某大型汽车零部件公司财务部资金处理员职位说明书

公司资金处理员职位说明书一、基本信息：职位名称：资金处理员所属部门：财务部拟定人签名：徐荣上级部门主管审批：所属职类职种：直接上级：财务部部长定员人数：1人审核人签字：徐荣 生效日期：2003.7.1二、职位目的：根据部门管理的要求，为企业经营活动安排所需资金，同时负责相应日记帐的登记与核对工作。三、工作关系（内部） 财务部部长（该职位名称）资金处理员（同僚职位名称）直接下属职位名称和人数（ 人）（上级职位名称）帐务处理员 价格处理员产品成本处理员 模具成本处理员（ 人）（ 人）（ 人）（ 人）工作关系（外部）：相关银行工作关系（职位范围）：请列出与该职位工作范围与程度有关的资料，比如下属数目、直接控制的预算额，与直接负责或做出建议的开支项目。所在部门总人数：9该职位直接下属人数：/ 间接下属人数：/下属员工的种类：/直接控制的预算额：可用现金 其他指标：/四、主要应负责任：请描述该职位4-8相应负责任，包括主要活动和要达到的结果，每一应负责任请依其重要性排列，从（1）开始，（1）代表最重要。衡量标准可以是数量、质量、成本、时间、人员反映等等，应尽可能客观、量化，数据易采集。重要性应负责任衡量标准1根据票据管理制度，负责现金、票据及银行存款的保管、出纳及记录事项。及时性安全性差错率2根据票据管理制度，负责支票、汇票的签发及空白支票、汇票的保管事项。规范性、安全性3根据需要，负责零用金的配备事项。差错率、安全性4根据公司薪酬制度，负责员工薪资的发放事项。及时性、差错率5根据出纳原始凭证，登记银行存款日记帐及时性、差错率6五、工作权限：1、 收付原始凭证的审核权。2、 减少支出的合理建议权。3、 日记帐簿的管理权。六、任职要求： 学历及专业最低学历所学专业不要求所需培训培训科目培训时间会计从业资格证45学时所需经验从事企业财经工作1年以上。专业技能熟悉工业企业会计核算的程序、方法 能运用ERP软件 通用技能办公自动化 口头表达 文字能力体能要求身体健康工作要求：工作时间工作条件工作量偶尔加班电脑正常七、工作依据：主要填写编写本职务说明书所依据的任命文件、规章制度、部门职责、业务流程等，应包括文件签发日期、签发部门、签发文号和文件名。部门职责会计内部牵制原则