仓库材料管理方案材料出入库流程、单据填写与存档规定

仓库材料管理方案材料仓库的出入库流程、单据填写规范、仓库工作管理制度一、仓库出入库流程V出库管理多余物资或剩余物资，领用人必须在三个工作日内到材料管理 员处进行退库。仓库盘点仓官员母月对仓库进仃盘点，并于25日前做好仓库进、出台账， 经主管领导签名审核，保证账物相符。领用人必须凭物资领用单经部门负责人及维修班组长批准后 方可到仓库领取。较大物资或贵重物资有双方领导共同签字。急用物资，领用人须在一个工作日内补单交材料管理员销账二、材料入库（1）材料采购到货后，仓库保管员根据送货单（发货明细表、发货 清单）验收实物，做好收货记录提交给采购员，采购员据此填制材料 采购入库单进行存根。（2）送货单（发货明细表、发货清单）与实物不一致的，采购员应 加急发到发货单位进行调换或退货，在根据送货单（发货明细表、发 货清单）验收实物后，三天之内必须将相关单据传递给采购员办理入 库手续。（3）月末对仓库进行统一清点，必须将本月内所有入库材料全部办 理入库手续。三、材料入库单的填写（1）项目齐全，包括日期，供应商，材料名称，规格型号，计量单 位，数量，单价，金额等，入库单有一项以上的必须有合计栏。（2）材料采购入库单一式三联，采购人员一联，仓管人员一联，财 务报账一联，并每月整理存档。（3）报帐，采购员办理入库后，原始材料数据联必须交由财务，与 发票同时入账，填制报销单办理报销手续。四、入库单规定 材料采购入库单不得随意涂改，涂改的单据一律无效，并依据情况进 行处理。五、材料保管 材料入库后，由库管员统一按供应商按月份序时分类保管备查，具体 保留时间由维修组根据情况制订。六、材料出库（1）仓管人员根据领料部门提供的材料领料申请表、明细清单，查 询材料库存状况，库房有实物的开具材料出库单（一式三联：第一联： 存根，第二联：交由领料部门）；（2）超过材料领料限额的或双方部门发生争执的，暂时不办理出库 并同时向部门主管领导报告，根据领导处理意见办理。（3）月末则必须将本月内所有出库全部办理出库手续。七、材料出库单的填写（1）项目齐全，包括日期，领料部门，材料名称，规格型号，计量 单位，数量。出库单有一项以上的必须有合计栏。（2）材料出库单，必须由双方部门领导同时签字，方可由领用人员 到仓管员处取料。（3）结余不用的材料要及时办理退还手续，并填写退库单。八、文件资料存档 相关材料的文件资料应及时交由资料管理员进行存档保存，避免原始 数据的丢失。九、协同部门运营部，行政部，财务部。