上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心课件

上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心2009年下半年工作计划 一、继续做好日常财务服务和财务核算，为企业运转提 供财务保证；二、遵守法律法规，做好税收工作；三、加强预算管理，履行资产监督管理职责，做好经济 分析，促进增收降本；四、执行好内部管理报表的编制制度和台帐制度，收集 追踪有用数据，提供优质信息；五、继续做好政府各类基金的财务工作。上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心 六、资金的管理和使用；七、做好劳动工资工作；八、与部门条线上下和横向沟通联系；与政府相关 部门的联系和沟通；九、做好各类统计工作；十、工会财务工作；十一、完成领导交办的其他工作。2009年下半年工作计划上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心一、继续做好日常核算，为企业运转一、继续做好日常核算，为企业运转提供财务保证提供财务保证1.现金收入、报销、银行收付、科技楼收入及发票开具、工会财务收付规范及时;2.做好822号大学生创业基地款项的收取工作；3.根据总部统一安排，做好K3财务系统的升级，同时完成向新会计准则的过渡，准确测算由此而对利润的影响数；4.日常核算、凭证编制、报表出具等合法合规；5.2008年度印花税贴具自查；上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心一、继续做好日常核算，为企业运转一、继续做好日常核算，为企业运转提供财务保证提供财务保证5.做好同总部科技楼代理费、822#大学生园租金返还款项和商务部上海基地代垫款的结算；6.做好创业中心、管理公司、培训中心、交流中心费用往来的结算工作；7.08年度五公司财务会计资料整理归档；8.学习专业知识，提高业务水平。上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心二、遵守法律法规，做好税收工作二、遵守法律法规，做好税收工作1.正确计算和及时申报和交纳各类税款；2.根据税务要求，开始启动税控装置：经常数次与税务、设备提供商的沟通，最终通过技术手段使五个核算企业共用一套共享开票系统，从而节约了大量的场地、资金和人员；3.探素利用核算企业的税收资源，学习实践税收筹划。上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心1.做好09年创业中心预算和内部核算单位预算的补充调整修改工作；2.实施对创业中心预算完成情况监管；3.增加实施交流中心、培训中心的预算完成情况监管工作，按时向各部门反馈预算执行的信息；4.每月分析数据，及时纵向汇报，横向沟通。季度作经济活动分析报告；5.做好成本费用开支的审核，严格把关；6.做好年度资产清盘的监督工作。三、三、加强预算管理，履行资产监督管理职责，加强预算管理，履行资产监督管理职责，做好经济分析，促进增收降本做好经济分析，促进增收降本 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心1.创业中心预算执行情况表、创业中心部门预算执行情况表；2.培训中心内部核算单位预算执行情况表；3.围绕中心考核工作，进一步细化培训中心、交流中心预算项目和数据；4.积极探索和尝试预算管理绩效考核方面的财务工作四、执行好内部管理报表的编制制度和台帐制度，四、执行好内部管理报表的编制制度和台帐制度，收集追踪有用数据，提供优质信息收集追踪有用数据，提供优质信息上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心5.正确及时编制好各类收入台帐：免税收入台帐、科技楼租金收入台帐；822号大学生创业基地租金、履约金台帐；6.正确及时编制好相关费用台帐：车辆费用台帐、电话费台帐；7.正确及时编制培训中心内部核算条块经营台帐。四、执行好内部管理报表的编制制度和台帐制度，四、执行好内部管理报表的编制制度和台帐制度，收集追踪有用数据，提供优质信息收集追踪有用数据，提供优质信息上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心五、继续做好政府各类基金五、继续做好政府各类基金的财务工作的财务工作1.做好08年度大张江资金项目收尾的财务工作；2.09年大张江资金申报中的财务工作。上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心六、六、资金的管理和使用资金的管理和使用 以规避风险为前提，继续对创业中心、交流中心、管理公司、投资公司短期闲散资金进行理财，增加资金收益上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心1.及时准确做好月工资奖金的造册和发放；2.做好员工2009年度公积金金的调整工作，计算好代扣代交金额；3.及时准确计算交纳各项社保金；及时办理员工社保金转入转出；4.及时正确的做好2009年各类工资、劳务费数据的台帐编制。七、做好劳动工资工作七、做好劳动工资工作上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心1.保持和畅通同总部计财处的沟通和联系；2.保持和畅通同创业中心业务部门尤其是招商部门的沟通。八、八、与部门条线上下和横向沟通联系；与政与部门条线上下和横向沟通联系；与政府相关部门的联系和沟通府相关部门的联系和沟通 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心1.服务业统计表月报2.软件业统计季报3.服务业企业普查表4.企业能源统计季表九、做好各类统计工作九、做好各类统计工作上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心1.