财务员工月工作总结模板（4篇）.doc

财务员工月工作总结模板一、工作完成情况1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的编制及上报工作;3.阶段性完成_年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。4.完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了处理。5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥优势，将企业水平进一步提升。二、存在问题1.会计核算基础数据准确性有待提高会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不高。2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺流程了解不够各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作，对企业的生产工艺流程了解不够。4.财务分析不到位大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。5.对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数据失真。三、下一步1.加强会计基础工作及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。3.加强对财务人员的培训及考核工作组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。4.加强财务分析工作提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决策依据。5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。财务员工月工作总结模板（二）_月份工作完成情况1.出口创汇情况。_月国贸公司出口钢材_吨，创汇32,720,_美元，其中大连_吨，9,354,_美元;抚顺_吨，5,792,_美元;北满_吨，17,573,_美元。1至_月国贸公司累计出口钢材_吨，累计创汇127,016,_美元。已经超过了_年全年的出口量，_年全年出口_吨，创汇81,525,_美元。_年1至_月出口数量是_年全年的155%，创汇金额是_年全年的156%国贸公司_月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连基地43票（包括精密合金2票，钢丝1票），抚顺基地55票，北满基地14票。2.回款情况。国贸公司_月份计划回款_万元，实际回款_万元，完成计划的106%，其中大连计划回款_万元，实际回款_万元，完成计划的123%;抚顺计划回款_万元，实际回款_万元，完成计划的118%;北满计划回款_万元，实际回款_万元，完成计划的100%。目前问题回款包括公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司_月份没有回款。截至_月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元，其中大连448万美元，抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元，其中大连基地679万美元;抚顺基地579万美元，北满基地469万美元。3.应收帐款、应付账款完成情况国贸公司欠基地_月末情况（一）指标完成情况单位：万元（二）完成情况分析_月末的欠款比月初增加是由于_月份出口发货较多，全月出口_吨，_万元，其中大连出口_万元;抚顺出口_万元;北满出口_万元。_月末的欠款比年初增加是由于_月份出口发货较多，全月出口_吨，_万元，其中大连出口_万元;抚顺出口_万元;北满出口_万元。国外客户欠国贸公司款项情况（一）指标完成情况单位：万元（二）完成情况分析_月末的欠款比月初增加是由于_月份出口发货较多，全月出口_吨，_万元，其中大连出口_万元;抚顺出口_万元;北满出口_万元。_月末的欠款比年初增加是由于_月份出口发货较多，全月出口_吨，_万元，其中大连出口_万元;抚顺出口_万元;北满出口_万元。4.代理出口证明办理。国贸公司_月份共申请办理代理出口证明127份，其中大连基地48份（其中包括大钢46份，精密合金2份），抚顺基地79份。_月份共办结代理出口证明116份，其中大连基地38份（其中包括大钢37份，精密合金1份），抚顺基地78份。北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。5.出口核销工作。国贸公司_月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。财务员工月工作总结模板（三）我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门，也是一个重要的部门。财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原则，这就是我们财务工作的要求。今年以来，由于公司刚成立，财务方方面面都需要逐步建立和完善，财务工作的力度和难度都在逐步加大，财务技术力量不足。我以国家财务制度为基准，建立了“晶奥”特色的财务核算体系，成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关手续。办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续，除了完成日常财务事务工作，还办理银行、税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票及出口发票的购入、验销，办理银行融资、银行贷款卡手续，出口退税手续，清理应收款，应付款，认真核对往来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料商品出入库程序及相关手续，规范运费结算手续，培训采购员、仓库保管员及销售核算员的财务基础知识。在工作中我做到了：1.坚持原则、客观公正、依法办事。发挥了财务核算和监督作用。在会计审核中，严格按财务制度和会计法规办事。2.认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况。3.主持本部门的日常业务和事务工作，财务核算工作。4.进行业务沟通与协调，解决工作疑难，听取部门员工的意见和建议。5.熟悉和掌握德州地区的相关政策，不断学习财务新知识，国家新规定。6.组织编制各项会计报表、现金报告等工作。7.解答客户有关财务方面的咨询。9.任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务，不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。11.遵纪守法、廉洁自律，树立起财务工作者的良好形象。通过对今年公司经营状况分析，本人从财务角度对公司新一年的经营提出一点个人的建议：1.加强营运管理，降低购进材料成本，争取购进材料为零破损率。加强营运部员工工作责任心，降低仓储成本。2.加强生产管理，提高产品质量，严格交货期，减少生产中的破损破片，降低物料消耗，提高设备利用率。财务员工月工作总结模板（四）_月份工作完成情况1.出口创汇情况。_月国贸公司出口钢材_吨，创汇32,720,_美元，其中大连_吨，9,354,_美元;抚顺_吨，5,792,_美元;北满_吨，17,573,_美元。1至_月国贸公司累计出口钢材_吨，累计创汇127,016,_美元。已经超过了_年全年的出口量，_年全年出口_吨，创汇81,525,_美元。_年1至_月出口数量是_年全年的155%，创汇金额是_年全年的156%国贸公司_月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连基地43票（包括精密合金2票，钢丝1票），抚顺基地55票，北满基地14票。2.回款情况。国贸公司_月份计划回款_万元，实际回款_万元，完成计划的106%，其中大连计划回款_万元，实际回款_万元，完成计划的123%;抚顺计划回款_万元，实际回款_万元，完成计划的118%;北满计划回款_万元，实际回款_万元，完成计划的100%。目前问题回款包括公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司_月份没有回款。截至_月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元，其中大连448万美元，抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元，其中大连基地679万美元;抚顺基地579万美元，北满基地469万美元。3.应收帐款、应付账款完成情况国贸公司欠基地_月末情况（一）指标完成情况单位：万元（二）完成情况分析_月末的欠款比月初增加是由于_月份出口发货较多，全月出口_吨，_万元，其中大连出口_万元;抚顺出口_万元;北满出口_万元。_月末的欠款比年初增加是由于_月份出口发货较多，全月出口_吨，_万元，其中大连出口_万元;抚顺出口_万元;北满出口_万元。国外客户欠国贸公司款项情况（一）指标完成情况单位：万元（二）完成情况分析_月末的欠款比月初增加是由于_月份出口发货较多，全月出口_吨，_万元，其中大连出口_万元;抚顺出口_万元;北满出口_万元。_月末的欠款比年初增加是由于_月份出口发货较多，全月出口_吨，_万元，其中大连出口_万元;抚顺出口_万元;北满出口_万元。4.代理出口证明办理。国贸公司_月份共申请办理代理出口证明127份，其中大连基地48份（其中包括大钢46份，精密合金2份），抚顺基地79份。_月份共办结代理出口证明116份，其中大连基地38份（其中包括大钢37份，精密合金1份），抚顺基地78份。北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。5.出口核销工作。国贸公司_月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。_月份国贸公司继续组织大家开展英语学习活动，经过一段时间的学习，每个人的英语水平都有所提高。第10页共10页