《某信息技术公司管理制度》

档案号：A20120001徐州某信息技术有限公司管理制度2012年8月1日编第一章总贝g3一、公司管理大纲3二、员工守则3第一部分公司管理制度3第一章文件管理制度3第二章档案管理制度4第三章保密制度5第四章 印章使用管理制度5第五章会议管理制度7第六章证照管理制度7第七章办公用品管理制度8第八章车辆使用管理制度8第九章交通费用补贴制度9第十章考勤管理制度9第一章出差管理制度9第十二章通讯管理制度10第十三章公司宴请接待制度12第十四章 借款和报销的规定 13第十五章员工招聘、离职的规定14第十六章计算机管理制度15第十七章合同管理制度15第十八章卫生管理制度17第十九章财务管理制度18第二十章财务报销管理制度19第二一章员工工资发放管理制度20第二部分 各部门管理制度21第一章行政/办公室职责21第二章财务部职责22第三章销售部职责22第四章 技术部职责23第四章 客服部职责23第一章总 则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国 家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或 破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不 断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会， 努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高 逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制, 实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员 工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。二、员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、维护公司声誉，保护公司利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，精通业务。6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第一部分公司管理制度第一章文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制 订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各 种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。二、收文的管理三、公文的签收1凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收2对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如 果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3. 公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保 管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管，不 得个人保存。4. 公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室根据文件内容和性质阅签后，由办公室分送承办部门阅 办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误 事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应 同主办单位联系后再分转处理。（3）、为加速文件运转，办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系 到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。5. 文件的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所， 也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过 2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员 按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。（4）、办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办 理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或 摘抄，原件应及时归档周转。第二章档案管理制度一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各部室应在每月底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保 管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、 接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办 公室负责归档。五、各类项目合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室 归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。六、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便 于保管和利用。七、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。八、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提 交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。九、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案 保管工作。第三章保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密， 更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司 秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专业技术；4、招标项目的标底、合作条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保 管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准 向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采 取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，情节 特别严重的将追究相关法律责任。七、档案室及相关重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门的保密情况。第四章、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章 的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与 管理条例：各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由 总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管 理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2. 因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理 授权或核准后送交人事行政部门刻制。二、印章的保管和使用1. 印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经 办签字领取印章，指定专人保管。2. 印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知， 签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由运营总监或公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等， 须先到办公室处领取并填写印章使用申请表，办公室需将印章使用申请表留档。（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须 先到综合办公室领取并填写印章使用申请表，综合办公室需将印章使用申请表留档。（3）、法人私章：法人私章由公司公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务， 使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）、财务章：由财务部负责人保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留 印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部 门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3. 印章的废止、更换：（1）遗失印章时应填写废止申请单，并呈公司总经理核准后，签批遗失处理及处罚办 法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（2）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈公司总经理核 准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章 的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公 章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批 的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管 人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签 批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据 财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、 合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事 务，需将表格带回公司盖章。（6）、公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差 的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉 及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负 责。（8）、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司 印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后 果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章证照管理制度一、公司证照由总经办授权或指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单五、证照借用程序：借用人申请一部门负责人复核一运营总监审核一总经理核准一办理借用手续一归还借用完 毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请一部门负责人复核一运营总监核准一办理借用手续一归还（如证照复印件未使 用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第七章会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、办公室或总经理指定相关部门负责人参加。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报办公室，经 办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。(2) 、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调 查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5、会后工作：(1) 、办公室应根据办公会议形成的决定，提前3天内下达“总经理办公会议决定事项通知 单”或“总经理办公会议纪要”。(2) 、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会 议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情 况反馈到相关部门或公司分管领导。(3) 、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将 追究有关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次：50元至500元的经济处罚，第二次： 给予年终奖20%50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职)二、公司月度例会制度1、参加人员：公司领导、各部门、办公室负责做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：(1) 、汇报交流公司各部门、经营管理、员工培训、员工的工作和思想状况以及下月工作 计划等方面的重要问题。(2) 、分析、研究经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。(3) 、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月 重点工作进行布置。5、会后工作：(1) 、办公室应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。(2) 、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追 究相关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次：给予50元至500元的经济处罚、第二次： 给予年终奖20%50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职)。(3) 、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由办公室负责跟踪、检 查、督促以确保政令畅通。第八章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着 勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：、米购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由办公室负责统一采购；2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人 审核签字后，送办公室待办。