工会年终结帐工会年终结帐 2.09年决算年决算十、工会财务工作十、工会财务工作上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心2009年上半年预算执行情况利润实际超额完成时间进度29.3%上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心2009年上半年重点工作完成情况 一、做好日常财务服务和财务核算，为企业运转提一、做好日常财务服务和财务核算，为企业运转提 供财务保证供财务保证 二、正确及时完成年终决算及审计财务工作二、正确及时完成年终决算及审计财务工作 三、准确按期进行税收计缴工作三、准确按期进行税收计缴工作 四、执行预算管理工作四、执行预算管理工作 五、完成董事会文件撰写与报告五、完成董事会文件撰写与报告 六、建立和执行台帐制度，归集积累有效数据六、建立和执行台帐制度，归集积累有效数据上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心 七、做好政府各类基金的财务工作七、做好政府各类基金的财务工作 八、规避风险，盘活资金，增加盈利八、规避风险，盘活资金，增加盈利 九、同上级和横向部门的沟通协调九、同上级和横向部门的沟通协调 十、劳动工资工作十、劳动工资工作 十一、做好各类统计工作十一、做好各类统计工作 十二、工会财务工作十二、工会财务工作2009年上半年重点工作完成情况上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心一、做好日常财务服务和财务核算，为一、做好日常财务服务和财务核算，为企业运转提供财务保证企业运转提供财务保证1.财务收付工作2.财务核算工作3.编制各类内部管理报表 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心1.1 1.1 财务收付工作财务收付工作现金报销科技大楼收入及发票开具大学生园收入及发票开具工会财务收付银行收付现金收入规范及时规范及时1-6月累计收付业务金额月累计收付业务金额1.88亿亿代收总部现金和银行金额代收总部现金和银行金额387.45万元万元上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心1.2 1.2 财务核算工作财务核算工作 日常核算 凭证编制 报表出具合法合法合规合规完成四公司纳税户的年检和管理公司、交流中完成四公司纳税户的年检和管理公司、交流中心、投资公司年度工商年检；心、投资公司年度工商年检；上半年进行会计帐务处理1241笔上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心 在继续执行创业中心内部管理报表制度基础上，09年新增培训中心、交流中心预算执行情况表 1.3 1.3 编制内部管理报表编制内部管理报表上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心二、二、正确及时完成年终决算及正确及时完成年终决算及审计财务工作审计财务工作 1.年末结帐、年报编制工作2.审计配合工作上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心2.1 2.1 年末结帐、年报编制工作年末结帐、年报编制工作 创业中心 管理公司 投资公司 交流中心 培训中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心2.2 2.2 完成审计配合工作完成审计配合工作 创业中心 管理公司 投资公司 交流中心 培训中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心三、三、财务财务税收相关工作税收相关工作 月税款申报工作：正确计算、及时申报和缴纳各类税款（五公司）；完成核算企业的网上申报版本的升级工作；圆满完成核算企业2008年度的所得税清算工作；联系税务机关对创业中心09年度孵化器的三免（流转税、房产税、土地使用税）政策的落实，09年备案减免税登记通知书已下达。上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心p完成09年度创业中心一、二级预算编制，完成培训中心、交流中心09年度预算编制；p实行预算执行情况监管；p制定预算管理规章制度，提升中心科学管理水平；p利用电算化功能，将董事会通过的预算数据融入K3，为预算管理的进一步强化奠定基础；p每月按时向领导和各部门反馈预算执行情况，做到及时汇报和有效沟通。四、预算管理工作四、预算管理工作上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心五、董事会文件撰写与报告五、董事会文件撰写与报告1.完成2008年创业中心财务决算撰写和报告；2.完成2009年创业中心财务预算撰写和报告；3.完成2008年和2009年创业中心工资总额预算决算撰写；4.2009年创业中心利润分配方案撰写；5.完成交流中心08年决算、09年预算的撰写和报告。上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心六、建立和执行台帐制度，六、建立和执行台帐制度，归集积累有效数据归集积累有效数据 正确及时编制好免税收入台帐正确及时编制好相关费用成本台帐正确及时编制好科技楼5-8层租金收入台帐 正确及时编制大学生园租金、履约金台帐正确及时编制培训中心内部考核台帐和交流中心收入成本明细台帐上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心1.制订政府基金使用管理制度，进一步规范使用、加强监管、防范风险；2.大张江资金：项目内容实施和验收过程中的财务工作；设立好相关帐户，为清晰核算奠定基础。3.商务部上海基地款：设立核算代垫产权转移中心（商务部上海基地）建设款的系统，做好审核、核算及形成资产管理的监督工作；4.盘点、梳理、归集、统计创业中心系统历年来各类政府专项资金的收付情况，编制成表，一是盘清家底，二是为建立基金管理制度打基础。