六安市乡镇驻地生活污水处理设施提质增效项目融资计划书参考模板

泓域咨询/六安市乡镇驻地生活污水处理设施提质增效项目融资计划书六安市乡镇驻地生活污水处理设施提质增效项目融资计划书xxx有限责任公司报告说明乡镇驻地生活污水处理设施提质增效目录第一章 项目绪论7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目建设选址7四、 项目总投资及资金构成7五、 资金筹措方案8六、 项目预期经济效益规划目标8七、 项目建设进度规划9八、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 市场和行业分析11一、 农村生活污水治理意识提升举措11二、 污水治理主要目标11三、 我国农村产业结构对农村水环境的影响12四、 农村污水处理的标准和保障措施13五、 我国农村污水治理现状15六、 污水治理总体要求17七、 农村生活污水治理意识提升举措17八、 污水治理主要目标18九、 市场营销学的研究方法19十、 我国农村产业结构对农村水环境的影响21十一、 农村污水处理的标准和保障措施22十二、 发展营销组合24十三、 我国农村污水治理现状25十四、 营销组织的设置原则27十五、 污水治理总体要求29十六、 市场需求测量30十七、 估计当前市场需求33十八、 体验营销的概念35十九、 扩大总需求36第三章 公司筹建方案40一、 公司经营宗旨40二、 公司的目标、主要职责40三、 公司组建方式41四、 公司管理体制41五、 部门职责及权限42六、 核心人员介绍46七、 财务会计制度47第四章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第五章 企业文化55一、 企业文化的分类与模式55二、 企业文化的选择与创新65三、 培养名牌员工68四、 塑造鲜亮的企业形象74五、 技术创新与自主品牌79六、 企业价值观的构成81第六章 公司治理分析91一、 内部控制的相关比较91二、 股东大会的召集及议事程序94三、 管理层的责任95四、 股东权利及股东（大）会形式97五、 董事会模式102六、 公司治理与公司管理的关系107七、 管理腐败的类型108第七章 经营战略分析111一、 企业经营战略实施的基本含义111二、 实施融合战略的影响因素与条件111三、 企业战略目标的构成及战略目标决策的内容113四、 企业财务战略的含义、实质及特点116五、 人才的激励118六、 战略目标制定和选择的基本要求124七、 人力资源战略的特点127八、 集中化战略的含义128第八章 投资估算及资金筹措130一、 建设投资估算130建设投资估算表131二、 建设期利息131建设期利息估算表132三、 流动资金133流动资金估算表133四、 项目总投资134总投资及构成一览表134五、 资金筹措与投资计划135项目投资计划与资金筹措一览表135第九章 经济效益评价137一、 经济评价财务测算137营业收入、税金及附加和增值税估算表137综合总成本费用估算表138利润及利润分配表140二、 项目盈利能力分析141项目投资现金流量表142三、 财务生存能力分析144四、 偿债能力分析144借款还本付息计划表145五、 经济评价结论146第十章 财务管理147一、 财务管理原则147二、 应收款项的管理政策151三、 现金的日常管理155四、 对外投资的目的与意义160五、 企业财务管理目标161六、 营运资金管理策略的类型及评价168七、 短期融资券171第一章 项目绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称六安市乡镇驻地生活污水处理设施提质增效项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人廖xx三、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5194.87万元，其中：建设投资3479.51万元，占项目总投资的66.98%；建设期利息46.15万元，占项目总投资的0.89%；流动资金1669.21万元，占项目总投资的32.13%。（二）建设投资构成本期项目建设投资3479.51万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用2705.42万元，工程建设其他费用702.25万元，预备费71.84万元。五、 资金筹措方案本期项目总投资5194.87万元，其中申请银行长期贷款1883.54万元，其余部分由企业自筹。六、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：20300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：16241.34万元。