文本 废旧物资废旧物资废旧物资废旧物资退库单退库单退库单退库单库存管理的内容库存管理的内容演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远MATERIALSMANAGEMENT采购订单采购订单收货收货发票校验发票校验Contract合同合同ALESINFORMATIONSYTMInvoice发票发票Order订单订单Contact采购申请采购申请Inquiry询价询价Quotation报价报价Delivery收货收货 采采购购管管理理ALESINFORMATIONSYT 库库存存管管理理采购申请采购申请 财务管理财务管理 Inquiry比价比价Contact货源分配货源分配采购业务处理流程总览采购业务处理流程总览框架协议框架协议演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远采购业务周期采购业务周期Purch.req.采购采购 采购需求确认采购需求确认付款付款1 18 8供应商选择供应商选择3 3货源确认货源确认2 2采购订单采购订单4 4Purch.ord.102030收货收货6 6发票校验发票校验7 7Invoice?采购订单监控采购订单监控5 5Purchaseorder102030演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远项目采购项目采购服务采购服务采购低值采购低值采购通用材料采购通用材料采购工程物资采购工程物资采购(Q):物资成本进设备投资物资成本进设备投资,进行库存管理进行库存管理工程服务采购工程服务采购(P、D):适合于项目服务采购适合于项目服务采购,例如例如:施工施工,设设计计,监理等监理等一般维修服务采购一般维修服务采购(H、D):只适合于一般维修服务只适合于一般维修服务,要输要输入修理费明细入修理费明细低值易耗采购低值易耗采购(K):不做库存管理一不做库存管理一,费用直接进成本中心费用直接进成本中心;服务采购服务采购(K、D):适合于一般服务采购适合于一般服务采购,例如例如:咨询咨询,培训等培训等和项目无关的服务采购和项目无关的服务采购零固采购零固采购零星固定资产采购零星固定资产采购(A):零星固定资产及仪器仪表采购零星固定资产及仪器仪表采购,不不做库存管理做库存管理,费用直接进成本中心费用直接进成本中心通用材料采购通用材料采购:适合于备品备件及维护材料适合于备品备件及维护材料,进行库存管进行库存管理理,等领用时进行费用分配等领用时进行费用分配采购业务分类采购业务分类演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远项目物资采购流程项目物资采购流程项目物资收货项目物资收货q 采购订单中要对应到单项工程；采购订单中要对应到单项工程；q Q：项目采购的项目物资；：项目采购的项目物资；q 项目物资收货后，进入项目库存；项目物资收货后，进入项目库存；q 发票校验从暂估应付到应付；发票校验从暂估应付到应付；发票校验发票校验采购订单采购订单项目物资发货项目物资发货工程服务采购流程工程服务采购流程服务条目单接收服务条目单接收服务条目单接受服务条目单接受q 服务可以分为一步接收及多步接收服务可以分为一步接收及多步接收,可以视不同情况做相应的操作可以视不同情况做相应的操作,只有服务接受才是真正的只有服务接受才是真正的列帐；列帐；q 发票校验从暂估应付到应付；发票校验从暂估应付到应付；发票校验发票校验服务采购订单服务采购订单演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远低值采购流程低值采购流程收货收货发票校验发票校验成本采购订单成本采购订单q 采购订单中指明成本中心；采购订单中指明成本中心；q 低值易耗品收货，计入成本中心；低值易耗品收货，计入成本中心；q 发票校验从暂估应付到应付；发票校验从暂估应付到应付；零固采购流程零固采购流程收货收货发票校验发票校验固定资产采购订单固定资产采购订单q 采购订单中指明资产号；采购订单中指明资产号；q 零星固定资产收货；零星固定资产收货；q 发票校验后计入应付；发票校验后计入应付；演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远通用材料采购流程通用材料采购流程收货收货发票校验发票校验一般采购订单一般采购订单q 