七、做好政府各类基金的财务工作七、做好政府各类基金的财务工作上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心 对创业中心、管理公司、交流中心、培训中心闲散资金进行理财，在规避风险的前提下增加企业的资金收益 7万。八、规避风险，盘活资金，增加盈利八、规避风险，盘活资金，增加盈利上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心同总部计财处协商和沟通，制定代垫总部商务部上海基地款结算办法与时间；经过同总部计财处协商和沟通，起草通过大张江300万代垫总部划拨双创园的结算办法；了解大学生园启动背景，联系计财处，起草大学生园租金返还意见，呈报总部领导审定通过；九、同上级和横向部门的沟通协调九、同上级和横向部门的沟通协调 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心就822号大学生园租金、履约金的收取，同总部计财处的联系沟通，达到及时梳理，及时解决；主动及时同中心业务部门沟通协调，就租金收取中的三角债问题，拟订规避风险的办法。制定租金收取流程，使财务部和业务部门租金收取的信息传递有效及时。九、同上级和横向部门的沟通协调九、同上级和横向部门的沟通协调 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心及时准确做好月工资奖金发放和2008年度年终奖发放；及时准确做好创业中心、管理公司2008年度职工月平均工资收入申报工作；及时准确计算、调整和交纳员工的各项社会保险金；及时正确办理员工社保金转入转出工作；做好2008年度员工薪金的统计整理、资料装订和及时归档。十、劳动工资工作十、劳动工资工作上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心十一、做好各类统计工作十一、做好各类统计工作服务业统计报月表（创）软件业统计季报（创）科技企业统计年报（4企业）企业能源统计季表（创）上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心日常收付、凭证编制，报表出具；年终结帐、08年决算；09年预算编制。十二、工会财务工作十二、工会财务工作上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心部门管理工作 积极参加辅导员实践活动，认真学习和履行辅导员职责；及时与相关部门进行沟通协调，做到目标一致相互配合，及时补台；认真、及时完成每月的考核工作。每月召开部门会议、布置检查部内工作，做到了定事、定量、定目标，考核评价落实到人，并且予以量化。上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心政治思想与精神文明建设工作 积极参与中心3个小组的各项定期活动，积极参与中心各项企业文化建设活动；党员积极参加深入学习实践科学发展观活动；部门民主管理小组成员参加职工与行政对话会，代表职工献计献策。上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心2009年上半年预算执行情况利润实际超额完成时间进度29.3%上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心2009年上半年重点工作完成情况 一、做好日常财务服务和财务核算，为企业运转提一、做好日常财务服务和财务核算，为企业运转提 供财务保证供财务保证 二、正确及时完成年终决算及审计财务工作二、正确及时完成年终决算及审计财务工作 三、准确按期进行税收计缴工作三、准确按期进行税收计缴工作 四、执行预算管理工作四、执行预算管理工作 五、完成董事会文件撰写与报告五、完成董事会文件撰写与报告 六、建立和执行台帐制度，归集积累有效数据六、建立和执行台帐制度，归集积累有效数据上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心 七、做好政府各类基金的财务工作七、做好政府各类基金的财务工作 八、规避风险，盘活资金，增加盈利八、规避风险，盘活资金，增加盈利 九、同上级和横向部门的沟通协调九、同上级和横向部门的沟通协调 十、劳动工资工作十、劳动工资工作 十一、做好各类统计工作十一、做好各类统计工作 十二、工会财务工作十二、工会财务工作2009年上半年重点工作完成情况上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心一、做好日常财务服务和财务核算，为一、做好日常财务服务和财务核算，为企业运转提供财务保证企业运转提供财务保证1.财务收付工作2.财务核算工作3.编制各类内部管理报表 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心1.1 1.1 财务收付工作财务收付工作现金报销科技大楼收入及发票开具大学生园收入及发票开具工会财务收付银行收付现金收入规范及时规范及时1-6月累计收付业务金额月累计收付业务金额1.88亿亿代收总部现金和银行金额代收总部现金和银行金额387.45万元万元上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心1.2 1.2 财务核算工作财务核算工作 日常核算 凭证编制 报表出具合法合法合规合规完成四公司纳税户的年检和管理公司、交流中完成四公司纳税户的年检和管理公司、交流中心、投资公司年度工商年检；心、投资公司年度工商年检；上半年进行会计帐务处理1241笔上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心 在继续执行创业中心内部管理报表制度基础上，09年新增培训中心、交流中心预算执行情况表 1.3 1.3 编制内部管理报表编制内部管理报表上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心二、二、正确及时完成年终决算及正确及时完成年终决算及审计财务工作审计财务工作 1.年末结帐、年报编制工作2.