《供应链标准培训》PPT课件

欢 迎 参 加 金 蝶 培 训 标 准 供 应 链 n 熟 悉 K/3供 应 链 系 统 的 业 务 流 程n 掌 握 K/3供 应 链 系 统 的 基 本 操 作 方 法n 灵 活 运 用 K/3供 应 链 系 统 处 理 日 常 业 务 客户供应商 采 购 申 请采 购 订 单物 料 接 收 销 售 报 价销 售 订 单销 售 出 库销 售 发 票采 购 发 票应 付 款 应 收 款现 金 管 理 总 账 管 理记 账 凭 证入 库 核 算 出 库 核 算工 资 管 理 固 定 资 产 报 表 管 理 财 务 分 析采 购 入 库 仓 库 销 售 退 回采 购 退 货财 务 科采 购 部 销 售 部原 料 仓仓 存 科 成 品 仓存 货 核 算财 务 业 务 一 体 化 提 纲供 应 链 系 统 初 始 化采 购 管 理 系 统销 售 管 理 系 统仓 存 管 理 系 统存 货 核 算 系 统供 应 链 系 统 初 始 化采 购 管 理 系 统销 售 管 理 系 统仓 存 管 理 系 统存 货 核 算 系 统 本 节 主 要 内 容 账 套 管 理 系 统 参 数 设 置 基 础 资 料 维 护 初 始 数 据 录 入 账 套 管 理账 套 管 理 新 建 账 套 、 备 份 和 恢 复 账 套 n 启 用 时 间 关 系 到 初 始 数 据 的 输 入 ， 一 旦 启 用 后 不 允 许 修 改 。n 年 中 启 用 和 年 初 启 用 ， 注 意 初 始 数 据 输 入 的 项 目 销 有 不 同 。n 当 账 套 启 用 后 ， 各 项 设 置 则 不 能 再 进 行 修 改 ， 因 此 在 启 用 前务 必 检 查 各 项 设 置 是 否 正 确 。 n 如 果 不 启 用 账 套 ， 将 不 能 正 常 使 用 供 应 链 系 统 。账 套 参 数 设 置 包 括 系 统 、 总 账 、 会 计 期 间 的 设 置新 建 用 户 和 授 权 、 用 户 组 系 统 参 数 设 置核 算 参 数 设 置 供 需 链 系 统 初 始 化 的 第 一 步 核 算 参 数 的 设 置 ， 为 供 需 链 系统 建 立 最 基 础 的 参 数 。 核 算 参 数 是 供 需 链 系 统 的 基 础 ， 它 的 设 置 关系 到 k/3供 应 链 系 统 业 务 的 处 理 ， 并 且 是 保 障 系 统 正 常 运 行 的 基 础 ，用 户 在 设 置 前 要 慎 重 考 虑 。 系 统 参 数 设 置核 算 参 数 设 置 n 核 算 参 数 一 经 设 定 并 结 束 初 始 化 后 将 不 能 返 回 再 修 改 。 n K/3供 需 链 只 要 在 其 中 任 意 一 个 系 统 进 行 初 始 化 ， 其 他系 统 也 会 同 时 完 成 。n K/3供 需 链 启 用 的 会 计 年 度 和 会 计 期 间 ， 建 议 与 财 务 总账 系 统 启 用 的 会 计 年 度 和 会 计 期 间 保 持 一 致 。 基 础 资 料 设 置 1 .部 门2 .职 员3 .供 应 商4 .客 户5 .仓 库 6 .物 料辅 助 资 料 币 别 计 量 单 位 会 计 科 目 核 算 项 目 系 统 基 础 资 料 设 置 初 始 化功 能 录 入 业 务 系 统 的 初 始 数 据注 意 要 点 ： 录 入 初 始 化 库 存 数 据 时 ， 要 分 不 同 的 仓 库 录 入 数 据 。 在 此 不 能直 接 选 择 “ 全 部 仓 库 ” ， 否 则 无 法 录 入 数 据 。 物 料 的 计 价 方 法 如 采 用 “ 先 进 先 出 法 、 后 进 先 出 法 、 分 批 认 定法 ” ， 则 在 录 入 初 始 数 据 时 必 须 通 过 双 击 “ 批 次 /顺 序 号 ” 进 行输 入 。 系 统 启 用 前 需 录 入 截 止 启 用 时 间 未 核 销 出 库 单 和 暂 估 入 库 单 。 初 始 化 数 据 录 入 完 毕 后 经 对 账 一 致 后 启 用 业 务 系 统 。 提 纲供 应 链 系 统 初 始 化采 购 管 理 系 统销 售 管 理 系 统仓 存 管 理 系 统存 货 核 算 系 统供 应 链 系 统 初 始 化采 购 管 理 系 统销 售 管 理 系 统仓 存 管 理 系 统存 货 核 算 系 统 本 节 主 要 内 容 采 购 系 统 整 体 业 务 流 程 业 务 单 据 介 绍 常 见 业 务 处 理 流 程 采 购 系 统 概 述采 购 管 理 系 统 ， 是 通 过 采 购 申 请 、 采 购 订 货 、 进 料 检验 、 仓 库 收 料 、 采 购 退 货 、 购 货 发 票 处 理 、 供 应 商 管 理 、价 格 及 供 货 信 息 管 理 、 订 单 管 理 、 质 量 检 验 管 理 等 功 能 综合 运 用 的 管 理 系 统 ， 对 采 购 物 流 和 资 金 流 的 全 过 程 进 行 有效 的 双 向 控 制 和 跟 踪 ， 实 现 完 善 的 企 业 物 资 供 应 信 息 管 理。 