成本中心维护流程

本钱中心维护流程1. 流程说明本流程描述当本钱中心创立、修改、删除、冻结时在SAP系统中之处理流程。 通常，有三种情形可能涉及本钱中心维护：1公司组织公告；2责任中心核算调整包括联络处升格为责任中心、责任中心升格为分公司；3内部核算特殊需求而维护之虚拟本钱中心即不在公司组织内，如标准层次销售大区AOF0399下之所有本钱中心均为虚拟，纯为财务核算需求而设，其目的有三：1便于检核总部下各区业绩与外围之各区销货本钱相对应，且能帮助报表合并；2市场处每年对外投放于各区之广告费用表示公司对该区业绩成长之支持，并由此能分析广告费用对该区业绩帮助之效应关系；3为结算本钱用途而设立之车间本钱中心如NCT组车间。本钱中心编码原那么已包含在本钱中心标准层次编码原那么中，参见第一章附件二及本钱中心清单已包含在本钱中心标准层次清单中，参见第一章附件三，由专职维护人员统一定义、维护。维护时，主数据专职维护人员须填写“本钱/利润中心维护申请表附件一，作为系统维护之依据。考前须知：1） 创立或修改本钱中心时，须明确其归属之标准层次、公司代码；2） 本钱中心创立后，须及时知会其他模组SD、HR及权限设置人员。其中SD模组中之销售办公室编码、权限设置中的ROLE来自于本钱中心后四位编码，HR模组的组织编码与本钱中心建立对应关系；3） 本钱中心创立或删除时，须同步考量本钱中心组、利润中心及利润中心组相关功能有否受到影响，假设影响，那么这些功能必须同步维护；4） 从责任中心生命周期来看，最多将会存在三个本钱中心编号：a) 联络处阶段之编号须营业部门第一时间通知财务作调整？，因为既要考核联络处业绩，又要考核责任中心含联络处业绩；b) 联络处升级为责任中心时之编号，此时作为一个单独责任中心来考核，且现有业绩不能与原联络处时业绩混淆须营业部门第一时间通知财务作调整？；c) 责任中心升格为分公司性质时之编号，因为责任中心从其他分公司别离出来，从公司核算要求来看，仍须单独核算须内控部门第一时间通知财务作调整。当然，责任中心新创立后，须同步冻结其原先之本钱中心、利润中心。5） 生产部门是一个本钱中心但不是一个利润中心，故生产部门不设利润中心。6） 在利润中心与本钱中心相连接之前提下，删除利润中心前必须先删除本钱中心或本钱中心与欲删除之利润中心断开相连前方可进行。通常状况下，除生产部门外，其余部门均与本钱中心相连。7有三个本钱中心删除或冻结时须同步修改初级本钱要素主数据，因为在初级本钱要素主数据内的缺省值已与以下三个本钱中心相连：F0011041配送效劳5131040716销售费用-行销费用-维护费用无费F0011019售后效劳5131040720销售费用-行销费用-维护费用有费F0011041配送效劳5131040600销售费用-行销费用-换货费用无费需要更多的流程，请到2、 流程图 3、 系统操作a) 操作范例例1：广州分公司公司代码F015于2001/01/01设立了本钱中心天河二责任中心F0154322 例2：原本钱中心天河责任中心F0154079中文名称改为天河一责任中心,本钱中心代码不变例3：因海南联络处F0154183业绩很低且预计未来该地区不会有业绩成长，公司决定将该联络处关闭例4：由于设点位置不佳，且业绩连续三月为零，公司决定将本钱中心海南联络处F0154183撤销b) 系统菜单及交易代码例1：会计控制本钱中心会计主数据本钱中心单个处理创立交易代码：KS01例2：会计控制本钱中心会计主数据本钱中心单个处理更改交易代码：KS02例3：会计控制本钱中心会计主数据本钱中心单个处理更改交易代码：KS02例4：会计控制本钱中心会计主数据本钱中心单个处理删除交易代码：KS04c) 系统屏幕及栏位解释例1：广州分公司公司代码F015于2001/01/01设立了本钱中心天河二责任中心F0154322，操作步骤如下：栏位名称栏位说明资料范例本钱中心必输项，指被考核对象之最小核算单位或部门代码F0154322生效日期必输项，指最小核算单位设立之起始日期，在此有效期内，有关该本钱中心之所有费用能够按本钱中心归集、记帐2001/01/01输入本钱中心代码F0154322和生效日期2001/01/01后，按ENTER键或钮进入下一个画面 需要更多的流程，请到栏位名称栏位说明资料范例名称必输项，指最小核算单位或部门之中文名称天河二责任中心负责人员必输项，指最小核算单位之负责主管。实务中，主管经常会人事异动，为方便起见，统一输入“主管主管本钱中心类型必选项，仅选L仅限公司总部各本钱中心除生产部门及营业处外、F仅限生产部门、V仅限营业处及各区公司下所有部门三种类型。其余分类不适用V层次结构范围必选项，指本钱中心属于哪一个标准层次低下，如本例本钱中心天河二责任中心属于标准层次华南一区下AOF0508公司代码必选项，指本钱中心属于哪一个分公司的，如本例天河二责任中心属于广州分公司F015业务范围必选项，选1001或1002。董事会为1001(只有总公司中的董事会用)，其余均为1002包括总公司中除董事会外及所有分公司1002货币必选项，只选RMBRMB利润中心必选项，指该本钱中心费用转至利润中心，便于出具损益表生产部门除外F0154322按钮系统自动带出相关信息，供维护专职人员检核。系统自动带出画面如下：如检核没有错误，那么按钮保存。例2: 原本钱中心天河责任中心F0154079中文名称改为天河一责任中心,本钱中心代码不变，操作步骤如下：输入天河责任中心代码F0154079后，按键或钮进入下一个画面。此时，将中文名称天河责任中心改为天河一责任中心，画面变成为：相应地，利润中心天河责任中心也须同步改为天河一责任中心，具体操作参见第五章。上述中文名称改好后按保存即可。例3：因海南联络处F0154183业绩很低且预计未来该地区不会有业绩成长，公司决定将该联络处关闭。操作步骤如下：光标选中控制,出现如下画面：需要更多的流程，请到在锁定项下，将所有未打上勾的选择项选中即表示将海南联络处予以冻结。打上勾后，画面变为：此时，按钮保存即可。例4：由于设点位置不佳，且业绩连续三月为零，公司决定将海南联络处F0154183撤销。操作画面如下：输入本钱中心海南责任中心代码F0154183，并将选项打上勾缺省值已打上勾，然后按钮，以检核该本钱中心是否能被删除。经试运行后如该本钱中心已存在历史交易数据，那么系统会提示不能删除之信息，此时，该本钱中心只能冻结方法予以冻结起来参见本章例3。如欲删除本钱中心采购部F0011015，那么系统提示不能删除，不能删除时系统显示画面如下：如系统检查后能删除，那么提示如下画面信息(如本例)：此时，按钮返回到本例一开始进入之画面，然后将测试运行选项中的勾去掉，再按钮进行彻底删除：按钮确定后，系统提示已被真正删除之信息画面：此时，按钮返回即可。