收货：进入通用库存；收货：进入通用库存；q 发货：向项目或成本中心发货；发货：向项目或成本中心发货；q 发票校验：从暂估应付到应付；发票校验：从暂估应付到应付；发货发货演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远uu采购过程的预算控制采购过程的预算控制采购过程的预算控制采购过程的预算控制,超预算不超预算不超预算不超预算不予创建采购订单或不予过账予创建采购订单或不予过账予创建采购订单或不予过账予创建采购订单或不予过账uu与财务模块集成，进行采购凭证与财务模块集成，进行采购凭证与财务模块集成，进行采购凭证与财务模块集成，进行采购凭证 收货凭证收货凭证收货凭证收货凭证 发票凭证发票凭证发票凭证发票凭证“三单匹配三单匹配三单匹配三单匹配”，判断合同发票内容的准确性，判断合同发票内容的准确性，判断合同发票内容的准确性，判断合同发票内容的准确性,事先设置容差限制，对于可疑事先设置容差限制，对于可疑事先设置容差限制，对于可疑事先设置容差限制，对于可疑发票予以立即冻结发票予以立即冻结发票予以立即冻结发票予以立即冻结uu采购收货和发票效验时采购收货和发票效验时采购收货和发票效验时采购收货和发票效验时,自动产自动产自动产自动产生财务凭证生财务凭证生财务凭证生财务凭证uu在系统中保留整个发票校验流程在系统中保留整个发票校验流程在系统中保留整个发票校验流程在系统中保留整个发票校验流程历史纪录，便于以后的统计分历史纪录，便于以后的统计分历史纪录，便于以后的统计分历史纪录，便于以后的统计分析工作析工作析工作析工作采购部门采购部门计财部计财部付款流程将供应商送达的发票与合同、入库单、付款申请等交计财部通知供应商重开发票审核发票明审核发票明细内容与合细内容与合同内容差异同内容差异审核发票明审核发票明细内容与入细内容与入库单内容差库单内容差异异查看付款申查看付款申请的合理性请的合理性是否通过付款申请原有的手工操作原有的手工操作根据采购订单根据采购订单(合同合同)号进号进行发票校验，如有差异会行发票校验，如有差异会与预先设置的容差相比较与预先设置的容差相比较差异是否差异是否大于容差大于容差通知物资管理通知物资管理部门与供应商部门与供应商确认冻结原因确认冻结原因发票被冻结，不允许对其发票被冻结，不允许对其进行付款操作进行付款操作发票解冻发票解冻冲销发票冲销发票是是否否否否是是是否有问题是否有问题SAPSAP系统系统操作操作采购与财务的集成采购与财务的集成演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远常用工程常用工程物资库存物资库存备品备件备品备件库存库存常用工程常用工程物资库存物资库存备品备件备品备件库存库存建立通用物资库存和项目库存，支持库存间的资建立通用物资库存和项目库存，支持库存间的资源调拨源调拨,提供信息支持提供信息支持省公司省公司集团公司集团公司地市公司地市公司在省公司和地市在省公司和地市在省公司和地市在省公司和地市公司，对工程常公司，对工程常公司，对工程常公司，对工程常用设备（包括传用设备（包括传用设备（包括传用设备（包括传输、交换、数据输、交换、数据输、交换、数据输、交换、数据等）和备品备件等）和备品备件等）和备品备件等）和备品备件建立适当的库存，建立适当的库存，建立适当的库存，建立适当的库存，以提高工程项目以提高工程项目以提高工程项目以提高工程项目的效率的效率的效率的效率SAPSAPuu在系统中设置安全库存，当库在系统中设置安全库存，当库在系统中设置安全库存，当库在系统中设置安全库存，当库存低于安全库存时，系统提供存低于安全库存时，系统提供存低于安全库存时，系统提供存低于安全库存时，系统提供预警预警预警预警预警预警预警预警预警预警预警预警uu实时更新各仓库的库存信息，实时更新各仓库的库存信息，实时更新各仓库的库存信息，实时更新各仓库的库存信息，支持库存管理，并为采购提供支持库存管理，并为采购提供支持库存管理，并为采购提供支持库存管理，并为采购提供依据依据依据依据uu通过系统，使库存信息得以透通过系统，使库存信息得以透通过系统，使库存信息得以透通过系统，使库存信息得以透明，为全集团或全省范围内的明，为全集团或全省范围内的明，为全集团或全省范围内的明，为全集团或全省范围内的库存调