第二章、ERP原理基础

第二章第二章 ERPERP原理基础原理基础杨建朝杨建朝2.12.1重要概念重要概念2.1.12.1.1相关需求相关需求 独立需求：独立需求：当一个库存项目的需求不依赖于其当一个库存项目的需求不依赖于其他库存项目的需求时，成为独立需求。他库存项目的需求时，成为独立需求。它是一种不能从上一级需求派生出本级需求的它是一种不能从上一级需求派生出本级需求的需求类型，即不会发生其他项目的需求对这一个项需求类型，即不会发生其他项目的需求对这一个项目的需求产生影响的需求形式。目的需求产生影响的需求形式。如：物流企业配送如：物流企业配送的产成品的产成品生产企业面向市场生产企业面向市场提供的产成品提供的产成品这类需求主要受市场等外部随机因素这类需求主要受市场等外部随机因素的影响，需求来自客户的订单或来自的影响，需求来自客户的订单或来自预测。预测。相关需求（非独立需求）：是一种能够从上一相关需求（非独立需求）：是一种能够从上一级需求项目派生出这一级需求项目的需求类型。级需求项目派生出这一级需求项目的需求类型。它是一种能够从上级需求项目派生出这一需求它是一种能够从上级需求项目派生出这一需求项目的需求类型。项目的需求类型。汽车产品结构图汽车产品结构图物料信息的集成：上小下宽的锥状产品结构物料信息的集成：上小下宽的锥状产品结构产成品产成品企业市场销售部的业务企业市场销售部的业务原材料、配套件原材料、配套件企业物资供应部门的业务企业物资供应部门的业务制造件制造件生产部门的业务生产部门的业务2.1.2 2.1.2 时间分割时间分割 时间分割：就是将连续的时间流划分成一些时间分割：就是将连续的时间流划分成一些适当的时间单元，在不同的时间单元反映库存状态适当的时间单元，在不同的时间单元反映库存状态数据，按照具体的日期、计划时区准确记录和存储数据，按照具体的日期、计划时区准确记录和存储库存状态数据。库存状态数据。提前期：物料的加工周期或采购周期，反映各提前期：物料的加工周期或采购周期，反映各种物料各自开始的日期或下达计划日期会有先有种物料各自开始的日期或下达计划日期会有先有后，即有优先顺序。后，即有优先顺序。5交货日交货日1015XABECDORP时间坐标上的产品结构时间坐标上的产品结构物料需求计划基本原理的核心物料需求计划基本原理的核心 在时间分段基础上，在时间分段基础上，MRPMRP根据最终项目的需根据最终项目的需求，自动地计算出构成这些项目的部件、零件以及求，自动地计算出构成这些项目的部件、零件以及原材料的相关需求量；原材料的相关需求量；由项目的交货期计算出各部件、零件的生产进由项目的交货期计算出各部件、零件的生产进度日程与外购件的采购日程，包括应生产哪些零部度日程与外购件的采购日程，包括应生产哪些零部件、生产多少数量、而且还能准确计算出何时下达件、生产多少数量、而且还能准确计算出何时下达零部件生产任务、何时交货。零部件生产任务、何时交货。2.1.32.1.3能力平衡能力平衡生生产产计计划划需求需求需求计划需求计划供给供给能力计划能力计划生产计划的每个层次都需要处理好需求与供给的矛盾，生产计划的每个层次都需要处理好需求与供给的矛盾，要进行不同深度的供需平衡，并根据反馈的信息，运要进行不同深度的供需平衡，并根据反馈的信息，运用模拟方法加以调整或修订。用模拟方法加以调整或修订。生产规划生产规划生产能力控制的能力计划生产能力控制的能力计划细能力需求计划细能力需求计划粗能力需求计划粗能力需求计划资源需求计划资源需求计划车间作业管理车间作业管理物料需求计划物料需求计划主生产计划主生产计划生产管理的层次生产管理的层次能力平衡的层次能力平衡的层次2.2ERP2.2ERP计划的层次性计划的层次性1.1.