石林工程结算管理办法

结算管理办法第一条 目的为规范在建工程造价、结算管理，明确职责和权限，提高工作效率,达到降低工程成本、控制投资总额的目的，特制定本办法。第二条 适用范围凡属于本公司工程范围内的，需要进行工程结算的，均按本办法规定办理。第三条 概述本办法所称工程结算，系指工程竣工验收合格后，根据合同、竣工图纸、变更签证等与工程造价相关的资料编制的最终工程造价文件，以及对该工程造价文件进行审核、谈判、确认的过程。 第一章 管理职责第四条 公司成本管理部：4.1 作为结算工作的主要责任部门，对工程结算的编制审核工作负主要责任；4.2 负责收集、审核工程结算资料；4.3 负责编制工程结算报告；4.4 组织外审工作；4.5 负责结算报告中的差异项目再次协商谈判调整。第五条 相关部门：5.1 办理结算的施工单位负责提交结算资料，并拟定工程结算书；5.2 监理公司负责审核施工单位提交的竣工资料，并提出修正性意见。5.3 公司工程管理部负责审核施工单位提交的竣工资料，审核其完整性及真实性；第二章 工作程序第六条 施工单位提出结算申请7.1 施工单位按照项目进度计划要求进行施工，并在工程完工后且通过监理、业主工程部及政府相关的各方主管部门验收向公司成本管理部提交工程结算申请书。成本管理部在征求各部门意见后认为具备办理工程结算条件的，向施工单位出具工程结算资料的编制要求。 负责部/负责人：施工单位 成果文件：工程结算申请书第七条 收集结算资料8.1 施工单位提交竣工图及其它竣工资料，同时出具已提交全部结算资料且不再增补之承诺书。8.2 监理公司对施工单位提交的竣工图及其它结算资料进行审核，审核通过后，转交公司工程管理部；（监理公司审核时间原则上不应超过10个工作日，需要施工单位补充资料的不受此时间约束）8.3 公司工程管理部对上述资料进行复审无误后，转交公司成本管理部；（公司工程管理部审核时间不超过5个工作日，需要施工单位补充资料的不受此时间约束）8.4 公司成本管理部汇总工程结算资料，编制并确认工程结算资料清单，结算资料包括合同文件、工程预算、施工单位所报结算、备忘录、竣工图、现场签证、设计变更等合同规定可以作为结算依据的资料；（收集汇总工作不超过3个工作日）8.5 公司成本管理部与施工单位针对上述资料进行确认，并填写工程结算资料确认单。 负责部/负责人：公司成本管理部 成果文件：工程结算资料确认单第八条 编制工程结算报告9.1 公司成本管理部对确认完的结算资料进行审核、校对、谈判并形成初步结算意见后撰写工程结算报告，并呈报工程结算审批单；9.2 根据各级审核审批意见，公司成本管理部对结算报告进行修改谈判调整，并形成最终版本的工程结算报告；9.3 结算期限应按合同约定的期限完成，且一般不超过6个月（存在重大争议或集团出于策略需要特别指示的工程结算不受此时间约束）。负责部/负责人：公司成本管理部 成果文件：工程结算报告、工程结算审批单第九条 进入工程付款流程11.1 完成上述程序并经各级领导审批完成后，公司成本管理部及时组织与合作单位签订结算协议书（见附件）与保修协议书（该协议最好在工程竣工验收合格后及时签订），签订完毕后进入工程付款管理流程，具体付款程序参照工程付款管理流程。负责部/负责人：公司成本管理部第十条 存档备案12.1 公司行政部与成本管理部各自存档。负责部/负责人：相关职能部门第三章 主要文档及时间要求第十四条 工程结算申请书14.1编制部门：施工单位14.2主要内容：工程结算项目及已付款项说明14.3接收部门; 公司成本管理部14.4提交时限/频率：按合同约定的时间提交第十五条 工程结算资料清单15.1编制部门：公司成本管理部15.2主要内容：工程结算工作的必备资料主要包括但不限于：l 招标、投标文件等确定合同价格的文件（包括中标单位的投标书、甲方的招标文件文件等）l 工程合同（包括合同审批表）；l 材料价格文件（政府指导价、市场价格、甲供材料、限价材料通知书、材料价格核定单等）；l 施工组织设计方案、施（竣）工图、图纸会审记录、监理日记；l 双方确认的所有工程文件（包括变更、签证）l 工程竣工验收合格资料（工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）；l 施工单位负责办理结算的人员委托书、承诺已提交完整的结算资料且不再增补内容的承诺书；其它与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等。