某某股份公司内部控制制度

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6.存货职位职责不相容的职责管理层制订书面盘点流程指令审阅盘点报告并分析原因，落实责任决定存货帐调整决定购买仓储保险直接调整存货帐财务部参与盘点并复盘抽盘参与决策仓储保险依据管理层意见调整存货帐决定存货帐调整决定购买仓储保险仓库主管复核仓库台帐制作月收货、出货报告复核并确认盘点报告审核仓储保险购买申请调整存货帐审阅盘点报告并分析原因，落实责任仓库管理人员更新仓库台帐、卡片验收货物入库、准备货物出库妥善保管货物申请仓储保险参与盘点复核库台帐制作月收货、出货报告复核确认盘点报告制订书面盘点流程指令送货人员核对仓库出货的明细送货并要求对方签收更新仓库台帐、卡片验收货物入库、准备货物出库厂门保安员负责仓库物资安全对货物进出厂门进行盘查更新仓库台帐、卡片 6.1 职位分工

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