拨提供依据，以提高资库存调拨提供依据，以提高资库存调拨提供依据，以提高资库存调拨提供依据，以提高资源利用率源利用率源利用率源利用率收发信存息收发信存息库存价值库存价值收发信存息收发信存息库存价值库存价值信息透明信息透明信息透明信息透明统一调拨统一调拨统一调拨统一调拨库存与库存调拨管理库存与库存调拨管理演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远库存与财务的集成库存与财务的集成采购部门采购部门计财部计财部库存管理部门库存管理部门工程物资采购合同的签订与下达工程物资到货后，系统收货相应工程项目耗用针对其采购的工程物资财务信息财务信息供应商发票到达后，审核发票并进行付款根据合同、年度预算审核金额是否超项目预算补记财务信息：借：工程物资 贷：应付账款补记财务信息：借：项目成本 贷：工程物资补记财务信息：借：应付账款 贷：银行存款原有手工流程：原有手工流程：需要根据外部单据入财需要根据外部单据入财务账，工作量大且易出务账，工作量大且易出错错由于不能及时处理财务由于不能及时处理财务凭证，导致财务信息存凭证，导致财务信息存在时滞差异在时滞差异根据合同、年度预算审核金额是否超项目预算补记财务信息：借：工程物资 贷：应付账款补记财务信息：借：项目成本 贷：工程物资补记财务信息：借：应付账款 贷：银行存款系统比对预算，如果系统比对预算，如果超预算超预算,则限制订单的则限制订单的下达下达实时产生财务信息：实时产生财务信息：借：工程物资借：工程物资 贷：贷：GR/IRGR/IR实时产生财务信息：实时产生财务信息：借：项目成本借：项目成本 贷：工程物资贷：工程物资实时产生财务信息：实时产生财务信息：借：借：GR/IR GR/IR 贷：应付账款贷：应付账款SAPSAPuu在进行物流方面系统操作的同在进行物流方面系统操作的同在进行物流方面系统操作的同在进行物流方面系统操作的同时，不仅会产生相应的物料凭时，不仅会产生相应的物料凭时，不仅会产生相应的物料凭时，不仅会产生相应的物料凭证，还会实时产生相对应的会证，还会实时产生相对应的会证，还会实时产生相对应的会证，还会实时产生相对应的会计凭证。计凭证。计凭证。计凭证。uu物流信息与财务信息达到无缝物流信息与财务信息达到无缝物流信息与财务信息达到无缝物流信息与财务信息达到无缝集成，降低了财务人员的工作集成，降低了财务人员的工作集成，降低了财务人员的工作集成，降低了财务人员的工作量、提高了财务信息的准确性，量、提高了财务信息的准确性，量、提高了财务信息的准确性，量、提高了财务信息的准确性，并做到财务信息的实时记录并做到财务信息的实时记录并做到财务信息的实时记录并做到财务信息的实时记录SAP系统使物流信息与财务信息无缝集成，降低了财务人员的工作量，提高财务信息的准确性系统使物流信息与财务信息无缝集成，降低了财务人员的工作量，提高财务信息的准确性演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远项目进度管理项目进度管理1 14 42 23 3-WBS-WBS元素与活动之间关系元素与活动之间关系-活动之间的关系活动之间的关系-网络活动关系图网络活动关系图-项目管理的基本元素项目管理的基本元素6 65 5-活动确认与实际进度活动确认与实际进度-项目计划排程与资源计划项目计划排程与资源计划演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远Project DatesWBS 元素元素网络定义网络定义网络活动网络活动活动元素活动元素l l基本日期基本日期l预测日期预测日期l日期排程日期排程l实际日期实际日期l l基本日期基本日期l排程日期排程日期l实际日期实际日期l l日期约束日期约束l l最早的排程日期最早的排程日期l最晚的排程日期最晚的排程日期l l实际日期实际日期l l最早排程日期最早排程日期l l最晚排程日期最晚排程日期l l实际日期实际日期项目定义项目定义项目定义项目定义l l基本日期基本日期项目管理项目管理的基本元素的基本元素演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远銄SAP AG 