现代企业货款月结流程分析报告模板

现代企业货款月结流程分析报告模板382020年4月19日资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。月結SOP月結之總體Scope and FrameINV 月結交易過帳l Check 所有transaction是否异常,press all TXN均過帳l 保證庫存的正確性和真實性:並Extract INV/WIP QTY for 重算成本財務月結算出原料成本v重算成本(通過加權平均算出每個item原料的成本-pending cost)v找成本差异,更正有誤的成本 Cost 月結-形成財務報表v會計分錄,抛GLv形成生產成本价格, 記錄歷史成本vUpdate item cost(Frozen standard cost)v Submit standard cost adjustment Report当前對於財務月結和INV月結本質上沒有影響,除了驗收會對財務計算材料成本有影響以外.INV月結:INV月結就是為了保證本月的交易正常產生.即本月的交易只產生在本期(會計區間内),非本月的交易絕不能够產生在本月.並因此而保證庫存的正確性,準確性.(這也是為什麽要check負庫存和帳查的原因),以便抽出本期期末(下期期初),為計算材料成本和Cost Update做最正確的準備.任何錯誤的期末都一定會影響成本的正確性.Step 1. All records in HUB interface must be cleared.原則上是要Check EDI 856所有的Interface 中的異常數據, 這些是本月的交易可是卻不能正常產生交易異動檔。因此必須讓這些數據正常insert到mtl_materail_transactions中。關注的table有: MIC_HUB_ISSUE_DETAILS, MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS, MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILS等EDI異常之table。1. check 發料的EDI interface。l 檢查語句 Script: SELECT * FROM MIC_HUB_ISSUE_DETAILSWHERE EDI862_UPDATE_STATUS like ERR%OR STATUS_CODE!=OK-862 l 產生問題的程式: ( Cause of Issue:) 1. MiTAC HUB(昆達)Inbound Main Process: MHBIB56M.sql2. Mitac Hub Issue Inventory Process: MHBIBIVI.sql3. HWA HUB 856 Update 862&Allocated Records:HWP0130R.sql4. PKG: mkl_wip_auto_jj_for_02. auto_post_jjl 處理辦法: Error status code: . ERR-PA-01 Price agreement 價格協議書未建立, AA單無法驗收 解決方式: 請PO人員解決 . OK-BP、 ERR-ISS(6) JJ單利用EK調撥, 不足量以AA採購, 但EK與AA回的時間不同, 過帳組未加以確認數量即過帳, 造成第二筆單據無法過帳, 形成HUB DATA Error , 進而造成INV負庫存。 解決方式: 過帳組會以加開JJ單與EK單將負庫存清空。2. check txn( 如: EK, DD, FF) 的interfacel 檢查語句 Script: SELECT * FROM MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILSWHERE STATUS_CODE!=OK-856Tl Cause of Issue:u MiTAC HUB(昆達)Inbound Main Process: MHBIB56M.sqlu 9.2 EDI from HUB: MINVW856T.sqll 處理辦法: 請查看程式3. check 驗收或者Approval的interface l 檢查語句 Scriptselect * from MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS Hwhere H.STATUS_CODE LIKE %ERR%l Cause of Issue:MiTAC HUB Receiving Process: MHBIB56R.sqll 處理辦法: UPDATE mic_hub_receiving_details h SET h.status_code = IMPORTED, batch_id = 124666 然後: 通過BU_Code來判斷是GTK還是MKL,然後:如果是transaction_type=S要在對應的mitac hub supervisor gui 運行mitac hub status change report如果是transaction_type=R要在對應的mitac hub supervisor gui運行mitac hub receiving process注意此程式是PO Module中的程式需要by OU來運行.即挑選必要的responsibilityStep 2. All records in MTL TXN interfaces must be postedOracle ERP的過賬是通過MTL_TRANSACTIONS_INTERFACE和MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS_TEMP及RCV_transactions_interface與用戶或者客戶化作為接口來處理的。Oracle自己的核心程式會自動由這兩個interface來判斷並處理產生正式的交易。