15.3接收部门：施工单位15.4提交时限/频率：收集齐结算资料后7个工作日内第十六条 工程结算资料清单16.1编制部门：施工单位16.2主要内容：针对已提交并得到甲方确认的结算资料进行确认16.3接收部门：公司成本管理部16.4提交时限/频率：出具工程结算资料清单后2个工作日内第十七条 工程结算报告和工程结算审批单17.1编制部门：公司成本管理部17.2主要内容：工程结算情况及结算价款组成明细17.3接收部门：审核及审批部17.4提交时限/频率：接到结算报告后3个工作日内须回复意见附件l 工程结算资料清单l 工程结算审批单l 工程结算协议书工程结算资料清单项目： 工程： 合同编号： 序号结算资料名称提交人接收人备注各方确认意见施工单位：承诺已提交完整的结算资料且不再增补内容的承诺书监理公司：工程管理部：合同预算部：其他部门：备注：各公司的结算资料清单必须严格按照文档资料要求提供。特殊情况不具备某些资料且实质上不影响结算审核价款的需详细说明原因并澄清后形成澄清文件一并提报.工程结算审批单工程名称工程名称全程、专业合同编号开工日期合同开工时间竣工日期按竣工验收单时间结算造价合同价格送审时间施工单位报送时间增减造价下调为：-上调为：+建筑规模可以描述清楚规模如：m2,m,个等送审造价施工单位保修截止日期送审价质保金施工单位1. 请核对公章是否与施工合同公章完全一致；2. 请施工单位填写“同意此结算价”；3. 请施工单位填写：经办人姓名、时间、联系电话。审批意见1. 本结算依据，如：XX施工图纸、变更单、签证单、实际测量、包死价。2. 本结算依据的合同编号。3. 本结算依据的定额及取费级别。4. 质保金：是否扣除、数值。5. 水电费：是否扣除、扣除方式、数值。6. 配合费：是否扣除、数值。7. 审核人：签名、时间。工程管理部：主管副总经理意见：合同预算部：主管副总经理意见：财务部意见：公司总经理意见：备注1. 如有扣款、纠纷等问题需特殊说明的，须一一填写；2. 其它需补充备注说明的事宜。6工程结算协议书发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）甲乙双方于年月日签订合同（以下简称原合同），由乙方承包甲方工程（以下简称本工程），现本工程已于年月日通过竣工验收并交付使用，对此，甲乙双方经平等协商，就本工程结算及工程款等相关事宜达成如下条款，供双方共同遵守：第一条 根据原合同约定的原则，双方经审核并共同确认本工程结算总价款为 元（大 写： ），该价款为最终结算价款，双方对此不再有异议。本协议生效后双方不得再以任何理由要求重新结算本工程价款，甲乙双方以前所签的原合同及相关补充协议、会议纪要、签证单以及其它相关依据等凡影响本工程结算造价的自行失效，本工程结算价款最终以本协议约定为准。第二条 双方同意由甲方直接从结算总价款扣除的款项共计为： 元（大写： ）。 第三条 甲方已支付的工程价款经双方确认为： 元（大写： ）。第四条 按原合同约定甲方应扣留工程质保金为元（大写：），质量保修期满经物管公司确认无质量问题或者虽有质量问题但扣除相关费用后尚有剩余的，甲方一次性支付给乙方。第五条 本工程乙方已提供发票金额为元（大写），剩余金额（含工程质保金）的发票由乙方在本协议生效后3日提供给甲方。第六条双方确认甲方应付工程款项为元，大写：（即工程结算总价款元减去已付工程款元减去应扣除的款项元减去应扣留的工程质保金元）。此款应于本协议生效且乙方提供剩余部分金额的发票后 日内甲方支付 %，剩余部分在 日内付清。第七条 双方按本协议约定进行最终结算，不论双方出具的相关凭证与上述条款所确定的数额是否一致，均按本协议所确认的数额执行。本协议中所指的金额均为人民币。