1999500050005000600060006000300030003000310031003100200020002000100010001000110011001100120012001200130013001300140014001400150015001500400040004000T-200#.1EngineeringT T-200#.1200#.1EngineeringEngineeringT-200#.2PlanningT T-200#.2200#.2PlanningPlanningT-200#.3PurchasingT T-200#.3200#.3PurchasingPurchasingT-200#.4ProductionT T-200#.4200#.4ProductionProductionT-200#.5AssemblyT T-200#.5200#.5AssemblyAssemblyT-200#TurbineXXX项目项目-12001200120040004000400010001000100030003000300050005000500060006000600020002000200031003100310013001300130011001100110014001400140015001500150090 xxxxActivities活动活动Relation关系关系Activitylist forWBS elementWBS元素元素下活动下活动清单清单Network网络网络WBS元素与元素与活动之间的关系活动之间的关系里程碑里程碑里程碑里程碑演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远AssemblyAssemblyProductionProductionWorkWorkschedulingschedulingDesignDesignDesignDesignPurchase orderPurchase orderPurchase orderTestTestrunrunT躒躒AcceptanceAcceptance活动之间的关系活动之间的关系FS 结束结束-开始开始SS 开始开始-开始开始FF 结束结束-结束结束SF 开始开始-结束结束演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远活动编号活动编号控制码控制码期间期间描述描述最早结最早结束时间束时间最晚结最晚结束时间束时间浮动时间浮动时间关系关系活动活动DaysDaysDaysDaysSpecificationLayout MechanicsProcurementLayout Electronics16.02.200018.02.200006.04.200004.04.200021.02.200007.04.200007.07.200017.05.200021.02.200007.07.200031.03.200024.05.200010.07.200018.05.200028.07.200008.06.2000FSFSFSFS34343403406430网络活动关系图网络活动关系图演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远ProjectEdit Goto Detail Settings View Extras System HelpProject:ChangeL Hid LIDWorkProject costWorkDescriptionUniversal work centerCapacity overviewProject:Turbine 2000Jan 99Mar?9Apr?9Feb?9May?9Jun?9Jul?9Jan 99Mar?9Apr?9Feb?9May?9Jun?9Jul?91500020000300002000050000100002000050001.活动活动2.资源能力信息资源能力信息4.活动下达活动下达3.资源能力资源能力计划与平衡计划与平衡5.