系 统 可 以 独 立 执 行 采 购 操 作 ； 与 供 应 链 其 他 子 系 统 、 应付 款 管 理 系 统 等 其 他 系 统 结 合 运 用 ， 将 能 提 供 更 完 整 、 全面 的 企 业 物 流 业 务 流 程 管 理 和 财 务 管 理 信 息 。 采 购 系 统 概 述 与 其 它 模 块 的 联 系外 购 入 库 单采 购 管 理 系 统应 付 款 管 理 系 统 仓 存 管 理 系 统存 货 核 算 系 统采 购 发 票 n 采 购 申 请 单n 采 购 订 单n 收 料 通 知 单n 外 购 入 库 单n 采 购 发 票n 采 购 费 用 发 票n 退 料 通 知 单业 务 单 据 介 绍 n 直 接 手 工 新 增n 单 据 序 时 簿 中 可 下 推 生 成 下 游 单 据n 关 联 源 单 生 成新 增 单 据 的 三 种 方 式 ： 业 务 单 据 说 明 采 购 申 请 单采 购 申 请 单 采 购 申 请 单 是 各 业 务 部 门 或 计 划 部 门 根 据 主 生 产 计 划 、 物 料 需 求 计划 、 库 存 管 理 需 要 、 销 售 订 货 、 或 零 星 需 求 等 实 际 情 况 ， 向 采 购 部 门 提请 购 货 申 请 、 并 可 批 准 采 购 的 业 务 单 据 。 采 购 申 请 也 可 以 由 采 购 部 门 统一 汇 总 输 入 或 系 统 自 动 合 并 。 n 采 购 申 请 单 可 以 手 工 录 入 ， 也 可 以 从 库 存 缺 货 查 询 录 入 ， 或 物 料配 套 查 询 生 成 ， 或 根 据 计 划 自 动 生 成 ， 或 根 据 销 售 订 单 关 联 生 成 n 单 据 中 的 建 议 采 购 日 期 是 扣 除 了 提 前 期 的 采 购 到 货 日 期n 系 统 提 供 采 购 申 请 单 合 并 功 能 ， 合 并 时 可 以 直 接 合 并 和 按 需 求 日期 合 并n 采 购 申 请 单 通 过 下 推 可 以 生 成 采 购 订 单 业 务 单 据 介 绍 采 购 订 单采 购 订 单 采 购 订 单 是 企 业 采 购 部 门 根 据 各 种 采 购 申 请 单 制 定 ， 并 交 给 供 应 商资 料 作 为 订 货 依 据 的 单 据 。 采 购 订 单 是 采 购 订 货 业 务 工 作 中 非 常 重 要 的一 个 管 理 方 式 ， 通 过 采 购 订 单 可 以 直 接 向 供 应 商 资 料 订 货 并 可 查 询 采 购订 单 的 收 料 情 况 和 订 单 执 行 状 况 。 此 单 据 用 户 可 以 不 填 制 ， 单 据 生 成 后要 审 核 。 n 采 购 订 单 是 根 据 采 购 申 请 单 制 定 并 提 交 给 供 应 商 的 订 货 单 据 n 采 购 订 单 可 以 手 工 录 入 ， 或 通 过 关 联 采 购 申 请 单 、 采 购 合 同 以 及 销 售订 单 生 成n 订 单 中 的 单 价 、 折 扣 可 以 根 据 一 定 规 则 自 动 获 取n 根 据 采 购 申 请 单 生 成 采 购 订 单 时 ， 按 照 供 应 商 供 货 信 息 中 的 供 货 比 例自 动 进 行 数 量 分 配 业 务 单 据 介 绍 收 料 通 知 单收 料 通 知 单n 收 料 通 知 单 是 采 购 部 门 在 物 料 到 达 企 业 后 ， 登 记 由 谁 验 收 、 由 那 个仓 库 入 库 等 情 况 的 详 细 单 据 ， 便 于 物 料 的 跟 踪 与 查 询n 企 业 中 存 在 一 些 受 托 加 工 物 料 ， 这 些 物 料 的 暂 时 处 置 权 虽 然 在 本 企业 ， 但 所 有 权 还 在 委 托 单 位 。 这 些 物 料 只 计 算 数 量 、 不 需 要 核 算 成本 ， 称 为 代 管 物 料 。 收 料 通 知 单 和 退 料 通 知 单 可 以 帮 助 企 业 处 理 代管 物 料 的 业 务 。 n 一 般 来 说 ， 收 料 通 知 单 可 以 通 过 手 工 录 入 、 订 单 确 认 、 采 购 发 票 关联 、 由 销 售 出 库 单 自 动 生 成 等 多 途 径 生 成 。 业 务 单 据 介 绍 外 购 入 库 单外 购 入 库 单 外 购 入 库 单 ， 又 称 收 货 单 、 验 收 入 库 单 等 ， 是 确 认 货 物 入 库 的 书 面证 明 ， 外 购 入 库 单 也 是 财 务 人 员 据 以 记 账 、 核 算 成 本 的 重 要 原 始 凭 证 。 