第八条 除工程质量责任（含材料设备质量不符合要求）及保修过程中发生的违约责任仍按原合同及相关补充协议约定承担责任外，双方同意互不再追究对方在履行原合同及相关补充协议过程中的责任，自愿放弃向对方索赔的一切权利。第九条 本协议所有条款内容甲方、乙方完全理解并知道其真实意思。本协议自双方签字盖章后生效。一式六份，双方各执三份。甲方盖章： 乙方盖章： 法定代表人签字： 法定代表人签字： 委托代理人签字： 委托代理人签字： 签定日期： 年 月 日工程结算资料清单项目： 工程： 合同编号： 序号结算资料名称提交人接收人备注各方确认意见施工单位：承诺已提交完整的结算资料且不再增补内容的承诺书监理公司：工程管理部：合同预算部：其他部门：备注：各公司的结算资料清单必须严格按照文档资料要求提供。特殊情况不具备某些资料且实质上不影响结算审核价款的需详细说明原因并澄清后形成澄清文件一并提报.工程结算审批单工程名称工程名称全程、专业合同编号开工日期合同开工时间竣工日期按竣工验收单时间结算造价合同价格送审时间施工单位报送时间增减造价下调为：-上调为：+建筑规模可以描述清楚规模如：m2,m,个等送审造价施工单位保修截止日期送审价质保金施工单位4. 请核对公章是否与施工合同公章完全一致；5. 请施工单位填写“同意此结算价”；6. 请施工单位填写：经办人姓名、时间、联系电话。审批意见8. 本结算依据，如：XX施工图纸、变更单、签证单、实际测量、包死价。9. 本结算依据的合同编号。10. 本结算依据的定额及取费级别。11. 质保金：是否扣除、数值。12. 水电费：是否扣除、扣除方式、数值。13. 配合费：是否扣除、数值。14. 审核人：签名、时间。工程管理部：主管副总经理意见：合同预算部：主管副总经理意见：财务部意见：公司总经理意见：备注3. 如有扣款、纠纷等问题需特殊说明的，须一一填写；4. 其它需补充备注说明的事宜。14工程结算协议书发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）甲乙双方于年月日签订合同（以下简称原合同），由乙方承包甲方工程（以下简称本工程），现本工程已于年月日通过竣工验收并交付使用，对此，甲乙双方经平等协商，就本工程结算及工程款等相关事宜达成如下条款，供双方共同遵守：第一条 根据原合同约定的原则，双方经审核并共同确认本工程结算总价款为 元（大 写： ），该价款为最终结算价款，双方对此不再有异议。本协议生效后双方不得再以任何理由要求重新结算本工程价款，甲乙双方以前所签的原合同及相关补充协议、会议纪要、签证单以及其它相关依据等凡影响本工程结算造价的自行失效，本工程结算价款最终以本协议约定为准。第二条 双方同意由甲方直接从结算总价款扣除的款项共计为： 元（大写： ）。 第三条 甲方已支付的工程价款经双方确认为： 元（大写： ）。第四条 按原合同约定甲方应扣留工程质保金为元（大写：），质量保修期满经物管公司确认无质量问题或者虽有质量问题但扣除相关费用后尚有剩余的，甲方一次性支付给乙方。第五条 本工程乙方已提供发票金额为元（大写），剩余金额（含工程质保金）的发票由乙方在本协议生效后3日提供给甲方。第六条双方确认甲方应付工程款项为元，大写：（即工程结算总价款元减去已付工程款元减去应扣除的款项元减去应扣留的工程质保金元）。此款应于本协议生效且乙方提供剩余部分金额的发票后 日内甲方支付 %，剩余部分在 日内付清。第七条 双方按本协议约定进行最终结算，不论双方出具的相关凭证与上述条款所确定的数额是否一致，均按本协议所确认的数额执行。本协议中所指的金额均为人民币。第八条 除工程质量责任（含材料设备质量不符合要求）及保修过程中发生的违约责任仍按原合同及相关补充协议约定承担责任外，双方同意互不再追究对方在履行原合同及相关补充协议过程中的责任，自愿放弃向对方索赔的一切权利。第九条 本协议所有条款内容甲方、乙方完全理解并知道其真实意思。本协议自双方签字盖章后生效。一式六份，双方各执三份。甲方盖章： 乙方盖章： 法定代表人签字： 法定代表人签字： 委托代理人签字： 委托代理人签字： 签定日期： 年 月 日