活动确认活动确认项目计划排程与项目计划排程与资源计划资源计划演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远工程会计工程会计管理管理1 14 42 23 3-项目成本核算项目成本核算-项目转固与固定资产管理项目转固与固定资产管理-项目资金管理项目资金管理-工程会计现状工程会计现状演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远工程会计现状工程会计现状库存设备库存设备1 1采购设备采购设备2 2借货设备借货设备3 3设备设备1 1设备设备2 2设备设备3 3在建工程在建工程直发直发现场现场直发直发现场现场 付款付款申请申请形象工程形象工程财务工程财务工程财务与工程信息沟通不财务与工程信息沟通不财务与工程信息沟通不财务与工程信息沟通不透明，系统不集成，难透明，系统不集成，难透明，系统不集成，难透明，系统不集成，难以做到及时了解工程实以做到及时了解工程实以做到及时了解工程实以做到及时了解工程实际进展和设备材料领用际进展和设备材料领用际进展和设备材料领用际进展和设备材料领用情况情况情况情况财务与工程核算财务与工程核算财务与工程核算财务与工程核算口径不一致，造口径不一致，造口径不一致，造口径不一致，造成了形象工程和成了形象工程和成了形象工程和成了形象工程和财务的差异财务的差异财务的差异财务的差异借货没有在财借货没有在财借货没有在财借货没有在财务账中反映，务账中反映，务账中反映，务账中反映，造成帐外资产造成帐外资产造成帐外资产造成帐外资产出库出库演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远q财务部门与其他部门信息沟通不完善，无法及时获取或反馈其他部门关于应付账财务部门与其他部门信息沟通不完善，无法及时获取或反馈其他部门关于应付账款的财务信息从而造成应付帐款核算无法及时完成款的财务信息从而造成应付帐款核算无法及时完成其其他他部部门门采购人员采购人员仓库人员仓库人员服务人员服务人员财务财务人员人员需要维修网点价格、数量需要维修网点价格、数量 有电子表格记录有电子表格记录手手工工传传递递需要维修商到款情况需要维修商到款情况有到款纪录有到款纪录电电话话确认应付账款确认应付账款？确认已付账款确认已付账款？回复时间长，不定时电话询问回复时间长，不定时电话询问采购人员无法及时共享采购人员无法及时共享任何付款后的财务反馈任何付款后的财务反馈信息。信息。材料或工程物资入库信息反馈不及时材料或工程物资入库信息反馈不及时监控力度不够监控力度不够财务信息财务信息手工传递居多手工传递居多业业务务信信息息应付管理现状无法及时掌握帐外负债应付管理现状无法及时掌握帐外负债被动被动很慢很慢演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远固定资产管理现状卡实不符固定资产管理现状卡实不符实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门财务部门财务部门资产会计资产会计实物管理部门实物管理部门财务部门负责财务部门负责财务部门负责财务部门负责建立和维护资建立和维护资建立和维护资建立和维护资产卡片产卡片产卡片产卡片财务部门无法财务部门无法财务部门无法财务部门无法及时掌握实物及时掌握实物及时掌握实物及时掌握实物的变动以及时的变动以及时的变动以及时的变动以及时更新资产卡片更新资产卡片更新资产卡片更新资产卡片卡实不符卡实不符演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远通过系统实现采购业务与财务处理的高度集成通过系统实现采购业务与财务处理的高度集成应付暂估GR/IRXXA/PX现金 X采购申请采购申请(MM)采购订单采购订单(MM)供应商供应商付款付款(FI)FI 计划计划 MRP（物料需求计划）（物料需求计划）订单订单 运行运行 RFQ/询价询价 库存 X暂估（GR/IR）X报价报价 FI 收货收货(MM)发票校验发票校验(MM)收货后，系统自动生产收货后，系统自动生产收货后，系统自动生产收货后，系统自动生产库存和应付暂估库存和应付暂估库存和应付暂估库存和应付暂估（GR/IRGR/IRGR/IRGR/IR）科目，进行）科目，进行）科目，进行）科目，进行应付账款的暂估并实现应付账款的暂估并实现应付账款的暂估并实现应付账款的暂估并实现料帐的统一料帐的统一料帐的统一料帐的统一在在在在MMMMMMMM模块将合同统模块将合同统模块将合同统模块将合同统一纳入集中管理，一纳入集中管理，一纳入集中管理，一纳入集中管理，实现财务入账能与实现财务入账能与实现财务入账能与实现财务入账能与合同进行匹配合同进行匹配合同进行匹配合同进行匹配演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远根据分配规则将工程物资和工程费用自动接转入在建工程根据分配规则将工程物资和工程费用自动接转入在建工程安装费安装费勘察设计费勘察设计费施工队伍调遣费施工队伍调遣费 