n 外 购 入 库 单 ， 又 称 收 货 单 、 验 收 入 库 单 等 ， 是 确 认 货 物 入 库 的 书 面证 明 n 表 体 中 的 单 价 按 照 相 应 的 价 格 规 则 进 行 携 带 ， 但 当 外 购 入 库 核 算 完成 后 ， 系 统 会 根 据 采 购 发 票 、 费 用 发 票 核 算 出 相 应 的 单 位 入 库 成 本 ，此 入 库 成 本 会 反 写 到 入 库 单 的 单 价 中n 审 核 后 的 外 购 入 库 单 可 以 在 存 货 核 算 系 统 中 进 行 入 库 核 算 ， 确 认 采购 成 本n 如 果 是 采 购 退 货 ， 则 在 外 购 入 库 单 据 中 选 择 红 字 业 务 单 据 介 绍 采 购 发 票采 购 发 票 采 购 发 票 是 企 业 采 购 物 料 时 供 应 商 开 据 的 发 票 ， 是 财 务 上 非 常 重 要的 一 种 原 始 单 据 。 采 购 发 票 在 形 式 上 分 为 专 用 和 普 通 两 种 ， 它 们 的 区 别在 于 专 用 发 票 涉 及 增 值 税 ， 而 普 通 发 票 不 涉 及 ， 具 体 选 择 可 以 按 用 户 实际 情 况 选 择 。 不 管 是 专 用 发 票 还 是 普 通 发 票 也 分 两 种 ， 即 蓝 字 、 红 字 发票 ， 它 们 的 生 成 方 式 也 有 所 不 同 。 蓝 字 发 票 是 真 正 的 采 购 发 票 ， 而 红 字采 购 发 票 则 是 指 退 货 发 票 。 普 通 发 票 在 格 式 上 只 比 专 用 发 票 少 了 几 个 与增 值 税 有 关 的 项 目 其 他 操 作 相 同 。 n 费 用 发 票 是 运 输 单 位 开 给 购 货 单 位 、 加 工 单 位 开 给 来 料 单 位 等 ， 据 以付 款 、 记 账 、 纳 税 的 依 据n 多 张 入 库 单 可 对 应 一 张 开 票 ， 一 张 入 库 单 也 可 拆 单 对 应 多 张 发 票n 如 果 是 采 购 退 货 ， 则 在 采 购 发 票 单 据 中 选 择 红 字 业 务 处 理 退 货红 字 外 购 入 库 单 红 字 采 购 发 票 退 款 单退 料 通 知 单原 收 料 通 知 单1、 “ 退 料 通 知 单 ” 可 以 由 源 单 类 型 为 “ 收 料 通 知 单 ” 的 单 据 生 成 。2、 红 字 外 购 入 库 单 与 红 字 采 购 发 票 需 要 钩 稽 。 业 务 处 理 钩 稽钩 稽n 钩 稽 即 是 将 入 库 单 的 数 量 与 发 票 进 行 核 对 ， 是 核 算 入库 成 本 的 依 据 。n 在 企 业 的 采 购 业 务 开 展 过 程 中 ， 并 不 是 一 张 发 票 严 格地 对 应 一 张 入 库 单 ， 经 常 可 能 是 一 笔 采 购 业 务 ， 企 业 分 多次 收 货 入 库 ， 而 供 应 商 汇 总 开 出 一 张 发 票 ， 为 了 正 确 核 算出 每 一 次 采 购 的 成 本 ， 需 要 将 每 次 的 采 购 发 票 和 外 购 入 库单 进 行 钩 对 。 或 者 运 输 途 中 发 生 的 运 费 需 要 由 企 业 承 担 ，也 需 要 将 运 费 发 票 和 入 库 单 进 行 钩 对 。 业 务 处 理 钩 稽n 采 购 发 票 和 外 购 入 库 单 钩 稽 的 条 件 是 ： 1、 两 者 供 应 商 相 同 2、 两 者 单 据 状 态 必 须 是 已 审 核 、 尚 未 完 全 钩 稽 （ 即 钩 稽 状 态 是 部 分 钩 稽或 未 钩 稽 ） 3、 对 于 受 托 入 库 采 购 方 式 的 单 据 钩 稽 时 ， 两 者 的 采 购 方 式 必 须 一 致 4、 对 于 委 外 加 工 类 型 的 入 库 单 进 行 钩 稽 时 ， 两 者 的 业 务 类 型 必 须 一 致 5、 两 者 都 必 须 是 以 前 期 间 或 当 期 的 单 据 6、 两 者 的 物 料 、 辅 助 属 性 、 本 次 钩 稽 数 量 必 须 一 致 n 一 张 发 票 可 以 与 多 张 入 库 单 钩 稽 ， 多 张 发 票 也 可 以 与 一 张 入 库 单 钩 稽 ，同 样 ， 多 张 发 票 可 以 与 多 张 入 库 单 钩 稽 。 