地市公司月度经营分析模板

1 12012014 4年年6 6月经营活动分析月经营活动分析*分公司2014年7月2 2简单概括地市公司当月的主要工作开展情况、地市公司运营管理情况、主要经营成果342012014 4年年6 6月主要指标完成情况月主要指标完成情况5（一）（一）本月经营分析本月经营分析（二）（二）本年经营分析本年经营分析（三）（三）投资完成情况投资完成情况（四）（四）财务分析财务分析6 6 以图表形式分品号列明本月批发销量，并与上月实际、本月预算、对比，分析说明批发量与上月实际、本月预算形成差异的主要原因1 1、批发销售情况、批发销售情况7 7 以图表形式反映本月批发销售流向，并与上月进行对比，分析说明各销售流向对公司效益的影响2 2、批发销售流向分析、批发销售流向分析 8 分品号、分流向列明本月批发价格到位率，并与上月实际、本月预算进行对比，分析价格到位率变化的原因3 3、批发价格到位率、批发价格到位率9 说明本月批发客户开发情况，对公司销售规模的影响4 4、客户开发情况、客户开发情况 101 1、零售整体情况、零售整体情况 主要差异原因：主要差异原因：1 1、六月梅雨季节，受雨气的影响，销售下滑。、六月梅雨季节，受雨气的影响，销售下滑。1 1、三桥南北两站受道路变化及中石化新站开业影响，同比下降了、三桥南北两站受道路变化及中石化新站开业影响，同比下降了10721072吨。吨。小计汽油柴油柴汽比增幅6月份2.531.311.220.93-21.91%5月份3.241.451.791.23 同比-0.71-0.14-0.57-0.30 112 2、零售流向分析、零售流向分析 6月份受整体市场及梅雨天气的影响，纯枪、批转零及站外都存在下降，销量和效益都在减少。小计纯枪批转零+站外增幅6月份2.532.110.42-21.91%5月份3.242.350.89同比-0.71-0.24-0.47 12 分品号、分流向列明本月零售价格到位率，并与上月实际、本月预算进行对比，分析价格到位率变化的原因3 3、零售价格到位率、零售价格到位率 13 分品号列示本月各油站损耗情况，并与上月实际进行对比，分析说明损耗变化的情况4 4、加油站损耗分析、加油站损耗分析 145 5、非油品业务情况、非油品业务情况收入收入 南京公司6月份非油销售收入158.60万元,环比增长2.38万元，增幅达1.52%。155 5、非油品业务情况、非油品业务情况利润利润 本月非油品业务利润为11.08万元，环比增长0.86万元，增幅达8.4%。单位：万元单位：万元165 5、非油品业务情况、非油品业务情况非油业务结构非油业务结构 6 6月份非油业务收入销售前五类为：汽车用品销售收入月份非油业务收入销售前五类为：汽车用品销售收入51.1251.12万元万元（占销售总额的（占销售总额的32.23%32.23%）；包装饮料销售收入）；包装饮料销售收入34.6334.63万元万元(占销售总占销售总额的额的21.83%21.83%)；香烟销售收入；香烟销售收入34.2534.25万元（占销售总额的万元（占销售总额的21.60%21.60%；润滑油润滑油12.1812.18万元（占销售总额的万元（占销售总额的7.68%7.68%）；酒类）；酒类3.483.48万元（占销售万元（占销售总额的总额的2.19%2.19%）。）。17 6月份加油卡销售3998张，其中个人卡1013张，占比25.3%，单位卡1085张，占比27.1%，不记名卡1900张，占比47.6%，完成本月预算的133.26%；完成预算指标的133.26%；设有发卡充值点13个。加油卡6月充值3518.3万元，消费3458.6万元，实现资金59.7万元.加油卡消费比率为18.6%。6 6、加油卡发行情况、加油卡发行情况 1818 以图表形式分品号列明本年批发销量，并分别与上年同期、累计预算对比，分析说明本年批发量与上年同期、累计预算形成差异的主要原因。1 1、批发销售整体情况、批发销售整体情况 1919 以图表形式反映本年累计批发销售流向，并与上年同期进行对比，分析说明各销售流向对公司效益的影响2 2、批发销售流向分析、批发销售流向分析 20 分品号、分流向列明本年批发价格到位率，并与上年同期、全年预算进行对比，分析价格到位率变化的原因3 3、批发价格到位率、批发价格到位率 211 1、零售整体情况、零售整体情况 以图表形式分品号列明本年累计零售情况，并与累计预算、上年同期分别对比，分析说明零售量变化的主要原因222 2、零售流向分析、零售流向分析 以图表形式列示本年累计零售流向（纯枪、批转零、小额配送）与上年同期对比，分析说明各流向的效益23 分品号、分流向列明本年零售价格到位率，并与上年同期、全年预算进行对比，分析价格到位率变化的原因3 3、零售价格到位率、零售价格到位率 24 分品号列示本年各油站损耗情况，并与上年同期进行对比，分析说明损耗变化的情况4 