80%80%工程进度表工程进度表在建工程在建工程 设备设备1 1设备设备2 2设备设备3 3出库出库工程物资工程物资8080演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远规范借货处理规范借货处理n借借货货协协议议应急程序应急程序采购订单采购订单(MM)(MM)供应商供应商付款付款 收货，入虚收货，入虚拟库并根据拟库并根据框架协议确框架协议确认库存和应认库存和应付暂估付暂估正式合同和框正式合同和框架协议之间的架协议之间的差异在发票校差异在发票校验时调整应付验时调整应付账款账款借借货货正式正式合同合同加强借货管理。加强借货管理。加强借货管理。加强借货管理。避免帐外资产和避免帐外资产和避免帐外资产和避免帐外资产和帐外负债的产生帐外负债的产生帐外负债的产生帐外负债的产生应急程序应急程序工程预算立项审批部门审核协议工程预算立项审批部门审核协议演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远工程部门、运维部门、财务部门维护和调整资产卡片相关信息工建部维护设备信息成本归集成本归集在建工程在建工程结转至结转至固定资产固定资产固定资产固定资产原值调整原值调整项目设计项目设计设备采购设备采购施工施工初验初验终验终验设备描述设备描述设备编码设备编码发料清单发料清单转固清单转固清单经调整的经调整的转固清单转固清单提高了转固的效率和准确性提高了转固的效率和准确性转固不及时的原因：转固不及时的原因：转固不及时的原因：转固不及时的原因：转固相关资料收集困难转固相关资料收集困难项目会计无法及时了解固定项目会计无法及时了解固定资产构成资产构成工程管理部门提前维工程管理部门提前维护设备清单和固定资护设备清单和固定资产清单相关信息产清单相关信息系统收集与保存系统收集与保存项目资料，自动项目资料，自动实现转固，保证实现转固，保证了转固的准确性了转固的准确性演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远工程转固实现固定资产及时根据明细资产进行转固工程转固实现固定资产及时根据明细资产进行转固,及时计提折旧及时计提折旧工建部门工建部门在建工程交付使用明细表在建工程交付使用明细表固定资产管理模块固定资产管理模块项目管理项目管理模块模块初验初验预转固预转固预转固资产预转固资产明细卡片明细卡片在建工程交付使用明细表在建工程交付使用明细表终验终验转固转固转固资产转固资产明细卡片明细卡片总账模块总账模块计提折旧计提折旧计提折旧计提折旧调整调整实物管理部门实物管理部门交付明细表交付明细表交付明细表交付明细表细分到最小细分到最小细分到最小细分到最小可调拨资产可调拨资产可调拨资产可调拨资产,按点资产建按点资产建按点资产建按点资产建立卡片立卡片立卡片立卡片资产交接资产交接财务部门财务部门演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远SAP解决标准方案分层管理的资产数据解决标准方案分层管理的资产数据固固定定资资产产实实物物信信息息资产属性信息由资产属性信息由资产管理人员维护资产管理人员维护资产价值信息经业务资产价值信息经业务交交易集易集成，实时更新成，实时更新资产分类帐和总帐信资产分类帐和总帐信息息固固定定资资产产价价值值信信息息演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远实物信息管理资产实物信息建立由实物管理部门负责实物信息管理资产实物信息建立由实物管理部门负责项目转入项目转入零购零购无偿转入无偿转入/盘盈盘盈实物管理实物管理实物管理实物管理部门审批部门审批部门审批部门审批是否有闲是否有闲是否有闲是否有闲置资产置资产置资产置资产实物管理实物管理实物管理实物管理部门建立部门建立部门建立部门建立卡片实物卡片实物卡片实物卡片实物信息信息信息信息零购需求零购需求零购需求零购需求是