3、净利润（NP）：2971.20万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.18年。2、财务内部收益率：42.95%。3、财务净现值：7941.87万元。七、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。八、 项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元5194.871.1建设投资万元3479.511.1.1工程费用万元2705.421.1.2其他费用万元702.251.1.3预备费万元71.841.2建设期利息万元46.151.3流动资金万元1669.212资金筹措万元5194.872.1自筹资金万元3311.332.2银行贷款万元1883.543营业收入万元20300.00正常运营年份4总成本费用万元16241.345利润总额万元3961.606净利润万元2971.207所得税万元990.408增值税万元808.809税金及附加万元97.0610纳税总额万元1896.2611盈亏平衡点万元6499.38产值12回收期年4.1813内部收益率42.95%所得税后14财务净现值万元7941.87所得税后第二章 市场和行业分析一、 农村生活污水治理意识提升举措十一五时期开展了农村小康环保行动计划，旨在改善农村地区生产和生活环境，提升农村生态文明水平，促进农村的全面可持续发展。自2015年起，生态环境部环保科普专项重点任务中均有农村环保科普电影放映工作，以增强农村居民环境保护意识、提高农村生态环境保护工作水平。美丽中国，我是行动者提升公民生态文明意识行动计划（20212025年）进一步加强了新时期生态文明宣传教育工作。目前，全国农村居民的环保意识明显提升，为农村生态文明建设和可持续发展筑牢了坚实基础。2021年本研究开展的海南省农村调研问卷结果表明：多数农村居民意识到农村生活污水中富含氮、磷资源，对已建污水处理设施效果表示满意，积极配合使用处理尾水进行农业灌溉。这体现了基层环保教育的良好效果。二、 污水治理主要目标到2025年，完成乡镇驻地生活污水处理设施提质增效及国家和省下达的农村生活污水治理、农村黑臭水体治理、农村环境整治十四五目标任务。乡镇驻地生活污水处理设施提质增效，2021年至2023年，每年完成1/3左右乡镇驻地生活污水处理设施提质增效任务，基本消除生活污水处理设施收集空白区，基本完成破旧管网修复改造，建立健全管护机制。2025年，乡镇驻地生活污水处理设施收集覆盖率达到75%。农村生活污水治理率进一步提高，到2025年，新增313个左右行政村达到生活污水治理要求，全市农村生活污水治理率超过30%。农村黑臭水体全面消除。落实安徽省农村净水行动攻坚实施方案，完善农村黑臭水体台账，选择适宜模式和技术，全面消除农村黑臭水体。农村环境整治统筹推进。到2025年底，新增完成约180个行政村环境整治任务。完成整治的村庄生活污水治理率达到60%，黑臭水体整治率达到80%，集中饮用水水源地规范化整治完成率达到100%，村庄环境干净整洁。三、 我国农村产业结构对农村水环境的影响在农村经济发展的过程中，农业产业的发展消耗了我国大量的水资源，所以，在现阶段农业产业发展中，有关农业生产部门应该构建标准化、规模化以及导向化的发展模式，以满足现代农业经济的发展需求。为促进农村经济平稳发展，工作人员在现代农业产业结构改革中应该做到以下三点，首先，在现代农业体系构建中，工作人员应引导农户结合绿色农业、品牌农业以及设施农业的建设等，进行农业产业结构的转变，积极推动现代农业的稳定发展。其次，在现代农业发展中，可以设置节水型的农业产业，在减少农业生产用水量的同时，避免水污染现象的发生，从而满足现代农业生态化的发展需求。此外，在农存工业产业发展中，应将生态发展作为核心，明确生态工业发展的理念，减少水污染对农村水环境的污染，优化产业结构及布局，积极促进农业经济的区域平衡，从而实现农村生态环境的和谐发展。我国农村污水治理是当前制约农村生态化建设的关键因素之一，因此有关部门应采取现代化技术措施，合理的控制农村生活污水、农业生产污水和养殖业污水的排放，加强对水资源保护的宣传力度，推动种养结合，提升农村水污染處理技术，并优化农村产业结构，从而有效控制农村污水的排放，合理的利用水资源，缓解水资匮乏的现状，促进农村经济平稳发展，加快我国城乡一体化建设进程，进一步实现生态与经济的协调发展。四、 农村污水处理的标准和保障措施部分省份制定的农村污水处理标准明显偏高，尤其是氮、磷指标要求过于严格，没有合理体现氮、磷是农业生产必需的肥分以及可以资源化利用的优势。