因爲oralce程式會自己判斷, 如果數據不符合其規則或者異常, 將會一直卡在interface中, 不能正常產生交易。處理interface產生正常交易的程式是: Material transaction Manager.Navigate: INV Supper User GUIsetuptransactionInterface Manager裏面的Material transaction, 如果其status為Active, 則説明其是處在工作狀態。( 一般情況下, 但oracle ERP startup, 其都會在Concurrent Manager中Inventory Manager中運行著) 處理: MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS_TEMP方法1。To investigate why the Transactions are Failing, run the following SQL Script: SQL select transaction_source_id , inventory_item_id, process_flag, error_code, error_explanation, transaction_source_type_id, organization_id from mtl_material_transactions_tempHow to resubmit the Transactions use this script: SQL update mtl_material_transactions_temp set process_flag = Y, lock_flag = N, transaction_mode= 3, error_code = NULL, error_explaination = NULL where process_flag = E 方法2: 進入Oracle ERP系統察看並處理此种情況: Navigate: INV Supper User GUItransactionPending Transactions處理MTL_TRANSACTIONS_INTERFACE方法1: SQL: select mti.error_explanation,mti.error_code,mti.process_flag,mti.lock_flag,mti.attribute15,mti.* from mtl_transactions_interface mtimti.error_explanation,mti.error_code存放錯誤代碼, Process_flag:1: ready 2, not ready,3.errLock_flag:1: Locked, 2 or null: not locked處理完提示的錯誤后, update process_flag=1,如果Lock_flag為1,請update為2或者null.方法2:同樣進入Oracle ERP系統察看並處理此种情況: Navigate: INV Supper User GUItransactionTransaction Open Interface.處理: RCV_transactions_interfaceCheck err msg, then run the receive transaction report by batch idStep 3. Find negative balance 負庫存負庫存是系統不夠嚴謹的最明顯的表現,從根本上消滅負庫存是系統的目標,也是INV Module MIS負責人的一個任務.因爲負庫存處理起來比較複雜,請及時處理,Youd Better Deal with it By Week even by Day查看負庫存能够Run:WH data entry inv run report 負庫存報表也能够直接運行 SQL Script:select * from mkl_negative_balance 並與帳務人員一起協同處理Step4和Step 5都是為了TXN的正常,本月的txn的transaction date和Period ID(會計區間ID)保持一直,都在本月,以免Cost Update 和切分錄的正確性。但對於下面兩點的有效性保留自己的意見, 待深入研究, 在此不作評價。Step4. Check TX date SQLselect * from MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS WHERE TRANSACTION_ID 4421847 and TRANSACTION_DATE 17604430 and TRANSACTION_TYPE_ID!=24AND MMT.ACCT_PERIOD_ID=OAP.ACCT_PERIOD_ID-TRANSACTION_ID為上月MAX_TX_IDStep6. Run Report to cost 此程式是INV月結的關鍵, 計算每個料號的期末庫存( 包括INV和WIP) , 是by OU跑的, 沒個OU跑一次。UC-抽INV/WIP QTY/AMOUNT準備重算成本(BY OU)(MBOU0001)Step7. Check Onhand QTY & TX QTY balance(ALL ORG)此程式是check 期初+本月txn是否等於期末庫存, 並抽取期末庫存? ? ? ? 注意要保存report 的内容, 因爲report的内容都是由問題的( 即期初+txn期末) , 請記錄並分析 入徑:wip super user-mis 模擬報表程式-Extract MIC own on-hand for ITI/IHTI record the log/report message(MINVE170.SQL) 入徑:wip super user-mis 模擬報表程式-Extract Vendor own on-hand for ITI/IHTI record the log/report message(MINVE160.SQL)如果不平 by caseStep8. 