提 纲供 应 链 系 统 初 始 化采 购 管 理 系 统销 售 管 理 系 统仓 存 管 理 系 统存 货 核 算 系 统供 应 链 系 统 初 始 化采 购 管 理 系 统销 售 管 理 系 统仓 存 管 理 系 统存 货 核 算 系 统 本 节 主 要 内 容 销 售 系 统 整 体 业 务 流 程 业 务 单 据 介 绍 常 见 业 务 处 理 流 程 销 售 系 统 概 述销 售 管 理 系 统 ， 是 通 过 销 售 报 价 、 销 售 订 货 、 仓 库 发货 、 销 售 退 货 、 销 售 发 票 处 理 、 客 户 管 理 、 价 格 及 折 扣 管理 、 订 单 管 理 、 信 用 管 理 等 功 能 综 合 运 用 的 管 理 系 统 ， 对销 售 全 过 程 进 行 有 效 控 制 和 跟 踪 ， 实 现 完 善 的 企 业 销 售 信息 管 理 。 该 系 统 可 以 独 立 执 行 销 售 操 作 ； 与 采 购 管 理 系 统、 仓 存 管 理 系 统 、 应 收 款 管 理 系 统 、 存 货 核 算 管 理 系 统 等其 他 系 统 结 合 运 用 ， 将 能 提 供 更 完 整 、 全 面 的 企 业 物 流 业务 流 程 管 理 和 财 务 管 理 信 息 。 销 售 系 统 与 其 他 系 统 的 关 系 销 售 出 库 单销 售 管 理 系 统 应 收 款 管 理 系 统 仓 存 管 理 系 统存 货 核 算 系 统销 售 发 票 n 销 售 报 价n 销 售 订 单n 发 货 通 知 单n 销 售 出 库 单n 销 售 发 票n 销 售 费 用 发 票n 退 货 通 知 单业 务 单 据 介 绍 销 售 报 价 单 销 售 报 价 单 是 销 售 部 门 根 据 企 业 销 售 政 策 、 价 格 资 料 等 ， 向 客 户 提出 的 产 品 标 准 价 格 ， 销 售 报 价 单 是 与 客 户 签 定 销 售 合 同 的 基 准 。n 报 价 单 可 以 手 工 录 入 ， 也 可 以 从 价 格 资 料 查 询 录 入 。n 单 据 中 的 单 价 指 当 前 产 品 向 当 前 客 户 的 不 含 税 报 价 。 n 销 售 报 价 单 通 过 下 推 式 可 以 关 联 生 成 销 售 订 单 。业 务 单 据 介 绍 销 售 报 价 单 销 售 订 单 销 售 订 单 是 客 户 资 料 根 据 销 售 报 价 单 制 定 并 提 交 给 销 售 部 门 的 订 货单 。 n 销 售 订 单 是 客 户 根 据 销 售 报 价 单 制 定 并 提 交 给 销 售 部 门 的 订 货 单 据n 销 售 订 单 可 以 通 过 手 工 录 入 、 合 同 确 认 、 销 售 报 价 单 关 联 、 购 货 分 支 机构 的 采 购 订 单 或 内 部 订 单 转 换 （ 集 团 分 销 业 务 ） 等 多 途 径 生 成 。n 订 单 中 的 交 货 日 期 是 客 户 要 求 的 到 货 日 期 。 系 统 会 自 动 根 据 交 货 日 期 -运 输 提 前 期 计 算 出 商 品 的 发 货 日 期 （ 即 建 议 交 货 日 期 ）n 系 统 还 提 供 销 售 订 单 缺 货 预 警 功 能 。 首 先 在 系 统 设 置 系 统 设 置 销 售 管 理 系 统 设 置 销 售 系 统 选 项 中 设 置 “ 启 用 缺 货预 警 ” 选 项 和 “ 缺 货 预 警 参 数 设 置 ” 选 项 ， 则 系 统 在 销 售 订 单 保 存 时 会比 较 可 供 出 库 数 量 （ 即 销 售 可 用 量 ） 和 当 前 订 单 数 量 以 判 断 是 否 缺 货 、 并 提 供 预 警 功 能 业 务 单 据 介 绍 销 售 订 单 发 货 通 知 单n 发 货 通 知 单 是 销 售 部 门 在 确 定 销 售 订 货 成 立 、 向 仓 库 部 门 发 出 的 发货 通 知 ， 从 而 方 便 物 料 的 跟 踪 与 查 询n 发 货 通 知 单 是 销 售 订 单 的 重 要 执 行 单 据 ， 其 不 仅 要 处 理 与 销 售 订 单直 接 关 联 的 执 行 情 况 ， 还 要 处 理 销 售 出 库 单 与 销 售 订 单 间 接 关 联 的执 行 情 况 ， 起 到 承 上 启 下 的 业 务 管 理 作 用n 发 货 通 知 单 可 以 通 过 手 工 录 入 、 订 单 确 认 和 销 售 发 票 关 联 等 多 途 径生 成 。 业 务 单 据 介 绍 发 货 通 知 单 销 售 出 库 单 销 售 出 库 单 ， 又 称 发 货 单 ， 是 确 认 产 品 出 库 的 书 面 证 明 ， 是 处 理 包括 日 常 销 售 、 委 托 代 销 、 分 期 收 款 等 各 种 形 式 的 销 售 出 库 业 务 的 单 据 。n 销 售 出 库 单 可 以 根 据 销 售 订 单 或 发 货 通 知 单 关 联 生 成n 表 体 中 的 单 价 指 的 是 产 品 的 销 售 成 本 ， 而 不 是 销 售 价 。 