一方面将氮、磷作为污染物，在降解后才能排放；另一方面需要购买氮肥、磷肥施用于农田。这就阻断了资源循环利用通道。截至2020年4月，共有29个省份发布了农村生活污水排放标准；如北京市在2013年第一版的基础上发布了2018年修订版，天津市2019年发布的征求意见稿堪称当前最严标准。在总氮排放限值方面，河北省、河南省的标准与国家城镇污水处理排放标准最严限值相同，北京市、天津市的标准则严于国家城镇污水处理排放标准的最严限值。在总磷排放限值方面，河北省、山东省、河南省、北京市的标准与国家城镇污水处理排放标准最严限值相同，天津市的标准严于国家城镇污水处理排放标准最严限值，其余省份的标准基本等同于国家污水处理排放一级B标准。目前建成使用的农村生活污水处理设施，多数不能正常运行甚至长期撂荒，主要原因在于前期建设难度考虑不充分、管网不配套、维护管理费用不到位。例如，杭州市农村污水处理设施的调查结果显示，仅有636%的集中式生活污水处理设施达到了正常运行标准。一些农村生活污水治理工程，在设计前期未深入了解村庄实情并听取村民意见，对农村生活污水的治理现状和难度考虑不全面，对污水治理特点和规律把握不充分；前期实地摸底调查不扎实、技术方案设计不科学，也导致工程设计质量不高。管网投资额约为污水处理构筑物投资额的25倍，维护管理难度大；因管网建设和处理设施建设不配套而导致部分农村地区的污水处理设施建而不用。很多农村地区的设施管理人员以当地村民为主，不具备污水处理的专业知识、设备操作管理的必要技能，只能负责设备的日常看护，无法承担专业的系统维护；运营管理不规范导致污水处理设施运行不稳定、故障频出。多数乡镇难以长期承担污水处理设施的运行费用，市场化融资渠道欠缺；如果没有财政直接支持、专业化运行管理，必然导致设施荒废闲置，这是农村污水处理设施运营维护管理不善、工程效益低下的根本性原因。五、 我国农村污水治理现状（一）污水收集管网有待优化污水收集管网的建设是有关部门开展污水治理工作的基础。目前，我国的污水收集管网的建设处于发展初期，存在一些需要优化改进的地方。首先，部分地区在城镇污水收集管网的建设方面，投入的资金较少，不能满足城镇现代化发展对污水排放管网的要求。另外，一些地区的农业生产技术有待提高，导致化肥过度使用现象的出现，造成土壤盐碱化，其土壤灌溉的水流没有流入污水收集管中，就会对周边的河流造成污染。除此之外，一些地区的污水收集管网的布局缺乏合理性，这不仅影响污水的正常排放，也增加了污水管网的维修难度，从而降低了污水治理的效果。（二）污水处理设施建设有待完善目前，我国各个地区的经济发展存在不平衡的现象，一些沿海地区的经济发展较为迅速，其农村的基础设施建设相对比较完善，一些偏远地区的农村，尤其是西北部地区，经济发展较为缓慢，其污水处理设施的建设相对比较落后，所以，这些地区的农村污水得不到有效的处理。此外，每个地区所产生的污水情况不同，所适合的污水处理方法也不同，一些地区生搬硬套其他农村的污水处理流程，这不仅达不到预期的污水处理效果，也造成极大的资源浪费。（三）污水处理厂运行模式有待创新创新污水处理厂的运行模式是加快污水治理的有效路径之一，但目前我国的污水处理厂的运行模式存下一些问题，使得污水处理达不到预期的效果。首先，污水处理厂应严格把控污水处理结果的标准，确保处理的污水达到排放标准要求，这就需要处理厂投入大量的资金成本。一些污水处理厂的运营资本有限，所以导致部分污水处理的不合格。另外，我国大部门分的污水处理厂主要依靠资金投入进行运营，这不仅会造成污水处理资金匮乏的问题，也会降低有关工作人员的工作效率。除此之外，部門应不断完善污水处理厂的奖励机制，创新相关优化政策，从而加大社会资金的融入。六、 污水治理总体要求坚持生态文明思想为指引，深入贯彻关于三农工作重要论述和考察安徽重要讲话指示精神，按照全面推进乡村振兴战略总要求，发挥农民主体作用，因地制宜，科学引导;以问题为导向，推进乡镇驻地污水处理设施提质增效;以污水减量化、分类资源化、循环利用为导向，整村推进农村生活污水治理;以农村地区房前屋后河塘沟渠和群众反映强烈的黑臭水体为重点，开展农村黑臭水体治理，稳步解决农村环境突出问题。七、 农村生活污水治理意识提升举措十一五时期开展了农村小康环保行动计划，旨在改善农村地区生产和生活环境，提升农村生态文明水平，促进农村的全面可持续发展。自2015年起，生态环境部环保科普专项重点任务中均有农村环保科普电影放映工作，以增强农村居民环境保护意识、提高农村生态环境保护工作水平。美丽中国，我是行动者提升公民生态文明意识行动计划（20212025年）进一步加强了新时期生态文明宣传教育工作。目前，全国农村居民的环保意识明显提升，为农村生态文明建设和可持续发展筑牢了坚实基础。