抽外倉AW區的庫存及金額Step9. Select MAX TX ID SQL select max(TRANSACTION_ID) from MTL_MATERIAL_TRANSACTIONSMail to COST Step10. Open acct period by ORG in next month first day.逐Org打開會計區間, 如果發現會計區間内沒有下月的區間, 請聯係GL或者財務建立GL會計區間或者打開GL會計區間, 只有GL區間打開, INV的區間才可用。建立GL會計區間在INV Module也同樣存在, Navigate: INV Supper User GUISetupFinancialsAccounting Calendaraccounting中建立GL會計區間Navigate: INV Supper User GUISetupFinancialsAccounts中打開會計區間Finance月結MIS Cost月結Cost 月結前的準備工作: 関掉可能在oracle中產生交易( 向MTL_MATERIAL_TRANSACTION插入數據) 的EDI或者自動schedule程式。当前的做法為: 1在MIS月結前, 切斷所有用戶, 替換oracle ERP login入口Portal方法:login到ERP服務器, ( 10.87.0.130 or 10.87.0.168) find mklerp.htm的位置, 把此文件更名替換掉。這樣在用戶login ERP的時候就會彈出頁面找不到的ERR message。2停掉EDI程式l MiTAC HUB(昆達)Inbound Main Process(3個)此IOOracle的EDI的程式, 它會把IO中的過賬動作會抛給oracle而產生txn。影響MIS月結l MKL AUTO SIMULATION AND POST AFTER EK此程式為IO中合併備料EK過賬會抛oracle ERP后, 自動讓相應的JJ單過賬, 產生JJ單過賬。l Auto Generate DD Slip Number AutoDD project中倉庫在IO收到SFCS中的物料后, 自動在ERP產生DD單的程式。3停掉Auto schedule 程式l Auto SFCS Move TX 此程式為自動MOVE WIP TXN, 產生Move transactionl MKL Repair the difference of issue and transaction此程式會通過MTL material transaction更改工單的issue和use quantity,此程式會與CE-30 CC Rollback的程式衝突, 造成CE-30修改的量被此城市repair。注意: 在IO中過賬完半個小時( 大多數EDI的程式運行周期均小於半個小時) 后, 才能够停掉EDI的程式。並且上面的程式在停掉以前應該再運行一次, 以盡量保證因此本期交易在oracle ERP中產生。另: Auto GG的Process過長超過半小時, 往往會在月結開始后會產生GG單( 請注意当前未解) 1Delete and Update Resoucre rate( New) 当前因爲MKL和GTK的resource Rate為O, 因此人工不需要在charge到WIP中去, 因此生産日報表中key IN並產生WIP_cost_txn_interface紀錄對於GTK來説已經不再需要, 為提高切分錄的時間直接Delete。對於MPK因爲当前產綫的keyin的生産日報表之時間人工=keyin的工時*labor rate, 而当前Labor Rate與相應的resource rate相同。故系統中不再設置Labor rate, 而直接用resource rate。此程式就會charge和update 相應的resource。2. 檢查各org成本料號是否一致Navigate: CSTCost Ending Process-uc-跨Oraganization成本Check(Pending&Frozen)Parameter: Pending cost如果不一樣就察看她們那個合理,在item costitem cost中察看item的cost,也能够在其它Org看,判斷那個更合理,如果不一致, 就通過copy cost function來統一Pending Cost。並且如果Pending cost不一致, 説明財務月結的最後一步沒有做好或者Pending Cost在財務月結完后又被重新計算過。3. CHGWOStatustochange the status from fail to close to complete no charged allowedNavigate: Cost Ending Process-CE-25 CHG WO Status for OSPParameter: 無此程式目地在De Oracle 的Bug : Fail to close WO會和 close WO 一樣, 在cost roll-up 時 Resource, Overhead不會算到, 因此先暫時將 WO 的 Status 向前移回 Complete No Charged Allowed (15=5), Cost Roll-up 完後在改回 (step32). ( 此處時引用黃韋道和陳欽專編的END COST PROGRESS訓練教材) 但当前在多次月結經驗中, 發現Fail to Close WO在Cost Manager中進行切分錄的時候, 不能正常Charge到WIP Account中, 因此建議在Cost Manager 切完分錄后, 再改囘的動作。 