3、办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除急需用品外，应 集中办理采购，不某事一办。4、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。5、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报运营总监审批后，皮匠网/站式共事咨诲矗待平6 由办公室统一印制。二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写领用单”由部门负责人核签后，到办公室签字后，领取。三、保管：1、办公用品应由办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。第九章公司车辆管理制度一、公司车辆由办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向办公室申请，填写 “用车通知单”说明用车事由、地点、时间，办公室根据实际工作需要统筹安排用车。二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。三、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要 立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。四、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。五、驾驶员不得酒驾；驾驶员应做到合理用车，节约用油。六、违规与事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下 列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。第十一章交通费用补贴制度为完善公司福利制度，保障公司员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定: 一、本福利补贴分为3个档次：50 元/月100 元/月150 元/月1. 第一档次规定具体如下：本公司员工在正常工作日内乘坐公交车到达公司地点为方式的。2. 第二档次规定具体如下：本公司员工在正常工作日内由于业务需求、拜访客户等为方式的。3. 第三档次规定具体如下： 本公司管理岗位为方式的。二.补充规定：1试用期内的公司员工不享受本福利待遇。2. 公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。3. 本规定最终解释权归公司行政办公室所有。第十二章考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离 开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向办公 室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作六天，加班可于事后调休；如有调整，以新公布的工作时间为准。上午：9： 0012： 00 下午：2： 0017： 30三、考勤1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一 次，罚款10元，二次，罚款20元，三次40元，以此类推，月累计5次及以上情节严重者，降 职使用或按自动离职处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理，旷工一次50元，二次100元，三次 200元，月累计3次以上按自动离职处理。四、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报办公室。五、病假公司员工因病治疗或休息，须持医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年 龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司员工在工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方 可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴 定部门根据劳保条例研究处理。八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，报办公室。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有1天之内审批权、1天 以上由部门负责人签字后，报运营总监或总经理批示。部门经理及以上人员请假或调休等，必须 提前到办公室请假并办理手续，并上报总经理批示。十、旷工1、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。2、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。 发现员工有以上行为取消月度奖金，累计3次以上取消年度奖金，情节严重者加重处罚。3、日常考勤工作由办公室负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经 查实，将给予部门负责人对应处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全 额工资（每天工资为：月度工资/30天）。十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。第十三章出差管理制度www nibaiign com皮匠网站式幷荽咨询圧奔甲合为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实 际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费：30元/天。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单经部门负责人、分管领导或总经理批 准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办 手续，具体操作程序如下：1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务 部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、 工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：级另交通工具飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公 务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、运营总监经济舱二等舱硬席（硬座、硬卧凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的 交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差 任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用， 差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级另住宿标准（元）总经理200400副总经理、运营总监120250员工单人100双人60十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。 十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）:伙食补助30元标准早餐10元中餐10元晚餐10元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计;回程日18:00 页脚要统一改成：本资料由皮匠网收录，更多免费资料下载请点击：_皮匠网/站式扶鼻咨询卓待年倉后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报 在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行 承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日 相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支， 凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：30元/天，返回公司后及时填写差旅费报 销单，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批 后才能报销。十七、本规定由办公室负责解释。十八、本规定自2012年8月1日起执行，原相关规定同时作废。第十四章 通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、固定电话：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈办公室部办，经 总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔 偿。3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否 则，一经发现处罚20元。4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不 负责的处罚20元。、移动电话1、公司为员工提供话费补贴标准，总经理级别200元/月，部门主管（经理级别）150元/ 人，市场部人员100元/月，正式员工（含试用期）50元/月2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济 处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。第十五章公司宴请接待制度www 3 mbangxom皮匠网站式扶車咨询圧待平合为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。 结合公司实际，制定招待管理办法：第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行 业、各类会议、拜访等招待。第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶、 会务等费用。第四条、用餐程序及标准1、各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表（见附表），说明招待项目、对象、 人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交办公室订餐、报批，必要时申请部门需向总经理 说明。2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报, 必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报招待审批表3、宴请招待参照标准：序号职务标准（元/人）备注1总经理100含酒水费2总监、经理803正式员工待定4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭办公室签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。办 公室负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批 准可适当增加陪餐人数。6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续， 2包或2瓶以上数据需报总经理或副经理批准。第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表经审批后办理。第六条、来宾住宿费用标准1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报办公室统一安排。第七条、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理： 由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报 送办公室，由办公室交总经理审批后统一负责实施。第九条、其他1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待 的，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。3、严禁公司内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由 任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的 责任。第十条、本规定由总经办负责解释。第一条、本规定自2012年8月1日起执行。第十七章借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及 程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准（一）、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”经部门负责人或分管领导同意后，经财务 核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。（二）、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司 职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资 数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。（三）、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。 七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月 工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月奖金。（四）、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。（五）、允许借款范围：1、办公室采购，累计达100元以上的。2、出差人员必须随身携带的差旅费。3、公司规定部门或人员所需的备用金。4、确实需要现金支付的其他支出。（六）、不允许借款范围：1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划， 并以书面形式报告，经办公室、分管领导、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。 如需向公司借款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部 门应事先填好购物申请单，报办公室、财务部审核，由办公室负责统一购买。三、各项费用报销要求1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发 票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人签字，注明事由，部门负责人签字，财务部门审核签字，总经理 审批后报销。四、补充说明如总经理有事情耽搁或出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理 人可在期间内行使相应的审批权力。第十八章 员工招聘、离职等规定、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的 基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、人力资源部经网络招聘、“人才市场”、“人力资源市场”等相关渠道收集应聘人员相关资 料后再进行初步筛选，根据情况组织面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办 理试用手续。