否有是否有是否有是否有闲置闲置闲置闲置实物管理实物管理实物管理实物管理部门组织部门组织部门组织部门组织资产调拨资产调拨资产调拨资产调拨资产卡资产卡资产卡资产卡片片片片项目管理项目管理项目管理项目管理提供在建提供在建提供在建提供在建工程交付工程交付工程交付工程交付明细表明细表明细表明细表交付明细交付明细交付明细交付明细表表表表实物管理实物管理实物管理实物管理部门和实部门和实部门和实部门和实物核对物核对物核对物核对,进进进进行确认行确认行确认行确认财务部门财务部门财务部门财务部门将明细表将明细表将明细表将明细表导入系统导入系统导入系统导入系统,生成明细生成明细生成明细生成明细卡片卡片卡片卡片资产卡资产卡资产卡资产卡片片片片实物管理部实物管理部实物管理部实物管理部门确认资产门确认资产门确认资产门确认资产和单据和单据和单据和单据实物管理实物管理实物管理实物管理部门建立部门建立部门建立部门建立卡片实物卡片实物卡片实物卡片实物信息信息信息信息资产卡资产卡资产卡资产卡片片片片固定固定资产资产管理管理系统系统是是否否财务凭证财务凭证财务凭证财务凭证形成卡片价值信息形成卡片价值信息卡片建立卡片建立卡片建立卡片建立卡片建立卡片建立业业务务处处理理价价值值信信息息演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远实物信息管理实物信息维护由实物管理部门负责实物信息管理实物信息维护由实物管理部门负责实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门实物使用部门财务部门财务部门资产会计资产会计实物管理部门实物管理部门固定资产管理员固定资产管理员资产保管员资产保管员资产保管员资产保管员资产保管员资产保管员价值信息价值信息实物信息实物信息实物管理部门实物管理部门实物管理部门实物管理部门负责及时维护负责及时维护负责及时维护负责及时维护资产卡片实物资产卡片实物资产卡片实物资产卡片实物管理信息管理信息管理信息管理信息财务部门负责财务部门负责财务部门负责财务部门负责维护资产卡片维护资产卡片维护资产卡片维护资产卡片价值信息价值信息价值信息价值信息卡实相符卡实相符演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远细分资产实现最小可调拨单元的资产管理细分资产实现最小可调拨单元的资产管理卡片卡片卡片卡片程控交换机程控交换机程控交换机程控交换机现状现状附件仅是卡片信息的附件仅是卡片信息的附件仅是卡片信息的附件仅是卡片信息的一部分，导致不能追一部分，导致不能追一部分，导致不能追一部分，导致不能追踪由附属设备变动而踪由附属设备变动而踪由附属设备变动而踪由附属设备变动而引起的价值变动引起的价值变动引起的价值变动引起的价值变动父卡片父卡片父卡片父卡片-程控交换机程控交换机程控交换机程控交换机子卡片子卡片子卡片子卡片-机架机架机架机架子卡片子卡片子卡片子卡片-信令板信令板信令板信令板子卡片子卡片子卡片子卡片-用户板用户板用户板用户板未来未来附件与主设备均建立卡片附件与主设备均建立卡片附件与主设备均建立卡片附件与主设备均建立卡片进行管理。既可以统计整进行管理。既可以统计整进行管理。既可以统计整进行管理。既可以统计整体设备的价值，又可以方体设备的价值，又可以方体设备的价值，又可以方体设备的价值，又可以方便的追踪任何价值变动便的追踪任何价值变动便的追踪任何价值变动便的追踪任何价值变动演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远现金流量预测现金流量预测-SAP标准解决方案标准解决方案支付支付贷款贷款收到收到贷款贷款付款付款现金头寸现金头寸收款收款收款收款演示文档演示文档演示文档演示文档路漫漫其悠远路漫漫其悠远资金上缴下拨资金上缴下拨 省公司省公司 在在 省公司省公司 中中 过帐过帐 100 地市公司地市公司 在在 地市公司地市公司 过帐过帐 100 内部往来内部往来银行存款银行存款 内部往来内部往来银行存款银行存款100100l银行银行系系统统自自动动生生成成两两张张凭凭证证省公司下拨资金：省公司下拨资金：借：内部往来借：内部往来 100100贷：贷：银行存款银行存款 100100地市公司收到资金：地市公司收到资金：借：借：银行存款银行存款 100100贷：内部往来贷：内部