资金运营情况报告(月报模版)

资金运营情况报告一、 （年季度）二、三、四、五、二、 *房地产集团有限公司 七、八、报告人：资金运营情况报告九、十、 资金整体运营情况1. 整个集团的现金收支情况（含合作公司）单位：亿元 月度增减情项目名称上月数本月数本年累计数况+-%一、期初资金余额 二、现金流入其中 1、销售资金回笼 2、新增贷款资金3、其他收入销售回笼占现金流入比重% 三、现金流出其中 1、土地费用2、 前期费用3、 工程费用4、 税金及附加5、 固定资产购置款 6、管理费用7、 财务费用8、 营销费用9、 归还贷款资金10、其他支出土地费用占现金支出比重%四、 现金净流量五、 期末资金余额注：表格数据说明。本月公司资金运营整体特点分析：2. 财务由集团控制的公司现金收支情况 （单位：亿元）月度增减项目名称上月数本月数本年累计数情况+-%一、 期初资金余额二、 现金流入其中 1、销售资金回笼 2、新增贷款资金3、财务不由集团控制的公 司调入销售回笼占现金流入比重% 三、现金流出其中 1、土地费用2、 前期费用3、 工程费用4、 税金及附加5、 固定资产购置款6、 管理费用7、 财务费用8、 营销费用9、 归还贷款资金10、 财务不由集团控制的公司借用土地费用占现金支出比重% 四、现金净流量五、期末资金余额3. 期末余额亿元：其中可调用资金亿元；不可用资金亿元。不可用资金主要是按揭保证金、信用证保证金等。本月公司集团公司可控资金运营整体特点分析： 二、本月底集团贷款余额情况截至年月日止，整个集团贷款规模为亿元，平均年利率 % ，其中子公司贷款亿元，平均年利率 % ，联营公司贷款亿元，平均年利率 %。三、协议未转及应收款情况（一）协议未转情况1整体请况截止至 月日，集团协议未转总额为亿元；其中，逾期协议亿元，正常协议为亿元。协议未转金额环比上期上涨亿元，涨幅达 。（注：配以图表）2逾期协议分析及建议截止至月日，逾期协议合计万元，构成如下表：序 号123总计主要原因。建立措施。（二）应收款情况1整体情况项目逾期协议金额4003截止至 月日，集团应收款总额亿元；其中，逾期应收款亿元，正常应收款为亿元。应收款金额环比上期增加亿元，增幅为 。（注：配以图表）2逾期应收款分析及建议截止至月日，逾期应收款合计万元，逾期较多的项目如下表：序 号项目逾期应收款金额123总计主要原因。建立措施。四、近期政策动向及外部因素的影响注：对近期政策进行分析、预测，并研究对可能产生的影响和对策。五、下月主要收支预计（财务由集团控制的公司范围） （一）主要现金流入预计正常情况下，下月主要科目现金流入合计约为亿元，其中销售现金流入亿元，银行贷款收入亿元。贷款主要包括：序号借款单位金额（万）贷款银行123小计(二)主要现金流出预计正常情况下，下月主要科目现金流出合计约为 要包括：亿元，主序号1. 土地款支出项目名称亿元，主要包括：金额（万元）备注123合计2. 归还贷款约亿元序号项目公司金额还贷日期123小计3. 其他支出包括前期及工程款支出 亿元，税金支出 亿元，费用支出 亿元，共计亿元。(三)预计下月末资金结余期初结存亿元 + 现金流入亿元 - 现金流出亿元 = 期末余额 亿元。其中预计可调用资金为（四）下月现金流情况预计 注：可列表说明。亿元。Word 是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一，99.99%的人知道它，但其实，这个软件背后， 还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落Ctrl + D 调出字体栏，配合 Tab+Enter 全键盘操作吧Ctrl + L 左对齐， Ctrl + R 右对齐， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找， Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大有学问！有时候 Word 文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用“查找替换 ”来轻松解 决。打开“编辑”菜单中的“替换”对话框，把光标定位在“查找内容”输入框中，单击“高级”按钮，选择“特 殊字符”中的“段落标记”两次，在输入框中会显示 “PP”，然后在“替换为”输入框中用上面的方法插 入一个“段落标记”(一个“P”) ，再按下“全部替换”按钮。这样多余的空行就会被删除。Ctrl + Z 是撤销，那还原呢？就是 Ctrl + Y，撤销上一步撤销！比如我输入 abc, 按一下 F4, 就会自动再输入一遍 abc