吹瓶机项目库存管理分析

泓域咨询/吹瓶机项目库存管理分析吹瓶机项目库存管理分析xx有限公司目录一、 单期最优订货量的确定2二、 单期库存管理问题描述3三、 库存及其分类4四、 库存的作用6五、 项目基本情况8六、 产业环境分析10七、 提升产业链现代化水平11八、 必要性分析12九、 项目经济效益13营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表21十、 项目投资计划22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表26总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 单期最优订货量的确定显然，对于报童问题，最理想的情况是订货量正好等于需求量。但是，需求总是不确定的。需求的不确定性可能是近似于离散的。因为需求的不确定性，为了确定报童问题的最优订货量，可以采用边际经济分析的方法。其基本思路是在对未来需求进行预测的基础上，对欠储成本与超储成本进行估算，然后分析少订购一件物品所带来的损失或多订购一件物品所带来的损失。所谓欠储成本是指因为订货量少于实际需求而带来的损失。具体包括因错过销售机会所造成的直接损失和因信誉降低所带来的间接损失。欠储成本通常用Ce来表示。所谓超储成本是指因订货量超过实际需求而带来的损失。具体包括购买成本与残值的差额和处置过量物品所发生的费用。超储成本通常用C。来表示。1.需求呈现均匀分布的情况2.需求呈现正态分布情况下最优订货量的求解二、 单期库存管理问题描述有些物品是易腐的，如新鲜水果、蔬菜、海鲜、鲜花等。有些物品的时效性很强，如报纸、杂志、比赛用的物品等。对于这类物品，如果未能及时售出，将会给卖方带来损失。腐烂的果蔬和过期的面包只能丢弃，过期的报刊只能降价处理。同时，保管和处置这些剩余的物品还会发生相关的费用。这类问题就是单期库存管理问题。单期库存管理要解决的问题是，一次订购多少才是最合适的。由于未来的需求总是存在着不确定性，为了确定单期库存问题的最优订货量，必须对未来的需求做出预测。报纸的销售是典型的单期库存问题，所以，单期库存问题常被称为报童问题。三、 库存及其分类1、库存的概念库存就是存货，即暂时处于闲置状态的用于将来需要的资源。闲置的资源可以是在仓库里、生产线上或车间里，也可以是在运输途中。库存的存在主要是由于供需双方在时间、空间和数量上的不确定性或者矛盾所引起的。2、库存的分类可从不同角度对库存进行分类，以下从四个方面介绍库存的分类。（1）按在输入一转换一输出过程中所处的状态分类，可将库存划分为原材料库存、在制品库存、维修库存、成品库存。原材料库存包括原材料和外购零部件。在制品库存包括处在产品生产不同阶段的半成品。维修库存包括用于维修与养护的经常消耗的物品或部件。成品库存是准备销售给用户的产成品所形成的库存。（2）按库存的作用分类，可将库存划分为周转库存、安全库存和调节库存。周转库存是指为保证正常经营必须保有的库存。安全库存是为了应对需求的不确定性、生产周期或供应周期内可能发生的不测变化而设置的一定数量的库存。调节库存是用于调节需求或供应的不均衡，生产速度与供应速度不均衡，各个生产阶段的产出不均衡而设置的，如为满足季节需求而设立的库存。（3）按物品需求的重复程度分类，可将库存划分为单周期库存和多周期库存。单周期库存用于满足单周期需求。单周期需求的特征是偶发性或物品的时效性很强，因而很少重复订货。有两种情况：一是偶尔发生的对某种物品的需求，如某些大型活动的纪念章或节日贺卡等；另一种是时效性很强物品的需求，如杂志、报纸等。对于单周期需求物品的库存控制称为单周期库存问题，如报童问题就是典型的单周期库存问题。多周期库存用于满足多周期需求。多周期需求反复发生。对多周期需求物品的库存控制称为多周期库存问题。与单周期库存相比，多周期库存问题更为普遍。 （4）按对库存的需求特性分类，可将库存划分为独立需求库存与相关需求库存。独立需求库存是指用户对某种库存物品的需求与物资无关，表现出对这种库存需求的独立性。从库存管理的角度来说，独立需求库存是指那些随机的、企业自身不能控制而由市场所决定的需求。独立需求库存无论在数量上还是时间上都有很大的不确定性，但可以通过预测方法粗略地估算。相关需求库存是指与其他需求有内在相关性的库存，根据这种相关性，企业可以精确地计算出它的需求量和需求时间，是一种确定型需求。例如，顾客对某一商品（如汽车）的需求，对于生产该产品的企业来说，就是独立需求，因为这种需求与其他种类物品的需求无关，而且是随机的，企业不能控制。对于汽车厂商，构成汽车的零部件及原材料（如轮胎、车门等）的需求，便是相关需求，一旦这种产品需求确定了，生产该产品所需的零部件及原材料的数量就确定了。本章主要介绍独立需求库存管理问题。四、 库存的作用一般来说，库存是维持正常生产、保持连续、应付意外需求所必需的。库存的作用至少表现在以下六个方面。（1）满足不确定的顾客需求。顾客对产品的需求在时间与空间上均有不确定性，库存可以满足随时发生的顾客需求。这种情况在超市最为常见，特别是对大路货，总会上架足够数量的货物，以满足随时到来的需求。（2）平滑对生产能力的要求。当需求与生产能力不平衡时，企业可以利用库存来调节需求的变化。特别是对于季节性需求，如中秋月饼、圣诞树、新年贺卡、开学时的学生用品等可以在淡季建立库存，以供旺季时销售。这样通过预设库存使生产能力保持均衡，能够更好地利用生产能力。（3）缓解运营过程中不可预料的问题。供应商缺货、运输中断、机器故障、质量问题等都可能造成生产中断。为此，需设置一定的库存（安全库存）来缓解运营过程中这些不，可预料的问题。（4）降低单位订购费用或生产准备费用。订购一批物资的订购费用与订购物资的数量无关或关系不大。生产一批产品的生产准备费用与生产的数量无关或关系不大。因此，增大订购批量会降低订购费用。增加生产批量会降低单位产品的生产准备费用。同时，大批量生产还会减少单位产品的生产准备时间，从而使生产能力得到充分利用。这一点对于瓶颈环节尤为重要。（5）利用数量折扣。通常供应商为了刺激需求，对于达到一定采购量的采购方会提供一定的价格优惠。一次订货量越大，折扣幅度越大。这种情况在大宗原料的供销中最为常见。作为采购方，当数量折扣带来的好处大于增加的保管费用时，就会利用这种数量折扣。（6）避免价格上涨。存储价格即将上涨的物资。因避免价格上涨而保有的库存称为投机性库存。