2021年本研究开展的海南省农村调研问卷结果表明：多数农村居民意识到农村生活污水中富含氮、磷资源，对已建污水处理设施效果表示满意，积极配合使用处理尾水进行农业灌溉。这体现了基层环保教育的良好效果。八、 污水治理主要目标到2025年，完成乡镇驻地生活污水处理设施提质增效及国家和省下达的农村生活污水治理、农村黑臭水体治理、农村环境整治十四五目标任务。乡镇驻地生活污水处理设施提质增效，2021年至2023年，每年完成1/3左右乡镇驻地生活污水处理设施提质增效任务，基本消除生活污水处理设施收集空白区，基本完成破旧管网修复改造，建立健全管护机制。2025年，乡镇驻地生活污水处理设施收集覆盖率达到75%。农村生活污水治理率进一步提高，到2025年，新增313个左右行政村达到生活污水治理要求，全市农村生活污水治理率超过30%。农村黑臭水体全面消除。落实安徽省农村净水行动攻坚实施方案，完善农村黑臭水体台账，选择适宜模式和技术，全面消除农村黑臭水体。农村环境整治统筹推进。到2025年底，新增完成约180个行政村环境整治任务。完成整治的村庄生活污水治理率达到60%，黑臭水体整治率达到80%，集中饮用水水源地规范化整治完成率达到100%，村庄环境干净整洁。九、 市场营销学的研究方法市场营销学的研究方法很多，主要有以下几种。（一）传统研究法1、产品研究法产品研究法即对产品（商品），如农产品、机电产品、纺织品等的营销问题分门别类的研究方法。其优点是具体实用，缺点是有许多共同的方面造成重复。这一方法的研究结果形成了各大类产品的市场营销学，如农产品市场营销学。2、机构研究法机构研究法即对分销系统的各个环节（机构），如生产者、代理商、批发商、零售商等进行研究的方法。侧重分析研究流通过程的这些环节或层次的市场营销问题。其研究结果形成了批发学、零售学等。3、职能研究法职能研究法即研究市场营销的各类职能以及在执行这些职能中所遇到的问题及解决方法。如将营销功能划分为交换职能、供给职能和便利职能三大类，并将之细分为购、销、运、存、金融、信息等内容，分别和综合进行研究。这一方法在西方学术界颇为流行。（二）历史研究法这是从发展变化过程来分析阐述市场营销问题的研究方法。如分析市场营销的含义及其变化，工商企业100多年来营销管理哲学（观念）的演变过程，零售机构的生命周期现象等，从中找出其发展变化的原因和规律性。市场营销学者一般都重视研究对象的历史演变过程，但不把它作为唯一的研究方法。（三）管理研究法这是战后西方营销学者和企业界采用较多的一种研究方法。它是从管理决策角度研究市场营销问题。其研究框架是：将企业营销决策分为目标市场和营销组合两大部分，研究企业如何根据其“不可控变数”即市场环境因素的要求，结合自身资源条件（企业可控因素），进行合理的目标市场决策和市场营销组合决策。管理研究法广泛采用了现代决策论的相关理论，将市场营销决策与管理问题具体化、科学化，对营销学科的发展和企业营销管理水平的提高起了重要作用。（四）系统研究法这是一种将现代系统理论与方法运用于市场营销学研究的方法。在管理导向的营销研究中，常常采用这一方法。企业市场营销管理系统是一个复杂系统。在这个系统中，包含了许多相互影响、相互作用的因素，如企业（供应商）、渠道伙伴（中间商）、目标顾客（买主）、竞争者、社会公众、宏观环境力量等。一个真正面向市场的企业，必须对整个系统进行协调和整合，使企业外部系统和企业内部系统步调一致、密切配合，达到系统优化，产生增效作用，提高经济效益。市场营销学的研究方法正在不断创新和发展，这也是这门学科的生命力源泉之一。十、 我国农村产业结构对农村水环境的影响在农村经济发展的过程中，农业产业的发展消耗了我国大量的水资源，所以，在现阶段农业产业发展中，有关农业生产部门应该构建标准化、规模化以及导向化的发展模式，以满足现代农业经济的发展需求。为促进农村经济平稳发展，工作人员在现代农业产业结构改革中应该做到以下三点，首先，在现代农业体系构建中，工作人员应引导农户结合绿色农业、品牌农业以及设施农业的建设等，进行农业产业结构的转变，积极推动现代农业的稳定发展。其次，在现代农业发展中，可以设置节水型的农业产业，在减少农业生产用水量的同时，避免水污染现象的发生，从而满足现代农业生态化的发展需求。此外，在农存工业产业发展中，应将生态发展作为核心，明确生态工业发展的理念，减少水污染对农村水环境的污染，优化产业结构及布局，积极促进农业经济的区域平衡，从而实现农村生态环境的和谐发展。我国农村污水治理是当前制约农村生态化建设的关键因素之一，因此有关部门应采取现代化技术措施，合理的控制农村生活污水、农业生产污水和养殖业污水的排放，加强对水资源保护的宣传力度，推动种养结合，提升农村水污染處理技术，并优化农村产业结构，从而有效控制农村污水的排放，合理的利用水资源，缓解水资匮乏的现状，促进农村经济平稳发展，加快我国城乡一体化建设进程，进一步实现生态与经济的协调发展。