4. CE-30 CC RollbackNavigate: Cost Ending Process-CE-30 Roll back CC-Z-參數: 無參數這個程序主要是Delete Oracle ERP的Bug, 在資產重新評估之前, 本月份(Account Period)的CC單尚未切分錄, 理論上不應計算在資產重新評估中(應在下月份月結才算入本月份的CC Transaction), 然而Oracle將其算入.如果不做這步, 則對於存在Z-w和CC的工單其在WIP Standard Cost Adjustment Report中的Adjustment Quantity將會不正確。正確的邏輯; 期初: = 期末-( JJ- CC) +( DD - Z-W) =期末-JJ-Z-W +CC +DD, Oracle錯誤的邏輯: 期初: = 期末- JJ + DD因爲期末沒有錯, 要用oracle 錯誤的邏輯算出對得Adjustment qty, 則必須在JJ單中+CC qty , 在DD中-Z-W qty。5. Cost UpdateNavigate: Cost-Item cost-std cost update-Update Costs每個org都作,而且不能够錯:就是要選OU,在change org的BY org來作注意不能够掉了任意一個是從pending cost 更新到Frozen cost(財務再通過加權平均后得到的本月實際成本放在pending cost中,再通過本月的實際成本和上月的實際成本(既Frozen cost)作比較,算出差异)RUN 報表前的參數設置:這兩個值都是定值上面是設置帳本的界面!下面是參數的主界面Update選項能够是Resource,如沒有,則選擇Item only由上圖參數生成的帳本一般出錯的原因: 1Request直接報ERR, Request log中提示無下月的會計期間。出錯原因: 本Org下月會計區間沒有打開, Cost Update TXN不能正常產生在下月期間内。2Cost Update运行过长时间( 1.30小时) , 而且在request Log中出现: App-00988 Oracle Error 1654 ele-acct错误信息。这中错误原因不明, 可是此ERR一定要check DB的ERR。方法: login 到DB( telnet 到10.87.0.168) , 查看DB的Alert Log: 界面和目录如下: 6. Check Cost Update 的結果 all orgsNavigate: Cost Ending Process-uc-跨Oraganization成本Check参数: Frozen Cost Type, 每個公司( OU) 均需運行一次。檢查Frozen Cost是否一樣7. 調整有誤的料號Navigate: Cost-Cost Mass Edits-Copy Cost Information-Copy Item Costs Across Oraganization WEI參數怎么設置1現從DGL 的frozen導入到DTS(responsibility 是DTS)的MSH0211type2然后在調用copy item cost (for import data)把DTS的MSHcost type 導入到DTS的Frozencost type9CE-40 CC RecoveryNavigate: WIP SuperUser/Cost Supper User-Cost Ending Process-CE-40 Recovery Rollback CC-Z参数: 无参数此程式和CE-30 Roll back CC-Z-對應, 修復CE-30 Roll back CC-Z-做過的Debug的修改。10. CE-45 暫移下個月之Tranx(the res/oh tx in the next period)Navigate: Cost Supper User-Cost Ending Process- CE-45 Temp removing the next period Res&OHParameter: 下個月的第一天( 下期的第一天) 此程式是把下期發生的人工( 產鮮助理keyin的生産日報表) 和可能的外包工單的OSP費用( Wip_cost_txn_interface) 暫存到零時文檔, 再在CE-55 Recovery the remove next period Resc&OH恢復。如果当前MIS COST月結發生在本期的期末晚上和下期期末淩晨的話, 此步驟和CE-55能够不作。11切分錄前的准備程式-成品Navigate: Cost Ending Process- TX-切分錄 前的准備程式Parameter: 本期期間( Mar-05) 此程式的作用: l 取本期的最小最大TXN id。 Insert Max_txid, Min_txid 到 MIC_MTL_MINMAX_TXIDl 大於上期最大TXN ID的TXN的Cost Flag均必須為N。判斷本期所有的交易均正常, 上期月結切分錄沒有本本期的交易切掉。如果出現有交易存在異常, 則説明上期在月結期間有交易在產生。請查找根本原因並解決。異常處理辦法: 看情況之多寡, 如果少, 直接把這些交易的txn_id改到小于上期最大txn_id.如果多改上期最大的txn_id.並必須重新運行程式。切忌不能够Update這些異常txn的 Cost Flag 為N。l 在本期最大最小的id中, 必須均在本期( Acct_Period_id) 異常處理方法同上。l Update txn Type為(342, 343, 396, 24)的Cost_flag為null。当前在華東只有24 txn type.因爲其為Update Cost產生的交易.l 暫時Update 大於本期Max_txn_id的交易Cost_Flag為null, 在還原程式”TX-切分錄后的還原動作”中會再次Update為N把下期的交易假裝已切分錄。l Update EK,IJ,EJ,IK,LLC,LLR Cost_Flag= null,這種從同一個科目之間的調撥, 不產生分錄對於庫存之間的調撥, 因爲其產生的科目均為庫存的對應科目, 借貸Net掉為0l 備份本期的所有交易因爲当前華東地區的Oracle ERP性能日益不能滿足当前交易量, 為提高財務Run相關報表的速度, 採用空間換時間的原理, 從時間上提高Perference11. 