系 统 自 动 计 算 存货 的 出 库 成 本 ， 因 此 用 户 不 需 录 入 销 售 出 库 单 中 的 单 价 和 金 额n 审 核 后 的 销 售 出 库 单 可 以 在 存 货 核 算 系 统 中 进 行 出 库 核 算 ， 确 认 销 售 成本 n 如 果 是 销 售 退 货 ， 则 在 销 售 出 库 单 单 据 中 选 择 红 字业 务 单 据 介 绍 销 售 出 库 单 销 售 发 票发 票 是 企 业 出 货 时 开 给 客 户 的 出 货 证 明 ， 上 面 记 载 货 物 名 称 、 单 价 、数 量 、 总 价 、 税 额 等 资 料 。n 销 售 发 票 是 企 业 销 售 产 品 时 开 具 的 发 票 ， 是 财 务 上 非 常 重 要 的 一 种 原 始单 据 ， 销 售 发 票 是 供 需 链 的 重 要 信 息 中 心 之 一 ， 是 联 系 财 务 、 业 务 系 统的 重 要 桥 梁 n 销 售 发 票 分 销 售 增 值 税 发 票 和 普 通 发 票n 多 张 出 库 单 可 汇 总 开 票 ， 一 张 出 库 单 也 可 开 多 张 发 票n 如 果 是 销 售 退 货 ， 则 在 销 售 发 票 单 据 中 选 择 红 字 n 销 售 发 票 可 以 根 据 销 售 订 单 或 销 售 出 库 单 关 联 生 成n 折 扣 信 息 及 价 格 资 料 也 能 在 销 售 订 单 里 自 动 带 出n 传 递 到 应 收 款 子 系 统 中 的 发 票 ， 不 能 在 应 收 款 系 统 中 生 成 凭 证 ， 只 能 在存 货 核 算 系 统 中 做业 务 单 据 介 绍 销 售 发 票 钩 稽 的 含 义 销 售 发 票 的 钩 稽 即 建 立 销 售 将 出 库 单 与 销 售 发 票 的 对 应 关 系 ， 主要 作 用 是 进 行 收 入 和 成 本 的 匹 配 确 认 ， 据 以 进 行 销 售 毛 利 润 分 析 。n 销 售 发 票 可 以 进 行 钩 稽 的 条 件 有 ： 1、 发 票 必 须 为 已 业 务 审 核 、 未 完全 钩 稽 的 发 票 ； 2、 钩 稽 人 必 须 具 有 销 售 发 票 的 钩 稽 权 限 。n 钩 稽 方 式 ： 可 按 一 对 一 、 一 对 多 、 多 对 一 和 多 对 多 进 行 钩 稽 。n 两 者 钩 稽 的 判 断 条 件 包 括 ： 1、 客 户 必 须 一 致 ； 2、 销 售 方 式 一 致（ 但 现 销 和 赊 销 可 混 合 钩 稽 ） 。 3、 单 据 状 态 必 须 是 已 审 核 且 未 完 全钩 稽 ； 4、 两 者 单 据 日 期 必 须 为 当 期 或 以 前 期 间 ； 5、 两 者 的 物 料 及辅 助 属 性 必 须 一 致 。钩 稽 和 核 销 销 售 报 价 单 销 售 订 单 发 货 通 知 单 销 售 出 库 单销 售 发 票 收 款 单 其 中 ， 蓝 色 单 据 在 销 售 系 统 处 理 ， 也 是 最 基 本 的 业 务 流 程 。 销 售 报价 单 、 发 货 通 知 单 可 以 根 据 企 业 需 要 选 择 是 否 使 用 。 该 流 程 体 现 的 实 际 业 务 是 ： 先 发 货 后 开 发 票 ， 最 后 收 款 。 一 般 适 用于 有 长 期 业 务 关 系 的 赊 销 客 户 的 销 售 ， 通 常 由 销 售 部 门 先 通 知 仓 库 发 货 ，然 后 再 由 财 务 部 门 开 具 销 售 发 票 。业 务 处 理 销 售 销 售 业 务 案 例 介 绍 -退 货 红 字 销 售 出 库 单 红 字 销 售 发 票 退 款 单退 货 通 知 单原 发 货 通 知 单业 务 处 理 退 货 提 纲供 应 链 系 统 初 始 化采 购 管 理 系 统销 售 管 理 系 统仓 存 管 理 系 统存 货 核 算 系 统供 应 链 系 统 初 始 化采 购 管 理 系 统销 售 管 理 系 统仓 存 管 理 系 统存 货 核 算 系 统 仓 存 管 理 系 统 概 述仓 存 管 理 系 统 ， 通 过 入 库 业 务 （ 包 括 外 购 入 库 、 产 品入 库 、 委 外 加 工 入 库 、 其 他 入 库 ） 、 出 库 业 务 （ 包 括 销 售出 库 、 领 料 单 、 委 外 加 工 出 库 、 其 他 出 库 、 受 托 加 工 领 料） 、 仓 存 调 拨 、 库 存 调 整 （ 包 括 盘 盈 入 库 、 盘 亏 毁 损 ） 、虚 仓 单 据 （ 包 括 虚 仓 入 库 、 虚 仓 出 库 、 虚 仓 调 拨 、 受 托 加工 产 品 入 库 ） 等 功 能 ， 结 合 批 次 管 理 、 物 料 对 应 、 库 存 盘点 、 质 检 管 理 、 即 时 库 存 管 理 等 功 能 综 合 运 用 的 管 理 系 统， 对 仓 存 业 务 的 物 流 和 成 本 管 理 全 过 程 进 行 有 效 控 制 和 跟踪 ， 实 现 完 善 的 企 业 仓 储 信 息 管 理 。 