审计配合工作上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心2.1 2.1 年末结帐、年报编制工作年末结帐、年报编制工作 创业中心 管理公司 投资公司 交流中心 培训中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心2.2 2.2 完成审计配合工作完成审计配合工作 创业中心 管理公司 投资公司 交流中心 培训中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心三、三、财务财务税收相关工作税收相关工作 月税款申报工作：正确计算、及时申报和缴纳各类税款（五公司）；完成核算企业的网上申报版本的升级工作；圆满完成核算企业2008年度的所得税清算工作；联系税务机关对创业中心09年度孵化器的三免（流转税、房产税、土地使用税）政策的落实，09年备案减免税登记通知书已下达。上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心p完成09年度创业中心一、二级预算编制，完成培训中心、交流中心09年度预算编制；p实行预算执行情况监管；p制定预算管理规章制度，提升中心科学管理水平；p利用电算化功能，将董事会通过的预算数据融入K3，为预算管理的进一步强化奠定基础；p每月按时向领导和各部门反馈预算执行情况，做到及时汇报和有效沟通。四、预算管理工作四、预算管理工作上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心五、董事会文件撰写与报告五、董事会文件撰写与报告1.完成2008年创业中心财务决算撰写和报告；2.完成2009年创业中心财务预算撰写和报告；3.完成2008年和2009年创业中心工资总额预算决算撰写；4.2009年创业中心利润分配方案撰写；5.完成交流中心08年决算、09年预算的撰写和报告。上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心六、建立和执行台帐制度，六、建立和执行台帐制度，归集积累有效数据归集积累有效数据 正确及时编制好免税收入台帐正确及时编制好相关费用成本台帐正确及时编制好科技楼5-8层租金收入台帐 正确及时编制大学生园租金、履约金台帐正确及时编制培训中心内部考核台帐和交流中心收入成本明细台帐上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心1.制订政府基金使用管理制度，进一步规范使用、加强监管、防范风险；2.大张江资金：项目内容实施和验收过程中的财务工作；设立好相关帐户，为清晰核算奠定基础。3.商务部上海基地款：设立核算代垫产权转移中心（商务部上海基地）建设款的系统，做好审核、核算及形成资产管理的监督工作；4.盘点、梳理、归集、统计创业中心系统历年来各类政府专项资金的收付情况，编制成表，一是盘清家底，二是为建立基金管理制度打基础。七、做好政府各类基金的财务工作七、做好政府各类基金的财务工作上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心 对创业中心、管理公司、交流中心、培训中心闲散资金进行理财，在规避风险的前提下增加企业的资金收益 7万。八、规避风险，盘活资金，增加盈利八、规避风险，盘活资金，增加盈利上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心同总部计财处协商和沟通，制定代垫总部商务部上海基地款结算办法与时间；经过同总部计财处协商和沟通，起草通过大张江300万代垫总部划拨双创园的结算办法；了解大学生园启动背景，联系计财处，起草大学生园租金返还意见，呈报总部领导审定通过；九、同上级和横向部门的沟通协调九、同上级和横向部门的沟通协调 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心就822号大学生园租金、履约金的收取，同总部计财处的联系沟通，达到及时梳理，及时解决；主动及时同中心业务部门沟通协调，就租金收取中的三角债问题，拟订规避风险的办法。制定租金收取流程，使财务部和业务部门租金收取的信息传递有效及时。九、同上级和横向部门的沟通协调九、同上级和横向部门的沟通协调 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心及时准确做好月工资奖金发放和2008年度年终奖发放；及时准确做好创业中心、管理公司2008年度职工月平均工资收入申报工作；及时准确计算、调整和交纳员工的各项社会保险金；及时正确办理员工社保金转入转出工作；做好2008年度员工薪金的统计整理、资料装订和及时归档。十、劳动工资工作十、劳动工资工作上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心十一、做好各类统计工作十一、做好各类统计工作服务业统计报月表（创）软件业统计季报（创）科技企业统计年报（4企业）企业能源统计季表（创）上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心日常收付、凭证编制，报表出具；年终结帐、08年决算；09年预算编制。十二、工会财务工作十二、工会财务工作上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心部门管理工作 积极参加辅导员实践活动，认真学习和履行辅导员职责；及时与相关部门进行沟通协调，做到目标一致相互配合，及时补台；认真、及时完成每月的考核工作。每月召开部门会议、布置检查部内工作，做到了定事、定量、定目标，考核评价落实到人，并且予以量化。上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心政治思想与精神文明建设工作 积极参与中心3个小组的各项定期活动，积极参与中心各项企业文化建设活动；党员积极参加深入学习实践科学发展观活动；部门民主管理小组成员参加职工与行政对话会，代表职工献计献策。上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心