十一、 农村污水处理的标准和保障措施部分省份制定的农村污水处理标准明显偏高，尤其是氮、磷指标要求过于严格，没有合理体现氮、磷是农业生产必需的肥分以及可以资源化利用的优势。一方面将氮、磷作为污染物，在降解后才能排放；另一方面需要购买氮肥、磷肥施用于农田。这就阻断了资源循环利用通道。截至2020年4月，共有29个省份发布了农村生活污水排放标准；如北京市在2013年第一版的基础上发布了2018年修订版，天津市2019年发布的征求意见稿堪称当前最严标准。在总氮排放限值方面，河北省、河南省的标准与国家城镇污水处理排放标准最严限值相同，北京市、天津市的标准则严于国家城镇污水处理排放标准的最严限值。在总磷排放限值方面，河北省、山东省、河南省、北京市的标准与国家城镇污水处理排放标准最严限值相同，天津市的标准严于国家城镇污水处理排放标准最严限值，其余省份的标准基本等同于国家污水处理排放一级B标准。目前建成使用的农村生活污水处理设施，多数不能正常运行甚至长期撂荒，主要原因在于前期建设难度考虑不充分、管网不配套、维护管理费用不到位。例如，杭州市农村污水处理设施的调查结果显示，仅有636%的集中式生活污水处理设施达到了正常运行标准。一些农村生活污水治理工程，在设计前期未深入了解村庄实情并听取村民意见，对农村生活污水的治理现状和难度考虑不全面，对污水治理特点和规律把握不充分；前期实地摸底调查不扎实、技术方案设计不科学，也导致工程设计质量不高。管网投资额约为污水处理构筑物投资额的25倍，维护管理难度大；因管网建设和处理设施建设不配套而导致部分农村地区的污水处理设施建而不用。很多农村地区的设施管理人员以当地村民为主，不具备污水处理的专业知识、设备操作管理的必要技能，只能负责设备的日常看护，无法承担专业的系统维护；运营管理不规范导致污水处理设施运行不稳定、故障频出。多数乡镇难以长期承担污水处理设施的运行费用，市场化融资渠道欠缺；如果没有财政直接支持、专业化运行管理，必然导致设施荒废闲置，这是农村污水处理设施运营维护管理不善、工程效益低下的根本性原因。十二、 发展营销组合根据目标市场和定位的要求，企业需要考虑和选择相应的营销组合。“营销组合”是指一整套能影响市场需求的企业可控制因素，包括产品、价格、地点（分销或渠道）和促销等，是开展营销、影响和满足顾客的工具与手段。它们需要整合到营销计划中并使用于营销过程，以争取目标市场的预期反应。企业对营销工具和手段的具体运用，会形成不同的营销战略、方法和行动。这些工具、手段或因素相互依存、相互影响和相互制约，通常不应割裂开来孤立地考虑。必须从目标市场的需求状态、定位和营销环境等出发，统一、配套和协调使用。营销组合具有以下特性：（1）可控性。由企业可控制和运用的有关营销手段、因素等构成。比如，企业可根据目标市场决定生产什么，制订什么样的价格，选择什么渠道，并采用什么促销方式。（2）动态性。它不是固定不变的静态搭配，而是变化无穷的动态组合。比如同样的产品、价格和渠道，可根据需要改变促销方式；或其他因素不变，企业提高或降低价格等，都会形成新的、效果不同的营销组合。（3）复合性。构成营销组合的四大类因素或手段，各自又包含多个次一级或更次一级的因素或手段组合。以产品为例，它由质量、外观、品牌、包装、服务等因素构成，每种因素分别又由若干更次一级的因素构成，如品牌便有多种使用方式。又如促销手段，包括人员促销、广告、公共关系和营业推广等；其中，广告依据传播媒体的不同，又有电视广告、广播（电台）广告、报纸广告、杂志广告和网络广告等，每一种还可进一步细分。（4）整体性。构成营销组合的各种手段及各个层次的因素，不是简单地相加或拼凑，必须成为一个有机整体。在统一的目标指导下相互配合、优势互补，追求大于局部功能之和的整体效应。十三、 我国农村污水治理现状（一）污水收集管网有待优化污水收集管网的建设是有关部门开展污水治理工作的基础。目前，我国的污水收集管网的建设处于发展初期，存在一些需要优化改进的地方。首先，部分地区在城镇污水收集管网的建设方面，投入的资金较少，不能满足城镇现代化发展对污水排放管网的要求。另外，一些地区的农业生产技术有待提高，导致化肥过度使用现象的出现，造成土壤盐碱化，其土壤灌溉的水流没有流入污水收集管中，就会对周边的河流造成污染。除此之外，一些地区的污水收集管网的布局缺乏合理性，这不仅影响污水的正常排放，也增加了污水管网的维修难度，从而降低了污水治理的效果。（二）污水处理设施建设有待完善目前，我国各个地区的经济发展存在不平衡的现象，一些沿海地区的经济发展较为迅速，其农村的基础设施建设相对比较完善，一些偏远地区的农村，尤其是西北部地区，经济发展较为缓慢，其污水处理设施的建设相对比较落后，所以，这些地区的农村污水得不到有效的处理。