4、加油站损耗分析、加油站损耗分析 25 将本年累计非油品业务收入与上年同期实际、累计预算进行对比，分析说明本年实际与上年同期、累计预算差异形成原因5 5、非油品业务情况、非油品业务情况收入收入 26 将本年非油品业务利润与上年同期、累计预算进行对比，分析说明本年实际与上年同期、累计预算差异形成原因5 5、非油品业务情况、非油品业务情况利润利润 275 5、非油品业务情况、非油品业务情况非油业务结构非油业务结构 1-61-6月份销售收入主要品类为汽车用品、香烟、包装饮料、润滑油、酒月份销售收入主要品类为汽车用品、香烟、包装饮料、润滑油、酒类和其他：汽车用品销售收入类和其他：汽车用品销售收入395.92395.92万元（占销售总额的万元（占销售总额的38%38%），同），同比增长比增长261.79261.79万元万元(增幅增幅266.78%)266.78%)；香烟销售收入；香烟销售收入190.24190.24万元万元(占销售占销售总额的总额的 20%20%)，同比增长，同比增长84.2184.21万元万元(增幅增幅79.43%)79.43%)；包装饮料销售收；包装饮料销售收入入120.50120.50万元（占销售总额的万元（占销售总额的13%13%），同比增长），同比增长2.162.16万元万元(增幅增幅1.83%)1.83%)；润滑油销售收入润滑油销售收入84.0884.08万元（占销售总额的万元（占销售总额的9%9%），同比增长），同比增长36.4136.41万元万元(增幅增幅76.38%)76.38%)；酒类销售收入；酒类销售收入59.7759.77万元（占销售总额的万元（占销售总额的6%6%），同比减），同比减少少60.2560.25万元万元(减幅减幅50.20%)50.20%)；其他销售收入；其他销售收入134.06134.06万元（占销售总额的万元（占销售总额的14%14%），同比减少），同比减少22.3322.33万元万元(减幅减幅14.28%)14.28%)。28上半年，加油卡累计发卡14473张，其中个人卡3924张，占比27.1%，单位卡5290张，占比36.6%，不记名卡5259张，占比36.3%，同比增长111.2，完成年初预算指标的82.2%；设有发卡充值点13个。上半年加油卡累计充值1.706亿元，消费1.633亿元，实现资金沉淀730万元.，持卡消费比例为14%。6 6、加油卡发行情况、加油卡发行情况 29 列示本年累计加油站开发情况，开发指标完成率1 1、加油站开发情况、加油站开发情况 30 列示本年累计加油站投运情况，投运指标完成率2 2、加油站投运情况、加油站投运情况 31影响XX月利润比上月增加XXX万元主要因素：单位：万元1 1、利润分析、利润分析本月本月 32(1)XXX(1)XXX环比降低（增加），减（增）利环比降低（增加），减（增）利XXXX万元万元对影响利润较大的因素逐项详细分析，简要说明主要原因及影响金额33影响XX月利润比上年增加XXX万元主要因素：单位：万元2 2、利润分析、利润分析本年本年 34(1)XXX(1)XXX同比降低（增加），减（增）利同比降低（增加），减（增）利XXXX万元万元对影响利润较大的因素逐项详细分析，简要说明主要原因及影响金额353 3、费用分析、费用分析 单位：万元 月计月计 累计累计 本月本月 比上月比上月 比预算比预算本年累计本年累计同比同比 商流费合计商流费合计 员工成本 运输费 维修费 租赁费 水电费 五项管理性费用 广告促销 合理损耗 咨询审计费 安全环保及行政收费 税费 信息系统维护费 银行上门收款服务费 自用产品及消耗 公务性支出 盘盈盘亏 其他费用 折旧折耗摊销 财务费用 36总体说明本月、本年费用总额发生情况，并与上月、本月预算、上年累计进行对比，说明变动幅度。变化超过10%的费用项目做单项分析，详细说明主要原因（1 1）XXXXXX费用费用 （2 2）XXXXXX费用费用 变化超过10%的费用项目做单项分析，详细说明主要原因373838 对影响公司效益较大的因素进行专题分析39（一）（一）与兄弟公司对标与兄弟公司对标（二）（二）所属加油站对标所属加油站对标40（一）与兄弟公司对标（一）与兄弟公司对标与经营环境基本相同的地市公司进行全面对标，找出优势及不足，提出相应措施。对标指标主要包括但不限于：总销量、零售量、纯枪量、吨油利润、吨油营销成本、价格到位率、非油品业务收入、非油品业务利润、加油卡发卡量。41（二）所属加油站对标（二）所属加油站对标对所辖加油站分吨级进行全面对标分析，以全面反映加油站管理水平的高低。对标指标主要包括但不限于：零售量（分纯枪量、小额配送、批转零）、日销量、人均销量、利润总额、吨油利润、吨油营销成本、价格到位率、非油品业务收入、非油品业务利润。424343 综合说明地市公司存在的主要问题，并提出改进措施 说明下月主要工作重点