本 节 主 要 内 容 出 入 库 业 务 处 理 受 托 加 工 业 务 处 理 虚 仓 管 理 盘 点 业 务 处 理 组 装 业 务 库 存 管 理 库 存 报 表 查 询 仓 存 系 统 与 其 他 系 统 的 关 系 销 售 出 库 单仓 存 管 理 系 统采 购 管 理 系 统 销 售 管 理 系 统存 货 核 算 系 统外 购 入 库 单 出 入 库 业 务 处 理出 入 库 业 务 主 要 处 括 企 业 日 常 物 料 的 入 库 、 出 库 及 仓 库 间调 拨 业 务 ， 主 要 有 以 下 类 型 ：n 入 库 业 务外 购 入 库 产 品 入 库委 外 加 工 入 库其 他 入 库 n 出 库 业 务销 售 出 库生 产 领 料 委 外 加 工 发 出其 他 出 库 n 调 拨 业 务调 拨 单 库 存 管 理 报 表 生 产 领 料 汇 总 表 即 时 库 存 查 询 出 入 库 流 水 账 物 料 收 发 汇 总 /明 细 表 提 纲供 应 链 系 统 初 始 化采 购 管 理 系 统销 售 管 理 系 统仓 存 管 理 系 统存 货 核 算 系 统供 应 链 系 统 初 始 化采 购 管 理 系 统销 售 管 理 系 统仓 存 管 理 系 统存 货 核 算 系 统 本 节 主 要 内 容 系 统 参 数 设 置 核 算 处 理 凭 证 处 理 期 末 处 理 系 统 参 数 系 统 概 述存 货 核 算 管 理 系 统 ： 用 于 企 业 存 货 出 入 库 核 算 ， 存 货 出 入 库凭 证 处 理 ， 核 算 报 表 查 询 ， 期 初 期 末 处 理 及 相 关 资 料 维 护。 系 统 流 程 图外 购 入 库 单采 购 发 票钩稽 外 购 入 库 核 算外 购 入 库 单 估 价 入 帐 核 算发 票 未 到产 品 入 库 单 自 制 入 库 核 算其 他 入 库 单 其 他 入 库 核 算 生成记帐凭证生 产 领 料 无 单 价 单 据 入 库 核 算其 他 出 库销 售 出 库销 售 发 票钩稽 出 库 核 算 帐务处理 核 算 处 理 入 库 核 算入 库 核 算 功 能 ： 主 要 用 来 核 算 各 种 类 型 的 存 货 入 库 的 实 际 成 本 ， 而且 只 能 对 当 期 已 审 核 、 未 记 账 的 入 库 单 进 行 核 算 不 同 类 型 的入 库 其 核 算 的 特 点 不 同 ， 主 要 包 括 以 下 几 点 ： 外 购 入 库 核 算 存 货 估 价 入 账 自 制 入 库 核 算 其 他 入 库 核 算 委 外 加 工 入 库 核 算 入 库 业 务 报 表 核 算 处 理 外 购 入 库 核 算 外 购 入 库 核 算 ： 主 要 用 来 核 算 外 购 入 库 实 际 成 本 ， 包 括 买 价和 采 购 费 用 二 部 分 。 买 价 由 与 外 购 入 库 单 相 钩 稽 的 发 票 决定 ， 采 购 费 用 由 用 户 录 入 后 ， 可 按 数 量 、 按 金 额 或 手 工 先分 配 到 发 票 上 每 一 条 物 料 的 金 额 栏 ， 再 通 过 核 算 功 能 ， 将买 价 与 采 购 费 用 之 和 根 据 钩 稽 关 系 分 配 到 对 应 的 入 库 单 上， 作 为 外 购 入 库 的 实 际 成 本 。 核 算 处 理 外 购 入 库 核 算外 购 入 库 单采 购 发 票费 用 发 票 注 意 ： 外 购 入 库 单 和 采 购 发 票 一 定 要 进 行 钩 稽 ， 且 钩 稽 期 间 一 定 要 为供 应 链 系 统 所 处 的 当 前 期 间 ， 才 可 以 进 行 外 购 入 库 核 算 。外 购 入 库 核 算 无发票的不含税金额+ 应计成本费用 钩稽 分 配 有 （ 钩 稽 或 补 充 钩 稽 ） 核 算 处 理 存 货 估 价 入 账参 数 说 明注 意 ： “ 外 购 入 库 生 成 暂估 冲 回 凭 证 ” ： 当 勾上 此 参 数 ， 与 “ 暂 估冲 回 凭 证 方 式 ” 结 合 使 用 、 当 不 勾 上 此 参数 ， 与 “ 暂 估 差 额 生成 方 式 ” 结 合 使 用 。且 此 参 数 在 初 始 化 时必 须 确 定 ， 一 旦 结 束初 始 化 后 ， 此 参 数 不能 再 修 改 。 