第一层次第一层次经营规划经营规划 企业的计划是从长远规企业的计划是从长远规划开始的，这个战略规划层划开始的，这个战略规划层次在次在ERPERP系统中称为经营规系统中称为经营规划。划。销售与运作规划（生产规划）销售与运作规划（生产规划）车间生产计划车间生产计划物料需求计划物料需求计划主生产计划主生产计划经营规划经营规划 企业的高层决策者，根据市场调查和需求分企业的高层决策者，根据市场调查和需求分析、国家有关政策、企业的高层能力和历史状况、析、国家有关政策、企业的高层能力和历史状况、同行竞争对手的情况等有关信息，制定经营规划，同行竞争对手的情况等有关信息，制定经营规划，即对策计划，它包括在未来即对策计划，它包括在未来2727年内本企业生产产年内本企业生产产品的品种及市场定位、预期的市场占有率、产品的品的品种及市场定位、预期的市场占有率、产品的年销售额、生产率、生产能力规划、职工队伍建设年销售额、生产率、生产能力规划、职工队伍建设等。等。2.2.第第2 2层次层次销售与运作规划销售与运作规划 销售与运作规划（销售与运作规划（sale and operation sale and operation Panning,SOPPanning,SOP）的任务是根据经营规划的目标，确）的任务是根据经营规划的目标，确定企业的每一类产品在未来的定企业的每一类产品在未来的1-31-3年内，每年每月年内，每年每月生产多少及需要哪些资源等。生产多少及需要哪些资源等。销售与运作规划的作用是：销售与运作规划的作用是：把经营规划中用货币表达的目标转换为用产品把经营规划中用货币表达的目标转换为用产品系列的产量来表达；系列的产量来表达；制定一个均衡的月产率，以便均衡地利用资源，制定一个均衡的月产率，以便均衡地利用资源，保持稳定生产；保持稳定生产；控制拖欠量（对控制拖欠量（对MTO）或库存量（对）或库存量（对MTS）；）；作为编制主生产计划（作为编制主生产计划（MPS）的依据。）的依据。注意：注意：在市场经济以销定产的环境下，生产规划与销售在市场经济以销定产的环境下，生产规划与销售规划常要保持一致，如规划常要保持一致，如PCPC机的生产。机的生产。对现货生产（对现货生产（MTSMTS）类型的产品，销售规划和生产规划不）类型的产品，销售规划和生产规划不一定一致，生产规划在确定月产率时，要考虑已有库存。如一定一致，生产规划在确定月产率时，要考虑已有库存。如果要提高成品库存资金周转次数，年末库存水准要低于年果要提高成品库存资金周转次数，年末库存水准要低于年初，那么生产规划的月产量就低于销售规划的预测值，不足初，那么生产规划的月产量就低于销售规划的预测值，不足部分用消耗库存量来弥补。如制酒业。部分用消耗库存量来弥补。如制酒业。3.3.第第3 3层次层次主生产计划主生产计划 主生产计划（主生产计划（master production schedule,master production schedule,MPSMPS）以销售与运作规划为依据，按时间段计划企）以销售与运作规划为依据，按时间段计划企业应生产的最终产品的数量和交货期，并在生产需业应生产的最终产品的数量和交货期，并在生产需求与可用资源之间做出平衡。求与可用资源之间做出平衡。4.4.第第4 4层次层次物料需求计划物料需求计划 物料需求计划（物料需求计划（material requirement material requirement planning,MRPplanning,MRP）根据主生产计划对最终产品的需）根据主生产计划对最终产品的需求数量和交货期，推导出构成产品的零部件及材料求数量和交货期，推导出构成产品的零部件及材料的需求数量和需求日期，直至导出自制零部件的制的需求数量和需求日期，直至导出自制零部件的制造订单下达日期和采购件的采购订单发放日期，并造订单下达日期和采购件的采购订单发放日期，并进行需求资源和可用能力之间的进一步平衡。