切成品分錄Open-Close Cost MGTinv super usersetuptransactioninterface management然后在點擊 special下的launch Manager,這樣的話就會出發出許多進程就是把每一筆transaction的交易費用charge到每中帳戶中去!這個進程要運行很久(30)如果因她而起的進程都complete后,就把這個進程(是pending態的),在通過request_id再inv request中查找,並把其狀態運行到complete&cancel狀態一旦Manager Active, 將提交resource worker和Material worker, 需察看程式可能出來的waining狀態的Request。如果存在Warning, 請check 是否有剩餘( 沒有Charge完的resource和沒有產生分錄的txn) Check Script: 1select * from wip_cost_txn_interface2select mmt.costed_flag,mmt.attribute15,mmt.transaction_date,mmt.transaction_id,mmt.move_transaction_id,mmt.transaction_source_id,mmt.error_code,mmt.error_explanation,mmt.* from mtl_material_transactions mmtwhere mmt.costed_flag =E( Or is null) 如果出現上述SQL Script 返回記錄, 則説明存在需要再次處理的紀錄。處理辦法如下: 1針對wip_cost_txn_interface如果工單為Close狀態,直接delete 這些記錄,如果工單不為Close,為(Failed Close,Complete no charge allowed),請update對應工單為Complete change allowed狀態.然後再update wip_cost_txn_interface的Process status和Process_phase.Process Phase:1,Resource Validation 2,Resource Processing 3,Job close 4,Period CloseProcess Status:1,Pending 2,Runing 3,Error 4,Complete 5, Waining1Backup WO statusupdate wip_discrete_jobs wdjset attribute13=status_type, attribute12= 0101 月結年月where exists( select x from wip_cost_txn_interface txnwhere txn.wip_entity_id = wdj.wip_entity_id)2Update Wo status to complete change allowed: 4update wip_discrete_jobs wdjset status_type = 4where attribute12= 0101 and status_type 12;3Resubmit wip_cost_txn_interfaceupdate wip_cost_txn_interface set GROUP_ID = null,process_status =1,process_phase=1,transaction_type=3where resource_code like %OSP%update wip_cost_txn_interface set GROUP_ID = null,process_status =1,process_phase=2,transaction_type=2where resource_code not like%OSP%4. Recovery the WO statusupdate wip_discrete_jobs wdj set status_type = attribute13where attribute12= 50101;2處理Cost Flag 為E的TXN此問題比較複雜, 歷史上遇到的一類情況為無WIP_Period_balance(必須是本期), 此類情況也可能造成wip_cost_txn_interface charge 不完的情況, 故請一起處理完后, 再open的Cost Manager。不论何種情況, 請查看waining中的request Log中提示: ”APP-00001 Cannot find message name INV_NO_UPDATE”1Insert 缺少WIP_perido_balances的工單之記錄INSERT INTO wip_period_balances (acct_period_id, wip_entity_id, repetitive_schedule_id, last_update_date, last_updated_by, creation_date, created_by, last_update_login, organization_id, class_type, tl_resource_in, tl_overhead_in, tl_outside_processing_in, pl_material_in, pl_material_overhead_in, pl_resource_in, pl_overhead_in, pl_outside_processing_in, tl_material_out, tl_material_overhead_out, tl_resource_out, tl_overhead_out, tl_outside_processing_out, pl_material_out, pl_material_overhead_out, pl_resource_out, pl_overhead_out, pl_outside_processing_out, pl_material_var, pl_material_overhead_var, pl_resource_var, pl_outside_processing_var, pl_overhead_var, tl_material_var, tl_material_overhead_var, tl_resource_var, tl_outside_processing_var, tl_overhead_var) SELECT oap.acct_period_id, wdj.wip_entity_id, NULL, SYSDATE, 0, SYSDATE, 0, 0, wdj.organization_id, wac.class_type, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 FROM wip_accounting_classes wac, org_acct_periods oap, wip_discrete_jobs wdj WHERE wdj.status_type IN (3, 4, 5, 6, 7, 14, 15) AND wac.class_code = wdj.class_code AND wdj.organization_id = wac.organization_id AND oap.organization_id = wdj.organization_id AND oap.open_flag = Y AND oap.period_close_date IS NULL AND oap.schedule_close_date = NVL (wdj.date_released, wdj.creation_date) AND wac.class_type != 2 AND NOT EXISTS ( SELECT X FROM wip_period_balances wpb WHERE wpb.repetitive_schedule_id IS NULL AND wpb.wip_entity_id = wdj.wip_entity_id AND wpb.organization_id = wdj.organization_id AND wpb.acct_period_id = oap.acct_period_id)2Resubmit txn update mtl_material_transactions set costed_flag = N, request_id = NULL, transaction_group_id = NULL, error_code = NULL, error_explanation = NULL where costed_flag in (N,E)如果還有txn不能切掉, 請檢查wip_period_balances是否為此工單的本期記錄在上面都處理完后, 請resubmit cost Manager。12。Check Account資料在以前月結中, 發現有些account code為空, 造成科目不平。Check Null Account Script: Select * from mtl_transaction_accounts mtawhere reference_account is nulland Mta.transaction_date sysdate-32Check Balance: select TRANSACTION_ID,sum(BASE_TRANSACTION_VALUE)from wip_transaction_accounts wtagroup by TRANSACTION_IDhaving sum(BASE_TRANSACTION_VALUE) 0select mmt.transaction_id,sum(BASE_TRANSACTION_VALUE)from mtl_transaction_accounts mta,mtl_material_transactions mmtwhere mmt.transaction_id = mta.transaction_idand acct_period_id between 1800 and 1823This Period max id and Min Idgroup by mmt.transaction_idhaving sum(BASE_TRANSACTION_VALUE) 0出現科目不平的原因有如下幾點: Other庫存傳票,Journal entries form products other than inventory that affect the inventory accountCharges to improper account:切帳了錯誤的科目,如:從一個SIC發料到Miscellaneous account(雜收雜發)雜項帳戶,可是卻用了一個SIC accountIssue to miscellaneous account,如果這种雜收雜發的都沒有切科目,或者都切了庫存帳戶,就造成庫存減少,而且月底庫存金額明細和總帳中的庫存金額不平transaction after period ending report?如果在本月所有交易沒有完前就運行了計算月底庫存金額報表.此時只有通過History Inventory Balance Report 在月結的時候,或者如下報表:Transaction History Summary reportInventory Value ReportPeriod Close Summary ReportMaterial Account Distribution Summary/Detail ReportCheck account Balance必須在”TX-切分錄后的還原動作”程式之後。