核 算 处 理 存 货 估 价 入 账工 业 模 式 -月 初 一 次 冲 回 返 回 目 录外 购 入 库估 价 入 账 手 工 生 成 暂 估 凭 证期 末 结 账 手 工 生 成 暂 估 凭 证 自 动 生 成 冲 回 凭 证生 成 外 购 入 库 凭 证发 票 到 是 ， 钩 稽 核 算否 暂 估 业 务 流 程 核 算 处 理 自 制 入 库 核 算 核 算 范 围 核 算 那 些 类 型 的 单 据产 品 入 库 单 和 盘 盈 入 库 单 核 算 的 前 提 条 件已 审 核 未 记 账 的 本 期 的 单 据 核 算 方 法 核 算 原 理 核 算 操 作 方 法 及 核 算 原 理 核 算 处 理 其 他 入 库 核 算其 他 入 库 核 算 :主 要 是 核 算 已 审 核 未 记 账 的 本 期 的 其 他 入 库 单的 成 本 。 核 算 类 型 非 组 装 单 核 算 ： 入 库 类 型 为 “ 非 组 装 ” 的 其 他 入 库 单 ； 组 装 核 算 ： 入 库 类 型 为 “ 组 装 ” 的 其 他 入 库 单 。 两 种 核 算 类 型 的 核 算 方 法 非 组 装 单 核 算 ： 其 他 入 库 单 的 单 价 来 源 可 以 通 过 两 种 方 式 获 得 ， 即手 工 录 入 和 更 新 无 单 价 单 据 ； 组 装 核 算 ： 对 于 入 库 类 型 为 组 装 类 型 的 其 它 入 库 单 的 成 本 主 要包 括 ： 组 装 类 型 的 其 它 出 库 单 和 组 装 单 中 的 实 际 费 用 ， 此 处 的 实 际 费 用 就 是 组 装 单 表 头 的 “ 实 际 费 用 ” 。 核 算 处 理 委 外 入 库 核 算 委 外 入 库 核 算 ： 用 来 核 算 委 外 加 工 入 库 实 际 成 本 ， 它 由 材 料费 和 加 工 费 二 部 分 组 成 。委 外 加 工 生产 任 务 单 委 外 加 工 发 出 采 购 发 票 (加 工 费 ) 付 款 单委 外 加 工 入 库 费 用 发 票 (运 费 等 )委外核销 核 算 处 理 出 库 核 算 出 库 核 算 功 能 ： 主 要 用 来 核 算 存 货 的 出 库 成 本 ， 分 为材 料 出 库 核 算 和 产 品 出 库 核 算 ， 可 选 择 总 仓 、 分 仓 或分 仓 库 组 核 算 ， 提 供 核 算 向 导 ， 提 供 计 算 报 告 和 出 错报 告 ， 反 映 出 库 核 算 过 程 。 主 要 包 括 以 下 几 个 功 能 点： 材 料 出 库 核 算 产 成 品 出 库 核 算 红 字 出 库 核 算 不 确 定 单 价 单 据 维 护 核 算 单 据 查 询 核 算 处 理 出 库 核 算 出 库 核 算 ： 按 物 料 的 物 料 属 性 来 划 分 ， 而 不 是 按 单 据 类 型划 分 ， 而 且 只 能 对 当 期 已 审 核 、 未 记 账 的 出 库 单 进 行 核 算。 材 料 出 库 核 算 ： 核 算 “ 外 购 ” 类 物 料 的 出 库 成 本 产 成 品 出 库 核 算 ： 核 算 非 “ 外 购 ” 类 物 料 的 出 库成 本 红 字 出 库 核 算 ： 无 原 单 红 字 出 库 单 有 原 单 红 字 出 库 单 核 算 处 理 不 确 定 单 价 单 据 维 护 不 确 定 单 价 单 据 维 护 ： 主 要 是 核 算 最 近 一 次 出 库 核 算 过 程中 产 生 的 不 确 定 单 价 的 单 据 ， 主 要 包 括 以 下 几 种 类 型 的 单据 ： 本 期 未 核 算 的 入 库 单 ， 表 现 为 入 库 单 上 单 价 、 金 额 为 零 ， 包 括 红 字入 库 单 ； 出 库 时 ， 出 现 负 结 存 ， 根 据 负 结 存 出 库 核 算 选 项 ， 仍 核 算 不 出 单 价的 蓝 字 出 库 单 ； 核 算 时 当 前 出 库 单 价 为 负 数 ， 导 致 无 法 更 新 单 价 的 蓝 字 出 库 单 ； 核 算 调 拨 单 时 ， 调 入 仓 库 先 核 算 ， 而 调 出 仓 库 后 核 算 ； 出 库 核 算 时 因 其 他 原 因 引 起 的 核 算 不 成 功 而 无 法 更 新 出 库 单 价 的 出库 单 。 核 算 处 理 核 算 单 据 查 询 作 用 ： 查 询 发 票 、 出 入 库 单 等 所 有 的 核 算 单 据 ， 还 可 在 此处 调 整 计 算 出 的 出 库 单 价 和 金 额 ， 已 记 账 的 单 据 或 以 前 期间 的 库 存 单 据 不 能 调 整 单 价 、 金 额 信 息 。 方 法 ： 可 以 按 事 务 类 型 选 择 单 据 过 滤 出 来 后 ， 双 击 打 开 单据 或 是 点 “ 修 改 ” 单 据 后 直 接 手 工 录 入 或 是 修 改 单 据 的 单价 、 金 额 。