这种情况常见于稀缺资源，如石油、铁矿石等。当然也有反例，如1996年春季，美国的石油公司预计伊拉克的石油会重新进入国际市场，从而抛售了大量石油储备。五、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约73.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29575.26万元，其中：建设投资24782.37万元，占项目总投资的83.79%；建设期利息348.91万元，占项目总投资的1.18%；流动资金4443.98万元，占项目总投资的15.03%。（六）资金筹措项目总投资29575.26万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）15333.94万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14241.32万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：54600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：47704.35万元。3、项目达产年净利润（NP）：5002.42万元。4、财务内部收益率（FIRR）：10.74%。5、全部投资回收期（Pt）：7.06年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：29049.69万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积78037.72容积率1.601.2基底面积28713.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩330.262总投资万元29575.262.1建设投资万元24782.372.1.1工程费用万元21439.122.1.2工程建设其他费用万元2716.252.1.3预备费万元627.002.2建设期利息万元348.912.3流动资金万元4443.983资金筹措万元29575.263.1自筹资金万元15333.943.2银行贷款万元14241.324营业收入万元54600.00正常运营年份5总成本费用万元47704.356利润总额万元6669.897净利润万元5002.428所得税万元1667.479增值税万元1881.3210税金及附加万元225.7611纳税总额万元3774.5512工业增加值万元13711.7913盈亏平衡点万元29049.69产值14回收期年7.06含建设期12个月15财务内部收益率10.74%所得税后16财务净现值万元-1544.70所得税后六、 产业环境分析到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。七、 提升产业链现代化水平推进产业基础高级化。利用产业基础再造工程，围绕基础材料、零部件、软件、工艺、元器件和产业技术基础，加快补齐轻工产业短板。推进轻工业计量测试体系建设，加快计量测试技术、方法和装备的研制与应用，提升整体测量能力和水平。深入实施重点产品、工艺“一条龙”应用计划，促进成果创新示范应用。大力开发塑料制品、家用电器、食品等行业高端专用装备。加快产业链补链强链。编制家用电器、塑料制品、化妆品、乳制品等领域产业链图谱，建立风险技术和产品清单，推动补链固链强链。建立监测预警机制，加强风险评估，提供信息服务。发挥工业互联网平台和标识解析体系作用，推动产业链上下游加强合作。支持乳制品、罐头、酿酒、粮油等行业建设优质原料基地。深入实施数字化转型。引导企业综合应用新一代数字技术，逐步实现研发、设计、制造、营销、服务全链条数字化、网络化、智能化。支持龙头企业构建智能制造平台，争创国家级工业互联网、两化融合项目。在家用电器、家具、皮革、造纸、塑料制品、缝制机械、五金制品、洗涤用品、食品等行业推广一批智能制造优秀场景，推动网络安全分类分级管理，培育一批网络安全示范标杆。培育数字“三品”示范城市。发展服务型制造新模式。推进轻工业与现代服务业深度融合，加快培育发展服务型制造新业态新模式，促进轻工业提质增效。引导轻工行业完善服务型制造评价体系。鼓励企业建立客户体验中心、在线设计中心等机构，分析客户需求信息，增强用户参与设计能力。八、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。九、 项目经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入54600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入35490.0040950.0043680.0054600.002增值税1101.021323.971435.441881.322.1销项税4613.705323.505678.407098.002.2进项税3512.683999.534242.965216.683税金及附加132.12158.88172.25225.763.1城建税77.0792.68100.48131.693.2教育费附加33.0339.7243.0656.443.3地方教育附加22.0226.4828.7137.63（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1881.32万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用47704.35万元，其中：可变成本39864.27万元，固定成本7840.08万元。