进行需求资源和可用能力之间的进一步平衡。5.5.第第5 5层次层次车间生产计划车间生产计划 车间生产计划（车间生产计划（production activity control,production activity control,PACPAC）是计划的最低层，也是基础层。它根据由物）是计划的最低层，也是基础层。它根据由物料需求计划生成的零部件生产计划编制工序排产计料需求计划生成的零部件生产计划编制工序排产计划。划。2.3 ERP2.3 ERP基础数据基础数据2.3.12.3.1数据的规范与准确性数据的规范与准确性2.3.22.3.2数据的类型数据的类型 在在ERPERP系统开发的过程中有系统开发的过程中有3 3个关键因素直接影个关键因素直接影响着系统实施的成败：数据、人员和组织管理。响着系统实施的成败：数据、人员和组织管理。“三分技术、七分管理、十二分数据三分技术、七分管理、十二分数据”，可见，可见基基础数据的完整性、准确性、可靠性的程度将直接影础数据的完整性、准确性、可靠性的程度将直接影响响ERPERP实施的效果。实施的效果。2.3.2.12.3.2.1静态数据静态数据 静态数据是指一般不随时间而改变的数据，静态数据是指一般不随时间而改变的数据，它反映了企业资源的基本属性，是生产活动开始之它反映了企业资源的基本属性，是生产活动开始之前要准备的数据，如物料主数据、物料清单工艺路前要准备的数据，如物料主数据、物料清单工艺路线、供应商基础资料、客户基础资料、会计科目、线、供应商基础资料、客户基础资料、会计科目、固定资产等。固定资产等。2.3.2.2 2.3.2.2 动态数据动态数据 动态数据是指生产活动中发生的数据，它一般动态数据是指生产活动中发生的数据，它一般随时间而改变，用来反映企业资源变化和运动的过随时间而改变，用来反映企业资源变化和运动的过程。此类数据一旦建立，就要随时维护，如库存余程。此类数据一旦建立，就要随时维护，如库存余额、车间在制品余额、总账余额、未结销售订单、额、车间在制品余额、总账余额、未结销售订单、未结采购订单等。未结采购订单等。2.3.2.32.3.2.3中间数据中间数据 中间数据是指根据用户对管理工作的需要，由中间数据是指根据用户对管理工作的需要，由计算机系统按照一定的逻辑程序，综合上述静态和计算机系统按照一定的逻辑程序，综合上述静态和动态两类数据，经过运算形成的各种报表。它是一动态两类数据，经过运算形成的各种报表。它是一种经加工处理后产生的信息，供管理人员掌握经营种经加工处理后产生的信息，供管理人员掌握经营生产状况、进行分析和决策之用。如主生成计划和生产状况、进行分析和决策之用。如主生成计划和物料需求计划都是根据静态和动态数据加工处理后物料需求计划都是根据静态和动态数据加工处理后生成的中间信息。生成的中间信息。货位货位仓库仓库会计科目会计科目成本成本/利润中心利润中心需求信息需求信息库存信息库存信息供应商供应商/客户信息客户信息车间车间/部门部门工作中心工作中心工艺路线工艺路线/提前期提前期工作日历工作日历物料分类物料分类/类型类型物料号物料号物料主文件物料主文件物料清单物料清单运行运行静态数据动态数据中间数据2.3.3 ERP2.3.3 ERP中主要的基础数据中主要的基础数据2.3.3.1 2.3.3.1 物料数据物料数据 主要是静态数据：物料代码与描述数据主要是静态数据：物料代码与描述数据2.3.3.2 2.3.3.2 能力数据能力数据 主要是静态数据：工厂日历数据、工作中心数主要是静态数据：工厂日历数据、工作中心数据、生产工艺数据、工序进度数据、产品定额工时据、生产工艺数据、工序进度数据、产品定额工时数据、工作中心负荷数据、可用资源数据等数据、工作中心负荷数据、可用资源数据等2.3.3.3 2.3.3.3 库存数据库存数据 静态数据：仓库代码数据、区域代码数据、货静态数据：仓库代码数据、区域代码数据、货位代码数据、位代码数据、ABCABC分类码数据、物品领料原因数分类码数据、物品领料原因数据、库存操作原因数据、物品财务类别数据、仓库据、库存操作原因数据、物品财务类别数据、仓库人员资料数据、往来单位资料数据等。