注 意 ： 核 算 单 据 查 询 中 能 查 到 外 购 入 库 暂 估 补 差 单 和 委 外 加 工 暂 估 补差 单 。 且 可 以 点 序 时 簿 中 菜 单 栏 “ 查 看 ” -“查 看 钩 稽 单 据 ” 查 询相 关 暂 估 补 差 单 是 哪 由 些 单 据 产 生 的 。 注 意 ： 核 算 单 据 查 询 中 查 出 来 的 单 据 如 果 已 生 成凭 证 ， 则 不 能 再 修 改 单价 和 金 额 。 核 算 处 理 无 单 价 单 据 维 护 无 单 价 单 据 维 护 ： 给 无 法 直 接 确 定 单 价 的 出 入 库 单 的 单 价 确认 方 式 和 确 认 规 则 。 无 单 价 单 据 维 护 和 出 库 核 算 中 的 不 确 定 单 价 单 据 维 护的 区 别 更 新 无 单 价 单 据 单 价 来 源 ：单 据 类 型 ： 暂 估 入 库 单、 其 它 入 库 单 、 自 制 入 库 、 委 外 加 工 入 库 、 红 字 出 库 单（ 无 原 单 ） 、 本 期 不 确 定 单价 单 据 、 仓 库 调 拨 、 盘 盈 入库 单 。 核 算 处 理 无 单 价 单 据 维 护 无 单 价 单 据 维 护 核 算 方 式 按 单 据 更 新 无 单 价 单 据 按 序 时 簿 更 新 无 单 价 单 据 按 物 料 汇 总 更 新 无 单 价 单 据 凭 证 管 理 供 应 链 存 货 核 算 凭 证 管 理 制 作 凭 证 模 板 生 成 凭 证 修 改 凭 证 审 核 凭 证 凭 证 模 板根 据 凭 证 模 板 ， 可 将 业 务 单 据 生 成 凭 证 ， 直 接 传 递 到 总 帐系 统 生 成 凭 证 根 据 所 设 凭 证 模 板 ， 过 滤 出 相 应 期 间 业 务 单 据 ， 生 成 凭 证 凭 证 查 询 可 对 在 存 货 核 算 系 统 中 生 成 的 凭 证 进 行 查 询 及 维 护 凭 证 管 理 凭 证 模 板 进 入 【 凭 证 管 理 】 -【 凭 证 模 板 】 进 行 凭 证 模 板 的 设 置 进 行 借 贷 方 科 目 、 金 额 的 定 义 ， 核 算 项 目 对 应 设 置 ， 以 及 凭 证 字 、 摘要 的 设 置 ： 凭 证 模 板 中 的 一 些 常 见 科 目 来 源 ： 单 据 上 物 料 的 *科 目 ： 主 要 来 源 于 物 料 属 性 中 的 科 目 ； 单 据 上 部 门 的 核 算 项 目 ： 主 要 来 源 于 部 门 属 性 中 的 核 算 项 目 ； 单 据 上 的 往 来 科 目 ： 主 要 是 单 据 上 录 入 了 往 来 科 目 ； 采 购 发 票 上 的 贷 方 科 目 ： 现 购 的 采 购 发 票 上 录 入 的 贷 方 科 目 ； 单 据 类 型 对 应 科 目 ： 主 要 适 用 于 其 他 入 库 和 其 他 出 库 的 凭 证 模 板 ，这 个 科 目 主 要 来 源 于 系 统 设 置 -单 据 类 型 中 的 科 目 代 码 ； 凭 证 管 理 生 成 凭 证 系 统 提 供 三 种 方 式 ： 按 单 生 成 凭 证 ： 按 单 据 类 型 汇 总 生 成 凭 证 所 有 选 择 单 据 生 成 汇 总 凭 证 生 成 凭 证 的 准 备 条 件 ： 凭 证 模 板 设 置 完 成 核 算 单 据 已 完 成 入 库 或 出 库 核 算 操 作 要 点 选 择 事 务 类 型 录 入 过 滤 条 件 生 成 凭 证 选 项 生 成 凭 证 查 看 报 告 凭 证 管 理 凭 证 查 询 录 入 过 滤 条 件 查 看 、 审 核 、 修 改 、 删 除 凭 证 凭 证 关 联 查 询 原 单注 ： 由 业 务 单 据 生 成 的 凭 证 只 能 在 此 进 行 维 护 。 期 末 处 理 期 末 关 帐 关 账 前 的 检 查 期 末 关 账 期 末 对 账 期 末 结 帐 期 末 结 账 查 看 相 关 序 时 簿 反 结 账注 意 ： 物 流 系 统 在 期 末 结 账 前 ， 往 往 需 要 对 本 期 的 出 入 库 单 据 进 行 后 续 处 理 ， 如 出 入 库 核 算 ， 生 成 凭 证 ， 与 财 务 系 统 对 账 等 ， 但 此 时本 期 的 核 算 单 据 录 入 尚 未 截 止 ， 可 能 会 造 成 对 账 结 果 的 不 确 定 ，而 通 过 关 账 功 能 可 截 止 本 期 的 出 入 库 单 据 的 录 入 和 其 他 处 理 ， 有利 于 为 期 末 结 账 前 的 核 算 处 理 创 造 稳 定 的 数 据 环 境 。