达产年项目经营成本45665.99万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费24342.8628087.9229960.4537450.562工资及福利费2413.712413.712413.712413.713修理费482.75482.75482.75482.754其他费用5318.975318.975318.975318.974.1其他制造费用338.97338.97338.97338.974.2其他管理费用449.23449.23449.23449.234.3其他营业费用4530.774530.774530.774530.775经营成本32558.2936303.3538175.8845665.996折旧费1320.101320.101320.101320.107摊销费20.4420.4420.4420.448利息支出697.82697.82697.82697.829总成本费用34596.6538341.7140214.2447704.359.1其中：固定成本7840.087840.087840.087840.089.2可变成本26756.5730501.6332374.1639864.27（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加225.76万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6669.89（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6669.8925.00%=1667.47（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6669.89万元，缴纳企业所得税1667.47万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6669.89-1667.47=5002.42（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入35490.0040950.0043680.0054600.002税金及附加132.12158.88172.25225.763总成本费用34596.6538341.7140214.2447704.354利润总额761.232449.413293.516669.895应纳所得税额761.232449.413293.516669.896所得税190.31612.35823.381667.477净利润570.921837.062470.135002.428期初未分配利润0.00513.832115.804127.349可供分配的利润570.922350.894585.939129.7610法定盈余公积金57.09235.09458.59912.9811可供分配的利润513.832115.804127.348216.7812未分配利润513.832115.804127.348216.7813息税前利润1649.363759.584814.719035.18（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=10.74%。本期项目投资财务内部收益率10.74%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-1544.70（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-1544.70万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.06年。本期项目全部投资回收期7.06年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0035490.0040950.0043680.0054600.001.1营业收入0.0035490.0040950.0043680.0054600.002现金流出24782.3735579.0036906.6241458.9247224.942.1建设投资24782.370.002.2流动资金2888.59444.393110.791333.192.3经营成本32558.2936303.3538175.8845665.992.4税金及附加132.12158.88172.25225.763所得税前净现金流量-24782.37-89.004043.382221.087375.064累计所得税前净现金流量-24782.37-24871.37-20827.99-18606.91-11231.855调整所得税412.34939.891203.682258.806所得税后净现金流量-24782.37-279.313431.031397.705707.597累计所得税后净现金流量-24782.37-25061.68-21630.65-20232.95-14525.36计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：15.47%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：10.74%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：4579.16万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：-1544.70万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.29年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.06年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为12.95。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为12.48。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额14241.3214241.3214241.3214241.321.2当期还本付息348.91697.82697.82697.82697.821.2.1还本1.2.2付息348.91697.82697.82697.82697.821.3期末借款余额14241.3214241.3214241.3214241.3214241.322利息备付率12.953偿债备付率12.48（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入54600.00万元，综合总成本费用47704.35万元，税金及附加225.76万元，净利润5002.42万元，财务内部收益率10.74%，财务净现值-1544.70万元，全部投资回收期7.