人员资料数据、往来单位资料数据等。动态数据：物料出入库数据、物料库存数据、动态数据：物料出入库数据、物料库存数据、物品货位库存数据。物品货位库存数据。2.3.3.42.3.3.4销售数据销售数据 静态数据：客户资料数据、客户分类数据、服静态数据：客户资料数据、客户分类数据、服务政策数据、服务人员资料、维修服务项目数据、务政策数据、服务人员资料、维修服务项目数据、订货方式数据、交货方式数据、退货原因数据、订订货方式数据、交货方式数据、退货原因数据、订单或合同终止原因等。单或合同终止原因等。动态数据：销售计划数据、销售发票数据、销动态数据：销售计划数据、销售发票数据、销售订单数据、销售佣金数据、合同数据、发货单数售订单数据、销售佣金数据、合同数据、发货单数据、售后服务记录数据等。据、售后服务记录数据等。2.3.3.5 2.3.3.5 采购数据采购数据 静态数据：供应商资料数据、采购员资料数静态数据：供应商资料数据、采购员资料数据、交货方式数据、订货方式数据、退货原因数据、交货方式数据、订货方式数据、退货原因数据、供应商分类数据、订单或合同终止原因数据据、供应商分类数据、订单或合同终止原因数据等。等。动态数据：采购订单数据、采购计划数据、供动态数据：采购订单数据、采购计划数据、供应商评估数据、收货检验结果数据、收货数据、商应商评估数据、收货检验结果数据、收货数据、商品报价数据、请购单数据、采购合同数据、采购退品报价数据、请购单数据、采购合同数据、采购退货数据等。货数据等。2.3.3.6 2.3.3.6 生产数据生产数据 静态数据：车间代码与描述数据、班组数据、静态数据：车间代码与描述数据、班组数据、工装夹具数据、工种代码数据、工票类别数据、工工装夹具数据、工种代码数据、工票类别数据、工人技师资料数据、例外信息数据、工序优先级别数人技师资料数据、例外信息数据、工序优先级别数据等。据等。动态数据：生产订单数据、任务优先级别数动态数据：生产订单数据、任务优先级别数据、工序作业计划数据、车间用料数据、工票用料据、工序作业计划数据、车间用料数据、工票用料数据、产品完工数据、成品与废品数据、工序计件数据、产品完工数据、成品与废品数据、工序计件单价数据、人员工时数据等。单价数据、人员工时数据等。2.3.3.72.3.3.7财务数据财务数据 静态数据：详细的会计科目设置数据、凭证类静态数据：详细的会计科目设置数据、凭证类别数据、财务人员资料数据、支票数据、付款条件别数据、财务人员资料数据、支票数据、付款条件数据、产品档案数据、地区分类数据、客户与供应数据、产品档案数据、地区分类数据、客户与供应商资料数据等。商资料数据等。动态数据：会计科目中的所有项目数据均为动动态数据：会计科目中的所有项目数据均为动态数据态数据 2.3.3.82.3.3.8人力资源数据人力资源数据 静态数据：人事档案数据、人力资源计划数静态数据：人事档案数据、人力资源计划数据、人员基本报酬数据、工作描述数据、岗位或职据、人员基本报酬数据、工作描述数据、岗位或职位责任与待遇数据、工种代码数据、职称或资历数位责任与待遇数据、工种代码数据、职称或资历数据、住房数据、培训项目数据等。据、住房数据、培训项目数据等。