此外，每个地区所产生的污水情况不同，所适合的污水处理方法也不同，一些地区生搬硬套其他农村的污水处理流程，这不仅达不到预期的污水处理效果，也造成极大的资源浪费。（三）污水处理厂运行模式有待创新创新污水处理厂的运行模式是加快污水治理的有效路径之一，但目前我国的污水处理厂的运行模式存下一些问题，使得污水处理达不到预期的效果。首先，污水处理厂应严格把控污水处理结果的标准，确保处理的污水达到排放标准要求，这就需要处理厂投入大量的资金成本。一些污水处理厂的运营资本有限，所以导致部分污水处理的不合格。另外，我国大部门分的污水处理厂主要依靠资金投入进行运营，这不仅会造成污水处理资金匮乏的问题，也会降低有关工作人员的工作效率。除此之外，部門应不断完善污水处理厂的奖励机制，创新相关优化政策，从而加大社会资金的融入。十四、 营销组织的设置原则企业的具体情况各异，营销机构不可能、也无必要都按一种模式。但有一些共性原则需要注意和遵循：（一）整体协调和主导性原则协调是管理的主要功能之一。因此设置营销机构需要注意：（1）设置的营销机构能够协调企业与环境，尤其是和市场、顾客之间的关系。满足市场、创造满意的顾客，是企业最根本的宗旨和责任；能比竞争者更好地完成这一任务，也是组建营销部门的基本目的。（2）设置的营销机构能够与企业内部其他机构相互协调，在服务顾客、创造顾客方面发挥主导性作用。（3）营销部门的内部结构、层级设置和人员安排能够相互协调，充分发挥营销职能的整体效应。总之，营销职能部门应当面对市场、面对顾客时能代表企业，面对内部各部门、全体员工时能代表市场、代表顾客。同时内部具有相互适应的弹性，是一个有机的系统。这是构建“现代营销企业”重要的组织基础。（二）精简以及适当的管理跨度与层级原则组织建设要“精兵简政”，切忌机构雁肿。一是防止因事设职、因职设人，人员要精干；二是内部层级不宜太多。内部层级少，信息流通快，还能密切员工之间关系，利于交流思想、沟通情感，提高积极性和工作效率。最佳的机构是既能完成任务，组织形式又最为简单的机构。这涉及管理跨度与层级问题。管理跨度又称管理宽度或管理幅度，指领导者能够有效地直接指挥的部门或员工数量，是一个“横向”的概念；管理层级又称管理梯度，指一个组织属下不同层级的数目，是一个“纵向”的概念。管理的职能、范围不变，一般来说，管理跨度与管理层级是互为反比关系的：管理跨度越大、层级越少，组织结构越扁平；反之，跨度越小，则管理的层级越多。通常情况下，管理层级过多容易造成信息失真与传递过慢，可能影响决策的及时性和正确性；管理跨度过大，超出领导者能够管辖的限度，又会造成整个机构内部的不协调、不平衡。营销部门要真正做到精简，在设置机构时能否把握营销工作的性质和职能范围，是十分重要的前提。（三）有效性原则效率是衡量组织水平的重要标准。一个机构的效率高，说明结构合理、完善。直观地讲，“效率”是指一个组织可在一定时间内完成的工作。机构的效率表现在能否在必要的时间内，完成规定的任务；能否以最少的工作量，获取最大的成果；能否很好地吸取，过去的经验教训，业务上不断创新；能否维持机构内部的协调，及时适应环境、条件的变化。十五、 污水治理总体要求坚持生态文明思想为指引，深入贯彻关于三农工作重要论述和考察安徽重要讲话指示精神，按照全面推进乡村振兴战略总要求，发挥农民主体作用，因地制宜，科学引导;以问题为导向，推进乡镇驻地污水处理设施提质增效;以污水减量化、分类资源化、循环利用为导向，整村推进农村生活污水治理;以农村地区房前屋后河塘沟渠和群众反映强烈的黑臭水体为重点，开展农村黑臭水体治理，稳步解决农村环境突出问题。十六、 市场需求测量（一）不同层次的市场市场作为营销领域的范畴，是指某一产品的实际购买者和潜在购买者的总和，是对该产品有兴趣的顾客群体，也称潜在市场。潜在市场的规模，取决于现实顾客与潜在顾客人数的多少。购买者身份的确认，一般依据三个特性，即兴趣、收入和购买途径。兴趣指购买需求和欲望，是采取购买行为的基础。收入决定支付能力，是采取购买行为的条件。市场规模是兴趣与收入两者的函数。购买途径决定购买者能否买到所需产品。有效市场是指对某种产品感兴趣、有支付能力并能获得该产品的顾客群体。同样的产品，往往因购买者必须具备某一特定条件才能获取，如规定到一定年龄者才能购买汽车。有效市场中具备这种条件的顾客群体，构成该产品的合格的有效市场。企业可将营销努力集中于合格有效市场的某一细分部分，这便成为企业的目标市场。企业及竞争者的营销努力，必能售出一定数量的某种产品，购买该产品的顾客群体，便形成渗透市场。（二）市场需求某一产品的市场总需求，是指在一定的营销努力水平下，一定时期内在特定地区、特定营销环境中，特定顾客群体可能购买的该种产品总量。对需求的概念，可从八个方面考察。（1）产品。首先确定所要测量的产品类别及范围。（2）总量。可用数量和金额的绝对数值来表述，也可用相对数值来表述。（3）购买。指订购量、装运量、收货量、付款数量或消费数量。