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资24782.37万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21439.12万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10391.87万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10423.87万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为623.38万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2716.25万元。（五）预备费本期项目预备费为627.00万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10391.8710423.87623.3821439.121.1建筑工程费10391.8710391.871.2设备购置费10423.8710423.871.3安装工程费623.38623.382其他费用2716.252716.252.1土地出让金1022.061022.063预备费627.00627.003.1基本预备费278.50278.503.2涨价预备费348.50348.504投资合计24782.37（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款14241.32万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息348.91万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息348.91348.910.001.1.1期初借款余额14241.321.1.2当期借款14241.3214241.320.001.1.3当期应计利息348.91348.910.001.1.4期末借款余额14241.3214241.321.2其他融资费用1.3小计348.91348.910.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计348.91348.910.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4443.98万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23692.5527337.5529160.0636450.071.1应收账款10661.6412301.9013122.0216402.531.2存货8292.399568.1410206.0212757.521.2.1原辅材料2487.722870.453061.813827.261.2.2燃料动力124.38143.52153.09191.361.2.3在产品3814.504401.354694.775868.461.2.4产成品1865.792152.832296.352870.441.3现金1895.412187.012332.812916.011.4预付账款2843.113280.513499.214374.012流动负债20803.9624004.5725604.8732006.092.1应付账款7489.428641.649217.7511522.192.2预收账款13314.5415362.9316387.1220483.903流动资金2888.593332.983555.184443.984流动资金增加2888.59444.40222.20888.805铺底流动资金7107.768201.268748.0210935.02（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29575.26万元，其中：建设投资24782.37万元，占项目总投资的83.79%；建设期利息348.91万元，占项目总投资的1.18%；流动资金4443.98万元，占项目总投资的15.03%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29575.26100.00%1.1建设投资24782.3783.79%1.1.1工程费用21439.1272.49%1.1.1.1建筑工程费10391.8735.14%1.1.1.2设备购置费10423.8735.25%1.1.1.3安装工程费623.382.11%1.1.2工程建设其他费用2716.259.18%1.1.2.1土地出让金1022.063.46%1.1.2.2其他前期费用1694.195.73%1.2.3预备费627.002.12%1.2.3.1基本预备费278.500.94%1.2.3.2涨价预备费348.501.18%1.2建设期利息348.911.18%1.3流动资金4443.9815.03%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资29575.26万元，其中申请银行长期贷款14241.32万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29575.26100.00%1.1建设投资24782.3783.79%1.2建设期利息348.911.18%1.3流动资金4443.9815.03%2资金筹措29575.26100.00%2.1项目资本金15333.9451.85%2.1.1用于建设投资10541.0535.64%2.1.2用于建设期利息348.911.18%2.1.3用于流动资金4443.9815.03%2.2债务资金14241.3248.15%2.2.1用于建设投资14241.3248.15%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金