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六、报表处理 通用报表系统 UFO、表格、数据运算、 图形等功能。 本部分内容： 报表系统的功能和基本流程； 设置会计报表的格式和计算公式； 会计报表的生成、审核和舍位； 会计报表的管理。 报表系统的主要功能 文件管 理 格式管理 会计报表管理 系统 数据处理 图表管 理 报表输 出 一、功能： 1、各行业报表模板 16个行业 2、文件管理：生成报表文件、批命令文件、菜单 文件及进行各种文件的转换。 3、格式管理：设计报表格式 4、数据处理：排序、审核、汇总等。 二、重要概念 1、报表的两个状态： 格式状态：设计格式 尺寸、行高、列宽、属 性、组合单元等。定义单元公式、审核公式、舍 位平衡公式等。数据被隐藏。 数据状态：输入数据、增删表页、审核、舍位平 衡、汇总、合并等。可以看到报表的全部内容。 通过 格式 /数据 按钮切换 2、单元：报表的最小单位 行 19999，列 A-IV 22表列 22行， E15 分数值单元、字符单元（数据状态）和表样单元 （格式状态） 3、区域：一组单元组成的长方形范围，相邻单元 组成的组合单元 A1： b11 A3： C10 4、表页：报表中的页数 2，当前表第二页 A22 5、固定区：一区域的行列的数量固定 可变区：一区域的行列的数量不确定 6、关键字：制定数据或表格的标志符 如单位名称、编号（字符型），年、季、月、日 （数字型） 通过输入关键字、 “ 全表重算 ” 得到一个完整的 报表 . 三、格式设计 1、 UFO 新建 ” 设计格式： “ 表尺寸 ” ，定义表的行列数、 行高列宽、画表格线 单元属性：固定内容如 “ 项目 ”“ 行次 ”“ 期 初 ”“ 期末 ” 等，数值单元，字符单元。 单元风格：字型、字号、颜色、图案等。 也可以用报表模板，再进行修改 “ 格式 ” 报表模板 ” -选行业、模板。 2.定义公式 (以下详解 ) 计算公式 ：报表单元的运算关系 审核公式：报表内部或之间的勾稽关系 舍位平衡公式：数据进位或小数取整。 3、数据处理：录入数据并处理单元公式自动运 算 并显示结果 四、公式定义及计算： 1、计算公式： C1=C2+C3 C5=100 从系统中取数函数 （ 1）表页内取数： B3=Ppotal(B4:B9) d4=pavg(b3:b9) D5=pcount(b3:b9) pmin pmax pvar （ 2）本表他页取数 单元 表页号 a12 b84 （ 3）他表取数： “ 报表名 ” 单元 表页号 “ 利润表 ” b123 利润表 ” a1:a93 运算符： + - * / = = or and not C1:c10=a1:a10+b1:b10 C1:c10=100 C5=y-c101+c22 （ 4）账务函数 函数名（ ” 科目编码 ” ，会计期间， 方向 ， 账套号 ， 会计年度 ） 函数名： QC( ), QM( ),FS( ),LFS( ),JE( ) a.会计期间可以是年、月等，也可以用数字表 示。 b.方向为借、贷，可以省略。 c.账套号为数字，省略表示第一帐套。 d.会计年度可以省略，表示本年。 例： QC（“ 1001，月，） QM（“ 1001，月，） + QM（“ 1002， 月，） + QM（“ 1003，月，） 建议使用函数向导输入。 2、审核公式 算数表达式 ,relation 关联条件， message， 例： c9=c5+c6+c7 mess 一季度合计不等 “ C5=x1.repc5 mess一季度数据与 x1数据不等 “ 3、舍位平衡：元换算成千元， 需要舍 3位 定义：舍位表名、舍位范围、舍位位数 如： sw1， c5： g9， 3 平衡公式： c9=c5+c6+c7+c8+c9 d、 e、 f、 g同样 例：报表模板 五、报表管理 1、表页管理：插入 交换 删除 排序：按关键字或一个单元值的大小排序 查找：查找条件 如月 10 即 10月以前的 汇总：汇总值存在本表或形成一个新表， “ 表页汇 总 ” ，选择保存位置（本表最后一行或形成新 表），表页汇总条件， 可变区汇总方式 2、编辑报表 格式状态：插入行 追加行：在表的最后一行后加一行 交换行 删除行 3、文件功能： 口令：设置或修改文件口令 格式加锁： “ 格式 ” 中 “ 加锁 ” 、解锁 4、文件的导入、导出：多个财务系统产生的报表 文件相互转换 “ 标准财务软件接口规范 ” 导入：另一软件数据 标准财务数据 本软件数据 “ 导入 ” 打开需转换的文件 导入 导出：将本软件文件转换成标准文件格式。 “ 导出 ” 定义导出文件名 思考 : 1、制作一个报表的工作流程是什么？ 2、列举出主要的几个账务函数。 3、报表审核公式定义的作用是什么？
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