因爲在”TX-切分錄后的還原動作”程式中會delete掉不平的科目。12TX-切分錄后的還原動作Navigate: WIP SuperUser-Cost Ending Process-TX-切分錄后的還原動Parameter: 無此程式的作用為: 1Delete掉不平的科目2還原下期的txn的cost_flag為N13. CE-55 Recovery the remove next period Resc&OHNavigate: Cost Ending Process-CE-55 Recovery the remove next period Resc&OHParameter:下期的第一天此程式是還原” CE-45 Temp removing the next period Res&OH”移出備份的下期暫存檔案.14. 重整FOC,Drop Shipment,EU的分錄Navigate: Cost Ending Process-TX重整FOC&Drop Shipment的分錄Source Code: MBOE0008Parameter:本期期間程式總體來説是來客戶化,讓其適合MITAC作業流程.1.Update FOC(客戶贈品)交易cost=0,but Actual cost 0的交易分錄update 為FOC的科目2.Update EU單的從庫調出的org的產生的會計科目:Overhand Absorption s account value=0,PPV=以前的PPV+Overhand Absorption 15, CE-64 Change the dept code to 0000 for FFD TXNavigate: Cost Ending Process- CE-64 Change the dept code to 0000 for FFD TXSource Code: MBOU0065Parameter:本期期間對於FFD單據,在開單后的account code 的第2,3段包含部門信息,此程式就是update 第2段和第3段為00000000.00,把FFD設備領用的FF單子的科目中去掉部門, 而產生到公司的縂科目中: 改設備領用單 transaction_type_id = 306 , Account code 的 Segment2 = 0000000 , Segment3 = 0016, CE-66 adj the cost upd to prior periodNavigate: Cost Ending Process- CE-66 adj the cost upd to prior periodSource Code: MBOE0066Parameter:本期期間此程式的目的: 將資產重新評估的分錄日期向前調一個Account Period: cst_std_cost_adj_values17CE-68 adj the cost upd to prior periodNavigate: Cost Ending Process- CE-68 adj the cost upd to prior periodSource Code: MBOE0065Parameter:本期期間程式目的: 重新計算WIP_Period_balances在新的一個會計區間的值1.如果本月新的工單,則insert 0 record2.如果上月存在wip_Period_balances,summary 以前的value,纍加產生新的一期的一行record18. CHGWOStatustochange the status from fail to close to complete no charged allowedNavigate: Cost Ending Process- Cost Ending Process-CE-42 Recovery CHG WO status for OSPSource Code: MBOE0076Parameter:無參數此程式是這次把步驟拿到cost Manager之後.因爲發現外包工單.如果工單Failed Close后,也無法charge到工單.因此把還原OSP外包工單的狀態到Failed to close延後19. TX-給耗MTL&OH成本Navigate: Cost Ending Process- Cost Ending Process-TX-給耗MTL&OH成本Source Code: MBOU0002Parameter:會計區間目地此步驟是應財務部要求出一份報表, 比較成品存倉分錄的準確性成品存倉的分錄 Dr. INV Cr. WIP 是用標準成本來計算的 (base on cost roll-up的值), 財務部希望能以原料耗料的角度來計算 引用: 黃韋道和陳欽專編的END COST PROGRESS訓練教材当前MKL沒有用可考慮取消20. CE-75 Extract the period beg for Recaculate CostNavigate: Cost Ending Process- Cost Ending Process- CE-75 Extract the period beg for Recaculate CostSource Code: MBOU0059Parameter:會計區間Update mic_cst_upd_ending_lines中的std cost為月結update后的Cost.因爲Inventory 月結時, 有一個步驟會抽月底 Quantity, Amount, 做為下期重算成本的 initial Quantity & Amount, 然而所抽的Amount 是based on 上期的標準成本, 是錯誤的 (因本期的標準成本在那個時後還未算出), 因此要run 此步驟將amount based on 本期所算出的標準成本.