（4）顾客群。要明确总市场的顾客群、某一层次市场的顾客群、目标市场或某一细分市场的顾客群。（5）地理区域。根据非常明确的地理界线测量一定的地理区域内的需求。企业根据具体情况，合理划分区域，测定各自的市场需求。（6）时期。市场需求测量具有时间性，如年度、5年、10年的市场需求。由于未来环境和营销条件变化的不确定性，预测时间越长，测量的准确性就越差。（7）营销环境。测量市场需求必须确切掌握宏观环境中人口、经济、政治、法律、技术、文化诸因素的变化及其对需求的影响。（8）营销努力。市场需求也受可控制因素的影响。市场需求受产品改良、产品价格、促销和分销方式等的影响，一般表现出某种程度的弹性，不是一个固定的数值。因此，市场需求也称为市场需求函数。随着行业营销费用的增加，刺激消费的力度加大，市场需求一般会随之增大，但报酬率由递增转入递减。当营销费用超过一定水平后，就不能进一步促进需求，市场需求所达到的极限值，称为市场潜量。由于市场环境变化深刻地影响着市场需求的规模、结构和时间等，所以也会深刻地影响着市场潜量。在基本销售量与市场潜量之间，显示了不同类型市场整体需求的营销敏感度。受产业营销支出水平影响明显者为可扩张市场，如保健品市场；受产业营销支出水平影响不大者为非扩张市场，如食盐市场。（三）企业需求企业需求指在市场需求总量中企业所占的份额。在市场竞争中，企业的市场占有率与其营销努力成正比。此外，如果营销费用分配于广告、促销、分销等方面，它们有不同的效率及弹性。（四）企业预测与企业潜量企业预测指企业销售预测，是与企业选定的营销计划和假定的营销环境相对应的销售额，即预期的企业销售水平。这里，销售预测不是为确定营销计划或营销努力水平提供基础，而是由营销计划所决定的，它是既定的营销费用计划产生的结果。与销售预测相关的还有两个概念：一个是销售定额，即公司为产品线、事业部和推销员确定的销售目标，是一种规范和激励销售队伍的管理手段，分配的销售定额之和，一般应略高于销售预测。另一个是销售预算，主要是为当前采购、生产和现金流量做决策。销售预算一般略低于销售预测，以避免过高的风险。企业潜量即企业销售潜量，指公司的营销努力相对于竞争者不断增大时，企业需求所达到的极限。当公司的市场占有率为100%时，企业潜量也就是市场潜量，但这只是一种少见的极端情况。十七、 估计当前市场需求（一）总市场潜量总市场潜量是指一定时期内，在一定环境条件和一定行业营销努力水平下，一个行业中所有企业可能达到的最大销售量。（二）区域市场潜量企业在测量市场潜量后，为选择拟进入的最佳区域，合理分配营销资源，还应测量各地区的市场潜量。较为普遍的有两种方法：市场累加法和购买力指数法。前者多为工业品生产企业采用，后者多为消费品生产企业采用。1、市场累加法先识别某一地区市场的所有潜在顾客并估计每个潜在顾客的购买量，然后计算得出地区市场潜量。如果公司能列出潜在买主，并能准确估计每个买主将要购买的数量，则此法无疑是简单而又准确的。问题是获得所需要的资料难度很大，花费也较高。目前我们可以利用的资料，主要有全国或地方的各类统计资料、行业年鉴、工商企业名录等。2、多因素指数法借助与区域购买力有关的各种指数以估算其市场潜量。例如，药品制造商假定药品市场与人口直接相关，某地区人口占全国人口的2%，则该地区的药品市场潜量也占全国市场的2%。这是因为消费品市场上顾客很多，不可能采用市场累加法。但这个例子仅包含人口因素，而现实中影响需求的因素很多，且各因素影响程度不同，因此，通常采用多因素指数法。美国销售与市场营销管理杂志每年都公布全美各地和大城市的购买力指数。（三）行业销售额和市场占有率企业为识别竞争对手并估计它们的销售额，同时正确估量自己的市场地位，以利在竞争中知己知彼，正确制定营销战略，有必要了解全行业的销售额和本企业的市场占有率状况。企业一般通过国家统计部门公布的统计数字、新闻媒介公布的数字、行业主管部门或行业协会所收集和公布的数字，以此来了解全行业的销售额。通过对比分析，可计算本企业的市场占有率，还可将本企业市场占有率与主要竞争对手比较并计算相对市场占有率。例如，全行业和主要竞争对手的增长率为8%，本企业增长率为6%，则表明企业在行业中的地位已被削弱。为分析企业市场占有率增减变化的原因，通常要剖析以下几个重要因素：产品本身因素，如质量、装潢、造型等；价格差别因素；营销努力与费用因素；营销组合策略差别因素；资金使用效率因素等。十八、 体验营销的概念体验营销是指企业以消费者需求为导向，向消费者提供一定的产品和服务，通过对事件、情景的安排、设计，创造出值得消费者回忆的活动，让消费者产生内在反应或心理感受，激发并满足消费者的体验需求，从而达到企业目标的营销模式。体验营销建立在对消费者个性心理特征的认真研究、充分了解的基础之上。