动态数据：培训计划数据、招聘数据、人员动动态数据：培训计划数据、招聘数据、人员动态报酬数据、考勤数据、绩效评估数据、测试结果态报酬数据、考勤数据、绩效评估数据、测试结果数据等。数据等。2.3.3.92.3.3.9其他数据其他数据 设备运行统计数据、事故记录数据、维修保养设备运行统计数据、事故记录数据、维修保养数据、精度检测数据、维修记录数据、设备维修工数据、精度检测数据、维修记录数据、设备维修工时定义数据等时定义数据等2.3.4 2.3.4 数据的分类与编码数据的分类与编码 数据分类：数据分类：根据数据所描述对象的某些属性对根据数据所描述对象的某些属性对数据进行归类，分类可以将具有相同属性的数据集数据进行归类，分类可以将具有相同属性的数据集中，同时也使不同属性的数据分开，既不相互干中，同时也使不同属性的数据分开，既不相互干扰，又便于统计分析。扰，又便于统计分析。数据编码：数据编码：将企业每种数据给予一个固定的代将企业每种数据给予一个固定的代码，代码与数据存在一一对应关系。码，代码与数据存在一一对应关系。2.3.4.1编码原则编码原则 唯一性：一个编码对象仅被赋予一个代码。唯一性：一个编码对象仅被赋予一个代码。实用性：符合企业的业务特点和管理需求，既充实用性：符合企业的业务特点和管理需求，既充分考虑企业发展对信息编码的需求，又兼顾企业的分考虑企业发展对信息编码的需求，又兼顾企业的现状。现状。统一的编码结构：任何对象在其整个生命周期内统一的编码结构：任何对象在其整个生命周期内标识保持不变，所有分类码具有相同的编码结构。标识保持不变，所有分类码具有相同的编码结构。标准化：考虑到与外部环境的接轨而尽可能与相标准化：考虑到与外部环境的接轨而尽可能与相关的国家标准、行业标准相吻合。关的国家标准、行业标准相吻合。便于便于ERPERP系统处理：考虑计算机处理的方便与快系统处理：考虑计算机处理的方便与快捷。捷。易用性：尽可能短小，避免字母与数字混合，以易用性：尽可能短小，避免字母与数字混合，以提高录入效率。提高录入效率。2.3.4.2 常用的代码种类常用的代码种类 顺序码顺序码:以某种顺序形式编码，如各种票据的编以某种顺序形式编码，如各种票据的编号，都是顺序码。号，都是顺序码。区间码：将顺序码分为若干区段，每一区段代表区间码：将顺序码分为若干区段，每一区段代表部分编码对象，如部分编码对象，如001-100号码代表最终产品编号码代表最终产品编号，号，101-200半成品编号，半成品编号，200以上代表零部件编号以上代表零部件编号等。等。层次码：在代码结构中，为实体的每个属性确定层次码：在代码结构中，为实体的每个属性确定一位或几位编码，并排列一定的层次关系，中国目一位或几位编码，并排列一定的层次关系，中国目前身份证就是采用这类型编码。前身份证就是采用这类型编码。助忆码：以纯字符形式编码（英文全称或简称、助忆码：以纯字符形式编码（英文全称或简称、汉语拼音全拼或字头等）。这类编码常用于程序设汉语拼音全拼或字头等）。这类编码常用于程序设计中的字段名、变量名编码，比如材料成本表用计中的字段名、变量名编码，比如材料成本表用CLCB拼音字头表示。拼音字头表示。混合码：即以字符和数字混合形式编码。混合码混合码：即以字符和数字混合形式编码。混合码是在各类管理中比较常见的另一类编码形式。这种是在各类管理中比较常见的另一类编码形式。这种编码的优点是易于识别，易于表现对象的系列性，编码的优点是易于识别，易于表现对象的系列性，缺点是不易控制。缺点是不易控制。尾数码：在设计好的代码后，再增加一位，作为尾数码：在设计好的代码后，再增加一位，作为代码的组成部分。增加的一位，即为校验位。通过代码的组成部分。增加的一位，即为校验位。通过确定一个固定的算法得到并验证正确与否。确定一个固定的算法得到并验证正确与否。