4、部门经理以上人选由分管领导和总经理亲自面试。5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同， 公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。二、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。三、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表，经批 准后到人力资源部办理辞退手续。2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工， 确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意 见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还 公司财物（如：文件及相关业务资料等）员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续； 给公司造成损失的，应负赔偿责任。第十九章计算机管理规定一、公司计算机由办公室负责管理和维护，及监督计算机管理规定的执行。二、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十 一条处罚。三、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考 勤制度第十一条处罚。四、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。五、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第二十章合同管理制度总则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合 公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济 利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、 切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心 的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判要做好谈判记录。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约” 的原则。六、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。七、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；2、正文部分：合同的内容尽可能详尽；3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业 务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法 院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许 在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。十一、合同审批权限如下：1、一般情况下合同由经办人审核确认无误后由部门负责人审批。2、下列合同由经理审核确认后经总经理审批：项目超过10万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。3、项目超过公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审 批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力合同内容是 否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、 明确;文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件预计取得 的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工 商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合 同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务十六、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发 现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 合同的变更、解除十七、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。 如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期 限内与对方当事人进行协商。十八、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。十九、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。 二十、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十一、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等）， 口头形式一律无效。二十二、变更、解除合同的协议在未某或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情 况经双方一致同意的例外。二十三、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应 承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十四、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从 严惩处。合同纠纷的处理二十五、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制 度规定妥善处理。二十六、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责 到底。二十七、处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本 公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，某协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠 纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任 引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十八、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、 指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。二十九、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效 内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。三十、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表 等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。三十一、对于合同纠纷经双方协商某一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖 双方单位公章或合同专用章。三十二、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲 裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应 由专人负责该文书执行的了解或履行。三十三、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向 主管领导汇报。三十四、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向 人民法院申请执行。三十五、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差 错。执行中若某和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十六、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以 备考。合同的管理三十七、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。 三十八、本公司合同管理具体是：公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;运营总监管理；各部门具体负责各自授 权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。三十九、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理 或其他书面授权人签署。四十、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐；3、填写“合同情况月报表”。第二十一章卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区 域的卫生.二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空 调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、 无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，墙面、地面清洁干净无杂 物、无异味、无杂物。三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准，各部门负责人为责任人。各办 公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由办公室随时进行卫生检查。发现当日不 做卫生，一次50元，二次100元，多次累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上与奖金挂钩。五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清 洁而影响各部门整体考核。六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作并与年终奖挂钩。第二十二章财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人， 结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，财 务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切 不必要的开支，降低成本，提高利润。二、公司设财务部，财务总监（暂由公司代做）协助总经理对公司财务进行管理。三、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经 济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近 期报帐。四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度 的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。五、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理 交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的 会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。六、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管， 同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须 登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用： 作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用； 收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章； 办理公司相关金融业务。七、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。八、各类票据管理： 承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账； 公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、 字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁； 公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额 支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇； 收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收 据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交 财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据（承兑汇票、 发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处 以重罚，直至追究法律责任。九、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。十、本制度自2012年8月1日起执行。卜一、本制度解释权归某信息技术财务部。第二十三章财务报销管理制度一、总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理 控制费用支出，特制定本制度。2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福 利及相关费用、税费支出、项目相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各 项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、 培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件 张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一部门经理审核签字一 财务经理一总经理审批一到出纳处（暂由办公室职位代）报销。四、工薪福利支付流程（一）、工资支付流程：1、每月10日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度 变动、扣款、社会保险及保险等信息）转交财务部