其以激发顾客的情感为手段，使整个营销理念更趋于完善，目的是为目标顾客提供超过平均价值的服务，让顾客在体验中产生美妙而深刻的印象或体验，获得最大程度上的精神满足。体验营销并非仅仅是一种营销手段，确切地说它是一种营销心理、一种营销文化、一种营销理念。在消费需求日趋差异化、个性化、多样化的今天，顾客关注产品和服务的感知价值，比以往更为重视在产品消费过程中获得“体验感觉”。我们经常会看到这样的现象，消费者在购买很多产品的时候，如果有“体验”的场景和气氛，那么对消费者的购买决策就能产生很大的影响。例如，在购买服装时，如果一家服装店不能让顾客试穿的话，有很多顾客就会马上离开；购买品牌电脑时如果消费者不能亲自试试性能，感觉一下质量，大多数消费者就会对其质量表示怀疑；购买手机时如果销售人员不太愿意让顾客试验效果，顾客马上就会扬长而去因此，对于企业来说，提供充分的体验就意味着能够获得更多消费者的机会。十九、 扩大总需求市场领导者占有的市场份额最大，在市场总需求扩大时受益也最多。扩大总需求的途径有开发产品的新用户、寻找产品的新用途和增加顾客使用量等。（一）开发新用户1、转变未使用者转变未使用者，即说服那些尚未使用本行业产品的人开始使用，把潜在顾客转变为现实顾客。比如，有人担心电淋浴器使用不安全而不愿购买，企业可大力宣传它装有多重，安全保护装置，绝对不会发生意外，将这部分潜在购买者转变为现实购买者。有人认为纯水中不含有益矿物质而不愿安装家用纯水机。纯水机制造公司可大力宣传人们所需的矿物质主要从日常食物中获取，从饮水中获取的比例可以忽略不计，饮用纯水不会影响身体健康。而自来水中虽然含有矿物质但是也可能含有许多污染物质，危害身体健康。安装家用纯水机直接饮用纯水更加有益身体健康。2、进入新的细分市场“新的细分市场”指该细分市场的顾客使用本行业产品，但是不使用其他细分市场的同类产品和品牌。例如，服装市场可以根据性别分为男性和女性两个细分市场，根据年龄不同分为老年、中年、青少年和儿童等不同细分市场，一般而言，女性不会购买男性服装，男性也不会购买女性服装；老年人不会购买青少年时装，青少年也不会购买老年人服装。企业在原细分市场的需求饱和后可设法进入新的细分市场，扩大原有产品的适用范围，说服新细分市场的顾客使用本产品。例如，青年时装制造公司可通过营销宣传说服中老年人购买年轻人的时装，实现心理上的年轻。3、地理扩展地理扩展指寻找尚未使用本产品的地区，开发新的地理市场。例如，空调、摩托车等产品在城市市场已经趋于饱和，可着重开发农村市场。轿车在发达国家已经趋于饱和，可向发展中国家和不发达国家转移。（二）寻找新用途寻找新用途指在产品原有用途之外找出新用途或新使用方法以增加销售量。比如，食品生产者常常在包装上印制多种食用或烹制方法，有冷食、热食、浸泡、炸炒、干食等。自行车最初是作为交通工具而走向市场的，在摩托车、汽车普及的条件下，许多人购买自行车是作为健身工具。产品的许多新用途往往是顾客在使用中发现的，企业应及时了解和推广这些发现。烘焙苏打粉生产企业发现美国一些家庭将该产品作为冰箱除臭剂使用，就通过多种途径广泛宣传这一用途，成功地推动一半的美国家庭采用这一方法。（三）增加使用量1、提高使用频率企业应设法促使顾客更频繁地使用产品。例如，果汁营销人员应说服人们不仅在待客时才饮用果汁，平时也要饮用果汁以增加维生素。2、增加每次使用量企业可以设法促使顾客增加每次使用量以扩大产品销售。洗发剂生产企业可提示顾客，每次洗发时，洗发剂涂抹两次、冲洗两次比只用一次效果更好。洗衣粉包装袋上可说明增加洗衣粉用量则衣服更洁净。有的调味品制造商将调味品瓶盖上的小孔略微扩大，销售量就明显增加。3、增加使用场所电视机生产企业可以宣传在卧室和客厅等不同房间分别摆放电视机的好处，如观看方便、避免家庭成员选择频道的冲突等。宣传这是美好生活的需要而不是奢侈或浪费，打破原先只买一台的习惯和“节俭”思想，使有条件的家庭乐于购买两台以上的电视机。4、提醒顾客及时更换超过保质期或使用期的产品有的顾客由于节约或者疏忽而继续使用超过保质期或使用期的产品，不仅影响健康或者使用效果，也减少了企业的产品销售。企业可以通过及时提醒顾客更换产品而扩大市场需求，包括：提醒顾客注意产品的首次使用时间和应当更换的时间；提醒顾客注意产品当前的性能状况。轮胎经营企业在售出轮胎之后的适当时间可以提醒顾客注意轮胎的行驶里程并检查轮胎是否需要更换以保证行车安全。吉列剃须刀在反复使用之后，上面的彩条会逐渐褪色，提醒消费者更换以保证荆须的舒适性。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资1096.00万元，占xxx有限责任公司80%股份；xxx（集团）有限公司出资274万元，占xxx有限责任公司20%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；